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Puntos de conversación:
- El informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. De septiembre debe mostrar un crecimiento de puestos de trabajo en torno a + 200.000, después de los informes ADP Empleo e ISM No manufactureros / Servicios publicados a principios de esta semana.
- La estructura técnica del Índice DXY se ha vuelto más optimista en los últimos días; una nueva prueba del máximo de agosto no está fuera de discusión.
- Los comerciantes minoristas siguen siendo el EUR/USD y el GBP/USD de largo neto , desvaneciendo el repunte del dólar estadounidense.
El reciente repunte del dólar estadounidense (a través del índice DXY) está tomando un respiro hoy, listo para ganar seis días consecutivos de ganancias antes de la publicación del informe de septiembre de las nóminas no agrícolas de EE. UU. Pero con los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. En toda la curva llegando a máximos de varios años, los operadores se apresuraron a comprar la caída del dólar estadounidense. Parece que la publicación de septiembre de la PFN hará poco para romper el sentimiento actual en torno al dólar.
Las expectativas actuales para los datos de empleo en los EE. UU. Siguen siendo modestas, incluso después de las cifras de empleo de ADP mejor que lo esperado (+ 230K versus + 184K esperado) e ISM Non-Manufacturing / Services (61.6 versus 58 esperado, un máximo histórico) a principios de la semana. El pronóstico de consenso de Bloomberg News exige que la tasa de desempleo disminuya del 3,9% al 3,8%, y los puestos de trabajo principales se sitúen en + 185K. El crecimiento salarial se debe en torno al + 2,8% desde el + 2,9% a / a.
Utilizando un modelo continuo de 10 años, el informe de ADP y el informe de ISM Services pueden representar el 88% de los cambios en la cifra de PFN (R ^ 2 = 0.88). En resumen, estos rastreadores proximales del mercado laboral de EE. UU. Se corresponden con el ritmo de crecimiento del empleo entre + 190K y + 220K. ¿La única arruga? Puede haber un impacto debido al huracán Florence, que afectaría la figura del titular.
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El euro rompió un gran soporte el miércoles justo por encima de 11500, rebotó ayer, pero hasta ahora se está quedando justo debajo. Tendremos que ver dónde estamos al final del día, pero un cierre por debajo de la semana podría significar problemas para la próxima semana. El USD/JPY se revirtió mucho de la zona de resistencia que vimos el martes y está en riesgo de nuevas pérdidas. El petróleo crudo se extendió a la resistencia a largo plazo y un cambio volátil esta semana podría ser suficiente para hacer que la perspectiva sea bajista. El oro sigue siendo difícil de manejar y debe evitarse en favor de otras oportunidades hasta que la imagen se aclare.
ASPECTOS DESTACADOS TÉCNICOS:
EUR/USD cierre semanal por debajo del soporte señala más pérdidas
USD/JPY revirtió fuertemente de la zona de resistencia
El giro del petróleo crudo de la resistencia a largo plazo tiene un lado negativo en el enfoque
El oro sigue siendo un mercado para que los comerciantes vean, no se involucren demasiado en
Vea hacia dónde nuestro equipo de analistas cree que los mercados y las divisas con las que opera se dirigen durante los próximos tres meses en las previsiones del Daily** Q4
EUR/USD CIERRE SEMANAL POR DEBAJO DEL SOPORTE SEÑALA MÁS PÉRDIDAS
El miércoles, el euro rompió a través de un importante soporte justo por encima del umbral de 11500 desde mayo. Esto tiene una presión hacia abajo para continuar si no se puede realizar una recaptura inmediata. El antiguo apoyo se convierte en nueva resistencia. Mirando hacia abajo, la línea de tendencia de diciembre de 2016 puede ayudar a detener la diapositiva actual, pero en general las cosas no parecen demasiado buenas para la moneda única.
GRÁFICO DIARIO DE EUR/USD (SOPORTE ROTO)
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MERCADO ABIERTO DE ASIA PACÍFICO - AVERSIÓN AL RIESGO, NOTICIAS BREXIT, USD / JPY, EUR / USD
Como se esperaba, los índices bursátiles de referencia europeos y estadounidenses disminuyeron en todos los ámbitos.
