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El par está luchando por la dirección el martes después del retroceso diario de ayer después de subir tan alto como la región de 1.3130, registrando al mismo tiempo los nuevos picos de 2018.
A pesar de la corrección más baja, spot hasta ahora se las arregla para mantener el comercio en el extremo superior de la gama reciente antes de la reunión clave del FOMC que se realizará mañana. Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos el miércoles, y esto debería provocar que los diferenciales de rendimiento de la CA de EE. UU. Se amplíen aún más a favor del dólar.
De cara al futuro, CAD debería mantenerse cauteloso con el discurso del vicegobernador C.Wilkins el jueves y la publicación de las cifras clave de inflación y ventas minoristas en la economía canadiense el viernes.
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El USD / CAD se cotiza en torno a C $ 1,2930, un 1% menos en el día después de haber alcanzado un mínimo de 1,2913. El principal impulsor en los mercados es la decisión de tasa de la Reserva Federal. La Fed elevó la tasa de interés a un máximo de 1.7% como se esperaba ampliamente. En la información adjunta, el banco central dejó su pronóstico de un total de tres alzas para 2018 mientras mejora las estimaciones para 2019, 2020 y el largo plazo.
La reacción inicial fue entrecortada, pero el dólar estadounidense se debilitó después de que los datos fueron digeridos. El presidente de la Fed , Jerome Powell, está hablando después de la decisión.
Anteriormente, el dólar canadiense disfrutó de un aumento en los precios del petróleo. Los inventarios de petróleo vieron una reducción y empujaron el crudo WTI petróleo por encima de $ 65. Además, los informes sobre el progreso en las conversaciones del TLCAN han respaldado al dólar canadiense. Según los informes, Estados Unidos ha eliminado su demanda de tener al menos un 50% de contenido estadounidense en automóviles. Otras declaraciones optimistas sobre las conversaciones también han ayudado a la moneda canadiense.
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El par USD / CAD se negoció con un sesgo negativo leve, por segunda sesión consecutiva el martes, y ahora ha retrocedido a una distancia sorprendente de los mínimos de oscilación de la sesión anterior.
El lunes, el par se elevó inicialmente por encima del 1.3100, máximos de nueve meses, pero no logró sostenerse en niveles más altos y atestiguó un nivel intradiario bajo de 1.3047 en medio de una renovada venta de dólares estadounidenses .
La presión bajista de USD ahora parece haber disminuido un poco, pero una buena recuperación en los precios del crudo respaldaba la divisa vinculada a las materias primas: Loonie y ejerció cierta presión a la baja sobre la principal.
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Una mirada más cercana a la acción del precio del USD/CAD muestra que el par se negocia dentro de los confines de una formación de canal ascendente a corto plazo que se extiende desde los mínimos de febrero. El enfoque a corto plazo sigue siendo más bajo, mientras que está por debajo de 1.3132 con objetivos de soporte posteriores con un objetivo de 1.2918 . Busque una reacción allí. Un rompimiento mantiene el sesgo corto en el juego que apunta a la apertura mensual en 1.2829 respaldada de cerca por 1.2789.
USD/CAD se apartó de la resistencia de confluencia crítica esta semana y, si bien el enfoque inmediato es menor, buscaremos una ruptura de esta formación alcista para validar una mayor reversión en el precio. Desde un punto de vista comercial, favoreceré la fuerza de desvanecimiento mientras esté debajo del paralelo superior. Tenga en cuenta que todavía tenemos el lanzamiento de la decisión sobre la tasa de interés del FOMC más tarde hoy con el IPC de Canadá de toque el viernes.
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USD/CAD Análisis técnico: los toros están ganando terreno
El desarrollo técnico más significativo es el movimiento de la media móvil simple de 50 días por encima de la media simple de 200 días. Este signo alcista está acompañado por el par que marca un mínimo más alto, como se ve por la gruesa línea negra. El RSI está por encima de 50 y Momentum se ha vuelto positivo.
A diferencia de las señales mixtas descritas la semana pasada , la tendencia alcista se está volviendo más evidente.
El nivel de C $ 1.3000 cierra el par después de hacerlo a principios de marzo. Más allá de 1.3050 hubo un nivel de soporte cuando el par cotizó brevemente en terreno elevado a mediados de marzo. 1.3125 es el nivel más alto desde junio de 2017, registrado recientemente.
En el lado negativo, 1.2860 brindó soporte cuando el USD / CAD llegó alrededor del 5 de marzo. La reciente depresión alrededor de 1.2810 sigue de cerca. Debajo de este punto, volvemos a los niveles de negociación vistos por última vez en febrero, con 1.2760 como soporte.
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CHF: El USD/CHF continúa golpeando los máximos recientes y no está muy lejos de la media móvil de 200 días por encima de 0,9650, Una reactivación del apetito por el riesgo y un mayor rendimiento de los bonos podría ser viento a favor de los osos en CHF.
AUD: Es el más débil de los dólares relacionados con materias primas, tal vez por el débil dato de PMI de Caixin Services conocido esta madrugada, pero la nueva caída en los precios del mineral de hierro también pesó. El AUD/USD sigue siendo un par a vigilar: cambiar el enfoque de los mínimos locales (múltiples rupturas que recientemente llevaron a que no haya movimientos impulsivos más bajos) a la línea de tendencia ascendente alrededor de 0,7620 en este momento y en aumento.
CAD: El dólar canadiense ha estado en una revaluación, muy probablemente por la reducción del sentimiento bajista excesivo relacionado con las preocupaciones del TLCAN más que por cualquier noticia favorable. El área de soporte en 1,2800 en el USD/CAD ha sido desafiada, con el siguiente soporte estructural más importante cerca de los 1,2600-50. Buscamos movimientos alcistas.
