EUR/USD gira bruscamente a la baja y cae por debajo de 1.1200

TASA DE PAR EUR / USD PUNTOS DE CONVERSACIÓN
El EUR / USD se recupera de un nuevo mínimo de 2019 para concluir septiembre, pero el euro corre el riesgo de enfrentar un destino más bajista durante el resto del año, ya que el Banco Central Europeo (BCE) parece quedarse sin herramientas para herramientas para aislar la unión monetaria.

REBOTE DE LA TASA EURUSD DEBILITADO POR LA SEÑAL RSI BAJISTA
El par EUR / USD intenta retroceder el declive de la semana anterior cuando los funcionarios del Consejo de Gobierno intentan reducir los riesgos que rodean la zona del euro, pero el rango de apertura para octubre puede mantener los objetivos a la baja en el radar a medida que se recupera el rebote después de la reunión del BCE .

Comentarios recientes del gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, sugieren que el BCE continuará apoyando la economía ya que el miembro del Consejo de Gobierno insiste en que el banco central "debe contrarrestar el riesgo significativo de que la desaceleración económica y el bajo nivel de inflación se traduzcan en una reducción permanente en expectativas de inflación ".

El EURUSD cede un 0,28% a 1,0910, probando los mínimos de dos años por tercer día consecutivo mientras el BCE se mantiene en el lado bajista. Las pésimas cifras macro de la UE también pesan sobre la moneda común, mientras que la economía de EE. UU. Parece fuerte. Anteriormente, la tasa de desempleo de Alemania coincidía con las previsiones del 5% para septiembre, el cambio de desempleo llegó a -10K, por debajo de las expectativas de 4K. La tasa de desempleo de la Unión Monetaria Europea se situó en un 7,4% por debajo de las previsiones del 7,5% en agosto. El Producto Interno Bruto de España (trimestre a trimestre) se ubicó en 0.4% por debajo de las previsiones de 0.5% en el segundo trimestre de 2019.

El BCE, en su última reunión de política, redujo las tasas de depósito en 10 pb a -0.50% y dio a conocer otra ronda de compras de deuda.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino señala que el desacoplamiento entre China y EE.UU. dañaría a ambas partes y causaría inestabilidad

Reuters ha informado de los últimos comentarios del Ministro de Relaciones Exteriores chino, que ha dicho que el desacoplamiento entre China y Estados Unidos dañaría a ambas partes y causaría inestabilidad en los mercados internacionales.

Los comentarios anteriores solo se suman a las renovadas preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China, alimentadas después de que Bloomberg informara el viernes que los funcionarios de Trump están sopesando poner límites en los flujos de cartera de inversores estadounidenses hacia China.

El EUR/USD ha empezado el último día del tercer trimestre a la defensiva.
Las preocupaciones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China y los datos de inflación alemanes dominan el mercado.
El gráfico de cuatro horas del lunes apunta a nuevas caídas.
El par de divisas más popular del mundo no ha podido disfrutar del sol de verano: tres meses consecutivos de caídas en el tercer trimestre están llegando a su fin. Sin embargo, hay pocas esperanzas para una recuperación en otoño.

Estados Unidos ha negado que tenga la intención de limitar las inversiones estadounidenses en China o excluir a las compañías chinas de las bolsas de valores estadounidenses. La negación llegó con una advertencia, "en este momento", que no calmó a los inversores. Después de varias rondas de aranceles y contra aranceles ​​en los mercados, e indirectamente en la economía alemana que depende de las exportaciones a China, una medida para limitar los flujos de inversión es una escalada peligrosa.

- Acusación de Trump: El abogado personal Rudi Giuliani recibió una solicitud para entregar documentos relacionados con Ucrania. Las encuestas de opinión muestran un creciente apoyo a la investigación de juicio político de los demócratas.

- El Banco de la Reserva de Australia redujo las tasas de interés al 0.75% como se esperaba y abrió la puerta para hacer más recortes. Sin embargo, el gobernador Phillip Lowe y sus colegas han expresado optimismo al decir que la economía está en un "punto de inflexión suave". El AUD/USD sigue presionado, cerca de 0.67. Lowe hablará más tarde hoy.

- Se espera que el Producto Interior Bruto de Canadá para julio muestre un crecimiento modesto después de un robusto segundo trimestre. El dólar canadiense ha retrocedido en los últimos días a medida que los precios del petróleo cayeron.

