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El documento puede arrojar algo de luz sobre las preocupaciones, externas e internas, que llevaron al banco central del mundo a tomar una decisión. También ayudarán a comprender las diferencias entre los miembros y verán si alguno está considerando un recorte de tasas.
Un calendario ocupado espera a los comerciantes el jueves con pedidos de bienes duraderos que se destacan. Este es un informe demorado para diciembre que alimenta el PIB. Los pedidos principales aumentaron un 0,7%, pero ambas medidas principales cayeron: excluyendo la defensa, los pedidos cayeron un 0,1% y excluyendo el transporte un 0,4%. Los mercados querrán ver aumentos en los datos básicos.
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Hay un progreso en las negociaciones entre Estados Unidos y China.
El progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China provocó un aumento en los índices bursátiles mundiales. Las citas para Nikkei aumentarán o no?
El presidente chino, Xi Jinping, dijo que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China continuarán esta semana. Expresó la esperanza de que las partes llegarían a un acuerdo mutuamente beneficioso. Un posible debilitamiento del yen, en el contexto de la reducción del riesgo, puede ayudar a mejorar el desempeño financiero de los exportadores japoneses. En medio de las guerras comerciales globales, el yen era demandado por los inversores como moneda de refugio. Un positivo adicional para el Nikkei podría ser el crecimiento del PIB de Japón en el cuarto trimestre de 2018 en un 1,4% en términos anuales, después de la desaceleración económica en el tercer trimestre. Como resultado, el PIB japonés para el último año creció un 0,7%. El aumento se ha observado por 7º año consecutivo.
Archivo adjunto 6142
En el marco de tiempo diario, Nikkei: D1 rompió la línea de resistencia del canal descendente. Una serie de indicadores de análisis técnicos formaron señales de compra. El mayor crecimiento de los precios es posible en caso de noticias macroeconómicas y corporativas positivas .
El indicador parabólico da una señal alcista.
Las bandas de Bollinger se han estrechado, lo que indica una disminución de la volatilidad. Ambas bandas de Bollinger se titulan hacia arriba.
El indicador RSI está por encima de 50. No hay divergencia.
El indicador MACD da una señal alcista.
El impulso alcista puede desarrollarse en caso de que Nikkei exceda su último máximo fractal y la banda superior de Bollinger en 21300. Este nivel puede servir como punto de entrada. El límite de pérdida inicial se puede colocar debajo del último fractal inferior, la línea inferior de Bollinger y la línea Parabólica: 20000. Después de abrir la orden pendiente, moveremos el límite al siguiente fractal inferior siguiendo las señales de Bollinger y Parabólica. Por lo tanto, estamos cambiando la ganancia / pérdida potencial al punto de equilibrio. Los operadores más aversos al riesgo pueden cambiar al gráfico de 4 horas después del comercio y colocar un stop loss en la dirección del comercio. Si el precio alcanza el nivel de parada (21300), sin alcanzar el pedido (20000), recomendamos cerrar la posición: el mercado mantiene cambios internos que no se tuvieron en cuenta.
Resumen del análisis técnico
Posición
Comprar
Comprar parada
Por encima de 21300
Detener la pérdida de
Por debajo de 20000
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Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY está operando en un retroceso profundo por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 200 días en el gráfico diario.
Este lunes, en el Día del Presidente de los Estados Unidos, los mercados financieros podrían ofrecer movimientos limitados.
USD / JPY gráfico de 4 horas
El USD / JPY está operando por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista.
USD / JPY gráfico de 30 minutos
El USD / JPY tiene un límite de 110.70 y el SMA 200 sugiere un descenso en el precio en las próximas sesiones.
Los soportes a la baja se ven cerca del nivel 110.30 y 109.80.
Por otro lado, una fuerte ruptura por encima del nivel clave de 110.70 invalidaría el escenario bajista y vería el nivel de 111.00 revisado.
Niveles clave adicionales
USD / JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 110.57
Hoy Cambio diario: 17 pips
Hoy Cambio diario%: 0.15%
Hoy Abierto diario: 110.4
Tendencias:
Diario SMA20: 109.81
Diario SMA50: 110.17
Diario SMA100: 111.61
Diario SMA200: 111.3
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 110.65
Baja diaria anterior: 110.25
Alta semanal anterior: 111.13
Baja semanal anterior: 109.7
Máxima mensual anterior: 110
Baja mensual anterior: 104.75
Fibonacci diaria 38.2%: 110.4
Fibonacci diaria 61.8%: 110.5
Punto de pivote diario S1: 110.22
Punto de pivote diario S2: 110.04
Daily Pivot Point S3: 109.83
Daily Pivot Point R1: 110.62
Daily Pivot Point R2: 110.83
Daily Pivot Point R3: 111.01
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La desaceleración de la economía opaca el progreso de las negociaciones comerciales
Los mercados europeos se están negociando justo por encima de la línea plana, sin ninguna indicación de si podrán permanecer en la negrura durante el resto del día, ya que el optimismo sobre el progreso en las conversaciones comerciales chino-estadounidenses se ve opacado por las preocupaciones sobre la economía global. . En Londres, los metales y los mineros están liderando el camino al alza gracias a un precio de cobre más firme que ha aumentado más del 10% en el último mes. El grupo educativo Pearson, el ex propietario del FT, también se encuentra entre los principales ganadores del FTSE después de que lanzó un plan para reestructurar sus pasivos de pensiones.
¿Una economía alemana más débil obligará a la mano del BCE?
Una serie de indicadores económicos alemanes relativamente débiles mantienen al DAX casi sin cambios esta mañana: los números del PMI mostraron claramente que la industria manufacturera del país se está reduciendo, mientras que los datos de esta mañana son una prueba de que la mayor economía de Europa está al borde de la recesión. El Banco Central Europeo está muy preocupado por el estado del crecimiento económico de Alemania y ya ha dicho en enero que el riesgo para toda la zona euro ha pasado del riesgo ampliamente equilibrado al riesgo a la baja.