NZD: El kiwi volvió a subir frente al desventurado AUD, y NZDUSD ha navegado a lo largo de su promedio móvil de 200 días, aunque cada subida parece desvanecerse con avances cada vez más discretos, por lo que, no tardando, pasará algo.
SEK: A nivel local, los nuevos máximos en EURSEK fueron rechazados ayer, sugiriendo un debilitamiento de la tendencia bajista de SEK, pero necesita un sólido impulso para lograr una reversión de la tendencia.
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La economía australiana se está recuperando bastante bien en algunas áreas, especialmente en el sector manufacturero, donde la actividad alcanzó un récord el mes pasado según la última encuesta del índice de gerentes de compras publicada la semana pasada. El comercio australiano también está funcionando bastante bien .
Pero, en general, parece estar atrapado en una marcha neutral, y el Banco de la Reserva de Australia ciertamente no parece tener mucha prisa por elevar la Tasa de Efectivo Oficial clave desde su mínimo histórico del 1.50%. Eso ha estado vigente ahora desde finales de 2016, tomando el título de la tasa básica más larga sin cambios en la historia de Australia. Lo que es más, los mercados de futuros de tasas no incluyen el precio incluso en un modesto aumento de un cuarto de punto porcentual hasta abril de 2019, lo que proporciona un contraste bajista con la Reserva Federal ahora bien dentro de su ciclo de alza de tasas.
Dado todo lo anterior, es probable que la moneda se mantenga bajo cierta presión esta semana. Por supuesto, los titulares comerciales más positivos, o una simple ausencia de negativos, podrían comprar algún respiro, al igual que datos nacionales más optimistas. Obtendremos las últimas instantáneas de la confianza del consumidor y del negocio en la próxima semana.
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La economía australiana se está recuperando bastante bien en algunas áreas, especialmente en el sector manufacturero, donde la actividad alcanzó un récord el mes pasado según la última encuesta del índice de gerentes de compras publicada la semana pasada. El comercio australiano también está funcionando bastante bien .
Pero, en general, parece estar atrapado en una marcha neutral, y el Banco de la Reserva de Australia ciertamente no parece tener mucha prisa por elevar la Tasa de Efectivo Oficial clave desde su mínimo histórico del 1.50%. Eso ha estado vigente ahora desde finales de 2016, tomando el título de la tasa básica más larga sin cambios en la historia de Australia. Lo que es más, los mercados de futuros de tasas no incluyen el precio incluso en un modesto aumento de un cuarto de punto porcentual hasta abril de 2019, lo que proporciona un contraste bajista con la Reserva Federal ahora bien dentro de su ciclo de alza de tasas.
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El USD / CAD está cayendo bruscamente el lunes, acercándose al cierre más bajo desde el 26 de febrero. El loonie se encuentra entre los mejores resultados apoyados después de la Encuesta de Expectativas del Banco de Canadá y en medio de un repunte en los precios del petróleo crudo.
El día de hoy el par se movió al alza y se negoció en la parte superior de 1.2800. Alcanzó el punto máximo en 1.2818 y cambió a la parte negativa. Se aceleró el movimiento más bajo después de romper por debajo de 1.2730 (mínimo del 6 de abril). Tocó fondo en 1.2685 y luego rebotó modestamente. Durante las últimas horas ha sido estable, moviéndose entre 1.2715 y 1.2695, consolidando las pérdidas.
La apreciación del dólar canadiense se produjo después de que el Banco de Canadá dijera que las empresas siguen optimistas sobre las ventas futuras, la inversión empresarial y la contratación a pesar de las negociaciones del TLCAN. La encuesta de Outlook del banco central mostró que el sentimiento sigue siendo positivo, pero esperaba cierta moderación. La próxima semana, 18 de abril, será la reunión del Banco de Canadá. Otro factor que apoyó la recuperación del dólar canadiense el lunes fue la ganancia en los precios del crudo . El WTI subió más del 2% por encima de $ 63.00 / oz.
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Los Bulls estarían buscando una ruptura clara a través de la manija 1.2800, por encima de la cual el par parece todo listo para apuntar hacia la prueba del obstáculo 1.2835-40 antes de eventualmente lanzarse hacia la recuperación de la marca de figura redonda de 1.2900.
Por otro lado, el SMA de 50 días, actualmente cerca de mediados de 1.2700, podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría acelerar la caída hacia el soporte de SMA de 100 días cerca de la región 1.2700-1.2695.
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Después de meses de arduas negociaciones, ¿hay un acuerdo NAFTA a su alcance? El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado presionando fuertemente por un NAFTA renegociado, y había amenazado con alejarse de las conversaciones si sus demandas no se cumplían. Todavía quedan algunas cuestiones pendientes sobre la mesa, como la demanda de los EE.UU De que todos los autos producidos por NAFTA contengan al menos un 50% de contenido estadounidense y la demanda de Trump de que México pague un muro en su frontera con EE.UU Aún así, los negociadores han sondeado cautelosamente optimistas, y un informe a principios de esta semana decía que Estados Unidos estaba presionando para que se anunciara un acuerdo de principio en la Cumbre de las Américas de Perú la próxima semana. El dólar canadiense ha estado bajo presión por la persistente incertidumbre con respecto al TLCAN, y un nuevo acuerdo podría impulsar la moneda canadiense.
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El par está perdiendo terreno por segunda sesión consecutiva el martes, todo dentro del descenso más amplio desde 2018 alcanza un máximo de 1.3100 la cifra vista en marzo, coincidente con el 61.8% de retroceso Fibonacci de la caída de 2017 (alrededor de 1.3130).
