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La acción del precio a fines de la semana sugiere que podemos estar viendo un máximo a corto plazo en el USD/JPY. Aunque la divergencia en la política monetaria entre la estricta Reserva Federal de EE. UU. Y el moderado Banco de Japón sigue siendo optimista para el Dólar / Yen. Es posible que veamos algunos ajustes de posición esta semana que podrían debilitar el par de Forex.
El dólar / yen publicó una operación bilateral la semana pasada antes de cerrar marginalmente al alza. La acción del precio del viernes sugiere un posible cambio en el sentimiento del inversor a fines de la semana que podría llevar a una venta de seguimiento esta semana.
El rally de la semana pasada se detuvo ligeramente por debajo de un tope clave en 114.580. Nuestro trabajo sugiere que una ruptura de nuevo bajo un tope anterior en 113.21 podría llevar a una fuerte presión de venta con el objetivo mínimo de 112.480 a 111.984.
Para la semana, el USD / JPY se estableció en 113.725, un aumento de 0.040 o + 0.04%.
El USD / JPY finalizó una semana entrecortada el viernes con un cierre más bajo después de que los datos de septiembre mostraron que las ganancias del sector privado y del gobierno de los EE. UU. No alcanzaron las expectativas, mientras que los aumentos salariales se redujeron en forma anual durante el mes, aliviando las preocupaciones sobre una gran carrera. arriba en la inflación.
Lo que esto significa es que la inflación salarial está aumentando, pero no se ha acelerado como temía el mercado. Esto podría significar que la Fed no tendrá que ser tan agresiva con las alzas de tasas como lo sugiere la rápida aceleración de los rendimientos del Tesoro.
Recuerde que aunque la Reserva Federal ha estado elevando las tasas de interés desde diciembre de 2015, los operadores del Tesoro no han movido los T-bonos y los T-bonos en la etapa de bloqueo con las alzas de las tasas. El aumento de la semana pasada en los rendimientos del Tesoro puede haber sido una forma de ponerse al día con la Reserva Federal. El rally puede haber incluso superado a la Reserva Federal.
Si la inflación sigue siendo dócil y la Reserva Federal todavía está preparada para aumentar gradualmente las tasas, los rendimientos del Tesoro podrían volver a la tierra. Esto pondría presión sobre el USD / JPY.
Pronóstico
La acción del precio a fines de la semana sugiere que podemos estar viendo un máximo a corto plazo en el USD / JPY. Aunque la divergencia en la política monetaria entre la estricta Reserva Federal de EE. UU. Y el moderado Banco de Japón sigue siendo optimista para el Dólar / Yen. Es posible que veamos algunos ajustes de posición esta semana que podrían debilitar el par de Forex.
No solo podríamos ver una caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. En la toma de ganancias en los mercados de T-Note y T-Bond, sino que también podríamos ver un refugio seguro en el yen japonés si la debilidad de los mercados emergentes continúa afectando a los mercados de valores de EE. UU. y la demanda global de activos de mayor riesgo.
No hay informes importantes fuera de Japón esta semana, pero está programado que Estados Unidos publique datos sobre la inflación de los productores y la inflación al consumidor. Se espera que entren con incrementos relativamente moderados de 0.2%.
El USD / JPY podría venderse significativamente si los números de PPI y CPI están por debajo de las expectativas.
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El USD / JPY subió a 114.54 la semana pasada, pero perdió impulso por delante de la resistencia clave de 114.73. Teniendo en cuenta la condición de divergencia bajista en MACD de 4 horas, posiblemente se forme una cima a corto plazo. El sesgo inicial de esta semana es neutral primero. La ruptura de 113.51 traerá un retroceso más profundo al 38.2% de retroceso de 110.37 a 114.54 a 112.94. Esperaríamos un fuerte apoyo desde allí para contener las desventajas y traer un rebote. En el lado positivo, una ruptura decisiva de 114.73 confirmará un caso alcista más grande. El próximo objetivo será la resistencia 118.65.
