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Notas / Observaciones
- Los mercados esperan decisiones sobre las tasas del FOMC (no se esperan cambios en la política); todavía precios en una subida de tasas de diciembre
Asia:
- China Oct Trade Balance $ 34.0B v $ 35.2Be con exportaciones e importaciones superando el consenso; el superávit con los EE. UU. se movió a niveles récord ($ 31.8B vs. $ 34.1B anterior)
- Balanza comercial de Japón en septiembre: - ¥ 323.3B v ¥ 334.2Be
- El Banco Central de Nueva Zelanda (RBNZ) dejó la Tasa Oficial de Efectivo (OCR) sin cambios en 1.75% (como se esperaba)
Europa:
- La Comisión de la UE dijo que vería un déficit presupuestario de Italia 2019 en el PIB del 2,9% en comparación con el techo del gobierno del 2,4% y revisó el crecimiento del PIB a la baja. La UE no vio caer la deuda italiana en 2019
- Los ministros del Reino Unido se mostraron cada vez más preocupados porque el primer ministro de mayo estaba a punto de anunciar que Gran Bretaña se vería obligada a cumplir las normas de la UE sobre ayudas estatales, derechos de los trabajadores y medio ambiente
- El Primer Ministro May dijo haber llamado a la canciller alemana Merkel mientras se intensificaban las negociaciones sobre cómo evitar una frontera dura en Irlanda
- El BCE designa al presidente de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) Enria para dirigir la rama de supervisión bancaria del BCE
PONENTES / INGRESOS FIJOS / ** / COMMODITIES / ERRATUM
Acciones
Índices [Stoxx600 + 0.2% a 367.2, FTSE + 0.1% a 7123, DAX -0.1% a 11563, CAC-40 -0.1% a 5134, IBEX-35 -0.1% a 9088, FTSE MIB -0.5% a 19451, SMI + 0.4% a 9088, S&P 500 Futures -0.4%]
Puntos focales del mercado / Temas clave:Los índices europeos se intercambiaron esta mañana, disminuyendo las ganancias anteriores luego de las fuertes ganancias en los EE. UU. Durante la noche y una sesión principalmente positiva en Asia. En una sesión ocupada en términos de ganancias, la fortaleza se ve para los nombres financieros Commerzbank y SocGen luego de superar las estimaciones, con una debilidad en Unicredit después de recortar las perspectivas. Astrazeneca, Hikma Pharmaceuticals, Sodexo, Inchcape, Duerr, Rheinmetall entre otros nombres notables que cotizan al alza luego de resultados positivos. Las acciones de Continental cotizan a la baja después de afirmar los resultados preliminares y las perspectivas, ProSiebenSat.1 cae más del 15% después de recortar las perspectivas, mientras que Bpost es otra de las principales caídas después de que las ganancias cayeron por debajo de las previsiones y un ajuste inferior a su orientación. En un ajetreo después de las ganancias cercanas para las acciones de Estados Unidos, la debilidad se ve en Qualcomm, Square, Wynn después de las ganancias, mientras que Fossil, TripAdvisor Carvana, Alarm.com se encuentran entre las bandas notables. Los ganadores futuros incluyen Crocs, Care.com, Commscope, Cardinal Health, Johnson Controls, Norweigen Cruiselines, Cheniere Energy y WorldPay, entre otros.
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Niveles de EUR / USD
El par está probando un soporte clave aquí en 1.1390, aunque no es hasta la línea pivote de 2015 ubicada en 1.1261 donde los osos realmente pueden recuperar el control antes de una carrera hacia el retroceso del 61.8% en 1.1185. Para favorecer un sesgo al alza, los analistas de Commerzbank argumentaron que el mercado tendrá que cerrar por encima de 1.1417 para aliviar la presión a la baja e iniciar la recuperación hasta el máximo de mediados de octubre en 1.1623.
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El gráfico diario del par EUR / USD muestra una ruptura indecisa de cuña descendente.
1.15 es el nivel a batir para los toros.
Se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios hoy y se vea que está preparando el escenario para un alza en las tasas de diciembre.
El EUR / USD cerró ayer en 1.1426, confirmando una ruptura de la cuña descendente.
Sin embargo, esa ruptura parece indecisa, ya que el par se abrió camino hacia una ruptura alcista a través de una vela doji.
Como resultado, los alcistas del EUR tienen un nuevo nivel que superar: 1.15 (mínimo del día anterior). Un cierre por encima de eso confirmaría una reversión alcista. Por otro lado, los osos podrían regresar con fuerza si la vela de hoy se cierra por debajo de 1.1395 (mínimo de la vela de doji de ayer).
