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“Continuamos esperando que el sentido común prevalezca entre los líderes mundiales, lo suficiente como para dejar los flujos comerciales globales en gran parte sin impedimentos. Bajo este escenario base, vemos la apreciación del euro frente al dólar por encima del pronóstico del horizonte ayudado por la debilidad del dólar y las expectativas de rendimiento mejora a favor de la moneda común, dado que los EE.UU. alimentado tasa de fondos ya está cerca de neutro “.
EUR / USD está mostrando poco movimiento en la sesión del lunes. Actualmente, el par se cotiza a 1.1450, un 0.05% en el día. No hay eventos importantes en el calendario. Eurozone Sentix Investor Confidence registró un tercer descenso consecutivo, con una puntuación de -3.7 puntos. En el frente de la inflación, PPI decepcionó con una caída del 0,8%, su lectura más débil desde enero de 2016. El martes, Alemania y la zona euro liberaron los PMI de los servicios. La eurozona también publicará ventas minoristas. En los EE. UU., El evento clave es ISM no manufacturero PMI.
Los números alemanes continúan disminuyendo, lo que genera preocupación sobre la salud de la economía de la eurozona. El viernes, el PMI manufacturero alemán de enero cayó a 49.7, por debajo del nivel de 50 puntos que separa la contracción y la expansión. Este fue el puntaje más bajo desde octubre de 2014. Las tensiones comerciales y la debilidad en el sector automotriz alemán continúan afectando al sector manufacturero. Esta lectura siguió a una lectura muy suave de las ventas minoristas alemanas, que se desplomaron 4.3% en diciembre. Esto marcó su mayor caída en más de 12 años.
En los Estados Unidos, la semana terminó con números de empleo mixto. La economía creó 304 mil empleos, aplastando la estimación de 165 mil. Este fue el segundo puntaje por encima de los 300 mil por segundo mes consecutivo. Sin embargo, el crecimiento salarial fue una decepción, cayendo de 0.4% a 0.1%. Esto no fue suficiente para la estimación del 0,3% y marcó la lectura más débil desde abril de 2018. A pesar de las brillantes nóminas no agrícolas, el dólar no pudo obtener ganancias frente al euro, ya que los alcistas del dólar se centraron en las débiles cifras de crecimiento salarial. Además, el entusiasmo por el dólar se vio frenado por el moderado mensaje de la Fed en su primera actualización de política monetaria de 2019. El presidente de la Fed, Powell, reforzó el sentimiento de que la Fed reducirá la política de tasas y dijo que el banco central sería "paciente". Con respecto a futuras alzas de tasas.
El par EURUSD vio una acción de precios mixta el viernes pasado en un impulso basado en datos macro. Después de un mes muy agitado, el par de EURUSD de febrero cierra con una nota positiva al comienzo del mes. Sin embargo, la acción del precio no logró obtener una ruptura, ya que los datos macroeconómicos mixtos en ambos lados del Atlántico dieron como resultado otro movimiento de rebote del precio del gato muerto. La EURO obtuvo un impulso positivo después de la actualización en una actualización del IPC de la zona del euro mejor de lo esperado. Sin embargo, los toros carecían de la fuerza para mantener una acción de precios positiva debido a las perspectivas moderadas para el próximo mes, lo que resultó en un aumento de las ganancias ligeramente por debajo del nivel de 1,15. Además, los datos de la PFN de los EE. UU. Y los datos de fabricación del ISM de EE. UU. Ayudaron a que el dólar de los EE. UU. Obtuviera una ventaja y eliminara las ganancias obtenidas al comienzo del día.
Dinámica de precios de USD para dictar movimiento direccional a corto plazo
Cuando se abrió la sesión de negociación de la semana, el dólar estadounidense se fortaleció en el amplio mercado y el par se ha consolidado cerca de los mínimos del día. Se espera que la acción del precio para el resto del día permanezca dentro del rango, ya que tanto el dólar estadounidense como el EURO carecen de la fuerza necesaria para establecer una acción de ruptura. Las noticias y el impulso impulsado por eventos a lo largo del mes pasado han dado como resultado un escenario en el que tanto los toros como los osos son igualmente fuertes. La acción del precio es moderada en el amplio mercado, ya que dos mercados importantes en Asia: China y Singapur están cerrados por el día, lo que afecta considerablemente la volatilidad y la acción del precio en el mercado. No hay lanzamientos económicos importantes en EURO, mientras que el mercado de EE. UU. Verá el lanzamiento de los datos de pedidos de la fábrica, pero es poco probable que tenga un impacto importante en la acción del precio.
Al momento de escribir este artículo, el par EURUSD se está cotizando a 1.1439 una baja de 0.13% en el día. Dada la falta de actualizaciones y titulares en el mercado, el impulso del precio del dólar estadounidense en el amplio mercado continuará impulsando la acción del precio del par por el resto del día. Cuando se mira desde una perspectiva técnica, el precio se mueve muy por debajo de 20, 50 y 100 MA en el gráfico horario, mientras que los indicadores de impulso RSI y Estocásticos se mueven en la zona neutral con inclinación hacia abajo pero aún no superan la región de sobreventa. Si bien el precio está por encima de mover los tres MA en el gráfico diario, los indicadores de impulso muestran una inclinación descendente, lo que sugiere que el camino con menos resistencia en movimiento hacia adelante es a la baja. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1425, 1.1390, 1.1350 y 1.1460, 1.1500, 1.1535 respectivamente.
Noticias y opiniones sobre el movimiento dentro del día
04 de febrero de 2019 03: 00GMT
EUR / USD - 1.1458 .. El euro se mueve por poco en la tenue mañana asiática después de los grandes cambios laterales del viernes en las operaciones posteriores a la PFN en Nueva York.
