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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.3140.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.3213, 1.3251, o 1.3282.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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El dólar canadiense ha sufrido una serie de pérdidas frente a sus principales contrapartes este mes, en gran parte como resultado de un cambio moderado en el camino de política del Banco de Canadá. Las pérdidas han permitido que USD / CAD recupere el promedio móvil de 200 días y se acerque a la resistencia horizontal alrededor de 1.3350. Sin un cambio en las fuerzas fundamentales que influyen en el USD o el CAD, la resistencia que se ha mantenido desde principios de agosto pronto puede caer, permitiendo que el USD / CAD evite otra reversión a la baja.
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Dados los titulares de comercio mixto, sin olvidar la indecisión entre los comerciantes de petróleo, el USD / CAD sube alrededor de 1.3295 durante la sesión asiática del lunes.
La noticia de que los candidatos prodemocráticos tienen una gran victoria en las elecciones de distrito de Hong Kong recientemente favoreció el tono de riesgo del mercado. Sin embargo, la historia de Reuters, que depende de funcionarios de los Estados Unidos (China) y China, plantea dudas sobre el acuerdo de fase dos entre Estados Unidos y Beijing, que a su vez desafía el sentimiento comercial .
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Impulsado por los datos, el índice del dólar estadounidense subió a su nivel más alto en dos semanas en 98.44 y ahora está consolidando sus ganancias por encima de 98.30, buscando cerrar el día en territorio positivo por sexta vez en los últimos siete días. Por otro lado, después de que los datos semanales de la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) revelaron que las existencias de petróleo crudo en los EE. UU. Aumentaron en 1,6 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de noviembre, los precios del crudo cayeron bajo una fuerte presión de venta para pesar sobre el CAD. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate se cotizaba a $ 57.90, borrando 0.5% diariamente.
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El par USD / CAD finalmente se rompió de su rango de negociación consolidado diario y cayó a nuevos mínimos de sesión, alrededor de mediados de 1.3200s macro datos post-canadienses.
El par extendió el retroceso de la sesión anterior desde máximos de varias semanas y fue testigo de algunas ventas de seguimiento por segunda sesión consecutiva el viernes después del lanzamiento de las cifras de ventas minoristas mensuales canadienses.
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Una ruptura eventual a través de la barrera de la línea de tendencia mencionada ahora parece preparar el escenario para una fortaleza adicional hacia los máximos mensuales de octubre, alrededor de mediados de los 1,3300.
Algunas compras de seguimiento tienen el potencial de continuar alimentando el impulso, elevando el par más allá de la resistencia intermedia de 1.3380 por delante de la marca de la figura redonda de 1.3400.
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Balancines USD / CAD cerca del máximo de cinco semanas.
Las especulaciones de que Rusia retrocederá de los recortes de producción, la construcción sorpresa en las reservas de API desencadenaron la caída de WTI.
La disputa comercial entre EE. UU. Y China gana un obstáculo adicional después de que el Senado de EE. UU. Aprobó el proyecto de ley de protesta de Hong Kong.
Además de la caída del WTI a un mínimo de 13 días, una amplia aversión al riesgo también impulsa el par USD / CAD al máximo de cinco semanas mientras muestra 1.3280 como cotización durante la madrugada del miércoles.
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Ayer nos trajo la verificación de la ruptura por encima del canal de tendencia púrpura en declive, lo que sugiere que los valores más altos de USD / CAD están a la vuelta de la esquina.
Si vemos que el par sube desde aquí, el primer objetivo para los toros será el pico de la semana pasada y luego el 61.8% de retroceso de Fibonacci (alrededor de 1.3232).
De hecho, la situación se desarrolló en sintonía con lo anterior, y el USD / CAD superó no solo el máximo de fines de octubre, sino también el retroceso de Fibonacci del 61.8%, lo que hizo que nuestras posiciones largas fueran aún más rentables.
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El 5 de noviembre, el USD / CAD disminuyó a 1.3154. Sin embargo, el precio se recuperó y recuperó todas las pérdidas del día, lo que refleja la salida del mercado del vendedor. Esto marcó un cambio alcista y abrió el camino para que los compradores tomaran la delantera después.
Junto a esto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cruzó y permaneció por encima de 50, destacando el final del movimiento de tendencia bajista con un posible comienzo del impulso de tendencia alcista.
