USD / JPY sube a nuevos máximos en 2019 por encima de 110.30

USD/JPY subió a los máximos del día a medida que las operaciones de riesgo avanzan. La pareja ahora está en su punto más alto desde el 18 de septiembre.

Es un contraste interesante con las acciones estadounidenses y los rendimientos del Tesoro, ambos están mucho más cerca de los mínimos de la semana que los máximos de mediados de septiembre.

El contraste es probablemente el resultado de los flujos de fin de trimestre. Los modelos muestran lo contrario, pero parece haber una buena demanda de dólares al final del trimestre, probablemente debido a los problemas de liquidez en el mercado de repos. El lunes es el último día del mes.

En el panorama general, el USD/JPY se encuentra entre muchos activos que se están consolidando en un juego de esperar y ver. Siento la fatiga de los titulares en torno al comercio, la política y la Fed de China.

USD/JPY Precio actual: 107.95
Los datos japoneses sorprendieron principalmente a la baja, lo que provocó preocupaciones de crecimiento económico.
La agitación política sigue siendo el principal motor del mercado por delante de datos de primer nivel.
USD/JPY podría extender su avance hasta 108.47, máximo mensual de septiembre.

Archivo adjunto 12716

USD / JPY se ha recuperado del ataque en Arabia Saudita y el recorte de tasas de la Fed.
El PIB de EE. UU., Los pedidos de bienes duraderos y el comercio encabezan la agenda.
El gráfico diario de finales de septiembre apunta a nuevas ganancias.
La encuesta ** muestra que los expertos son bajistas y ven una caída continua.
El yen de refugio seguro ha demostrado su fuerza a medida que los comerciantes acudieron en masa a raíz del ataque contra las instalaciones sauditas. Sin embargo, se recuperó gradualmente en medio del corte agresivo de la Fed. La última semana completa del tercer trimestre presenta datos estadounidenses de primer nivel, desarrollos comerciales y más.

Esta semana en USD / JPY: Brecha más baja y recuperación
Un descarado ataque con drones destruyó el 50% de la producción de petróleo saudita , o el 5% de la producción mundial. Los rebeldes yemeníes Houthi asumieron la responsabilidad, pero los dedos apuntaban a Irán, el rival regional de Arabia Saudita. La conmoción envió a los operadores a activos seguros como el yen cuando comenzó la semana y el USD / JPY vio una brecha sustancial a la baja.


A medida que pasaba el tiempo, los sauditas pudieron restaurar parte de la producción perdida, y parecía que Estados Unidos dudaba en aumentar las tensiones atacando a Irán. Cuando los precios del petróleo cayeron, el yen también se vendió.

Estas tensiones en el Medio Oriente acapararon los titulares durante un par de días, pero luego dieron paso a la importante decisión de la Reserva Federal. La Fed recortó las tasas en un 0.25% como se esperaba, pero sus pronósticos para futuros movimientos no incluyeron más reducciones en 2019, ni 2020. La declaración incluyó solo cambios menores y una división de la Fed también mostró que el banco central más poderoso del mundo probablemente pensaría dos veces antes elevando las tasas.

Sin embargo, lo que parecía un mensaje agresivo fue algo disminuido por Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal. En la conferencia de prensa que siguió a la decisión, Powell dejó la puerta abierta a nuevos estímulos monetarios si los datos, o la incertidumbre comercial, lo justificaban. USD / JPY saltó en respuesta a la decisión y luego recortó algunas de las ganancias.

Y en el frente comercial, Estados Unidos y China continúan hablando. Tanto el vicepresidente Mike Pence como el asesor principal Larry Kudlow han expresado optimismo acerca de alcanzar un acuerdo. Por otro lado, otro asesor, Michael Pillsbury, advirtió que la administración puede aplicar nuevos aranceles a China si las conversaciones no son fructíferas.

El Banco de Japón dejó sus tasas de interés sin cambios menos de 12 horas después de que la Fed hizo su movimiento. El gobernador Haruhiko Kuroda parecía dudar sobre nuevos estímulos monetarios, pero se comprometió a luchar contra la baja inflación. El Banco de Japón tiene herramientas limitadas ya que la tasa de interés es negativa y el esquema de compra de bonos del banco es masivo. La reticencia de la institución con sede en Tokio a actuar mientras que otros bancos centrales importantes están estimulando fortalece el yen.

Eventos en los Estados Unidos: las negociaciones comerciales continúan, el PIB de los Estados Unidos y más
China celebra 70 años de la revolución a principios de octubre, y los funcionarios están de vacaciones toda la semana. Eso puede acelerar las conversaciones comerciales en la próxima semana. Cualquier comentario de los funcionarios de las economías más grandes del mundo puede mover los mercados. Si surgen informes sobre el progreso, el USD / JPY tiene espacio para aumentar. Si la acritud reemplaza los signos de progreso, el par de divisas puede caer. Las cuentas de Twitter de Hu Xijin, editor del medio chino Global Times, y el presidente Donald Trump pueden ser de mayor interés para movimientos a corto plazo, mientras que el anuncio oficial puede tener un impacto más prolongado.

El calendario económico presenta información importante casi todos los días. Los índices de gerentes de compras (PMI) de Markit son interesantes el lunes. Los datos para el sector manufacturero más vulnerable pueden tener un mayor impacto que para el sector servicios. Después de que los permisos de construcción, el inicio de viviendas y las ventas de casas nuevas superaron las expectativas la semana pasada, los índices de precios de casas y las ventas de casas nuevas también pueden mostrar una recuperación en el sector.

