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El evento clave del jueves probablemente será la reunión del Banco Central Europeo. No se espera ningún cambio en las tarifas . " El BCE amenazó con poner todas las palancas de política sobre la mesa esta semana, pero buscamos un simple anuncio de términos generosos de TLTRO. Sin embargo , observamos riesgos en los que el BCE podría modificar la orientación a futuro de la política ”, explicaron los analistas de TDS. También es probable que la conferencia de prensa posterior a la reunión de Mario Draghi genere volatilidad alrededor del euro.
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Mientras tanto, Bullard de la Fed dijo que un recorte de tasas podría "garantizarse pronto" y que las tasas de interés actuales podrían ser "inapropiadamente altas".
Aun así, el par EUR / USD no logró perforar la resistencia promedio móvil de 100 días en 1.1277 y cerró en 1.1251.
A partir de la escritura, el par se negocia en 1.1264. La ruptura del triángulo descendente confirmada el lunes sigue siendo válida. Sin embargo, se necesita un cierre por encima de los 100 días MA para fortalecer el caso alcista.
Sin embargo, un cierre alcista por encima del MA de 100 días puede seguir siendo difícil de alcanzar si los datos de ADP de EE. UU., A las 12:15 GMT, y los datos de ISM no manufactureros, que vencen a las 14:00 GMT, superan las expectativas, aliviando los temores de mayor profundidad. desaceleración económica en la mayor economía del mundo.
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El tono alcista en la moneda común ha impulsado al EUR/USD más allá de la crítica barrera de 1.1300 ayer miércoles, aunque el ascenso ha resultado efímero ya que posteriormente el par ha regresado a la zona de 1.1220, para cerrar el día con pérdidas y en los niveles mínimos.
La importante suba del par ha sido sostenida ayer en los pobres resultados del reporte ADP de empleo en el sector privado americano, donde la creación de puestos de trabajo ha caído al menor nivel desde marzo de 2010. En paralelo, las crecientes especulaciones acerca de un probable cambio en la postura de la Fed hacia recortes de tipos de interés, siempre con el trasfondo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el impacto en el crecimiento (o no crecimiento) en la economía global, incluida la americana, continúan pesando sobre el billete verde.
Para hoy, lo más destacado pasará por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, donde el centro del debate estará en las nuevas proyecciones de inflación y crecimiento en la región, del mismo modo que los inversores buscarán más detalles acerca de la recientemente anunciada TLTRO-III. En general, el consenso entre los participantes del mercado apunta a un mensaje por el lado bajista por parte del banco central y de la posterior conferencia de prensa del presidente Mario Draghi.
Mientras tanto, EUR/USD ha probado la línea de resistencia de 2018-2019 en la zona de 1.1290, aunque no ha cerrado el día por encima de la misma. Esta zona se encuentra reforzada también por un retroceso de Fibonacci en 1.1283 de la caída en lo que va del año. La zona inicial de contención la vemos en la media móvil de 55-días, también coincidente con un retroceso de Fibonacci en la zona de 1.1220/10.
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EURUSD
El euro subió a un máximo de 2 meses y medio en 1.1326 el viernes después de datos decepcionantes de empleos en Estados Unidos que deprimieron aún más al dólar. La PFN de EE. UU. Mostró solo 75 mil empleos nuevos en mayo (el nivel más bajo desde febrero) de 185 mil y la cifra de abril revisada a la baja en 224 mil. Los datos coincidieron con las señales de los datos de empleos del sector privado de ADP del miércoles (24 de mayo contra 180 k / c), lo que a menudo se considera una indicación de datos de PFN más significativos .
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Cabe destacar que la pareja alcanzó un máximo de 1.1309 en la decisión de tasas del Banco Central Europeo (BCE) y durante la presión del presidente Draghi. Los valores altos y bajos establecidos / durante los eventos del BCE usualmente sirven como niveles de equilibrio.
Entonces, 1.1309 es el nivel a batir para los toros. Un cierre diario más alto fortalecería aún más el caso alcista a corto plazo y permitiría un rally a 1.1448 (máximo del 20 de marzo).
En el lado negativo, 1.12, la baja del día alcista al alza, es el soporte clave que, si se rompe, abriría las puertas para volver a probar los mínimos recientes cerca de 1.11.
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El EUR/USD ha estado consolidando las ganancias impulsadas por la debilidad de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU.
Según se informa, el BCE ha estado preocupado por el tipo de cambio y la falta de anclaje en las expectativas de inflación.
El par EUR/USD parece haberse calmado. La subida motivada por la debilidad del USD ha sido de corta duración, ya que la unión monetaria tiene sus propios problemas. Reuters ha informado que los funcionarios del Banco Central Europeo están considerando recortar las tasas de interés si el crecimiento se debilita aún más. Al parecer, también les preocupa la falta de anclaje en las expectativas de inflación, ya que los mercados no creen en la capacidad del BCE para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Además, una fuente dijo que el banco central no está contento con el tipo de cambio del euro.
Estas noticias pesaron sobre el EUR/USD, desencadenando su movimiento de consolidación y eclipsando los hechos positivos. EE.UU. se abstendrá de imponer aranceles a México; ambos países lograron un acuerdo para frenar el ingreso de migrantes centroamericanos a EE.UU. Los mercados han celebrado la noticia.