El par EUR/USD no ha podido recuperarse después de perder el nivel de 1.09 y está consolidando sus pérdidas. ¿Qué podemos esperar para el par de divisas más popular del mundo? Tiene algo de soporte, pero puede resultarle difícil recuperarse.

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD disfruta de un soporte en 1.0887, que es la convergencia de la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 1 hora, el mínimo del día anterior, el mínimo anterior en el gráfico de 1 hora, el soporte S1 del Punto de Pivote semanal, la media móvil simple de 10 periodos en el gráfico de 15 minutos y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas.


Si pierde ese soporte, podría apuntar a 1.0825, donde confluyen el soporte S1 del Punto de Pivote mensual y el soporte S1 del Punto de Pivote diario.

Mirando hacia arriba, la resistencia feroz espera en 1.0939, que es la confluencia del importantísimo 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, la resistencia R1 del Punto de Pivote diario y el 23.6% del retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual.

Más arriba, el próximo objetivo está en 1.0973, que es el punto de encuentro del 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil de 50 periodos en el gráfico de 4 horas y el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal.

Durante la sesión americana, la publicación del PMI manufacturero de ISM de EE.UU. será el evento más destacado. Anteriormente en la eurozona, las cifras preliminares de inflación para la región mostraron que se espera que los precios al consumidor aumenten un 0.9% interanual en septiembre. Los precios subyacentes suben un 1.0% interanual, coincidiendo con las expectativas del mercado.

Los resultados del IPC mostraron la ausencia de tracción al alza en la inflación de la eurozona, a la vez que prestaban un mayor soporte a las recientes medidas de estímulo anunciadas por el BCE.

La semana pasada decíamos: "En este tipo de situaciones no hay que precipitarse, hay que tener paciencia. Bajo nuestra forma de entender el mercado, intentar adelantarse o 'adivinar' el siguiente movimiento no es lo más inteligente. Es mejor esperar".

Durante la semana pasada, los bajistas demostraron, una vez más, que son los claros dominadores de la tendencia en el medio y largo plazo.

Hemos comentado muchas veces que somos férreos seguidores de la tendencia, porque en el largo plazo, una vez tras otra, seguir la tendencia es lo que da beneficios.

Esta caída, supuso, además, la primera incursión del par por debajo de los 1,09 dólares en los últimos dos años y medio, ya que desde el mes de mayo de 2017 venía negociando de forma ininterrumpida sobre este nivel psicológico.

Una vez más, la debilidad económica que siguen mostrando los datos macro de la zona euro hacen a los inversores dudar sobre el comportamiento a corto plazo de la región y elevan las especulaciones de que el Banco Central Europeo (BCE) se vea obligado a seguir desempolvando su arsenal de medidas de estímulo y políticas no convencionales.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiaba a alcista a principios del día cuando los compradores conseguían superar el máximo principal anterior en el nivel 1.1085. El rally también confirmaba el giro de mínimo potencialmente alcista que se produjo en el precio de cierre de la sesión de ayer.

El primer rango principal va desde 1.1286 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1106 y 1.1148 es el primer objetivo al alza.

El segundo rango principal va desde 1.1413 hasta 1.0926. Su zona de retroceso entre 1.1170 y 1.1227 es el siguiente objetivo al alza.

A pesar del repunte desde el mínimo anual del martes en 1.0879, se espera que los intentos alcistas ocasionales en el par EUR/USD pierdan impulso cerca de 1.0950 por el momento.
Dicho esto, una ruptura de la región de 1.0880 debería allanar el camino para un movimiento hacia el mínimo de mayo de 2017, en 1.0839.
Mientras el par se mantenga por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1043, la perspectiva negativa permanece sin cambios.
EUR/USD gráfico diario

EURUSD

EUR/USD niveles técnicos

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0919
Cambio Diario de Hoy -0.0015
Cambio Diario de Hoy % -0.14
Apertura Diaria de Hoy 1.0934

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1008
SMA de 50 Diaria 1.1072
SMA de 100 Diaria 1.1158
SMA de 200 Diaria 1.1238

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0943
Mínimo Previo Diario 1.0879
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.0919
Fibonacci Diario 61.8% 1.0904
Punto Pivote Diario S1 1.0895
Punto Pivote Diario S2 1.0855
Punto Pivote Diario S3 1.0831
Punto Pivote Diario R1 1.0958
Punto Pivote Diario R2 1.0983
Punto Pivote Diario R3 1.1022