Uno de los economistas principales del BCE ha indicado que en su próxima reunión en marzo, el banco deliberará sobre si ofrecer una ronda de préstamos baratos solo unos meses después de que detuviera el programa de compra de bonos que ha estado vigente desde la última crisis financiera. A pesar de las preocupaciones, el euro se mantiene, cotizando con un alza del 0,1% frente al dólar y del 0,32% frente a la libra.
La libra se mantiene por encima de $ 1.3 pero pulgadas más baja
La libra ha perdido algo de terreno frente al dólar, pero se mantiene cómodamente por encima del nivel de $ 1.3, que ahora se ha convertido en la medida informal del grado de estrés de Brexit en el país. Las deserciones de los partidos Laborista y Tory se han detenido temporalmente mientras el Primer Ministro todavía está en Bruselas tratando de renegociar algunos de los puntos más sutiles relacionados con los problemas de la frontera irlandesa. Es probable que la temperatura política comience a aumentar la próxima semana antes de la próxima votación importante sobre el Brexit en el Parlamento y podríamos ver fácilmente a más diputados abandonando a sus partidos en un último intento por evitar la propuesta actual y un Brexit sin acuerdo.
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BMO Capital Markets: Tercer descenso consecutivo en las ventas de viviendas existentes en los EE. UU.
El equipo de análisis de BMO Capital Markets observa que las ventas de casas existentes en los EE. UU. Registraron su tercer descenso consecutivo ya que cayeron inesperadamente en enero y cayeron un 1,2% a 4,94 millones de unidades a su nivel más bajo desde noviembre de 2015.
Cotizaciones clave
“Hay un poco de luz brillando en el horizonte. Con un paciente en la Reserva Federal , las tasas hipotecarias no deberían estar aumentando de manera notable "
"Ya han bajado 60 puntos básicos desde sus máximos recientes. Y la última encuesta de constructores de viviendas fue más optimista ... citando mejores ventas y tráfico en febrero ".
"Mientras tanto, los datos en el terreno muestran claramente que la economía se tambaleó en el cambio de año, manteniendo al banco central cauteloso".
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El panorama a corto plazo sigue siendo alcista en general, pero los técnicos diarios carecen de ímpetu y el estocástico semanal está sobrecomprado, lo que podría afectar aún más a los toros.
El aumento de 10SMA rastrea el avance en las últimas dos semanas y marca un sólido soporte en 110.63, cuya pérdida debilitaría la estructura.
La extensión por debajo del aumento de 20SMA (110.08) y el apoyo psicológico 110 dejaría a los toros y señalaría un retroceso más profundo.
Res : 111.12; 111.30; 111.55; 112.00
Sup:110.63; 110.31; 110.08; 109.81
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Mientras tanto, en cuanto a los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. A 10 años, cayeron del 2,68% al 2,65%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó del 2,52% al 2,49%, en parte como respuesta a Fedspeak.
"Hubo muchos comentarios de los miembros del FOMC de la Fed en un foro de política monetaria el viernes, principalmente con un tono moderado", explicaron los analistas de Westpac. "Bostic dijo que la política está en una encrucijada, a Williams le preocupaba la persistente baja de su 2%. la meta de inflación, Daly dijo que las presiones de inflación cíclicas no son aparentes, Clarida dijo que las tasas de interés neutrales parecen haber caído en Estados Unidos y en el extranjero, y Quarles prefirió mantener amplias reservas en su balance general ".
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La mayor parte del comercio lateral de la semana pasada en el USD / JPY me envió un mensaje de que los inversores no estaban preocupados por el riesgo o la dirección de las tasas de interés. La muda reacción a los datos económicos de EE. UU., Mixtos a potencialmente bajistas, confirmó aún más mi evaluación. Sin embargo, el escéptico en mí dice que esas son las cosas exactas de las que deberíamos estar preocupados esta semana.
Las acciones han estado subiendo constantemente durante nueve semanas. Además, los riesgos a la baja han sido reducidos. Según FactSet, el índice S&P 500 no ha experimentado una disminución del 1% o más en los últimos 20 días de negociación. Además, los titulares sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China pueden haber convencido a los inversores de que no tienen preocupaciones.
Dado el estrecho rango de operaciones de la semana pasada en el USD / JPY, creo que los inversores deberían acercarse esta semana con cautela porque no creo que este patrón continúe. Una segunda semana de extrema estrechez apoyaría mi argumento aún más de que el Dólar / Yen se está configurando para el retorno de una mayor volatilidad.
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• Las tensiones geopolíticas apuntalan la demanda de refugio seguro de JPY e impulsaron nuevas ventas.
• Los operadores siguieron los pasos de los rendimientos de los bonos de EE. UU. En medio de la tenue demanda del USD.
• El enfoque ahora cambia al testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso.
El par USD/JPY ahora parece haber entrado en una fase de consolidación y se vio oscilar en una estrecha banda comercial cerca del extremo inferior de su rango diario de negociación, alrededor de la región 110.80.
La pareja no pudo capitalizar el movimiento de la noche a la mañana hasta el área de 111.25, o los nuevos tops de YTD y se reunió con un suministro fresco el martes a raíz de las tensiones geopolíticas en la península asiática.
Los informes sobre ataques aéreos de la India en objetivos en Pakistán compensaron en parte el optimismo más reciente sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y desencadenaron cierto comercio de aversión al riesgo durante la sesión asiática del martes.
El estado de ánimo de riesgo fue evidente a partir de la diapositiva en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Que apuntalaron la relativa demanda de refugio seguro del yen japonés y se vio que ejercía cierta presión a la baja sobre el principal.
Mientras tanto, una acción moderada del precio del dólar estadounidense hizo poco para prestar apoyo o influir en la acción del precio, ya que el enfoque ahora cambia al testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso el día de hoy.
