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El par USD/JPY repuntó y alcanzó los 108.68, mientras que los inversores continuaron tomando riesgos y abandonando los refugios seguros, en medio del optimismo sobre el curso de las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China y la posibilidad de evitar una salida caótica de Gran Bretaña de la Unión Europea. Debido a la falta de datos económicos significativos desde el comienzo de la semana, los inversores se han centrado en el anuncio de los beneficios empresariales. Hemos visto una caída en los beneficios de algunas grandes empresas y lo que preocupa a los inversores es que muchas empresas que cumplen o superan las expectativas están trabajando para reducir sus previsiones de beneficios para el próximo año.
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En general, los datos macroeconómicos de Japón favorecieron al yen japonés y pesaron en USD / JPY el jueves. A la tendencia a la baja del USD / JPY se sumaron los datos macroeconómicos de los Estados Unidos, que incluyeron un gasto personal débil, menos índice de precios PCE, disminución del PMI de Chicago y aumento de las solicitudes de desempleo para esta semana.
Además de los eventos económicos, el frente de noticias tampoco apoyó mucho al USD / JPY el jueves.
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Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos superaron las expectativas en 89.000, con una lectura de 128.000 en octubre, por debajo de las 180.000 del mes anterior. La tasa de desempleo y el crecimiento de los salarios medios por hora en octubre (anual) se mantuvieron en línea con las expectativas del 3,6%, desde el 3,5% de septiembre y el 3,0%. La tasa revisada subió un 3,0% con respecto al mes anterior, y la tasa de participación en la fuerza laboral del 63,3% fue ligeramente superior a la tasa esperada del 63,2%, pero el cambio de salario medio por hora aumentó un 0,2% y se esperaba que fuera del 0,3%, y el cambio fue del 0,0% el mes anterior.
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Precio actual USD / JPY: 109.21
El apetito por el riesgo jugó contra la moneda japonesa, cayendo por tercer día consecutivo.
No se espera que las Actas de la Reunión de Política Monetaria del Banco de Japón sorprendan.
USD / JPY podría extender su repunte hacia 110.00 una vez por encima del área de resistencia de 109.30.
El par USD / JPY recuperó el nivel de 109.00 en la tarde estadounidense, acercándose al área crítica de resistencia de 109.30, para asentarse algunos pips por debajo de este último. La moneda japonesa sufrió de apetito por el riesgo, en medio de señales de que Estados Unidos y China están avanzando para reducir su guerra comercial. Las conversaciones de mercado indicaron que Washington estaba considerando revertir los gravámenes sobre $ 112 mil millones a las importaciones chinas, lo que sugiere que ambas economías apuntan a algo más que un acuerdo de primera fase. Más adelante en el día, los titulares de las noticias indicaron que China está buscando más señales provenientes de Estados Unidos para hacer que el acuerdo sea más equilibrado. El fuerte impulso en las acciones mantuvo al par apuntalado durante todo el día, junto con los rendimientos de la deuda del gobierno de EE. UU., Que alcanzaron su nivel más alto en más de una semana.
Durante la próxima sesión asiática, el Banco de Japón publicará las Actas de su última reunión de política monetaria, y el PMI de Servicios del Banco Jibun de octubre, visto en 50.2 desde el 52.8 anterior.
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El retroceso anterior del par podría atribuirse a la fuerte demanda de China para que EE. UU. Recupere algunos / todos sus últimos aranceles para el acuerdo de la "Fase Uno" y un retraso en la firma del acuerdo hasta diciembre que el tan esperado noviembre. Además, los datos mixtos y la falta de una dirección clara por parte de los formuladores de políticas de la Reserva Federal de EE. UU. También se sumaron al giro en U de la cita desde la barrera alcista clave.
Mirando hacia el futuro, los operadores vigilarán los titulares de la "fase uno" de EE. UU. Y China y los detalles del Brexit para un nuevo impulso, al tiempo que seguirán los datos de segundo nivel en el calendario económico. “El USD ha tenido poco seguimiento en el ritmo ISM. La historia de crecimiento de EE. UU. Sigue siendo un poco turbia dado que los Nowcast de la Fed han puesto de manifiesto cierto retroceso. Creemos que el mejor valor reside en el periférico G10 ”, dice TD Securities.
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La reciente volatilidad en el comportamiento del dólar se debe principalmente a la asimilación por parte del mercado de una serie de acontecimientos relacionados con el comercio que tendrán implicaciones para toda la economía mundial. Se dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando cancelar algunos aranceles sobre las importaciones chinas de nuevo esta semana, unos días después de que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijera en una entrevista que podría decidir imponer aranceles punitivos a las importaciones de automóviles procedentes de Europa. Esta es una señal de que la guerra comercial de Trump se ha trasladado a Europa después de aprovecharse de su guerra contra China.
