Analisis Tecnico del EUR/USD

Se señaló además que Draghi dijo que los últimos datos sugieren un impulso de crecimiento más lento y que el balance de riesgo se está moviendo hacia abajo, lo que resulta en una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento e inflación de 2018/19.

El banco central redujo sus proyecciones de crecimiento para 2018 a 1.9% vs + 2.0% anterior y 1.7% para 2019 vs + 1.8% anterior. Mientras tanto, la tasa de inflación anual para 2018 se revisó a 1.8% desde 1.7% anterior, pero fue compensada en gran medida por una perspectiva más débil para 2019, ahora vista en 1.6% vs. 1.7% anterior.

El par perdió rápidamente alrededor de 40 pips y cayó por debajo de mediados de los 1.1300 en una reacción instintiva a la actitud moderada, aunque la desventaja sigue siendo limitada en medio del último optimismo sobre el compromiso presupuestario italiano.

Niveles técnicos a seguir.


EUR / USD

Descripción general:
Hoy Último precio: 1.1346
Hoy Cambio diario: -25 pips
Hoy Cambio diario%: -0.220%
Hoy Abierto diario: 1.1371
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1364
Anterior diario SMA50: 1.1407
Anterior diario SMA100: 1.1504
Anterior diario SMA200: 1.1728
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1388
Baja diaria anterior: 1.1314
Máxima semanal anterior: 1.1424
Baja semanal anterior: 1.1311
Máxima mensual anterior: 1.15
Baja mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.136
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1342
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1328
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1285
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1255
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1401
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1431
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1474

Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el par EUR / USD ha probado y rebotado desde la línea de soporte de 1.1317 y está buscando nuevas ganancias para el máximo de noviembre en 1.1500 y 1.1530 / 1.1622 (la tendencia bajista de 2018 y el máximo del 16 de octubre).

Cotizaciones clave

“Esto tendrá que superarse para anular la presión a la baja. Lo ideal es que las caídas más bajas estén contenidas en 1.1300 y, mientras que por encima de aquí, el mercado se verá como una oferta. Esto guarda el mínimo de 1.1216 de noviembre ".

“Por debajo de la 1.1216 mínimo de Noviembre se encuentra el 61,8% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-18 en 1,1186. De no hacerlo, los mínimos de finales de mayo y junio de 2017 se ubicaron en 1.1119 / 10 en las tarjetas ".

" Tendencia a largo plazo (1-3 meses): un aumento por encima del máximo reciente en 1.1625 confirmaría una reversión de la tendencia y pondría el promedio móvil de 55 semanas en 1.1836 de nuevo en las tarjetas".

Inicialmente, el euro intentó subir durante la jornada del jueves, pero luego retrocedió a un rango aún más ajustado. Parece que el mercado no está listo para ir a ningún lado pronto y lo achaco parcialmente a la confusión con la Reserva Federal, ya que algunos de sus comentarios han cambiado recientemente, la confusión sobre el Brexit y el fenómeno del fin del año de personas que no quieren poner dinero para que sus libros se vean más bien saludables.

Creo que el nivel de 1,15 es una resistencia masiva, mientras que el nivel de 1,11 es un soporte masivo. Creo que nos mantendremos en ese rango y, francamente, no estoy interesado en negociar este par en absoluto entre ahora y el próximo año. Creo que esto seguirá siendo una situación muy difícil y creo que hay demasiados titulares en conflicto moviendo el mercado como para ver un movimiento significativo. Este es el dominio del trading de alta frecuencia y, francamente, debe evitarse, a menos que pueda revisar los gráficos a corto plazo y esté dispuesto a estar delante del ordenador todo el día.

Francamente, existen mejores mercados para el trading en este momento y creo que el euro está esencialmente en un patrón de establecer un fondo, lo que puede poner al mercado a dormir durante bastante tiempo. Creo que entre ahora y el año nuevo, haremos muy poco y ciertamente no vamos a salir del rango en el que hemos estado.

El euro parece haber forjado un patrón de consolidación de triángulo por encima de la cifra de 1.13 frente al dólar estadounidense . La configuración congestiva suele ir seguida de la continuación de la tendencia dominante que lo precede, lo que conlleva implicaciones bajistas en este escenario.

Desde aquí, un cierre diario debajo del soporte de suelo Triangle en 1.1321 abre ampliamente la puerta para una disminución para probar el fondo oscilante del 12 de noviembre en 1.1216. Alternativamente, un empuje sobre el límite superior del patrón en 1.1434 apunta a la resistencia del área de congestión en la zona 1.1456-81.

