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Al ambiente de aversión al riesgo podría sumarse el nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien insinúa que se unirá a Estados Unidos para dominar la carrera de China por el poder en Taiwán.
En medio de estas jugadas, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años extienden los movimientos de recuperación del día anterior al 1,50%, un aumento de 1,7 puntos básicos (pb), mientras que los futuros de acciones se mantienen lentos a más tardar.
Cabe señalar que los últimos comentarios de los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) , a saber, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, y el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, siguen sugiriendo temores de una mayor inflación. Sin embargo, la reducción gradual de la Fed gana más atención e impulsa al dólar estadounidense de lo que el BCE habla con el euro .
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Periodo de tiempo H4:
La combinación de resistencia en 1,1622 dólares, un soporte de Quasimodo anterior, y la resistencia descendente, extendida desde el mínimo de 1,1794 dólares, sirvió bien a los vendedores.
De una sola vez, el soporte de Quasimodo proveniente de $ 1,1563 se dejó de lado, lo que podría preparar el escenario para pérdidas extendidas hasta el soporte en $ 1,1495, derivado de los máximos de marzo de 2020.
Como se subrayó en el escrito anterior, el flujo a mediano plazo hacia el sur desde junio aumenta las probabilidades de que continúen las ventas.
Periodo de tiempo H1:
Una lectura más cercana de la acción del precio en la escala H1 revela que los compradores y vendedores se enfrentan desde una proyección de 1.272% a $ 1.1535 y una expansión de Fibonacci de 1.618% a 1.1541.
La resistencia H4 ofrece una estructura clara con la que trabajar en el H1 a $ 1,1563, mientras que el soporte de H1 Quasimodo exige atención más abajo en la curva a $ 1,1520, dispuesto justo al norte de $ 1,15.
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EUR / USD Precio actual: 1,1550
Los datos de empleo de EE. UU. Resultaron optimistas antes del informe de nóminas no agrícolas.
Las cifras macroeconómicas europeas no cumplieron con las expectativas del mercado, lo que perjudicó al EUR.
El EUR / USD es técnicamente bajista, las condiciones de sobreventa no son suficientes para desencadenar un rebote.
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1,1550, no muy lejos de un nuevo mínimo de 2021 de 1,1528. El par cayó debido a la persistente aversión al riesgo y los pésimos datos europeos. Las preocupaciones sobre las continuas presiones inflacionarias, junto con los informes de cuellos de botella globales en la cadena de suministro, pesan sobre las perspectivas de crecimiento.
Los pedidos de fábrica alemanes cayeron inesperadamente un 7,7% en agosto, mucho peor que el -2,1% esperado, mientras que las ventas minoristas de la UE aumentaron un modesto 0,3% intermensual, por debajo del 0,8% esperado. Por otro lado, los datos relacionados con el empleo en Estados Unidos sorprendieron positivamente. La encuesta de ADP sobre la creación de empleo privado se imprimió en 568K en septiembre, insinuando un sólido informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. Programado para el viernes.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD está a punto de extender su caída, con los participantes del mercado apuntando a la zona de precios de 1,1470, una zona de fuerte soporte estático. Una ruptura por debajo del nivel en un primer intento parece bastante improbable, pero es posible.
Desde un punto de vista técnico, el riesgo está sesgado a la baja. El gráfico diario muestra que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes bajistas dentro de las lecturas de sobreventa, ya que el par sigue colapsando por debajo de promedios móviles firmemente bajistas. La imagen a corto plazo también respalda otro tramo más bajo, ya que el par aceleró su caída una vez que se rompió por debajo de su 20 SMA. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen cerca de las lecturas de sobreventa, apenas perdiendo su fuerza a la baja.
Niveles de soporte: 1,1520 1,1475 1,1440
Niveles de resistencia: 1.1590 1.1640 1.1685
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El EUR / USD rebota de los mínimos recientes de YTD, de nuevo cerca de 1,1550.
El BCE publicará sus cuentas de la reunión de septiembre.
La producción industrial alemana sorprendió a la baja en agosto.
A pesar del rebote de los nuevos mínimos de 2021, el EUR / USD sigue bajo presión a mediados de los 1,1500 el jueves.
EUR / USD busca datos, tendencias de riesgo
El EUR / USD intenta un leve rebote el jueves, aunque las aspiraciones de los alcistas chocaron con la región de 1,1570, que emergió como resistencia inicial por el momento.