En este punto, creo que el nivel de 1.10 por encima es una resistencia significativa y claramente cualquier tipo de vela exhaustiva en esa área atraerá mucha atención. Esa sería una buena oportunidad de venta por lo que veo y no tengo ningún interés en tratar de comprar este mercado porque creo que sucede con el tiempo suficiente. De hecho, estamos muy por debajo del 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento a más largo plazo, lo que me lleva a buscar un movimiento más bajo. La brecha a continuación en el nivel de 1.0750 es mi objetivo en este momento, pero también reconozco, según la acción histórica de los últimos 18 meses, que seguirá siendo muy agitado en el camino hacia abajo. Es un patrón en zigzag que continuará extendiéndose a la baja.

¿Qué mensaje está mandando el BCE a los inversores? ¿Están diciendo que ya no tienen más balas para luchar contra el debilitamiento de la economía de la zona euro con las armas tradicionales? ¿Están diciendo que la economía de la zona euro sólo puede ser salvada con una combinación de estímulos tanto a nivel monetario como fiscales? La dinámica de precios parece indicar que el BCE lo hizo lo mejor que pudo pero los traders creen que las medidas no fueron suficientes tras haber prometido un paquete de estímulos masivo.

En este punto, las manifestaciones deberían venderse, como lo han sido durante 18 meses. En este punto también, el nivel de 1.0750 debajo presenta un espacio que aún no se ha llenado, por lo que en este punto es probable que eventualmente lo haga. En general, me gusta la idea de acortar el mercado cada vez que se recupera, y luego mantener la brecha. Sin embargo, más allá de eso, el mercado está muy por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% y, por lo tanto, es probable que podamos mirar hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, que está más cerca del nivel 1.04. Obviamente, esa es la situación a más largo plazo, y podría llevar bastante tiempo llegar allí si de hecho cumplimos ese movimiento.

En este punto, el nivel 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que fue un soporte significativo. En este momento, la línea de tendencia bajista que he marcado en el gráfico también debería entrar en juego, que está respaldada por la EMA de 50 días, un indicador técnico muy poderoso. Hemos estado en una fuerte tendencia a la baja durante bastante tiempo y, aunque el viernes parece un poco más optimista que el jueves, la realidad es que hay un montón de resistencia por encima que entrará en juego. No es necesario luchar contra una tendencia a más largo plazo como esta, y por lo tanto, aprovechar los "dólares baratos" será la forma de negociar este mercado en el futuro.

En cuanto a otras noticias que podrían afectar a la economía de la zona euro lo más importante es que la Casa Blanca dijo que planea ampliar su política comercial combativa añadiendo unos aranceles del 10% sobre aviones construidos en Europa por Airbus, del 25% sobre vino francés, el whisky escocés y el irlandés, y el queso de todo el continente.

Según la CNBC, “esta decisión llega después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) se declarase a favor de los aranceles, tras años de disputas por las subvenciones que conceden los gobiernos europeos al fabricante de aviones Airbus. La UE ha sugerido que tomará represalias contra los aranceles estadounidenses.”

Otros informes importantes incluyen las peticiones semanales de prestaciones por desempleo y los pedidos a fábricas. Se espera que el informe del ISM sobre el sector servicios venga en 55.1, por debajo del último dato en 56.4. Si los datos son débiles es probable que el EUR/USD vaya hacia arriba.

Por otro lado, las especulaciones de que Donald Trump impondría aranceles contra productos de la Unión Europea valorados en aproximadamente 11 mil millones de dólares, en el marco de las disputas sobre los subsidios a AirBus por parte del bloque comunitario también presionan a la moneda común.

Por ahora, existen pocas razones para mostrar optimismo sobre las perspectivas del euro, particularmente si consideramos el último paquete de estímulos desplegado por el Banco Central Europeo. Todo esto quiere decir que el tipo de cambio del EUR/USD podría permanecer sesgado a la baja y marcar un nuevo mínimo anual en cualquier momento.

