Oro/ xauusd

El par principal está mostrando signos de tocar fondo en el 2018 en lo más bajo en los 104, con el último retroceso a través de 108.00 fortaleciendo la recuperación. Esto configura una posible extensión a través de 110.00, aunque una vez allí, podríamos ver otra falla en la parte superior.

En este análisis, analizamos USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen yenes o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.

La actualización USDJPY es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, mientras que también comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin problemas con gran valor agregar a todos.

El oro cerró la semana en $ 9.89 a $ 1335.68 la onza, agobiado por un dólar fuerte. El dólar ha subido a su nivel más alto desde enero, luego del lanzamiento de una serie de datos económicos mejores a los esperados de la economía más grande del mundo. Los mercados globales de acciones se mantuvieron estables la semana pasada. Las acciones estadounidenses cayeron en picado el viernes, borrando las ganancias acumuladas durante la semana. Los datos económicos de EE. UU. Que estarán disponibles esta semana incluyen las ventas de viviendas existentes, la confianza del consumidor y los pedidos de bienes duraderos. Los participantes en el mercado también prestarán mucha atención a las declaraciones que seguirán a las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo y el Banco de Japón.

El XAU / USD inicialmente cambió más, pero el mercado no pudo sostener un rompimiento por encima del nivel 1354. Los precios volvieron al área estratégica de 1334/1 después de que se violara el soporte en 1348/7. Los gráficos a largo plazo indican que los toros tienen la ventaja técnica general. El mercado se comercializa por encima de las nubes de Ichimoku tanto en el gráfico semanal como en el gráfico diario. Las líneas Tenkan-Sen (promedio móvil de nueve períodos, línea roja) y Kijun-Sen (promedio móvil de veintiséis, línea verde) están alineadas positivamente. Sin embargo, como señalé en mi análisis mensual, tenga en cuenta que los precios todavía están en el rango de 1366-1300 y el mercado continúa sufriendo por la ausencia de un fuerte impulso.

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A continuación, tenemos la nube Ichimoku diaria que podría proporcionar algún soporte (para un rebote de la nube de 4 horas). Se necesita una pausa prolongada por encima de 1324 para dar confianza alcista de oro en el corto plazo. En ese caso, el área 1321/0 será la próxima parada. Si el XAU / USD logró penetrar por debajo de 1320, busque un nuevo declive con los objetivos 1314 y 1308/6. Una vez debajo de 1306, los osos apuntarán a 1300-1296. Por el lado positivo, la resistencia inicial se encuentra en 1343/2, seguido de 1348/6. Los toros deberán cruzar 1348/6 para tomar las riendas y marchar hacia 1351. Más allá, los osos esperarán en el área 1357/4. Un cierre diario sobre 1357 implica que los próximos objetivos serán 1362 y 1366.

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Recientemente, el oro ha estado operando a la baja. Como esperé, el precio analizó el nivel de $1,321.90. Segun el marco de tiempo H1, descubrí un final potencial de una fase correctiva alcista, lo cual es una señal que la compra parece arriesgada. La tendencia sigue bajista y mi consejo es observar las oportunidades potenciales de venta. Los objetivos bajistas estn establecidos al precio de $1,319.45 y al precio de $1,305.20.

Niveles de Resistencia:

R1: $1,332.77

R2: $1,340.82

R3: $1,346.15

Niveles de Soporte:

S1: $1,319.40

S2: $1,314.08

S3: $1,306.04

Recomendaciones comerciales para hoy: observe las oportunidades potenciales de venta.

El lunes los precios del oro cayeron 10,49 dólares la onza, alcanzando su nivel más bajo desde el 4 de abril, ya que la fortaleza del dólar ejerció presión a la baja sobre el metal precioso. El dólar subió a su nivel más alto desde el 12 de enero, viéndose impulsado por el aumento de los rendimientos del Tesoro. El XAU/USD se movió a la baja y se acercó al área estratégica de 1321- 1320 dólares después de que el mercado rompió por debajo del soporte de 1334. La información económica de EEUU, cuyo lanzamiento está previsto para el martes, incluye el índice de confianza del consumidor del Conference Board y las ventas de viviendas nuevas.

