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El par USD/JPY se ha recuperado por encima del nivel de 109.50 durante la sesión americana, como respuesta a una mejora en el sentimiento del mercado después de que las noticias informaran de que Trump retrasará los aranceles sobre las importaciones de automóviles europeos. En el momento de escribir, el par cotiza en 109.50, perdiendo un 0.08% en el día.
Durante la primera mitad del día, el par había estado bajo presión bajista, devolviendo el movimiento al alza del día anterior y cayendo a un mínimo diario alrededor del nivel de 109.15, debido a la incertidumbre en las conversaciones comerciales entre EE.UU. y China, que afectaban al sentimiento del mercado y movían los flujos monetarios hacia el refugio seguro del yen japonés.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha repetido hoy que tenían mucho trabajo por hacer en las negociaciones comerciales con China, agregando que probablemente irá a Pekín en algún momento en el futuro cercano para una nueva ronda de conversaciones.
Debido a estas incertidumbres, el sentimiento del mercado era sombrío, con los índices bursátiles de EE.UU. empezando el día en territorio negativo y con el índice de volatilidad del CBOE, el indicador del miedo de Wall Street, subiendo un 5% en el día después de la brusca caída de ayer.
Sin embargo, el anuncio de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planeaba retrasar los aranceles a las importaciones de automóviles europeos durante seis meses ha mejorado el sentimiento del mercado y ha afectado al yen japonés.
Niveles técnicos del USD/JPY
Como Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, escribe: " El par USD/JPY está bajista según las lecturas técnicas intradía, ya que, en el gráfico de 4 horas, reanudó su declive después de no superar una SMA de 20 bajista, mientras que las SMA de 100 y 200 continúan hacia el sur muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado caen después de un intento fallido de volver a entrar en terreno positivo, manteniendo fuertes pendientes bajistas, también favoreciendo otro tramo bajista.
Niveles de soporte: 109.10 108.80 108.50
Niveles de resistencia: 109.45 109.90 110.10”.
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USD/JPY
El dólar estadounidense cayó inicialmente durante las operaciones del jueves, pero encontró suficiente soporte por debajo para dar la vuelta y formar un martillo. De hecho, incluso probamos el nivel de 110 yenes en un punto durante el día. El hecho de que continuemos formando mínimos más altos me dice que hay mucho interés en este mercado y, por lo tanto, podríamos ver un salto. Esto tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que aún no hemos llenado el gap por encima, que está cerca del nivel de 111. Mi escenario básico es que, de hecho, subamos desde aquí, especialmente si los mercados de valores continúan comportándose con fuerza. Recuerde que este es un mercado que es muy sensible al apetito de riesgo, por lo que el S&P 500 es un excelente indicador de dónde podríamos ir. Si vemos un escenario de aversión al riesgo, podríamos ver este mercado rompiendo por debajo del nivel de 109, lo que podría abrir la puerta a los 108 yenes.
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Análisis Técnico USD / JPY
El USD / JPY ya no se sobrevende de acuerdo con el Índice de Fuerza Relativa en el gráfico diario. El RSI vuelve a estar por encima de 30. El impulso se mantiene a la baja y el par de divisas se negocia por debajo de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples. El USD / JPY aún se está recuperando de la pérdida del soporte de la tendencia alcista, la línea negra gruesa en el gráfico.
El soporte inicial espera a las 109.00, que fue un punto bajo a mediados de mayo. El siguiente nivel para ver es 108.50, un mínimo en el final de enero. El par de divisas llegó a 107.75 a principios de ese mes, y esta línea es otro nivel de soporte, seguido de cerca por 107.50.
El número redondo de 110.00 es una línea de resistencia crítica después de que alcanzó el límite de USD / JPY a mediados de mayo y también a mediados de enero. 110.75 fue un punto bajo en abril y fue seguido por 111.10 que fue el nivel de cierre a principios de mayo, justo antes de que se deterioraran las negociaciones comerciales. 111.65 y 112.15 son los siguientes.
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El USD / JPY está construyendo una reversión alcista más grande después de golpear la zona de soporte clave en 109. La reacción alcista está aumentando la posibilidad de que el precio haya completado una corrección bajista.
USD / JPY
4 horas
El USD / JPY debe superar las líneas de tendencia de resistencia (rojo) antes de que se produzca una ruptura alcista más grande. La ruptura también confirmaría el potencial de una reversión más grande y una nueva tendencia alcista. Sin embargo, una ruptura por debajo de la línea de tendencia de soporte (azul) y la parte inferior anterior podría indicar que la acción del precio alcista es solo un retroceso dentro de la tendencia bajista.
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1 Archivos adjunto(s)
El USD / JPY actualmente se cotiza a 110.18, habiendo enfrentado el rechazo en 110.31 - 38.2% de retroceso de Fib de la liquidación desde 112.40 a 109.02, más temprano hoy.
El par de divisas obtuvo una oferta cerca de 110.00 en Asia temprana, habiendo registrado ganancias en los dos días hábiles anteriores.
El aumento podría estar asociado con la mejora en el sentimiento de riesgo en los mercados financieros, como lo representa la ganancia de 0.30% en los futuros S&P 500 vistos en el momento de la publicación. Las acciones asiáticas también están parpadeando en verde con el comercio australiano S & P / ASX 200 al nivel más alto desde diciembre de 2007.
