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Análisis técnico AUDUSD
Ahora que el NFP y el Día del Trabajo han quedado atrás, el AUD / USD cotiza con un tono bajista. Si bien no retrocede por completo el movimiento del viernes por la noche, se siente pesado.
Uno de los principios de análisis técnico más subestimados se refiere al número de veces que el precio alcanza una línea de tendencia ascendente o descendente. Cuanto más lo hace, más débil se vuelve la tendencia.
En este caso, la tendencia alcista se debilita cuanto más prueba el AUDUSD la línea de tendencia ascendente. Como tal, los bajistas querrán ver un cierre por hora por debajo de la línea de tendencia ascendente antes de ingresar en el lado corto. El objetivo lógico entra en el área de consolidación anterior de 0.7140, y un movimiento de regreso por encima de 0.7350 invalidaría el escenario bajista del AUDUSD.
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Señales de acción del precio: Se ha formado una barra de pin bajista en el gráfico semanal al cierre de la semana pasada. (Se formó después de una falsa ruptura por encima del nivel de resistencia principal en 13290)
Concepto de negociación potencial: Consideraremos ir en corto después de una pequeña tendencia bajista hacia el área de resistencia en 12900 a 13290 y / o después de una señal de acción del precio para confirmar la entrada. Inicialmente, podemos aspirar a volver al nivel 12280.
Niveles clave a corto plazo: 2800, 2970, área entre 3140-50, área entre 3210-20, 3398.
Señales de acción del precio: el enorme rango en la señal de la barra de cola larga del año pasado significa que el comercio es imposible, pero a corto plazo, vale la pena señalar el rechazo de precios más bajos. El precio subió anteriormente de 2 barras de pasador alcista de cola larga que se formaron alrededor del nivel de soporte 3230 (ahora el área del evento principal).
Concepto de negociación potencial: Consideraremos una posición larga después de romper los precios en un área de soporte clave en o ligeramente por encima de 3230 y / O después de una señal de compra de acción del precio del gráfico diario para confirmar la entrada (área del último evento), pendiente de una tendencia alcista de regreso hacia 3398 y luego posiblemente de regreso al área en 3500 a 3585.
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AUD / USD actualiza el mínimo intradiario después de retroceder desde 0,7287.
100-HMA, 61,8% de retroceso de Fibonacci puede cuestionar a los vendedores a corto plazo.
200-HMA se suma a las barreras al alza más allá del umbral de 0,7300.
Las expectativas de inflación al consumidor de Australia disminuyen del 3,3% al 3,1% para septiembre.
AUD / USD toma ofertas alrededor de 0.7265, un 0.25% menos en un día, durante la madrugada del jueves. Si bien la debilidad de los últimos datos australianos, así como el restablecimiento del riesgo , pueden contarse como catalizadores fundamentales detrás del retroceso de la cotización, un canal descendente a corto plazo desde el 4 de septiembre juega su papel técnico.
Sin embargo, 100-HMA cuestiona la caída adicional de los pares alrededor de 0,7260 antes del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del 25 al 30 de agosto al alza, cerca de 0,7250.
Aunque es probable que los bajistas pierdan el control alrededor de 0.7250, su mayor dominio apuntará a las cifras redondas de 0.7200 antes de actualizar el mínimo mensual mientras visitan el soporte del canal cerca de 0.7175.
Mientras tanto, un despeje al alza de la resistencia del canal de 0.7285 tendrá que cruzar el nivel 200-HMA de 0.7305 antes de permitir que los alcistas retomen los controles.
Al hacerlo, 0,7340 y 0,7380 podrían llamar la atención del mercado antes del máximo del mes anterior, también el pico de varios meses, que rodea a 0,7415.
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Por otra parte, el par AUDUSD estará muy atento a las tensiones entre Estados Unidos y China, después de las sanciones de China a las actividades de los diplomáticos estadounidenses en el continente y Hong Kong, como represalias tras las sanciones impuestas por EEUU, al país asiático.
Además de estas sanciones, se une a la negativa de la empresa matriz de TikTok, ByteDance, de transferir el algoritmo detrás de la aplicación para compartir videos para mantener a la administración Trump en desacuerdo con Beijing.
Para la sesión del martes, los mercados estarán atentos a las actas de política monetaria por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), donde se espera que las actas muestren señales de un posible cambio de orientación, después de que el RBA descartara una política de tasas negativas, dejando su tasa de interés en 0.25% y manteniendo su programa de compra de bonos, buscando que el bono del gobierno se mantenga en el objetivo del 0.25%, además de enfocar su postura estudiando la evolución del empleo y la inflación en Australia.