Es probable que el indicador de confianza del consumidor del Conference Board se mantenga en niveles altos: el consumo ha impulsado la economía hacia adelante.

La publicación más significativa es el informe final del PIB del jueves para el segundo trimestre. Probablemente confirmará la lectura anterior del crecimiento anualizado del 2%. Los cambios en el consumo personal y la inversión serán observados de cerca.

El viernes está lleno de figuras de primer nivel. Los pedidos de bienes duraderos para agosto alimentan el PIB del tercer trimestre, y también proporcionan una imagen actualizada de la inversión. La atención se centra en los pedidos de aeronaves sin defensa, también conocidos como "el núcleo del núcleo". Al mismo tiempo, también se publica la medida preferida de inflación de la Fed. Se prevé que el gasto de consumo personal básico (PCE básico) para agosto se mantenga en 1,6% interanual a pesar de un aumento en el índice básico de precios al consumidor (IPC básico). La inflación moderada ha sido una de las razones de los dos recortes de tasas de interés.

Otras cifras, como el gasto personal y el índice final de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, prometen un final ocupado para la última semana completa del tercer trimestre.

Estos son los principales eventos de EE. UU. Tal como aparecen en el calendario forex :

Eventos macroeconómicos de EE. UU. Del 23 al 27 de septiembre de 2019

Japón: nuevas cifras de inflación en foco
En primer lugar, el yen japonés ha fortalecido su posición como el mejor activo de refugio después del ataque en Arabia Saudita. Una escalada en el Medio Oriente o alrededor de Noth Korea puede fortalecer la moneda japonesa.

Las actas de las reuniones del Banco de Japón son de interés y pueden exponer divisiones dentro del BOJ . El gobernador Kuroda y algunos de sus colegas hablarán, y también pueden arrojar luz sobre políticas futuras.

Las cifras de inflación de la región de Tokio también pueden tener un impacto. Estas son cifras tempranas para septiembre y tienden a tener una influencia más considerable que las nacionales. La inflación, excluyendo los alimentos frescos, se desacelerará de 0.7% a 0.5%, alejándose del objetivo esquivo del 2% del BOJ.

Aquí están los eventos alineados en Japón:

Japón eventos macroeconómicos 23 de septiembre 27 2019

Análisis técnico del USD / JPY
El USD / JPY ha tenido una tendencia al alza desde que alcanzó un mínimo a fines de agosto. En su ascenso, el par de divisas ha superado el promedio móvil simple de 100 días y está disfrutando de un impulso alcista creciente. El primer intento de romper por encima de una línea de resistencia de tendencia bajista ha fallado, pero el USD / JPY no se ha alejado demasiado de esta línea.

Mirando hacia arriba, la resistencia espera en 108.50, que coronó al par a mediados de septiembre. Más arriba, 109.35 fue un columpio a principios de agosto. Le sigue 109.80, que culminó un intento de recuperación en mayo, y luego 110.65, que lo detuvo antes.

El soporte espera en 107.20, que era una línea de soporte a mediados de julio. Más abajo, encontramos 106.70 que fue un límite obstinado en varios días en agosto. A continuación, 105.75 era una línea de soporte a principios de septiembre. A continuación, encontramos 105.05 y 104.50.

Análisis técnico del USD JPY 23 de septiembre 27 2019

Sentimiento USD / JPY
Suponiendo que no haya una escalada significativa en la guerra comercial o una guerra real en el Medio Oriente, el USD / JPY tiene espacio para aumentar. Los datos de los Estados Unidos probablemente serán suficientes para mantener el impulso.

La encuesta de **Street apunta a la otra dirección. Los expertos ven caídas graduales a corto, mediano y largo plazo. El objetivo a corto plazo se ha reducido marginalmente mientras que los otros objetivos apenas se han movido. Parece que los pronosticadores no se conmovieron con los recientes choques.

Más allá de eso, el máximo más reciente se ha encontrado que el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% que tiene ese EMA de 200 días justo por encima de él, por lo que hay un par de razones diferentes para pensar que esta área aguantará. Además, la masiva vela de la avería que antes enviaba a la pareja más baja también se formó en esta vecindad general, de modo que Road higher está ciertamente llena de todo tipo de problemas.

Sospecho que la reventa a corto plazo es básicamente donde nos encontramos entre los 50 días de EMA por debajo y, por supuesto, los 200 días de EMA por encima. Con eso, el mercado sigue siendo difícil de navegar, por lo que mantendría mi posición de tamaño pequeño operando en este mercado, porque francamente puede romperse en una dirección u otra con bastante rapidez. Si podemos superar los 200 días de EMA, entonces es una señal muy alcista y podría hacer que este mercado mire hacia el nivel de ¥110, pero ahora mismo y después de la sesión del viernes, parece que eso se ha vuelto un poco menos probable. En cuanto a las desventajas, habrá mucho ruido, pero volver a los niveles más bajos también tendría mucho sentido.