Esto, junto con las cifras de crecimiento anticipadas del PIB de EE. UU. El jueves, influirá en el sentimiento a corto plazo que rodea a la dinámica de precios del USD y proporcionará un ímpetu direccional significativo.
Niveles técnicos a seguir.
La región 110.60-50 podría continuar protegiendo el inconveniente inmediato, que si se rompe podría acelerar el deslizamiento hacia el soporte intermedio 110.20 en ruta hasta la marca psicológica clave de 110.00. Por otro lado, el control de 111.00 podría continuar actuando como un obstáculo clave inmediato, por encima del cual es probable que el par realice un nuevo intento de probar la SMA de 100 días cerca de la región de 111.50.
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Niveles de USD / JPY a considerar
Al momento de escribir, el par ha bajado un 0.17% a 110.87 enfrentándose a la contención inmediata en 110.72 (SMA a 10 días) secundado por 110.25 (mínimo 15 de febrero) y luego a 110.19 (SMA a 21 días). Por otro lado, una ruptura de 111.23 (2019 de alta el 25 de febrero) abriría la puerta a 111.30 (SMA de 200 días) y finalmente a 111.40 (alta el 26 de diciembre de 2018).
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Perspectivas de una entrada larga con descuento hasta que el período de retraso de Ichimoku en la nube señala una entrada larga
Sin embargo, con el estocástico, MACD y RSI en múltiples marcos de tiempo bajistas y mientras el dólar se mantiene por debajo del escote de H&S en 96.65, el par puede tener dificultades para atraer nuevas ofertas en esta coyuntura, lo que podría ofrecer un descuento a los toros que buscan ingresar por mucho tiempo. algunas de las condiciones alcistas de Ichimoku Cloud y el precio se mantiene por encima de la SMA 21-D para todo el tramo de los negocios de febrero. Sin embargo, aunque está lejos del precio, el intervalo Lagging diario es el último de los criterios que se deben cumplir, ya que aún no se ha cruzado por encima de la nube. Como sostiene Valeria Bednarik, 112.20 es de hecho un nivel clave. Necesito cruzar por un nuevo punto de entrada largo. Vale la pena señalar que USD / JPYestá en un canal ascendente y ha encontrado resistencia en la parte superior del canal, así como la resistencia de las bandas diarias de Bollinger: un retroceso podría apuntar a la SMA 100-D y la confluencia de S1 ubicadas en torno a 111.32 / 50 respectivamente. Un nivel más firme de soporte podría provenir de Tenken Sen en 111.21.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Hoy en día USD / JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Las transacciones solo se pueden ingresar desde las 8 a.m. del martes en Nueva York y a las 5 p.m. del martes en Tokio.
Oficios cortos
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.09 o 112.65.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje que el resto de la posición aumente.
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Análisis técnico del USD/JPY: la configuración favorece una eventual ruptura alcista y un avance hacia mediados de 112.00s
• El par extendió su escalada intradía constante a través de la sesión a mediados de Europa, aunque continuó con su lucha para superar la marca de la cifra de 112.00.
• La reciente acción del precio dentro del rango constituido hacia la formación de un patrón de gráfico rectangular en el gráfico de 1 hora, marcando una pausa en la reciente tendencia alcista.
• El hecho de que el par se mantiene cómodamente por encima de los promedios móviles diarios importantes: 50, 100 y 200 días SMA, apoya las perspectivas para un eventual brote alcista y ganancias adicionales.
• Los osciladores en los gráficos de 4 horas por día mantuvieron su sesgo alcista y nuevamente comenzaron a ganar tracción positiva en el gráfico de 1 hora, lo que agregó credibilidad a la perspectiva constructiva.
• Sin embargo, es probable que los comerciantes esperen un movimiento sostenido más allá del control mencionado antes de hacer una oferta agresiva para una mayor apreciación hacia la zona horizontal 112.55-65.
USD/JPY gráfico de 1 hora
Archivo adjunto 6755
USD/JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 111.96
Hoy Cambio diario: 26 pips
Hoy Cambio diario%: 0.23%
Abierto diario hoy: 111.7
Tendencias:
Diario SMA20:
110.67 Diario SMA50: 109.84
Diario SMA100:
111.38 Diario SMA200: 111.35
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 112.02
Baja diaria
anterior: 111.64 Alta semanal anterior: 112.08
Baja semanal anterior : 110.35
Alta mensual anterior: 111.5
Baja mensual anterior: 108.73
Fibonacci diario 38.2%: 111.78
Fibonacci diaria 61.8%: 111.87
Punto de pivote diario S1: 111.55
Punto de pivote diario S2: 111.41
Daily Pivot Point S3: 111.18
Daily Pivot Point R1: 111.93
Daily Pivot Point R2: 112.16
Daily Pivot Point R3: 112.31
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El dólar estadounidense cayó frente al yen japonés para comenzar la semana el lunes, con el nivel de ¥ 112 causando una gran resistencia. Esta es un área que ha sido extraordinariamente resistiva, y el hecho de que nos retiremos de aquí no debería ser una gran sorpresa. Sin embargo, no nos desglosamos por debajo del nivel de soporte en ¥ 111.50, por lo que no estamos necesariamente listos para reinvertir todavía.
En este punto, parece muy probable que simplemente nos movamos de un lado a otro en esta vecindad general. Con el número de empleos que llega tarde esta semana, es muy posible que tengamos un par de días muy tranquilos por delante.
Sin embargo, si obtenemos un cierre diario que está significativamente por encima del nivel de ¥ 112, entonces soy un comprador. Si obtenemos un cierre diario que está significativamente por debajo del nivel de ¥ 111.50, entonces soy un vendedor.
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Las ventas de casas nuevas en diciembre saltan 3.7% de las enormes revisiones negativas
Las ventas de casas nuevas aumentaron en un sólido 3.7% a 621K, pero la razón es sospechosa: fuertes revisiones negativas en octubre y noviembre.