El EUR/USD ha sido rechazado en el nivel de 1.10 a pesar de los datos alemanes positivos.
Los mercados están tratando de evaluar hacia dónde van las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China en medio de noticias mixtas.
El gráfico de cuatro horas del martes está dibujando una imagen mixta para el par.
Cuando un activo no puede subir con buenas noticias, expone su debilidad y puede caer tras el primer desarrollo negativo. Ese puede ser el caso del EUR/USD, que no ha podido recuperar el nivel de 1.10 no menos de tres veces. La producción industrial alemana aumentó un 0.3% en agosto, superando las expectativas en un cambio bienvenido. Sin embargo, la moneda común se ha mantenido en su rango.

Los inversores pueden estar preocupados por el panorama general de las economías europeas, que sigue siendo oscuro. La cifra de confianza del inversor de Sentix para octubre, publicada el lunes, mostró un creciente pesimismo con una puntuación de -16.8, peor de lo esperado.


Incertidumbre comercial

La indecisión en el EUR/USD también puede ser debido a noticias mixtas sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Según las noticias, China ha decidido avanzar y llegar a un acuerdo con EE.UU. en áreas que ambas partes pueden acordar, pero quiere dejar los temas delicados para el próximo año. Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su deseo de alcanzar un acuerdo integral.

Si las dos economías más grandes del mundo se conforman con un acuerdo limitado, eso probablemente satisfará a los mercados, que desean ver cierta certeza y no más escalada. Una delegación china encabezada por el viceprimer ministro, Liu He, se dirige a Washington para empezar las conversaciones el jueves.

Si las conversaciones de alto nivel se desmoronan, los mercados bursátiles pueden caer y provocar una reacción de aversión al riesgo que desencadenaría flujos monetarios de refugio seguro hacia el yen japonés y el dólar estadounidense. Además, la desaceleración en Alemania se debe principalmente a una demanda más débil por parte de China, y un mayor deterioro puede afectar al euro.

Los operadores vendieron el dólar el martes y se cotizaba marginalmente a la baja frente a otras monedas importantes, excluyendo la libra esterlina , ya que la inflación en los EE. UU.

La última serie del IPP mostró que la inflación interanual en el país se desaceleró al 1,4% en septiembre, frente al 1,8% en agosto. El medidor de núcleo también desaceleró notablemente, de 2.3% a 2.0%. Las cifras mensuales incluso se volvieron negativas.

El dólar cayó bajo presión de venta después de esta noticia, ya que la desaceleración de la inflación aumenta las posibilidades de que la Reserva Federal reduzca más las tasas.

Temprano en el día, la producción industrial en Alemania disminuyó más de lo esperado en agosto y llegó a + 0.3% m / m, frente a una caída esperada de 0.3% y -0.4% anteriormente. Sobre una base anualizada, la producción industrial alemana llegó a -4.0% versus -2.7% esperado y -3.9% reservado en julio. A pesar de los números débiles, el euro cotizaba al alza en el día.

La resistencia clave parece estar alrededor de 1.10, donde se ubican los máximos anteriores. El par EURUSD está formando lo que parece ser un triángulo ascendente, que generalmente es un patrón alcista. Si la resistencia se rompe al alza, el potencial de este triángulo es de alrededor de 100 pips, apuntando así al umbral de 1.11.

Por otro lado, si se rompe el soporte cercano a 1.0960, podríamos ver una corrección más grande, apuntando a 1.09, con un posible cambio a la tendencia a corto plazo de regreso a bajista.

1.1000 en la parte superior. El MA de 100 horas en 1.09708 y 1.0962-67 a la baja
El EURSD continúa operando entre soporte y resistencia en el comercio hacia arriba y hacia abajo. La marca de agua alta permanece en 1.1000. La marca de nivel bajo de agua está abajo en el MA de 100 horas (en 1.09708), y el área de oscilación en el 1.0962-671. Actualmente estamos negociando a la baja en el MA de 100 horas después de subir a un máximo para el día en 1.09955.

1.1000 en la parte superior. El MA de 100 horas en 1.09708 y 1.0962-67 a la baja
Si se rompen los niveles más bajos, el par comenzará a mirar hacia el MA de 200 horas en 1.09462.

En una carrera más alta, el 1.1022-25 es el próximo objetivo.

El rango en los últimos 3 días tiene un mínimo de 1.0956 (el descanso más bajo fue breve el viernes). El máximo es 1.1000. Eso es solo 44 pips en más de 3 días. Eso no es mucho movimiento. En algún momento, el par saldrá del rango y correrá. Ten cuidado

El EUR / USD comienza a estancarse luego de ganancias recientes
El EUR / USD ha estado recuperando terreno en el transcurso de la semana pasada, con el precio aparentemente en modo de retroceso después de caer a un mínimo de dos años. Esa recuperación parece estar llegando a los topes por ahora, con el precio no logrando obtener más tracción después de alcanzar el nivel de Fibonacci del 50% en $ 1.0994.