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Si bien el posicionamiento sugiere que la tendencia bajista del EUR/USD a largo plazo podría reanudarse pronto, la confirmación está ausente. Además, la estructura Triángulo intrínsecamente estrecha hace que disminuya progresivamente el atractivo riesgo / recompensa. Teniendo eso en cuenta, parece prudente esperar una ruptura confirmada para realizar un intercambio.

Esta mañana trajo un gran artículo a la lucha por el euro , y ese fue el anuncio del Banco Central Europeo de que las compras de bonos terminarán este mes como parte del programa de QE que lleva cuatro años, por un total de € 2,6 billones frente al Expectativa inicial de 1 billón de euros.

La acción del precio en el euro ha sido muy moderada con respecto a este anuncio, y esto es probable porque el BCE hizo un gran trabajo de telegrafiar el movimiento con mucha antelación y apegarse al plan. Sin embargo, el telón de fondo no es tan amigable, ya que el alejamiento de la política "menos flexible" se produce en medio del crecimiento más lento en Europa desde 2014, y esto conlleva un aumento de la volatilidad política a medida que el nacionalismo sigue mostrando un lugar más prominente en todo el país. Continente europeo

Por su parte, el par EUR / USD todavía se encuentra en el triángulo simétrico que lleva más de un mes.

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A largo plazo, hay dos áreas de interés que pronto podrían abrir la puerta a los juegos direccionales en el par. En la parte superior de la acción del precio, permanece la misma zona de resistencia que ha estado en juego durante casi dos meses , y se ubica desde 1.1448-1.1500. Y en la parte inferior de la acción del precio, el área de 1.1187-1.1212 se deriva de dos estudios diferentes de Fibonacci, y una prueba de nivel inferior por debajo de este nivel podría abrir la puerta a las jugadas hacia el nivel psicológico de 1.1000 .

El riesgo político ha estado emanando de Europa desde hace algún tiempo. El descarrilamiento de las negociaciones del Brexit a principios de esta semana, junto con la tensión en curso sobre el presupuesto italiano, han mantenido a la política europea al frente y al centro desde al menos hasta finales de septiembre. Pero como la última de estas dos influencias parecía estar llegando a un punto crítico, tanto los formuladores de políticas de la Comisión Europea como los políticos italianos parecían dispuestos a encontrar un punto medio, se introdujo un nuevo riesgo, desde Francia: la amenaza de un fracaso de la presidencia de Emmanuel Macron.

El par EUR / USD ha estado operando lateralmente durante varias semanas, y la serie de máximos y mínimos más bajos se ha unido en un triángulo simétrico. Si bien tal desarrollo en el contexto de pérdidas anteriores generalmente apuntaría a una resolución a la baja, la acción reciente del precio ha revelado la posibilidad de que surja un patrón inverso de cabeza y hombros en los mínimos de 2018. Sin embargo, siguiendo la barra envolvente exterior bajista establecida ayer, la atención se ha vuelto a la baja para el EUR / USD.

El precio ahora ha bajado a través de su sobre diario de 8, 13 y 21 EMA, lo que ha debilitado el impulso alcista del edificio anterior . Tanto diaria MACD y el estocástico lento se han vuelto más baja , tanto a punto de hundirse en territorio bajista . Un movimiento por debajo del mínimo del 28 de noviembre de 1.1267 indicaría que la próxima etapa de debilidad del Euro está comenzando, con el mínimo anual de 1.1216 inmediatamente enfocado.

El euro se mantiene prácticamente sin cambios para el mes de diciembre y el precio continúa cotizándose dentro de los límites de una estructura de consolidación de varios meses. T stos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los euros gráficos / USD en los talones de la actual Banco Central Europeo ( Decisión de tipos del BCE) .
En la última Perspectiva técnica semanal de EUR / USD notamos que, “el rango de apertura mensual ha tomado forma justo por encima del soporte de confluencia y estamos buscando la ruptura para orientación. Desde un punto de vista comercial, el sesgo corto más amplio sigue en riesgo mientras se encuentra por encima de este nivel y, por ahora, estaré atento a posibles agotamientos de precios en un movimiento hacia 1.13 nuevamente. ”


El euro registró un mínimo de 1.1306 esta semana antes de repuntar con el rango de apertura mensual aún intacto post-BCE . Tenga en cuenta que la estructura de consolidación más amplia fuera del rango de noviembre permanece en foco con el sesgo más amplio vulnerable, mientras que por encima del mínimo de esta semana.