De cara al futuro, el par puede seguir rastreando la acción en las acciones . Técnicamente hablando, la perspectiva a corto plazo se volvería alcista si el par se cierra por encima de la resistencia de Fib clave de 110.31.
Un rechazo repetido en ese obstáculo podría atraer a los vendedores, lo que lleva a una nueva prueba del reciente mínimo de 109.02.
Gráfico diario
Archivo adjunto 8449
Tendencia: alcista por encima de 109.31.
Puntos de pivote
R3:111.06
R2:110.63
R1:110.36
PP:109.93
S1:109.66
S2:109.22
S3:108.96
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USD/JPY
El dólar estadounidense inicialmente cayó de nuevo durante la jornada del viernes, pero, tal como hemos visto en las últimas sesiones, los compradores regresaron para causar un giro y un rally nuevamente. En este momento, parece que los compradores están dispuestos a entrar y comprar las inmersiones, aprovechando la zona de soporte general de abajo. El nivel de 109 yenes es muy importante como soporte, por lo que es muy probable que sea difícil de romper. Si lo rompemos, tendríamos una situación extraordinariamente negativa. Si sucede eso, anticipo que apuntaremos al nivel de 108, pero lo más probable es que haya muchos compradores dispuestos a entrar, especialmente si continuamos viendo que los mercados de valores se recuperan. El nivel de 111 es un gap importante por encima que debe llenarse y parece que intentaremos hacerlo.
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Japón: El lobby de automóviles decepcionado por los comentarios de Trump
Akio Toyoda, presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, dijo que el lobby de los fabricantes de automóviles japonés estaba extremadamente decepcionado por el comentario del presidente de los Estados Unidos, Trump.
Trump dijo que los vehículos importados eran una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Toyoda señaló: "Estamos consternados al escuchar un mensaje que sugiere que nuestras contribuciones a largo plazo de inversión y empleo en los Estados Unidos no son bienvenidas".
Esto viene antes de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón que tendrán lugar más tarde hoy.
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1 Archivos adjunto(s)
El par USD/JPY está extendiendo su retroceso desde los máximos de dos semanas y se mueve con un leve sesgo negativo por segundo día consecutivo, aunque parece encontrar cierto soporte cerca de la media móvil de 100 horas, al menos por ahora.
Sin embargo, el hecho de que el par parece haber encontrado una aceptación por debajo del 23.6% de retroceso de Fibonacci desde 109.02 hasta 110.68, apunta a una mayor debilidad, en medio del estado de ánimo de aversión al riesgo prevaleciente.
Los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora tienen dificultades para obtener una tracción positiva, mientras que mantienen su sesgo bajista en el gráfico diario, reforzando la perspectiva negativa y respaldando las perspectivas de una mayor caída.
Mientras tanto, el último movimiento a la baja se ha producido dentro de un canal de tendencia bajista a corto plazo. El rebote reciente desde los mínimos de varios meses, parece estar formando un patrón de bandera alcista en el gráfico de 1 hora.
Por lo tanto, sería prudente esperar una ruptura convincente de la media móvil de 100 horas antes de posicionarse para una caída por debajo del nivel psicológico clave de 110.00.
Por otro lado, se necesitará un movimiento sostenido por encima de la resistencia del canal bajista para un posible movimiento hacia el nivel redondo de 111.00.
USD/JPY gráfico de 1 hora
Archivo adjunto 8631
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Los empleos, los ingresos y una inflación restringida continúan impulsando la confianza del consumidor.
Un menor PIB estimado en el segundo trimestre con un impacto limitado.
Se espera una confianza estable cerca de los máximos de dos décadas.
El Conference Board dará a conocer su índice de confianza del consumidor para mayo a las 14:00 GMT del miércoles 28 de mayo.
Pronóstico
Se prevé que el índice de confianza del consumidor del grupo empresarial The Conference Board subirá a 130.0 puntos en mayo, desde los 129.2 de abril. El índice de situación actual en abril fue de 168.3, frente al 163.0 en marzo. El índice de expectativas subió a 103.0 en abril, desde el 93.3 del mes anterior.
Archivo adjunto 8740
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La presión bajista se intensificó a raíz de una caída libre en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos . De hecho, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. A 10 años de referencia cayeron a su nivel más bajo desde octubre de 2017 y arrastraron al par a un nivel intradía bajo de 109.20.
Sin embargo, una recuperación intradía en los mercados de acciones europeos, junto con un repunte en la demanda del dólar estadounidense ayudó a frenar la caída intradía, resultó ser un factor clave detrás de la modesta recuperación intradía del par de alrededor de 25-30 pips.
Ahora sería interesante ver si los toros son capaces de capitalizar el movimiento o el intento de rebote todavía se considera una oportunidad de venta en medio de una mayor escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el riesgo creciente de una guerra comercial en toda regla. Las dos economías más grandes del mundo.
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Los débiles datos de precios internos resaltan la necesidad de una política monetaria fácil de BOJ.
Los números económicos de segundo nivel y la reacción del mercado después del fin de semana extendido estarán en el centro de atención.