El tono más suave del dólar últimamente, cierto optimismo cauteloso en torno a las negociaciones del TLCAN, los saludables resultados del último informe sobre el mercado laboral canadiense y las expectativas de un alza de tasas por parte del Banco de Canadá en julio han estado funcionando en el pasado 4-5 semanas y continúan colaborando en el movimiento hacia abajo de la pareja.
De cara al futuro, los Permisos de construcción y de viviendas de viviendas canadienses son los siguientes, respaldados por los precios al productor de los Estados Unidos, todos los que preceden las cifras del IPC de los Estados Unidos de mañana y las actas del FOMC.
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El indicador de confluencias técnicas muestra que la caída que provocó el USD / CAD rompe un clúster de soporte de confluencia clave en 1.2762 . Este es el punto de encuentro del 61.8% de Fibonacci un día, la banda de Bolinger 15 minutos más baja (Stdv 2.2), el punto de pivote un mes S1 y los máximos de 15 horas y una hora. Este nivel ahora se convierte en soporte.
Después de romper por debajo de esta línea, el par continúa más bajo. El siguiente clúster de soporte significativo está solo en 1.2695 , donde el Fibo tiene un 161,8% un día, el SMA100- un día y el Pivot Point de una semana S1. Todos son indicadores técnicos críticos.
Más abajo, el soporte serio es solo alrededor de 1.2610 , donde el Fibo alcanza el 161.8% un mes y el Pivot Point de una semana S2.
El optimista panorama trimestral BOC Business está detrás de la mudanza. El banco central canadiense es algo optimista y esto aumenta el dólar canadiense. El optimismo también es visible en los gráficos técnicos:
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El dólar canadiense continúa registrando ganancias en la sesión del martes, después de comenzar la semana con fuertes ganancias. Actualmente, el USD/CAD se cotiza en 1.2665, una baja de 0.27% en el día. En el frente de lanzamiento, los indicadores de construcción canadienses están en foco, con los mercados preparados para datos blandos. Se prevé que los Permisos de Construcción disminuyan 1.5%, después de dos ganancias consecutivas. Los inicios de viviendas se espera que caigan bruscamente a 219 mil. En los EE.UU, Se espera que PPI baje a 0.1%, y se pronostica que el Core PPI permanecerá sin cambios en 0.2%. El miércoles, los Estados Unidos publican informes de inflación al consumidor y la Reserva Federal publicará las actas de su reunión de tasas de marzo.
La Encuesta de Perspectiva Empresarial del Banco de Canadá apuntaba a un sector empresarial generalmente optimista, y esto ayudó a impulsar el dólar canadiense el lunes. La encuesta encontró una intención generalizada por parte de las empresas de aumentar la inversión y la contratación, y los "indicadores de ventas prospectivos siguen siendo positivos en la mayoría de las regiones y sectores". Aún así, es poco probable que el informe cambie la opinión actual de que el BoC mantendrá las tasas en la reunión de política de la próxima semana.
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Después de un descenso inicial al nivel 1.2760, el par USD / CAD recuperó cierta tracción positiva y ahora se vio como el movimiento de recuperación del viernes desde los mínimos de más de un mes.
Con los inversores mirando más allá del último informe laboral de Estados Unidos , una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudó al dólar a captar nuevas ofertas al comienzo de una nueva semana de operaciones y fue visto como uno de los factores clave que impulsaron al par al alza.
Sin embargo, el sentimiento de comercio positivo prevaleciente en torno a los precios del crudo podría respaldar la demanda de la divisa vinculada a los productos básicos: Loonie y podría colaborar para mantener a raya cualquier fuerte movimiento ascendente, al menos por el momento.
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"Hemos mantenido la misma opinión desde el jueves pasado (05 de abril, 0,7715) de que" el sesgo inmediato es para una sonda de la parte superior del rango de consolidación 0.7630 / 0.7770 ".
"Después de varios días de intercambios laterales, el AUD tuvo un movimiento sorpresivamente fuerte y alcanzó un máximo de 0.7768 durante la noche. En lugar de solo una 'sonda', el ímpetu enormemente mejorado sugiere que AUD tiene alcance para extender sus ganancias hacia la próxima fuerte resistencia en 0.7825 ".
"Sin embargo, la acción del precio actual se ve como un 'rebote correctivo' y 0,7825 puede no ser fácil de romper y puede no aparecer en la imagen tan pronto. En una nota a más corto plazo, 0.7795 / 00 ya es una fuerte resistencia y este nivel puede limitar temporalmente el avance en AUD. En general, solo un retroceso por debajo de 0,7695 indicaría que la presión al alza inmediata se ha aliviado ".
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El dólar canadiense ha registrado fuertes ganancias esta semana, ganando un 1,2 por ciento. En la sesión del miércoles, USD / CAD ha subido un 0,14% en el día. En noticias económicas, no hay eventos canadienses en el calendario. Es un día ocupado en los EE. UU. Con el lanzamiento de las minutas del FOMC y los indicadores de inflación al consumidor. Se espera que el IPC baje a 0.0%, y se pronostica que el IPC subyacente se mantendrá en 0.2%. Además, el FOMC publica el acta de su reunión de tasas de marzo. El jueves, los EE. UU. Publican reclamos de desempleo.
El dólar canadiense ha flexionado algo de músculo, pero algunos vientos en contra serios podrían estar a la vuelta de la esquina. Las fuerzas sirias supuestamente usaron armas químicas contra posiciones rebeldes la semana pasada, y una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU terminó inconclusamente después de que Rusia vetó una propuesta de Estados Unidos para probar el ataque. El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha advertido que está en camino una respuesta estadounidense, y Rusia ha respondido que responderá a cualquier movimiento de los EE. UU. Si Trump cumple su promesa, el apetito de riesgo del inversor podría hundirse y arrastrar monedas menores como el dólar canadiense.