Los precios del oro están prácticamente sin cambios en la sesión asiática de hoy, mientras los osos recuperan el aliento. El mercado cotiza por debajo de las nubes de Ichimoku en el gráfico diario y de 4 horas, pero el soporte previsto en la zona de 1321/0 permanece intacto. Si los toros continúan defendiendo este campamento, podemos volver a visitar la resistencia inicial en 1330/29, donde reside la parte inferior de la nube diaria. Una ruptura por encima de 1330 podría ver una extensión al nivel de 1332. Por encima de ahí, el área de 1336/4, la confluencia de la Kijun-Sen diaria (media móvil de 26 periodos, línea verde) y la parte superior de la nube diaria destaca como una resistencia técnica clave.

A la baja, el soporte inicial se encuentra en el área de 1321/0 antes mencionada. Una ruptura por debajo de 1320 podría desatar una ola de ventas hacia 1308/6. En su camino a la baja, el soporte se puede encontrar en 1314.

Los precios del oro cotizan al alza el miércoles temprano en Europa después de tocar un mínimo de 4 meses en la sesión anterior. La mayor parte de la acción del precio está siendo impulsada por la recogida de ganancias y cobertura de cortos por delante de la actual decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de EEUU y su declaración de política monetaria.

A las 08:43 GMT, los futuros del oro para junio se negocian a 1309.70 dólares, subiendo 2.90 dólares o un +0.22%.

Oro Gráfico Diario

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) hará su anuncio de política y su decisión del tipo de interés a las 18:00 GMT. La mayoría de los inversores no esperan que el banco central endurezca su política. Las expectativas del mercado de una subida de tipos para hoy son solo del 5,7%, según la herramienta Fed Watch de CME Group.

Sin embargo, los traders estarán buscando pistas sobre las opiniones del banco central sobre la inflación y la economía en la declaración de política monetaria. La declaración también puede revelar las opiniones del banco central sobre aumentos de tipos futuros. En este momento, los traders están descontando una subida de tipos de un cuarto de punto para junio.

El oro alcanzó su nivel más bajo durante el año, mientras que el dólar alcanzó su nivel más alto. Este es un fuerte apoyo para la noción de que la correlación entre los dos activos está nuevamente activada. Durante varios meses, el oro fue respaldado por tensiones geopolíticas y los traders no confiaban en la cantidad de subidas de tipos de la Fed para este año.

Sin embargo, las condiciones han cambiado. Corea del Norte y Corea del Sur están hablando de la paz, por ejemplo, mientras Estados Unidos y China están negociando para evitar una guerra comercial. Esto está forzando a los traders de oro alcistas a afrontar la realidad del aumento de los rendimientos del Tesoro y un dólar más fuerte.

Los precios del oro cayeron 11,09 dólares la onza el martes, viéndose presionados por un dólar más fuerte. El XAU/USD cotizó tan bajo como a 1301,59 dólares después de que el mercado no logró mantenerse por encima del nivel de 1314. Los mercados ahora están esperando la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de hoy más tarde. Los precios del oro subieron ligeramente en las primeras operaciones asiáticas con un ligero rebote tras la reciente presión de venta que llevó los precios al nivel más bajo desde el 29 de diciembre.

Los osos aún tienen la ventaja técnica a corto plazo, con el mercado negociándose por debajo de las nubes de Ichimoku de 4 horas y 1 hora. Sin embargo, la caída potencial será limitada hasta que los osos capturen el soporte estratégico en la zona de 1300-1296. Si los precios vuelven a ponerse por encima de 1308, espere ver más ganancias en el lado corto. En ese caso, vigile el nivel de 1312,50, que es la parte superior de la nube de Ichimoku en el gráfico M30. Por encima de ahí, los osos estarán esperando en la zona de 1315/4. Los toros tienen que mover los precios de manera convincente por encima de 1315 para ganar impulso hacia 1322/0. Una ruptura a través de ahí señalará un movimiento hasta 1326,50-1325,60.