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Recientemente mencioné cómo el dólar estadounidense parece yuxtapuesto entre las corrientes subyacentes fundamentales en conflicto por la perspectiva de una Fed firme y los elevados riesgos a la baja para las perspectivas económicas de EE. UU. En medio de la actual incertidumbre comercial entre EE. UU. Y China.
Esto podría facilitar un rango de negociación para el dólar estadounidense a corto plazo si este es el nuevo status quo a medida que los mercados giran mientras esperan el próximo desarrollo importante que mueve la aguja del mercado con convicción.
Dicho esto, los promedios móviles simples de 50 días y 200 días (detallados en el gráfico del índice DXY del dólar estadounidense que se muestra arriba) podrían servir como posibles puntos de referencia con potencial para mantener la acción del precio del USD relativamente contenida.
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FOMC
"Salvo los desarrollos desfavorables en el frente comercial en los próximos días, dudamos de que la proyección central de la tendencia de crecimiento del PIB de la Fed 2020 se altere significativamente, permitiendo que el FOMC permanezca" atentamente esperando "como lo expresó la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester", dijeron analistas de NBF. "Nuestro escenario base sigue siendo que el rango objetivo se mantenga sin cambios en 1.50 a 1.75%".
Niveles técnicos
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.3237
Hoy cambio diario 0.0004
Hoy cambio diario% 0.03
Apertura diaria 1.3233
TENDENCIAS
SMA20 1.326
SMA50 1.3217
SMA100 1.3232
SMA200 1.3279
NIVELES
Máximo diario anterior 1.325
Mínimo diario anterior 1.3224
Máximo semanal anterior 1.3322
Mínimo semanal anterior 1.3158
Máximo mensual anterior 1.3328
Mínimo mensual anterior 1.3114
Fibonacci diario 38.2% 1.324
Fibonacci diario 61.8% 1.3234
Punto de pivote diario S1 1.3221
Punto de pivote diario S2 1.3209
Punto de pivote diario S3 1.3194
Punto de pivote diario R1 1.3248
Punto de pivote diario R2 1.3263
Punto de pivote diario R3 1.3275
TENDENCIAS
SMA20 1.326
SMA50 1.3217
SMA100 1.3232
SMA200 1.3279
NIVELES
Máximo diario anterior 1.325
Mínimo diario anterior 1.3224
Máximo semanal anterior 1.3322
Mínimo semanal anterior 1.3158
Máximo mensual anterior 1.3328
Mínimo mensual anterior 1.3114
Fibonacci diario 38.2% 1.324
Fibonacci diario 61.8% 1.3234
Punto de pivote diario S1 1.3221
Punto de pivote diario S2 1.3209
Punto de pivote diario S3 1.3194
Punto de pivote diario R1 1.3248
Punto de pivote diario R2 1.3263
Punto de pivote diario R3 1.3275
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China ha reiterado sus expectativas de que los aranceles deberían ser cancelados como parte de la “fase uno” de un acuerdo comercial. Esto se produce después de unas noticias del miércoles de que ambas partes se están acercando a un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 15 de diciembre.
Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que las conversaciones con China iban muy bien, un cambio completo respecto a la declaración anterior de Trump de que un acuerdo podría no llegar hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2020.
Sin embargo, las noticias conflictivas relacionadas con el comercio mantiene a los alcistas del dólar estadounidense a la defensiva, lo que finalmente parece ser uno de los factores clave que ofrece cierto soporte y ayuda a limitar cualquier caída significativo para el par, al menos por ahora.
En el último desarrollo, se ha informado de que China ha empezado a implementar exenciones arancelarias para algunas compras de soja y carne de cerdo de EE.UU., lo que sigue apoyando un tono ligeramente positivo en torno al dólar australiano.
Sin embargo, el movimiento al alza carece de una fuerte convicción alcista y es probable que siga siendo limitado antes de la publicación del informe mensual de empleos de Estados Unidos, conocido popularmente como el NFP, programado para el inicio de la sesión americana del viernes.
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El jueves pasado escribí que tomaría un sesgo alcista a corto plazo siempre y cuando el precio se mantenga por encima de 1,3271, pero una inversión bajista en 1,3345 o más debería tomarse muy en serio, ya que podría producir una inversión bajista a medio plazo que podría ser muy rentable si se opera en corto.
Esto no funcionó tan bien, ya que el precio cayó, pero tenía razón al considerar que el nivel de 1,3271 era fundamental.