La decisión sobre la tasa del BCE de esta mañana hizo que el banco anunciara el fin de las compras de QE a pesar de un contexto de desaceleración del crecimiento y aumento de la lucha política en Europa. Esto ha sido esperado desde el anuncio del año anterior de la intención del banco. El EUR / USD respondió con un rápido movimiento de debilidad poco después del inicio de la conferencia de prensa que acompaña a Mario Draghi 45 minutos después del lanzamiento de la declaración.

- El calendario económico de la próxima semana trae otra decisión de tasa clave y esta tiene muchas más preguntas que lo rodean. Se espera que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas, pero los participantes del mercado estarán estudiando detenidamente los detalles de las proyecciones a futuro del banco para construir una estimación de cuántas alzas se esperan para el próximo año. La inesperada caída de esta mañana en las solicitudes iniciales de desempleo reitera la fortaleza en el mercado laboral; y el IPC de ayer mostró una sólida tasa de inflación anualizada del 2.2% en las lecturas principales y básicas. Pero, los riesgos globales han aumentado y esto ha afectado a los mercados emergentes, creando un poco de turbulencia en los activos de riesgo, como las acciones.

EL PAR EUR / USD PERMANECE EN EL TRIÁNGULO DELANTE DE DRAGHI
Era julio 24 de XX de 2012, cuando Mario Draghi anunció que el Banco Central Europeo podría hacer 'lo que sea necesario' para apoyar el Euro . Ahora, más de seis años después, el banco finalmente está preparado para cerrar un programa de QE que inicialmente se esperaba que totalizara alrededor de € 1 billón, pero terminó costando € 2,6 billones. Esto también llega en un momento difícil para una política más estricta en el bloque, ya que el crecimiento europeo se encuentra en su nivel más bajo en cuatro años; y el incondicional de la zona euro, Alemania, se está contrayendo. Esto no es para mencionar la volatilidad política que se ha visto en los últimos tiempos, debido a las recientes preocupaciones en torno a Francia después de que una tendencia nacionalista comenzó a manifestarse en países como Italia y España.

En EUR /USD, el par permanece dentro de la formación del triángulo simétrico que se ha estado gestando durante el último mes y medio. La resistencia se mantiene en la línea de tendencia bajista que conecta el de octubre de 22 de nd alta a la oscilación de alta noviembre; y esto viene después de que el lado de apoyo de esa formación ayudó a mantener los mínimos de ayer .

Pronostico EUR/USD

El euro se movió hacia adelante y hacia atrás durante la jornada del jueves, ya que el BCE se mantuvo firme, pero después ofreció una declaración poco convincente. Las cifras económicas entrantes han sido menos que estelares y, por lo tanto, ejercen cierta negatividad en el euro mismo. El BCE, por supuesto, terminó el programa de compra de bonos, pero, francamente, de repente, suena un poco más moderado que hace unas semanas. Más allá de eso, en el otro lado de la ecuación tenemos una Reserva Federal que también parece ser un poco más moderada. Estas dos cosas pueden compensarse entre sí, dejando al mercado buscando algún tipo de claridad, algo que simplemente no tenemos. El nivel de 1,15 sigue siendo una resistencia masiva por arriba, con el nivel de 1,11 por debajo ofreciendo un soporte masivo. Creo que veremos un comercio lateral durante las próximas dos semanas.

Análisis técnico de EUR/USD: la ruptura del soporte de la línea de tendencia ascendente allana el camino para una nueva prueba de mínimos anuales, alrededor de 1.1215 región

• Al no haber logrado retroceder por encima del SMA de 100 horas, el par se encontró con un suministro agresivo y cayó a un nivel inferior a 1.1300, o nuevos mínimos mensuales, en impresiones PMI de la zona euro.

• El pronunciado declive intradiario arrastró los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora a territorio de sobreventa y resultó ser el único factor que limitó el descenso adicional, al menos por el momento.


EUR/USD gráfico de 1 hora

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• Mientras tanto, el par ya parece haber confirmado un avance bajista a corto plazo a través de un soporte de línea de tendencia ascendente, que se extiende desde los mínimos anuales hasta los mínimos establecidos el 28 de noviembre y el 11 de diciembre.

• Además, los indicadores técnicos en el gráfico de 4 horas acaban de comenzar a ganar un impulso negativo y, por lo tanto, el par sigue siendo vulnerable para regresar a los mínimos anuales.