El par USD / JPY está tomando las rondas cerca de 109.60, ya que el yen japonés (JPY) se debilita debido a que los datos nacionales más suaves de lo esperado alrededor de Tokio abren el martes.
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El par USD/JPY sigue siendo incapaz de moverse por encima del nivel de resistencia psicológica de 110,00 y se estabilizó por debajo de ahí durante cuatro sesiones de negociación con ganancias más fuertes para el yen japonés como uno de los refugios seguros más importantes para los inversores, a medida que la feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China se agravó recientemente. El par ha abandonado el nivel de resistencia de 110,00 y la estabilidad por debajo de ahí apoya la corrección bajista y, mientras que al mismo tiempo muestra nuevos niveles de compra, el par a largo plazo sigue manteniendo el optimismo. Los factores que apoyan las ganancias del dólar aún permanecen y las ganancias del fuerte yen japonés actualmente están sujetas a una evaporación en cualquier momento ante cualquier desarrollo positivo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal EEUU, algunos miembros apuestan por elevar las tasas de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par bajó a medida que las fuertes ganancias del yen japonés regresaron como un refugio seguro en medio del creciente temor de los inversores a una guerra comercial estadounidense cada vez mayor, especialmente después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.
La economía de los Estados Unidos logró agregar nuevos empleos más de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario medio por hora aumentó.
La Junta de la Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de salud económica renovada, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue siendo inusualmente baja.
Advertimos en el análisis técnico anterior que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este rendimiento anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o corrección bajista por recogidas de ganancias.
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El par USD/JPY bajó el martes, pero recuperó el terreno perdido para terminar el día, poco cambiado en la zona de precios de 109.40, ya que los datos de EE.UU. compensaron los rendimientos del Tesoro de EE.UU. Japón publicó al inicio del día el Índice de Precios de Servicios Corporativos, que subió un 0.9% interanual en abril, por debajo del 1.1% esperado, lo que se sumó al sombrío estado de ánimo del mercado relacionado con las tensiones entre Estados Unidos y China. Los datos de los Estados Unidos, por otro lado, fueron mixtos, ya que el Índice de Negocios de Manufactureros de la Fed de Dallas se contrajo a -5.3, muy por debajo del 2.0 anterior y el 5.8 esperado, aunque la Confianza del Consumidor mejorada neutralizó el negativo. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 2.26%, su nivel más bajo en casi dos años. Durante la próxima sesión asiática, el Gobernador Kuroda del BOJ debe presentar un discurso de apertura en la Conferencia del Instituto para Estudios Monetarios y Económicos del BOJ, en Tokio.
El par USD/JPY conserva la perspectiva negativa según el gráfico de 4 horas, en donde se desarrolla alrededor de una media simple de 20 bajista, aún por debajo de una media simple de tendencia bajista de 100 y el 61.8% de la última corrida alcista de 109.65, la resistencia inmediata. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos perdieron fuerza alcista, el Momentum en torno a su nivel de 100, pero el RSI en alrededor de 44, este último, ganando lentamente la tracción bajista y favoreciendo un movimiento descendente próximamente.
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El par USD/JPY conserva la perspectiva negativa según el gráfico de 4 horas, en donde se desarrolla alrededor de una media simple de 20 bajista, aún por debajo de una media simple de tendencia bajista de 100 y el 61.8% de la última corrida alcista de 109.65, la resistencia inmediata. En el mismo gráfico, los indicadores técnicos perdieron fuerza alcista, el Momentum en torno a su nivel de 100, pero el RSI en alrededor de 44, este último, ganando lentamente la tracción bajista y favoreciendo un movimiento descendente próximamente.
Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30
Niveles de resistencia: 109.65 109.90 110.20
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Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY se negocia en mínimos de varios meses por debajo de sus principales promedios móviles simples (SMA).
USD / JPY gráfico de 4 horas
El USD / JPY está por debajo de los principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo.
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
El USD / JPY está en un rango entre el soporte de 109.30 y la resistencia de 109.60 . Los compradores deberán superar la resistencia de 109.75. Si tienen éxito, el asa de 110.00 puede convertirse en el siguiente. Por otro lado, si el mercado se cierra diariamente por debajo de 109.30 y 109.00, los inversionistas pueden esperar una mayor debilidad hacia 108.00.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 109.52
Cambio diario de hoy 0.15
Hoy cambio diario% 0.14
Hoy abierto todos los días. 109.37
TENDENCIAS
Daily SMA20 110.1
Daily SMA50 110.86
Diario SMA100 110.56
Diario SMA200 111.41
NIVELES
Anterior Diaria alta 109.63
Anterior Diariamente Baja 109.21
Máxima semanal anterior 110.68
Anterior semanal bajo 109.27
Máxima mensual anterior 112.4
Anterior mensual baja 110.8
Fibonacci diario 38.2% 109.37
Fibonacci diario 61.8% 109.47
Punto de pivote diario S1 109.17
Punto de pivote diario S2 108.98
Punto de pivote diario S3 108.75
Punto de pivote diario R1 109.6
Punto de pivote diario R2 109.83
Punto de pivote diario R3 110.02
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Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el par USD / JPY está erosionando el retroceso de Fibonacci del 38.2% en 109.23 y la falla allí concentra la atención nuevamente en el reciente mínimo de mayo en 109.02.
