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El NZD amplía sus ganancias en la semana, subiendo un 2.03% frente al USD.
Ucrania-Rusia reanudaría las negociaciones el jueves – Tass.
Perspectiva técnica del NZD/USD: Neutral-bajista, pero si no puede romper la resistencia, exacerbaría un movimiento bajista.
Perspectiva técnica del NZD/USD: Se avecina un harami bajista en el gráfico diario.
El dólar de Nueva Zelanda avanza por segunda vez en la semana y se acerca a una línea de tendencia de resistencia de dos meses alrededor de 0.6790. En el momento de escribir este artículo, el NZD/USD cotiza a 0.6779.
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El dólar neozelandés amplía sus ganancias en la semana, hasta un 2,03% frente al billete verde.
Ucrania-Rusia reanudaría las negociaciones el jueves – Tass.
Perspectiva técnica del NZD/USD: Neutral-bajista, pero si no puede romper la resistencia, exacerbaría un movimiento bajista.
Perspectiva técnica del NZD/USD: Se avecina un harami bajista en el gráfico diario.
El dólar de Nueva Zelanda avanza por segunda vez en la semana y se acerca a una línea de tendencia de resistencia de dos meses alrededor de 0.6790. En el momento de escribir este artículo, el NZD/USD cotiza a 0,6779.
El estado de ánimo de los inversores mejoró ligeramente a pesar de la continuación de la guerra entre Ucrania y Rusia. Los titulares sobre el conflicto mantienen a los inversores alerta, ya que los altos niveles de volatilidad dificultan predecir cómo se moverían los activos financieros. Según los cables de noticias, la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, programada para el miércoles, cambió de fecha. La agencia de noticias Tass informó que los funcionarios ucranianos llegarán a Bielorrusia el jueves para continuar las discusiones.
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NZD/USD renueva el mínimo intradiario durante el primer desempeño diario negativo en ocho.
Los temores de una inminente invasión rusa de Ucrania pesan sobre la confianza del mercado, y también se podría considerar el optimismo de la Fed.
Orr de RBNZ justifica las alzas recientes, señales por encima de las tasas neutrales para este momento de 2023.
El calendario de EE. UU. muy poblado entretendrá a los comerciantes, los catalizadores de riesgo son la clave.
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Debido a la guerra en curso en Ucrania y la agitación en los mercados de productos básicos, ahora se espera que el crecimiento sea menor, mientras que la inflación será notablemente más alta.
Para contrarrestar el aumento de la inflación, ANZ ahora dice que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) tendrá que aumentar su tasa de efectivo del 1,0% en 50 puntos básicos en sus reuniones de política de abril y mayo. Sin embargo, el NZD/USD se vio presionado porque los comerciantes de futuros están valorando una probabilidad del 50-50 de un movimiento de medio punto en abril, y solo ven tasas de alrededor del 1,70% en mayo.
La incertidumbre sobre el tamaño y la frecuencia de las subidas de tipos por parte del RBNZ debería ser la fuente de volatilidad para el dólar neozelandés a corto plazo.
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En la sesión asiática, la agenda macroeconómica de Nueva Zelanda presentó el índice de desempeño comercial de la manufactura, que subió a 53.6 en febrero. “La inquietud subyacente ciertamente se despertará por el alto número sostenido de casos de COVID a medida que avanzamos en marzo. El próximo resultado del PMI también puede ver las consecuencias del conflicto Rusia/Ucrania, cuyos impactos globales se sentirán en todas partes”, Economista sénior de BNZ, Craig Ebert.
La agenda económica de EE.UU. presentó el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para marzo, que disminuyó desde 62.8 en febrero a 59.7, mientras que las expectativas de inflación aumentaron a 5.4% desde 4.9% en la lectura anterior. Esta fue la lectura de Confianza del Consumidor UoM más baja desde noviembre de 2011, ya que las expectativas de inflación aumentaron considerablemente debido a un aumento en los precios del combustible provocado por la invasión rusa de Ucrania.
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NZD/USD parece estar listo para terminar la semana con firmeza y en camino a una cuarta sesión consecutiva de ganancias. El par ha pasado la sesión del viernes coqueteando con el nivel de 0.6900, pero por ahora se le impide romper al alza debido a una formidable resistencia en forma de máximos mensuales/anuales anteriores en el área de 0.6925 y la media móvil de 200 en 0.6912. Pero el NZD/USD todavía cotiza alrededor de un 0,25 % más alto en el día y ha subido más del 2,5 % en comparación con los mínimos semanales anteriores en el área de 0,6730.
A principios de semana, los temores sobre los bloqueos en China cuando la variante Omicron Covid-19 comenzó a extenderse en varias ciudades, desafiando la política de cero Covid del país, pesaron sobre el NZD/USD y estos temores parecen haber disminuido un poco, facilitando el repunte. Además de eso, la guerra ruso-ucraniana en curso y las duras sanciones occidentales posteriores a las exportaciones rusas significan que otras monedas vinculadas a productos básicos como el kiwi siguen teniendo una gran demanda. Mientras tanto, el anuncio de política agresiva de la Fed y el subsiguiente comentario agresivo de dos de los formuladores de políticas del banco no se tradujo en un alza del dólar estadounidense, por lo que no logró evitar la recuperación en las últimas cuatro sesiones.