La Encuesta de Perspectivas de Negocios del Banco de Canadá fue lanzada a principios de esta semana. La encuesta apuntó a un sector empresarial generalmente optimista y ha ayudado a impulsar el dólar canadiense. La encuesta encontró una intención generalizada por parte de las empresas de aumentar la inversión y la contratación, y los "indicadores de ventas prospectivos siguen siendo positivos en la mayoría de las regiones y sectores". Aún así, es poco probable que el informe cambie la opinión actual de que el Banco de Canadá no aumentará las tasas en la reunión de política de la próxima semana.
La disputa arancelaria entre EE. UU. Y China parece no haber terminado, pero ambas partes han reducido las llamas que han sacudido a los mercados en las últimas semanas. Los inversores están dando un suspiro de alivio después de que el presidente chino Xi Jimping envió un mensaje conciliatorio el martes. Xi hizo estas declaraciones en una conferencia de desarrollo en China y prometió reducir los aranceles sobre las importaciones de vehículos a China. Este ha sido un importante punto de fricción entre los EE. UU. Y China, y el presidente Trump se queja de que China tiene un arancel del 25% sobre las importaciones de vehículos de EE. UU., Pero Estados Unidos solo cobra un 2,5% a los vehículos chinos. Xi agregó que China busca resolver los problemas a través del diálogo en lugar de la confrontación, y los mercados esperan que Estados Unidos y China puedan evitar una guerra comercial, que podría arrastrar a la economía mundial.
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El par USD / CAD revirtió una baja anticipada al nivel sub-1.2600 y logró recuperar una parte de la caída de la sesión anterior al nivel más bajo desde el 20 de febrero.
Pese a la moderada acción de los precios en dólares estadounidenses , la pareja logró ganar algo de tracción positiva y fue respaldada por un tono más suave en torno a los mercados petroleros, lo que tiende a apuntalar la demanda de la divisa vinculada a las materias primas: Loonie. Además de la debilidad en los precios del petróleo crudo , el repunte carecía de un catalizador obvio y, por lo tanto, parecía carecer de una fuerte convicción alcista / alcista.
Los operadores también parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de los lanzamientos importantes de hoy: las últimas cifras de inflación al consumidor de EE. UU. Y actas de las últimas actas de la reunión del FOMC, que podrían contribuir aún más a una acción de precio limitado antes de los lanzamientos importantes.
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El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD/CAD
Escribí ayer que había razones técnicas para permanecer bajistas, especialmente si la nueva resistencia en 1.2605 continuaba. Ese nivel no se mantuvo y fue invalidado, pero los osos hicieron ganancias de todos modos, con el mayor movimiento del día hacia abajo. Sin embargo, el lanzamiento de minutos relativamente alcista del FOMC parece haber mantenido el precio y parece estar evitando caídas aún más fuertes hasta el momento. Hay una tendencia bajista a mediano plazo, pero la tendencia a corto plazo ahora es alcista, por lo que no tengo un sesgo direccional hoy.
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Los analistas de TDS sugieren que un trío de oradores de la Fed establecerán el tono en medio de una tranquila sesión en Estados Unidos para obtener datos con el presidente de la Fed de Boston, Rosengren, dando su pronóstico económico en un evento a las 8:00 ET.
Cotizaciones clave
"S t. El presidente de la Fed de Louis, Bullard, habla a las 9:00 ET, pero su discurso se centrará en los niveles de vida en todo Estados Unidos. El presidente de la Fed de Dallas , Kaplan, es el último en hablar a las 13:00 ET; ninguno de los funcionarios enumerados anteriormente son votantes en 2018. "
"El sentimiento preliminar de la Universidad de Michigan para abril proporcionará lo más destacado del calendario de datos y el mercado espera una disminución a 100.5 desde 101.4; Las vacantes de trabajo de JOLTS para febrero son la única otra versión y el consenso exige un retroceso a 6.065m ".
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"El par USDCAD se consolidó de la noche a la mañana, pero las ganancias en dólares apenas recuperaron las pérdidas observadas después de la ruptura del soporte en los bajos 1.26 de ayer".
"Al menos, la acción del precio sugiere una pausa antes de otro impulso más bajo; la acción del precio se cotiza por debajo de los promedios móviles principales e intermedios (200 y 40 días) y seguimos apuntando a 1,2500 / 05 como el objetivo a la baja después de la ruptura de finales de Mar bajo un desencadenante de Head & Shoulders ".
"Buscamos resistencia intradía en 1.2625 / 30 y para que las pérdidas recuperen velocidad nuevamente en 1.2580".
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El par USD / CAD le dice al comerciante cuántos dólares canadienses (la moneda de cotización) se necesitan para comprar un dólar estadounidense (la moneda base). Este par de divisas también se conoce como el " Loonie ", un apodo derivado de la imagen de un somorgujo, un ave distintiva que aparece en un lado de la moneda dorada de un dólar de Canadá.
Gonçalo Moreira explica las correlaciones que existen entre el petróleo, el USD y el CAD: "Si Canadá es uno de los mayores productores mundiales de petróleo y el petróleo es una gran parte de la economía de los EE. UU., El aumento del precio del petróleo tiende a tener un efecto negativo en el USD y un efecto positivo en el CAD. Aquí tiene dos buenas correlaciones ". Luego continúa su análisis:" Si está dispuesto a encontrar un par que sea realmente sensible a los precios del petróleo, elija el CAD / JPY . Japón está en los extremos de la producción y el consumo de petróleo. Mientras que Canadá se beneficia de los precios más altos del petróleo, la economía de Japón puede sufrir porque importa casi todo el petróleo que consume. Esta es otra correlación interesante a seguir ".
