Pronóstico del USD/JPY

El USD / JPY logró recuperar algo de tracción positiva el jueves en medio de la desvanecimiento de la demanda de refugio seguro.
Las esperanzas de un estímulo fiscal adicional en Estados Unidos siguieron respaldando el clima optimista prevaleciente en el mercado.
Los inversores ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU. Para encontrar algunas oportunidades comerciales significativas.
El par USD / JPY subió ligeramente durante la sesión asiática y recuperó una parte de las modestas pérdidas del día anterior, aunque careció de un seguimiento sólido más allá de mediados de los 105.00.

El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte impulso gracias a las renovadas esperanzas de un estímulo fiscal estadounidense . Esto fue evidente por un sentimiento comercial alcista en los mercados de valores, que socavó el estado de refugio seguro del yen japonés y ayudó al par USD / JPY a recuperar algo de tracción el jueves. Sin embargo, un tono más suave en torno al dólar estadounidense mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para la principal.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a los periodistas que las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lograron un gran avance en la tan esperada legislación de alivio del COVID-19. Mientras tanto, la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que las dos partes siguen estando muy separadas. Los mensajes contradictorios impidieron que los inversores hicieran apuestas alcistas agresivas, lo que indica que aún queda mucha cautela subyacente.

Mientras tanto, es probable que la caída del dólar permanezca amortiguada gracias a los sólidos datos macroeconómicos de EE.UU. publicados el miércoles. La ADP informó que el empleo en el sector privado creció en 749 mil en septiembre en comparación con las expectativas del mercado de 650 mil. Sumado a esto, el PMI de Chicago subió al nivel más alto desde fines de 2018 en septiembre y reflejó la resistencia de la economía estadounidense en general.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de EE. UU. Del jueves, que presenta los lanzamientos de la versión final del PMI manufacturero de septiembre, las reclamaciones semanales iniciales de desempleo, el índice de precios PCE básico y el PMI manufacturero ISM. Los datos, junto con los desarrollos durante la próxima ronda del estímulo fiscal de EE. UU. Influirán en la dinámica de los precios del USD y producirán algunas oportunidades comerciales significativas.

A menos que se produzca una reacción inmediata, es más probable que el par USD / JPY permanezca confinado en un rango, ya que los inversores podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes del informe mensual de empleos (NFP) del viernes en EE. UU. Además, la reciente acción del precio constituyó la formación de un rectángulo, por lo que es prudente esperar una ruptura en cualquier dirección antes de posicionarse para el siguiente tramo de un movimiento direccional.

El apetito de riesgo es algo que está por todas partes, y sinceramente creo que es probable que haya más riesgo a la baja en lo que respecta al apetito de riesgo que en cualquier otra cosa. Si ese es el caso, entonces es muy difícil imaginar un escenario en el que este par consiga un rally de manera significativa.

El Dólar Estadounidense ha tenido un break durante la mayor parte de la sesión de trading del viernes contra el Yen Japonés para alcanzar el nivel de ¥105. En este punto, el mercado ha rebotado, y sugiere que vamos a ver un poco de soporte en el nivel de ¥105. No obstante, aunque la forma de la vela ofrece un poco de respaldo, hay que tener en cuenta que sólo hemos rebotado unos 35 pips. Eso no es un gran movimiento, y este mercado parece que va a continuar moliendo más bajo en general.

Mirando el gráfico, el mercado ha demostrado que los rallies se desvanecen a medida que llegan, y creo que podría terminar siendo la forma en que este mercado se mueve a continuación también. En última instancia, este es un mercado que creo que tendrá mucha volatilidad, y también debes tener en cuenta que es muy sensible al apetito de riesgo. El apetito de riesgo es algo que está por todas partes, y sinceramente creo que es probable que haya más riesgo a la baja en lo que respecta al apetito de riesgo que en cualquier otra cosa. Si ese es el caso, entonces es muy difícil imaginar un escenario en el que este par consiga un rally de manera significativa.

