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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en EE.UU. extiende la caída, pierde más del 4%.
WTI se desploma por debajo de $54 antes de los datos de API.
El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 98 respaldado por datos optimistas.
Después de caer a su nivel más bajo en dos semanas en 1.3223 más temprano en el día, el par USD/CAD hizo un fuerte giro en U en la última hora y giró a positivo en el día. Al momento de redactar este informe, el par cotiza a 1.3280, agregando un 0.2% diariamente.
La aversión al riesgo retorna
El apetito de riesgo durante la primera mitad del día proporcionó un impulso a los precios del petróleo crudo y ayudó al Loonie relacionado con las materias primas a superar a sus rivales. El barril de West Texas Intermediate ganó hasta un 1% en el día y tocó un máximo de $54.55, pero revirtió su dirección con el sentimiento del mercado poniéndose amargo. Por el momento, el WTI cotiza en $53.90, subiendo solo 13 centavos.
Aunque no hubo catalizadores aparentes que parecen haber causado un cambio en el estado de ánimo del mercado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años giró al sur y ahora está perdiendo más del 4% en el día para confirmar que los flujos de aversión al riesgo están tomando el control de los mercados. En el mismo tono, después de un comienzo positivo del día, tres índices principales de Wall Street ahora se tornaron todos planos.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que pasó gran parte del día moviéndose lateralmente por debajo de 98, ahora se encuentra en 98.04, lo que muestra que la fortaleza general del USD está respaldando la recuperación del par.
Los datos de hoy de los EE.UU. revelaron que el Índice de confianza del consumidor de la Conference Board en agosto llegó a 135.1 en agosto y superó la estimación de los analistas de 129.5, lo que pesa sobre las expectativas de que la Reserva Federal opte por un recorte de tasas agresivo en septiembre.
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USDCAD: Vender por encima del nivel de1.3325?
Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Señales del par USD/CAD para Hoy
Riesgo del 0.50% por operación.
Las operaciones solo se pueden ingresar desde las 8 a.m., hora de Londres, hasta las 5 p.m., hora de Nueva York, del día de hoy.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después del próximo rechazo de la acción del precio alcista después del siguiente toque de 1.3247 o 1.3226.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del siguiente toque de 1.3345 o 1.3365.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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Análisis del USD/CAD
Ayer escribí que parecía que este par iba a hacer grandes cambios dentro de esta área de consolidación a largo plazo, lo que parece probable que se mantenga por algún tiempo en el futuro. Pensé que el camino a seguir en este par de divisas era negociar los rechazos de los extremos: buscando comprar alrededor del nivel de 1.3186 y vender alrededor del nivel de 1.3345.
Es demasiado pronto para probar realmente la validez de este pronóstico, tal vez, pero el precio se ha mantenido dentro del rango hasta ahora. Hay una tendencia alcista a largo plazo muy débil, por lo que es probable que una ruptura alcista sostenida más allá del nivel de 1.3365 sea un desarrollo alcista muy interesante. Sin embargo, parece probable que el rango se mantenga por algún tiempo, por lo que aún buscaría revertir el comercio en cualquiera de las resistencias anteriores. El gráfico de precios a continuación muestra que seguimos recibiendo acciones de venta cada vez que el precio se acerca al nivel de 1.3325 y también tenemos una nueva línea de tendencia bajista esperando su crucial tercer toque en esa área, por lo que podríamos obtener una interesante configuración de comercio a corto plazo en esa área.
Tomaría un sesgo bajista cauteloso si obtenemos una reversión bajista sólida entre los niveles de 1.3325 y 1.3365 el día de hoy.
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Las cifras optimistas del PIB canadiense ejercieron una nueva presión a la baja.
La mayoría de los datos en línea de los EE.UU. hacen poco para proporcionar un impulso significativo.
Los precios más débiles del petróleo crudo ayudaron a limitar las pérdidas más profundas, al menos por ahora.
El par USD/CAD extendió su retroceso intradiario desde niveles justo por encima del nivel de 1.3300 y cayó a nuevos niveles mínimos tras los datos del PIB/EE.UU.
El par no logró capitalizar su repunte inicial más cerca de los máximos semanales y no logró atraer a ningún comprador a pesar de un tono debilitado en torno a los precios del petróleo crudo, que tienden a socavar la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos: Loonie.
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El USD/CAD llegó al nivel más alto desde el 23 de agosto.
Índice del dólar sube modestamente y el petróleo opera sin cambios.
Se espera descenso del volumen por feriado en EE.UU. y ausencia de datos.
El par USD/CAD confirmó el rebote del viernes y está subiendo en forma modesta el lunes, aunque por ahora limitado por la fuerte barrera de 1.3330/50. La cotización llegó a subir hasta 1.3336, el nivel más alto en una semana y luego retrocedió levemente. Está operando en 1.3330, subiendo un 0.15%, dentro del rango familiar de los últimos días.
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Niveles técnicos a tener en cuenta
El USD/CAD sigue frenado al alza por una barrera entre 1.3330 y 1.3350, que en agosto frenó en varias ocasiones los avances del par. De llegar a superar la misma y confirmarse sería de esperar más ganancias para el dólar. En la dirección contraria, por 1.3275 está pasando la media móvil de 20 días: un cierre por debajo apuntaría a más pérdidas y la posible prueba a 1.3175.