La acción del lunes se mueve dentro del rango de 35 pips bajo el nuevo máximo de una semana en 108.18 el lunes, pero permanece en verde por cuarto día consecutivo. El dólar sigue siendo una oferta debido a la demanda de fin de mes, el Euro y apuntalada por una nueva debilidad del Euro, golpeada por datos alemanes más débiles de lo esperado. Gráfico diariomuestra un impulso alcista y un estocástico que ingresa al territorio de sobrecompra, lo que contradice los últimos intentos al alza, ya que la acción del lunes apuntaló la configuración alcista de los estudios diarios de Ichimoku y el cierre del viernes por encima del pivote de 107.89 (Fibo 61.8% de 108.47 / 106.96 pata de oso). Los toros frescos necesitan una ruptura sostenida por encima de la barrera de 108 para abrir camino hacia la barrera clave a corto plazo en 108.47 (doble techo del 18/19 de septiembre). La acción a corto plazo debe mantenerse por encima de 10/100DMA convergentes (107.82), con un cierre repetido por encima de la barrera de Fibo agrietada de 107.89, necesaria para mantener un sesgo alcista. Por el contrario, los toros pueden comenzar a perder tracción y generar una señal inicial de pérdida de recuperación al regresar y cerrar por debajo de 107.82. La publicación de los datos de empleo de Japón y el índice Tankan, que vencen hoy, proporcionarían nuevas señales.

ha sido bastante bajista durante el verano, ya que los refugios seguros atrajeron fuertes ofertas sobre una economía global en deterioro y una guerra comercial en aumento. Pero, el sentimiento mejoró este mes y el USD/JPY se volvió optimista durante septiembre, subiendo alrededor de 400 pips desde menos de 105.

El precio se movió por encima de los 50 SMA (amarillo) en el gráfico diario, lo que proporcionaba resistencia en el camino hacia abajo. El USD/JPY encontró resistencia durante unos días en el 100 SMA (verde), pero finalmente lo superó, por lo que el 100 SMA ha perdido su atractivo como indicador de soporte / resistencia.

El precio volvió a bajar a fines de la semana pasada y al comienzo de esta, ya que el sentimiento volvió a ser negativo. Pero el 50 SMA (amarillo) pasó de la resistencia al soporte para este par y vimos al USD/JPY rebotar más alto que el 50 SMA el miércoles.

Era un poco incierto si el precio se movería por encima de los 100 SMA nuevamente, pero esa pregunta recibió una respuesta hoy ya que este par se movió por encima de los 100 SMA sin mucha resistencia. Por lo tanto, este par vuelve a estar alcista ahora y los retrocesos a la baja deberían verse como oportunidades para comprar.

Sospecho que la reventa a corto plazo es básicamente donde nos encontramos entre los 50 días de EMA por debajo y, por supuesto, los 200 días de EMA por encima. Con eso, el mercado sigue siendo difícil de navegar, por lo que mantendría mi posición de tamaño pequeño operando en este mercado, porque francamente puede romperse en una dirección u otra con bastante rapidez. Si podemos superar los 200 días de EMA, entonces es una señal muy alcista y podría hacer que este mercado mire hacia el nivel de ¥110, pero ahora mismo y después de la sesión del viernes, parece que eso se ha vuelto un poco menos probable. En cuanto a las desventajas, habrá mucho ruido, pero volver a los niveles más bajos también tendría mucho sentido.

Durante la negociación de la semana pasada, fue un comienzo doloroso para el USD / JPY , donde el precio cayó a 106.95, el nivel más bajo en dos semanas, y el resto de las sesiones de negociación continuaron corrigiéndose hasta la resistencia de 108.17, y cerraron la operación. 107.95 nivel, mientras que las ganancias recientes registraron el quinto aumento semanal consecutivo. El par estará muy influenciado por la decisión de Japón de aumentar el impuesto a las ventas del 8% al 10% el 1 de octubre, lo que puede debilitar el gasto del consumidor en la tercera economía más grande del mundo.

Los datos japoneses de septiembre fueron más débiles de lo esperado. El IPC central de Tokio se desaceleró a 0.5%, la lectura más débil desde mayo de 2018. El PMI manufacturero cayó a 48.9, por debajo de 49.5 en agosto.

Con el aumento de las presiones bajistas, el mínimo intradiario de 107.656 debería ser monitoreado. Este nivel representa el nivel más bajo del empuje anterior por encima de 38,2 Fibonacci Retracement Fan Support Level (Nivel de soporte del ventilador de retroceso de Fibonacci), que llevó a un breve movimiento hacia la zona de resistencia antes de retroceder. La zona de resistencia está situada entre 107.982 y 108.469 y está marcada por el rectángulo rojo. A medida que la secuencia del ventilador de retroceso de Fibonacci comienza a pasar a través de la zona de resistencia, el USD/JPY se está volviendo vulnerable a una venta rápida. Si bien los datos económicos japoneses han retrasado esta medida, se verán truncados por la evolución del comercio entre Estados Unidos y China.

USD/JPY está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 100 y 200 días. El mercado se cotiza actualmente por debajo de los máximos de septiembre y el nivel de 108.00. Este martes, el PMI de fabricación de ISM se ubicó por debajo del pronóstico en 47.8 frente a 50.1 en septiembre, que fue la peor lectura desde 2009.USD/JPY cayó bruscamente por debajo de la manija de 108.00 y las SMA 50/100, lo que sugiere una continuación a la baja en el mediano plazo. Una ruptura de 107.60 puede exponer los niveles de soporte de 107.40 y 107.00, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas .

La cifra del ISM de manufacturas, emitido por PMI, era el dato más importante del primer día de octubre. Así lo habíamos mencionado en la columna de la víspera, y su publicación no solo generó un repentino cambio de humor en los mercados, sino que reavivó el temor a una recesión en Estados Unidos para 2020.

La medición, que se trata de una encuesta que se realiza a un conjunto de aproximadamente 270 gerentes de compra del sector de manufacturas, toma en cuenta el estado del sector en general. La cifra de septiembre quedó en 47.8 puntos, muy por debajo de los 50 puntos que representan el punto de inflexión entre contracción y expansión, siendo el menor nivel desde mayo de 2009, en plena crisis financiera y económica de ese año.

La caída de Wall Street fue inmediata, y en la sesión del miércoles, los índices europeos inician la sesión con una caída muy profunda, quebrando varios soportes de importancia en la mayoría de los casos. A su vez, los futuros de los índices de Nueva York caen con fuerza, continuando con la baja del martes, y anticipando una sesión difícil para la bolsa para este miércoles.

También el dólar encontró un freno importante en su escalada de las últimas sesiones. El euro, que tocó un mínimo de dos años y medio en 1.0878, regresó por encima de 1.0900, y la impresión es que no escala aún más porque su propia debilidad lo impide. La moneda única encontró resistencia en 1.0940, línea de tendencia bajista medida en el gráfico de 4 horas, y apunta nuevamente a la baja en la sesión europea del miércoles, con un primer soporte en 1.0905, seguido de 1.0880 y 1.0860 para el resto del día. En cambio, el quiebre de 1.0935 podría darle un impulso mayor al euro.

La libra Esterlina, en tanto, también cae en estas horas, luego de una fuerte recuperación del martes ante la publicación del dato de Estados Unidos ya mencionado. Esa mezcla de declaraciones de funcionarios de cualquier nivel en Reino Unido, que auguran por momentos un Brexit duro y por otro una postergación del mismo, y hasta una anulación de la salida, mantiene a la libra con una fuerte volatilidad por momentos, y sin muchas chances de “limpiar” su camino en el corto plazo. La zona del 61.8% de su último rally, en 1.2195, ha sido suficiente soporte por ahora para el cruce GBP/USD, y logró recuperar terreno desde allí. Por delante queda la presentación del primer ministro Boris Johnson mostrando un plan de salida para el 31 de octubre, y un muy probable rechazo del mismo por parte de la Unión Europea. Si esto sucede, cualquier recuperación quedará borrada de inmediato.

En sentido contrario se mueve el yen. La moneda nipona recuperó fuertemente posiciones luego de los datos estadounidenses, y cotiza a 107.69 contra el dólar, con un alza que se detuvo, por ahora, en 107.52, un 61.8% del rally 106.93/108.45 del par USD/JPY. El cruce mantiene una tendencia bajista de corto plazo, y el quiebre de dicho mínimo podría extender las ganancias del yen a la zona de 108.20 en principio.

También despertó la onza de oro. Luego de una durísima caída del lunes y parte del martes, ganó más de 25 dólares, frenando su recuperación en la línea de cuello de una figura de cambio de tendencia en el gráfico diario -hombro cabeza hombro-, que está aún en pleno desarrollo. La superación de 1490 dólares pondría en duda la continuación de la figura, aunque una caída debajo de 1470 le dará un nuevo impulso bajista al metal precioso.

La agenda del día incluye un dato importante: la encuesta ADP de empleos privados, que se conocerá a las 8:15 del este, y que representa un anticipo del dato del Departamento de Trabajo, esperado para el viernes. ADP es una firma que tiene más de 400 mil clientes, y que se encarga de la administración de la masa salarial de los mismos, lo que la deja en inmejorables condiciones de comprobar la creación de empleos del sector privado. Esto le da una fuerte credibilidad al informe, sobre el cual se esperan 140 mil nuevas nóminas creadas en septiembre.

El repunte carece de una fuerte convicción alcista, ya que los inversores ahora parecen reacios a posicionarse agresivamente y prefieren mantenerse al margen antes del próximo evento de riesgo clave: la publicación del informe mensual de empleo NFP de Estados Unidos del viernes.

Mientras tanto, se considerará el sentimiento de riesgo de mercado y la dinámica de los precios del USD para un impulso a corto plazo. Al inicio de la sesión americana, el informe de ADP sobre el empleo en el sector privado de EE.UU. podría contribuir en generar algunas oportunidades significativas.

Niveles técnicos del USD/JPY

USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 107.61
Cambio Diario de Hoy -0.14
Cambio Diario de Hoy % -0.13
Apertura Diaria de Hoy 107.75

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.67
SMA de 50 Diaria 107.08
SMA de 100 Diaria 107.79
SMA de 200 Diaria 109.16

NIVELES
Máximo Previo Diario 108.48
Mínimo Previo Diario 107.62
Máximo Previo Semanal 108.18
Mínimo Previo Semanal 106.96
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 107.95
Fibonacci Diario 61.8% 108.15
Punto Pivote Diario S1 107.43
Punto Pivote Diario S2 107.1
Punto Pivote Diario S3 106.58
Punto Pivote Diario R1 108.28
Punto Pivote Diario R2 108.8
Punto Pivote Diario R3 109.13

Uno de los pares con mayor movimiento en la jornada de ayer fue el USD/JPY, que descendió un 0,83%. Si nos fijamos en nuestro gráfico de una hora, sobre las 14:00 horas se encontraba en la zona de 108,45 realizando una cotización tranquila. Sin embargo, en el momento de la publicación del dato, a las 16:00 horas, descendió más de 90 puntos para situarse en zonas de finales de septiembre y confirmar la ruptura de la media de 200 periodos. En este instante, a las 10:50 horas, cotiza a 107,60 yenes, buscando romper mínimos del día.