A pesar del rebote de 1.1434 (Asia) a 1.1489 en Nueva York, el retiro subsecuente sugiere que las operaciones más rápidas se mantendrán por debajo del máximo de la semana 2-1 / 2 del jueves pasado en 1.1515 continuaría con un sesgo a la baja y por debajo de 1.1434 / 30 traerá un retroceso más fuerte a 1.1406 / 10 más tarde Hoy, por lo tanto, se favorece la venta de euros en la recuperación.
Las ofertas se inclinan a 1.1475 / 85 con una parada por encima de 1.1490 n y luego a 1.1520.
Algunas ofertas se indican en 1.1445-35 con paradas por debajo de 1.1430 y más por debajo de 1.1400.
Más temprano en la mañana, el informe oficial de empleo de Estados Unidos (NFP) no parece haber convencido a los inversores que la Reserva Federal reconsiderará su postura más cautelosa adoptada en primera reunión de política monetaria del 2019.
Vale la pena resaltar que las nóminas no agrícolas correspondientes a enero sorprendieron positivamente al mostrar una creación de 304,000 puestos de trabajo, frente a un estimado de 165,000 plazas.
Aunque muchos traders estiman que la Fed no tendrá margen para volver a subir su tasa de interés en este ejercicio, la posibilidad de un al alza adicional en el costo de crédito no debe ser descontada por completo, al menos por ahora.
Los índices de gestores de compras (PMI) del mes de enero que elabora la consultora privada Markit publicados hoy dejan datos mixtos en Europa y sitúan al sector servicios del Reino Unido al borde de la contracción, lo que ha servido de escaso apoyo al euro y han debilitado a la libra en sus cruces con el dólar.
En concreto, como nota positiva, tanto el índice compuesto como el del sector del conjunto de la eurozona ha mostrado una lectura final superior a la ofrecida inicialmente en su primera estimación y vuelven a situarse más de un punto por encima del temido nivel de los 50 eneros que separa el crecimiento del retroceso.
El primer cálculo de estos indicadores presentado el pasado 24 de enero situaba el avance del sector servicios en unos anémicos 50,8 puntos, frente a los 51,2 finalmente obtenido, mientras que el índice compuesto se deterioraba hasta 50,7 puntos, en lugar de los 51,0 arrojados hoy.
En cualquier caso, y pese a la revisión al alza, los datos ofrecidos suponen el peor registro del sector terciario comunitario desde el mes de octubre de 2014, mientras que el caso del compuesto, la de hoy sigue siendo su peor marca desde julio de 2013.
EURUSD
Durante la sesión de negociación del lunes, la tasa pasó a través del nivel de soporte del PP mensual en 1.1435. El martes por la mañana, la moneda única europea se ubicó en la marca de 1.1413.
Lo más probable es que la tasa se negocie lateralmente para mantenerse entre el S1 semanal en 1.1394 y el promedio móvil simple de 200 horas en 1.1422. Además, lo más probable es que el SMA de 200 horas resista la tasa durante el día.
Por otro lado, la resistencia del SMA de 200 horas podría empujar a la moneda única europea a pasar del nivel de soporte del S1 semanal al nivel de 1.3800.
Los datos favorecieron a la moneda común el martes, pero el dólar ganó esta batalla.
El enfoque cambia al discurso del presidente de los Estados Unidos, Trump State´s of the Union.
El EUR / USDel par coqueteaba con el nivel de 1.1400 en la sesión en medio de EE. UU., a pesar de que los datos de la UE empeoraron menos de lo previsto, mientras que el de EE. UU.
Dicho esto, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% está justo debajo, cerca del nivel de 1,12. Desde una perspectiva a más largo plazo, eso debería seguir haciendo que las cosas se vean muy atractivas al alza, pero obviamente tenemos muchas variables tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos en este momento. Siendo ese el caso, es probable que continuemos viendo muchas inquietudes en este mercado, pero si lo miramos desde una perspectiva a más largo plazo, parece que estamos tratando de formar un patrón de fondo o tal vez un “área de acumulación” en el mercado. Creo que los retrocesos a corto plazo seguirán ofreciendo oportunidades para aquellos que estén dispuestos a operar en gráficos a corto plazo.
EURUSD
El jueves por la mañana, el tipo de cambio de la moneda se ubicó en la marca de 1.1345.
En lo que respecta al futuro a corto plazo, se espera que la moneda única europea continúe depreciándose frente al dólar estadounidense al S2 semanal en la marca de 1.1330. Además, lo más probable es que la tasa pase el nivel de soporte del S2 semanal para rebotar en la línea de patrón pequeño en la marca de 1.1320.
Sin embargo, la tasa podría ser retrocedida por el S2 semanal para mantenerse en el nivel de 1.1340 durante el resto de la jornada.
La presión de venta en EURUSD se mantiene estable, aunque débil. No obstante, un tercer día consecutivo consecutivo el miércoles confirmó nuestra decisión bajista y los precios se mantuvieron por debajo de los 13 días promedio de mvg. La velocidad y el alcance a los mínimos de 2 semanas también significa que las señales inmediatas para el sentimiento son sobrevendidas.
El euro cotiza a la baja el jueves después de que la Comisión Europea (UE) redujera sus pronósticos de crecimiento económico para la zona euro. Los traders también aumentaron las apuestas a que el Banco Central Europeo mantendrá la política monetaria acomodaticia. A principios de la sesión, el euro se vio presionado después de que la producción industrial alemana cayera inesperadamente en diciembre por cuarto mes consecutivo, lo que puso de relieve los temores por una caída más amplia en Europa.
Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR / USD el jueves esté determinada por la reacción del comerciante ante la tendencia alcista de Gann en 1.1339. El euro cotiza a la baja el jueves después de que la Comisión Europea (UE) redujera sus pronósticos de crecimiento económico en la zona euro. Los operadores también aumentaron las apuestas de que el Banco Central Europeo mantendrá la política monetaria acomodaticia. A principios de la sesión, el euro fue presionado después de que la producción industrial alemana cayera inesperadamente en diciembre por cuarto mes consecutivo, lo que subraya los temores sobre una caída más amplia en Europa.
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Un comercio a través de 1.1289 reafirmará la tendencia bajista. El rango a corto plazo es de 1.1289 a 1.1514. Su zona de retroceso en 1.1375 a 1.1402 controla la dirección del par Forex. El comercio por debajo de esta zona está ayudando a generar un sesgo a la baja. Los comerciantes deben tratar esta zona como resistencia.
EUR/USD se mantiene cerca de 1.1340 datos post-alemanes, mira las tendencias de riesgo
La pareja lucha por la dirección cerca de 1.1340.
El billete verde se mantiene al margen alrededor de 96.50.
El superávit comercial alemán se amplió a 19,4 mil millones de euros en diciembre.
La reciente disminución de la moneda única muestra algunos signos de alivio hoy en día y está ayudando al EUR / USD a mantener el comercio en la región 1.1340.
EUR/USD mira a las tendencias de riesgo
Después de la prueba de ayer de nuevos mínimos en la región de 1.1320, el spot logró recuperar algo de tracción en el área actual de 1.1340, aunque aún permanece bajo presión en medio de tendencias alternas de apetito de riesgo en los mercados globales.
EUR prácticamente no ha prestado atención a los datos alemanes de hoy, donde el superávit comercial de diciembre mejoró a € 19,4 mil millones, superando también las estimaciones anteriores.
Sumándose al sentimiento negativo en torno a la moneda compartida, la Comisión Europea publicó ayer sus pronósticos de invierno, donde revisó a la baja sus perspectivas de crecimiento económico para 2019 tanto en Alemania (1,1% desde 1,8%) como en el bloque más amplio del euro (1,3% desde 1.9%). Además, la inflación en la región ahora se estima en 1.4% durante este año (de 1.8%).
Qué buscar alrededor de EUR/USD
El alcance y la duración de la desaceleración en la zona euro continúan estando en el centro de la escena tras las cifras recientes del PIB del cuarto trimestre en la región, la persistente racha negativa de los fundamentales alemanes y las previsiones recientemente publicadas de crecimiento e inflación de la CE. En el escenario político, las elecciones parlamentarias de la UE en mayo deberían comenzar a cobrar relevancia con los días, prestando especial atención al posible avance del populismo en la región.
Niveles de EUR/USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.03% a 1.1337 y una ruptura por debajo de 1.1324 (mínimo 7 de febrero) apuntaría a 1.1289 (2019 bajo enero 24) en ruta a 1.1269 (mínimo mensual 14 de diciembre de 2018). Por otro lado, el siguiente obstáculo surge en 1.1389 (SMA de 55 días) secundado por 1.1429 (SMA de 100 días) y finalmente en 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre).
Perspectiva técnica por el analista jefe de **Street Valeria Bednarik
El par EUR / USD se negocia cerca de 1.1300, y el gráfico de 4 horas muestra que el riesgo sigue siendo sesgado a la baja, ya que el SMA 20 mantiene una fuerte pendiente descendente muy por encima del nivel actual, ofreciendo una resistencia estática a corto plazo en alrededor de 1.1320 . Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se han recuperado de sus mínimos, manteniendo pendientes ascendentes pero bien en terreno negativo, lo que sugiere que el movimiento correctivo puede continuar, pero al mismo tiempo, los bajistas todavía tienen el control del par.
Niveles de soporte: 1.1260 1.1215 1.1180
Niveles de resistencia: 1.1330 1.1355 1.1400
El euro se ha mostrado un poco ruidoso durante la jornada del martes, rompiendo de nuevo por debajo del nivel de 1,14, un área donde encontró compradores. Sin embargo, hemos estado formando una especie de fondo redondeado en los últimos meses, por lo que creo que hay una presión alcista grande por debajo. En el otro lado de la ecuación, tenemos la EMA de 200 días ofreciendo presión de venta, actualmente desde el nivel de 1,1550.
El mayor problema con la negociación de este par es que la Reserva Federal de repente se ha vuelto un poco más moderada, mientras que el BCE ha hablado de terminar las compras de activos. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos datos muy débiles de la Unión Europea, mientras que la economía estadounidense parece estar relativamente fuerte. En otras palabras, hay una multitud de catalizadores para los viajes de ida y vuelta en este mercado. Creo que continuaremos viendo mucha agitación e indecisión en este mercado, porque francamente no hay nada que hacer en este punto. Creo que el mercado probará la EMA de 200 días con el tiempo, pero francamente no voy a complicarme con este mercado.
El fondo redondeado es, por supuesto, un buen patrón alcista técnico, pero suele tardar años en llegar a buen término. Dicho esto, si podemos superar la EMA de 200 días, eso significará un cambio de tendencia en este par.
EUR / USD Precio actual: 1.1335
Se espera que la inflación de Estados Unidos se haya suavizado en enero.
Wall Street se disparó en la parte posterior de titulares positivos relacionados con la política estadounidense.