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El dólar canadiense estuvo entre los mejores de la semana. Según las previsiones de Rabobank, es probable que el USD / CAD aumente modestamente en los próximos meses. Ven el par en 1.27 en 3M, 1.28 en 6M y en 1.30 en 12M.
Citas clave:
"El USD / CAD tocó un mínimo de 1.2251 a fines de enero, antes de alcanzar un máximo de 1.3125. La tendencia bajista desde allí formó un patrón de cabeza y hombros de libros de texto y el quiebre del escote en 1.28 apuntaba a un movimiento hacia abajo a 1.25 ".
"La combinación del debilitamiento de los datos nacionales, una pausa en el ajuste y una perspectiva más optimista para el USD representan riesgos alcistas para USD / CAD".
"En términos de riesgos a la baja para el USD / CAD, si vemos un NAFTA renegociado, esto proporcionará soporte para CAD. Además, aunque no es nuestro caso base, si los precios del petróleo siguen aumentando, esto ayudará a impulsar la demanda de CAD ".
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"El par USDCAD se consolidó de la noche a la mañana, pero las ganancias en dólares apenas recuperaron las pérdidas observadas después de la ruptura del soporte en los bajos 1.26 de ayer".
"Al menos, la acción del precio sugiere una pausa antes de otro impulso más bajo; la acción del precio se cotiza por debajo de los promedios móviles principales e intermedios (200 y 40 días) y seguimos apuntando a 1,2500 / 05 como el objetivo a la baja después de la ruptura de finales de Mar bajo un desencadenante de Head & Shoulders ".
"Buscamos resistencia intradía en 1.2625 / 30 y para que las pérdidas recuperen velocidad nuevamente en 1.2580".
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El dólar estadounidense ha caído por debajo del último soporte notable del sistema de análisis técnico de Dukascopy frente al dólar canadiense. A saber, el último soporte combinado de los promedios móviles simples de 55 y 100 horas se aprobó justo por debajo de la marca de 1,2600.
Por esta razón, es altamente posible, desde una perspectiva técnica, que el dólar estadounidense disminuya frente a la moneda canadiense hasta la marca de 1.25. Tal movimiento, si se mide desde el rebote desde la resistencia en 1.2620, totaliza 120 puntos base.
Sin embargo, es muy probable que varias líneas de tendencia ralenticen el declive y no disminuya repentinamente. Además, el anuncio de tasas de interés del banco central canadiense podría impulsar el miércoles.
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La declaración de política monetaria del Banco de Canadá y el tono de la conferencia de prensa del gobernador Poloz, 75 minutos después. Si bien no hemos tenido noticias del gobernador Poloz en algunas semanas, estamos buscando optimismo en todas partes. Los inversores no están buscando otro aumento de tasas hasta julio como muy pronto, así que si el BoC es menos cauteloso y más optimista, deberíamos ver al USD / CAD romper 1.2500. Sin embargo, si mantienen la cautela frente a la mejora de los datos, esta es una fuerte indicación de que no tienen planes inmediatos para elevar las tasas de interés y podrían retrasarse en función de cómo avance todo. En este caso, la toma de ganancias en posiciones cortas de USD / CAD podría llevar al par tan alto como 1.2700.
Los dólares de Australia y Nueva Zelanda se vendieron frente al dólar siguiendo los datos chinos más suaves. Si bien las ventas minoristas en China aumentaron más de lo esperado, el crecimiento del PIB del primer trimestre se desaceleró a un 1,4% desde el 1,6% intertrimestral. La tasa anual se mantuvo estable en 6.8%. El crecimiento de la producción industrial disminuyó a 6% desde 6.2%. Las minutas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia no tuvieron un impacto significativo en la moneda. NZD restó importancia a los precios más altos de los productos lácteos. No se esperan informes económicos importantes de ninguno de los países esta tarde.
La presión sobre el euro y la libra esterlina se vio agravada por datos más débiles.No debería sorprender que la confianza de los inversores se desplomara en el mes de abril. Por primera vez desde julio, el sentimiento alemán se volvió negativo y cayó a su nivel más bajo desde 2012. El índice de la zona euro se mantuvo positivo, pero aún así cayó de 13.4 a 1.9. Mientras que la economía de la zona euro se está desacelerando desde niveles elevados, la consistencia del deterioro preocupa al banco central. La escalada de Sterling fue detenida por un crecimiento salarial más débil. Las solicitudes de desempleo aumentaron menos de lo esperado y la tasa de desempleo cayó a un nuevo mínimo cíclico de 4.2%, pero como dijimos en la nota de ayer, el enfoque principal fueron los salarios. Lamentablemente, las ganancias promedio semanales no se aceleraron al 3% como esperaban los economistas, sino que se mantuvieron estables en el 2,8%. GBP sigue en juego mañana con el IPC del Reino Unido programado para el lanzamiento. Se espera que las presiones sobre los precios se alivien y si lo hace,GBP / USD . Los inversores creen que el Banco de Inglaterra aumentará las tasas de interés el próximo mes, pero necesitan ver datos que validen esa visión antes de extender las ganancias de la pareja.
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Jerome Powell asumió el cargo de presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en febrero de 2018, por un período de cuatro años que finalizará en febrero de 2022. Su mandato como miembro de la Junta de Gobernadores expirará el 31 de enero de 2028. Nacido en Washington DC, recibió una licenciatura en política de la Universidad de Princeton en 1975 y obtuvo una licenciatura en leyes de la Universidad de Georgetown en 1979. Powell se desempeñó como secretario adjunto y subsecretario del Tesoro bajo el presidente George HW Bush. También trabajó como abogado y banquero de inversión en la ciudad de Nueva York. Desde 1997 hasta 2005, Powell fue socio de The Carlyle Group.
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1 Archivos adjunto(s)
El Banco de Canadá (BOC) probablemente sonará hawkish.
