-
La venta masiva del dólar impulsa al oro a máximos de sesión por encima de los $ 1.910.
El oro ahora se está reduciendo a una línea de tendencia descendente de dos meses.
Los ETF acumularon un inventario récord en los primeros nueve meses de 2020.
El movimiento alcista del oro está cobrando fuerza con los mercados que ofrecen dólares estadounidenses junto con una acción continua de riesgo en las acciones globales.
El metal amarillo se cotiza ahora a un máximo de la sesión de $ 1,912 por onza, lo que representa una ganancia del 0,95% en el día.
Ese nivel alberga actualmente la resistencia de la línea de tendencia que cae desde el máximo histórico de $ 2,075 alcanzado el 7 de agosto.
Una aceptación más alta indicaría una reactivación de la tendencia alcista más amplia desde los mínimos cercanos a los $ 1,450 observados en marzo y abriría las puertas para una nueva prueba del récord de $ 2,075.
El histograma del gráfico diario MACD ya ha cruzado a territorio alcista por encima de cero por primera vez desde el 10 de agosto.
Además, la demanda de los inversores ha sido fuerte, como lo demuestra un aumento en las existencias en poder de los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro.
El ETFS ha agregado más de 1,000 toneladas de lingotes en los primeros nueve meses de 2020.
Según Reuters News , el acaparamiento observado en los primeros nueve meses del año supera con creces cualquier año completo anterior.
Dicho esto, una ruptura del oro puede seguir siendo esquiva si las acciones caen en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses del 3 de noviembre, como advirtió Goldman Sachs, impulsando la demanda de refugio por el dólar estadounidense.
-
El oro ha entrado en una fase de consolidación después de subir por encima de los 1.910 dólares.
El ánimo del mercado se vuelve amargo con los últimos titulares sobre las conversaciones de estímulo en Estados Unidos.
El índice del dólar estadounidense sigue en camino de cerrar en territorio negativo.
La onza troy del metal precioso cayó a su nivel más bajo en casi una semana a $ 1,882 el miércoles, pero protagonizó un repunte decisivo en la segunda mitad del día. Después de subir a un máximo diario de 1.913, el par XAU / USD ha entrado en una fase de consolidación y se vio por última vez ganando un 0,65% en el día a $ 1.903,70.
El USD se recupera modestamente de los flujos de refugio seguro
Temprano en el día, la presión de venta generalizada que rodea al dólar ayudó a XAU / USD a subir. Sin embargo, los últimos titulares sobre las negociaciones del proyecto de ley de alivio del coronavirus en los EE. UU. Hicieron que los principales índices de Wall Street se pusieran rojos y ayudaron al dólar a limitar sus pérdidas.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo el miércoles que no sería fácil llegar a un acuerdo con los demócratas antes de las elecciones presidenciales a pesar de que han avanzado en ciertos temas.
Como reflejo de la actitud cautelosa del mercado, los principales índices bursátiles de EE. UU. Cayeron entre un 0,6% y un 1,1%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense , que tocó un mínimo diario de 92,25, está perdiendo un 0,2% a 93,35.
No se publicarán datos macroeconómicos importantes en el resto del día y es probable que la valoración del mercado del USD continúe afectando los movimientos del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta
XAU / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1901.34
Hoy cambio diario 10.07
% De cambio diario de hoy 0,53
Hoy abierto todos los días 1891.27
TENDENCIAS
SMA20 diario 1902.22
SMA50 diario 1935.85
SMA100 diario 1866.11
SMA200 diario 1747.88
NIVELES
Máximo diario anterior 1925.48
Mínimo diario anterior 1886,58
Máximo semanal anterior 1930.62
Mínimo semanal anterior 1873.01
Máximo mensual anterior 1992.42
Mínimo mensual anterior 1848.82
Fibonacci diario 38.2% 1901.44
Fibonacci diario 61.8% 1910.62
Punto de pivote diario S1 1876,74
Punto de pivote diario S2 1862.21
Punto de pivote diario S3 1837.84
Punto de pivote diario R1 1915.64
Punto de pivote diario R2 1940.01
Punto de pivote diario R3 1954.54
-
Oro plata
El Gold Spot se desplomó 36 puntos desde una resistencia bastante fuerte en 1920/22, en aproximadamente una hora.