El USD / JPY se mantiene a la vanguardia cerca del máximo intradiario de 105.59, desafiando el desempeño pesimista del viernes.
El PMI de servicios de Jibun Bank de Japón sube más allá del pronóstico de 45,6 a 46,9 en septiembre.
El presidente de Estados Unidos, Trump, se recupera de la infección por el virus, las esperanzas de estímulo y el Brexit suave cobran impulso.
Las actualizaciones de virus y paquetes de ayuda de Estados Unidos se convierten en la clave en medio de un calendario ligero, en China.
El USD / JPY sube a 105,55, un 0,22% más en un día, en medio de la hora inicial de apertura de Tokio del lunes. El par se benefició recientemente de un repunte en la lectura final del PMI de servicios bancarios de Jibun Bank del mes de septiembre para Japón. Sin embargo, mejorar las condiciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de la infección por coronavirus (COVID-19) del viernes, se convierte en la razón clave del último alza del barómetro de riesgo. También en el lado positivo podrían estar las expectativas de un paquete de ayuda de Estados Unidos y Tokio, así como las esperanzas de que Gran Bretaña tenga un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) antes de que abandone oficialmente el bloque para fines de 2020.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY no pudo extender las ganancias más allá del nivel de resistencia de 105.80, pero pasó el día cerca, manteniendo su tono positivo. El gráfico de 4 horas muestra que el par todavía se negocia entre medias móviles sin dirección, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, pero se mantienen dentro de niveles positivos. Una vez más allá de la resistencia mencionada, el par tiene espacio para extender su avance hacia 106.25, aunque los alcistas probablemente se mantendrán cautelosos en medio de la debilidad del dólar.

Perspectiva técnica
El USD / JPY se mueve sin una tendencia clara durante la sesión americana. Por el lado positivo, está encontrando resistencia en 105.70 mientras que por el lado negativo, el soporte se ubica en 105.50.

En una perspectiva más amplia, USD / JPY volvió a fracasar en romper la barrera de 105.80 más temprano el martes. La consolidación por encima de 106,00 apuntaría a más ganancias en el futuro, probablemente negando el sesgo bajista dominante.

Powell también dijo que la economía estadounidense aún enfrenta amenazas y, sin más ayuda, estas tendencias a la baja podrían descarrilar la recuperación. Powell también enfatizó que “el crecimiento aún está lejos de ser completo. La falta de apoyo conducirá a una débil recuperación, creando dificultades innecesarias para familias y empresas. Con el tiempo, aumentarán las quiebras de hogares y empresas, perjudicando la capacidad productiva de la economía y el inminente crecimiento de los salarios ".

Durante una sesión de preguntas y respuestas con economistas, Powell señaló que la recesión económica pandémica ha afectado de manera desproporcionada a los sectores de servicios personales, especialmente restaurantes, bares, hoteles, compañías de viajes, cines y otros lugares de entretenimiento. El severo daño a estas industrias ha dejado a millones de personas desempleadas, probablemente durante mucho tiempo hasta que finalmente sean llamadas a sus trabajos anteriores o cambien a nuevos trabajos.

En otro nivel, la Organización Mundial del Comercio dijo ayer que es probable que el volumen del comercio mundial disminuya menos de lo esperado este año y que la recuperación esperada el próximo año no lo devolverá a los niveles previos a la crisis, ya que advirtió sobre los riesgos a la baja de el resurgimiento de las infecciones por coronavirus en los próximos meses.

Las publicaciones en dólares mezclan resultados en todos los ámbitos antes de las actas del FOMC.
El yen sigue bajo presión a medida que suben los precios de las acciones en Wall Street.
El USD / JPY se aferra a las ganancias diarias respaldado por una recuperación en el apetito por el riesgo. Más temprano el miércoles, el par subió a 106.10, alcanzando el nivel más alto en tres semanas y luego retrocedió encontrando soporte en 105.85. Al momento de escribir, cotiza a 106,00, en camino al cierre más alto en casi un mes.

El presidente de Estados Unidos, Trump, señaló la posibilidad de medidas de estímulo fiscal y provocó un repunte en Wall Street después de la fuerte caída del martes después de que canceló las conversaciones con los demócratas.

El Dow Jones sube un 1,55% y el Nasdaq gana un 1,33%. Los rendimientos estadounidenses también son más altos, lo que respalda el rally del USD / JPY. El dólar estadounidense a 10 años se sitúa en el 0,775%, cerca de los máximos semanales. Los participantes del mercado ahora esperan las minutas del FOMC de la última reunión que se dará a conocer a las 18:00 GMT.