Los inversores buscan protección a la baja: la demanda de llamadas CAD va en aumento.
La disminución de la incertidumbre del TLCAN, el aumento de los precios del petróleo y la inflación, y un mercado laboral fuerte son razones suficientes para que el Banco de Canadá (BOC) fortalezca su tendencia de halcón. Además, tampoco se puede descartar una subida sorpresiva de las tasas de 25 puntos básicos.
No es de extrañar, las llamadas CAD (comprar CAD) están en demanda. Las reversiones semanales de riesgo del delta USD / CAD 25 (CADSWRR) se están pagando a 0.45 CAD llamadas frente a 0.38 llamadas CAD ayer. El aumento en la prima de volatilidad implícita para llamadas CAD indica claramente que los inversores buscan protección a la baja en USD / CAD.
Tenga en cuenta que la prima de volatilidad implícita para las ofertas de CAD se encuentra actualmente en el nivel más alto desde principios de febrero
Archivo adjunto 575
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El CAD está recuperando algo de terreno perdido en respuesta a la venta del miércoles liderada por el BoC a la región de 1.2660, justo por debajo del nivel de 100 días, hoy en 1.2675.
Recordemos que el Banco de Canadá sorprendió a los mercados al entregar un mensaje un tanto cauteloso / agresivo en su reunión del miércoles, donde el banco central no modificó la tasa de recompra, como se había anticipado ampliamente.
A pesar del enfoque cauteloso del banco central, los rendimientos canadienses a 2 años subieron brevemente al 1,92%, niveles vistos por última vez en junio de 2011, aunque ha vuelto rápidamente y se cierra por debajo del 1,89%. Además, y siguiendo la declaración del banco, los participantes del mercado están proyectando un alza de tasas en julio y diciembre.
Los riesgos para una CAD más fuerte surgen de las conversaciones del TLCAN y la posición volátil del presidente Trump, mientras que la postura dependiente de los datos permanece sin cambios.
La lista de hoy mostró que el cambio ADP canadiense aumentó en 42.8K, mientras que en los Estados Unidos, el indicador manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia llegó a 23.2 en el mes actual, superando las estimaciones.
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El calendario de EE. UU. Está repleto de publicaciones económicas, siendo el mejor el último. Se pronostica que la primera estimación del PIB de los EE. UU. Mostrará una desaceleración menor en el crecimiento del 2.9% anualizado en el cuarto trimestre de 2017 al 2.3% en el primer trimestre de 2018. Un inicio de año lento no es poco común en los EE. UU. El consumo personal será observado de cerca.
De antemano, el lunes ve Ventas de viviendas existentes y Ventas de casas nuevas el martes. La última cifra tiene una mejor correlación con la economía en general. Los pedidos de bienes duraderos el jueves sirven como una pista significativa hacia la publicación del PIB, a medida que los datos se incorporan. Los pedidos principales serán de mayor importancia.
Además de las conversaciones del TLCAN, la política de los EE. UU. Continuará llamando la atención, especialmente sobre los desarrollos en la Investigación Mueller.
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Como Dukascopy Analytics ya advirtió a nuestra audiencia, el anuncio de la tasa del Banco de Canadá causó oscilaciones masivas en la tasa de cambio de USD / CAD. El lanzamiento de los datos fue cubierto por Dukascopy Analysts en el webinar en vivo del banco, donde los operadores actuales explicaron y aprovecharon el swing.
En cuanto al aspecto del análisis técnico del evento fundamental, se puede observar que varios niveles técnicos todavía influyeron en el tipo de cambio de moneda durante y después del evento. Sin embargo, están lejos de ser descritos en detalle.
Mientras tanto, podría verse a mediados del jueves que la tasa se reduciría entre el soporte en 1.2590 y varios niveles de resistencia cerca de 1.2610.
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"Los precios elevados de las materias primas brindan soporte de CAD, que predomina como un motor de corto plazo y ofrece una compensación importante frente a los diferenciales de tasas de interés extendidas y bajistas. El calendario nacional de esta semana está relativamente ocupado, con todos los ojos puestos en la decisión de política del miércoles del Banco de Canadá (espera ampliamente esperada) y la actualización del pronóstico de MPR antes de las ventas minoristas del viernes y los datos del IPC. Anticipamos un tono constructivo del Banco de Canadá, reconociendo mejoras en el frente NAFTA y los resultados de BOS de la semana pasada. El posicionamiento CAD especulativo (CFTC) es moderadamente bajista y las reversiones de riesgo muestran una prima relativamente baja para la protección contra la debilidad del CAD. Seguimos siendo CAD alcista buscando fuerza a medio plazo durante el período de primavera / verano ".
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El par permanece firmemente en verde por cuarto día consecutivo y alcanzó un nuevo máximo de recuperación en 1.2840 (el más alto desde el 4 de abril).
La extensión fresca más alta el lunes marcó más del 50% de retroceso de 1.3124 / 1.2527 bajista) y ejerce presión sobre la barrera clave en 1.2875 (parte superior de la nube diaria que se ensancha).
El dólar canadiense fue golpeado por datos pesimistas el viernes, mientras que el dólar recibió apoyo adicional de las ventas de casas existentes mejores de lo esperado el lunes.
Los MA diarios se convirtieron en una configuración alcista mientras que el impulso está entrando en territorio positivo, sin embargo, una fuerte sobrecompra estocástico lento en el gráfico diario advierte que los toros pueden vacilar en la cima de la nube diaria.
Las depresiones correctivas se pueden ver como posicionamiento para el lado positivo fresco e idealmente deberían estar contenidas en 20SMA (1.2732).
El quiebre de la firma a través de la cima de las nubes en 1.2875 y Fibo 61.8% de 1.3124 / 1.2527 en 1.2896, provocaría una nueva aceleración y expondría la barrera psicológica de 1.30.