Silver Spot aniquiló inesperadamente todas las fuertes ganancias del viernes.
Análisis diario
El oro se desplomó hasta 1882. Una pérdida inesperada de 40 puntos en una tarde. Mantener el soporte de la línea de tendencia a corto plazo en 1890/88 debería ser positivo para hoy en condiciones de sobreventa a corto plazo. Un rebote apunta a 1899/1900 con la primera resistencia en 1904/09. Una ruptura más alta encuentra una fuerte resistencia en 1918/22.
Los largos en 1890/88 necesitan paradas por debajo del mínimo de ayer en 1882. Una ruptura de los objetivos más bajos del mínimo de la semana pasada en 1873/72 con un fuerte soporte de soporte del promedio móvil de 100 días en 1870/68. Los largos necesitan paradas por debajo de 1865. Una ruptura por debajo aquí es una señal de venta a medio plazo.
La plata se ha derrumbado a través del primer soporte en 2460/50 apuntando a 2415/10 con soporte en 2370/50. A romper los objetivos inferiores 2310/00.
Resistencia menor en 2440/50 pero por encima de aquí los objetivos son 2475/85 y 2520/25.
-
Los precios del oro subieron el lunes, respaldados por las preocupaciones de una pandemia de COVID-19 que se está agravando, mientras que las esperanzas de un nuevo paquete de estímulo de EE.UU. antes de las elecciones presidenciales de noviembre también apoyaron los precios del metal precioso.
El oro al contado subió un 0,6% a 1.909,90 dólares por onza a las 0725 GMT, mientras que los futuros de oro de EE.UU. subieron un 0,3% a 1.912,40 dólares.
«El rebrote de COVID-19 en Europa ha aumentado la posibilidad de una doble recesión y una prolongada desaceleración económica», dijo Harshal Barot, consultor principal de investigación para el sur de Asia en Metals Focus.
«La ralentización del crecimiento económico significará que veremos más estímulos monetarios y fiscales en el futuro».
El oro, considerado por muchos como una cobertura contra la inflación y la depredación de la moneda, ha aumentado alrededor de un 25% este año, ya que los gobiernos y los bancos centrales desencadenaron una ola de medidas de estímulo para limitar el daño económico de la pandemia.
Los casos de coronavirus en todo el mundo cruzaron los 40 millones el lunes, según los datos de Reuters, mientras que gran parte de Europa promulga nuevas restricciones para frenar el brote.
«Esperamos que el oro se negocie con cautela en torno al nivel de 1.900 dólares por ahora, y lo que cambiará las reglas del juego será si podemos obtener un estímulo fiscal estadounidense en las próximas 48 horas», dijo Howie Lee, economista de OCBC Bank.
La Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el domingo que sigue habiendo diferencias con la administración Trump en cuanto a un amplio paquete de ayuda, pero que está optimista de que la legislación pueda ser aprobada antes del día de las elecciones.
Sin embargo, reconoció que un acuerdo tendría que llegar en 48 horas para que eso ocurriera.
En otros mercados, la plata subió un 2,4% a 24,74 dólares, tras haber alcanzado un máximo de casi una semana.
Citi en una nota dijo que espera que los precios de la plata suban a 40 dólares en los próximos 12 meses, sobre la base de la demanda sostenida de los inversores y una recuperación del consumo industrial durante 2021.
-
Osos de oro esperando una ruptura de la estructura de soporte.
Un riesgo de 1: 3 para recompensar el comercio podría estar en las cartas en el descanso y la nueva prueba de la estructura.
