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Un desplome del cambio Euro Dólar
Como podemos observar, hace unas 24 horas exactamente el cambio Euro Dólar se posicionaba en 1.21676 Dólares Estadounidenses por el Euro. Desde entonces la trayectoria ha ido en brusco ascenso llegando a hasta 1.21694 Dólares, lo que consideramos el momento máximo perteneciente a las 13:22 del día de ayer. Sin embargo, lo que le sigue al máximo es un nivel más bien bajo que origina el mínimo perteneciente a las 11:34 del día de hoy, en un valor de 1.20597 Dólares. Dicha trayectoria lo que nos marca es una pérdida total del valor del Euro respecto al Dólar, caída que caracteriza evidentemente el día de hoy del par EURUSD. En estos momentos, por cada Euro pagaremos 1.20675 Dólares. Tengamos en cuenta cómo afectarán al par EURUSD las ventas minoristas subyacentes, el IPP mensual, las ventas minoristas y las actas de la reunión del FOMC.
Las pérdidas también se dejan ver en el cambio Euro Libra
Lo que veíamos ayer, hace exáctamente 24 horas eran niveles más bien altos respecto al actual. Nos referimos a un valor de 0.87334 Libras Esterlinas que pagábamos por el Euro hace un día y que pronto se encaminaba hacia niveles más altos llegando incluso a 0.87387 Libras Esterlinas por Euro, concretamente a las 12:48 del día de ayer, convirtiéndose en el máximo de las últimas 24 horas. Donde hay subidas, hay bajadas; no será de otra manera en el par EURGBP, que encuentra su mínimo a las 9:46 del día de hoy en un precio que iguala el valor del Euro a unas 0.86856 Libras. Como podemos suponer, el par EURGBP aun conserva niveles bajos, pagándose en estos momentos el Euro con unas 0.86995 Libras Esterlinas. Aunque el cambio Euro Libra esté tratando de subir, no alcanzará muy pronto los niveles máximos. Podemos suponer que los restrocesos se pueden deber en alguna medida a la publicación de los resultados del IPC anual.
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Por tercera semana consecutiva, el par EUR / USD se está consolidando. Desde finales de enero, este par se ha negociado en gran medida entre 1,2125 y 1,2025; hoy no ha sido diferente. Por ahora, los operadores de forex parecen contentos con las tasas ligeramente por debajo del nivel de 1,2050.
En el frente de las noticias económicas, se publicaron algunas métricas durante el premercado de EE. UU. Aquí hay un vistazo a las cifras clave:
Evento Real Proyectado Anterior
MBA Tasa hipotecaria a 30 años 2,98% NA 2,96%
PPI subyacente (interanual, enero) 2,0% 1,1% 1,2%
PPI básico (Mensual, enero) 1,2% 0,2% 0,1%
PPI (YoY, enero) 1,7% 0,9% 0,8%
PPI (Mensual, enero) 1,3% 0,4% 0,3%
Ventas minoristas (YoY, enero) 7,43% NA 2,53%
Ventas minoristas (Mensual, enero) 5,3% 1,1% -1,0%
Con todo, este es un grupo extremadamente positivo de métricas económicas de Estados Unidos. Lo más destacado aquí es el salto de enero en las ventas minoristas al 5,3% desde el -1,0% de diciembre. Además, es importante tener en cuenta que las tasas hipotecarias ahora están subiendo un 3% después de ganancias semanales consecutivas. En lo que respecta a la inflación, el IPP de enero aumentó de 0,3% a 1,3%; esto es importante, ya que indica que los precios más altos de las materias primas están comenzando a afectar a los productores.
Sume todo: el consumo, las tasas de endeudamiento y la inflación se dirigen al alza. ¿Implicará esto un cambio en la política de la Fed el próximo mes? No. El índice CME Fedwatch todavía está asignando un 100% de probabilidad de que las tasas se mantengan estáticas en la reunión del FOMC del 17 de marzo. Sin embargo, el ciclo de noticias de esta mañana tiene al EUR / USD probando el fondo de su rango de dos semanas.
El EUR / USD cae tras los sólidos datos económicos de EE. UU.
Es un día bajista para el EUR / USD ; los tipos están rebajados alrededor del 0,50% y tienden al sur. Desde una perspectiva semanal, este mercado está en profunda consolidación.
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EUR / USD fue testigo de fuertes ventas el miércoles y retrocedió aún más desde los máximos de tres semanas.
El USD obtuvo un impulso adicional de los optimistas datos macroeconómicos de EE.UU. y agravó la presión bajista.
La debilidad sostenida por debajo de mediados de los 1.2000 ya podría haber preparado el escenario para una nueva caída.
