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El euro se ha retirado nuevamente durante la sesión de negociación del lunes para comenzar la semana con su pie trasero. Dicho esto, nos habíamos sobrevendido un poco en lo que respecta al dólar estadounidense, por lo que tiene cierto sentido que este mercado retroceda. Dicho esto, hay soporte subyacente en múltiples niveles, por lo que no creo necesariamente que deba ser un vendedor en general. Si es así, asegúrese de que el tamaño de su posición sea aplicable a la idea de operar contra la tendencia a largo plazo.
En el lado negativo, veo que la EMA de 50 días por debajo cerca del nivel de 1.2075 ofrece soporte, al igual que veo el nivel de 1.20, ya que era tan importante en el pasado. El euro está un poco exagerado, pero quizás lo más importante es que el dólar está exagerado. Cuando observa el índice del dólar estadounidense, estamos sentados sobre un soporte importante que, por supuesto, suele ser simplemente un inverso en este gráfico, ya que el euro es una gran parte de él.
En igualdad de condiciones, creo que los compradores volverán, pero en este momento podemos tener un poco más de impulso a la baja, pero creo que finalmente el impulso a largo plazo vuelve a entrar en juego. Probablemente el camino a seguir es simplemente sentarme al margen y esperar una oportunidad para aprovechar el retroceso del mercado, pero anticipo que el comienzo de esta semana probablemente será muy agitado.
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Precio actual EUR / USD: 1.2167
El dólar estadounidense recortó las ganancias durante la sesión estadounidense y retuvo la mayor parte de sus ganancias intradía.
La confianza de los inversores del Sentix de enero de la UE mejoró de -2,7 en diciembre a 1,3.
El EUR / USD corre el riesgo de extender su última caída hacia la cifra de 1.2000.
El par EUR / USD cayó el lunes a 1,2144, su nivel más bajo en tres semanas, en medio de la persistente demanda del dólar. El mercado extendió las operaciones del viernes, ya que no había nuevos catalizadores para impulsar a los inversores. La atención sigue centrada en la especulación sobre un mayor estímulo fiscal que eleve los rendimientos de la deuda pública y que el dólar avance a la par. Wall Street negoció con un tono suave, pero logró recuperarse de los mínimos intradiarios, ejerciendo cierta presión sobre el dólar antes del cierre diario.
El calendario macroeconómico tiene poco que ofrecer esta semana. La UE publicó Sentix Investor Confidence en enero, que mejoró más de lo previsto de -2,7 a 1,3. El calendario estadounidense no tenía nada que ofrecer. El martes, la Unión no publicará datos relevantes, mientras que EE. UU. Ofrecerá algunos informes menores relacionados con el optimismo empresarial y el empleo.
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EUR / USD está extendiendo la ganancia del martes con los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Perdiendo altitud y causando una caída generalizada del dólar estadounidense.
El par se cotiza por encima de 1,2210 al cierre de esta edición, lo que representa una ganancia de 0,10% en el día, habiendo creado una vela alcista en el interior del día el martes. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Cayó del 1,18% al 1,12%, y ahora ronda el 1,10%.
Dicho esto, sigue siendo significativamente más alto que el nivel del 0,9% observado hace una semana. El retroceso observado en las últimas 24 horas podría ser de corta duración, ya que las expectativas de inflación se mantienen elevadas cerca de máximos de varios meses, y se espera que el presidente electo de Estados Unidos anuncie un estímulo fiscal adicional el jueves.
Si los rendimientos recuperan pérdidas, es probable que el EUR / USD esté bajo presión. Los analistas de HSBC se muestran escépticos sobre la sostenibilidad del rebote impulsado por el rendimiento del dólar y esperan que las principales monedas sigan rastreando el sentimiento de riesgo en lugar de las diferencias de rendimiento.
El índice de precios al consumidor de EE. UU. , Que se publicará a las 13:30 GMT, podría influir en los rendimientos de los bonos y la demanda del dólar estadounidense. La atención también estaría en el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde, y en los datos de producción industrial de la zona euro . Con el aumento de los rendimientos de los bonos de la eurozona junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A pesar de un estímulo fiscal relativamente débil por parte de los gobiernos de la eurozona, el presidente del BCE tiene muy poco margen para sonar agresivo. Es probable que el banquero central reitere su voluntad de proporcionar más alivio si es necesario.