En este momento, los 50 días de EMA sugieren que tal vez entren los vendedores, pero obviamente si conseguimos un gran movimiento de "riesgo" después de la cifra de puestos de trabajo, y es probable que el mercado se recupere como tiende a hacerlo. Obviamente, si tenemos una gran conmoción o decepción, podríamos ver un movimiento masivo de "pérdida de riesgo" que podría hacer que este mercado vuelva a alcanzar el nivel de 105 yenes.

Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito de riesgo, así que, si hay algún tipo de titular negativo cruzando los cables, es posible que este par caiga hacia el nivel de ¥106,75, que anteriormente había sido una resistencia masiva. En este punto, una ruptura abajo abre la puerta al nivel de ¥105, pero habría mucho ruido entre aquí y allá. En última instancia, si nos salimos al mercado alcista podríamos ir mirando hacia el nivel de ¥110, pero también veo muchos problemas en la forma de la EMA de 200 días que está pintada de negro en el gráfico justo por encima del máximo más reciente. Creo que las próximas 24 horas serán probablemente una consolidación entrecortada, y francamente no me sorprendería ver que el viernes tampoco ha cambiado, ya que los días de nómina no agrícola tienden a ser ruidosos, por decir lo menos.

Los datos de nóminas no agrícolas de los Estados Unidos mostraron que solo 136,000 empleos se agregaron a la economía de los Estados Unidos, en comparación con los 145,000 empleos que los analistas habían predicho. Además, la tasa de desempleo cayó en un movimiento de choque al 3.5%, en comparación con el 3.7% que los mercados habían pronosticado.

Una combinación de números más bajos que no alcanzaron el objetivo de desviación, así como la tasa de desempleo más baja, ha producido un conflicto que no se puede utilizar para negociar el USDJPY.

Posteriormente, la vela diaria USDJPY ha ganado levemente y ahora se mantiene al precio de soporte de escote de 106.86.

Ventas minoristas australianas

Las ventas minoristas australianas fueron más débiles de lo esperado a + 0.4% m / m. El FSR de octubre del RBA también reconoció riesgos más significativos: "La incertidumbre sobre las perspectivas para el crecimiento económico mundial ha aumentado ... con una mayor probabilidad de un crecimiento débil". ¿Y confirmando lo que ya sabemos que hay más recortes de tasas en camino?

AUDUSD está justo en el pivote hechizante de 0.6750. Pero en este entorno RBA excesivamente moderado , veo una gran cantidad de vendedores haciendo cola, incluidos los fondos de cobertura y las cuentas de dinero real, dada la discriminación técnica, y la falta de transferencia de tasas de interés de una cartera larga posicionada en AUD.

El yen japonés

El par USDJPY parece demasiado alto dado el contexto económico global, y aún más cuando se consideran las correlaciones estándar (UST, relación cobre / oro y otros). Debería estar nuevamente por debajo de 106 si no 105 con rendimientos fuera de la banda preferida del BoJ . Sin embargo, al observar las reversiones de riesgo a más largo plazo, no hay nada cerca del nivel de pánico que vimos nuevamente en la crisis de agosto. Mi mejor conjetura es que el mercado está respetando la posibilidad de algún compromiso comercial la próxima semana.

Dollar Asia

USDASIA está rastreando el USDYuan a la baja por lo que sospecho que es por la misma razón por la que USDJPY no está operando a la baja, los mostradores de Asia están mostrando cierto respeto por la posibilidad de un acuerdo comercial interino entre EE. UU. Y China mientras rastrean las tendencias monetarias más amplias del G-10.

Las monedas principales se muestran poco volátiles, pese a los datos. Tan solo el yen ha crecido producto de los informes mencionados, con un doble techo en el gráfico diario que amenaza que llevar a la moneda nipona a 105.50; si esto sucede, será consecuencia de que no habrá acuerdo, y las noticias seguirán siendo negativas. De lo contrario, la superación de 107.50 podría revertir la tendencia, y darle fuerza al dólar ante el yen. En dicho caso, 109.00 aparece en el horizonte como la marca a seguir.

El oro, otro activo de refugio, encontró alivio en los informes de la semana pasada. Pero el riesgo de que se cumplan una clara figura de cambio de tendencia en el corto plazo no se terminó. Solo la superación de 1530 dólares terminaría con el hombro cabeza hombro muy claro que aún rige, y cuyo destino aparece, justamente para el 10 u 11 de octubre, en 1415 dólares. ¿Será el anticipo de buenas noticias en la guerra comercial?

El euro se recupera, pero le cuesta mucho pasar determinados niveles, como 1.1000. Aunque lo haga por momentos, la proximidad del plan de estímulos del BCE impide que se posicione sobre 1.1200, nivel sobre el cual se permitiría crecer nuevamente con un tono más sustentable. De otro modo, la zona de 1.0720, el viejo gap de abril de 2017, estará cada vez más cerca. La semana pasada llegó a 1.0879.