El departamento del Censo informó que las ventas de casas nuevas aumentaron un 16,9% en noviembre a 657,000 unidades.
Hoy dice que las ventas de noviembre aumentaron a 599,000 desde un total revisado de octubre de 549,000. Las ventas subieron un 3,1% respecto a las revisiones que restaron 71,000 unidades en meses anteriores.
Por región, las ventas aumentaron 44.8% en el noreste, cayeron 15.3% en el medio oeste, aumentaron 5.0% en el sur y aumentaron 1.4% en el oeste.
Trata estos números con un poco de escepticismo.
Venta de casas nuevas y casas nuevas en venta
Tenga en cuenta el aumento en la especulación constructor. Los constructores tienen 344,000 casas terminadas para la venta.
La oficina de censos todavía está luchando para ponerse al día con la desaceleración del gobierno. El informe de ventas de casas nuevas de enero vence el 14 de marzo.
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USD / JPY Precio actual: 111.24
La necesidad de interés especulativo por la seguridad se compensa con las pobres cifras macroeconómicas japonesas.
Wall Street comienza la semana ganando terreno, limitando aún más el potencial ascendente del yen.
El USD / JPYpar terminó el día alrededor de 111.20, donde cierra el viernes, recuperándose de un mínimo diario de 110.87 alcanzado durante las horas de comercio asiáticas. El yen ganó algo de fuerza hacia arriba en medio de la aversión al riesgo que dominaba el mundo financiero al comienzo del día, aunque los datos japoneses más débiles de lo esperado mantuvieron las ganancias en jaque. Las órdenes preliminares de máquinas de máquina en febrero de Japón se desplomaron un 29,3% respecto al año anterior, luego de imprimir un 18,8% en enero, lo que indica una desaceleración del crecimiento económico que continúa. El par encontró cierto respaldo en el optimismo de Powell, jefe de la Fed, sobre el desempeño de la economía local, que luego fue respaldado por Wall Street, ya que los índices de Estados Unidos terminaron el día con ganancias sólidas. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Tenían pocas opiniones sobre el comportamiento de la pareja, terminando el día poco cambiado y casi mínimos mensuales.
Mientras tanto, el par está en modo consolidativo a corto plazo, rondando alrededor de un 100 SMA sin rumbo desde el viernes pasado en su gráfico de 4 horas. El riesgo de una extensión descendente sigue siendo alto, dado que los indicadores técnicos en la tabla mencionada corrigieron las lecturas de sobreventa pero perdieron la fuerza hacia arriba en un terreno negativo, disminuyendo lentamente en el momento. El caso bajista será más fuerte si el par pierde 110.90, mientras que los alcistas intentarán presionar para obtener nuevos máximos anuales si el precio supera los 111.60.
Niveles de soporte: 110.90 110.55 110.10
Niveles de resistencia: 111.30 111.60 112.00
Ver gráfico en vivo para el USD / JPY
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La guerra comercial entre Estados Unidos y China podría llegar dentro de poco a su fin, o así al menos lo ha anunciado Donald Trump al anunciar que el presidente de China podría llegar a la Casa Blanca en poco tiempo para poner fin a ese acuerdo tan ansiado, algo que desean ambas partes por igual. Es por ello que el par USDJ/PY se mantiene en una fuerte lateralización con grandes movimientos ante cualquier noticia que pueda salir a la luz sobre las relaciones entre ambas partes. De momento seguimos esperando una confirmación más fuerte, pero ante la formación del canal alcista que se hacía formado y que podemos ver en la imagen, su ruptura nos está dando una señal de venta de unos 1500 pips, con buenas operaciones en venta pero a través de una gestión más conservadora del riesgo dado que recordemos que, hasta que el mercado no haga un mínimo más bajo que el de 110,79, las operaciones más óptimas no serán en venta. De lograr confirmar con esta señal, aprovecharemos ventas como operativas óptimas. No pienso de momento en compras ya que entiendo que para que el par USD/JPY se imponga al alza deberíamos ver un máximo al menos por encima de 114, nivel que hace dos años que el precio no logra atravesar. Su ruptura sería una señal alcista muy fuerte.
USD/JPY gráfico diario
Archivo adjunto 7907
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Precio actual: 111.37
Archivo adjunto 7927
El par USD/JPY se recuperó solo modestamente de un mínimo de 3 semanas de 111.23, terminando el día en alrededor de 111.35. El yen se apreció durante la sesión asiática en medio de una demanda de refugio después de datos de crecimiento de negocios chinos más débiles de lo esperado, ya que el PMI oficial manufacturero y no manufacturero fue inferior al esperado. El yen también fue apoyado por la amplia debilidad del dólar, ya que el interés especulativo dejó al dólar debilitado antes de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre la política monetaria de este miércoles. El intento del dólar por recuperar terreno durante la sesión estadounidense duró poco, ya que el par pasó la última sesión de negociación en el extremo inferior de su rango diario. El calendario macroeconómico japonés no tuvo nada que ofrecer y permanecerá vacío este miércoles.
El par USD/JPY está en riesgo de extender su declive, ya que está terminando el día por debajo de su DMA de 200 por primera vez desde el 10 de abril. A corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par es bajista ya que se está desarrollando a continuación todos sus promedios móviles y con la SMA de 20 ya por debajo de la SMA de 100 manteniendo su pendiente bajista. El indicador de Momentum en el gráfico mencionado carece de fuerza direccional dentro de niveles negativos, mientras que el indicador RSI apenas rebota en las lecturas de sobreventa, no es suficiente para interferir con el potencial descendente del par. Una ruptura por debajo de 111.20 expondrá all mínimo de abril de 110.80 mientras que por debajo de este último, el impulso bajista probablemente se acelerará.