Cotizaciones clave
“El fracaso en 109.02 empujaría el mínimo de fines de enero a 108.49 y el retroceso del 50% a 108.25 en primer plano. Más abajo está el 107.27 61.8% de retroceso de Fibonacci ".
“La resistencia menor viene en el mínimo del 110.84 del 10 de abril y el promedio móvil de 111.41 200 días. Estos guardan la tendencia bajista de 112.33 ".
"Esperamos que el mercado siga limitado por su tendencia bajista, solo que por encima de aquí apuntaría al máximo de 114.55 de octubre de 2018".
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USD / JPY - 109.72
A pesar de la reanudación del dólar de la reciente caída desde el pasado martes 110.67 a un mínimo de 2 semanas en 109.15 en Asia ayer, el fuerte rebote subsiguiente debido a la recuperación en las acciones de los Estados Unidos en Nueva York, luego rompió el día de 109.75 a 109.83 en Europa, sugiere que los bajos temporales hechos y el retroceso hacia 110.26 / 37 pueden verse antes de la posibilidad de retroceso.
En el lado negativo, solo por debajo de 109.48 indicaría que la recuperación ha finalizado y el rendimiento de 109.15 nuevamente, la ruptura traerá una nueva prueba de los mínimos de 3 meses de mayo de 109.02.
En el frente de los datos, preste atención a la publicación del PIB de Qi de EE. UU., El PCE principal, las solicitudes semanales de desempleo, la balanza comercial de bienes, los inventarios completos y las ventas de viviendas pendientes. Además, tenemos a la Vicepresidenta de la Fed, Clarida, hablando en el Economic Club of NY a las 16:00 GMT.
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La libra Esterlina tampoco pasa por sus mejores días. A la incertidumbre del Brexit se le suma la que genera el reemplazo de Theresa May, que ya renunció, y a quien se le busca sucesor. Como quedó dicho en otras columnas, Boris Johnson, un excéntrico excanciller británico y partidario de un Brexit duro, está en primer lugar para tomar el cargo de May, lo cual adelantaría la salida de la UE, y también el caos que muy probablemente se instale en Reino Unido desde entonces. La libra se muestra débil, y el quiebre de 1.2605, mínimo de la semana pasada, la llevaría a 1.2400 en los próximos días, donde aparece, con un análisis de Fibonacci invertido mediante, el objetivo bajista más claro para el cruce GBP/USD.
La agenda de noticias del día tiene como protagonista la primera de dos revisiones del PBI de Estados Unidos del primer trimestre. Se espera una baja respecto a la medición anterior, lo cual podría ponerle un freno al dólar en una primera instancia. A este dato se suma el siempre interesante informe de peticiones de subsidio por desempleo, que sigue batiendo records mínimos de 50 años.
La sesión americana podría ser testigo de una baja modesta del dólar, aunque claro está, la marcha de los papeles en Wall Street le darán ritmo a un mercado de divisas, que tiene en el dólar a un claro ganador para este mes que está por finalizar.
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USDJPY
El par aumenta en las operaciones del jueves temprano y sondea por encima del techo de la congestión de cuatro días, luego de que los intentos a la baja fueron rechazados repetidamente.
En los nuevos intentos, se rompió la barrera 10SMA (109.80) pero hasta ahora no se ha podido romper.
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El euro cotiza ligeramente al alza justo antes de la publicación del informe del Producto Interior Bruto de EEUU hoy las 12:30 GMT. Los traders están esperando que el informe muestre que la economía creció un 3,1% durante el primer trimestre. Esto está por debajo de la primera estimación del 3,2%.
Los datos son obsoletos, por lo que es posible que no veamos una gran reacción de los traders. Además, ya estamos a dos meses del PIB del segundo trimestre y las condiciones han cambiado mucho. Algunos analistas ya están esperando que el PIB del segundo trimestre esté en el 2% al 1%. Con base en la reciente caída de los rendimientos del Tesoro, los traders ya están esperando una desaceleración económica y un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal.
A las 12:24 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1136, subiendo 0,0005 o un +0,05%.
Simplemente vamos a seguir con el enfoque simple. El informe será alcista en una lectura superior al 3,2% y bajista en una lectura inferior al 3,1%. La forma en que puede afectar al euro se desconoce, porque otros factores como la geopolítica y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China también están afectando al euro y al dólar estadounidense en este momento.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso cambió al alza con la formación del giro de mínimo en 1,1107 el 23 de mayo. Ya estamos por debajo del cierre de ese día, por lo que el impulso no es tan fuerte.
Un movimiento a través de 1,1215 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1,1107 indicará una reanudación de la tendencia bajista. El gráfico semanal indica que hay un montón de espacio a la baja por debajo de este nivel, por lo que no se sorprenda si tenemos una aceleración a la baja si este nivel se rompe con un aumento en el volumen de ventas.
El rango a corto plazo es 1,1107 – 1,1215. Su zona de retroceso en 1,1148 – 1,1161 es la resistencia.