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La próxima semana trae el IPC para noviembre el miércoles con la tasa anual que se espera que aumente a 2.2% desde 1.9% en octubre. La tasa básica del Banco de Canadá fue de 1.9% en octubre y la media recortada fue de 2.1%. Las ganancias semanales promedio Y / Y para octubre salieron el jueves con el 4.0% de septiembre como la mejor medida en ocho años.
El petróleo crudo subió modestamente en la semana con West Texas Intermediate (WTI) abriendo a $ 59.25 el lunes y terminando a $ 59.94 el viernes. Fue el cierre más alto para WTI desde el 16 de septiembre .
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Los permisos de construcción cayeron un 1,5% en octubre después de la disminución revisada del 5,9% en septiembre. La próxima semana trae el IPC para noviembre el miércoles con la tasa anual que se espera que aumente a 2.2% desde 1.9% en octubre. La tasa básica del Banco de Canadá fue de 1.9% en octubre y la media recortada fue de 2.1%. Las ganancias semanales promedio Y / Y para octubre salieron el jueves con el 4.0% de septiembre como la mejor medida en ocho años. El petróleo crudo subió modestamente en la semana con West Texas Intermediate (WTI) abriendo a $ 59.25 el lunes y terminando a $ 59.94 el viernes. Fue el cierre más alto para WTI desde el 16 de septiembre .
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"Las decisiones futuras sobre las tasas de interés se guiarán por la evaluación continua del Banco del impacto adverso de los conflictos comerciales contra las fuentes de resiliencia en la economía canadiense", señalaron la declaración del gobernador Stephen Poloz y la junta.
El dólar canadiense (USD / CAD) cayó de 1.3277 a 1.3232 en la primera hora después del anuncio de la tasa y bajó durante el día cerrando en 1.3196 una cifra por debajo de su apertura.
El índice de gerentes de compras de Ivey el jueves apoyó la locura más fuerte. Saltó a 60 en noviembre, muy por encima del pronóstico de 53.8 y terminó dos meses de lecturas contractivas por debajo de 50.
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Mientras tanto, los toros carecían de una fuerte convicción, prefirieron mantenerse al margen antes del riesgo clave del evento, la muy esperada decisión del FOMC que se presentará más tarde durante la sesión de Estados Unidos el miércoles. Mientras tanto, las últimas cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos para noviembre, aunque es probable que se vean eclipsadas por el comercio de reposicionamiento previo a la Fed, serán consideradas para un impulso comercial a corto plazo.
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Los analistas de Citibank advierten que cualquier incertidumbre de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China puede aumentar la volatilidad del mercado y restringir el desempeño del dólar canadiense . Ven el par USD / CAD cotizando a 1,31 durante los próximos tres meses.
Cotizaciones clave:
"Aunque el BoC de octubre fue más moderado de lo esperado con las previsiones del PIB 2020/21 del Banco reducidas y un énfasis puesto en los riesgos a la baja de las guerras comerciales, la economía nacional canadiense sigue siendo resistente y el BoC en espera que respalda el CAD".
“El USD / CAD está dentro del canal ascendente a corto plazo, pero el RSI llegó al territorio de sobrecompra, lo que implica que el alza puede estar limitado en 1.3340. El par puede reanudar la tendencia bajista a 1.3016 después de la consolidación, con soporte provisional en 1.3042 ".
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Notas: El dólar canadiense ha seguido el comercio dentro de los confines de una modificación descendente horquilla f ormación que hemos estado rastreando fuera de los máximos anuales con precios que fallan en el 75% paralelo para la tercera semana consecutiva el viernes. El soporte semanal clave descansa en la confluencia de la línea media y el retroceso del 61.8% del avance de octubre en 1.3151 : se necesita un descanso / cierre por debajo de este umbral para marcar la reanudación de la tendencia bajista más amplia que apunta al 1.3052 / 58 respaldado por el 100% ext en 1.2972 . La resistencia semanal inicial se mantiene con la línea de tendencia de 2016 (actualmente cerca de ~ 1.3330) con una brecha / cierre por encima del cierre anual de la semana alta / 61.8% de retroceso en 1.3355 / 70 necesario para sugerir que se está llevando a cabo una ruptura mayor.
