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El euro se mantuvo firme el martes luego de que las cifras mostraran un sector manufacturero de la Eurozona más saludable en julio de lo previsto, pero un sector de servicios más débil de lo previsto.
Ahora la atención se centra en la reunión del jueves del BCE, donde la configuración de la política monetaria de la zona euro se dejará donde está.
El definidor de tarifas del Reino Unido Ben Broadbent habla después de que el mercado del Reino Unido cierra el lunes
BCE, presidente Trump, PIB del segundo trimestre de los Estados Unidos agregará volatilidad en la próxima semana.
Los operadores de GBPAUD estarán ansiosos por ver el lanzamiento del CPI Q2 el miércoles, con el par operando ahora por debajo de los promedios móviles de 20, 50 y 200, y observando nuevas caídas al reciente doble bajo justo por debajo de 1.7400. Delante de esto, un 38.2% de retroceso de Fibonacci en 1.76127 actuará como un freno si la inflación australiana golpea al alza. Buscamos un 2.2% YoY para el segundo trimestre, en comparación con un 1.9% anterior.
LOS MERCADOS DEL REINO UNIDO ESTARÁN VIENDO EVENTOS EN EL EXTRANJERO CON INTERÉS
El vicegobernador del Banco de Inglaterra Ben Broadbent habla tarde en la sesión del Reino Unido sobre la historia y el futuro de QE a la Sociedad de Economistas Profesionales de Londres, el último orador oficial del banco central del Reino Unido antes del período de purdah antes del "Súper Jueves" del próximo jueves. Ahora se espera que el Banco de Inglaterra eleve las tasas de interés en un 0,25%, y el mercado actualmente indica una probabilidad del 73% de un alza el 2 de agosto.
Se espera que el BCE deje todas las palancas de la política monetaria intactas este jueves antes de la última conferencia de prensa, donde las preguntas sobre QE y el posible momento de una subida de tasas el próximo año pondrán a prueba al presidente Draghi. El viernes, el primer vistazo al PIB del segundo trimestre de EE. UU. Con las expectativas actuales de un robusto crecimiento del 4.3% pondrá a prueba a los osos en dólares estadounidenses y puede negar el reciente bajo desempeño verde, provocado por otra ronda de tweets del presidente de EE. UU.
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El EUR / GBP ha bajado para probar el SMA de 200 horas en 0.8890 con un bajo anotado en 0.8886 desde un máximo de 0.8927 ya que la libra atrapa una oferta en todos los ámbitos.
Los comentarios de PM May aumentan la libra cuando dijo que tomará el control de las negociaciones de Brexit, mientras que el Parlamento ahora toma un receso de verano de seis semanas que podría dar lugar a un aumento en la libra en ausencia de más titulares de Brexit.
Los técnicos se inclinan hacia abajo, apuntando al 10-D SMA.
La confianza de PM May ha levantado el ánimo de los toros de la libra esterlina y los titulares de Bloomberg han ayudado a compensar los comentarios del secretario del Brexit del Reino Unido, Dominic Raab:
"Gran Bretaña" prosperará "en caso de un divorcio" sin trato "de la Unión Europea".
que le dijo a los diputados durante una sesión de prueba tensa y en ocasiones ardiente en un comité de la Cámara de los Comunes el martes.
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EURUSD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 60.0% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.5 a 1.
En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 2.8% más alto que ayer y 20.0% más alto que la semana pasada.
Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 8.3% más alto que ayer y 9.1% más bajo que la semana pasada.
Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios en el EURUSD podrían continuar a la baja.
El posicionamiento netamente en largo se ha reducido comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha incrementado.
Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el EURUSD.
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Sterling cotiza con una baja de 0.7% en el medio de 1.2800 frente al dólar estadounidense después de la noticia de que el gobierno del Reino Unido prepara la reunión para mediados de septiembre para preparar planes para un escenario Brexit sin acuerdos.