Por otra parte, el RBA ha dicho que el tipo de cambio se mantiene alto, aunque reconocen que hay poco que pueden hacer al respecto pues consideran que aunque baje un poco más la cotización los inversores pueden considerarlo como una nueva oportunidad de compra.
Esto puede impulsar al alza al par AUDUSD previo a la política monetaria de la FED de EEUU para el próximo miércoles, por lo que hay que estar atentos a que el par rompa la zona de indecisión lateral que se encuentra entre 0.73217 y 0.72470 para tomar una postura alcista o bajista y buscar los niveles de 0.73800 o 0.72065 respectivamente.
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El par AUD / USD subió a un máximo semanal de 0,7139 el martes, pero perdió su tracción durante la sesión estadounidense. Sin embargo, después de retroceder a la zona de 0.7100, la debilidad generalizada del USD permitió al par recuperar su tracción. Al momento de escribir, AUD / USD subió un 0,8% en el día a 0,7126.
El enfoque cambia al debate presidencial de EE. UU.
Aunque los principales índices de Wall Street se negocian en territorio negativo, el USD lucha por encontrar la demanda como un refugio seguro, ya que los inversores siguen siendo reacios a hacer grandes apuestas antes del primer debate presidencial. Por el momento, el índice del dólar estadounidense está perdiendo un 0,38% a 93,90.
Al ver este evento y su impacto potencial en el USD, "si Trump gana el encuentro televisado y mejora sus posibilidades de reelección, existe una mayor probabilidad de que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y sus colegas dediquen más tiempo a impulsar la economía y sus posibilidades de aferrarse a la cámara superior ", dijeron **street analista Yohay Elam. "En este caso, el dólar podría caer mientras que las acciones y el oro brillarían".
Por otro lado, la Oficina de Estadísticas de Australia publicará los datos de permisos de construcción y créditos del sector privado el miércoles. Es probable que los participantes del mercado ignoren estos datos y se espera que la valoración de mercado del USD siga siendo el principal impulsor de los movimientos del AUD / USD en el corto plazo.
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 0,7124
Hoy cambio diario 0,0053
% De cambio diario de hoy 0,75
Hoy abierto todos los días 0,7071
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7235
SMA50 diario 0,7204
SMA100 diario 0,7012
SMA200 diario 0,6775
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7075
Mínimo diario anterior 0,7028
Máximo semanal anterior 0,7325
Mínimo semanal anterior 0,7004
Máximo mensual anterior 0,7416
Mínimo mensual anterior 0,7076
Fibonacci diario 38.2% 0,7057
Fibonacci diario 61.8% 0,7046
Punto de pivote diario S1 0,7041
Punto de pivote diario S2 0,7011
Punto de pivote diario S3 0,6994
Punto de pivote diario R1 0,7088
Punto de pivote diario R2 0,7105
Punto de pivote diario R3 0,7135
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Ayer escribí que no creía que los niveles de resistencia cercanos fueran a mantenerse. Vi que el próximo nivel de resistencia fuerte probablemente estuviera en 0.7182, así que estaba preparado para comprar dips y giros a corto plazo en una dirección a bullish si este impulso continuaba después del abierto de en Nueva York durante ese día.
Esto no fue una gran decisión, ya que el impulso se volvió nuevamente a bullish unas horas después de la apertura de Nueva York, inicialmente superando los dos niveles de resistencia más cercanos, pero volviéndose nuevamente a bearish justo por debajo de 0.7150.
El cuadro técnico ahora parece más a bearish. Los activos de riesgo se han vendido en las últimas horas en general, con el Dólar Australiano siendo golpeado y el precio siendo presionado a la baja desde una posible nueva resistencia menor en alrededor de 0.7125.
El precio está siendo presionado a la baja hacia 0.7100, el cual es tanto un soporte como un número redondo, por lo que parece ser el punto central del día de hoy. Por lo tanto, estoy preparado para tomar una operación larga desde 0.7100 si conseguimos un rebote a bullish allí después de la apertura de Nueva York más tarde.
Por debajo de 0.7100, la perspectiva será más a bearish, pero como hay varios niveles de soporte que conducen al gran número redondo de 0.7000, estas operaciones serían más peligrosas.
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El par AUD / USD se disparó a máximos de más de una semana durante la primera mitad de la acción comercial del jueves, con los alcistas ahora mirando un movimiento sostenido más allá de la marca de 0.7200.