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Por otro lado, el nivel de ¥108.50 debería seguir ofreciendo soporte a corto plazo, al igual que el EMA rojo de 50 días. En última instancia, se trata de un mercado que ha estado pulverizando al alza, pero que también presenta una enorme resistencia en este entorno general, debido al hecho de que nos habíamos desplomado tan drásticamente de esta área general. Más allá de eso, el EMA de 200 días ha ofrecido resistencia en los últimos dos días, y anticipo que esta resistencia llegará hasta el 61,8% del nivel de retroceso de Fibonacci por encima del nivel de Fibonacci. Esto no significa que no pueda estallar, sólo que va a ser una empresa masiva.
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El par USD / JPY aprovechó el optimismo del mercado el jueves y subió a su nivel más alto desde finales de mayo en 109.49, pero entró en una fase de consolidación el viernes. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 109.35, agregando 0.07% diariamente.
JPY lucha por encontrar la demanda como un refugio seguro
Los informes de que China y Estados Unidos acordaron reducir los aranceles como parte de la primera fase del acuerdo comercial dieron un impulso al sentimiento de riesgo . Aumentando las expectativas de un acuerdo comercial que se anunciará pronto, un portavoz de la Casa Blanca le dijo a Fox News el jueves que estaban 'muy optimistas', un acuerdo se cerrará pronto con China.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años cerró el día con una ganancia diaria de más del 5% después de aumentar hasta un 7% el jueves, y los principales índices de Wall Street alcanzaron nuevos máximos históricos.
Con la falta de desarrollos significativos en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China el viernes, la acción del mercado se volvió moderada y allanó el camino para la consolidación. En la segunda mitad del día, los Inventarios mayoristas y la Encuesta de opinión del consumidor de la Universidad de Michigan de los Estados Unidos se considerarán para un nuevo impulso, pero es probable que la percepción de riesgo del mercado domine los movimientos del par antes del fin de semana. Antes de estas publicaciones de datos, el índice del dólar estadounidense subió un 0.08% en el día a 98.20.
Niveles técnicos a considerar:
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 109,33
Hoy cambio diario 0,06
Hoy cambio diario% 0,05
Hoy abierto todos los días 109,27
TENDENCIAS:
Daily SMA20 108,67
SMA50 diario 107,92
Daily SMA100 107,62
Daily SMA200 109.04
NIVELES
Alta diaria anterior 109,49
Mínimo diario anterior 108,65
Alta semanal anterior 109,29
Mínimo semanal anterior 107,89
Máximo mensual anterior 109,29
Mínimo mensual anterior 106,48
Fibonacci diario 38.2% 109,17
Fibonacci diario 61.8% 108,97
Punto de pivote diario S1 108,78
Punto de pivote diario S2 108,29
Punto de pivote diario S3 107,94
Punto de pivote diario R1 109,63
Punto de pivote diario R2 109,98
Punto de pivote diario R3 110,47
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El dólar estadounidense continúa dominando las principales monedas en el desempeño de esta semana en un 1.09%, alcanzando también 109.485 frente al yen durante la sesión europea / estadounidense antes de retirarse a 109.155. El dólar estadounidense subió de 108.715 a 109.485 luego de la noticia de que Estados Unidos y China acordaron levantar los aranceles mientras continúan las negociaciones del acuerdo comercial. El dólar de EE. UU. Todavía se aferra a las ganancias de la noche a la mañana, pero necesitará superar 109.435 para proceder al alza. Una caída en los precios por debajo de 109.225 podría ver un retroceso a 108.970
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El dólar estadounidense inicialmente cayó durante las operaciones del jueves, pero encontró muchas compras debajo para impulsar el mercado al alza. Al recuperar el camino, lo hicimos, terminamos demostrando que la EMA de 200 días era crucial y de apoyo, pero más allá de eso también hemos probado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. Ese es esencialmente el mango de ¥ 109.50, por lo que romper el curso anterior atraerá mucha atención. Esta es el área en la que el mercado se había desglosado anteriormente, por lo que si tuviéramos que borrar esta área y continuar subiendo, lo más probable es que la mayoría de los pares relacionados con el yen japonés se alejen del yen y entren en otras monedas más riesgosas.
Mirando este gráfico, es obvio que la EMA de 50 días está comenzando a alcanzar niveles más altos, ya que recientemente ha ofrecido soporte y parece que podría terminar cruzando la EMA de 200 días, que es lo que se conoce como una "cruz de oro". ", Que es una señal muy optimista para los operadores a largo plazo. Mirando el candelero para la sesión de negociación del jueves, es obvio que hemos visto un cambio importante, y después de ese movimiento, es obvio que el mercado continuará subiendo. Dicho esto, tenga en cuenta que este es un mercado altamente sensible al apetito por el riesgo en general.
