Analisis Tecnico del EUR/USD

La reunión del Banco Central Europeo no provocó grandes sobresaltos en el tipo de cambio del EUR/USD, pese a que la institución adoptó una posición ligeramente más pesimista. La reacción casi neutral de la acción del precio sugiere que los inversores mantienen el optimismo sobre las perspectivas futuras de la divisa comunitaria. La próxima semana, si la Fed también modera su postura, el euro podría repuntar con fuerza frente a su homólogo estadounidense en la recta final del 2018.

EL BCE DEJA VIVA LA POSIBILIDAD DE ALZAS DE TIPOS
Uno de los días más esperados por los traders de divisas llegó, pero no trajo fuegos artificiales ni tampoco desató mucha volatilidad en los mercados.

El jueves por la mañana, en su última reunión de política monetaria del año, el Banco Central Europeo acordó mantener sin cambio los tipos de interés y confirmó que finalizará su programa de compra de deuda este mes.

Por otra parte, la institución adoptó un tono ligeramente más cauteloso, con el recorte de algunas previsiones macroeconómicas y la admisión de que el balance de riesgos se está desplazando a la baja.

Los puntos anteriores, sin embargo, no provocaron grandes sobresaltos en las plazas cambiarias, ya que Mario Draghi dejó viva la expectativa de incrementar el costo de crédito el año que viene. De acuerdo con el comunicado de prensa “El Consejo de Gobierno de la banca espera que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales hasta al menos durante el verano de 2019 o por el tiempo necesario para asegurar la convergencia de la inflación a la meta”. Esta afirmación fue una réplica exacta de la frase utilizada en la junta de directiva de octubre para describir los pasos futuros.

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Si bien la postura más conciliatoria del BCE ocasionó una reacción negativa moderada en la cotización del EUR/USD, en el transcurso del día el par de divisas logró revertir todas sus pérdidas y culminó la sesión con un leve avance. Este comportamiento sugiere que los inversores siguen confiando en las perspectivas de recuperación de la moneda única, a pesar de los desafíos que ésta enfrenta.

De cara a la próxima semana, si la Fed señala en reunión de política monetaria del 18/19 de diciembre que pondrá en pausa su ciclo de ajustes o que reducirá el ritmo de subidas de tipos, esto se convertiría en el catalizador alcista que el euro ha estado buscando para poder desprenderse de los niveles actuales. Bajo esta suposición, la cotización del EUR/USD podría acabar el año por encima de los 1.1500. Por ahora, éste es nuestro escenario base.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
Cómo mencionamos en un artículo anterior, el EUR/USD parece encontrarse en un periodo de consolidación en medio de la indecisión del mercado. Antes de la aparición de fuertes movimientos direccionales, la acción del precio deberá romper fuera del triángulo simétrico que se ha ido desarrollando en las últimas semanas. Por ahora, la probabilidad de un rompimiento alcista, es decir de la directriz superior de la figura geométrica, es mayor. De materializarse, esto podría ocurrir en torno a los 1.1430. Una perforación posterior de este techo provocaría alta volatilidad y pondría en juego los 1.1473 y luego los 1.1500 (máximo de noviembre).

El euro se está hundiendo el viernes después de la publicación de datos económicos más débiles de lo previsto. Más temprano, el índice anticipado del PMI de la Eurozona de IHS Markit cayó a 51,7 para diciembre, registrando su nivel más bajo en 4 años. “Los flujos de nuevos negocios casi se estancaron, la creación de empleos se redujo a un mínimo de 2 años y el optimismo empresarial se deterioró”, informó IHS Markit en un comunicado.

Hola a todos.
Hoy, no tengo nada sobre lo que escribir. Mis pensamientos sobre el comercio intradía son los mismos. Estoy planeando ir a 1.1380, y luego a 1.1350. Eso es lo que tenemos ahora.
Hoy, espero el movimiento del sur.
La ruptura de 1.1412 abrirá el camino hacia el norte, mientras que la ruptura del nivel 1.1305 abrirá el camino hacia el sur. Tenga en cuenta que esto ya es el final del año y, después de la ruptura, es posible que no podamos ir a ninguna parte. Ayer recibí una señal hacia el norte. Entonces, podemos comprar con un retroceso, pero el hecho de que esto sea el fin de año podría impedirnos actúar.