Los dólares australianos y neozelandeses contra el riesgo disminuyeron a medida que ganaba el yen japonés.
La pausa en la caída de EUR / USD ofreció una actualización de mi configuración de comercio de euros , ahora corta en 1.15159
La libra británica fue sin duda una de las mayores con mejores resultados el jueves, ayudado por un par de desarrollos durante la sesión europea. Primero, tuvo un repunte en los rendimientos de los bonos del gobierno del Reino Unido junto con lo que pareció ser un retroceso correctivo en el dólar estadounidense después de las persistentes ganancias en los últimos días. Luego, Sterling recibió un nuevo impulso en medio de una nueva propuesta de la frontera irlandesa para ayudar a impulsar las conversaciones sobre el Brexit .
Otras ganancias notables de ** se observaron en las monedas tradicionalmente contra el riesgo, como el yen japonés y el franco suizo . Esos ganaron terreno en medio de las pérdidas de los índices bursátiles de referencia de APAC, Europa y Estados Unidos como se esperaba . El S & P 500 sufrieron su mayor caída en un día (-0,82%) desde junio de 27 º . Las acciones en general han estado bajo presión en medio del endurecimiento de las condiciones crediticias globales, ya que los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE.
Los ** vinculados a la confianza, como los dólares australianos y neozelandeses, tuvieron un desempeño inferior frente a sus principales contrapartes. Pero como un par de divisas relativamente "neutral en cuanto a riesgo" , AUD / NZD se negoció en gran parte de forma lateral y lo ha sido durante algún tiempo. La diferencia en las posturas relativas de política monetaria de RBA y RBNZ aún es compatible con mi AUD / NZD en 1.09168 .
Es posible que veamos un eco en el deterioro del humor del mercado en la sesión de negociación del viernes en Asia Pacífico, como lo vimos ayer. Esto agregaría más ganancias al Yen japonés mientras se encontraba mal para AUD y NZD . Curiosamente, puede haber más tensiones de guerra comercial en el horizonte entre los EE.UU. y China.
El jueves, se descubrió que Amazon y Apple se encontraban entre las numerosas empresas estadounidenses afectadas por un ataque chino. Si Donald Trump aplicara aranceles adicionales o medidas proteccionistas contra la segunda economía más grande del mundo como resultado, podría haber más aversión al riesgo en el futuro.
ANALISIS EUR / USD PICK UPDATE
Recientemente, describí mi breve configuración comercial de EUR / USD . Sin embargo, los precios no pudieron llegar a la orden de entrada. Como resultado, el comercio se modificó debido a la pausa en el descenso del euro . Entramos en corto en 1.15159 apuntando a 1.13417. Se administrará una parada una vez que se logre un cierre diario por encima de 1.15740, que también está por encima de la línea de resistencia descendente a corto plazo.
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DESARROLLO DEL MERCADO: LA GBP AUMENTA LA PROPUESTA DE FRONTERA IRLANDESA DE LA UE
GBP: La libra está superando esta mañana en medio de informes de fuentes de la UE que sugieren que la nueva propuesta de la frontera irlandesa es un paso en la dirección correcta, y agrega que es posible un compromiso. Como tal, el GBP ha reclamado el nivel de 1.30 frente al USD , mientras que también alcanzó un máximo de 2 meses y medio frente al Euro , sin embargo, el soporte se sitúa en el 200DMA (0.8839).
JPY: El yen japonés vio un indulto de las ventas persistentes que ha soportado en las últimas semanas con el USDJPY de vuelta al nivel 114. Esto siguió a los informes de que se dijo que el BoJ no estaba preocupado por el aumento reciente de los rendimientos de JGB, lo que a su vez sugiere que el riesgo de intervención del BoJ puede ser relativamente bajo. Sin embargo, con el rendimiento del JGB a 10 años acercándose al umbral del 0,2% (que actualmente arroja un rendimiento del 0,16%), el riesgo de intervención puede volver a aumentar una vez que se rompa este nivel.