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El euro recorta las pérdidas frente al dólar estadounidense, pero no logra recuperarse en 1,2100.
El dólar registra resultados mixtos en todos los ámbitos, ya que los rendimientos retroceden.
El EUR / USD imprimió un nuevo mínimo diario en 1.2060 y luego se recuperó, subiendo por encima de 1.2080 . Más temprano el lunes, el par subió a 1.2116, alcanzando el nivel más alto en dos meses.
El índice del dólar estadounidense es modestamente más alto el lunes , cotizando alrededor de 90,85, apoyado por la caída del EUR / USD y las ganancias en USD / CHF y USD / JPY. El tono positivo en torno al dólar se suavizó en medio de una caída en los rendimientos estadounidenses. El rendimiento a 10 años cayó desde cerca del 1,60% hasta el 1,56%.
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El yen japonés se redujo ligeramente después de la última decisión sobre tipos de interés del Banco de Japón (BOJ). El banco dejó las tasas de interés sin cambios y advirtió que la inflación tendrá dificultades para moverse hacia su objetivo del 2%. Se espera que la economía se expanda un 4.0% en el año que termina en marzo de 2022. Este fue un pequeño aumento de su pronóstico anterior de 3.9%. También espera que la economía aumente un 2,4% para el año que finaliza en marzo de 2023. En su decisión de hoy, el banco hizo algunos ajustes a su política monetaria actual, incluida la eliminación de objetivos para sus compras anuales de fondos de acciones. La decisión se tomó unos días después de que el gobierno japonés anunciara un estado de emergencia en Tokio y Osaka debido al creciente número de casos de covid-19.
Las acciones europeas bajaron hoy, mientras que los futuros de los índices estadounidenses fueron mixtos ya que los operadores se concentraron en la próxima temporada de ganancias. En el Reino Unido, el índice FTSE 100 se redujo un 0,20% incluso después de las sólidas ganancias de BP y HSBC. Las ganancias de BP crecieron debido a su negocio comercial y al aumento de los precios del petróleo, mientras que las ganancias de HSBC aumentaron en más del 70%, ya que trasladó algunas de las provisiones del año pasado a ganancias. En Alemania, el índice DAX cayó un 0,45% mientras que en Francia, el índice CAC 40 cayó un 0,20%. En Estados Unidos, los principales índices se mantienen sin cambios mientras el mercado espera las ganancias de empresas como Microsoft y Alphabet.
El índice del dólar estadounidense subió mientras el mercado esperaba la decisión de la Fed programada para mañana y los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron un 0,70% a 1,580%, mientras que los bonos a 30 años subieron un 0,53% a 2,25%. Más tarde hoy, la moneda reaccionará a los últimos datos de confianza del consumidor del Conference Board. Los analistas esperan que los datos muestren que la confianza aumentó de 109,7 a 113 en abril. La moneda también reaccionará a los últimos datos del índice de precios de la vivienda de EE. UU.
EUR / USD
El par EUR / USD muestra que el par subió a 1.2118 ayer. Este precio estaba en el lado superior del canal ascendente que se muestra en rosa. Desde entonces, el par ha disminuido a medida que los bajistas apuntan al lado inferior de este canal. Al mismo tiempo, el par se ha movido por debajo de la media móvil de 25 días, mientras que el índice de flujo de dinero (IMF) se ha movido al nivel de sobreventa de 26. También se ha movido por debajo del indicador de cocodrilo. Por lo tanto, el par puede seguir cayendo ya que los bajistas apuntan al lado inferior del canal en 1.2050.