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Dentro del día, M15 mira hacia el sur, y M30 mira hacia el norte. Entonces, resulta que los osos irán al nivel de 1.1305 desde aquí para fortalecer sus posiciones. Entonces, el sur será una prioridad, y si M30 va hacia el norte, y M15 gira hacia el norte al nivel de 1.1390, el objetivo será 1.1415. Espero un movimiento hacia el sur hoy. Además, es posible que M30 vaya a 1.1415, y habrá otro retroceso de 1.1415 a 1.1360 con la continuación del norte. Pero esto es factible cuando la volatilidad es fuerte.

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Todavía tengo la última esperanza para las noticias sustanciales de ayer. Todavía puede influir en el mercado.
En cuanto a los niveles que confirman la dirección dentro del día, la parte superior es 1.1393, la parte inferior es 1.1330. Entonces, veamos a dónde van. Hasta ahora, M15 está a la baja, y el sur se está rompiendo en el nivel de 1.1390.

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• El PMI de la zona euro continúa deprimiendo el EUR.
• Los datos de ventas minoristas mensuales más optimistas de los EE. UU. Proporcionan un fuerte impulso al USD.
• La venta técnica colabora aún más para acelerar la caída.

La presión bajista en torno a la moneda compartida sigue sin disminuir, con el par EUR / USD cayendo aún más por debajo del nivel de 1.1300 a nuevos mínimos de dos semanas.

Después de una breve consolidación, luego de la depresión intradía de hoy liderada por las sombrías impresiones PMI de la zona euro, el par se encontró con un suministro fresco durante la sesión norteamericana temprana y cayó a un nivel bajo intradía de 1.1270.

. La forma en que EUR/USD ha estado operando, deberemos prestar mucha atención a cómo reacciona una vez que se alcanza el soporte.


Los movimientos en los últimos meses no se han sostenido por mucho tiempo y este podría ser otro impulso insostenible más bajo. Teniendo esto en cuenta, desde un punto de vista táctico, si el euro comienza a subir desde uno de los niveles antes mencionados, entonces puede ser mejor llamarlo una envoltura, ya que podría desarrollarse un rebote de una tendencia rápida.

Sin embargo, si la presión de la venta aumenta y se despliega una ruptura por debajo del soporte, entonces quizás un poco de impulso pueda llegar a cerca de 11100 o peor. Parece poco probable que veamos demasiado poder dado no solo el comportamiento del euro en los últimos meses, sino también porque solo nos queda una semana en el año de la participación total en el mercado antes de pasar al modo "vacaciones". Sin embargo, incluso como tal, mire y siga primero la acción del precio.

En general, los operadores tienen una cotización EUR/USD larga. Consulte la página de Sentimiento del cliente de IG para ver cómo actúa como un indicador contrario y respalda los precios más bajos.

El dólar estadounidense hizo otra movida notable la semana pasada para aumentar la anticipación de la próxima semana. El índice DXY Dollar Index avanzó hasta el viernes y en el proceso de su cambio de mediodía, alcanzó el nivel más alto que hemos visto desde junio de 2017. Esa etiqueta de un máximo de 18 meses fue un pico intradiario y no una jugada realizada de manera cercana. La diferencia es importante, ya que el cierre en tales niveles generaría mucha más atención y una mayor especulación. Si nos referimos al Greenback en otros foros, la presión técnica parece mucho menos intensa. EURUSD , que es el componente más grande del índice ponderado por el comercio, aún está fuera del alcance de la baja de alrededor de 1.1200 establecido el mes pasado. USDJPY y AUDUSDDel mismo modo están lejos de sus respectivos extremos del dólar. En este momento, el Greenback está desempeñando el papel de una alternativa a las personas mayores que no son amadas agudamente: una situación de "lo mejor de lo peor". Si el Euro , Libray / o Yen sigue sufriendo fuertes salidas, el Dólar podría posiblemente subir a pesar de la liquidez e incluso de sus propias deficiencias. ¿Cuáles son esos problemas inherentes? Hay una serie de preocupaciones que son sistémicas pero de naturaleza abstracta para la moneda: calificaciones crediticias en un déficit creciente, estabilidad política, diversificación masiva fuera del índice de referencia debido a sus esfuerzos por seguir adelante con una guerra comercial. Sin embargo, hay una más urgente a la mano: la política de la Fed. El banco central tiene que pesarnos actualizarnos en su curso de normalización el miércoles. Un alza es una probabilidad muy alta, pero sus planes para 2019 se han analizado en profundidad. Con un sutil cambio de lenguaje de los funcionarios clave, una moderación de los datos y el aumento de la volatilidad de los mercados financieros este año; El mercado espera una o dos en la mayoría de las futuras alzas el próximo año.