AUD: El dólar australiano se ha mantenido en gran medida cautivo de su estado de proxy chino, que ha visto caer la moneda en un 9% frente al dólar. Los ojos estarán en el mínimo de 2018 (0.7066) cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, aborde los problemas que rodean a China, lo que podría aumentar las tensiones actuales entre los EE. UU. Y China. Sin un acuerdo comercial a la vista, el riesgo general continúa siendo elevado, lo que deja al dólar australiano vulnerable a nuevas pérdidas.
AUDUSD: los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 69.0% de los operadores tienen una duración neta, con una proporción de operadores de largo a corto de 2.22 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 24 de septiembre, cuando el AUDUSD se negoció cerca de 0.72483; El precio ha bajado un 2,3% desde entonces. El número de traders de largo neto es 14.8% más alto que ayer y 31.1% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders neto corto es 23.8% más bajo que ayer y 23.3% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tenemos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén netos sugiere que los precios del AUDUSD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria bajista más fuerte en AUDUSD.
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Las pérdidas del dólar estadounidense se fortalecen frente al yen cuando Wall Street cae por segundo día consecutivo.
El greenback está a punto de terminar la semana sin cambios a pesar de los mayores rendimientos de Estados Unidos.
Perspectiva técnica del USD / JPY: tendencia alcista pero emergen señales negativas.
El par USD / JPY se disparó a 114.05 después de la publicación del informe de empleo de los EE. UU., Pero rápidamente reanudó la caída. Durante la sesión en los Estados Unidos tocó fondo en 113.55, el nivel más bajo en dos días. Luego rebotó al alza, y estaba a punto de terminar la semana rondando las 113.75 / 80.
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El USD / JPY está en una fuerte tendencia alcista, ya que se está negociando por encima de su promedio móvil simple de 50, 100 y 200 períodos.
El USD / JPY podría establecerse para un movimiento correctivo hacia abajo ya que se está creando un patrón de cabeza y hombros. Los indicadores RSI, MACD y estocásticos también están perdiendo fuerza.
El contexto actual sugiere que un retroceso a 113.55 (mínimo del 2 de octubre) y posiblemente a 113.18 puede ser el siguiente.
Tasa de spot: 113.71
Cambio relativo: -0.17%
Alta: 114.12
Baja: 113.68
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 114.00 figura
Resistencia 2: 114.80 noviembre 2017 alta
Resistencia 3: 115.50 10 de marzo 2017 alta
Soporte 1: 113.55 bajo del 2 de octubre
Soporte 2: 113.18, máximo del julio
Soporte 3: 112.50 figura
Soporte 4: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto columpio alto
Soporte 5: 111.84 agosto del 29 columpio alto
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El USD/JPY se negociaba a 113,72, bajó un 0,15% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 113,51, en la baja del martes, y resistencia en 114,56, en la alta del jueves.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 0,08% para golpear a 1,1524 y el GBP/USD subiendo un 0,74% para golpear a 1,3117.
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El USD / JPY se esfuerza por retener el avance de principios de esta semana ya que las actualizaciones del informe de Nóminas no agrícolas de los EE. UU. (PFN) hacen poco para alterar la perspectiva de la política monetaria, y el tipo de cambio ahora corre el riesgo de un mayor retroceso como el impulso alcista comienza a disminuir
Imagen de cambio diario para las principales monedas.EL USD / JPY ARRIESGA UN MAYOR RETROCESO AL DISMINUIR EL IMPULSO ALCISTAImagen de cambio diario por tasa de usdjpy.
El repunte a corto plazo en el par USD / JPY parece haberse estancado antes del máximo de noviembre de 2017 (114.74), incluso cuando la tasa de desempleo de los EE. UU. Cae al nivel más bajo desde 1966, ya que el aumento de 134K en la PFN no alcanza las expectativas de una impresión de 185 K .
Además, las ganancias promedio por hora se redujeron a 2.8% de 2.9% por año en agosto, y las señales de un menor crecimiento en el empleo / salario pueden continuar frenando el atractivo del dólar estadounidense, ya que la amenaza de una economía en desaceleración limita el alcance de la Reserva Federal para un mayor embarque en su ciclo de senderismo.