La noticia de Brexit sin trato pesa sobre Sterling enviándola al nivel más bajo desde el 31 de agosto del año pasado y junto con los comentarios anteriores del miembro saliente del Comité de Política Monetaria (MPC) Ian McCafferty, quien agregó al Brexit miedo al debate público en el debate público junto con una política monetaria moderada.
McCafferty dijo que el Brexit sin trato causaría una perturbación económica a corto plazo y que las expectativas del mercado de un par de alzas de tasas durante los próximos dos años son aceptables. Las proyecciones del Informe de inflación de agosto estuvieron condicionadas a que la tasa del Banco subiera del 0,5% antes de la reunión de este mes al 1,0% en el 1T 2020 y luego subiera hasta el 1,1% en el 3T 2021.
Aunque Ian McCafferty es un miembro externo del Comité de Política Monetaria que dejará el MPC a fines de agosto, sus puntos de vista son bien conocidos ya que estaba votando por un alza de tasas desde marzo hasta que el Banco de Inglaterra elevara la tasa del Banco a 0.75% la semana pasada ofreciendo una política monetaria moderada.
La incertidumbre relacionada con el Brexit ha sido repetida en los últimos días con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, enviando una señal de advertencia a los negocios y los mercados financieros el viernes la semana pasada diciendo que la incertidumbre relacionada con las negociaciones Brexit es "incómodamente alta" y el ministro de Comercio del Reino Unido, Liam Fox, dijo el lunes que un Brexit sin trato tiene un 60% de probabilidades de ocurrir.
La incertidumbre sobre Brexit y la falta de estímulo económico pesan sobre Sterling que rompió 1.3000 niveles psicológicos esta semana y después de la noticia de que el gobierno del Reino Unido se preparaba para el escenario sin acuerdos rompió fácilmente por debajo de 1.2900 y alcanzó el objetivo de 1.2870, lo que representa 61.8% Fibonacci retroceso de la tendencia alcista desde un mínimo posterior al Brexit de 1.1940 a 1.4373. Con el escenario Brexit sin trato convirtiéndose en la estrategia oficial, es probable que el par GBP / USD esté expuesto a una mayor presión de venta ya que está atrapado en el canal con pendiente descendente. Osciladores técnicos incluyendo Momentum y el índice de fuerza relativa apuntando hacia abajo y después de alcanzar un objetivo a corto plazo, se observan nuevas ventas tomando GBP / USD hacia 1.2800 antes de probar 1.2750 y finalmente alcanzando 1.2670, lo que representa 23.6%Retroceso de Fibonacci de una caída posterior al Brexit de 1.5020 a 1.1940 en el gráfico diario.
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Habiendo establecido máximos más bajos (patrón bajista), el par EUR / GBP ahora está coqueteando con una ruptura a la baja de la línea de tendencia ascendente clave.
La aceptación por debajo de la línea de tendencia ascendente confirmaría un cambio de tendencia alcista a bajista a corto plazo y permitiría una caída más profunda a 0.8817 (promedio móvil de 200 días).
Tasa de puntos: 0.8888
Daily High: 0.8893
Mínimo diario: 0.8883
Tendencia: Bajista por debajo de la línea de tendencia ascendente
Resistencia
R1: 0,8899 (promedio móvil de 10 días)
R2: 0.8936 (máximo del 31 de julio)
R3: 0.8958 (máximo del 20 de julio)
Apoyo
S1: 0.8884 (soporte de línea de tendencia ascendente)
S2: 0.8865 (mínimo del 26 de julio)
S3: 0.8824 (promedio móvil de 50 días)
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Los inversores deben recordar que los banqueros centrales han señalado sus expectativas de que la inflación supere su objetivo. Por lo tanto, no estarían demasiado preocupados con la inflación temporalmente superior al 2 por ciento.
Por lo tanto, el próximo aumento de la inflación no debería alterar radicalmente la postura de la Fed. Sin embargo, si vemos una sorpresa alcista, el banco central de EE. UU. Podría verse obligado a reforzar su postura aún más y elevar las tasas de interés de manera más decisiva. Debería conducir a un mayor aplanamiento de la curva de rendimiento, lo que podría generar algunas preocupaciones en el mercado.