El interés de compra del USD se aceleró durante la primera sesión de América del Norte y arrastró al par EUR / USD a mínimos de una semana y media, más por debajo de los datos macroeconómicos de mediados de los 1.2000 posteriores a Estados Unidos.
El par extendió la caída de retroceso del día anterior desde la región de 1.2170, o cerca de los máximos de tres semanas y fue testigo de fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. La caída fue patrocinada exclusivamente por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense , respaldada por el reciente repunte desbocado de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
El mercado de bonos de EE. UU. Ha estado reaccionando a las expectativas de la aprobación del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden. Esto, a su vez, alimentó las esperanzas de una pronta recuperación económica de EE. UU. Y una posible aceleración de la inflación, lo que llevó el rendimiento del bono de referencia a 10 años al nivel más alto desde febrero de 2020.
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El EUR / USD logra nuevos máximos en la región de 1.2140.
Flash alemán, el PMI manufacturero de la UEM sorprendió al alza.
Flash PMI, datos de vivienda, Fedspeak a continuación en la sesión de NA.
La moneda única se suma al optimismo reciente y alienta al EUR / USD a recuperar la barrera clave de 1.2100 y más al final de la semana.
EUR / USD optimista ante la debilidad del USD, datos
El EUR / USD avanza por segunda sesión consecutiva el viernes debido a la continuación de la corrección a la baja en el dólar.
De hecho, el complejo de riesgo recupera algo de brillo a medida que los inversores cambian su enfoque hacia la reactivación del comercio y las expectativas palpables de un fuerte crecimiento económico en la región en la segunda mitad de la semana, todo respaldado por la aceleración del lanzamiento de la vacuna.
Además, el EUR obtiene patas adicionales de las impresiones preliminares positivas de los PMI manufactureros en el núcleo de Europa para el mes de febrero. En el lado no tan brillante, el sector de Servicios sigue bajo presión y sigue luchando en medio de la pandemia de coronavirus.
Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD recuperó la marca de 1.2100 y más después de encontrar un soporte decente en la región de 1.2020 a principios de semana. Sin embargo, se espera que las perspectivas constructivas para el par permanezcan inalteradas a largo plazo, siempre respaldadas por la reactivación del comercio de vacunas y las esperanzas de una fuerte recuperación en la región. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE . UU. , Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.
Temas eminentes en la caldera trasera : la apreciación del EUR podría desencadenar una intervención verbal del BCE, siempre sobre cuestiones de inflación. Fondo de recuperación de la UE. Grandes posiciones largas en la comunidad especulativa.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el índice está ganando un 0,42% a 1,2139 y una ruptura de 1,2169 (máximo semanal del 16 de febrero) apuntaría a 1,2173 (23,6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) en ruta a 1,2189 (máximo semanal del 22 de enero). En el lado negativo, el siguiente soporte se ubica en 1.2023 (mínimo semanal el 17 de febrero) seguido de 1.1996 (SMA de 100 días) y finalmente 1.1952 (mínimo de 2021 el 5 de febrero).
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que se espera que el EUR / USD navegue dentro del rango de 1,2050 a 1,2200 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el EUR se fortaleciera ayer, pero pensamos que no se espera una ruptura del pico de la semana pasada cerca de 1.2170”. Posteriormente, el EUR subió a un máximo de la noche a la mañana de 1.2169. El impulso alcista ha mejorado y parece probable que se produzcan más ganancias, pero las condiciones de sobrecompra podrían "limitar" las ganancias a una prueba de 1,2200. En otras palabras, no se espera un avance sostenido por encima de 1.2200 (la próxima resistencia está en 1.2230). El soporte está en 1,2140 seguido de 1,2115 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización de ayer (22 de febrero, lugar en 1.2125). Como se destacó, la perspectiva es mixta y el EUR podría negociarse entre 1,2050 y 1,2200 durante un período de tiempo. El impulso alcista a corto plazo ha mejorado algo, pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1.2200 antes de que pueda esperarse un avance sostenido (la próxima resistencia está en 1.2230). En esta etapa, la perspectiva para tal escenario no es alta, pero permanecería intacta mientras no se elimine 1,2080 en estos pocos días ”.
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Los datos de EE. UU. Mostraron el lunes que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago mejoró a 0,66 en enero desde 0,41 en diciembre y el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas avanzó a 17 en febrero desde 7. Sin embargo, estas cifras tuvieron poco o ningún impacto en el El desempeño del USD frente a sus rivales.
Mientras tanto, Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, reiteró el lunes que el BCE seguirá apoyando a todos los sectores de la economía preservando una financiación favorable durante el período pandémico.
El martes, los participantes del mercado seguirán de cerca el informe de inflación de Eurostats. Se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) básico se mantenga sin cambios en el 1.4% anual en enero y una lectura menor a la esperada podría dañar la moneda compartida.