Niveles de soporte: 111.20 110.80 110.50
Niveles de resistencia: 111.45 111.70 112.00
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Precio actual: 111.44
Archivo adjunto 7951
El yen se mantuvo fuerte antes de la actualización de la política de la Reserva Federal, ayudada por la flexibilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que cayó tras el mal resultado PMI manufacturero ISM de EE.UU. El par USD/JPY se acercó a 111.00 ya que el rendimiento a 10 años de referencia alcanzó el nivel 2.47%, su nivel más bajo desde el 11 de abril, y al caer Wall Street, tras la decisión de la Fed de reducir el IOER. Sin embargo, el par rebotó desde los mínimos para ubicarse alrededor de 111.40, ya que la confianza de Powell revivió los largos en dólares. El calendario macroeconómico de Japón estuvo vacío el miércoles temprano y seguirá así este jueves.
Después de que el polvo de la Fed se asentó, las acciones cotizaron a la baja, mientras que los rendimientos del Tesoro se recuperaron de sus mínimos intradía. Sin embargo, el yen sigue siendo reacio a ceder a la demanda del dólar. El gráfico de 4 horas para el par muestra que no puede recuperar terreno por encima de una SMA bajista de 20, mientras que los indicadores técnicos se han recuperado de sus mínimos intradía, pero se mantienen dentro de niveles negativos. El par tendría que eliminar la resistencia de 111.70 para poder extender sus ganancias, algo poco probable antes del informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. el próximo miércoles.
Niveles de soporte: 111.20 110.80 110.50
Niveles de resistencia: 111.70 112.00 112.45
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USD/JPY
El dólar estadounidense cayó inicialmente frente al yen japonés durante la sesión de negociación, pero encontró suficiente soporte en la EMA de 200 días para dar la vuelta y formar un martillo. Esto, por supuesto, tuvo lugar al final de la reunión de la Reserva Federal de dos días, por lo que hubo mucho ruido debido a la conferencia de prensa. Más allá de eso, el PMI Manufacturero del ISM fue bajista, por lo que, una vez dicho esto, es muy probable que continúe la volatilidad. Sin embargo, si podemos llegar a un nuevo máximo, el mercado probablemente seguirá hasta el nivel de 113,50 yenes. A la baja, si rompemos por debajo del nivel de 111, entonces es muy probable que el nivel de 110 sea el objetivo. En igualdad de condiciones, parece que podríamos intentar continuar con la tendencia alcista.
Gráfica USD/JPY
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El par USD/JPY cayó durante toda la sesión estadounidense después de que el dólar se debilitara. Cerca del final de la semana cotiza modestamente por encima de 111.00, bajando 40 pips por día.
El dólar comenzó a caer después del informe de NFP y continuó cayendo después de los datos del sector no manufacturero. El par cayó incluso cuando los precios de las acciones en Wall Street subieron. El conductor principal fue la caída del dólar. Medido por el DXY, cayó un 0.35% mientras que el DOW JONES subió un 0.75%.
El par está a punto de publicar el tercer descenso semanal consecutivo a medida que continúa retrocediendo luego de no poder mantenerse por encima de 112.00, cayendo por debajo del promedio móvil exponencial de 20 semanas (111.15 / 20) que generalmente anticipaba más debilidad en el futuro.
Qué buscar la próxima semana.
En los EE.UU., el calendario económico se muestra como el dato de inflación de eventos más relevante. “La medida del IPC, que adopta un enfoque de canasta de bienes en lugar de un gasto real, ha estado funcionando un poco más. El viernes de la próxima semana, recibimos la última lectura sobre la inflación del IPC y esperamos ver que tanto el titular como lo subyacente está en 2.1% año tras año", escribieron los analistas de Wells Fargo.
Los datos del mercado laboral de Japón se conocerán también el próximo viernes. Según los analistas del Danske Bank, las ganancias en efectivo del mercado laboral de marzo serán interesantes, ya que febrero decepcionó, y que se redujo significativamente un 0.7% anual. “La demanda doméstica se ha debilitado recientemente y un mes más, con una caída de las ganancias reales anuales por encima del 1%, ciertamente no ayudará en esto. El mercado laboral aún es extremadamente ajustado y esperamos que las ganancias se recuperen".
Otro evento clave que podría tener un gran impacto en el USD/JPY es el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Las conversaciones de la próxima semana continuarán en Washington y hay muchas probabilidades de que se anuncie la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump, cuando se debe firmar el acuerdo.
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Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China se han complicado de forma inesperada durante el fin de semana. Varios tuits de Donald Trump el domingo dan a entender que el avance de las últimas semanas se ha estancado.
El presidente estadounidense escribió ayer que las conversaciones con China avanzaban demasiado lentamente y amenazó con subir los aranceles del 10 al 25% a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares.
Estas palabras chocaban con el mensaje recibido en los últimos días, cuando parecía que el cierre de un acuerdo entre ambos países era inminente. Según informa hoy el Wall Street Journal, China está pensando cancelar las reuniones programadas para esta semana con los represantes del gobierno estadounidense.
Los mercados han reaccionado a los mensajes de Trump con un retorno a la aversión al riesgo y con fuertes caídas en las bolsas asiáticas y el petróleo. El Brent cae a estas horas más de un 2% y el West Texas cede un 3%, mientras que la bolsa china ha cerrado con más de un 5% de caída y los futuros retroceden en Europa.
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El Dlr se abrió por debajo del 111.07 (Nueva York) del viernes a 110.61 en Nueva Zelanda y cayó de 110.97 a 110.54. Aunque el precio representó una recuperación de cobertura corta a 110.84, la noticia de la respuesta de China de considerar cancelar su charla comercial en Washington esta semana provocó otra ronda de compra de yenes, el par alcanzó un mínimo de 5 semanas de 110.28 antes de recuperarse antes de la pausa del almuerzo en Asia .