¿Pero qué hay del oro? A primera vista, parece que el oro, como cobertura de la inflación, debería brillar durante el aumento de la inflación. Sin embargo, hay varios problemas con esa vista. Primero, la inflación no está aumentando hasta ahora, pero está aumentando gradualmente. Es un desarrollo desagradable para los toros de oro, ya que el metal amarillo brilla más durante la inflación alta y acelerada.
En segundo lugar, con el pleno empleo prácticamente logrado, la Fed se centra en la inflación. Significa que los cambios en el nivel de precios afectan la función de reacción de la Reserva Federal. Con el aumento de la inflación, el banco central de EE. UU. Adoptará una postura más dura (pero no demasiado duradera), poniendo a los precios del oro bajo presión a la baja. Otra mala noticia para el metal amarillo.
En tercer lugar, la inflación ha estado aumentando, pero también el PIB real . Significa que aunque la inflación está en aumento, no hay riesgo de estanflación, al menos no en el futuro cercano. Aunque el crecimiento en la zona euro se ha desacelerado recientemente, el crecimiento mundial continuará. De hecho, el crecimiento en EE. UU. Se ha acelerado, mientras que el crecimiento en China sigue siendo sólido. El crecimiento de EE. UU. Puede promediar alrededor del 3 por ciento en 2018. Una vez más, los toros de oro pueden estar decepcionados.
El metal amarillo ama la combinación de alta inflación y estancamiento económico más. Los precios al consumidor han aumentado recientemente, pero la inflación permanecerá contenida. Y la economía está lejos de estancarse; por el contrario, hay señales de que puede acelerar un poco, o incluso comenzar a funcionar en uno de los niveles más altos desde la Gran Recesión. La conclusión es que la inflación debería aumentar aún más en el futuro cercano, pero no debería ayudar a los precios del oro.
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El tipo de cambio Libra-Euro se recuperó al final de la semana pasada después de que el euro cayera por temores de que la crisis de la deuda turca se extendiera a Europa, donde se cree que los prestamistas en España, Italia, Francia y Holanda están particularmente expuestos.
La libra esterlina también subió en medio de los rumores de que el Consejo Europeo se está preparando para ofrecer concesiones al Reino Unido, lo que podría mejorar las posibilidades de un acuerdo negociado antes del Brexit.
La combinación de estos factores fundamentales detuvo la espiral descendente de GBP / EUR y llevó a un rebote desde los mínimos de 1.1070 a un cierre semanal de 1.1184.
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El par EUR / GBP se mantiene en un patrón correctivo desde 0.9030 y el sesgo intradiario permanece neutral primero. En caso de un retroceso más profundo, la desventaja debería contener un soporte de 0.8854 para generar un rebote. Por el lado positivo, un quiebre firme del retroceso del 61.8% de 0.9305 a 0.8620 en 0.9043 allanará el camino para volver a probar la resistencia clave de 0.9305. Sin embargo, una ruptura sostenida de 0.8854 indicará una reversión a corto plazo y una perspectiva bajista.
En general, EUR / GBP se mantiene en un patrón de largo plazo desde 0.9304 (máximo de 2016). La estructura correctiva de la caída de 0.9305 a 0.8620 está aumentando la probabilidad de que el aumento de 0.8312 a 0.9305 sea un movimiento impulsivo. Pero aún no estamos muy seguros de eso. En cualquier caso, nos mantendríamos cautelosos ante la fuerte resistencia desde 0.9304 / 5 para limitar el alza en caso de un repunte adicional. Mientras tanto, si hay otro declive en el mediano plazo, es probable que se observe un soporte fuerte de 0.8303 para contener el lado negativo.
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El EUR / GBP estaba volviendo a la baja otra vez durante la noche dentro de la consolidación en la parte superior de la reciente recuperación desde un toque de 0,89 la cifra.
Sin embargo, mientras que las ventas minoristas del Reino Unido para julio fueron unánimes, Brexit angst supera a los datos y la libra permanece frágil, contenida por el SMA de 100 horas frente al dólar y hasta ahora incapaz de romper la resistencia anterior bajó hoy el soporte en el 0.8930 ' s.