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El euro ha ido y venido durante el curso de la sesión de negociación del miércoles, mientras el mundo esperaba a la Reserva Federal y cualquier decisión que vayan a tomar. En este punto, parece que el mercado simplemente está matando el tiempo, situándose justo por debajo del nivel de 1,21. Todo se reduce a si Jerome Powell dice o no algo para hacer creer al mercado que el dólar estadounidense seguirá siendo golpeado o no. Después de todo, la Reserva Federal es extraordinariamente relajada con su política monetaria, y eso es exactamente lo que el mercado ha estado mirando durante bastante tiempo.
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El viernes, Alemania publicará la estimación preliminar de su PIB del primer trimestre, previsto en un -1,5% intertrimestral, mientras que la cifra para la UE se espera en un -0,8%. Estados Unidos publicará los ingresos y gastos personales de marzo y la lectura final del índice de sentimiento del consumidor de Michigan de abril, que se espera que se revise al alza a 87,5.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD ha perdido fuerza alcista, pero no hay señales de una extensión bajista próximamente. El gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA proporcionando soporte dinámico en torno a 1,2090. Los promedios móviles más largos permanecen por debajo del más corto, con la media móvil simple de 100 manteniendo su pendiente alcista. Los indicadores técnicos se han retirado de los máximos diarios, pero permanecen por encima de sus líneas medias, con el RSI actualmente plano en torno a 58.
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Dando un paso atrás para ver el panorama más amplio, la importancia de esta área de soporte actual se vuelve un poco más clara.
Ese columpio del primer trimestre apareció justo en la parte inferior de un canal de tendencia que ha estado funcionando durante casi una década. El lado de soporte de ese canal ofreció un rebote en el USD en agosto / septiembre, pero los vendedores pudieron sacarlo en un intento recurrente en noviembre. Por debajo de esta zona de soporte actual: 89,20 es el mínimo de 2021 y el mínimo actual de seis años se sitúa alrededor de 88,25, después de lo cual no hay soporte cercano o reciente con el que trabajar.
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Por otro lado, si rompemos por debajo de la parte inferior de la vela, es probable que veamos un movimiento hacia el nivel de 1.20, que también tiene la EMA de 50 días. En última instancia, este es un mercado que creo que está un poco limitado por el rango a corto plazo, lo que genera suficiente impulso para finalmente despegar al alza. Tenga en cuenta que el dólar estadounidense continúa siendo golpeado, y aunque hicimos un retroceso bastante durante la sesión, debe tenerse en cuenta que el dólar estadounidense se negoció frente a la mayor parte de la sesión en varias monedas, a pesar de que el euro está algo silencioso en comparación.
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La dinámica inicial de precios sugiere que la dirección del EUR/USD del viernes vendrá determinada por la reacción de los traders a 1,2084 y 1,2116. Operar entre estos niveles indicará un tono neutral.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,2116 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento consigue crear un impulso alcista suficiente debemos prepararnos para ver una posible aceleración hacia 1,2181.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2084 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo bajista es el mínimo menor en 1,2052, seguido del nivel de Fibonacci en 1,2037. Este último es un posible punto de activación para una aceleración a la baja.
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El EUR / USD se desvanece y rebota en el mínimo intradiario, rompe la tendencia alcista de dos días.
El sentimiento de riesgo disminuye en medio de las preocupaciones económicas sobre China, titulares de la ONU.
Los datos de EE. UU. Ayudaron a la Fed a defender una política de dinero fácil, por ahora.
El lenguaje federal, la geopolítica y la economía estadounidense de segundo nivel deberían ofrecer un nuevo impulso.
El EUR / USD vuelve a caer hacia el mínimo intradiario de 1.2129, una caída del 0.14% en un día, dirigiéndose a la apertura europea del lunes. Al hacerlo, el par principal de divisas consolida las ganancias obtenidas durante los dos días anteriores en medio del retroceso correctivo del dólar estadounidense.
El índice del dólar estadounidense (DXY) sube un 0,10% a 90,38 al cierre de esta edición, ya que el sentimiento del mercado busca una dirección clara después de que el último optimismo favoreciera a los alcistas. También desafiarían el estado de ánimo los datos pesimistas de China, así como las luchas entre Israel y Palestina de una semana.