La caída correctiva de 118.65 (máximo de 2016) debería haberse completado con tres oleadas hasta 104.62. La ruptura decisiva de la resistencia de 114.73 probablemente reanudará el rally completo de 98.97 (mínimo de 2016) al 100% de proyección de 98.97 a 118.65 de 104.62 a 124.30, que es razonablemente cerca de 125.85 (máximo de 2015). Esto se mantendrá como el caso preferido siempre que se mantenga el soporte de 109.76.
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El USD / JPY subió a 114.54 la semana pasada, pero perdió impulso por delante de la resistencia clave de 114.73. Teniendo en cuenta la condición de divergencia bajista en MACD de 4 horas, posiblemente se forme una cima a corto plazo. El sesgo inicial de esta semana es neutral primero. La ruptura de 113.51 traerá un retroceso más profundo al 38.2% de retroceso de 110.37 a 114.54 a 112.94. Esperaríamos un fuerte apoyo desde allí para contener las desventajas y traer un rebote. En el lado positivo, una ruptura decisiva de 114.73 confirmará un caso alcista más grande. El próximo objetivo será la resistencia 118.65.
En la imagen más grande, la caída correctiva de 118.65 (máximo de 2016) debería haberse completado con tres oleadas hasta 104.62. La ruptura decisiva de la resistencia de 114.73 probablemente reanudará el rally completo de 98.97 (mínimo de 2016) al 100% de proyección de 98.97 a 118.65 de 104.62 a 124.30, que es razonablemente cerca de 125.85 (máximo de 2015). Esto se mantendrá como el caso preferido siempre que se mantenga el soporte de 109.76.
En la imagen a largo plazo, el aumento desde 75.56 (mínimo en 2011) desde abajo a largo plazo hasta 125.85 superior se ve como un movimiento impulsivo, sin cambios en esta vista. Las acciones de precios de 125.85 se consideran un movimiento correctivo que aún podría extenderse. En el caso de una caída más profunda, la desventaja debe estar contenida en un 61.8% de retroceso de 75.56 a 125.85 a 94.77. Se espera que la tendencia ascendente de 75.56 se reanude en una etapa posterior para una zona de resistencia superior a 135.20 / 147.68.
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El par USD / JPY luchó por aumentar su repunte inicial y actualmente se ubica en el extremo inferior del rango de negociación de la sesión asiática, justo por debajo del nivel de 114.00.
El par intentó desarrollar un rebote tardío durante la noche desde un nivel intradiario bajo de 113,63 y recibió un modesto repunte en las acciones, que tiende a influir en el estado de refugio seguro del yen japonés.
Sin embargo, una acción moderada en torno al dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Hizo poco para respaldar las compras de seguimiento y mantuvo un freno a cualquier movimiento ascendente.
Mientras tanto, los inversionistas también parecían reacios a apostar de manera agresiva por encima del riesgo del evento clave de hoy y podrían colaborar aún más a un precio moderado / limitado por el rango durante la sesión de negociación del viernes.
Más adelante, durante la sesión norteamericana temprana, el informe mensual de empleos ( NFP ) de los EE. UU., Observado de cerca , con el enfoque clave en las cifras de crecimiento salarial, ahora jugará un papel importante en la determinación del siguiente tramo de movimientos direccionales del par.
Niveles técnicos a seguir.
En un movimiento sostenido por encima del nivel de 114.00, es probable que el par se dirija a probar la zona de suministro de 114.50-55 antes de apuntar finalmente hacia la marca psicológica clave de 115.00.
Por otro lado, la región 113.65-60 podría continuar protegiendo el inconveniente inmediato, por debajo del cual la diapositiva correctiva podría extenderse para volver a probar el área de soporte 113.10-113.00.
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Se espera que el USD/JPY pruebe 114.70 a corto plazo - Grupo UOB
Las perspectivas a corto plazo de la pareja siguen siendo alcistas y aún apuntan al área de 114.70 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD se negoció entre 113.53 y 114.09 el viernes pasado, más bajo y más estrecho que nuestro rango de consolidación de 113.60 / 114.20 esperado. La fase de consolidación parece incompleta y seguimos esperando una negociación lateral desde aquí, probablemente dentro de un rango de 113.50 / 114.00 ”.