La ligera recuperación en los activos vinculados al riesgo sigue el modo correctivo en el dólar, que revela parte del avance de la cadena del miércoles hasta los límites de los máximos del año hasta la fecha alrededor de 94,50.
En el ámbito de la renta fija, los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años disminuyen desde máximos recientes por debajo del -0,15% y vuelven a la zona del -0,18% después de que las noticias del miércoles revelaran que el BCE podría estar planeando introducir otro programa de compra de bonos destinado a prevenir rinde del ensanchamiento.
En el calendario , la Producción Industrial Alemana se contrajo más de lo esperado 4.0% intermensual en agosto. Posteriormente, el BCE publicará sus cuentas del evento de septiembre.
En el espacio de datos de EE. UU., Los recortes de puestos de Challenger se vencen en el primer turno, secundados por los reclamos iniciales habituales y el discurso de la Fed de Nueva York J. Williams.
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El euro permanece a la espera el lunes, luego de un impacto limitado de la NFP de EE. UU. Que se vio atenuada por los comentarios de la autoridad política del BCE, que dijo que el aumento de los precios de la energía eleva la inflación, aunque se espera que el aumento de la inflación sea temporal, pero también apunta a otro escenario de inflación estructuralmente más alta, lo que podría provocar una subida de tipos más rápida.
El par se está consolidando por encima de la base de la base de nubes diaria (1,1538) que contuvo una caída de cinco semanas.
La consolidación extendida / corrección limitada se considera un escenario probable a corto plazo, con repuntes para mantenerse por debajo de 1.1640 (techo inferior del 4 de octubre) y mantener a los bajistas intactos para un ataque renovado en la base de la nube y un retroceso del 50% de 1.10635 / 1.2349 (1.1492), ruptura de lo que indicaría una continuación bajista.
Por el contrario, un aumento por encima de 1,1640 retrasaría a los bajistas y la prueba de riesgo de la barrera fundamental, proporcionada por la caída de la 20DMA (1,1664).
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El euroha oscilado arriba y abajo durante la sesión de trading del lunes y ha vuelto a mostrar que siguen habiendo ciertas dudas. Básicamente estamos viendo muchos movimientos erráticos e indecisión por debajo del nivel 1,16, también creo que ese ruido va a continuar de aquí en adelante porque hay muchos factores moviendo a los mercados en varias direcciones.
Está claro que la subida de los tipos de interés ofrecidos por los bonos del Tesoro estadounidense están ayudando a fortalecer al dólar pero creo que ahora también destaca el hecho de que vuelven a empezar a subir las cifras de Covid en Europa.
En caso de subida creo que el nivel en 1,1650 ofrecerá una resistencia significativa y que luego los 1,1750 actuarán como una barrera aún más difícil de superar, en otras palabras, creo que es solo cuestión de tiempo que veamos una nueva caída que nos permita volver a entrar en corto. De hecho personalmente hasta que no superemos el nivel en 1,1750 no me plantearé comprar.
En cuanto a una posible rotura por debajo del mínimo tan bajo que vimos la semana pasada creo que luego nos mandaría hasta el nivel en 1,15 que hay por debajo, para más tarde posiblemente irnos hasta 1,1250. Si todo sigue igual creo que seguirá siendo rentable vender cuando las subidas muestren signos de fatiga y estoy convencido de que eventualmente veremos una rotura bajista más amplia que la que hemos visto hasta ahora.
Por ese motivo creo que necesitas actuar con cautela en el tamaño de tus posiciones, al menos hasta que el mercado se mueva en la dirección que te favorece. Finalmente indicar que creo que podemos dar por sentado que seguirá habiendo mucho ruido y por tanto va a ser complicado lidiar con este tipo de patrones.
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El EUR/USD recupera algo de compostura y busca extender el rebote por encima de 1.1600 de una manera más sostenible.
Mientras tanto, la incapacidad del par para moverse más arriba en el corto plazo podría desencadenar algún movimiento correctivo a, inicialmente, el mínimo semanal en 1.1590 (mínimo del 25 de octubre). Una caída más allá de este nivel expondrá otro mínimo semanal cerca de 1.1570 (mínimo del 18 de octubre), todo antes del mínimo de 2021 en 1.1524 (12 de octubre).
Mientras tanto, las perspectivas a corto plazo para el EUR/USD se ven en el lado negativo mientras siga por debajo de la clave media móvil simple de 200 días, hoy en 1.1911.