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En Canadá, las cifras de empleo en noviembre fueron sombrías. El empleo cayó en un notable 71,2 mil, su peor declive desde enero de 2018. Los analistas esperaban una ganancia de 10,0 mil. La tasa de desempleo subió a 5.5%, un fuerte aumento de 5.5% un mes antes. En los Estados Unidos, la semana terminó con un excelente informe de nóminas no agrícolas . La economía de los Estados Unidos agregó unos impresionantes 266 mil empleos en noviembre, aplastando la estimación de 181 mil. Además, el número de nómina promedio de 3 meses aumentó de 189K a 205K. Las recientes liberaciones de nóminas no agrícolas han sido suaves, debido a la reciente huelga en General Motors. La cifra de noviembre fue mucho mayor, ya que los trabajadores en huelga volvieron a trabajar en octubre y se contabilizaron en el informe de noviembre. El crecimiento salarial se mantuvo estable en 2.0%, pero cayó por debajo del pronóstico de 0.3%. Hubo más noticias positivas en el frente del consumidor, ya que UoM Consumer Sentiment aumentó a 99.2 en diciembre, frente a 95.7 en noviembre.
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Técnicamente, el USD / CAD se negocia en un patrón de triángulo ascendente que mantiene el par soportado por encima de 1.3280. En el lado superior, los 50 períodos EMA están extendiendo la resistencia alrededor del área de 1.3320. La ruptura alcista de este nivel puede extender la compra hasta 1.3350.
El valor MACD se mantiene por encima de 0, lo que significa posibilidades de una mayor tendencia alcista en el par USD / CAD. Busquemos operaciones de compra hoy.
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El presidente Trump firmó dos proyectos de ley aprobados abrumadoramente por el Congreso de los EE. UU. Que apoyan el movimiento democrático de Hong Kong. "Firmé estos proyectos de ley por respeto al presidente Xi, China y al pueblo de Hong Kong", dijo Trump en un comunicado de la Casa Blanca. Beijing se opuso enérgicamente a las críticas implícitas, pero el impacto en las negociaciones comerciales pareció ser mínimo, ya que el portavoz chino informó sobre el progreso.
La próxima semana veremos la decisión de tasa del Banco de Canadá el miércoles, declaración y conferencia de prensa del gobernador Stephen Poloz . No se esperan cambios en la tasa base del 1.75% de un año. El último ajuste realizado por el banco central fue un aumento del 0,25% en octubre de 2018. Con la Reserva Federal de EE. UU. En espera, la economía canadiense promedió una expansión del 2,5% para los dos trimestres intermedios de este año y un crecimiento potencial y un cambio de sentimiento a partir del eventual El acuerdo de Estados Unidos con China no habría justificación para una alteración. El optimismo racionado del Sr. Poloz ayudará al loco.
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Confirmando las llamadas diarias y semanales, la presión de venta se renovó el miércoles. 2 días de indecisión fueron seguidos por una renovación de la disminución que ha marcado las últimas 3 semanas con un nuevo mínimo de 7 semanas publicado. Los extremos sobrevendidos son la única preocupación, pero con la venta de inversionistas que no muestra signos de agotamiento, nuestra llamada es una Venta, permitiendo espacio para agregar a los cortos en un rally 1.3138, la línea Marabuzo de ayer. El riesgo es 1.3176, el máximo del miércoles, con objetivos a la baja que incluyen 1.3091, 1.3073 y 1.3042, el punto más bajo de octubre.
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El informe de empleo de Canadá para noviembre sale el viernes. Se pronostica que la tasa de desempleo aumentará 0.1% a 5.6% con 15.900 nuevos empleos creados después de la pérdida de 1.800 de octubre. Se espera que la tasa de participación permanezca sin cambios en 65.7%. Durante el último medio año, la economía ha comenzado un promedio de 18.200 nuevos puestos cada mes.
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Los banderines de toro a menudo se abordarán con el objetivo de continuar desde arriba. En este escenario, sin embargo, dado el contexto de resistencia a más largo plazo que acecha por encima de los precios actuales, y ese enfoque podría ser menos atractivo ya que el potencial superior de rupturas alcistas podría verse como limitado.
Esta zona es probablemente una de las razones por las cuales los máximos de octubre no llegaron a esta área, ya que los compradores lo pensaron dos veces antes de volver a realizar la prueba. Esto llevó a un nivel más bajo y una instancia similar parece estar ocurriendo en este momento, ya que se ha formado otro grupo de niveles más bajos en las últimas dos semanas.