El kiwi también cuenta con el respaldo de un banco central muy agresivo, y podría decirse que el RBNZ es el banco central del G10 más agresivo en este momento (aunque la Fed se está poniendo al día). La sugerencia es que NZD/USD ciertamente puede continuar con su reciente repunte. Si puede lograr una ruptura limpia por encima de 0.6900 y por encima de su 200DMA y máximos mensuales anteriores, un repunte de regreso a 0.7000 está muy en juego.
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El impresionante repunte del kiwi del martes se produce en medio de un fuerte apetito por el riesgo y un amplio impulso alcista en el espacio de renta variable mundial, condiciones que suelen ser buenas para valores como el NZD y el AUD. Pero el kiwi (y el dólar australiano) también se están beneficiando de su distancia relativa al conflicto ucraniano frente, por ejemplo, a monedas como la NOK, la SEK y otras monedas europeas más sensibles al riesgo. De hecho, si los inversores buscan invertir en una moneda que 1) pueda beneficiarse del riesgo, 2) pueda beneficiarse de materias primas más altas y 3) esté menos expuesta a los efectos económicos negativos de la guerra de Ucrania, el kiwi (y el dólar australiano) prácticamente marque todas las casillas.
El kiwi también tiene el viento de cola adicional de uno de los bancos centrales más agresivos del G10 en el RBNZ. El RBNZ ya está muy por delante de la Fed en el actual ciclo de alzas y se espera que las cosas sigan así, ya que es probable que el banco suba las tasas de interés en intervalos de 50 pb en las próximas reuniones. Eso podría explicar por qué el kiwi ha sido capaz de rechazar la fortaleza del USD.
De cara al futuro, los principales impulsores del apetito por el riesgo (geopolítica, retórica de la Fed, etc.) seguirán siendo importantes para el NZD/USD. No hay nada de importancia en el calendario económico de Nueva Zelanda esta semana, pero los comerciantes de ** deberían estar atentos a un aluvión de discursos de la Fed durante el resto de la semana que brindará más información sobre qué formuladores de políticas apoyan qué camino de ajuste se avecina, además del PMI de Flash de EE.UU. de marzo el jueves.
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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el martes que estaban dispuestos a discutir el compromiso de no unirse a la OTAN y agregó que también podrían discutir el estatus de Crimea y Donbass después de un alto el fuego. Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que el presidente estadounidense, Joe Biden, planeaba sancionar a "cientos de legisladores rusos" ya el jueves. Al comentar sobre el impacto económico del conflicto entre Rusia y Ucrania, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha dicho que la guerra ralentizaría el crecimiento económico, pero ha agregado que aún no esperaban una recesión global.
El EUR/USD cambió su dirección después de bajar hacia 1.0950 el martes y logró cerrar por encima de 1.1000 con pequeñas ganancias diarias. El par continúa subiendo el miércoles temprano hacia 1.1050.
El GBP/USD ha subido a 1.3300, pero parece haber perdido su impulso alcista. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido han revelado que la inflación, medida por el índice de precios al consumidor IPC, subió al 6.2% interanual en febrero desde el 5.5% visto en enero.
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En opinión de los estrategas de ** en UOB Group, NZD/USD podría subir y volver a probar el nivel de 0.7025 en el corto plazo.
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que hay margen para que el NZD 'continúe avanzando'. Agregamos, "es poco probable que la principal resistencia en 0.7025 se vea amenazada". Posteriormente, el NZD subió a 0,6988 antes de disminuir. El impulso alcista está comenzando a disminuir y esto, junto con las condiciones de sobrecompra, sugiere que es poco probable que NZD se fortalezca aún más. Hoy, es más probable que el NZD se negocie entre 0,6930 y 0,6990".
Próximas 1 a 3 semanas: “Nuestra actualización de ayer (23 de marzo, spot en 0.6960) sigue en pie. Como se destacó, si bien la fortaleza del NZD aún está intacta, se espera que cualquier avance adicional enfrente una sólida resistencia en 0.7025. En general, solo una ruptura de 0.6890 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte' desde ayer) indicaría que la fortaleza actual de NZD que comenzó a fines de la semana pasada ha llegado a su fin".
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La dirección del NZD/USD el lunes estará determinada por la reacción de los comerciantes a .6906.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de .6906 indicará la presencia de compradores. Sacar .6926 reafirmará la tendencia alcista. Esto podría crear el impulso alcista necesario para desafiar el nivel de Fibonacci a largo plazo en .6955. Este es un posible punto desencadenante de una aceleración alcista.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de .6906 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es el nivel del 50% a largo plazo en .6874. Si esto falla, busque que la venta se extienda posiblemente al pivote menor en .6826.