El precio del oro ha estado chupando a los bajistas desde la ruptura del soporte de 1930/20, solo para atraer nuevamente la demanda a la marca de 1850.
Esto ha dado lugar a una tendencia alcista para probar la resistencia una vez más (antiguo soporte 1920/30).
Sin embargo, el precio está fallando aquí y está formando una cabeza y hombros en el gráfico diario .
Sin embargo, el hombro derecho está luchando por romper el soporte ascendente en el marco de tiempo de 4 horas.
Una ruptura por debajo del soporte de combustible es probable que la difícil situación del oso en el ataque a la baja hacia un área objetivo mensual de ser un 38,2% de Fibonacci de retroceso del rally de marzo de año 2020.
Análisis de arriba hacia abajo
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ofrece un caso bajista y un riesgo de recompensa de 1: 3 y una configuración de alta probabilidad.
Esto evolucionará en una ruptura por debajo de la línea de soporte de 4 horas y lo que se esperaría para completar el patrón de cabeza y hombros y un retroceso de Fibonacci del 38.2%.
-
El oro sigue ofreciendo una oferta moderada a pesar de mantener la recuperación desde el mínimo del jueves que se registró anteriormente en Asia.
La línea de tendencia ascendente de tres semanas restringe la baja inmediata.
SMA de 200 barras, línea de resistencia mensual sondear a los alcistas.
Los precios del oro se mantienen lentos alrededor de $ 1,901 mientras se dirigen a la sesión europea del martes. Al hacerlo, el metal amarillo respeta el retroceso de una línea de soporte a corto plazo mientras se mantiene por debajo de las resistencias a corto plazo, es decir, la media móvil simple (SMA) de 200 barras y una línea de tendencia descendente desde el 16 de septiembre.
Dado que el MACD no sugiere una dirección clara, los operadores preferirán esperar una ruptura clara de $ 1,918, que comprende la línea de resistencia, o una ruptura a la baja de las cifras de la línea de soporte cerca de $ 1,894.
Sin embargo, el umbral de $ 1,900 y el nivel de SMA de 200 barras de $ 1,913 pueden funcionar como filtros durante los próximos movimientos de la cotización.
Además, los últimos $ 1,918 del lingote desafiarán el máximo mensual de $ 1,933 antes de sondear el pico de mediados de septiembre que rodea a $ 1,973.
Por el contrario, el dominio de los bajistas del oro por debajo de $ 1,894 tendrá múltiples soportes alrededor de $ 1,890 y $ 1,880 / 75 antes de dirigir el metal precioso hacia el mínimo del 28 de septiembre de $ 1,848.82.
-
Un modesto repunte en la demanda de USD provocó algunas ventas de oro el jueves.
El clima de aversión al riesgo sostuvo el XAU / USD como refugio seguro y ayudó a limitar pérdidas más profundas.
El oro se negoció con un leve sesgo negativo durante la primera sesión europea, aunque logró recortar una parte de sus pérdidas diarias a la región de $ 1911-10.
El metal precioso fue testigo de algunas ventas el jueves y erosionó una parte del movimiento positivo del día anterior a niveles justo por encima del nivel de 1930 dólares, o máximos de siete días. Un modesto repunte de la demanda de dólares estadounidenses se consideró como uno de los factores clave que ejercen cierta presión sobre las materias primas denominadas en dólares. Sin embargo, un nuevo tramo a la baja en los mercados de valores ayudó a limitar las pérdidas más profundas.
El dólar volvió a estar en demanda en medio de las esperanzas que se desvanecen de un paquete de estímulo estadounidense preelectoral, especialmente después de que el presidente estadounidense Donald Trump acusó a los demócratas de no estar dispuestos a elaborar un compromiso aceptable sobre el estímulo. Además, los inversores se mostraron escépticos de que cualquier medida fiscal pueda pasar por el Congreso en medio de una fuerte oposición dentro del propio Partido Republicano de Trump.