El viernes, el EUR/USD subió después de que EE.UU. reportara un aumento de solo 75.000 nuevos empleos y una desaceleración en el crecimiento salarial al 3.1%. El decepcionante informe de nóminas no agrícolas NFP ha alimentado la especulación de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. El banco central se reúne la próxima semana y se espera que mantenga las tasas sin cambios. Sin embargo, los mercados de bonos están descontando en el precio un recorte de tasas en julio.
Alemania, Francia y varios otros países europeos están de vacaciones hoy, lo que implica una menor liquidez y pocos eventos en el calendario económico. En EE.UU., solo el informe de ofertas de trabajo de JOLT se dará a conocer más tarde en el día.
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El EUR / USD está revirtiendo la acción del precio negativo del martes, aunque se maneja bien para mantener el negocio por encima de los 1.1300 críticos, la cifra por el momento.
La presión a la baja ahora se ve mitigada luego de la reciente ruptura de la línea de resistencia de varios meses cerca de 1.1280 y una probable visita a la SMA clave de 200 días en 1.1365 ahora parece probable en el horizonte a corto plazo.
Cuando y si se elimina esta área de resistencia, un movimiento potencial a los picos de marzo a mediados de 1.1400 debería regresar al radar.
Gráfico diario EUR/USD
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EUR/USD Análisis técnico: El euro desafía el máximo diario cerca de 1.1330
El EUR/USD está probando el máximo diario y semanal actual cerca de 1.1330.
1.1350 es el nivel a batir para los alcistas.
Gráfico diario
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El par EUR/USD hizo suelo en los inicios de la sesión en 1.1267, el nivel más bajo en seis días y luego se recuperó lentamente hasta que encontró resistencia en la zona de 1.1285. Al momento de escribir, opera en 1.1275, modestamente más bajo para el día y 65 pips por debajo de los máximos semanales.
El dólar estadounidense registró resultados mixtos en medio de tensiones comerciales y preocupaciones geopolíticas. Recientemente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, dijo que Irán es responsable de los ataques de hoy contra dos petroleros en el Golfo de Omán. Esas preocupaciones ayudaron al dólar que se mantiene débil en medio de las crecientes expectativas de un recorte de la tasa de interés de la Reserva Federal en julio.
El par continúa cayendo después de no poder romper por encima de 1.1345/50. El viernes, es probable que los desarrollos geopolíticos sigan siendo un factor clave, mientras que los operadores también mirarán de cerca los datos de EE.UU. (ventas minoristas y producción industrial).
EUR/USD se mantiene por encima de los mínimos de 2019, con un sesgo positivo
El euro subió en junio frente al dólar estadounidense en camino a la primera ganancia mensual del año. El sesgo alcista en el gráfico diario se mantiene en su lugar, incluso cuando el impulso positivo disminuyó.
"Desde nuestro punto de vista, la Reserva Federal ha parpadeado y los recortes de tasas vendrán en julio. Al mismo tiempo, el BCE carece de respuestas sobre qué hacer ante el riesgo de un desarraigo de las expectativas de inflación. La divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BCE debería allanar el camino para un EUR/USD más alto en los próximos 6 meses. Prevemos que el par EUR/USD opere en 1.14 en 1 mes y 1.15 (revisado a partir de 1.13) en 3 meses, ”mencionaron los analistas de Danske Bank.
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El par EUR/USD cayó a 1.1342, alcanzando un nuevo mínimo diario y luego se recuperó a 1.1380. El declive se produjo en medio de un repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos, pero el dólar no pudo mantener la mayoría de las ganancias y descendió.
El movimiento fue provocado por los comentarios del presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, quien insinuó un recorte de la tasa de 25 puntos básicos y no de un 50 puntos básicos. Minutos más tarde, el Presidente Powell dijo que es importante no reaccionar de manera exagerada a corto plazo y agregó que la pregunta clave es si las incertidumbres continúan afectando las perspectivas económicas de los EE.UU.
La volatilidad aumentó con esos comentarios e inicialmente fortaleció el dólar estadounidense, pero luego perdió impulso y cayó modestamente. Aún así, el dólar está a punto de publicar la primera ganancia en días. El DXY se ubica en 96.10, ganando un 0.15% para el día. Wall Street extendió las pérdidas en la última hora y el DOW JONES está cayendo un 0.45% y el S&P500 un 0.60%. Los rendimientos estadounidenses se movieron momentáneamente al alza. Los rendimientos a 10 años vuelven a estar por debajo del 2% después de hacer un pico en 2.01%.
Perspectiva y niveles
Desde una perspectiva técnica, la corrección del dólar estadounidense no representa un desafío significativo para el sesgo alcista del par hasta el momento. El par EUR/USD está nuevamente por encima de la SMA de 20 en el gráfico de cuatro horas, y también se mantuvo por encima del área de soporte de 1.1340. Si el par cae, la corrección probablemente podría fortalecerse. Por el lado positivo, el nivel clave a seguir es 1.1400. Hoy operó en la parte superior varias veces, pero no se mantuvo. Un cierre diario claramente en contra podría apuntar a más ganancias.