Dicho esto, un cierre por debajo de 1.1395 parece probable ya que la divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BCE se espera que crezca aún más en el futuro cercano. La Fed es probable que mantenga las tasas sin cambios hoy y señal de un alza de tasas diciembre.
Aun así, el billete verde puede verse afectado si la declaración de la política muestra una mayor sensibilidad a la reciente caída en los mercados de valores.
Niveles técnicos EUR / USD
EUR / USD
Descripción general:
Último precio: 1.1425
Cambio diario: -14 pips
Cambio diario: -0.122%
Abierto diario: 1.1439
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1449
Diario SMA50: 1.1552
Diario SMA100: 1.1584
Diario SMA200: 1.1852
Niveles:
Máxima
diaria: 1.1595
Máxima semanal: 1.1456
Baja semanal: 1.1302
Máxima
mensual: 1.1625 Mínima mensual: 1.1302
Fibonacci diaria 38.2%: 1.146
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1435
Punto de pivote diario S1: 1.1389
Punto de pivote diario S2: 1.1339
Punto de pivote diario S3: 1.1284
Punto de pivote diario R1 : 1.1495
Punto de pivote diario R2: 1.155
Punto de pivote diario R3: 1.16
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Los miembros del FOMC de EE. UU. Se encuentran en una reunión de política monetaria y sus decisiones se darán a conocer en la tarde estadounidense. Se espera en gran medida que el banco central mantenga las tasas en espera y la declaración adjunta será examinada en busca de pistas sobre lo que está más allá de un alza en diciembre, ya con un precio. 214K.
El gráfico de 4 horas para el par muestra que actualmente está luchando con el retroceso del 23,6% de la caída de septiembre / octubre, también con la convergencia de 20 y 100 SMA. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se han estabilizado justo por encima de sus líneas medias, ahora con el objetivo de recuperar el alza, lo que de alguna manera indica un interés de venta limitado. El par tocó fondo en 1.1403 hasta ahora, con un interés de venta renovado por debajo de él, exponiendo el mínimo anual en 1.1300. El par podría recuperar su postura alcista en una recuperación firme por encima de 1.1460.
Niveles de soporte: 1.1400 1.1350 1.1300
Niveles de resistencia: 1.1460 1.1495 1.1520
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El par EUR/USD se está negociando casi sin cambios a 1,1433, subiendo un 0,05% para el día. Los mercados ahora se preparan para el FOMC. Sin embargo, es poco probable que la reunión cause un movimiento inmediato en el mercado. Se espera que la tasa objetivo de los fondos federales (FFTR, por sus siglas en inglés) se mantenga sin cambios y, en cambio, los mercados han descontado una subida de tipos en diciembre. Los inversores ahora están centrados en las orientaciones a futuro con detalles sobre las perspectivas para 2019. El dólar ha sufrido cierta volatilidad a la baja en previsión de que la Reserva Federal llegará pronto a su objetivo neutral del 3% y, por lo tanto, terminará su actual camino de ajuste en 2020. Las señales adicionales de que la Fed está llegando al final de su camino de ajuste podrían afectar al dólar y elevar el EUR/USD. Sin embargo, si no hay ningún cambio importante en la declaración, eso dejará al mercado esperando que la Fed ponga el piloto automático y por lo tanto siga su curso, lo que podría ser un resultado alcista para el dólar y pesar en el EUR/USD, que ya está encontrando una fuerte resistencia en el nivel de 1,15.
También existe la posibilidad de que el dólar se vuelva bajista si la declaración de política de la Fed muestra una mayor sensibilidad ante la reciente caída de los mercados de valores. Al mirar desde una perspectiva técnica, las reversiones de riesgo del delta 25 de un mes del EUR/USD (EUR1MRR) han aumentado a -0,575, el nivel más alto desde el 1 de agosto. Los datos indican que la demanda o la prima de volatilidad implícita se encuentra actualmente en su nivel más bajo en más de 3 meses. La caída de la demanda de las apuestas bajistas del EUR probablemente indica que los inversores esperan una recuperación más fuerte en el EUR/USD. Aunque el USD recuperó algo de terreno, los gráficos de 4 horas y diarios muestran que el impulso alcista se mantiene intacto, lo que es evidente por el hecho de que el par continúa moviéndose por encima de 1,14.
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Hoy, a las 19:00 GMT, se espera que la Fed mantenga su tipo de interés de referencia sin cambios. Los traders tampoco esperan ninguna decisión importante. También se espera que la declaración de política monetaria de la Fed siga siendo agresiva, apuntando fuertemente a un alza en los tipos de interés en diciembre.
En lo que respecta a la tensión entre UE-Roma, a principios de semana, los ministros de finanzas de la zona euro pidieron a Italia que revisara su presupuesto presentado para 2019 dentro de una semana, después de que la Comisión Europea rechazara los planes presupuestarios del gobierno de coalición populista de Roma. Roma se resiste a realizar cambios en su presupuesto.