El EUR / USD se probó a través del soporte a corto plazo esta mañana , tomado del triángulo simétrico que se ha ido acumulando durante el último mes ; pero desde una perspectiva a más largo plazo, una zona más grande se esconde justo por debajo de la acción del precio que podría restringir aún más los enfoques a la baja. En 1.1212 está el 61.8% de retroceso de Fibonacci del movimiento importante 2000-2008 en EUR / USD, y justo debajo de eso, en 1.1187 es el marcador del 61.8% del movimiento alcista 2017-2018. El EUR/USD no ha realizado pruebas por debajo de este nivel en 18 meses, y los vendedores se detuvieron de una nueva prueba en 1.1212 en noviembre debido a que las preocupaciones en Italia seguían aumentando.

Si bien no soy reacio a los temas secundarios en otras partes de la tabla, para un "gran" movimiento de debilidad del Euro , primero me gustaría ver esta zona a prueba antes de buscar objetivos de alrededor de 1.1000 o menos. Una prueba bajista por debajo de 1.1187 puede volver a abrir la puerta para estrategias de lado corto en el par.

El EUR/USD se aferra a las ganancias intradiarias, justo por debajo de mediados de 1.1300

• El USD se retira más lejos de los máximos de 1-1 / 2 año y ayudó a obtener algunas ofertas.
• Los toros no se vieron afectados por las cifras más bajas del IPC de la zona euro de hoy.
• El moderado PMI de PMB de la última semana se imprime para limitar cualquier movimiento hacia arriba.

El par EUR / USD se basó en su buena subida intradía y en su punto más alto hasta la cima de la sesión, justo por encima de mediados de 1.1300 en la última hora, aunque luego retrocedió rápidamente algunos pips.

Después de una breve fase de consolidación de la sesión asiática, la pareja aceleró el ritmo desde la primera sesión europea y recuperó la mayor parte de su descenso del viernes a mínimos de más de dos semanas en medio de un retroceso continuo del dólar estadounidense de los máximos de 1-1 / 2 año.

Con los inversionistas mirando más allá del informe de ventas minoristas mensuales más fuertes de los EE. UU. Del viernes, la incertidumbre sobre la postura de la política monetaria de la Fed en 2019 mantuvo a los toros del USD a la defensiva y ayudó al par a recuperar una tracción positiva el primer día de una nueva semana de operaciones.

Como explica Yohay Elam, el propio analista de **Street: “Se espera que la Fed aumente las tasas en su última reunión del año. Sin embargo, existe una creciente incertidumbre acerca de los planes para 2019: el diagrama de puntos más reciente desde septiembre apunta a tres aumentos. Sin embargo, algunos signos de desaceleración y algunos comentarios moderados hacen que los mercados se replanteen ".

El impulso positivo no se vio afectado por la impresión CPI final de la zona euro más suave de hoy , con un 1,9% interanual en comparación con el cálculo original del 2,0%. Esto, en el contexto de las pésimas impresiones del PMI de la zona euro del viernes, reafirmó el moderado cambio en el BCE de la semana pasada, aunque hizo poco para impulsar cualquier venta fresca en la divisa compartida.

En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante en el mercado, la dinámica de los precios del USD podría seguir actuando como un impulsor exclusivo del impulso del par antes del riesgo de evento clave de esta semana: la última actualización de política monetaria del FOMC , que se anunciará durante la sesión de operaciones de EE. UU. el miércoles.