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¿Cómo podría afectar al USD / CAD?
Antes de los lanzamientos clave, se vio que el par operaba con un sesgo positivo por segunda sesión consecutiva, extendiendo su movimiento de recuperación desde los mínimos de varias semanas establecidos a principios de esta semana. Una lectura sorprendentemente más fuerte de lo esperado podría ser suficiente para impulsar algunas ventas frescas y arrastrar al par de nuevo a desafiar el control de 1.3100. Algunas ventas de seguimiento podrían hacer que el par sea vulnerable para acelerar aún más la caída hacia las pruebas cerca del soporte de línea de tendencia ascendente de cinco meses de antigüedad, actualmente cerca de la región de 1.3065-60.
Alternativamente, una lectura más débil podría provocar un movimiento de cobertura corta de seguimiento y elevar aún más el par hacia la resistencia máxima semanal cerca de la región 1.3185 en ruta al mango 1.3200. La fuerza sostenida más allá de los obstáculos mencionados debería proporcionar un impulso adicional y elevar al par hacia la muy importante SMA de 200 días, alrededor de la región de .3230, por delante de la zona de suministro de 1.3265-70.
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La economía canadiense está bien situada para beneficiarse de una oleada de crecimiento en China, Estados Unidos y en todo el mundo.
El hecho de que ese crecimiento tenga lugar es una función del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y el tenor de la relación continua. Incluso después de este acuerdo, muchas de las tarifas impuestas en los últimos dos años se mantendrán vigentes. Las prácticas comerciales, de propiedad y tecnológicas de las empresas chinas durante las últimas dos décadas no se desvanecerán de la noche a la mañana, ni el optimismo de los ejecutivos estadounidenses y canadienses volverá con dos firmas.
Si China y Estados Unidos mantienen una relación cordial en los meses posteriores a la firma del acuerdo y las conversaciones continúan hacia un segundo acuerdo, la economía global puede prosperar . Debe haber indicaciones definitivas al final del primer trimestre.
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Los liberales del primer ministro Justin Trudeau mantuvieron el poder en las elecciones federales de octubre mientras perdían el voto popular ante los conservadores. Con 157 escaños, 13 escaños por debajo de la mayoría, pero muy por delante de los conservadores en 121, el gobierno minoritario de Trudeau dependerá de los votos de los 24 miembros del Nuevo Partido Demócrata o los 32 del bloque quebequense.
Las prioridades del primer ministro Trudeau para su segundo mandato (cambio climático, expansión de la atención médica y control de armas) no tienen un enfoque económico específico, aunque también prometió impuestos más bajos y mayor comercio .
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El par USD/CAD ganó tracción durante las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense a medida que los datos de crecimiento decepcionantes de Canadá afectaron al CAD. Sin embargo, después de subir a un máximo diario de 1.3175, el par invirtió su curso y fue visto por última vez en 1.3157, agregando un 0.08% a diario.
Los datos publicados por Statistics Canada el lunes revelaron que la economía canadiense se contrajo en un 0.1% mensual en octubre, decepcionando la expectativa del mercado de un estancamiento.
Por otro lado, la Oficina del Censo de los Estados Unidos anunció que los pedidos de bienes duraderos en noviembre disminuyeron en un 2%. Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos que excluyen la defensa aumentaron un 0.8% para superando la estimación de los analistas del 0% para ayudar al dólar a mantenerse resistente frente a sus pares. El índice del dólar estadounidense, que subió a su nivel más alto desde el 6 de diciembre en 97.82, ahora está estable en el día en 97.70 a medida que la actividad del mercado se vuelve moderada antes de las vacaciones de Navidad.
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Si los toros son lo suficientemente fuertes como para cerrar hoy o uno de los días siguientes por encima de esta resistencia , consideraremos abrir posiciones largas.
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USD / CAD se cotiza a 1.3153; El instrumento se mueve dentro de la Nube Ichimoku, lo que indica una tendencia hacia los lados. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el límite al alza de la nube en 1.3180 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 1.3045. Otra señal para confirmar un mayor movimiento descendente es el rebote del precio desde el borde superior del canal descendente. Sin embargo, el escenario que implica una mayor disminución puede cancelarse si el precio rompe el límite superior de la nube y se fija por encima de 1.3205. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 1.3305.