Perspectiva técnica
El USD / JPY se está consolidando por encima de una resistencia técnica clave y también por encima de una línea de tendencia bajista. El sesgo a corto plazo está comenzando a favorecer al alza. El siguiente nivel de resistencia se ve en el área de 106.05 / 10 seguido por 106.30 y 106.55. Por otro lado, el soporte inmediato se ve ahora en 105,75 / 80. Un deslizamiento por debajo de 105,50 aumentaría la presión bajista.

El AUD / USD imprime una racha ganadora de tres días después del rebote del miércoles en 0.7095.
La capacidad de Trump para empujar a los demócratas hacia sus términos de estímulo impulsa la confianza del mercado.
El BCE, el Banco de Nueva Zelanda y el Banco de Japón también consideran elogiar la flexibilización de la política monetaria.
La SMA de 21 días, la línea de resistencia de tres semanas de edad, sondean alcistas por debajo de 0.7200.
AUD / USD toma ofertas cercanas a 0.7170 al comienzo de la sesión asiática del viernes. Al hacerlo, el par australiano ataca el tope del jueves de 0,7170 en medio de los mercados de riesgo. Los catalizadores subyacentes podrían remontarse a las tácticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a las señales de los banqueros centrales globales para nuevas políticas de dinero fácil.

Más dinero por delante sobre las condiciones de Trump ...
Tras ofrecer ofertas de estímulo poco sistemáticas y mostrar su disposición a reiniciar las conversaciones sobre el paquete de ayuda con los demócratas, si respetan la posición republicana, Trump tuiteó que "las conversaciones sobre ayuda están empezando a funcionar". Aunque la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está en contra de la paga de una aerolínea independiente, los inversores creen que los republicanos podrán ofrecer la oferta monetaria que tanto necesitan a los mercados muy pronto.

Aparte del gobierno de EE. UU. , Las señales recientes de los banqueros centrales del BCE, el BOJ y el RBNZ también mostraron la disposición a combatir el coronavirus (COVID-19) con una relajación monetaria.

Con las crecientes expectativas de más dinero, los operadores se vuelven hacia los activos más riesgosos e impulsan aún más los índices de referencia de Wall Street. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Se mantienen lentos en torno al 0,77% al final de la sesión norteamericana del jueves. Vale la pena mencionar que la prisa por la seguridad del riesgo pesa sobre la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense y ofrece otro impulso a los barómetros de riesgo como el AUD / USD.

Aparte de las esperanzas de estímulo, el dólar estadounidense también soporta el peso de la incertidumbre política en Estados Unidos. Después de un espectáculo fallido del Debate Vicepresidencial de Estados Unidos, las encuestas mundiales impulsan el apoyo a la victoria demócrata en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Trump, ha logrado causar estragos, recientemente con su táctica de estímulo, que a su vez debilita la confianza de los operadores en el dólar. También retrata la decepción de los líderes republicanos el último abandono de un virtual durante la entrevista de Fox.

En otros lugares, las esperanzas de la vacuna están ganando impulso con las actualizaciones recientes de Gilead que muestran signos optimistas. La cura es muy necesaria con el empeoramiento de las condiciones en el Reino Unido y Europa.

De cara al futuro, algunos de los datos australianos de segundo nivel pueden entretener a los operadores del AUD / USD antes del PMI de servicios de Caixin de China, esperado 50,7 frente al 54,0 anterior.

Análisis técnico
La media móvil simple de 50 días, en 0,7205 ahora, seguida de una línea de tendencia descendente desde el 1 de septiembre, actualmente alrededor de 0,7245, también sondea a los alcistas incluso si logran conquistar la resistencia inmediata por debajo del umbral de 0,7200. Mientras tanto, la SMA de 10 días cerca de 0.7130 ofrece soporte inmediato antes del mínimo semanal que rodea 0.7095.

El USD / JPY comenzó la nueva semana de operaciones más débil y hasta ahora ha estado cotizando a un mínimo de 105,40. Los datos económicos informados desde Japón durante la noche fueron mixtos.