Mientras tanto, la lentitud de las conversaciones de estímulo de EE. UU. Afectó el sentimiento de riesgo global. Esto, junto con la incertidumbre política de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, impulsó algunos flujos celestiales y ayudó a limitar pérdidas más profundas para el XAU / USD. El actual presidente Trump y su rival demócrata, Joe Biden, se reunirán para el debate presidencial final más tarde este jueves.
Mientras tanto, los operadores esperarán con interés la publicación de las Solicitudes de desempleo semanales iniciales de EE. UU. Para obtener cierto impulso. Esto, junto con la dinámica de los precios del USD y la evolución en torno al estímulo fiscal estadounidense, podrían generar algunas oportunidades comerciales significativas durante la sesión norteamericana.
-
Los mercados petroleros estaban largos y mal
Los mercados del petróleo cayeron a tierra durante la noche, y tanto el crudo Brent como el WTI sufrieron fuertes pérdidas después de los datos oficiales del inventario de crudo de EE . UU . Aunque los inventarios de crudo cayeron como se esperaba en 1.0 millón de barriles, las existencias de gasolina aumentaron inesperadamente en 1.90 millones de barriles. Eso asustó a los inversores, que ignoraron la caída de los destilados, preocupados de que el aumento en los casos de Covid-19 estuviera comenzando a afectar el consumo de EE. UU. El crudo Brent cayó un 2,50% a 41,30 dólares y el WTI cayó un 2,75% a 40,00 dólares el barril.
Sin embargo, es probable que los mercados petroleros estuvieran preparados para una corrección a la baja. Los comerciantes de petróleo habían pasado la semana presionando al alza los precios del crudo en previsión de que un acuerdo de estímulo fiscal de Estados Unidos se saliera de la línea. Ignorando los riesgos de esa premisa como lo habían estado haciendo otros mercados. En pocas palabras, los mercados del petróleo se encontraron muy largos y equivocados en la parte superior del rango de la semana, y con el tono de riesgo en los mercados repentinamente cauteloso ayer, todos corrieron hacia la puerta de salida a la vez.
Un rebote en el dólar estadounidense esta mañana ha hecho que ambos contratos caigan nuevamente en Asia. El crudo Brent ha caído un 0,50% a 41,50 dólares el barril. Ahora está probando su promedio móvil de 200 días (DMA) y el mínimo de su rango de dos semanas en USD41,40 por barril. Un deterioro en el entorno de riesgo aumenta la probabilidad de nuevas pérdidas, con una falla del 200-DMA sugiriendo que es posible una caída tan baja como USD39.00 por barril.
El WTI ha caído un 0,60% a 39,75 dólares el barril hoy. Se mantiene cómodamente por encima del soporte en 39,00 dólares el barril y su 200-DMA en 37,75 dólares el barril. WTI ahora tiene resistencia en su 100-DMA a USD40.30 el barril y su 50-DMA a USD40.50 el barril. Aunque el panorama técnico no es tan sombrío como el crudo Brent, que se ve afectado por los temores del consumo de EE. UU. Y Europa, el deterioro del entorno de riesgo en torno al debate de mañana y la incertidumbre del estímulo de EE. UU. Significa que el WTI no será inmune a nuevas pérdidas.
-
El oro retrocede en Asia mientras el dólar estadounidense se recupera
Con los mercados asiáticos tomando el testigo del dólar estadounidense y corriendo con él mientras la región entra en modo de cobertura de riesgo, el oro se ha retirado esta mañana, cediendo gran parte de sus modestas ganancias durante la noche. El oro ha caído un 0,50% a 1914,00 dólares la onza hoy.
Si bien el oro está a la defensiva esta mañana, la comprensión de que un paquete de estímulo estadounidense podría fracasar en el Senado, y el inminente debate presidencial de mañana por la mañana, deberían hacer que los flujos de cobertura de riesgo vuelvan al metal amarillo. El oro se ha mantenido firme a pesar de una curva de rendimiento cada vez más pronunciada en EE. UU. Y se mantiene justo por encima de la ruptura del triángulo en USD1913.00 la onza.