El estocástico está cayendo por debajo del nivel 80, lo que indica un cambio bajista en el impulso, sin embargo, necesitaríamos ver una ruptura por debajo de $ 1.0958 para traer una imagen bajista una vez más. Hasta entonces, también existe la posibilidad de que simplemente estemos viendo una fase de consolidación lateral mientras esperamos otro tramo más alto. Sin embargo, en última instancia, tiene sentido ver esto como un retroceso, con cualquier otra ventaja que brinde una oportunidad potencial de cortocircuito a menos que se superen los $ 1.1109.

Los estrategas de divisas de UOB sostienen que en un futuro próximo EURUSD tiene la oportunidad de romper el nivel de 1.10 USD. Recientemente, el par está estancado en la consolidación local, pero todo indica un posible movimiento ascendente. ¿ Saldrá el euro ?

¿Tipo de cambio euro a dólar con posibilidad de crecimiento?
En la perspectiva de 24 horas, los analistas de UOB dicen: "Ayer enfatizamos que el EUR" puede exceder 1.1000 ", pero mantuvimos la opinión de que" la próxima resistencia en 1.1025 todavía es poco probable que se logre ". El euro alcanzó 1.10 como se esperaba USD, luego se recuperó terminando el día en el área de 1.0970. La renuencia a romper la montaña podría conducir a una corrección a la baja, estimamos su rango en 1.0950, el próximo soporte cae 30 pips por debajo, en 1.0930, sin embargo, no esperamos un movimiento tan grande ".

Durante las próximas 1-3 semanas, los analistas dicen: “EUR probó el nivel de 1.1000 por tercer día consecutivo. Ayer nuevamente observamos rebote y cierre en 1.0970 (-0.05%). Señalamos la posibilidad de un escenario de consolidación el jueves pasado, cuando aparecieron las primeras señales que anunciaban el movimiento lateral, dijimos que el pico del rango esperado 1.0890 / 1.1025 parece ser más vulnerable al ataque, el escenario sigue siendo el mismo ".

El par de divisas EUR / USD apenas alcanzó un rango de negociación de 40 pips al comienzo de la semana. En consecuencia, el euro digirió los datos de la industria alemana magra bastante bien. En la mañana decepcionó la entrada de pedidos alemanes de la industria para el mes de agosto. En el mercado de divisas, los participantes del mercado también se retrasaron a las 16:00 con la opción de vencimiento del reloj con un volumen de 1.0 mil millones de euros a una tasa de 1.0900 del organismo. Ni siquiera la marca 1.0950 estaba rayada. Otra prueba de la marca 1.10er ahora tendría que reservarse con éxito al final de la hora, para avanzar en la dirección de 1.1042. Acerca de la técnica del gráfico: en ausencia de constelaciones de cursos completamente nuevas, sería necesario centrarse una vez más en el desarrollo del gráfico a más largo plazo desde el comienzo del año. El par de divisas EUR / USD registró un máximo para el año de 1.1570 el 10 de enero de 2019 y desde entonces ha caído gradualmente a 1.0879, con la excepción del nuevo mínimo de varios años del 01 de octubre de 2019. Basado en este desarrollo de precios, las siguientes secuencias más altas y bajas se derivarían más de cerca. Las resistencias estaban en 1.1042 / 1.1143 / 1.1225 / 1.11306 y 1.1407. Los soportes llegaron a 1.0879, así como a las proyecciones de 1.0779 y 1.0716. Exactamente entre estos dos valores, la brecha de precios en la marca de 1.0738, todavía abierta desde el 21 de abril de 2017, estaría cerrada.

Al final de la semana, el yen japonés mostró el mayor crecimiento frente al dólar estadounidense (+ 0,96%). La libra esterlina (+ 0,38%), el euro (+ 0,33%), el dólar neozelandés (+ 0,31%) y el dólar australiano (+ 0,10%) mostraron un aumento menor. El dólar canadiense (-0.52%) y el franco suizo (-0.46%) cerraron en territorio negativo.