El par EUR / USD logró registrar ganancias diarias modestas después de una caída de seis días que se extendió el martes temprano a un nuevo mínimo en 2019 de 1.1257. El impulso positivo se desarrolló durante las horas de negociación en los EE. UU., Ya que Wall Street publicó un impresionante avance en la parte posterior de los titulares, lo que indica que el Congreso de los EE. UU. Llegó a un acuerdo sobre la financiación del gobierno, aún pendiente de la aprobación del Presidente Trump, quien luego dijo que no puede hacerlo. Feliz o emocionado con el trato fronterizo. Otros titulares mostraron que EE. UU. Y China indicaron que las conversaciones comerciales continuarán esta semana, y el secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que están "esperando varios días importantes de conversaciones". La UE no dio a conocer datos relevantes, mientras que Estados Unidos ofreció algunas cifras menores. , con el índice de optimismo empresarial NFIB hasta 101.2 en enero desde 104.4 en febrero, y las ofertas de empleo JOLTS para diciembre, que superaron las expectativas al imprimir 7.335M. El jefe de la Fed, Powell, ofreció un discurso no relacionado con la política monetaria, pero en el medio, dijo que no cree que la probabilidad de una recesión sea alta, nada que el mercado no haya escuchado antes.
La UE lanzará la producción industrial de diciembre este miércoles, mientras que los EE. UU. Presentarán las actualizaciones de la inflación para enero. La inflación anual final se prevé en 1,5%, mientras que la lectura básica se pronostica en 2,1%.
El par EUR / USD avanzó hasta 1.1339, ahora se mantiene por encima del 23.6% de retroceso de su último desplome diario, medido entre 1.1488 y 1.1257. En el gráfico de 4 horas, el precio actualmente está avanzando por encima de una media simple móvil bajista de 20, que mantiene su pendiente bajista muy por debajo de las mayores. Los indicadores técnicos se han recuperado de niveles casi sobrevendidos pero permanecen en terreno negativo con el Momentum realmente retrocediendo después de probar su línea media y el RSI perdiendo fuerza hacia arriba en alrededor de 50. El 38.2% de retroceso del mismo descenso se mantiene en 1.1345, lo que proporciona un aspecto más relevante resistencia como si la recuperación actual se extienda más allá de ella, podría continuar hasta la región de 1.1400, donde el par tiene el 61.8% de retroceso de la misma diapositiva.
Niveles de soporte: 1.1260 1.1215 1.1170
Niveles de resistencia: 1.1345 1.1375 1.1410
El par EUR / USD saltó por encima de 1.1300 con datos más suaves de lo esperado en los EE. UU. Y podría extender el avance actual de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que el precio está superando a un SMA todavía bajista 20, mientras que los indicadores técnicos se dirigen al norte El impulso cruzando por encima de su línea media y el RSI actualmente en torno a 48. Sin embargo, la tendencia bajista dominante permanece firmemente en su lugar.
La moneda única está luchando para evitar su caída contra el dólar, ya que el sentimiento del mercado aún está dominado por la desaceleración económica europea y su impacto en la perspectiva de la tasa de interés en la zona euro, que puede sufrir aún más en caso de no alcanzar un acuerdo con Brexit .
Los inversores se vieron sorprendidos esta semana por un crecimiento cero del PIB trimestral en Alemania en el último trimestre, luego de haberse reducido en un 0,2% en el tercer trimestre, luego de que Italia anotó un cambio trimestral más rápido en el cuarto trimestre del año pasado en un 0,2%. % en el tercer trimestre.
La sorprendente cifra alemana llegó después de que la Comisión Europea revisara a la baja su pronóstico para el crecimiento del PIB de la UE en 2019 a solo 1.3%, luego de que pronosticara 1.9% en noviembre pasado, previendo un crecimiento en Alemania este año solo de 1.1% después de lo esperado en noviembre. 1.8%.
Estos datos se presentaron junto con la señal del BCE del mes pasado de que los riesgos que rodean el crecimiento de la UE se han vuelto negativos, en medio de la persistencia de la incertidumbre geopolítica y las amenazas de proteccionismo.
El BCE puede luchar más de lo esperado para encontrar su camino para normalizar la política monetaria, mientras que aumentan las especulaciones de que el BCE no haya completado este ciclo de ajuste de la Reserva Federal.
A medida que la Fed comenzó a adoptar una postura más cautelosa, se puede desarrollar para aliviar la postura en caso de que aumente la presión bajista y enfrentemos una presión de precios más baja. Después de que el FOMC aclaró sus preocupaciones actuales sobre la inflación lenta en los EE. UU. , tras su reciente reunión a finales del mes pasado.
El FOMC también dijo que está preparado para ralentizar o incluso revertir el curso estable de la venta de su cartera de bonos del Tesoro y bonos hipotecarios que se ha cargado durante la crisis crediticia para apuntalar la economía. Después de que finalmente se haya omitido de su comunicado económico publicado , se justificarían algunos aumentos graduales adicionales, lo que significaría que la Fed sería paciente en la evaluación de la salud de la economía.
Gráfico diario de EURUSD :
Archivo adjunto 6066
Perspectiva técnica EUR / USD
El par EUR / USD rebotó desde el mínimo mencionado, dirigiéndose al fin de semana por debajo de 1.1300, bajista según el gráfico semanal , ya que es la primera vez que toda la vela semanal se desarrolla por debajo de las 200 SMA desde noviembre de 2017. En el mismo gráfico, el SMA 20 mantiene su impulso descendente por encima del nivel actual, mientras que el Momentum carece de fuerza direccional justo debajo de su línea media y el RSI acelera hacia el sur alrededor de 40.
Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que hemos visto una pequeña infracción de los niveles de 1.1270 / 67 para el par EUR / USD , con el par intentando estabilizarse aquí, pero estos son apoyos importantes y no han provocado una gran venta y no lo son. exactamente convincente
Cotizaciones clave
“Estos niveles son los mínimos de fines de noviembre y diciembre. Siempre que el mercado se mantenga aquí, favorecemos una recuperación de 1.1528 200 días ma y 1.1623 a mediados de octubre, un período ligeramente más largo, apuntamos a 1.1723, las 55 semanas ma. Por ahora está a la defensiva y tendrá que recuperar 1.1342 para aliviar la presión bajista inmediata ".