La resistencia principal es un nivel de Fibonacci a largo plazo en 1,1185.
Pronóstico Técnico Diario
Con base de la acción del precio temprana de hoy, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del jueves probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1,1132.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1132 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un rally a un nivel de Fib en 1,1148, seguido por un par de ángulos de Gann en 1,1155 y 1,1157.
Los vendedores podrían entrar en una prueba de 1,1155 – 1,1157. Sin embargo, espere una aceleración al alza si superamos los 1,1157. El gráfico diario indica que hay espacio para un rally hasta un grupo de precios con 1,1185 como mejor objetivo al alza.
Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1132 indicará la presencia de vendedores. El primer ángulo bajista en el radar es 1,1120. Este es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1,1107. Si este mínimo cede, entonces mire a la baja.
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El par USD/JPY ha ignorado el fuerte crecimiento continuo del PIB de EEUU y ha seguido bajando al nivel de soporte en 108,79 en este escrito, su nivel más bajo en 3 meses. El intento de corrección alcista no excedió el nivel de resistencia de 109,92 y desde el inicio de las operaciones de hoy el yen ha visto ganancias más fuertes frente a otras monedas importantes como uno de los refugios seguros más importantes, sin señales fuertes de un final cercano para la disputa comercial entre Estados Unidos y China que amenaza el futuro de la economía global. Los resultados de los datos chinos de hoy confirman el impacto en la economía de los dos lados de la guerra comercial mundial.
Según el gráfico diario de abajo, romper por debajo del nivel de soporte de 109,00 aumentará la venta y el par probará niveles bajistas más fuertes. Hay factores que apoyan las ganancias del USD y las ganancias del fuerte Yen japonés están actualmente en riesgo de evaporarse en cualquier momento ante cualquier desarrollo positivo en la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China.
A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal de EEUU, algunos miembros apostaron por subir el tipo de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par bajó a medida que regresaron las fuertes ganancias del yen japonés como refugio en medio de los crecientes temores de los inversores a una guerra comercial estadounidense en expansión, especialmente con China, después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.
La economía de Estados Unidos logró agregar más empleos de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario medio por hora aumentó.
La Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de renovada salud económica, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue estando inusualmente baja.
Advertimos en análisis técnicos anteriores que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este rendimiento anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o una corrección bajista con las operaciones de recogida de ganancias.
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El par USD / JPY se negocia cerca de un mínimo diario de 108.70, sobrevendido intradía, pero aún bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, dado que el par colapsó por debajo de todos sus promedios móviles, rechazado por el interés de venta alineado alrededor del 100 SMA y ahora muy por debajo de un 20 SMA fuertemente bajista.
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El par USD/JPY se negocia en niveles vistos por última vez a fines de enero, después de haber roto por debajo del nivel de 109.00, en medio de la creciente aversión al riesgo, luego de la decisión del gobierno de los EE.UU. de golpear a México con aranceles. "El 10 de junio, los Estados Unidos impondrán un arancel del 5% a todos los bienes que ingresen a nuestro país desde México, hasta el momento en que el ingreso de inmigrantes ilegales a través de México y que ingresan a nuestro país, PARE". Dichas tarifas aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, según sus palabras, que se convertirán en un 10% a partir del 1 de julio. Además alimentando el sentimiento negativo, China anunció que preparará una lista de "entidades no confiables" para combatir a las empresas extranjeras que cortan los suministros a China. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos colapsaron, cayendo a nuevos mínimos de dos años, lo que exacerbó los temores de recesión. Las acciones colapsaron en Asia, las europeas siguen el camino y las estadounidenses apuntan a abrir en niveles vistos por última vez en febrero.
Las noticias macroeconómicas se vieron empañadas por el sombrío estado de ánimo, aunque en general, los datos japoneses decepcionaron, lo que al final se sumó a las preocupaciones sobre una recesión económica mundial, respaldando la demanda del yen dada su condición de activo refugio. La inflación de Tokio aumentó en menos de lo previsto en mayo, un aumento del 1,1% frente al 1,4% anterior, mientras que el comercio minorista registró un modesto avance del 0,4% en abril. Los datos relacionados con la vivienda mostraron que las Órdenes de Construcción cayeron en abril en un 19,9%, mientras que el Inicio de Vivienda se redujo en un 5,9%. La producción industrial fue la única cifra que mostró cierta mejora, con un incremento del 0,6% en comparación con el año anterior y un descenso del 1,1% interanual.
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Perspectiva técnica
Valeria Bednarik, la propia analista principal de **Street, escribe: "El par USD / JPY sigue deprimido ya que el dólar está fuera del favor del mercado, a corto plazo listo para seguir cayendo según el gráfico de 4 horas, ya que sigue muy por debajo del movimiento fuertemente bajista promedios, mientras que los indicadores técnicos permanecen dentro de los niveles de sobreventa, manteniendo sus pendientes descendentes. "El par podría corregir más alto solo después de recuperar el nivel de 108.60, sin embargo, la tendencia dominante favorece otra etapa hacia el sur".
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El USD/JPY se recupera junto con los rendimientos del Tesoro y los futuros del S&P 500, en medio de una mejora en el apetito por el riesgo.