El euro / dólar cerró en 0.11%. Se observó una alta volatilidad en la sesión estadounidense después de la publicación de una encuesta sobre el mercado laboral estadounidense. Los datos sobre el mercado laboral no salieron mal, lo que redujo los temores de una recesión en los Estados Unidos (el desempleo disminuyó, los indicadores de julio y agosto se revisaron al alza). El punto negativo en el informe fueron los datos salariales.

El impacto del informe de empleo fue de corta duración ya que los inversores se centraron en las tensiones políticas en los Estados Unidos y en las próximas negociaciones comerciales con China.

En las noticias, el euro subió a 1.0997, desde el cual cayó a 1.0957. Las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, no tienen ningún efecto en el mercado. El par euro / dólar encontró un punto de equilibrio en 1.0980.

El euro se mantiene en el mercado, pese a la caída de la libra.
EUR/USD se mantiene estable pero sin poder superar 1.1000.
El EUR/USD está subiendo el martes, aunque se mantiene por debajo del nivel clave de 1.1000. La estabilidad en el par es notoria, pese a la volatilidad que se está dando en los cruces de la libra en el mercado.

La cotización del par alcanzó un nuevo máximo para el día en 1.0995 y luego retrocedió levemente. Está operando en 1.0985, si bien en terreno positivo para el día, dentro del rango de los últimos tres días.

El par logró sostenerse y no se vio afectado por la caída del GBP/USD, que perdió terreno rápidamente ante las últimas novedades del Brexit. A su vez, también se está manteniendo pese al clima de aversión al riesgo que está dominando los mercados en estos momentos.

El optimismo que existía de cara a las conversaciones entre China y Estados Unidos sufrió un duro revés, luego de que Bloomberg publicará que la administración Trump continúa con las discusiones sobre como restringir el ingreso de capitales hacia China, particularmente los que tienen que ver con fondos de pensión del gobierno.

El clima adverso no impulsa al dólar frente al euro, ya que se da con una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años pasó de 1.58% a 1.52%, regresando al nivel que tenía al comienzo de la semana. En lo que respecta a datos, hoy se publicará el índice de precio al producto de EE.UU., es un dato que adquiere importancia de cara a la reunión del 29 y 30 de octubre de la Reserva Federal. Además hoy dará un discurso Jerome Powell, en el que se podría pronunciar con respecto a la política monetaria.

Otro de los catalizadores bajistas del euro para tener en cuenta son las bajas expectativas de inflación. La semana pasada, el swap de inflación a cinco años dentro de cinco años(5y5y) -el indicador inflacionario preferido por Mario Draghi, cayó hasta los 1.1150%, su nivel histórico más bajo. Esto sugiere que el mercado no tiene confianza en que las acciones del Banco Central Europeo serán suficiente para impulsar las presiones inflacionarias en el largo plazo. El estancamiento de la inflación podría llevar a la presidenta entrante, Christine Lagarde, a adoptar una postura monetaria acomodaticia más agresiva para contrarrestar los riesgos de deflación y reactivar el crecimiento económico.

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0989, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.0979 y al nivel a corto plazo del 50% en 1.0995.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0979 indicaría la presencia de vendedores. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que haya una rotura hasta el pivote en 1.0940, seguido del ángulo de Gann alcista en 1.0929.

Un movimiento prolongado por encima de 1.0995 indicaría la presencia de compradores. Esto podría llevar al EUR/USD a través del giro de máximo a precio de cierre en 1.1001, seguido del ángulo de Gann bajista en 1.1009. Los dos siguientes objetivos estarían en el nivel de Fibonacci del 1.1022 y en otro ángulo de Gann bajista en 1.1025.

El EUR/USD avanza por tercera sesión consecutiva en la jornada del jueves y sube alrededor de 0.2% hasta los 1.0970, en medio de la debilidad generalizada del dólar estadounidense en las plazas cambiarias. De esta manera, el par se aleja de su mínimo de más de dos años de 1.0880 establecido esta semana y busca recuperar el umbral psicológico de los 1.1000.

En los últimos días, algunos informes macroeconómicos de Estados Unidos han generado más preocupación sobre el estado de salud de la economía norteamericana y sobre la posibilidad de una recesión en un futuro cercano. Por ejemplo, el ISM manufacturero de septiembre mostró la peor contracción en el sector productor de bienes desde junio de 2009 al caer hasta los 47.8 puntos, mientras que el ISM de servicios del mismo periodo creció a su nivel más lento desde agosto de 2016 al anotar una expansión de 52.6.