Los precios al productor (CGPI) cayeron un 0,8 por ciento interanual en septiembre. Los analistas de consenso esperaban una caída del 0,5 por ciento, después de menos 0,6 por ciento en agosto. La tasa básica de pedidos de máquinas en agosto aumentó sorprendentemente un 0,2 por ciento en una comparación mes a mes. Se esperaba una disminución del 1.0 por ciento después de un aumento del 6.3 por ciento. Según datos preliminares, los pedidos de máquinas herramienta cayeron un 15,0 por ciento interanual en septiembre, después de menos 23,3 por ciento. Los préstamos aumentaron un 6,4 por ciento para el año en septiembre, después de un 6,7 por ciento en agosto.

Alrededor de las 9:40 a.m. CEST, el USD / JPY cotizaba a 105,50. El siguiente soporte significativo está en el mínimo del 2 de octubre de 2020 de 104,90. La siguiente resistencia importante se puede ver en el máximo de tres semanas de 7/8. Busque octubre de 2020 en 106.11.

Análisis del AUD/USD
El jueves pasado escribí que el precio estaba estancado entre el aparentemente fuerte soporte en 0.7144 y la fuerte resistencia en 0.7168 dentro de un rango muy estrecho.

Dudaba que veríamos un claro breakout de este rango, esperaba en cambio que veríamos breakouts fallidos en ambos lados y una situación desordenada y entrecortada del rango.

Me equivoqué, ya que ambos niveles se respetaron hasta que el verdadero brote a bullish por encima de 0.7168 se produjo durante la sesión asiática.

La situación es ahora considerablemente más a bullish, con un sentimiento de riesgo más fuerte que debilita el USD, pero los Toros aún tienen que superar la zona de resistencia en alrededor de 0.7250 para obtener el precio significativamente más alto. Si el precio puede establecerse por encima de esta zona, sería una señal muy a bullish, y en línea con la tendencia a bullish imperante.

Por lo tanto, estoy listo para tomar una operación larga de un rebote a bullish en 0.7210, o del segundo cierre horario consecutivo por encima de 0.7250 que podría ocurrir después del abierto de hoy en Nueva York.

USD / JPY Precio actual: 105,52
China fijó la fijación del yuan más débil de lo esperado, proporcionando apoyo temporal a las acciones.
Los inversores comienzan la semana con un estado de ánimo cauteloso en medio de ningún paquete de ayuda por coronavirus en los EE. UU.
El USD / JPY corre el riesgo de extender su caída una vez por debajo de 105,40.


El par USD / JPY se cotiza ligeramente a la baja al comienzo de la semana, ya que los mercados financieros comenzaron la semana con mal humor. La noticia de que EE. UU. No pudo ponerse de acuerdo sobre un paquete de ayuda para el coronavirus y un fuerte aumento de nuevas infecciones en Europa merman el sentimiento. Los datos japoneses fueron mixtos, ya que los pedidos de maquinaria aumentaron un 0,2% en agosto, superando las expectativas, mientras que el IPP de septiembre cayó un 0,8% interanual en septiembre. Además, la estimación preliminar de los pedidos de máquinas herramienta de septiembre cayó en septiembre un 15% interanual, mejor que el -23% esperado.

De la noche a la mañana, China fijó la fijación del yuan en 6.7126, más débil de lo esperado, mientras que según un medio de comunicación local, el país "presentó un nuevo plan de reforma integral para Shenzhen", dando a las autoridades locales una "voz más directa y mayor en los negocios" en áreas como la realización de reformas económicas basadas en el mercado. Dichos titulares impulsaron las acciones locales, que brindan soporte a los índices del resto de Asia y Europa, que de todos modos operan de manera mixta y cerca de sus niveles de apertura.

Los EE. UU. Y Canadá celebran días festivos diferentes hoy, con los mercados de América cerrados y, por lo tanto, no se publicarán datos.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se cotiza cerca de un mínimo diario de 105,42 y es técnicamente bajista. El gráfico de 4 horas muestra que está por debajo de los 20 y 200 SMA, mientras que por encima del 100 SMA, todos ellos carecen de una clara fuerza direccional. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen en niveles negativos, también carecen de impulso direccional. Sin embargo, el riesgo está sesgado a la baja, y se esperan nuevas caídas en una ruptura por debajo de 105.40, un fuerte nivel de soporte estático.