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La creciente volatilidad ahora lleva al EUR / USD a atenuar el repunte inicial a niveles justo por encima de 1.2100 la cifra y volver a enfocarse en la banda 1.2060 / 50 antes de la campana de apertura en Wall St.
EUR / USD se ve frágil por debajo de 1.2100
El EUR / USD encontró una resistencia decente en el vecindario de 1.2100 a principios de la sesión europea, lo que desencadenó el movimiento correctivo en curso en medio de la nota de oferta renovada en torno al dólar.
De hecho, la publicación del miércoles de cifras de inflación estadounidenses superiores a las esperadas para el mes de abril provocó un repentino cambio de actitud en el dólar, que sigue estando respaldado exclusivamente por la recuperación de los rendimientos estadounidenses .
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 1.2233 o 1.2277.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 1.2209 o 1.2129.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados
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La Unión Europea ha avanzado mucho en su campaña de vacunación últimamente. Tras ir a la zaga de otros países occidentales a principios de año, muchos países de la región han acelerado sus vacunaciones. Esta tendencia ha impulsado la actividad económica al alza, como demuestran las recientes cifras del PMI manufacturero y de servicios.
Sin embargo, ahora crece la preocupación por la variante Delta que ha causado estragos en la India. Las estadísticas recientes muestran que la variante se ha hecho relativamente popular en algunos países europeos como Portugal y Alemania. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la actividad empresarial del bloque comience a disminuir si los países empiezan a añadir nuevas medidas de bloqueo.
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El EUR/USD ha perdido tracción después de capitalizar la debilidad generalizada del dólar y cerrar en territorio positivo el viernes. El par se enfrenta a una modesta presión bajista el lunes temprano, pero los desarrollos recientes del mercado sugieren que la moneda común podría mantenerse resistente frente al dólar estadounidense en el corto plazo.
El rendimiento del Bund de Alemania a 10 años, que subió más del 70% la semana pasada por preocupaciones sobre la inflación, está a punto de volverse positivo por primera vez desde mayo de 2019. Reuters ha informado anteriormente en el día que el gobierno alemán está intensificando sus esfuerzos para abordar el impacto de la escalada de los precios de la energía. Mientras tanto, los analistas de Bank of America pronostican que las facturas de energía en la zona euro aumentarán en un 54% desde los niveles de 2020 en 2022.
Durante el fin de semana, Isabel Schnabel, miembro de la junta ejecutiva del Banco Central Europeo (BCE), dijo que el aumento de los precios de la energía podría obligar al BCE a actuar para "moderar el crecimiento de los precios".
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY está experimentando un repunte al inicio de la sesión europea tras la fuerte caída registrada el viernes. La publicación mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. reveló que las nóminas no agrícolas aumentaron en 199.000 en diciembre. Esta cifra no alcanzó la estimación de los analistas de 400.000 y dificultó que el dólar superara a sus rivales. Sin embargo, los detalles subyacentes del informe de empleos mostraron que la inflación salarial continuó aumentando a un ritmo más fuerte de lo esperado y provocó otro movimiento al alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
La herramienta FedWatch del CME Group muestra que los mercados ya están valorando una probabilidad cada vez mayor de cuatro subidas de tasas en 2022.
La perspectiva fundamental sigue favoreciendo al dólar a corto plazo, pero la mayor preocupación por la inflación en la zona euro y la recuperación de los rendimientos del Bund alemán podrían limitar la caída del EUR/USD.
El EUR/USD se ha girado hacia abajo después de probar 1.1360 antes del fin de semana, lo que confirma ese nivel como resistencia. En caso de que una vela de 4 horas cierre por encima de ese obstáculo, 1.1380 (nivel estático) aparece como la siguiente resistencia antes de 1.1400 (nivel psicológico).
En el lado negativo, el soporte inicial se encuentra en 1.1320 (SMA de 20 y 50 períodos en el gráfico de 4 horas), por delante de 1.1300 (nivel psicológico, SMA de 200 períodos) y 1.1270 (nivel estático).
Mientras tanto, el indicador RSI ha caído hacia el nivel 50, lo que sugiere que el par está indeciso en el corto plazo.