Próximas 1-3 semanas: "El objetivo alcista de 114.70 que se destacó por primera vez el martes (02 de octubre, lugar en 113.95) sigue siendo difícil de alcanzar, ya que el USD registró una caída sorprendentemente marcada después de tocar un máximo de 114.54 durante las horas de Asia ayer. La rápida caída tocó un mínimo de 113.62 durante las horas de Nueva York, manteniéndose justo por encima del 'stop-loss' para nuestra visión alcista en 113.50. La acción del precio ha abolido claramente el fuerte impulso alcista reciente, pero la confirmación de un tope a corto plazo es solo una ruptura de 113.50. Dicho esto, USDno podría permitirse mantenerse por debajo de 114.70 durante demasiado tiempo, ya que una consolidación prolongada en estos niveles de sobrecompra aumentaría considerablemente las probabilidades para un máximo a corto plazo. En resumen, la acción del precio en los próximos días debería darnos una pista sobre si la fortaleza actual del USD podría extenderse más. Tenga en cuenta que el USD pasó a una fase 'positiva' hace más de 3 semanas, consulte la actualización el 12 de septiembre (punto en 111.60) y mejoramos la perspectiva a alcista el martes (02 de octubre) ”.
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El USD / JPY ha registrado pérdidas considerables el lunes, después de perder terreno en las últimas dos sesiones. En el comercio de América del Norte, el par cotiza a 113.15, una baja de 0.50% en el día. No hay lanzamientos en Estados Unidos debido a un feriado. Más adelante en el día, Japón lanza una cuenta corriente, que se espera que el superávit aumente a JPY 1,52 billones. El martes, Japón publica Core Machinery Orders.
El yen ha repuntado donde lo dejó la semana pasada, sin dejar de ganar terreno frente al dólar. Desde el jueves, el par USD / JPY ha disminuido un 1,3%, ya que el par cotiza justo por encima del nivel de 113. El yen registró ligeras ganancias el viernes, después de los datos de empleo mixto. Las nóminas no agrícolas se redujeron drásticamente a 134 mil, su ganancia más pequeña en un año. Esto fue muy por debajo de la estimación de 185 mil. Sin embargo, un factor en el lanzamiento decepcionante es el huracán Florence, que hizo que muchos empleados no pudieran presentarse a trabajar durante la tormenta. Los salarios parecen apuntar en la dirección correcta: las ganancias promedio por hora aumentaron un 0,3% en septiembre y aumentan un 2,9% año con año. La tasa de desempleo cayó a 3.7%, su nivel más bajo desde 1969. Las cifras mixtas afectaron ligeramente las probabilidades de un alza en diciembre, que se redujo a 76% después de la liberación de empleos, desde el 80% antes de los lanzamientos. Un aumento de tasas en diciembre sería el cuarto de este año, y se espera que la Fed aumente las tasas otras tres veces en 2019.
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A pesar de los rendimientos de Estados Unidos en los niveles más altos desde mayo de 2011, el USD / JPY se ha roto a la baja en la escasa liquidez - (Mayores rendimientos, los aumentos de las tasas de la Fed no son optimistas para las acciones).
113, la figura acaba de ser perforada y la negociación DXY en 95.83 tiene una tendencia en el hielo fino a medida que se acerca a un soporte de línea de tendencia clave en 95.70 y el 2 de octubre en la parte superior (patrón de gráfico de inversión / corrección).
El yen es más firme en general, ya que China regresa y se desploma con el movimiento del banco central para ayudar a que la economía se reduzca y la CNH caiga a los niveles más bajos desde mediados de agosto. Esto ha provocado algunas jugadas de riesgo en los mercados con los índices estadounidenses en rojo. De manera similar, Italia continúa pesando en el sentimiento de los inversores y habíamos visto la mayor caída horaria en el yen desde julio, donde las fuertes ventas de yenes se aceleraron en Londres a través del Fibo 113.42 (23.6% 109.78-114.55).