Res: 1.2875; 1.2896; 1.2943; 1.3000
Sup: 1.2813; 1.2761; 1.2732; 1.2678
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El USD / CAD se está pegando a las notas altas, cotizando por encima de 1.2750 en la acción anticipada de la semana.
Pronóstico USD / CAD: NAFTA nirvana necesario después de crudo no puede ayudar CAD
El Banco de Canadá se volvió pesimista la semana pasada, sin cambios en las tasas , y los datos económicos de Canadá no cumplieron con las expectativas, y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Continúan subiendo, y todos se unieron para hacer bajar al Loonie y al dólar durante la semana anterior. Después de la proyección perdida del BoC y la inflación, es probable que el enfoque se desplace nuevamente a las renegociaciones en curso del TLCAN entre los EE. UU., Canadá y México.
Las tarifas de acero de Trump anunciadas para marzo entrarán en vigencia para Canadá, que solo recibió una 'exención temporal' ya que la esperanza de futuras exenciones ha estado inexplicablemente ligada a renegociaciones, y los operadores se preparan para un enfrentamiento innecesariamente desordenado a medida que EE. UU. Comienza a imponer aranceles comerciales a los aliados que actualmente están renegociando el TLCAN.
Niveles de USD / CAD para ver
Como Yohay Elam de **Street señaló recientemente, el USD / CAD se encuentra en un punto de inflexión y el pronóstico técnico es sorprendentemente bajista, como afirma, "el impulso apunta más bajo y el par cotiza por debajo de la media móvil simple de 50 días. , el RSI aún no ha recapturado decisivamente el nivel 50. Por otro lado, el USD / CAD ahora está por encima del SMA de 200 días. Mirando hacia arriba, el C $ 1.2764 fue un columpio en febrero y ahora casi coincide con el 50- día SMA. Además, el número redondo de 1.28 funcionó como colchón dos veces durante el mes de marzo. Incluso más alto, 1.2760 rangos separados cuando el par cotizaba en terreno más alto. En el lado negativo, el columpio alto de 1.2680 funciona como soporte débil 1.2630 fue un tope obstinado en abril y ahora cambia de roles. El próximo abril de 1.2525 es el siguiente ".
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Viernes ve un encabezado doble para Loonie, con ventas minoristas de CAD a las 12:30 GMT, pronosticadas en 0.3 por ciento (0.3 previas), con un IPC subyacente anual de marzo esperado de 1.5 por ciento (1.5 previas). Las cifras de los titulares serán observadas de cerca por los operadores de CAD, ya que el Banco de Canadá adoptó un tono notablemente pesimista después de su última Decisión de Tasa que vio al banco central mantener las tasas , y una falla en el IPC y las cifras de ventas podría empujar expectativas de un aumento de la tarifa.El cambio reciente para el USD contra el Loonie ha enviado al par de nuevo por encima de la SMA de 200 días a 1.2620, con la EMA de 50 días proporcionando resistencia desde 1.2730, y la jugada alcista actual tendrá que competir con el nivel de 50.0 Fibo en 1.2825 , mientras que un giro bajista se enfrentará con el último mínimo en 1.2530.
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El AUD / USD se cotiza en torno a 0.7611 hasta 0.08% el martes ya que los alcistas están tratando de establecer un rebote en la región de 0.7600.
La moneda vinculada a los productos básicos perdió más de 200 pips en los últimos 3 días, ya que el dólar estadounidense ganó fuerza adicional desde los máximos de varios años observados en los rendimientos de los bonos de EE. UU.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron por encima del nivel del 3,001% el martes, sin embargo, el índice del dólar estadounidense, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, no está cumpliendo. El índice se negocia un 0.08% más bajo el martes en la región de 90.85 después de tres intentos repetidos en el mango de 91.00.
Curiosamente, los analistas de ING argumentan que el reciente aumento en el dólar estadounidense no es el comienzo de una nueva tendencia, sino más bien un apretón de manos "impulsado por (1) factores locales (datos débiles para GBP y NZD; riesgos de elecciones presidenciales para MXN ) y (2) una falta de impulso en los controladores recientes para la debilidad del USD ".
Mientras tanto, el oro se está consolidando en el rango de la onza troy de $ 1,320- $ 1,328 y los precios del cobre también se han estabilizado en los últimos 5 días de negociación. Los precios más altos de los metales tienen un efecto positivo directo en el dólar australiano.
A principios de la sesión, los datos de EE. UU. Llegaron principalmente por encima de las expectativas. El índice de precios de vivienda de Estados Unidos para febrero llegó por encima del consenso al 0,6% frente al 0,5% pronosticado por los analistas. The New Home Sales aceleró a 0.694 M contra 0.630 M mientras que el New Home Sales Change aceleró a 4.00% frente a 1.9% pronosticado por los analistas. Sin embargo, los datos recientes de niveles bajos se verán eclipsados en gran parte por la confianza actual sobre el dólar estadounidense, que se está negociando a máximos de 8 semanas.
Anteriormente en Asia, los datos de inflación australianos se ubicaron en línea en 0.5% trimestre a trimestre, mientras que aumentaron 2.0% año con año en el primer trimestre del año. Sin embargo, las noticias no afectaron el mercado de divisas.