Ese triángulo sugiere que el oro tiene el potencial de recuperarse en más de USD100 la onza en la próxima semana, algo totalmente plausible si aumenta la incertidumbre electoral en Estados Unidos y las esperanzas de estímulo se desvanecen. La prueba más severa del oro será si los mercados de acciones de EE. UU. Dan un giro sustancial para lo peor, ya que el oro ha tendido a seguir de cerca las agresivas ventas de acciones en 2020.
El oro tiene soporte justo por debajo de los niveles actuales en USD1913.00 la onza, la parte superior del triángulo simétrico, seguido por USD1895.00 la onza, la base del triángulo actual. El 100-DMA sigue eso a USD1880.00 la onza. La resistencia aparece en USD1924.50 la onza, el 50-DMA, seguida de un doble techo en USD1931.50. La perspectiva del oro se ve positiva a pesar del retroceso de esta mañana, con solo una caída a través de USD1895.00 la onza invalidante.
-
Por fin ha llegado el día de las elecciones. ¿Quién ganará y por qué el oro seguirá siendo el mayor ganador de todos?
¡Así que hoy es el día! Es el día de las elecciones. Desde hace bastante tiempo, las encuestas nacionales indican que Biden tiene una ventaja significativa . También está votando apenas cerca de Donald Trump en estados clave en el campo de batalla, pero, en algunos estados, la ventaja se ha reducido recientemente. Por lo tanto, en muchos lugares, la carrera todavía está demasiado cerca para llamar, lo que los convierte en estados de confusión. Por lo tanto, aunque según los expertos políticos, las encuestas y las apuestas, Biden se convertirá en el próximo POTUS, cualquier cosa podría pasar .
Y queremos decir - cualquier cosa. Todo el mundo sabe que en 2016, Hillary Clinton también lideró las encuestas. Sin embargo, Trump ganó las elecciones, para sorpresa de todos. Por supuesto, la metodología de votación se ha mejorado desde entonces. Pero ahora, Biden tiene una ventaja mucho mayor que la que tenía Hillary en 2016, y es mucho más conservador y más moderado en su enfoque que Clinton (históricamente, los candidatos presidenciales más moderados generalmente obtienen mejores resultados en las elecciones presidenciales).
Además, es posible que los resultados de las elecciones no se conozcan de inmediato y hay indicios de que podrían ser impugnados. ¿Quién sabe qué podría pasar si ese es el caso? Según algunos analistas, las elecciones disputadas deberían aumentar la incertidumbre geopolítica e impulsar la demanda de oro como refugio seguro. Por otro lado, algunos analistas también creen que las elecciones impugnadas ejercerían una presión a la baja sobre el mercado de valores, arrastrando al oro hacia abajo en el proceso. El caso es que unas elecciones impugnadas sin duda retrasarían el paquete de estímulo fiscal, que debería ser negativo para los precios del oro.
Entonces, ¿quién tiene razón? Es cierto que recientemente el oro se ha movido a la par con los precios de las acciones, respondiendo a las expectativas de estímulo. Pero, en tiempos de estrés y poca fe en el sistema institucional estadounidense, el oro podría desacoplarse de las acciones y comportarse más como un activo de refugio seguro.
En cualquier caso, mañana, las elecciones ya quedarán atrás. Con suerte, obtendremos los resultados rápidamente. No importa quién gane, la nueva administración y el nuevo Congreso tendrán que lidiar con la segunda ola del coronavirus y la frágil recuperación económica.
Ah, por cierto, como muestra el cuadro a continuación, los EE. UU. Reportaron 101,273 nuevos casos de Covid-19 el sábado, el récord diario no solo para EE. UU., ¡Sino para cualquier país! Y según algunos epidemiólogos, lo peor está por llegar, es decir, si continúa la tendencia alcista de los casos, que podría abrumar al sistema de salud.