Los alcistas de EUR / GBP hicieron que el territorio vuelva al canal ascendente formado a fines de junio en 0.8730. La libra ha estado bajo presión y solo un rompimiento por encima del 10-D SMA frente al dólar podría enviar un mensaje a los alcistas de que la libra esterlina está regresando, * por encima de la línea de soporte descendente (bajada del 29 de mayo en cable).
Mientras tanto, con respecto a los datos de ventas minoristas, una vez más, los mercados están esperando y están más preocupados por un acuerdo Brexit. Como señalaron los analistas de ING, el gobierno del Reino Unido se prepara para delinear sus planes de contingencia para 'no tratar', no está claro cómo reaccionarán los consumidores:
"Dudamos que el riesgo de 'no tratar' sea en muchos radares de consumo en esta etapa. Pero si las conversaciones se mantienen en punto muerto a medida que se acerca el marzo de 2019, algunos titulares dramáticos que advierten de la escasez y otros riesgos potenciales podrían ver cómo los consumidores toman una actitud más cautelosa. postura, especialmente si las personas perciben que sus trabajos corren un mayor riesgo ".
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EUR / GBP está tratando de encontrar algún soporte por encima de la cifra de 0.8900 después de dos días correctivos.
El EUR / GBP se cotiza por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 y 100 periodos en el gráfico de 15 minutos, pero los toros necesitarían un cruce de 50 SMA por encima del SMA de 100 y 200 para confirmar la reanudación del tendencia alcista Además, un rompimiento por encima de la línea de tendencia bajista y el área de 0.8957 / 67 confirmaría aún más el sesgo alcista.
Los soportes se ven cerca de 0.8900 y 0.8868, máximo del 13 de julio.Tasa al contado: 0.8933
Cambio relativo: 0.00%
Alto: 0.8948
Bajo: 0.8912
Tendencia principal: alcista
Resistencia 1: 0.8937 31 de julio alta
resistencia 2: 0.8957 / 67 área, 20 de julio alto y 7 de marzo alta
Resistencia 3: 0.9019 9 de agosto alta
resistencia 4: 0.9109 8 de septiembre de 2017 baja
resistencia 5: 0.9160 23 de agosto de 2017 bajo
Soporte 1: 0.8920 nivel de suministro
Soporte 2: 0.8900 9 de julio alto
Soporte 3: 0.8868, 13 de julio alto
Soporte 4: 0.8840 nivel de suministro
Soporte 5: 0.8820-0.8840 área, 200 días
Soporte SMA 6: 0.8800 figura
Soporte 7: 0.8780 diario 50 -period SMA
Support 8: 0.8764 8 de junio bajo
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El EUR/GBP retomó su principal tendencia alcista ya que el EUR/GBP rompió por encima del máximo del miércoles y alcanzó la resistencia de 0.8965.
El promedio móvil simple de 50 y 100 períodos cruzó por encima de 200 SMA, lo que sugiere un impulso alcista. Los toros también rompieron por encima de la línea de tendencia bajista el miércoles. El próximo objetivo para los toros es superar la resistencia de 0.8965 para alcanzar la cifra de 0.9000 y 0.9032 actual de 2018.
Una ruptura del oso por debajo de 0.8900 negaría el sesgo alcista.
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Ha sido un comienzo brillante para la nueva semana en cuanto a acciones se refiere a los puntos de referencia en Londres y en toda Europa que se mueve más alto. El FTSE 100 es más alto en alrededor de 40 puntos y vuelve a operar al nivel 7600. La libra ha cambiado poco en el día con la libra esterlina restante no lejos de su nivel más bajo en más de un año y cotizando en $ 1.2740 al final.