Una ruptura por debajo del área de 1300-1296 dólares podría desencadenar una nueva ronda de venta y moverlos a 1292-1289. Una vez por debajo de ahí, el mercado apuntará a 1285/2. Si este soporte se rompe, espere más caídas, con 1276/4 y 1270 como objetivos.

El precio del oro bajó durante el miércoles a medida que seguimos viendo un fortalecimiento del dólar. Estamos por debajo del nivel de 1300 dólares, que ha sido importante más de una vez en el pasado. Debido a esto, creo que seguiremos viendo mucha volatilidad y presión de venta. Sin embargo, creo que hay un par de niveles de soporte por debajo a los que debemos prestar atención, ya sea alcista o bajista. El próximo nivel de soporte es el nivel de 1275, así que creo que podríamos tener un rebote desde ahí. Obviamente, el nivel psicológicamente importante de 1300 debería ofrecer resistencia y una ruptura por encima de ahí sería una señal muy alcista.

La mayor parte de lo que estamos viendo en los mercados de metales preciosos tiene que ver con el dólar más que con cualquier otra cosa y creo que seguirá así. Si el dólar sigue fortaleciéndose, eso por supuesto pesará en la plata y en el oro. A más largo plazo, sigo creyendo en el oro, porque hay mucha incertidumbre que podría impulsar su precio. Creo que, si rompemos por encima del nivel de 1300, eso podría ser una señal de que estamos a punto de subir por otros 25. Sin embargo, reconozco que, en el corto plazo, probablemente seguiremos pendientes de los tipos de interés de los Estados Unidos, que están al alza, lo que es bueno para el dólar y, por extensión, malo para el oro

Los precios del oro subieron 0,59 dólares la onza el miércoles, registrando su primera ganancia en 4 sesiones, mientras una cobertura de cortos en el dólar le ayudó a recuperar parte de sus pérdidas recientes. El XAU/USD inicialmente cayó, pero encontró soporte justo por encima de la zona de 1285- 1282 dólares. El mercado se recuperó desde un mínimo de 4 meses y medio, pero los rendimientos de los bonos de EEUU limitaron las ganancias del oro. El XAU/USD actualmente cotiza a 1292,43, por encima del precio de apertura de 1290,31.

Los niveles clave que destaqué ayer siguen siendo válidos hoy, ya que ayer los precios se estancaron en un rango estrecho. El mercado cotiza por debajo de las nubes de Ichimoku diaria y de 4 horas, lo que sugiere que los osos aún tienen la ventaja general a corto plazo. El cruce bajista de la Tenkan-sen (media móvil de 9 periodos, línea roja) y Kijun-sen (media móvil de 26 periodos, línea verde) en ambos gráficos y la Chikou-span diaria (precio de cierre de 26 periodos, línea marrón) por debajo de la nube diaria sugieren que el mercado tenderá a regresar al fondo de la nube semanal. Sin embargo, por debajo tenemos la nube semanal que ocupa un área grande y podría actuar como soporte.

Los toros tienen que mover el precio por encima del soporte anterior (que ahora se ha convertido en una fuerte resistencia) en el área de 1300-1296 si no tienen la intención de rendirse. En ese caso, es posible que tengan la oportunidad de volver a probar la zona de 1303,50 y 1306. Cerrar por encima de 1306 sobre una base diaria allanará el camino para una prueba de 1313/1. Sin embargo, si el mercado no logra superar la zona de 1300-1296, esté atento al área de 1285/2. Si se rompe este soporte, el XAU/USD proyectará a la zona de 1276/4. Los osos deberían conseguir un cierre diario por debajo de 1274 para atacar el nivel de 1270.

Los precios del oro se negocian a la baja en la mañana del viernes en Europa, presionados por el aumento de los rendimientos de los bonos de EEUU y una recuperación en el dólar.

A las 09:50 GMT, los futuros del oro para junio en Comex cotizan a 1286.40 dólares, bajando 3.00 dólares o un -0.23%.