Niveles técnicos a tener en cuenta
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.2158
Hoy cambio diario 0,0041
% De cambio diario de hoy 0,34
Hoy abierto todos los días 1.2117
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2092
SMA50 diario 1.2155
SMA100 diario 1.2007
SMA200 diario 1.1766
NIVELES
Máximo diario anterior 1.2144
Mínimo diario anterior 1.2082
Máximo semanal anterior 1.217
Mínimo semanal anterior 1.2023
Máximo mensual anterior 1.235
Mínimo mensual anterior 1.2054
Fibonacci diario 38.2% 1.2121
Fibonacci diario 61.8% 1.2106
Punto de pivote diario S1 1.2085
Punto de pivote diario S2 1.2052
Punto de pivote diario S3 1.2022
Punto de pivote diario R1 1.2147
Punto de pivote diario R2 1.2177
Daily Pivot Point R3 1.2209
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El par EUR / USD cotiza por encima de 1.2200 por primera vez desde principios de enero, cuando se encendió el sentimiento relacionado con el riesgo. El dólar ha bajado, la renta variable mundial ha subido y los rendimientos de la deuda pública estadounidense alcanzan nuevos máximos de un año. La divisa compartida se despertó después de haber quedado rezagada durante un par de semanas, manteniendo su impulso alcista a pesar de que otros rivales del dólar retrocedieron desde máximos diarios.
En el frente de los datos, el día ha sido bastante ajetreado. Alemania publicó la Encuesta de confianza del consumidor de marzo de GFK, que mejoró a -12,9 desde -15,5. El indicador de sentimiento económico de la UE se imprimió en 93,4 en febrero desde 91,5 en el mes anterior. Estados Unidos acaba de publicar pedidos de bienes duraderos de enero, con una lectura del título del 3,4%, frente al 1,1% esperado. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 17 de febrero mejoraron a 730K, mientras que el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre se revisó al alza a 4.1% como se esperaba.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.2220 antes de la apertura de Wall Street, cerca de un máximo diario de 1.2237. El panorama a corto plazo es alcista, ya que el gráfico de 4 horas muestra que el par aceleró hacia el norte por encima de todos sus promedios móviles. También se cotiza muy por encima del retroceso del 23,6% de su rally de noviembre / enero, con el objetivo de completar un retroceso completo hasta 1,2349. En el gráfico mencionado, los indicadores técnicos han perdido parcialmente su fuerza alcista, pero se mantienen cerca de sus máximos diarios y bien en niveles positivos, manteniendo el riesgo sesgado al alza.
Niveles de soporte: 1.2210 1.2170 1.2120
Niveles de resistencia: 1.2240 1.2295 1.2350
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Ned Rumpeltin, director europeo de estrategia de divisas de TD Securities, señala que el EUR / USD tiene un rendimiento inferior después de cotizar por debajo del soporte a corto plazo en torno a 1,2025. Esto abre la puerta para que el par vuelva a visitar los mínimos del mes pasado cerca de 1,1950.
Citas clave
“El EUR / USD disminuyó a través de un notable soporte a corto plazo alrededor de 1.2025 esta mañana. Esto abre la puerta para que el par vuelva a visitar los mínimos del mes pasado cerca de 1,1950 después de que los datos de inflación Flash de febrero se imprimieron en línea con las expectativas del mercado ”.
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Tras la apertura de la sesión bursátil el dólar estadounidense se negocia a las 05:00 horas a 0,83 dólares, un ligero -0,01% de variación con la jornada precedente.
Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso del 0,73%; pero en el último año aún conserva un descenso del 10,52%. Analizando este dato con el de fechas anteriores, encadena dos jornadas consecutivas en caída. La volatilidad referente a la última semana es inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible en los últimos días.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,84 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor que del mínimo.
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El euro se fortaleció frente al dólar estadounidense en el cuarto trimestre de 2020. Los flujos de cobertura cambiaria y la ligera mejora en la cuenta corriente pueden explicar la fortaleza del euro, según los economistas de HSBC, quienes esperan que el par EUR / USD aumente este año, pero si las relaciones antiguas se reavivan, puede pesar en la moneda compartida.
Citas clave
“Durante los últimos dos años, los movimientos EUR / USD se han asociado mucho más estrechamente con los flujos de 'otras inversiones', en lugar de los flujos de inversión de cartera. Los flujos de cobertura cambiaria se han vuelto más importantes y podrían seguir siéndolo en el futuro previsible, posiblemente debido a menores costos de cobertura, dado que la Reserva Federal ha recortado su tasa de política y sigue siendo persistentemente moderada bajo su nuevo marco de metas de inflación promedio ".