La interrupción firme del día a día de Dlr de sup a 110.85 sup indica que el precio del par n puede dirigirse hacia el siguiente gráfico diario obj. en 109.71. Es probable que los comerciantes europeos compren el yen en general como reacción a las últimas tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China (¡el índice China Composite de China Shanghai se encuentra actualmente en 2920, un 5% menos)! La tabla de pedidos es bastante delgada, por lo que no hubo mucho que informar después de las paradas por debajo de 111.00 y 110.80 fueron alcanzadas.
Después del informe de empleo clave de EE. UU. De Fri, no hay eco Los datos saldrán hoy. Sin embargo, tenemos más funcionarios de la Fed programados para hablar, comenzando con el presidente de la Fed de Chicago, Evans, a las 10: 00GMT y, más tarde, a Harker, de la Fed de la Fed, a las 13: 30GMT.
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El par, sin embargo, no pudo volver a tomar la línea de tendencia ascendente y ahora está operando a la defensiva en 110.64. Con el rechazo en el antiguo apoyo convertido en resistencia de la línea de tendencia creciente, la perspectiva bajista presentada por el cierre del viernes por debajo de 111.36 se refuerza.
Gráfico diario
Como se vio anteriormente, la ruptura de la línea de tendencia ascendente está respaldada por los promedios móviles (MA) de 5 y 10 días con pendiente descendente y un índice de fuerza relativa (RSI) decisivamente bajista de 36.00.
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Los renovados temores sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China en toda regla apuntalan el estatus de refugio seguro del JPY.
Un repunte moderado del USD presta cierto soporte y apoya una recuperación de alrededor de 70 pips desde los mínimos de varias semanas.
El desplome continuo en los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos ahora podría limitar cualquier movimiento significativo al alza.
El par USD/JPY ha construido sobre su constante recuperación intradía, desde los mínimos de casi seis semanas, con los alcistas ahora apuntando a recuperar el nivel redondo de 111.00.
Un tweet del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el fin de semana, que amenazaba con aumentar los aranceles en 200.000 millones de dólares sobre productos chinos, alimentó los temores de que las negociaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo estuvieran al borde del colapso, desencadenando una nueva ola de comercio global de aversión al riesgo.
El vuelo global hacia el refugio seguro ofreció un fuerte impulso al relativo estado de refugio seguro del yen japonés, lo que llevó a una apertura bajista de más de 50 pips en el par y una posterior caída a un nivel intradía mínimo de 110.28, el nivel más bajo desde el 28 de marzo .
Sin embargo, un modesto repunte del dólar estadounidense ayudó a aliviar la presión bajista, aunque parece que los alcistas carecen de una fuerte convicción, en medio de la continua caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., lo que podría actuar como uno de los factores clave que impiden un movimiento de recuperación más sólido.
Mientras tanto, los últimos comentarios del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, quien esperaba una subida de tasas como máximo este año y posiblemente otra más en 2020, hicieron poco para proporcionar un nuevo impulso, pero siguieron apoyando el rebote intradía en medio de la ausencia de publicaciones macroeconómicas relevantes.
Sin embargo, todavía queda por ver si el par es capaz de capitalizar el repunte alcista o se encuentra con ventas nuevas en niveles más altos, mientras que el foco de atención permanece en la noticias relacionadas con el comercio antes de otra ronda de negociaciones entre EE. UU. y China. el miércoles.
Perspectiva técnica del USD/JPY
Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, escribe: “El par USD/JPY cotiza por debajo del mínimo de abril de 110.84, manteniendo una postura bajista a pesar del rebote de 50 pips desde su mínimo diario, ya que se hundió por debajo de todas sus medias móviles, con la SMA de 20 ahora acelerando hacia el sur por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado permanecen cerca de niveles de sobreventa sin fuerza direccional, en línea con más caídas por venir.
Niveles de soporte: 110.60 110.25 109.90
Niveles de resistencia: 110.85 111.10 111.45”.
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USD/JPY cae a mínimos de 3 meses por debajo de 109.75
El USD/JPY ha perdido cerca de 50 pips en lo que llevamos de jueves, deslizándose desde el máximo intradía de inicios de la sesión asiática alrededor de 110.10 al mínimo de tres meses alcanzado en las primeras horas de la mañana europea, 109.62.
El clima de aversión al riesgo sigue beneficiando al yen frente al dólar en una jornada que tendrá el foco de atención en Washington, donde se llevarán a cabo conversaciones comerciales entre la delegación china y la estadounidense.
El yen también ha ganado algo de impulso con la publicación del dato de confianza del consumidor de Japón, que se situó en abril en 40.4 puntos, levemente por debajo de los 40.5 de marzo, pero por encima de los 40.3 esperados. Otro punto a favor del yen es el reciente descenso de los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que han regresado al 2.45% después de acabar el día de ayer en el 2.48%.
En la agenda además de la reunión EE.UU.-China destaca la publicación de los datos estadounidenses de precios de producción, balanza comercial y peticiones semanales de desempleo.
Niveles USD/JPY
En caso de nuevos descensos, el soporte inicial aparece en 109.60, mínimo del 7 de febrero. Más abajo espera la zona psicológica 109.00 y 108.50, donde está el suelo del 31 de enero.
Al alza, la resistencia principal se encuentra en 112.40, máximo de ayer y de lo que llevamos de 2019. Por encima, la barrera clave está en 113.70, techo del 13 de diciembre de 2018.