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El par fue testigo de algunas ventas el jueves y, por ahora, parece haber estancado su reciente tendencia alcista más cerca de la marca psicológica clave de 0.7000, o el pico de cuatro meses tocado el día anterior. La caída estuvo patrocinada exclusivamente por una fortaleza generalizada del dólar estadounidense, respaldada por la perspectiva agresiva de la Reserva Federal .
De hecho, los comentarios de miembros influyentes del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell , han alimentado las especulaciones de que la Fed adoptaría una respuesta política más agresiva para combatir la alta inflación. Los inversores reaccionaron rápidamente y comenzaron a valorar la posibilidad de una subida de tipos de 50 pb en la reunión de mayo.
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En otros lugares, los nuevos temores de covid en China y Europa, con la variante BA.2 cada vez más fuerte en el bloque, también pesan sobre los precios del NZD/USD.
En el lado positivo, una caída en las Solicitudes Semanales de Desempleo a niveles no vistos desde 1969 se unió a los PMI de Markit de EE. UU. más firmes para febrero para favorecer el optimismo del mercado. Sin embargo, las impresiones pesimistas de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y los temores de inflación pesaron sobre el sentimiento.
Además, defendiendo los precios del NZD/USD están los comentarios de ANZ que dicen: “Ayer, el FMI publicó su informe regular del Artículo IV sobre la economía de Nueva Zelanda. Concluyó que 'aumentos significativos en la tasa de efectivo oficial a corto plazo son apropiados', pero advirtió que el debilitamiento de la economía mundial y el retiro del estímulo monetario y fiscal contribuirían a moderar el crecimiento, pronosticando un 2,7 % en 2022 (ANZ: 2,1 % ).”
En medio de estas jugadas, los índices de referencia de Wall Street terminaron el jueves en el lado positivo, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron un 3,5 % en torno al 2,37 % al final de la sesión norteamericana del jueves.
Continuando, los datos de EE. UU. de segundo nivel pueden entretener a los operadores de NZD/USD, pero los titulares sobre Rusia y la inflación serán cruciales para estar atentos a un nuevo impulso.
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Mientras tanto, anteriormente en la sesión de EE. UU., el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, repitió su llamado para que la Fed actúe agresivamente en Bloomberg TV. Además, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que cree que el principal riesgo para la economía es un empeoramiento de la ya alta inflación a medida que suben los precios del petróleo debido al conflicto en Ucrania y una interrupción en las cadenas de suministro por las contramedidas de China contra el COVID-19.
A nivel nacional, las expectativas de inflación en Nueva Zelanda han aumentado considerablemente durante el año pasado y los analistas de ANZ Bank dijeron que existe un riesgo real de que los recientes aumentos de precios puedan hacer que las expectativas se desvinculen del objetivo del RBNZ del 2% para la inflación del IPC, especialmente porque Omicron exacerba ya estirado cadenas de suministro nacionales.
“El RBNZ ya vio las expectativas de inflación como el riesgo más importante en el MPS de febrero, y ahora ese riesgo de expectativas no ancladas es aún más fuerte.
Esta es una razón clave por la que creemos que el RBNZ debería aumentar agresivamente el OCR en 50 pb tanto en abril como en mayo. Dolerá, pero es considerablemente mejor que lo que tendrían que hacerle a la economía si las expectativas de inflación continúan aumentando en espiral en la dirección equivocada”.
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NZD/USD ha subido hacia 0.6950 el martes en un entorno de riesgo.
Los alcistas están disfrutando de los aspectos positivos de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.
NZD/USD cotiza cerca de un 0,8% más alto en el día en un entorno de riesgo, ya que el dólar estadounidense se desangra tras el progreso positivo en las conversaciones de paz de Ucrania y Rusia. El par ha subido el martes desde un mínimo de 0,6875 hasta un máximo de 0,6945 hasta el momento.
“Si bien la volatilidad general del mercado de divisas ha sido elevada (con el EUR/USD subiendo 1½ centavos antes de regresar un poco y el USD/JPY ahora a unos 2½ centavos del pico del lunes por la noche), el AUD y el NZD han estado mucho más tranquilos frente al USD (pero más volátil en los cruces),'' explicaron los analistas de ANZ Bank.
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El dólar neozelandés sigue a la defensiva y pierde un 1.69%.
La inflación en Estados Unidos, y la reunión de la Reserva Federal, pesaron en el ánimo del mercado e impulsaron al USD.
El martes, el índice de precios al productor de EE.UU. correspondiente a mayo podría atraer la atención de los inversores, ya que se avecina la reunión de política monetaria de la Fed.
El NZD/USD cayó cerca de 90 pips en una jornada de aversión al riesgo, por cortesía del índice de precios al consumo de EE.UU. de mayo, que alcanzó el 8.6%, lo que despertó el temor de que la Reserva Federal de EE.UU. apretara más de lo que lo ha hecho, lo que arrastraría a EE.UU. a una recesión. En 0.6251, el NZD/USD está cotizando en un nuevo mínimo de cuatro semanas, mientras los vendedores comienzan a apuntar a los mínimos del año en 0.6216.
