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La sesión ha sido caracterizada por escasez de fundamentales entre los cuales destacan los datos relativos a las ganancias corporativas chinas, en recuperacion de un 25.1% en base interanual en octubre. Gran protagonista ha sido, al mismo tiempo, el trading de Bitcoin, que ha llegado a tocar un nuevo máximo record, en zona 9.600$ la ficha.
En las plazas bursátiles, el USD/JPY sigue bajo las presiones de los temores relativos a la inflación de Estados Unidos y se empiezan a generar dudas sobre la fortaleza del billete verde cuando faltan pocas sesiones a las reuniones de política monetaria del Comité Federal de Merado Abierto (FOMC) de diciembre.
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El par USD/JPY alcanzó un máximo semanal de 112.69 el jueves por la noche, un par de pips por debajo del máximo de la semana pasada, desde donde se está retirando lentamente hoy. La inflación de Japón subió, pero no impresionó, igualando las expectativas del mercado y aún muy por debajo del objetivo del 2% del BOJ. El IPC nacional de octubre, excluyendo alimentos y energía, subió un 0.2%, sin cambios desde el mes anterior. Por otro lado, la inflación interanual asiática de Tokio fue del 0,3% en noviembre, frente al -0,2% anterior o el -0,1% esperado. La tasa de desempleo en Japón se mantuvo estable en el 2,8%, aunque el gasto aumentó, lo que se sumó a las cifras positivas de la inflación de Tokio. De todos modos, el par está a unos 30 pips por debajo del máximo mencionado, cotizando sin incidentes antes de las publicaciones de datos de EE. UU. La economía más grande del mundo ofrecerá su PMI manufacturero oficial final para noviembre, junto con el de Markit, mientras que un par de oradores de la Fed tocarán los cables.
Desde un punto de vista técnico, el gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por encima de su media simple de 100, pero apenas, mientras que los indicadores técnicos tienen lecturas casi sobrecompradas, tratando de recuperar el lado positivo sin impulso y por debajo de los máximos anteriores. La dirección futura dependerá, como siempre, del comportamiento de los rendimientos, aunque un retroceso en Wall Street después del último rally de dos días podría socavar el potencial al alza en este último día de la semana.
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Desde el punto de vista técnico, en el caso que el USD/JPY dé continuidad a su descenso, el primer soporte se ubica en torno al nivel psicológico de 111.00.
Una ruptura de este nivel prepararía el camino para un posible movimiento hasta los 110.50, nivel que coincide con una línea de tendencia bajista de corto plazo, trazado desde finales de octubre hasta la fecha.
Al alza, el par deberá perforar la zona de resistencia de 112.80/113.00 para confirmar que, que el impulso alcista que ha caracterizado al dólar en los últimos meses sigue vigente a pesar del nerviosismo en los mercados financieros ocasionado por la profundización de la investigación de la trama rusa.
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El dólar se cotiza a la defensiva frente a su par japonés el miércoles, tomando USD / JPY para probar brevemente el vecindario de 112.00, o los mínimos de la sesión.
La atención USD/JPY ahora está en ADP
Después de tocar fondo en el área de 112.00, el par logró recuperar algo de atención en conjunto con el rebote en los rendimientos de la referencia clave de 10 años de EE. UU., Que actualmente se está recuperando de mínimos diarios en el área de 2,33%.
Spot ha desvanecido por completo la corrida alcista de ayer a la región de 112.80 y está extendiendo aún más el rechazo desde los máximos del lunes en niveles justo por encima de la caliza 113.00.
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En lugar de extenderse más abajo hacia 112.20 (como se esperaba ayer), el USD operó principalmente hacia los lados dentro de un rango de 112.36 / 112.86. El tono sigue siendo débil y, salvo que se produzca un retroceso por encima de 112.85, seguimos anticipando una prueba del soporte de 112.20 (con menores probabilidades para una extensión adicional de 111.85) ".
Próximas 1-3 semanas: "El USD tocó un máximo de 113.08 ayer, manteniéndose por debajo de la fuerte resistencia destacada en 113.15 en las actualizaciones recientes. A pesar del retroceso de la alta, el tono sigue siendo positivo, pero como se indicó anteriormente, solo una ruptura clara por encima de 113.15 sugeriría una recuperación más fuerte hacia 113.70 ha comenzado. En general, se espera que USD permanezca apuntalado siempre y cuando el soporte clave a corto plazo en 111.30 esté intacto ".
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El dólar se cotiza con pérdidas moderadas frente al puerto seguro japonés el miércoles, con USD / JPY sinuoso por debajo de los 112.00 por el momento.