EUR / USD se cotiza a mínimos de tres días en la fortaleza del USD.
El nivel a superar para los vendedores es el soporte 1.0940.

Gráfico diario EUR / USD

En el gráfico diario, la moneda común se cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios (DSMA). El dólar está ganando algo de fuerza gracias al mejor estado de ánimo del mercado, enviando al EUR / USD a mínimos de tres días.

Gráfico EUR / USD de cuatro horas

El EUR / USD rompió por debajo del nivel de 1.0960 y el spot ahora está consolidando las pérdidas recientes justo por encima de los 50 SMA en el gráfico de cuatro horas. Una ruptura por debajo de 1.0940 expondría el nivel de soporte de 1.0890, según el Indicador de Confluencias Técnicas .



Gráfico EUR / USD de 30 minutos


EUR / USD se cotiza por debajo del nivel de 1.0960 y las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el corto plazo. La resistencia inmediata se ve en los niveles de precios de 1.0960 / 75 y el mango de 1.1000, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.0955
Hoy cambio diario -0,0017
Hoy cambio diario% -0,15
Hoy abierto todos los días 1.0972

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0995
SMA50 diario 1.1059
Daily SMA100 1.115
Daily SMA200 1.1229

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1001
Mínimo diario anterior 1.0962
Alta semanal anterior 1.1
Mínimo semanal anterior 1.0879
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.0977
Fibonacci diario 61.8% 1.0986
Punto de pivote diario S1 1.0956
Punto de pivote diario S2 1.0939
Punto de pivote diario S3 1.0917
Punto de pivote diario R1 1.0994
Punto de pivote diario R2 1.1017
Punto de pivote diario R3 1.1033

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en la cotización actual en 1.0908, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del lunes vendrá determinada por la reacción de los traders frente al pronunciado ángulo de Gann bajista que hay en 1.0890.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0890 indicaría que la presión bajista está aumentando. Si esto sucede y genera el impulso bajista suficiente es posible que las ventas se extiendan hasta el mínimo principal registrado el 11 de mayo de 2017 en el nivel 1.0838.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde el giro de mínimo a precio de cierre del día 3 de septiembre en el nivel 1.0926. La tendencia principal cambiará de forma efectiva a alcista en un movimiento a través de 1.1164, pero los compradores van a tener que superar una zona de retroceso antes de poder llegar hasta ahí.

La moneda común parece recuperar el tono positivo después de la caída del comienzo de la semana, en la que el EUR/USD una vez más ha intentado sin éxito sobrepasar la crítica valla de 1.10.

Por el momento, las condiciones en las más amplias corrientes del apetito por el riesgo no están definidas y son las que dan sustento al rango consolidativo del par al tiempo que los participantes del mercado mantienen la atención en el inminente diálogo entre Estados Unidos y China buscando un acuerdo que finalice la guerra comercial que ya lleva meses castigando los principales sectores productores y comerciales de la economía global.

La demanda por el EUR también se encuentra sostenida hoy en respuesta a la sorpresa positiva en el calendario alemán. En efecto, la Producción Industrial en la primera economía de la región se ha expandido a un ritmo mensual del 0.3% durante agosto, revirtiendo aunque sea en parte la contracción del mes previo

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0985, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.0997.

Un movimiento prolongado por debajo de 1.0997 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es el ángulo de Gann alcista en 1.0972. Si no frena la caída los precios podrían continuar bajando hasta el siguiente ángulo de Gann alcista en 1.0950. Este es el último ángulo que potencialmente ofrecería soporte antes del mínimo principal en 1.0927.

Las debilidades en los informes del PMI y del ISM y la caída de la renta variable estadounidense han llevado a especular que no habrá recortes en los tipos de interés de la Reserva Federal este año, y posiblemente dos recortes de la Reserva Federal. Una a finales de este mes y otra en la última reunión a mediados de diciembre. La rentabilidad de los bonos a dos años cayó más de 20 puntos básicos la semana pasada. El rendimiento de los futuros de fondos federales en enero de 2020 cayó 12 puntos básicos la semana pasada a 1,455%. El tipo efectivo medio actual se sitúa en torno al 1,83% -1,85%. Sin embargo, los datos de empleo de los EE.UU. no muestran que la economía esté cayendo significativamente.