"El incumplimiento de 1.1267 en una base de cierre provocará pérdidas hasta el mínimo reciente de 1.1216 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del avance de 2017-18 en 1.1186. Tenga en cuenta que continuamos considerando la baja reciente de 1.1216 como una baja interina para el mercado ".
Encuesta de sentimiento EUR / USD
La encuesta de pronóstico de **Street muestra que los últimos desarrollos ponen al mercado en el lado de la venta, ya que más del 70% de los expertos encuestados vieron al par caer la próxima semana. El objetivo promedio llega a 1.1246, por debajo de 1.1348 en el anterior. El sentimiento mejora en las perspectivas mensual y de 3 meses, con los toros a la cabeza y por encima del 50% en ambos casos, con los objetivos promedio redondeando la zona de precios de 1.1350. Parece más un resultado de considerar 1.1000 un nivel difícil de romper en lugar de confiar en la recuperación de un euro.
EUR / USD: el euro retrocede a 1.13080 después de un corto recorrido a 1.13265
¿Qué está pasando con el EUR vs USD?
EUR / USD: el euro retrocedió por debajo de 1.13080 en la tabla de precios de 60 minutos en la sesión de ayer; sin embargo, el par volvió más fuerte en su segundo intento y llegó a 1.13265 antes de retirarse al soporte de 1.13080 en esta sesión de la mañana.
Los mercados están llenos de optimismo de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China están disminuyendo. Las partes concluyeron una cuarta ronda de conversaciones la semana pasada y el presidente Trump dijo que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a China el 1 de marzo, lo que acredita "un progreso sustancial" en las negociaciones. Incluso se habla de una reunión entre Trump y el presidente chino Xi a fines de marzo, si se llega a un acuerdo. Sin embargo, los inversores pueden querer mantener las botellas de champán en hielo por un tiempo más. Como casi no hay noticias sobre el contenido de las conversaciones, sigue sin estar claro si China aceptará cambios estructurales sustanciales en el comercio, como exigió Estados Unidos. Otro interrogante es si el conjunto actual de tarifas se eliminará por completo si se llega a un acuerdo. Si no, el entusiasmo del mercado podría evaporarse, ya que los aranceles han causado enormes disturbios en el comercio internacional y han frenado el crecimiento mundial. Aun así, si las partes llegan a un acuerdo, sería una noticia positiva para los más afectados.El sector manufacturero de la eurozona y podría generar ganancias para el euro.
Los bonos básicos globales terminaron ayer mezclados con los bonos del Tesoro de Estados Unidos que superaron a los Bunds alemanes . El próximo economista jefe del BCE , Philip Lane , sugirió que las reducciones menores en las previsiones de crecimiento del banco central en la reunión de marzo no justifican cambios en el marco de la política monetaria. Actualmente, los mercados esperan que el BCE permanezca en espera hasta fines de 2020, lo que es un largo tramo desde la orientación anticipada ("al menos sin cambios hasta el verano"). La tendencia descendente del Bund en el comercio europeo fue seguida por la volatilidad en los tratos con Estados Unidos. La fuerte confianza del consumidor de los EE. UU. No pesaba contra la debilidad de los datos sobre la vivienda en los EE. UU. Y la confirmación del presidente Powell Powell de la actitud de esperar y ver del banco central.La subasta de bonos de EE. UU. A 7 años atrajo a una gran cantidad de oferentes directos, en línea con las subastas de bonos de 2 años y 5 años del lunes. La curva de rendimiento alemana se inclinó marginalmente con rendimientos de hasta 1 pb (30 años) más altos. Los rendimientos en Estados Unidos perdieron 2.2 bps (30 años) a 2.7 bps (10 años) en toda la curva. Los diferenciales de rendimiento periférico frente a Alemania se redujeron en 4 puntos básicos (España) a 8 puntos básicos (Italia).
La mayoría de las bolsas asiáticas aún se encuentran en territorio positivo, pero está perdiendo terreno en la última hora de operaciones después de que Pakistán dijo que derribó dos aviones indios en una inesperada escalada del conflicto. Los bonos básicos tienden a obtener ganancias. La Cámara de los Estados Unidos votó a favor de bloquear la financiación del muro fronterizo de emergencia de Trump. El proyecto de ley ahora se trasladará a la casa dirigida por los republicanos, con varios senadores del Partido Republicano dispuestos a unirse al ejemplo de la Cámara. Un bloque en el Senado de EE. UU. Eleva el espectro del presidente estadounidense Trump utilizando su poder de veto.
El calendario ecológico de hoy contiene datos de confianza económica de la CE . Estamos de acuerdo con el consenso que espera una estabilización en torno a 106. Esto estaría en línea con la imagen pintada por el PMI compuesto de la EMU. El BCE Coeuré habla en una conferencia de gestión de riesgos mientras el Bundesbank Weidmann presenta el informe anual. Especialmente nos fijamos en lo último. ¿El Bundesbank pondrá fin a la desaceleración del crecimiento de Alemania en el tercer trimestre / cuarto trimestre? Si es así, puede ayudar al proceso continuo de tocar fondo en los rendimientos. El presidente de la Fed , Powell, sostiene la segunda parte de su testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, pero normalmente se apegará al plan de juego de ayer. Una conferencia sobre el petróleo en Riades un comodín para los inversores que buscan una reacción de la OPEP al tweet de esta semana del presidente de Estados Unidos, Trump, en favor de los precios más bajos del petróleo. En general, mantenemos nuestro sesgo tentativamente positivo para los bonos básicos .