Y la libra Esterlina simplemente espera. O, mejor dicho, los inversores esperan. Esta espera es por días escéptica, a veces desesperante, y cada tanto risueña. Boris Johnson intenta ahora complacer a la UE, a sus propios legisladores, a la oposición, con planes de última hora, para que parezca que el Brexit tiene algún signo de seriedad. Faltan 20 días para la salida, y no hay nada firmado, ni acordado. La libra podría cambiar su actual tono bajista si supera, y confirma y super confirma, la línea bajista medida en gráficos diarios que se inició en marzo en 1.3380. Esta semana, ello ocurriría sobre 1.2510, aunque la impresión que dan los gráficos, que suelen ser más certeros que los fundamentales, es que a la pobre libra le esperan días duros, incluso debajo de sus propios mínimos de 3 años que tocó debajo de 1.2000 hace poco más de un mes.

Los bajistas han continuado defendiendo la barrera de 107.50, respaldados por una debilidad generalizada en el dólar estadounidense por la disminución del atractivo de refugio seguro, mientras los mercados se alegraban por la reanudación de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que comenzarán este jueves 10 de octubre.

Mientras tanto, la última caída en el par durante la sesión europea, llegando a un mínimo por debajo del nivel de 107.15, se puede atribuir principalmente a nuevas ventas en los futuros del S&P 500 después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijera que están preparando una represalia a la lista negra de 28 empresas chinas por parte de Estados Unidos por violación de los derechos humanos.

Las noticias comerciales entre Estados Unidos y China continuarán influyendo en la acción del precio del par antes de la publicación del índice de precios al productor IPP de EE.UU. y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell.

USD / JPY está rebotando desde los mínimos diarios que ahora desafían la resistencia 107.20.
El nivel a batir para los toros es la zona de resistencia 107.20 / 40.

Gráfico diario USD / JPY


USD / JPY está operando en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (DSMA) de 100 y 200 días. El lugar está tratando de encontrar algún soporte cerca de los 50 SMA en el nivel 106.93.



Gráfico de cuatro horas del USD / JPY


USD / JPY está desafiando el 200 SMA y el nivel de resistencia 107.20. Una ruptura por encima del nivel puede conducir a la resistencia de 107.40 en el camino hacia arriba, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas . Si los toros pueden romper 107.40, más arriba se encuentra el nivel de 107.70.


Gráfico de USD / JPY de 30 minutos


El par de divisas USD / JPY se cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Los apoyos inmediatos se ven en los niveles de precio 107.20, 107.00 y 106.80, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.


Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 107,23
Hoy cambio diario -0,01
Hoy cambio diario% -0,01
Hoy abierto todos los días 107,24

TENDENCIAS
Daily SMA20 107,7
SMA50 diario 106,96
Daily SMA100 107,68
Daily SMA200 109,09

NIVELES
Alta diaria anterior 107,47
Mínimo diario anterior 106,65
Alta semanal anterior 108,48
Mínimo semanal anterior 106,48
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 107,16
Fibonacci diario 61.8% 106,97
Punto de pivote diario S1 106,77
Punto de pivote diario S2 106,31
Punto de pivote diario S3 105,96
Punto de pivote diario R1 107,59
Punto de pivote diario R2 107,93
Punto de pivote diario R3 108,4

Ese acuerdo fue aprobado por la administración Obama. Los otros 11 países de la cuenca del Pacífico, incluidos los principales productores agrícolas, como Nueva Zelandia y el Canadá, han avanzado sin los Estados Unidos. Mientras tanto, el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Japón no resuelve las disputas sobre el comercio de automóviles. Trump dijo que los dos países continúan trabajando en un acuerdo más amplio.

El Dólar estadounidense ha subido un poco durante la sesión del lunes, ya que ahora estamos claramente por encima del nivel de ¥107. Si conseguimos superar los máximos de hace un par de días, es muy probable que lleguemos al nivel de ¥108. Esa es un área que llamaría mucho la atención, pero creo que en última instancia podríamos ir aún más lejos hacia el alza, tal vez alcanzando el nivel de ¥109, tal vez incluso el EMA de 200 días que está pintado de negro en el gráfico.

Si el S&P 500 saliera al alza y continuara subiendo, entonces creo que el par USD/JPY debería seguir subiendo. Sin embargo, si el mercado de valores se rompe significativamente, es probable que el par se rompa, alcanzando quizás por debajo del nivel de ¥106,50. Si bajáramos por debajo, el mercado probablemente alcanzaría los 105 yenes, lo que sería una cifra redonda importante que entraría en juego y tal vez atraería mucha atención. En este punto, yo diría que podríamos ir en cualquier dirección, y con las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China durante la semana, es muy probable que veamos una cantidad significativa de ida y vuelta.

Por el lado positivo, si obtenemos algún tipo de sorpresa positiva, el EMA de 200 días está justo por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, en el nivel de ¥108,50, o donde hemos caído recientemente. Creo que este es un mercado que continuará siendo muy ruidoso y lo será con toda seguridad durante el anuncio a las 8:30 AM hora de Nueva York. Sin embargo, estamos esencialmente atascados entre los 200 días de la EMA y los máximos anteriores en el nivel de ¥106.50. Mientras que las cosas van a la deriva un poco más abajo, y creo que la probabilidad a largo plazo, sospecho que el rebote a corto plazo podría estar en las cartas. En igualdad de condiciones, a menudo estas sesiones son las peores para esta pareja, ya que se extenderán por todo el lugar y esencialmente durante el día sin cambios.