El par se basó en el buen rebote de esta semana desde la marca psicológica clave de 0.7000, o mínimos de dos meses, y continuó ganando tracción por cuarta sesión consecutiva el jueves. El impulso fue respaldado por una combinación de factores: el optimismo del mercado y un tono más suave en torno al dólar estadounidense .
El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte impulso gracias a las esperanzas renovadas de nuevas medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos. Vale la pena recordar que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a los periodistas que las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lograron un gran progreso en la tan esperada legislación de alivio del COVID-19.
El flujo de riesgo fue evidente por el sentimiento comercial alcista prevaleciente en los mercados de valores, que socavó la demanda de refugio seguro del dólar y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso. El dólar también fue presionado por comentarios contradictorios de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, sobre la ayuda fiscal, diciendo que las dos partes siguen estando muy separadas.
Mientras tanto, es probable que la desventaja para el dólar permanezca amortiguada debido a los sólidos datos macroeconómicos de EE. UU. Publicados el miércoles. La ADP informó que el empleo en el sector privado creció en 749 mil en septiembre en comparación con los 650 mil previstos. Por separado, el PMI de Chicago subió al nivel más alto desde fines de 2018 y reflejó la resistencia de la economía estadounidense en general.
Además, los alcistas también podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos (NFP) que se observa de cerca. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento más allá de la marca de 0.7200 antes de posicionarse para cualquier nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de EE. UU. Del jueves, que presenta las publicaciones del PMI manufacturero final de septiembre, las reclamaciones semanales iniciales de desempleo, el índice de precios PCE básico y el PMI manufacturero ISM. Esto, junto con la evolución del estímulo fiscal estadounidense, influirá en la dinámica de los precios del USD y generará algunas oportunidades comerciales.
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Análisis del AUD/USD
Ayer escribí que el cuadro técnico se veía más a bearish con el número redondo en 0.7100, y que probablemente sería el punto central del día. Estaba buscando una operación larga allí y la vi como el punto clave de giro.
Estaba en lo cierto al estar implícitamente a bullish por encima de 0.7100, pero 0.7150 como punto de inflexión habría sido una decisión mucho más útil y mejor.
Hemos visto una recuperación bastante firme en el sentimiento de riesgo con los informes de los EE.UU. de ayer, los cuales indican que un compromiso político que allane el camino para un nuevo paquete de estímulo económico está más cerca de realizarse. Esto impulsó a los australianos contra el billete verde.
Vemos que se están formando dos nuevos niveles de soporte más altos, pero el que realmente destaca es el 0.7150 y veo esto como el punto de inflexión para el día de hoy.
Me mantendré cautelosamente a bullish por encima de 0.7150.
Creo que podemos ver que la resistencia de 0.7228 se ha visto afectada hoy, pero creo que se mantendrá hasta después de la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas de mañana.
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En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con interés los datos macroeconómicos de EE. UU. Para obtener cierto impulso durante la primera sesión de América del Norte. El expediente económico estadounidense del lunes destaca la publicación del PMI no manufacturero de ISM, que podría influir en la dinámica de los precios del USD y generar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Los inversores también esperan el próximo debate presidencial del vicepresidente el miércoles. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio seguirá desempeñando un papel clave en el impulso del par AUD / USD antes de la última actualización de la política monetaria del RBA , programada para ser anunciada durante la sesión asiática del martes.
Niveles técnicos a seguir
AUD / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 0,7166
Hoy cambio diario 0,0005
% De cambio diario de hoy 0,07
Hoy abierto todos los días 0,7161
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7204
SMA50 diario 0,7208
SMA100 diario 0,7041
SMA200 diario 0,6779
NIVELES
Máximo diario anterior 0,719
Mínimo diario anterior 0,713
Máximo semanal anterior 0,721
Mínimo semanal anterior 0,7028
Máximo mensual anterior 0,7414
Mínimo mensual anterior 0,7004
Fibonacci diario 38.2% 0,7153
Fibonacci diario 61.8% 0,7167
Punto de pivote diario S1 0,7131
Punto de pivote diario S2 0,71
Punto de pivote diario S3 0,707
Punto de pivote diario R1 0,7191
Punto de pivote diario R2 0,7221
Punto de pivote diario R3 0,7251
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Al inicio de la jornada el dólar estadounidense se cotiza a las 09:13 horas a 1,33 dólares canadienses, lo que supone un leve cambio del -0,02% frente a la sesión pasada.
Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada del 0,42%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 0,74%. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, encadena tres fechas sucesivas en dígitos negativos. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (7,02%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,45 dólares canadienses, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,30 dólares canadienses. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su mínimo que de su máximo.