Técnicamente, el rendimiento a 10 años de los EE. UU. Sigue estancado en un rango de negociación lateral de 2.49% a 2.78%. El rendimiento alemán de 10 años intentó deshacer la ruptura por debajo del 0,15% de soporte la semana pasada, pero fracasó.
El índice del dólar estadounidense se vuelve positivo en el día.
El rendimiento del bono en T a 10 años de EE. UU. Rebota fuertemente el martes.
Nowotny del BCE advierte sobre la deuda de Italia.
Después de cerrar los dos primeros días de la semana en el territorio positivo, el par EUR / USD luchó por preservar su impulso alcista y ahora está buscando terminar el día con pérdidas modestas. Al momento de escribir, el par caía un 0.15% sobre una base diaria en 1.1365.
El par se mantiene en oferta y se negocia más cerca del nivel de 1.1400.
El greenback cae y prueba niveles sub-96.00, mínimos frescos.
La confianza del consumidor de la CE aumentó a -7,4 en febrero.
EUR / USD mantiene el tono positivo intacto a mediados de la semana y ahora está flirteando nuevamente con la barrera crítica en 1.1400 la cifra.
El EUR/USD se ve más firme, se ve a 1.1400 por delante del IPC
El par es pequeño en la región 1.1380, donde se encuentra el SMA de 55 días.
Las cifras del IPC flash alemán son las siguientes en el docket del euro.
La primera revisión de las cifras del PIB del cuarto trimestre se debe más adelante en la sesión de NA.
La moneda única mantiene el tema consolidativo sin cambios en la segunda mitad de la semana, con el EUR/USD flotando sobre la banda de 1.1380 / 85 por el momento.
EUR/USD centrado en los datos
Otra mala impresión del PMI chino para el mes de febrero reavivó los temores de una desaceleración de la economía y ha provocado un tono cauteloso entre los inversores, mientras que el optimismo en las negociaciones comerciales entre EE. UU. Y China parece mitigarse un poco después de que el Lighthizer de EE. UU. El trato está cerca.
Mientras tanto, Spot sigue estando fuera de juego y aún por debajo de los tops recientes en el vecindario de 1.1400, siempre mirando hacia la dinámica del USD y las amplias tendencias de riesgo para la dirección.
Más adelante en el día, las cifras de inflación avanzadas en Alemania para el mes de febrero serán el evento más destacado en la zona euro, antes de los PMI de mañana y las cifras flash del IPC en la zona euro en general. Al otro lado del estanque, los participantes del mercado seguirán de cerca la publicación de la primera revisión del PIB del cuarto trimestre.
Qué buscar alrededor de EUR
El reciente impulso optimista en la moneda única ha sido casi exclusivamente en combinación con la dinámica del USD. Mientras tanto, el EUR continúa mirando los desarrollos de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China para una dirección a corto plazo, mientras que la efervescencia en el frente comercial entre los EE. UU. Y la UE parece estar algo relegada hasta ahora. Las recientes impresiones deficientes del expediente del euro y una "verificación de la realidad" de las actas del BCE parecen haber exacerbado las preocupaciones sobre el deterioro de los elementos fundamentales del bloque, vertiendo agua fría sobre las expectativas del inicio del ciclo de ajuste por parte del BCE en los próximos meses y De alguna manera socavando el potencial al alza en el lugar.
Niveles de EUR/USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0,11% a 1.1382 y una ruptura de 1.1402 (máximo 26 de febrero) apuntaría a 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y luego a 1.1510 (SMA de 200 días). Por otro lado, el siguiente soporte se ubica en 1.1350 (SMA de 21 días) secundado por 1.1343 (SMA de 10 días) y finalmente en 1.1275 (mínimo del 19 de febrero).
Kim-Trump Summit : aunque la reunión terminó sin un acuerdo y se describió como "una corta luna de miel", las negociaciones continuarán entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Después de las preocupaciones iniciales, los mercados se calmaron. El USD y el JPY subieron inicialmente, pero luego volvieron a caer.
India-Pakistán : la tensión entre los dos países nucleares del sur de Asia sigue siendo alta, pero no ha habido nuevas hostilidades, lo que deja el tema al margen, al menos para los mercados.
Powell Put : el presidente de la Fed , Jerome Powell, dijo que el programa de reducción de balance podría finalizar este año, que es música para los mercados. Todavía hay mucha incertidumbre sobre el tema, pero junto con la promesa de ser paciente con las tasas de interés, los mercados están contentos y el USD es más débil.
El par EUR / USD cayó a 1.1361, ya que los toros se desanimaron luego de otro intento fallido de extender las ganancias más allá de 1.1400. Se dirige a la apertura asiática por encima de ese nivel bajo, pero por debajo de 1.1375, el 50% de retroceso de la diapositiva 1.1513 / 1.1233. En el gráfico de 4 horas, el precio retrocedió por debajo de los 200 SMA, aunque el precio se mantiene por encima de los 20 SMA alcistas, que proporcionaron soporte intradiario.
El euro retrocedió ligeramente durante la sesión de negociación del martes, ya que el euro ha seguido avanzando y retrocediendo. En este punto, parece que los retiros serán oportunidades de compra, ya que estamos en medio de un patrón de consolidación / basamiento más grande. El euro retrocedió un poco durante la sesión de negociación del miércoles, mientras seguimos bailando en medio de la consolidación general. El mercado se ha estado basando durante algún tiempo, con el nivel de 1.1250 por debajo que ofrece soporte y el nivel de 1.15 por encima de ofrecer una resistencia significativa. En este punto, sospecho que estamos intentando basarnos en este mercado, ya que somos niveles extremadamente bajos y una zona de mayor demanda en los gráficos a más largo plazo. Con esta información, veo esto como un escenario de "comprar en las caídas", ya que lo más probable es que tratemos de cumplir con la naturaleza de consolidación general de esta área.