Las acciones de Mulberry se desploman después de la advertencia de House of Fraser
Después de advertir del impacto adverso que el colapso de House of Fraser tendría sobre la empresa, las acciones de Mulberry se desplomaron y cayeron casi un 30% esta mañana. El fabricante de bolsos de lujo ha dicho que el colapso podría costar tanto como £ 3m con Mulberry operando 21 tiendas en House of Fraser y empleando a 88 empleados. La acción se ha recuperado un poco desde la apertura, pero sigue siendo más baja en casi un 20%, no solo por el costo esperado de House of Fraser, sino también por una orientación bastante negativa que atemoriza a los inversores. Los últimos desarrollos se producen después de un desafiante año 2018 para la empresa, con el precio de las acciones ya muy bajo el agua hasta la fecha, antes del desmayo de hoy. Los problemas se derivan de una caída de la demanda en el Reino Unido, que representa más del 70% de los ingresos totales, y podría decirse que es una preocupación aún mayor a más largo plazo.
Los vendedores en corto de Tesla disfrutan un poco
Desde que el jefe de Tesla, Elon Musk, tomó las redes sociales para anunciar que los fondos se habían "asegurado" para privatizar la firma, ha habido algunos cambios bruscos en la acción, con el alza inicial más alta que se ha desvanecido y el precio de la acción finalizó el viernes muy por debajo de donde fue antes del tweet infame. Tesla es una de las acciones con más cortocircuitos en el mundo, con más de una cuarta parte de la flotación total de la firma que se cree que está en posesión de vendedores en corto, que básicamente apuestan a que el precio bajará, y algunos creen que el tweet de Musk fue un maniobrar para obligarlos a cubrir y recomprar las acciones a precios más altos. Si esa fue la estrategia, entonces parece que no funcionó bien, ya que menos del 4% de las posiciones cortas se cerraron desde entonces, y con el mercado ahora un 19% por debajo de lo que era antes, el valor de mercado de las posiciones cortas ha ganado por $ 1.
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Los osos EUR / GBP están probando la fortaleza de la tendencia alcista principal.
EUR / GBP está retrocediendo el lunes y actualmente está probando el mínimo del viernes. Los toros están tratando de crear un doble fondo intradía para romper por encima de la línea de tendencia y alcanzar el nivel 0.8900.
Un rompimiento sostenido por debajo de 0.8940 invalidaría la perspectiva alcista.
Tasa al contado: 0.8953
Cambio relativo: -0.21%
Alto: 0.8977
Bajo: 0.8939
Tendencia principal: alcista
Resistencia 1: 0.8965 nivel de oferta / demanda
Resistencia 2: 0.9000 figura
Resistencia 3: 0.9032 actual 2018 alto
Soporte 1: 0.8940 14 de agosto alto
Soporte 2: 0.8900 9 de julio alto
Soporte 3: 0.8868, 13 de julio alto
Soporte 4: nivel de oferta 0.8840
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"El EUR / GBP volvió a subir al máximo de 0.89s el viernes, impulsado por la amplia recuperación del EUR. Como tal, la cruz podría seguir subiendo desde aquí, pero el mercado es GBP relativamente corto y la curva de rendimiento del Reino Unido 0-2Y se ha aplastado sustancialmente desde que el Banco Inglaterra elevó la Tasa del Banco el 2 de agosto, lo que debería ayudar a frenar el potencial alcista ". .
"El congreso del Partido Conservador del 30 de septiembre al 3 de octubre es el próximo evento clave antes del final del Brexit en el cuarto trimestre".
"Nos dirigimos a 0,89 en 3M y esperamos que el EUR / GBP opere a la baja hacia 0,83 en 12M gracias a las aclaraciones y valoraciones del Brexit".
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La secuencia de la alta de agosto ha sido bastante limpia. El reciente rebote tiene al EUR/GBP frente a la resistencia confluente y hasta ahora está encontrando oposición. La segunda parte de esta configuración es la formación de la bandera de oso, más visible en el gráfico de 4 horas.
Una ruptura del paralelo inferior debería tener al EUR/GBP rodando cuesta abajo nuevamente, con el mínimo mensual de 8723 apuntado primero, seguido del mínimo de abril en 8620. El precio exacto de la ruptura depende de cuándo se rompe y dónde está la barra de 4 horas se cierra una vez que lo hace.