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La amplia fortaleza del dólar vista a fines de la semana pasada dominó la primera sesión de negociación el lunes, con el par USD/JPY extendiendo su avance hasta 110.31. Los datos japoneses publicados durante la noche fueron optimistas, ya que la estimación preliminar del PIB del primer trimestre se ubicó en 0,5%, mejor que el 0,0% esperado, y el 0,4% anterior. El PIB anualizado se disparó a 2,1%, superando ampliamente el esperado -0,2%. Además, la producción industrial cayó en marzo en un 0,6%, mejor que el descenso anticipado del 0,9%, mientras que en forma anual disminuyó en un 4,3%, ligeramente mejor que el -4,6% previsto. La utilización de la capacidad, sin embargo, disminuyó un 0,4%. Ayudando a mantener el sentimiento positivo del mercado, el Primer Ministro Morrison ganó las elecciones australianas, una gran sorpresa ya que las encuestas sugerían que la coalición gobernante perdería ante la oposición del Partido Laborista. El ambiente del mercado se volvió agrio en Europa, provocando un retroceso desde el máximo diario hasta la zona de precios actual de 109.90.
El calendario macroeconómico de EE.UU. será ligero este lunes, incluidos el Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago para abril y un par de oradores de la Fed más tarde en el día.
Desde un punto de vista técnico, el par fue rechazado por vendedores alineados en torno al 61.8% de retroceso de la última caída diaria, ahora luchando con el 50% de retroceso de la misma caída. En el gráfico de 4 horas, la SMA de 100 mantiene su fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual, mientras que la SMA de 20 mantiene su pendiente alcista convergiendo con el próximo soporte de Fibonacci en alrededor de 109.80. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado ceden desde niveles cercanos a sobre compra, manteniendo pendientes descendentes en terreno positivo, y no llegan a sugerir una próxima caída. Dada la fortaleza dominante del dólar y el entorno adverso al riesgo, el potencial a la baja parece limitado, con el par apuntando a negociarse dentro de un rango intradiario limitado.
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El componente de empleo de los índices de gerentes de compras PMI de ISM, para el sector manufacturero y el sector de servicios, ha estado cayendo durante la mayor parte del año, lo que sugiere que la confianza entre los gerentes de las empresas está disminuyendo. Pero en la prueba crucial de la contratación actual, los datos de empleo desmienten las preocupaciones. Las empresas siguen buscando y empleando nuevos trabajadores.
Para las actitudes de los consumidores, la notación abstracta del PIB y las preocupaciones futuras de los ejecutivos de las empresas son mucho menos importantes que los hechos concretos de los empleos y los ingresos.
Inflación
La Fed puede esforzarse por mantener la inflación "simétrica" en torno a su objetivo del 2%. Pero para los consumidores, la baja inflación es una adición al ingreso disponible. En los últimos diez meses, la inflación anual total del PCE ha caído un 0.9%, desde el 2.4% en julio pasado al 1.5% en marzo. Cualquiera que sea la virtud económica del objetivo de precios de la Fed, la disminución de la inflación es una bendición para los consumidores y otra fuente de optimismo.
Confianza del consumidor
Teniendo en cuenta el desempeño de la economía estadounidense en los últimos dos años y el ascenso del mercado laboral en particular, no es sorprendente que los niveles de la confianza de los consumidores hayan sido los mejores en dos décadas y que sean comparables a los más sólidos en los 52 años de historia de la encuesta del Conference Board.
Dado que el mercado laboral está generando cada vez más empleos de los que hay trabajadores, para llenarlos con salarios que aumentan al mejor ritmo de una década, y con una moderada inflación, los consumidores se mantendrán contentos y confiados mientras sus ingresos les dejen.
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El cable imprimió un mínimo de dos sesiones en 1.2654 antes de establecerse cerca de 1.2680. El éxito del Partido Brexit en las elecciones parlamentarias de la UE reforzará las probabilidades para el partido conservador optar por un candidato con fuertes credenciales Brexit de apoyo para convertirse en el nuevo líder del partido, y por lo tanto el nuevo primer ministro. Sin embargo, mientras que los partidos Brexit y UKIP tomaron el 35% de los votos, los partidos anti-Brexit colectivamente tomaron alrededor del 40% de los votos.
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Los mercados de EE. UU. Y el Reino Unido salieron el lunes, lo que a su vez mostró un menor impulso.
El barómetro de riesgo global, los rendimientos de tesorería a 10 años de los EE. UU., Se encuentra en el territorio negativo hasta el 2,315%.
De cara al futuro, los datos de segundo nivel de EE. UU., Como el índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor, podrían estar en el radar, mientras que la reacción de los comerciantes de EE. UU. Y el Reino Unido a los últimos acontecimientos del mercado también se observarán de cerca.
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El foco ahora se mantiene en las próximas noticias macro de EE. UU., Incluida la publicación clave de la confianza del consumidor de CB a las 1400 GMT, para las nuevas operaciones en dólares y la próxima dirección en el par USD / JPY. Mientras tanto, el lugar permanecerá a merced de la sensación más amplia del mercado en medio de los problemas del Brexit y las preocupaciones comerciales.
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El par USD/JPY sigue siendo incapaz de moverse por encima del nivel de resistencia psicológica de 110,00 y se estabilizó por debajo de ahí durante cuatro sesiones de negociación con ganancias más fuertes para el yen japonés como uno de los refugios seguros más importantes para los inversores, a medida que la feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China se agravó recientemente. El par ha abandonado el nivel de resistencia de 110,00 y la estabilidad por debajo de ahí apoya la corrección bajista y, mientras que al mismo tiempo muestra nuevos niveles de compra, el par a largo plazo sigue manteniendo el optimismo. Los factores que apoyan las ganancias del dólar aún permanecen y las ganancias del fuerte yen japonés actualmente están sujetas a una evaporación en cualquier momento ante cualquier desarrollo positivo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal EEUU, algunos miembros apuestan por elevar las tasas de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par bajó a medida que las fuertes ganancias del yen japonés regresaron como un refugio seguro en medio del creciente temor de los inversores a una guerra comercial estadounidense cada vez mayor, especialmente después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.
La economía de los Estados Unidos logró agregar nuevos empleos más de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario medio por hora aumentó.
La Junta de la Reserva Federal mantuvo el tipo de interés sin cambios, como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya los tipos de interés en los próximos meses en medio de señales de salud económica renovada, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue siendo inusualmente baja.