Justo debajo, hay un poco de una bandera de toro en miniatura que se ha formado, por lo que creo que el nivel 1.1350 es un soporte temporal. Debido a esto, es muy probable que el picado continúe, pero con una inclinación más hacia arriba. Dicho esto, es muy improbable que estallemos por encima del nivel de 1.15 en el corto plazo, con la única excepción de que tal vez la Reserva Federal capitule por completo sobre la idea de normalizar las tasas o el balance general. Jerome Powell está hablando en frente del Congreso, así que existe una pequeña posibilidad, pero ya ha dado un testimonio de un día entero y todavía no lo hemos visto. En igualdad de condiciones, es muy probable que veamos un montón de problemas y transacciones ruidosas, pero a corto plazo creo que el lado positivo es el lado derecho.
El par EUR / USD se mantiene casi sin cambios en la sesión del viernes, continuando la falta de movimiento visto el jueves. Actualmente, el par se negocia en 1.1376, un 0.05% en el día. Hay una gran cantidad de eventos en ambos lados del estanque, por lo que la pareja podría mostrar una actividad más fuerte en la sesión de América del Norte. Las ventas minoristas alemanas subieron un 3,3%, pero el PMI manufacturero cayó a 47,6, coincidiendo con el pronóstico. La estimación flash del IPC de la zona euro se situó en el 1,5%, coincidiendo con la estimación. Core CPI Flash Estimación ganó 1.0%, apenas por debajo del pronóstico de 1.1%. En los EE. UU., La atención se centrará en los datos del consumidor, resaltados por el Índice de Precios Core PCE y los gastos personales.
Prepárese para una tendencia de EURUSD . El ancho de la banda semanal de Bollinger es el más ajustado de todos los tiempos (desde la creación del euro). El ancho de la banda de Bollinger mide la diferencia entre las bandas de Bollinger superior e inferior (2 desviaciones estándar del promedio de 20 períodos en ambas direcciones).
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Muchos mercados exhiben bastante ciclos de consistencia. Con cuidado, estos ciclos a menudo se pueden vincular a los ciclos planetarios. Este vínculo puede ser útil para encontrar puntos de inflexión futuros. Esto es cierto para el euro, como se muestra en este gráfico .
El ciclo mostrado no es uno que se encuentre normalmente, ya que incluye el planeta menor, o incluso un astroide, llamado Chiron. Quirón llamó mi atención a través del trabajo de la Sociedad de Magos. Su extensa investigación con computadoras demostró que Chiron es importante en la vida de las personas y en los mercados.
La otra cosa que es inusual en el ciclo que se muestra, es que "corre hacia atrás" en el tiempo. Esto se debe a que es un ciclo sinódico entre Chiron y el Nodo de la Luna, que se mueve en dirección opuesta a la de los planetas. Finalmente, este es un ciclo armónico, con un armónico de dos.
Con estos parámetros, un ciclo que gira cada 45 grados, como lo marcan los círculos de color púrpura en la línea de tiempo del ciclo, y la línea de giro púrpura sobre los precios. Esto muestra un posible ciclo de giro muy pronto en el euro . Como siempre, los ciclos deben rastrearse con un arco iris de promedios móviles esponenciales. En esta tabla se muestran las EXMA rojas de 100 días y azules de 200 días. Los comerciantes deben agregar otros, como 50, 25 y 12.
Un repunte debe ser confirmado por repuntes en el arco iris de EXMA. Las transacciones se pueden realizar en el mercado de divisas, en el mercado de futuros o en EURO Exchange Traded Funds.
Para obtener herramientas para estudiar los ciclos de astro, busque las efemérides de WinGephi-The Trader en Moneytide.com o el software de astro NinjaTrader en EnergyFieldTrading.com
Este contenido se publicó en la Clínica Chaos del Dr. Al Larson, a la que puede asistir cada viernes de forma gratuita.
El Dr. Al Larson ha desarrollado un Modelo de Mercados Caos completo, cuatro cursos únicos que le permiten convertirse en un Comerciante Caos Certificado, algunas superposiciones de patrones fractales eMylar muy singulares y herramientas que permiten pronosticar acciones y mercados individuales años antes. También puede inscribirse para recibir un correo electrónico semanal gratuito y asistir a una clínica gratuita de Chaos los viernes. Para obtener más información, haga clic en el perfil del autor.
El par EUR / USD cayó a 1.1327, su nivel más bajo en más de una semana, ya que la demanda del billete verde regresó en las horas de negociación de Londres. La moneda estadounidense estuvo bajo presión de venta en la apertura semanal por comentarios mixtos del presidente Trump de Estados Unidos, por un lado, alentando el progreso con China en las negociaciones comerciales y, por otro lado, repitiendo sus críticas a la política de la Fed de aumentar las tasas.
El euro ha estado yendo y viniendo durante el último par de sesiones frente al dólar estadounidense, ya que seguimos viendo mucho ruido. En última instancia, el mercado está estancado en la consolidación, por lo que si lo tiene en cuenta, le dará una idea de cómo probablemente comercializaremos. El euro ha seguido yendo y viniendo durante la sesión de negociación del viernes, ya que el mercado se encuentra esencialmente en el "punto de valor razonable" de la consolidación más grande. Mirando esta tabla, es obvio que el nivel 1.15 arriba ofrece resistencia en general, especialmente teniendo en cuenta que el EMA de 200 días está justo ahí. Al observar este gráfico, es probable que el mercado continúe operando dentro de estos rangos, por lo que, por lo tanto, estamos esencialmente en el medio, extendiendo la idea de "valor razonable".