USD / JPY _ EUR / JPY Spot
El USDJPY con un soporte menor en 106.95 / 107.05 permite una recuperación hacia una oportunidad de venta en 107.55 / 65 con paradas superiores a 107.80. Una ruptura objetivos más altos 108.10 / 20 con resistencia en 108.35 / 45.
De nuevo por debajo de los objetivos 106.90 106.65 / 60 con un soporte menor en 106.50 / 45 pero aquí debajo apunta a un mejor soporte en 106.00 / 105.90.

El EURJPY se negocia lateralmente con una resistencia menor en 117.50 / 60, pero arriba apunta a 117.75, 118.20 / 25 y quizás hasta la resistencia en 118.40 / 50 para la toma de ganancias.
Soporte menor en 117.10 / 00 pero abajo aquí apunta a 116.60 / 50. Por debajo de 116.35 se arriesga una nueva prueba del mínimo de septiembre de 115.95 / 85.

Gráfico de 30 minutos

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El par USD/JPY cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. Los soportes inmediatos se ven en la zona de soporte 107.40/20 y 107.00, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

El USD/JPY cotiza en máximos diarios desafiando la resistencia de 107.40.
Las minutas del FOMC están programadas a las 18:00 GMT. La noticia puede generar cierta volatilidad en los pares de divisas relacionados con el USD.

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El par USD/JPY se ha movido al alza en medio de las noticias de que EE.UU. y China pueden acordar un pacto sobre las divisas y retrasar los nuevos aranceles. ¿Puede continuar más alto? Los aspectos técnicos parecen prometedores.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el USD/JPY disfruta de un sólido soporte en 107.46, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluye la Banda de Bollinger media en el gráfico de 1 hora, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil simple de 10 días, la media móvil de 5 periodos en el gráfico de 4 horas, las medias móviles de 10 y 200 horas y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario.

Mirando hacia arriba, la resistencia débil espera en 107.63, que es la convergencia de la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 4 horas, la media móvil de 100 días y el máximo del día anterior.

Más arriba, el objetivo al alza está en 108.47, que es donde convergen la resistencia R3 del Punto de Pivote diario y el máximo mensual anterior.

Por debajo de 107.46, la siguiente línea de soporte está en 106.95, que es la confluencia del mínimo diario anterior y el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.

George y Rosengren también sugirieron que una mayor estabilización de la política económica durante un período de elevada actividad económica y precios más altos de los activos podría tener consecuencias negativas para la estabilidad financiera. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Pollard, se pronunció a favor de un recorte de la tasa de interés de 50 pb, confirmando que el recorte de la tasa de interés sería más consistente con los objetivos de la Reserva Federal con el paso del tiempo.

Durante la sesión del lunes, el Dólar Estadounidense cayó con fuerza, pero luego partió hacia los 50 días de la EMA. En este punto, será interesante ver si el impulso al alza puede continuar, y si podemos romper por encima de los máximos de la sesión del lunes, es probable que el mercado vuelva a mirar hacia el nivel de ¥108,50, la zona en la que hemos caído dos veces. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este par es muy sensible al apetito de riesgo y a los mercados financieros, por lo que es uno de los indicadores secundarios que utilizo como el S&P 500.

La tendencia general del par USD/JPY sigue bajo presión bajista, y la estabilidad por debajo del nivel de soporte de 107.00 apoyará el movimiento hacia niveles de soporte más fuertes, que bajarán a 106.35, 105.55 y 104.80, respectivamente. La corrección alcista no se fortalecerá sin probar la resistencia psicológica de los 110.00.

Desde Japón, se anunciará el salario medio, la tasa de gasto de los hogares y la cuenta corriente. Desde los EE.UU., tendremos el índice de precios al productor y los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Si nos descomponemos por debajo del nivel de ¥107, entonces es posible que podamos caer hasta el nivel de 100 ¥105, que fue el escenario de un rebote importante recientemente. A más largo plazo, esa es mi perspectiva, pero también reconozco que el mercado parece muy congestionado en este momento y por lo tanto es difícil poner mucho dinero a trabajar para un juego a más largo plazo. Con eso en mente, se necesitará cierta paciencia, pero al final conseguiremos el punto de partida para un comercio más grande.

El Dólar Estadounidense ha retrocedido inicialmente durante la sesión de operaciones del jueves, alcanzando la parte inferior de la sesión del miércoles, antes de rebotar y quebrar por encima del nivel de ¥108. En este punto, ahora que estamos arriba, es probable que sigamos subiendo, tal vez tratando de apagar la enorme vela negativa que inició el gran movimiento hacia el lado negativo. En este punto, es muy probable que el retroceso tenga la oportunidad de ofrecer valor para las personas que quieren ir a largo plazo de este mercado.

Karen Jones, analista de Commerzbank, sugiere que el USD / JPY está experimentando un repunte menor del retroceso del 50% en 106.47, pero ha sido un poco más profundo de lo que esperaban.