Advertimos en el análisis técnico anterior que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este rendimiento anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o corrección bajista por recogidas de ganancias.
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El par USD/JPY se dirige a la apertura del martes, por debajo del retroceso del 61.8% de su última carrera alcista en alrededor de 109.65, aún resistencia inmediata. En el gráfico de 4 horas, las SMA de 20 y 10 mantienen sus fuertes pendientes bajistas por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos permanecen en territorio negativo, Momentum avanza pero el RSI se mantiene plano en alrededor de 41, lo que sugiere que los osos todavía tienen el control del par. Un movimiento correctivo hacia arriba parece probable ante una extensión más allá de la resistencia mencionada de Fibonacci, aunque sería más sostenible si se extendiera más allá de 109.90.
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La amplia demanda de la moneda estadounidense, particularmente durante las horas de negociación en los EE. UU., Ayudó al par USD / JPY a recuperarse de sus mínimos diarios, aunque sigue desarrollándose por debajo de una resistencia de Fibonacci relevante en 109.65, el 61.8% de retroceso de su último avance diario. Desde un punto de vista técnico, el par parece estar listo para recuperarse, aunque se requiere una confirmación adicional, ya que, en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos apuntan más alto dentro de los niveles neutros, mientras que el precio está superando a una media simple de 20. Aún así, las 100 y 200 SMA mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, lo que indica que cualquier posible recuperación podría ser simplemente correctiva.
Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30
Niveles de resistencia: 109.65 109.90 110.20
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El USD/JPY ha comenzado la jornada cayendo a un mínimo intradía en 109.47, pero posteriormente ha comenzado a ganar tracción, elevándose más de 30 pips hasta alcanzar máximos de siete días en 109.80 en los inicios de la mañana europea.
El sentimiento de aversión al riesgo que domina a los mercados ha impulsado este jueves al billete verde a su nivel más alto en una semana, 97.98, aunque en la última hora ha perdido algo de fuerza. La recuperación de hoy en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años al 2.28%, su máximo en dos días después de caer ayer a mínimos desde 2017 en 2.20% ha pesado sobre el yen, favoreciendo la subida del USD/JPY.
Con el par cotizándose al momento de escribir sobre 109.77, un 0.16% por encima de su precio de apertura, los operadores estarán muy atentos a la batería de datos que se publicarán en Estados Unidos, entre los que destacan el PIB anualizado preliminar del primer trimestre, los inventarios mayoristas, la cuenta corriente, las peticiones semanales de desempleo, los precios del gasto en consumo personal y las ventas de viviendas pendientes.
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La revisión del PIB del primer trimestre de EE. UU. Y la inflación de PCE trimestral a continuación
El sentimiento sigue siendo el principal motor del mercado a pesar de estar actualmente en pausa.
Las Grandes Ligas continúan operando de manera debidamente, aunque el par USD / JPY logró agregar algo de terreno, semanalmente, recuperándose hasta 109.74, ahora cotizando algunos pips por debajo de este último.
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Las noticias macroeconómicas se vieron empañadas por el sombrío estado de ánimo, aunque en general, los datos japoneses decepcionaron, lo que al final se suma a las preocupaciones sobre una recesión económica mundial, por lo que respalda la demanda del yen de refugio seguro.
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1 Archivos adjunto(s)
El USD/JPY está bajo presión por debajo de sus principales SMA.
El mercado está consolidando las pérdidas recientes por encima de 108.00.
Gráfico de 30 minutos
Archivo adjunto 9011
Los alcistas están intentando una recuperación por encima de 108.00 y la SMA de 50 y 100.
Se necesita una ruptura por encima de 108.50 para llegar a 108.80.
El soporte es a las 108.00, 107.80 y 107.30.
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El mercado de divisas, el dólar presenta un comportamiento dispar en sus pares principales.
El euro, por caso vuelve a caer, luego de disfrutar de unos pocos días de alza, y de llegar a 1.1347 en el máximo semanal, producto de las versiones que hablan de un recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Apropósito del BCE, el próximo jueves se conocerá el nombre de quien quedará a cargo del mismo, después de una excelente gestión de Mario Draghi, que debutó en su cargo recortando justamente la tasa de interés, allá por septiembre de 2014.
El recorte de tipos del cual se habla ahora estaría destinado a dinamizar una economía de la Eurozona que sigue dando fuertes signos de debilitamiento, con los datos de Alemania que son alarmantes en varios campos. Además, está pendiente una probable implementación de planes de estímulo a la economía, mencionados por Draghi la semana pasada en ocasión de la reunión de política monetaria del Banco Central.
En tanto, la libra Esterlina sufre este jueves una baja moderada pero firme, vinculada al avance de la candidatura de Boris Johnson como nuevo Premier británico a partir de fines de julio. Johnson confirmó el miércoles su voluntad de retirar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin acuerdo, y brindando solo un pequeño aliciente, típico de políticos habladores, de una promesa de unión para los británicos, algo habitual en cualquier campaña política, pero que esta vez es relevante, sobre todo para quienes esperan que el Brexit quede de lado.
El yen, sin cambios, a la espera de novedades de algunos de los múltiples conflictos que afectan a la geopolítica mundial, y que la moneda nipona se especializa el poner de manifiesto con bajas cuando los mismos tienen algún signo de solución, o con alzas cuando se complican.
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El par USD/JPY se negocia en la zona de precios 108.10 temprano en Europa con el potencial bajista intacto, de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que el par continúa deslizandose por debajo de sus medias móviles, con una 20 SMA plana limitando el alza intradía y las más grandes acelerando sus descensos por encima de la misma. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado extienden sus caidas dentro de niveles negativos, manteniendo el riesgo sesgado a la baja.
Niveles de soporte: 108.10 107.80 107.55
Niveles de resistencia: 108.30 108.60 108.90