USD/CAD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.3336
Cambio Diario de Hoy 0.0024
Cambio Diario de Hoy % 0.18
Apertura Diaria de Hoy 1.3312
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.3279
SMA de 50 Diaria 1.318
SMA de 100 Diaria 1.3295
SMA de 200 Diaria 1.3317
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.3334
Mínimo Previo Diario 1.3248
Máximo Previo Semanal 1.3334
Mínimo Previo Semanal 1.3224
Máximo Previo Mensual 1.3346
Mínimo Previo Mensual 1.3178
Fibonacci Diario 38.2% 1.3301
Fibonacci Diario 61.8% 1.3281
Punto Pivote Diario S1 1.3261
Punto Pivote Diario S2 1.3211
Punto Pivote Diario S3 1.3174
Punto Pivote Diario R1 1.3348
Punto Pivote Diario R2 1.3385
Punto Pivote Diario R3 1.3435
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La semana pasada, la presión de venta generalizada que rodea a las principales monedas europeas y la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Permitieron que el dólar superara a sus rivales. El índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el dólar frente a una canasta de seis monedas principales, subió a su nivel más alto desde el 15 de mayo por encima del nivel de 99 antes de retirarse un poco antes del fin de semana. Por el momento, el DXY está agregando 0.25% en el día a 99.05.
Los datos publicados por la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos la semana pasada mostraron que la economía real se expandió en un 2% en el segundo trimestre como se esperaba y el Índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal, se mantuvo estable en 1.6 % anual en julio para respaldar la recuperación del DXY.
Por otro lado, el barril de West Texas Intermediate ganó alrededor del 2% la semana pasada para ayudar al CAD relacionado con las materias primas a limitar sus pérdidas frente al USD
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Los tipos de interés negativos son sumamente perjudiciales para el sector bancario, como hemos visto en Europa y Japón. Además, dificultan en gran medida la respuesta por parte de los bancos centrales en caso de que las condiciones económicas se deterioren aún más. Probablemente, la Fed utilizaría en primer lugar medidas de expansión cuantitativa, orientaciones a futuro y otras herramientas, y únicamente consideraría una política de tipos de interés negativos en caso de que se produjera otra crisis financiera mundial de la magnitud de la registrada en 2008-09.
En este entorno de tipos de interés en descenso, ¿qué valores son más atractivos: los bonos o las acciones?
Spence: Durante la mayor parte de este año, hemos visto cómo las acciones y los bonos repuntaban al mismo tiempo. No es probable que esta tendencia continúe. Salvo en caso de recesión, consideramos que añadir exposición a la renta variable en vez de a la renta fija resulta más lógico en este entorno. La Fed está añadiendo dinamismo monetario a una economía en crecimiento, lo que podría impulsar al alza los precios de los activos de riesgo y, a su vez, sería difícil que el rendimiento de los bonos se desplomara muy por debajo del nivel que ya ha descontado el mercado. Sí, las valoraciones de la renta variable son relativamente elevadas, pero la disminución del rendimiento de los bonos contribuye a respaldar esas altas valoraciones.
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Los alcistas logran elevar al USD/CAD por encima de la zona de resistencia de 1.3350.
La configuración técnica muestra que el par está preparado para una extensión del movimiento positivo.
El par USD/CAD finalmente ha encontrado aceptación por encima de una zona de resistencia cerca de 1.3350 y ha subido a nuevos máximos de 2 meses y medio durante la sesión europea del martes.
El impulso positivo se mantiene respaldado por la actual tendencia alcista del dólar estadounidense, con el índice DXY en máximos de varios años, y un retroceso en los precios del petróleo crudo, que ahora caen alrededor del 1.5% en el día.
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El par USD / CAD continuó aumentando más a lo largo de la primera sesión de América del Norte el martes y actualmente se coloca en la cima de la sesión, alrededor de la región de 1.3375-80.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par a recuperar una tracción positiva el martes y encontrar aceptación más allá de la zona de suministro pesado de 1.3345, que actuó como una barrera clave durante el mes de agosto.
USD más fuerte / precios del petróleo más débiles que impulsan el movimiento ascendente:
A pesar de un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., El dólar estadounidense se mantuvo cerca de los máximos de varios años, en medio de la caída actual de las monedas europeas, y fue visto como uno de los factores clave que impulsó al par al alza.
Esto, junto con una caída en los precios del petróleo crudo , ahora por debajo del 3% durante el día, pesó fuertemente en la moneda vinculada a los productos básicos: Loonie y siguió apoyando el impulso del par al nivel más alto desde el 18 de junio.
Mientras tanto, las posibilidades de algunos cortos El comercio a largo plazo deja de activarse en un movimiento sostenido más allá de mediados de 1.3300, lo que llevó a que algunas compras técnicas parecieran haber colaborado con el fuerte tono de oferta del par el martes.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de capitalizar el movimiento alcista o enfrenta cierta resistencia en los niveles más altos, ya que el enfoque ahora cambia al expediente económico de los Estados Unidos, con el lanzamiento del ISM PMI manufacturero.
Niveles técnicos a observar:
USD / CAD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.3372
Hoy cambio diario 0.0048
Hoy cambio diario% 0,36
Hoy abierto todos los días 1.3324
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.3285
SMA50 diario 1.3183
Daily SMA100 1.3294
Daily SMA200 1.3317
NIVELES
Alta diaria anterior 1.3362
Mínimo diario anterior 1.3312
Alta semanal anterior 1.3334
Mínimo semanal anterior 1.3224
Máximo mensual anterior 1.3346
Mínimo mensual anterior 1.3178
Fibonacci diario 38.2% 1.3343
Fibonacci diario 61.8% 1.3331
Punto de pivote diario S1 1.3304
Punto de pivote diario S2 1.3284
Punto de pivote diario S3 1.3255
Punto de pivote diario R1 1.3353
Punto de pivote diario R2 1.3382
Punto de pivote diario R3 1.3402