Eso hace que esto sea un poco como un "disparo 50-50" en este punto. Sin embargo, estoy a favor del alza en función de los gráficos históricos, ya que el 61.8% del nivel de Fibonacci se encuentra justo ahí. Esta es también un área que ha sido la resistencia en el pasado, que debería ser apoyada si se le da suficiente tiempo. Debido a esto, me siento un poco mejor acerca de la compra de retiros, pero trataré esto como un mercado limitado hasta que se muestre de manera diferente. A más largo plazo, sí creo que estamos al alza, pero va a necesitar algún tipo de catalizador, tal vez la Reserva Federal o tal vez solo algunos números decentes provenientes de la Unión Europea. Recientemente, las cosas están empezando a cambiar y si estamos cambiando la tendencia general, esto suele ser algo que lleva mucho tiempo. Creo que eso es básicamente en lo que estamos, formando un poco de base para un posible cambio de tendencia.
Desde una perspectiva técnica, el desplome durante la noche reafirmó el persistente sesgo de venta, aunque es probable que los bajistas esperen una debilidad de seguimiento por debajo del soporte de 1.1300, lo que marca un 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci del 1.1234-1.1420 aumento reciente, antes de posicionarse por cualquier depreciación adicional movimiento. Por debajo del soporte mencionado, el impulso descendente podría extenderse hacia la prueba de los mínimos de varios meses en ruta del soporte intermedio 1.1260-50, alrededor de la región 1.1215.
Según Karen Jones, analista de Commerzbank, el par EUR / USD ha estado bajo un poco de presión en su rango, pero continúa considerando esto como una base potencial.
Cotizaciones clave
“La resistencia inicial al alza es su línea de resistencia de 6 meses en 1.1450. Justo encima de aquí se encuentra el día 200 de la mañana en 1.1504. Aún no ha superado el máximo de 100 días en 1.1387, pero esperamos que se mantenga apuntalado por el mínimo de 1.1216 de noviembre ".
“Seguimos favoreciendo la recuperación. Por encima de los 200 días, ma volverá a apuntar a 1.1623 a mediados de octubre, y un poco más a largo plazo, esperamos ganancias en 1.1667, la semana de 55 días ".
" Tendencia a largo plazo (1-3 meses): un aumento por encima del máximo reciente en 1.1623 confirmaría un cambio en la tendencia y pondría la media móvil de 55 semanas en 1.1723 de nuevo en las tarjetas".
El dólar se fortalece a pesar de la caída del gasto en construcción
El mercado de valores de EE. UU. Retrocedió el lunes debido a que el optimismo sobre el posible acuerdo comercial entre EE. UU. Y China a finales de mes retrocedió. Washington retrasó el aumento de los aranceles en $ 200 mil millones en productos chinos inicialmente destinados a aumentar a $ 25% desde el 10% en la fecha límite del 2 de marzo. Los informes indican que EE. UU. Y China estaban cerca de un acuerdo que pondría fin a la mayoría de los aranceles de EE. UU. para este último, el seguimiento de sus propias promesas de permitir más exportaciones de Estados Unidos. El S&P 500 perdió un 0,4% a 2792.62. Dow Jones industrial cayó un 0,8% a 25819.65. El compuesto Nasdaq se deslizó 0.2% a 7577.57. El fortalecimiento del dólar continuó a pesar de que los datos mostraron una caída superior a la esperada del 0,6% en el gasto en construcción en diciembre: los datos del índice del dólar en vivo muestran el índice ICE del dólar estadounidense, una medida de la fortaleza del dólar frente a una canasta de seis monedas rivales, subió un 0,2% a 96.636 y es más alta en la actualidad. Los futuros sobre los índices bursátiles de Estados Unidos apuntan a menores aperturas en la actualidad.
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El DAX 30 se desliza mientras otros índices europeos suben.
Las acciones europeas cerraron ligeramente el lunes. Tanto el EUR / USD como el GBP / USD continuaron cayendo con ambos pares en retirada en la actualidad. El índice Stoxx Europe 600 sumó 0.2%. El DAX 30 sin embargo se deslizó 0,1% a 11.592,66 luego de 0,8% de ganancia viernes, el mayor avance entre los índices europeos. El CAC 40 de Francia subió un 0,4% y el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0,4% a 7134.39.
Shanghai Composite lidera los índices asiáticos
Los índices bursátiles asiáticos se mezclan hoy con los comerciantes impacientes por obtener más detalles sobre el progreso de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China en medio de informes que podría alcanzarse un acuerdo formal en una cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping alrededor del 27 de marzo. Nikkei cayó un 0,4% a 21726.28 con Yen reanudando su deslizamiento frente al dólar. Los mercados en China son más altos ya que el primer ministro chino, Li Keqiang, anunció un objetivo de crecimiento en un rango del 6% al 6,5%, prometiendo un mayor gasto en desarrollo tecnológico: el Índice Compuesto de Shanghai subió un 0,9% y Hang Seng de Hong Kong. El índice es un 0,1% más alto. El índice de todos los ordinarios de Australia cayó un 0,3%, eliminando la mayor parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que el Banco de la Reserva de Australia mantuvo su tasa constante en el 1,5%. El dólar australiano volvió a deslizarse frente al dólar.
La UE ocupará un lugar central este jueves, ya que el país lanzará la versión final del PIB del cuarto trimestre, que se espera que no varíe de la estimación anterior del 0,2%, mientras que el BCE tendrá una política monetaria y un informe en consecuencia. Los actores del mercado están anticipando que los responsables de la formulación de políticas mantendrán las tasas en espera, con el riesgo de ser revisiones a la baja del crecimiento y el pronóstico de inflación, algo que de todos modos se está anticipando. La duración de tales revisiones, si se producen, puede determinar el destino de la moneda común.