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La semana pasada decíamos: "Mientras el soporte aguante, los alcistas intentarán movimientos para acercarse a la parte alta de la figura, pero en cuanto el soporte sea perforado con intención, los bajistas habrán salido victoriosos de la guerra que supone el lateral y llevarán al precio muy abajo, al menos a los entornos de 1,0500".
Pues bien, de momento nada ha cambiado y el mismo comentario de la semana pasada es perfectamente válido para la actual.
Los alcistas están intentando hacerse fuertes en el soporte marcado por la figura lateral que mostramos la semana pasada. Mientras el soporte aguante, van a seguir intentando llevar al precio a la parte alta del lateral, pero a día de hoy, ni siquiera han podido superar la directriz bajistas más acelerada.
En el medio y largo plazo no hay cambios, más de lo mismo, máximos y mínimos decrecientes, por tanto, tendencia claramente bajista.
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¿Qué esperamos para esta semana?
Nuestro sistema de trading de corto plazo se mantuvo bajista toda la semana hasta que el viernes giró a alcista.
Esta semana la iniciamos alcistas. Nos vamos a fijar en la zona de soporte de los mínimos marcados el viernes en los entornos de 1,10500.
Si los alcistas quieren tener alguna oportunidad de escalar posiciones tienen que ser capaces de aguantar por encima de ese mínimo. La rotura con intención de ese mínimo activaría un gran número de posiciones bajistas de medio plazo provocando una caída potente.
Por arriba, la primera zona relevante es la directriz bajista marrón más acelerada, en los entornos de 1,11700. La superación con intención de esa directriz debería llevar al precio a los entornos de 1,12500.
Esta es la opción que consideramos más probable.Si los alcistas consiguen llevar al precio a esa zona volverán a tener dificultades y tendrán que esforzarse de nuevo para poder superar la zona y acercase al techo del lateral en los entornos de 1,13500.
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Gráfico de 30 minutos
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El EUR/USD cotiza por encima del nivel de soporte 1.1041 y las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Sin embargo, los alcistas necesitarán recuperar la resistencia de 1.1073 si tienen la intención de extender la recuperación hacia los niveles de resistencia de 1.1016 y 1.0964, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El euro está subiendo de forma brusca contra el dólar estadounidense por segunda sesión después unos comentarios por parte de Christine Lagarde, probablemente la próxima presidente del Banco Central Europeo (BCE), en los que sugería que el BCE probablemente no vaya a ser tan agresivo en sus decisiones de política monetaria como pensaban anteriormente.
Lagarde dijo que el BCE necesita mantener durante un tiempo prolongado una política monetaria flexible pero que debería haber una revisión más amplia de la política que tenga en cuenta retos a nivel global como el cambio climático.
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Los principales indicadores sugieren más debilidad para el dólar
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tendrá la última palabra de la semana, y será el último funcionario de la Fed en hablar antes de que el banco entre en su "período de silencio". La tensión ya está aumentando antes de la decisión del 18 de septiembre. Después de que varios miembros de la Fed hayan proporcionado puntos de vista diferentes a principios de esta semana, el discurso de Powell en Zurich será seguido de cerca.
Puede revelar pistas sobre las intenciones de la Reserva Federal: recortar las tasas en los 25 puntos básicos estándar, inyectar un estímulo significativo con un recorte de 50 puntos básicos o quedarse sin cambios por el momento. El presidente de la Fed también puede comentar sobre el informe de empleos.
En general, los datos de EE.UU. y el discurso de Powell destacan en la sesión de hoy.
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El EUR/USD mantiene el rango diario alrededor de 1.1040.
Las nóminas no agrícolas de EE.UU. publicaron un 130.000 en agosto.
J.Powell de la Fed hablará más tarde en Zurich sobre la economía estadounidense.
El euro mantiene el rango familiar frente al dólar al final de la semana, con el EUR/USD girando alrededor de 1.1030/40 a raíz del informe del mercado laboral de los EE.UU.
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El EUR/USD rompía a la baja de forma abrupta después del anuncio del BCE, pero luego retrocedía por un informe de Bloomberg que decía que Mario Draghi tuvo que enfrentarse a la oposición de varios miembros clave del BCE para poder tomar su decisión sobre la expansión cuantitativa.
¿Qué mensaje está mandando el BCE a los inversores? ¿Están diciendo que ya no tienen más balas para luchar contra el debilitamiento de la economía de la zona euro con las armas tradicionales? ¿Están diciendo que la economía de la zona euro sólo puede ser salvada con una combinación de estímulos tanto a nivel monetario como fiscales? La dinámica de precios parece indicar que el BCE lo hizo lo mejor que pudo pero los traders creen que las medidas no fueron suficientes tras haber prometido un paquete de estímulos masivo.
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Por otro lado, las noticias mostraron que una de las instalaciones petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita fue atacada por drones, y las estimaciones indican que redujo hasta 5 mbpd de producción de petróleo saudita. Los rebeldes hutíes afirmaron que estuvieron detrás del ataque. Los precios del petróleo crudo se dispararon arrastrando junto con ellos los activos refugio.
No hubo publicaciones macroeconómicas en la UE, y Estados Unidos acaba de publicar un informe menor, el NY Empire State Manufacturing Index, que resultó en 2 en septiembre, por debajo de 4.8 en agosto y por debajo del esperado 4.0.
Wall Street apunta a abrir a la baja, aunque fuera de los mínimos iniciales, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno están en modo retroceso lo que refleja el sentimiento sombrío y probablemente mantenga la moneda compartida bajo presión durante el resto del día.
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EUR/USD enfocado en el sentimiento y los datos
El par navega al momento de escribir alrededor de 1.1070/80 después de haber marcados máximos de septiembre por encima de 1.1100 el viernes. Mientras los participantes del mercado continúan digiriendo el anuncio del BCE del jueves, la atención ha girado a la reunión de la Fed de este miércoles, que se espera recorte tipos en 25 puntos básicos.
El sentimiento ha virado a la baja tras los ataques con drones a las instalaciones de petróleo de Arabia Saudí el pasado sábado, por lo que se espera que los rendimientos de los bonos germanos a 10 años estén bajo presión bajista este lunes.
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Perspectivas técnicas a corto plazo
El par EUR/USD se ha retirado aún más del máximo de 1.1109 establecido la semana pasada, perdiendo la posición positiva observada en actualizaciones anteriores. El gráfico de 4 horas muestra que el par ahora se cotiza por debajo de sus SMA de 20 y 100, después de vacilar alrededor de la SMA de 200 a fines de la semana pasada. El par también rompió por debajo del retroceso del 38.2% de su último descenso diario y está en riesgo de extender la caída hacia los mínimos anuales.
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Axel Rudolph, analista técnico senior de Commerzbank, señala que el par podría apuntar a la media móvil simple de 200 días en un cierre por encima de 1.1164.
"El EUR/USD alcanzó los mínimos de abril y mayo, así como la línea de resistencia de tres meses en 1.1101/10, que limitó al par, como se esperaba".
"Solo un gráfico diario que cierre por encima del máximo del 26 de agosto en 1.1164 confirmaría una formación de un suelo y pondría la media móvil de 200 días en 1.1259 nuevamente sobre la mesa".
"El soporte por debajo de los mínimos recientes en 1.0927/26 aparece en el mínimo de junio de 2016 y el máximo de marzo de 2017 en 1.0912/07".