La subida podría carecer de un impulso de continuación, en medio de un USD más débil y antes de los datos de EE.UU.
El par USD/JPY ha revertido rápidamente una caída por debajo del nivel de 108.00 y ha subido a nuevos máximos diarios, por encima del nivel de 108.30, siguiendo la renovada subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El sentimiento de apetito por el riesgo ha mejorado un poco durante la sesión europea, después de que los datos finales del PMI de servicios de la zona euro y de Alemania se mostraron optimistas, aliviando los crecientes temores sobre la desaceleración económica de la región. Además, los mercados bursátiles europeos están disfrutando del giro a moderado por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell, en su discurso de ayer.
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• Un sólido repunte en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Ayudó a aliviar la reciente presión bajista del USD.
• Mejorar el sentimiento de riesgo socava el estado de refugio seguro de JPY y siguió brindando apoyo.
• Los inversores parecían inclinados a cubrir posiciones cortas antes del discurso programado de Powell.
El par USD / JPY rápidamente revirtió una caída de la sesión a mediados de Europa al nivel de sub-108.00s y ahora se vio aumentar su rebote intradiario desde los mínimos de 4-1 / 2 meses.
A pesar de las expectativas firmes de que la Fed podría recortar las tasas de interés para fines de este año, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Tuvieron una sólida recuperación el martes y ayudaron a aliviar la reciente presión bajista del dólar estadounidense .
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El dólar estadounidense se mantuvo a la defensiva en medio de las crecientes apuestas de que la Fed eventualmente recortará las tasas de interés antes de finales de este año, reforzada por los recientes comentarios de funcionarios influyentes del FOMC, incluido el Presidente de la Fed , Jerome Powell .
El factor negativo, hasta cierto punto, se negó al mejorar el sentimiento de riesgo global, que se vio que pesaba sobre el estado de refugio seguro del yen japonés y resultó ser el único factor que ayudó a limitar cualquier caída posterior, al menos por el momento.
Además, los inversionistas también parecían reacios a realizar apuestas agresivas y preferían quedarse al margen antes del riesgo del evento clave del viernes: la publicación del informe mensual de empleos ( NFP ) de EE. UU ., Que siguió colaborando en la acción del precio de consolidación.
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Se observó que la mejora del sentimiento de riesgo pesaba sobre el estado de refugio seguro del JPY.
Un buen rebote en los rendimientos de los bonos estadounidenses ayudó a aliviar la presión bajista del USD.
Los comentarios de BoJ Kuroda siguieron siendo de apoyo; La guerra comercial entre Estados Unidos y China teme un aumento de capital
El par USD / JPY se basó en la apertura semanal de la brecha alcista y alcanzó los máximos de más de una semana durante la sesión asiática, aunque careció de un seguimiento sólido.
Debido a que los inversionistas miraron más allá del decepcionante informe mensual de empleos en Estados Unidos, una combinación de factores ejerció cierta presión sobre el yen japonés y dio lugar a una brecha alcista al comienzo de una nueva semana de operaciones.
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Donald Trump, de suspender los planes para imponer aranceles a México, dio un fuerte impulso al sentimiento de apetito por el riesgo global y afectó al relativo estado de refugio seguro del yen japonés.
El apetito de los inversores por los activos de más riesgo recibió un impulso adicional después de la publicación de las cifras mixtas de la balanza comercial china, que mostraron que las exportaciones volvieron a crecer inesperadamente en mayo a pesar de los aranceles más altos de EE.UU.
El estado de ánimo de apetito por el riesgo fue evidente por un buen repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que ofreció cierto soporte al dólar estadounidense y siguió apoyando el movimiento al alza del par por encima del nivel de 108.50.
El yen japonés se vio aún más afectado por los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, diciendo que el banco central aún tiene espacio para un gran estímulo, aunque los temores de una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China limitaron cualquier movimiento de continuación sólido.
Ahora sería interesante ver si el USD/JPY es capaz de capitalizar el movimiento positivo o se queda sin fuerzas en niveles más altos, en ausencia de cualquier publicación macroeconómica importante de Estados Unidos.
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Los índices americanos han tenido un significativo movimiento alcista tras la eliminación de la amenaza de los aranceles a México ¿Es este un cambio de tendencia? Veremos lo que nos dice el volumen.
En cuanto al USDJPY también esta teniendo una corrección del movimiento alcista para el Yen japonés y el análisis de la corrección tanto del volumen como de la acción de precio podrían confirmar nuestro análisis de lo índices.
Por otra parte, el oro tuvo un movimiento alcista acelerado y estas son las señales que nos indicaron que era hora de cerrar la posición. También, analizamos lo que esperamos para otro posible trade.
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El MEFF, mercado de derivados del BME, ha anunciado que lanzará Futuros sobre Divisas, denominados técnicamente Futuros ** Rolling Spot, el próximo 21 de junio de 2019, ampliando así la gama de activos que actualmente ofrece a sus miembros y clientes.
Los Futuros estarán disponibles sobre 17 pares de divisas y serán futuros “perpetuos”, con Roll-Over diario, lo que facilita que el precio de cierre sea el mismo que el del Spot. No se hará entrega del subyacente sino que todas las liquidaciones se harán en euros.