Oro Gráfico Diario

Las renovadas tensiones geopolíticas en Corea del Norte pueden estar animando algunas compras. Además, también hay preocupaciones sobre una escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China por cuestiones comerciales. Sin embargo, a menos que estas historias generen fuertes preocupaciones, el aumento de los tipos de interés será el principal impulsor de la acción del precio bajista del oro.

Ayudando a apoyar el caso de aumentos de tipos de interés estuvo un par de sólidos informes económicos de EEUU. El jueves, el Departamento de Trabajo informó que las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo de Estados Unidos aumentaron más de lo previsto, pero el número de estadounidenses desempleados cayó a su nivel más bajo desde 1973.

Las solicitudes iniciales por desempleo estatales aumentaron en 11.000 a 222.000, ajustados estacionalmente, para la semana terminada el 12 de mayo, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas esperaban un aumento a 215.000 en la última semana.

También el jueves, el Índice de la Reserva Federal de Filadelfia, una medida de la actividad manufacturera en el distrito, salió en 36.4 en abril, por encima del nivel de 21.1 esperado por los economistas de Wall Street.

El oro se vio presionado el jueves, cuando el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subieron a nuevos máximos de varios años a medida que continuaba una racha de sólidos informes económicos de EEUU.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 3,122% el jueves, su nivel más alto desde el 8 de julio de 2011, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó el 3,248%, su nivel más alto desde el 13 de julio de 2015.

Además, los rendimientos a corto plazo también superaron máximos de varios años. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años alcanzó el 2,598%, su nivel más alto desde agosto de 2008 y el rendimiento del bono del Tesoro a 5 años llegó al 2,957%, su nivel más alto desde junio de 2009.

Pronóstico
Además del aumento de tipos de interés en Estados Unidos, el oro podría verse presionado el viernes por una mayor debilidad en el euro. La moneda única se dirige a su quinta caída semanal consecutiva frente al dólar, en lo que sería la primera caída tal para esta moneda desde 2015, ya que la incertidumbre política en Italia continúa preocupando a los inversores.

Los traders de oro también deberían seguir supervisando los desarrollos en las negociaciones comerciales de China – EEUU. El jueves, las 2 potencias económicas iniciaron la segunda ronda de conversaciones comerciales con la esperanza de evitar una guerra comercial global.

No hay informes económicos importantes programados para hoy, pero los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los comentarios de los miembros del FOMC, Mester y Brainard. Los traders buscarán comentarios sobre la inflación, el crecimiento de los salarios, los mercados laborales y las expectativas de nuevas alzas de tipos, incluyendo el momento y el número. En este momento, los mercados están descontando 2 subidas de tipos más este año. Tres subidas harían caer el precio oro considerablemente.

El gráfico diario muestra 1296.20 dólares como resistencia y 1247.20 dólares como el siguiente objetivo a la baja importante.

Los precios del oro han caído ligeramente durante la jornada del jueves, llegando al nivel de 1285 dólares. Sin embargo, hemos rebotado un poco para ver señales de vida y parece que estamos consolidando en general. El mercado tiene mucha resistencia por encima en el nivel de 1300, que fue un gran nivel de soporte anterior para los mercados. También tenemos una línea de tendencia alcista por arriba que perfora esa zona, por lo que seguramente habrá mucha resistencia en esa zona general. Si podemos romper por encima del nivel de 1300 en un cierre diario, entonces creo que el mercado se dará la vuelta y seguirá avanzando hacia el nivel de 1225.

En última instancia, si rompemos por debajo del nivel de 1284 dólares, el mercado caerá al nivel de 1280, seguido del nivel de 1275, ya que es un nivel de soporte que ha reaccionado con bastante rigor en el pasado. Creo que seguiremos viendo mucha agitación, ya que hay muchos problemas geopolíticos y, por supuesto, el dólar se ha fortalecido.

Por supuesto, los rendimientos de EEUU a 10 años también afectarán al precio del oro, ya que afectan el valor del dólar. Si el dólar se fortalece de manera significativa, eso seguirá ejerciendo una presión bajista sobre el precio del oro. De lo contrario, un dólar a la baja podría mover este mercado al alza.