Cotizaciones clave
“Actualmente sospechamos que el mercado tendrá dificultades para obtener ganancias, pero sin señal de venta adicional es relativamente neutral a muy corto plazo. La falla en 106.47 tendrá como objetivo 106.00 luego 105.32 / 78.6% de retroceso, que es la última defensa para el mínimo de agosto 104.46 ".

"El reciente rechazo del retroceso del 50% en 108.43 (del movimiento hacia abajo desde abril) y el máximo de mediados de septiembre en 108.48 se ve como un máximo provisional".

“El mercado se mantiene por debajo de los 200 días ma en 109.07. La ma de 200 días guarda los promedios móviles de 55 y 200 semanas en 109.91 / 110.24 ".

A largo plazo, estamos en una tendencia a la baja, así que no me sorprende demasiado si este mercado se rompe. Eso no significa que termine siendo una venta masiva, sólo una molestia para el lado negativo y debería continuar probando ese nivel tan bajo. Francamente, creo que hay tantos riesgos que es difícil imaginar un escenario en el que la gente tenga que pagar demasiado por los beneficios, ya que muchas cosas tendrían que cambiar geopolíticamente, por no hablar de la economía. En este punto, creo que hay más riesgo para el lado negativo, pero mientras tanto es posible que simplemente nos desviemos, como se sabe qué hace este par de vez en cuando.

El yen cae cuando Wall Street se dispara por el optimismo de los acuerdos comerciales.
El USD/JPY a punto de probar 108.00, al nivel más alto desde el 1 de octubre.
El par USD/JPY saltó a 108.00 gracias al optimismo con respecto a las conversaciones comerciales de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y chinos. Además, los últimos titulares sobre el Brexit contribuyeron al tono positivo en torno a los mercados.

Rendimientos y existencias

En Wall Street, el dow jones está subiendo un 0.80%, mientras que el NASDAQ sube un 0.87% a medida que comenzaron las negociaciones comerciales en Washington. El viceprimer ministro chino, Liu, se reunió con el representante comercial estadounidense Lighthizer y el secretario del Tesoro, Mnuchin. Hasta el momento, no se hicieron públicos detalles, pero el optimismo sobre un posible acuerdo impulsó los precios de las acciones.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses están aumentando bruscamente. Los rendimientos a 10 años aumentaron de 1.56% a 1.65%, alcanzando el nivel más alto en más de una semana. El movimiento en el mercado de bonos y el apetito por el riesgo debilitaron al yen, que se encuentra entre los de peor desempeño. Por el contrario, la libra se dispara tras los informes de que el Reino Unido y la Unión Europea se acercan un poco más a un acuerdo del Brexit.

A pesar de la recuperación en el USD/JPY, el dólar estadounidense está cayendo en todos los ámbitos, en medio de una mejora en el sentimiento de riesgo. También el franco suizo y el oro también descendieron.

Pivotes diarios: (S1) 107.30; (P) 107,66; (R1) 108,29; Más…

A pesar de la fuerte recuperación de 106.48, el USD / JPY está limitado por debajo de la resistencia de 108.47 en este punto. El sesgo intradía se mantiene neutral primero. En el lado negativo, el quiebre de 106.48 tendrá como objetivo una nueva prueba en 104.45 bajo. Por el lado positivo, la ruptura de 108.47 reanudará el rebote de 104.45 para una resistencia clave de 109.31.



En el panorama general, la disminución de 118.65 (diciembre de 2016) todavía está en progreso y el par se mantiene dentro del canal descendente a largo plazo. La ruptura firme de 104.69 tendrá como objetivo una proyección del 100% de 118.65 a 104.62 desde 114.54 a 100.51. Por ahora, esperaríamos un fuerte soporte por encima de 98.97 (mínimo de 2016) para contener la baja y traer un rebote. Sin embargo, el quiebre firme de 109.31 será el primer signo de reversión a mediano plazo y traerá un fuerte aumento a la resistencia de 112.40 para confirmación.

Es por ello que debería mantener el tamaño de su posición relativamente pequeño, pero reconocer que la "operación de apetito de riesgo" está viva y bien y que es ciertamente crucial cuando se trata de este par. Por el lado negativo, si nos desplomáramos por debajo de los mínimos recientes del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, podría abrir la "venta de trampas" y hacer que este mercado mire hacia el nivel de ¥105. Si superamos los 200 días de EMA, eso es un cambio de tendencia y la gente empezará a aspirar a un nivel mucho más alto, siendo el de ¥110 el objetivo más obvio a corto plazo.

Japón no dio a conocer datos relevantes, mientras que durante la sesión estadounidense, el informe principal será el índice preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan de octubre, previsto en 92.0 desde 93.2 en septiembre. La noticia podría desencadenar algunas acciones, aunque los titulares de la guerra comercial y el Brexit probablemente seguirían dominando el comportamiento de las monedas.

El par USD / JPY se dirige hacia el máximo de septiembre en 108.47, habiendo superado este último dos veces en el último mes. La imagen a corto plazo favorece dicho avance, ya que, en el gráfico de 4 horas , el par está extendiendo sus ganancias más allá de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA que ya ha cruzado por encima del 200 SMA y está a punto de cruzar por encima del 100 SMA. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado están reanudando sus avances después de un período de consolidación cerca de las lecturas de sobrecompra, lo que también favorece un avance.