Durante la semana pasada, el par EUR/USD cayó hasta los 1.0880, su nivel más bajo en 28 meses, mientras que el pesimismo sobre las perspectivas de la economía de la Eurozona continúa, a pesar de los planes de estímulo del BCE, incluyendo recortes en las tasas de interés y planes de compra de activos. La economía alemana está liderando la desaceleración económica de la región y, al mismo tiempo, el gobierno de Merkel se opone a los planes del banco. Recientemente se han alzado voces que piden a los países que pongan en marcha sus propios planes de estímulo, junto con los planes del banco para acelerar el proceso de recuperación. La economía de la Eurozona se enfrenta a la amenaza de un aumento de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones europeas.
La debilidad de los indicadores económicos estadounidenses contribuyó a detener la subida del dólar y permitió al par recuperarse a una resistencia de 1.1000 durante un corto periodo de tiempo antes de cerrar la semana en torno a 1.0977.

La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. Sin embargo el impulso ha estado subiendo desde la formación de un giro de mínimo a precio de cierre del día 1 de octubre en el nivel 1.0879.

Un movimiento a través el giro de máximo en el precio de cierre de la sesión de ayer en el nivel 1.1001 reafirmaría el giro hacia arriba del impulso. Un movimiento a través de 1.0962 confirmaría el giro de máximo a precio de cierre. Esto podría activar el inicio de una caída de unos 2 a 3 días.

Incluso por encima de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días, podríamos empezar a plantearnos la idea de que realmente el mercado pudiese subir hacia arriba de forma significativa. Sin embargo si todo sigue igual este es un mercado que probablemente vaya a caer cada vez que intente formar un rally. Teniendo esto en cuenta es probable que simplemente vayamos a continuar viendo más de lo mismo.

EUR / USD
El Euro se encuentra en la delantera en el comercio europeo el miércoles y salta hacia las barreras clave en la zona de 1.10.
La acción de los últimos cuatro días estuvo congestionada entre las líneas diarias Tenkan-sen y Kijun-sen, con un impacto negativo en cuatro rechazos al alza consecutivos, siendo hasta ahora limitada.
La imagen más grande sigue siendo bajista y el riesgo de una nueva debilidad aumentaría en caso de fallas repetidas para despejar los pivotes de la zona 1.10, sin embargo, la confirmación de nuevos osos requeriría un descanso y cierre por debajo del Tenkan-sen diario.
Por otro lado, se podría esperar una señal alcista más fuerte en el cierre por encima de la zona de 1.10 (Kijun-sen / barrera doble Fibo / resistencia de línea de tendencia diaria).
Los estudios diarios son mixtos y los mercados se centran en el lanzamiento de FOMC de hoy minutos, así como el discurso del Jefe Powell, que podría proporcionar una señal de dirección más clara.

Res: 1.0994; 1.1004; 1.1025; 1.1055
Sup: 1.0978; 1.0965; 1.0955; 1.0940

Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.0975, probablemente la dirección del EUR/USD el miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.0939 y al ángulo de Gann alcista en 1.0999.

Un movimiento prolongado por encima de 1.0999 indicaría la presencia de compradores. Esto podría conducir a un rally que tendría dificultades en subir, puesto que encontraría resistencia en los niveles 1.1001, 1.1004, 1.1020 y 1.1022.

¿QUÉ NUEVA ARMA PARA EL BCE?
El Banco Central Europeo (BCE), que no tiene tanto margen de maniobra como la Fed, decidió el mes pasado revivir la imprenta y reducir su tasa de depósitos en un 0,10% (de ahora en adelante a - 0,5%). Además, también anunció el apoyo a los bancos comerciales para reducir el impacto negativo en sus balances de tasas negativas.

El mercado debería centrarse en los comentarios de los miembros del BCE sobre las posibles nuevas armas discutidas para revivir la economía europea. ¿Sería el siguiente paso del banco pagar directamente dinero en la cuenta bancaria europea para estimular el consumo (y por lo tanto la producción)? Esta posibilidad es discutida cada vez más en los medios por los "expertos" en Finanzas.

Los informes publicados esta noche y mañana también deberían mostrarnos una clara divergencia entre los miembros del Comité. La decisión del BCE de bajar las tasas nuevamente y revivir QE llevó a la renuncia de la líder alemana Sabine Lautenschläger y al desacuerdo del representante holandés.