Se podrán contratar de lunes a viernes desde las 00:00 a 23:00 CET, tras el cierre en Nueva York, momento en que se hará una “parada técnica” para realizar los procesos de liquidación y back-office. Los Futuros ** Rolling Spot serán distribuidos por los miembros de MEFF y liquidados y compensados por BME Clearing, la Entidad de Contrapartida Central de BME.
El importe nominal del contrato (alrededor de 10.000 euros dependiendo de la divisa correspondiente) permite adaptarse a las necesidades del cliente minorista.
Con esto, el MEFF proporciona a sus miembros y clientes un producto muy versátil para que puedan operar según sus necesidades.
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El USD / JPY continuó operando horizontalmente, cerrando el día en su punto de partida, a pesar de la fortaleza del Dólar en general. La pareja cayó durante la primera mitad del día, pero se recuperó lentamente durante la sesión de Nueva York, volviendo a la casilla uno alrededor de 108.50. En el frente de los datos, Japón publicó el Índice de precios de productos corporativos nacionales para mayo, que cayó un 0,1% en comparación con el mes anterior, pero aumentó un 0,7% interanual. El país también lanzó April Machinery Orders, que brindó cierto alivio en medio de un buen rebote, un 5,2% intermensual y un 2,5% interanual.
La perspectiva técnica se ha vuelto ampliamente neutral en el gráfico de 4 horas, con un precio que ronda el 20-SMA y los indicadores en medios. Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, el par conserva el tono bajista, ya que el RSI se corrigió a partir de las lecturas de sobreventa en gráficos diarios y el precio se desarrolló por debajo de 20,100 y SMA de 200 días. Sin embargo, el USD / JPY necesitaría una ruptura por debajo de la zona de soporte de 107.75 / 80 para extender el descenso a 107.50 y luego a 107.00. Por otro lado, el par necesita al menos recuperar el 100-SMA en 4H, actualmente alrededor de 109.00, para obtener algo de alivio e intentar una recuperación más pronunciada hasta 109.60.
Niveles de soporte: 107.80 107.50 107.00
Niveles de resistencia: 109.00 109.30 109.60
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Los datos económicos más débiles de EE.UU., incluida la decepcionante publicación del informe mensual de empleos NFP de mayo, junto con la desaceleración de la inflación, han obligado a los inversores a empezar a descontar en los precios al menos dos recortes de tasas en 2019.
Los factores mencionados contribuyen a un tono más débil alrededor de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., luchando cerca de los mínimos de varios años y colaborando aún más con el tono más débil del USD/JPY en el último día de la semana.
En el calendario macroeconómico del viernes también destaca la publicación de los datos de ventas minoristas en EE.UU., que podría generar algunas oportunidades a corto plazo durante la sesión americana.
Sin embargo, el foco de atención clave estará en la reunión de política monetaria del FOMC de la próxima semana, que podría proporcionar algunas pistas nuevas sobre la perspectiva de la política monetaria a corto plazo del banco central y proporcionar un nuevo impulso direccional.
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Hemos estado monitoreando pacientemente la acción correctiva del precio en el USD / JPY con la esperanza de que confirme un columpio alto. Con una reunión del FOMC a la mano, la reunión podría provocar la volatilidad necesaria para hacer o deshacer el sesgo bajista.
Podemos ver en el gráfico diario que el par USD / JPY ha tenido una relación decente con el nivel de retroceso del 50% durante su tendencia bajista. El 7 de junio, antes del informe de la PFN , observamos que podríamos usar el área entre el retroceso del 38,2% y $ 50 como una zona de resistencia para considerar el desvanecimiento. De hecho, si bien la corrección se ha prolongado un poco, el área continúa siendo una resistencia. Además, hemos visto algunos picos superiores dentro de la zona para mostrar una renuencia a empujar más alto .
Por supuesto, tenemos la reunión del FOMC y esto está actualmente limitando la volatilidad. Como lo señaló mi colega Fawad Razaqzada en su informe Week Ahead, está creciendo el consenso de que usarán la reunión de mañana para guiar a los mercados hacia un recorte en julio. En el momento de redactar este informe, los mercados tienen una probabilidad de un recorte de 20.8% mañana y una posibilidad de recorte de 67.9% en julio. Y, con el aumento de resistencia del USD / JPY, la reunión del FOMC podría proporcionar el catalizador para un corto intercambio comercial si entregan un control moderado mañana.
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Se espera que el rango objetivo de los Fondos de la Fed se mantenga sin cambios en el 2.25% -2.50%.
El mercado espera alguna confirmación de una flexibilización en la segunda mitad del año.
La redacción de la declaración del FOMC, especialmente sobre la "paciencia", y las proyecciones económicas son importantes.
La Reserva Federal concluirá su reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) el miércoles 19 de mayo. El banco central emitirá la decisión sobre las tasas, la declaración de política monetaria del FOMC y los materiales de proyección a las 18:00 GMT, seguido por la declaración y conferencia de prensa del presidente Jerome Powell a las 18:30 GMT.