Pero obtener menos de 8798 eliminará la última oscilación mínima dentro del patrón y, por lo tanto, se puede utilizar como confirmación de precio. Las paradas colocadas en 8850 estarán lo suficientemente apartadas. Un movimiento hacia el objetivo final de 8620 permite, incluso con algunas tomas de ganancias en el camino, un sólido intercambio de riesgo / recompensa.
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1 Archivos adjunto(s)
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/GBP
La remontada del euro frente a la libra británica se enfrenta a su próxima barrera crítica
La resistencia descendente de agosto y el declive dominante en EUR/GBP se mantiene
El impulso alcista de desvanecimiento advierte que la siguiente parada en el canal ascendente es la línea de soporte
El EUR/GBP se enfrenta a su próxima prueba importante que potencialmente pone su tendencia alcista en las últimas semanas en riesgo. Comenzó con un patrón de inversión alcista en el gráfico semanal que se formó durante la segunda semana de octubre. Los precios alcanzaron un nivel tan bajo como 0.87237 (alrededor del mínimo de junio de 2018) antes de que los compradores llevaran el par de regreso a donde se abrió. Desde entonces, el EUR/GBP rebotó alrededor de 1.72%. Pero la tendencia bajista dominante desde finales de agosto permanece intacta.
EUR/GBP GRÁFICO SEMANAL
Archivo adjunto 2932
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El euro cayó en picado durante la conferencia de prensa del presidente del BCE, Draghi, esta mañana, y antes del cierre de la sesión en Estados Unidos, no se ha registrado ninguna recuperación hasta el momento. Si bien se confirmó que el BCE finalizará su programa de QE en diciembre de 2018, también se reveló que el BCE podría considerar otras herramientas como lo ha hecho en el pasado (es decir, las TLTRO) si se le exigiera que apoyara a un país miembro, a saber, Italia . La inclinación moderada dio a los operadores una nueva razón para vender el euro en el transcurso del jueves.
El euro se mantiene firme esta mañana tras el lanzamiento de la declaración de política y la decisión de tasas del Banco Central Europeo de octubre. Como era de esperar, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo las tasas principales en espera; los swaps de índice de la noche a la mañana se fijaron los precios en una probabilidad del 0% de un alza de tasas.
De manera similar, se indicó que el programa de QE continuará su curso hasta diciembre de 2018 según lo previsto, como punto en el que el BCE mantendrá las tasas en espera por "el tiempo que sea necesario", un plazo que el presidente del BCE, Mario Draghi, ha indicado en algún momento. “Verano 2019.”
A partir de la reunión de junio de 2018 , el Consejo de Administración tiene efectivamente una política sobre un curso preestablecido, y sin un nuevo conjunto de Proyecciones Económicas del Personal, las expectativas de cualquier cambio en la política fueron correctamente extremadamente bajas, como la Reserva Federal (con su Resumen de Aspectos Económicos). Proyecciones) o el Banco de Inglaterra (con su Informe Trimestral de Inflación), el BCE tiene un historial de varios años de solo realizar cambios significativos en las políticas en las reuniones cuando tiene nuevas previsiones económicas disponibles.
Si hay un tema de interés para monitorear durante la conferencia de prensa del presidente del BCE, Draghi, no es el momento de finalizar la QE ni cuándo se producirá el primer aumento de la tasa, sino más bien cómo ve el BCE la situación que se está desarrollando en Italia. Los mercados de bonos europeos han estado sufriendo recientemente, con un contagio que se ha extendido desde Italia a España en los últimos días; Los rendimientos de los bonos soberanos de ambos países están en máximos de varios años, y sus diferenciales frente a Alemania se están ampliando a un ritmo acelerado.
Este entorno, marcado por las continuas tensiones entre Roma y Bruselas por el presupuesto italiano, así como las persistentes preocupaciones sobre el impacto de la depreciación de la lira turca en los bancos europeos, deja abierta la posibilidad de que, si el presidente del BCE Draghi va a cambiar de táctica, El cambio sería en una dirección más apacible.