Perspectiva técnica

"El obstáculo más importante es alrededor de 1.1347, que es una convergencia de Fibonacci 38.2% en una semana, Bollinger Band 4h-Middle, Promedio móvil simple 100-1h, SMA 5-one-day, y SMA 100-h . Mirando hacia abajo, un poco de soporte aguarda en torno a 1.1288, que es el punto de encuentro del día inferior de BB de un día, el nivel inferior de BB de 4h y el nivel inferior de BB1h. Es solo una línea de soporte débil ”, agregó Yohay.

El mercado ya está abierto. No se han producido fuertes brechas en los precios, por lo que los niveles principales para el comercio permanecen sin cambios.
El precio continúa cotizándose cerca del nivel de 1.1305.
Para crear una señal de venta fuerte, es necesario formar una falsa ruptura del nivel de resistencia de 1.1305.
Esta ruptura puede ocurrir en el caso de la prueba de 1.1330.
La consolidación de precios por debajo de este nivel será la primera señal de venta.
El objetivo principal para esta venta será en 1.1270.
La consolidación de precios por debajo de este nivel será una condición para la venta. La formación de la consolidación también será una condición para la venta.
La orden de toma de ganancias para esta venta se puede establecer en 1.1270.
Más ruptura y consolidación de precios por debajo de este nivel será otra señal para la venta.
El rango para una orden de toma de ganancias será el nivel de 1.1215.

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Condiciones de compra:
La primera señal de crecimiento continuo será después de que el precio logre romper el nivel de 1.1305.
La consolidación de precios por encima de 1.1305 será una condición para abrir una compra.
El nivel para obtener ganancias puede ser la resistencia más cercana en el rango de 1.1330.
Si, luego de ingresar, hay una ruptura a la baja y el precio se consolida por debajo de 1.1305, esto será una señal para cerrar las compras.
Una condición adicional para abrir compras será un desglose y la consolidación de precios por encima de 1.1330.
El objetivo principal de esta compra será en 1.1360.
La ruptura del nivel de 1.1330 será una señal para cerrar las compras con una orden de stop loss.
Un aumento por encima de 1.1360 con la consolidación de precios será otra condición para abrir una compra.
El objetivo para esta compra será de 1.1390.

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El viernes, hubo un intento de cambiar el precio en la dirección del crecimiento, pero esta reversión fue en la prevalencia de más ventas, según lo indicado por el delta.
La presencia de estas ventas puede no dar un fuerte crecimiento para el euro. La mejor condición será una prueba de pequeños volúmenes en el rango de 1.1410 - 1.1430 y la continuación de la reducción de precios.
Para cerrar ventas con ganancias, el precio debe al menos abrirse paso en 1.1360.
Si se crea una ruptura falsa, esto será una señal para el crecimiento temprano del euro.

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El viernes, M15 entró en el área de "comprar". Hoy, como el comercio intradiario, tenemos otro enfoque hacia el sur al nivel de 1.1280, y luego un movimiento ascendente a los niveles de 1.1350 y 1.1360. Creo que ' Retrocederé hasta la sesión en Estados Unidos, y luego durante esta sesión, la situación puede cambiar. Pero dado que hubo una señal de retroceso el viernes, hoy es muy probable que estemos aquí todo el día. Bueno, el punto más importante es que el sur se romperá en 1.1375. En general, el retroceso no es bienvenido para los sureños. En una palabra, creo que el objetivo del sur es 1.1280. Además, es posible una actualización de la baja.

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En cuanto al rango de cotización de la semana, es el mismo. Hasta ahora, no veo ningún cambio. La parte superior es 1.1570, mientras que la parte inferior es 1.1130.
En cuanto a los niveles que confirman la dirección dentro del día, la parte superior es 1.1360 (hoy, los osos no deben ir allí, de lo contrario pueden romper el movimiento del sur), y la parte inferior es 1.1269 (deberíamos obtener este nivel, de lo contrario los toros pueden empujar el precio hacia el norte.

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Según M15, este es un punto muy importante. Debemos vigilarlo, ya que dará una buena pista. Por el momento, tenemos una señal para comprar. Entonces, hay dos opciones según la señal. La primera opción es trabajar en la dirección hacia arriba. La segunda opción, la más importante, es un piso en un rango estrecho, que nos dará una buena señal para continuar hacia el sur. Incluso puede proporcionarnos el sur profundo. Bueno, si logramos calcular la señal de compra hacia el norte, habrá menos oportunidades de caer.

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