Política monetaria de la Fed
La Fed se ha movido gradualmente hacia una postura de política monetaria que podríamos llamarla proto-flexibilización. Empezando con el ahora famoso uso de "paciente" para describir los "ajustes futuros ... para la tasa de los fondos federales" en la declaración del 30 de enero del FOMC, la primera reunión después de la subida del 0.25% de diciembre, esa descripción ha sido oficial, compuesta de manera idéntica en las declaraciones del FOMC de marzo y mayo.
El cambio en el estado de ánimo en la Reserva Federal ha sido impulsado por el entorno macroeconómico. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, fría en este momento, la amenaza del Brexit en el Reino Unido y Europa y la desaceleración general del crecimiento y los "desarrollos económicos y financieros globales" de la declaración de mayo.
El Sr. Powell y otros funcionarios de la Fed han sido específicos sobre estas amenazas que llegan a la economía de los Estados Unidos desde fuera del continente.
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Aunque el dólar ha experimentado un fuerte rebote después de caer a un nuevo mínimo de 5-1 / 2 el viernes a 107.06 (Nueva York) ha limitado la recuperación, la consolidación con sesgo a la baja se mantiene y por debajo de dicho sup se extendería la caída a mediano plazo desde el máximo de 4 meses de abril en 122.39 a 106.90, pero la pérdida de impulso debería mantener el precio por encima de 106.75 en la actualidad.
En el lado positivo, solo por encima de 107.82 correría el riesgo de retroceso hacia 108.07, break, 108.44.
En el frente de datos, EE. UU. Lanzará más tarde el índice de Actividad Nacional de Chicago y la Fed de Dallas índice de Mfg de negocios.
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El dólar estadounidense se ha recuperado significativamente durante la sesión del miércoles, superando a la estrella fugaz que se había formado hace un par de días. Esa es una señal muy alcista, pero obviamente hay mucho ruido entre aquí y varias velas en la parte de arriba. En este punto, creo que el mercado probablemente continuará estando muy agitado, pero reconozco que a medida que nos dirigimos hacia la reunión del G20 este fin de semana, es probable que veamos mucha volatilidad ya que los comerciantes están preocupados por el resultado de las conversaciones entre los estadounidenses y los chinos. En este punto, el mercado tiene más ruido con el que tiene que lidiar, así que no creo que hasta que superemos el nivel de ¥108.75 podamos asumir una gran cantidad de riesgo al alza. Anticipo que los repuntes serán vendidos.
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La próxima semana empieza con la influencia más importante de los mercados: el presidente de la Fed, Jerome Powell. El Presidente hablará el martes en Boston, pero su aparición pública del miércoles es de mayor importancia. Powell declarará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y tendrá la oportunidad de responder al informe de empleos y a otros desarrollos económicos. Será interesante ver si reitera las preocupaciones relacionadas con el comercio o si está contento con la tregua comercial.
Los inversores analizarán cada palabra e intentarán comprender si la Fed pretende recortar las tasas de interés solo una vez, como una póliza de seguro, o emprender un ciclo de flexibilización como proyectan los mercados. Los funcionarios han intentado recientemente moderar las expectativas del mercado con respecto a los recortes de tasas, y su testimonio también puede transmitir un mensaje más tranquilo, tal vez decepcionante para los mercados bursátiles y para los bajistas del dólar estadounidense que prevén recortes sustanciales
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El par USD/JPY no ha podido capitalizar su repunte inicial y ahora ha retrocedido por debajo del nivel de 108.00, hacia el extremo inferior de su rango diario.
El par está rondando la zona de soporte 107.85/80, donde se encuentra en 50% de retroceso de Fibonacci del movimiento desde 106.78 hasta 109.00, que debe actuar como un punto clave para los inversores intradía.
Con los indicadores técnicos en el gráfico de 1 hora y diario luchando por recuperarse del territorio negativo, una venta de continuación reafirmará el sesgo bajista a corto plazo y acelerará la caída hacia la zona de 107.50.
El impulso a la baja podría extenderse hacia el soporte intermedio de 107.15 antes de que el par USD/JPY finalmente rompa por debajo del nivel reondo de 107.00 y apunte a volver a probar los mínimos de varios meses, alrededor de la región de 106.80/78.
Por otro lado, la región de 108.10/15, cerca del 38.2% de retroceso de Fibonacci, ahora parece haber surgido como una resistencia inmediata, por encima de la cual un movimiento de cobertura de cortos podría hacer que el par USD/JPY desafíe la zona de resistencia de 108.55/60.
Una ruptura convincente por encima de esta región debería anular cualquier sesgo bajista a corto plazo y establecer el escenario para un posible movimiento de recuperación para reclamar el nivel redondo de 109.00, de camino a la siguiente resistencia alrededor de la zona de 109.30.
USD/JPY gráfico de 1 hora
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Análisis USD/JPY: rebotando desde nuevos mínimos de dos semanas, bajista
ANÁLISIS | 11:24 GMT
USD/JPY Precio actual: 107.88
El superávit comercial japonés más grande de lo previsto en junio, dada una fuerte caída de las importaciones.
La aversión al riesgo domina el mundo financiero en renovadas preocupaciones relacionadas con la guerra comercial.
El USD/JPY reanudará su caída en una ruptura por debajo de 107.52, el mínimo de este mes.
Archivo adjunto 10396