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EUR/USD ha marcado más bajo en la sesión del viernes. Actualmente, el par se negocia en 1.1336, una baja de 0.24% en el día. El euro se encuentra ahora en su nivel más bajo desde el 1 de noviembre. En el frente de lanzamiento, no hay eventos en Alemania o en la eurozona. En los EE. UU., Se espera que PPI y Core PPI publiquen ganancias de 0.2% para octubre, sin cambios respecto a las lecturas de septiembre. A su vez, UM Consumidor sentimiento se prevé para frenar a 98,0 puntos.
Después de la emoción de turbo sobre las elecciones de medio término en los Estados Unidos, la reunión de la Reserva Federal palideció en comparación. Los mercados no esperaban mucho drama, ya que no era realmente una "reunión en vivo"; prácticamente no había posibilidad de un alza en las tasas, y no hubo conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell.. Los políticos de la Fed tuvieron problemas para abrir agujeros en la imagen de una economía estadounidense en auge. La declaración de la tasa señaló que la creación de empleos es sólida, el desempleo ha disminuido y el gasto de los consumidores ha aumentado. La única advertencia a esta imagen optimista fue que la inversión empresarial se ha ralentizado. La declaración agregó que se esperan más "aumentos graduales", dado que la inflación general y subyacente están cerca de la meta de la Fed del 2 por ciento. La próxima reunión de la Fed se realizará a mediados de diciembre, con el Grupo CME calculando las probabilidades de un alza en las tasas de diciembre de un fuerte 76 por ciento.
La crisis del presupuesto italiano continúa a resentirse, sin solución a la vista. El comisario económico de la UE, Pierre Moscovici, ha exigido que Roma revise su presupuesto, que según él aumenta la ración de la deuda de Italia con el PIB y viola las normas de la UE. Moscovici exigió una respuesta de Roma para el 13 de noviembre e incluso ha amenazado con imponer sanciones si el gobierno italiano no cumple. El miércoles, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dijo que no tenía intención de retroceder sobre el presupuesto. Italia es la tercera economía más grande de la eurozona , y los mercados financieros y el euro podrían reaccionar negativamente si Roma y Bruselas no pueden resolver la crisis.
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Pronóstico Técnico Diario
Con base en el comercio inicial, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al cierre de ayer en 1,1364.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1364 indicará la presencia de vendedores. Si el impulso bajista continúa, espere un movimiento al mínimo principal del 31 de octubre en 1,1302 y piso del 15 de agosto en 1,1301.
El gráfico diario indica que el EUR/USD es vulnerable a una mayor debilidad si 1,1301 falla como soporte, con el nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,1185 como próximo objetivo principal.
Superar y mantener un rally por encima de 1,1364 señalará la presencia de compradores contra tendencia que van a intentar formar un mínimo secundario más alto. Un cierre por encima de este nivel producirá un giro de mínimo. Esto podría llevar a un retroceso contra tendencia de 2 a 3 días.
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Después de la emoción de turbo sobre las elecciones de medio término en los Estados Unidos, la reunión de la Reserva Federal palideció en comparación. Los mercados no esperaban mucho drama, ya que no era realmente una "reunión en vivo"; prácticamente no había posibilidades de un alza en las tasas, y no había una conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell. Los políticos de la Fed tuvieron problemas para abrir agujeros en la imagen de una economía estadounidense en auge. La declaración de la tasa señaló que la creación de empleos es sólida, el desempleo ha disminuido y el gasto de los consumidores ha aumentado. La única advertencia a esta imagen optimista fue que la inversión empresarial se ha ralentizado. La declaración agregó que se esperan más "aumentos graduales", dado que la inflación general y subyacente están cerca de la meta de la Fed del 2 por ciento. La próxima reunión de la Fed se realizará a mediados de diciembre, con el Grupo CME calculando las probabilidades de un alza en las tasas de diciembre de un fuerte 76 por ciento.
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Disminuyen las posiciones netamente en largo en el EUR/USD
EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 61.2% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.58 a 1.
De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el primero de octubre cuando el EURUSD cotizaba cerca de “PRICE”. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 0.0%.
En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 11.3% más alto que ayer y 11.0% más bajo que la semana pasada. Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 15.6% más alto que ayer y 24.7% más alto que la semana pasada.
Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios en el EURUSD podrían continuar a la baja. Sin embargo, los traders netamente en largo se encuentran en menor proporción que ayer y la semana pasada.
Los cambios recientes en el sentimiento nos alertan que la tendencia actual de precios en el EURUSD podría revertirse pronto al alza, a pesar de que los operadores financieros se encuentran netamente en largo.