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EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE SIGUE AVANZANDO FOMC, NFP
Esta no será una semana tranquila para el dólar estadounidense, ya que la escalada alcista de abril estará en el centro de atención a medida que recibamos una serie de controladores USD de alto impacto . El flujo de datos ya comenzó con el lanzamiento de PCE para el mes de marzo, y más adelante en la semana recibimos una decisión de tarifa FOMC el miércoles seguida de nóminas no agrícolas el viernes. También estamos obteniendo algunos datos europeos clave, y después de la venta masiva de la semana pasada en el Euro, los inversionistas buscarán señales de una inflación debilitada o de fundamentales a la baja con el fin de evaluar si podría haber una ola de ventas más profunda en la moneda única. Y luego, la próxima semana trae una decisión de tasa de Super jueves del Banco de Inglaterra que podría seguir impulsando la volatilidad en la libra, después de la vertiginosa venta masiva de la semana pasada que ayudó a revertir las ganancias anteriores de abril.
Con todo, esto establece mercados globales para un telón de fondo volátil a medida que avanzamos hacia la apertura de mayo. La gran pregunta sobre los mercados de divisas probablemente girará en torno a la fortaleza reciente del dólar estadounidense y si puede continuar. La tendencia a la baja en USD estuvo viva y bien durante más de un año; y luego de pasar la segunda mitad del Q1 oscilando alrededor del soporte, los compradores han tenido un impulso alcista a medida que avanzamos al Q2. En este punto, estamos empezando a ver cierta evidencia de que esa tendencia bajista a largo plazo comienza a ceder. En el gráfico diario a continuación, podemos ver el canal de tendencia bajista del año pasado en las etapas iniciales de un descanso. Los precios han encontrado cierta resistencia aquí el viernes ya que el USD retrocedió después de una semana especialmente fuerte, y hasta el día de hoy estamos viendo que los alcistas continúan con esa movida empujando los precios de regreso al máximo del viernes.
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Los operadores serían legítimamente cautelosos si evitan perseguir la parte superior. Esa tendencia bajista en el billete verde estaba en marcha desde el comienzo del año pasado, y esto sucedió porque la Fed era uno de los pocos bancos centrales importantes que buscaba ajustar la política. Esto estaba sucediendo ya que tanto el BCE como el BoJ continuaban con posturas monetarias pasivas y pesimistas; pero fue solo el reciente debilitamiento de la inflación en ambas economías lo que permitió que el euro y el yen se debilitaran. Deductivamente, esto ha traído la fortaleza del dólar estadounidense, pero esto plantea la pregunta: ¿es algo que puede durar mucho tiempo? ¿O es esto un retroceso en un tema a más largo plazo que simplemente se carga para más?
Para poner este movimiento reciente de la fuerza en el alcance, hemos agregado un retroceso de Fibonacci en torno a la tendencia bajista del dólar estadounidense desde el año pasado, y notamos que el punto de resistencia actual está llegando al 23.6% de retroceso de Fibonacci. Este nivel también es confluente, ya que tenemos resistencia de una línea de tendencia que fue soporte anterior el año pasado, convirtiéndose en resistencia en 2018.
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El USD/CAD se esfuerza por mantenerse firme como la recogida marginal en los EE.UU. c Gastos mineral de Consumo Personal (PCE) se combina con la desaceleración de ventas de viviendas pendientes hace muy poco para impulsar apuestas para cuatro Rate-alzas en 2018, y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) puede volver a un enfoque de esperar y ver en la reunión de mayo en un esfuerzo por combatir la holgura en curso en la economía real.
Tenga en cuenta que el gobernador del Banco de Canadá (BoC) Stephen Poloz tiene previsto hablar mañana en la Cámara de Comercio de Yellowknife, con la cabeza del banco central probablemente para dominar la especulación de un inminente aumento de tasas ya que todavía habrá necesario para mantener la inflación en el objetivo. '
Sin embargo, el gobernador Poloz puede utilizar este evento para preparar a los hogares y las empresas canadienses a mayores costos de endeudamiento, ya que 'la inflación en 2018 será modestamente más alta de lo que el Banco esperaba en su Informe de política monetaria (MPR) de enero ' y un inesperado grupo de halcones la retórica puede alimentar más pérdidas en USD/CAD, ya que estimula la especulación de una tasa más de aumento de la tasa BoC en 2018.
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Las acciones europeas registran la sexta ganancia semanal consecutiva
Las acciones europeas cerraron en alza el lunes debido a que el apetito de riesgo de los inversores se vio impulsado por la debilidad de las monedas y las noticias sobre fusiones. El euro se unió al deslizamiento extendido de la Libra Británica contra el dólar. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0.2%. El DAX 30 ganó un 0,3% a 12612,11, el francés CAC 40 superó el 0,7% y el británico FTSE 100 avanzó un 0,1% a 7509,30. Los mercados en Alemania, Francia, Suiza e Italia están cerrados hoy para el Día del Trabajo.
Las acciones de los supermercados lideraron los avances ya que las acciones de Sainsbury subieron un 14,5% por las noticias de que acordó fusionarse con Asda, el negocio de Wallmart en el Reino Unido. Los débiles datos económicos pesaron sobre el euro: las ventas minoristas alemanas cayeron inesperadamente en marzo, disminuyendo un 0,6% intermensual, mientras que la inflación general se mantuvo en el 1,6%.
Las acciones australianas lideran las ganancias de los índices asiáticos
Los índices bursátiles asiáticos se mezclan hoy con muchos mercados cerrados para las vacaciones del Día del Trabajo. Nikkei subió 0.2% a 22508.03 ayudado por la continua baja del yen frente al dólar. El mercado de China está cerrado por vacaciones. El índice Australiano All Ordinaries ha subido un 0,5% y el dólar australiano apenas ha cambiado frente al dólar estadounidense.
Brent arriba
Los precios de los futuros de Brent están subiendo hoy. Los precios se recuperaron ayer por las crecientes tensiones en Medio Oriente después de que el primer ministro israelí, Netanyahu, acusó a Irán de mentir sobre el programa nuclear. El crudo Brent de julio subió un 1,2% más alto a $ 74,69 barril el lunes.