Imagen de los Fondos Futuros de la Fed.
Sin embargo, los nuevos comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams , un miembro con derecho a voto permanente en el FOMC , sugieren que hay pocas maneras de disuadir al banco central de implementar aumentos de tasas adicionales en medio de la " economía de Goldilocks ", y el banco central puede continuar preparando a los hogares y las empresas de los Estados Unidos para mayores costos de endeudamiento, ya que el Comité espera que los aumentos graduales adicionales en el rango meta para la tasa de fondos federales sean consistentes con la expansión sostenida de la actividad económica, las fuertes condiciones del mercado laboral y la inflación cerca del Objetivo simétrico del 2 por ciento del comité a medio plazo. '
Dicho esto, los Futuros de Fondos de la Reserva Federal aún reflejan las expectativas de otra subida de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, y el reciente cambio en el interés minorista puede continuar materializándose en los próximos días en medio de la reciente recuperación de la volatilidad del mercado.
Imagen del sentimiento usdjpy
El Informe de Sentimiento del Cliente de IG muestra que el 35,3% de los operadores siguen siendo USD / JPY de largo neto , con una relación corta / larga de 1,83 a 1. De hecho, los operadores han permanecido cortos desde el 13 de septiembre cuando el USD / JPY se negoció cerca de la región 111.2 0, aunque el precio ha subido un 2,3% desde entonces. El número de traders de largo neto es 4.5% más bajo que ayer y 11.0% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 8.7% más bajo que ayer y 1.8% más alto que la semana pasada.
El cambio material en la posición minorista proporciona una visión contraria al sentimiento de la multitud , que puede persistir en el corto plazo a medida que el USD / JPY se retira del máximo mensual (114.55), y la acción reciente del precio aumenta el riesgo de una mayor corrección como la El Índice de Fuerza Relativa (RSI) retrocede desde el territorio de sobrecompra y, finalmente, se ajusta a la formación alcista arrastrada desde el mes anterior. ¡Regístrese y únase al analista de divisas de Daily**, David Song LIVE, para tener la oportunidad de discutir posibles configuraciones de intercambio!
TABLA DIARIA USD / JPYImagen del gráfico diario de usdjpy
La perspectiva más amplia para USD / JPY sigue siendo soporte ya que el tipo de cambio finalmente marca un precio de cierre por encima de los 113.80 (23.6% de expansión) a 114.30 (23.6% por año), pero la falta de impulso para probar el máximo de noviembre de 2017 (114.74) aumenta el riesgo de un mayor retroceso.
A su vez, la región de 112.40 (61.8% de retroceso) a 113.00 (38.2% de expansión) ahora se encuentra en el radar, especialmente cuando el RSI se desliza por debajo de 70 y muestra una señal bajista.
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El USD / JPY está en una fuerte tendencia alcista, ya que se está negociando por encima de su promedio móvil simple de 50, 100 y 200 períodos.
El USD / JPY podría establecerse para un movimiento correctivo hacia abajo ya que se está creando un patrón de cabeza y hombros. Los indicadores RSI, MACD y estocásticos también están perdiendo fuerza.
El contexto actual sugiere que un retroceso a 113.55 (mínimo del 2 de octubre) y posiblemente a 113.18 puede ser el siguiente.
USD / JPY gráfico de 4 horas
Tasa de spot: 113.71
Cambio relativo: -0.17%
Alta: 114.12
Baja: 113.68
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 114.00 figura
Resistencia 2: 114.80 noviembre 2017 alta
Resistencia 3: 115.50 10 de marzo 2017 alta
Soporte 1: 113.55 bajo del 2 de octubre
Soporte 2: 113.18, máximo del julio
Soporte 3: 112.50 figura
Soporte 4: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto columpio alto
Soporte 5: 111.84 agosto del 29 columpio alto
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El USD/JPY se negociaba a 113,72, bajó un 0,15% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 113,51, en la baja del martes, y resistencia en 114,56, en la alta del jueves.