USD/JPY sin cambios en los datos
El par se las arregla bien para mantener el comercio por encima de la marca de 112.00 después de que el ADP de los EE. UU. Mostró que el sector privado agregó 190.000 empleos durante noviembre, en línea con las previsiones iniciales.
Otros datos de EE. UU. Vieron una productividad no agrícola que se expandió un 3,0% intertrimestral en el 3T y los costos laborales unitarios se contrajeron un 0,2% intertrimestral en el mismo período.
El spot permanece bajo una presión adicional a la baja derivada de los mercados de dinero de Estados Unidos, donde los rendimientos del índice de referencia a 10 años están experimentando mínimos en los límites del indicador de 2.32
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El USD/JPY alcanzó su punto máximo en 112.80 y no pudo moverse más al alza. Durante la sesión de los EE. UU. Retrocedió, buscando soporte por encima de 112.50. Al momento de escribir, estaba en 112.62 / 66, 40 pips más por día.
USD/JPY limitado por los rendimientos
El par perdió impulso en medio del aumento de los bonos de EE. UU. El rendimiento a 10 años cayó de 2.35% a 2.32%. Mientras que el USD / JPY retrocedió fue limitado por un dólar más fuerte. El índice del dólar llegó antes 93.74, el más alto desde el 22 de noviembre y estaba en 93.60, lejos de la cima, pero aún arriba, hacia la cuarta ganancia en una fila. Las expectativas sobre la reforma tributaria de EE. UU. Y los informes económicos continuaron apoyando al dólar.
Hoy los datos de EE. UU. Tuvieron poco impacto. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 236 K, por debajo de los 240 K previstos. La atención con respecto a los números de puestos de trabajo se encuentra en el NFP del viernes para el mes de noviembre (se esperan + 200 K). En Japón mañana, se publicarán las cifras clave del PIB del tercer trimestre.
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El USD/JPY subió a su nivel más alto en tres semanas este viernes, citando un par de pips por debajo de su máximo diario de 113.58, antes del informe de nómina no agrícola de Estados Unidos y en medio de una serie de titulares políticos positivos que aumentaron el humor especulativo en todo el mundo. El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves por la noche un proyecto de ley provisional para evitar el cierre del gobierno hasta el 22 de diciembre. Además, el Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo para mover las conversaciones Brexit a la próxima fase de Europa temprana. Las noticias de Japón publicadas al comienzo del día mostraron que la economía de Japón creció a un ritmo más rápido de lo esperado según la revisión final del PIB del tercer trimestre, hasta un 0,6% desde el 0,3% anterior. La lectura anualizada llegó a un 2,5% desde el 1,4% previo, lo que provocó la demanda de acciones locales: el N**kei se disparó a más de 300 puntos, pesando sobre el yen. El entusiasmo también respalda una recuperación en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., Otro factor que impulsa el avance de USD/JPY.
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El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando dentro de un estrecho rango de negociación, justo por encima de mediados de 113.00, o 3-1 / 2 semanas como máximo.
El par construyó el rebote del miércoles desde el mango de 112.00 y obtuvo una fuerte tracción positiva por segunda sesión consecutiva en medio de un persistente interés de compra del dólar estadounidense. En el contexto del informe optimista de ADP del miércoles sobre el empleo en el sector privado de Estados Unidos, la aprobación de una legislación para financiar temporalmente al gobierno de los EE. UU. Hasta el 22 de diciembre proporcionó un impulso adicional al dólar.
Mientras tanto, el mercado niega en gran parte la impresión del PIB japonés mejor de lo esperado, con el entorno de riesgo prevalente, como lo muestran las fuertes ganancias en los mercados de renta variable europeos, se vio pesando en el atractivo de refugio seguro del yen japonés y siguió apoyando al el par se mueve hacia arriba a su nivel más alto desde mediados de noviembre.
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Los toros ahora parecían tomarse un respiro y esperan que el informe mensual de empleo estadounidense, conocido popularmente como NFP, tenga un nuevo ímpetu. Además de las cifras de los titulares, el enfoque también estaría en el crecimiento promedio de las ganancias por hora, lo que podría convertirse en un determinante clave del movimiento de la pareja antes de la reunión del FOMC de la próxima semana.
Niveles técnicos para mirar
Un interés de compra subsiguiente más allá del nivel 113.70 ahora parece allanar el camino para una extensión de la trayectoria ascendente de la pareja, incluso más allá de la manivela de 114.00 hacia su próximo obstáculo cerca de la región 114.20-25.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo por debajo del nivel 113.30 ahora parece encontrar soporte cerca del asa 113.00, que si se rompe podría arrastrar al par nuevamente hacia el soporte horizontal 112.60.