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Las perspectivas a corto plazo de la pareja siguen siendo alcistas y aún apuntan al área de 114.70 en las próximas semanas, sugirieron los estrategas de ** en el Grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD se negoció entre 113.53 y 114.09 el viernes pasado, más bajo y más estrecho que nuestro rango de consolidación de 113.60 / 114.20 esperado. La fase de consolidación parece incompleta y seguimos esperando una negociación lateral desde aquí, probablemente dentro de un rango de 113.50 / 114.00 ”.
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El USDJPY estuvo operando dentro de un canal lateral amplio desde abril de 2017, con una resistencia en 114.50 que fue puesta a prueba en algunas ocasiones, más un soporte en 108, que fue roto hace más de cinco meses.
Desde ahí el par se recupera y alcanza un máximo en 113.160 rompiendo de paso la fuerte resistencia formada por la línea bajista formada en noviembre de 2017, después de esto continúo acelerando hasta alcanzar el nivel psicológico 114 donde corrige levemente tras el fuerte rally.
Los indicadores técnicos en el corto plazo se mantienen alcista, con las medias móviles de 50 y 200 días manteniendo el cruce técnico de oro alcista. El RSI salió de la parte negativa, operando en estos 57 momentos apuntando a buscar la zona media del indicador.
Mientras que el MACD comienza a generar un cruce bajista en sus líneas de señal, con el histograma volviéndose completamente bajista sobre la zona cero
Entonces, si el precio se mantiene sobre el nivel 113.160 rebotaría volviendo a subir, buscando un primer objetivo en el nivel psicológico 114, si tiene éxito iría por el máximo anterior en 114.508.-
Como escenario alternativo, si el USDJPY retoma el camino bajista y logra romper 113.160 iría a buscar el soporte 112.700 en la línea bajista, si lo rompe con éxito el siguiente soporte se encuentra en 112.-
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El yen japonés contra el riesgo ganó terreno ya que el mercado se mantuvo en un estado de mal humor como se había anticipado
El euro cayó sobre las preocupaciones del presupuesto de Italia, el AUD y el NZD se recuperaron en medio de las pérdidas de compensación del S&P 500
Los precios del USD/JPY descienden bajo soporte creciente clave, mirando la línea de tendencia a partir de marzo de 2016 a continuación
El yen japonés anti-riesgo ganó ampliamente contra sus principales contrapartes para comenzar el comienzo de esta semana como se esperaba , impulsado por nuevas caídas en los índices bursátiles mundiales de referencia. Las pérdidas aumentaron a medida que los mercados europeos entraron en línea y los rendimientos de la deuda pública italiana a 10 años se dispararon a su nivel más alto desde 2014.
Al parecer, las preocupaciones surgieron de Italia cuando los comisionados de la UE notaron una "desviación significativa" de los objetivos presupuestarios, haciendo referencia al déficit del 2,4% propuesto por las partes en contra del establecimiento. El DAX y Euro Stoxx 50 terminaron el día 1.36% y 1.07% menos. Esto también fue malo para el euro, que tuvo un rendimiento inferior después de un par de días de corrección.
Mientras Wall Street avanzó cautelosamente a la baja, el S&P 500 cayó solo alrededor de un 0,04%, pero hubo una recuperación en las acciones hacia la última mitad del día. Esto permitió que las monedas a favor del riesgo, como los dólares australianos y neozelandeses, finalizaran la sesión de manera optimista. Los bancos y las empresas de consumo ayudaron a compensar las caídas en las acciones tecnológicas.
El aumento de las tensiones de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos en las últimas 24 horas podría agregar más peso contra las acciones de APAC el martes. El secretario de Estado Michael Pompeo notó un "desacuerdo fundamental" durante su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China. Ya estamos viendo que los futuros del Nikkei 225 caen cautelosamente a la baja con la ganancia del yen japonés.
Hablando de eso, el USD/JPY ha violado una línea de soporte creciente a corto plazo. Esto ha abierto la puerta a una reversión más duradera que puede hacer que los precios prueben la línea de tendencia al alza a partir de marzo de 2016 .
