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Los estrategas de divisas de UOB Group sugirieron que la posibilidad de ganancias adicionales en el EUR / USD podría estar perdiendo impulso en el corto plazo.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer destacamos que 'el avance de sobrecompra en EUR tiene margen para empujar por encima de 1,1915', pero 'la próxima resistencia en 1,1960 probablemente esté fuera de alcance'. Mientras que el EUR subió posteriormente por encima de 1,1915, la fuerte y rápida liquidación desde un máximo de 1,1919 fue una sorpresa. La presión alcista se ha disipado más o menos y, por hoy, es probable que el EUR se negocie lateralmente, y se espera que esté dentro de un rango de 1,1790 / 1,1880 ”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos mantenido la misma visión desde el viernes pasado (06 de noviembre, punto en 1,1825) en el que la 'perspectiva para el EUR es positiva' pero 'tiene que cerrar por encima de 1,1915 para indicar que está listo para moverse hasta el máximo del año hasta la fecha en 1,2011 '. Ayer destacamos que "en vista de las condiciones de corto plazo severamente sobrecompradas, las probabilidades de tal movimiento no son tan altas por ahora". Mientras que el EUR subió por encima de 1,1915 (máximo de la noche a la mañana de 1,1919), el avance fue de corta duración, ya que volvió a caer para finalizar el día en 1,1813 (-0,50%). Las probabilidades de una mayor fortaleza del EUR han disminuido, pero solo una ruptura de 1.1780 (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte') indicaría que no está listo para 1.2011.
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El euro está intentando recuperarse más alto frente al dólar estadounidense después de que los bajistas no lograron mantener el precio por debajo del nivel técnico de 1,1790. Los operadores que son optimistas hacia el par EURUSD pueden intentar comprar alrededor de los niveles actuales con la expectativa de un próximo rally hacia el nivel de 1.1940. Los operadores que son bajistas hacia el par EURUSD necesitan ver el nivel de soporte de 1.1790 claramente roto.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1,1840, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1,1790 y 1,1710.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel 1.1840, la resistencia clave se encuentra en los niveles 1.1900 y 1.1940.
Para muchos, el escenario bajista del EURUSD que se presenta a continuación parecerá inusual. Después de todo, este es uno de los pares de divisas que mejor desempeño tuvo en 2020.
¿Qué debe cambiar para que el EURUSD vuelva a caer por debajo de 1,10?
De hecho, el objetivo que se ve a continuación es obligatorio, si la imagen técnica es correcta. Si ese es el caso, no solo el EURUSD caerá por debajo de 1,10, sino que hay margen para una caída aún mayor en el futuro.
Tanto los factores técnicos como los fundamentales ayudan. Pero, sobre todo, esta configuración es técnica. En la parte técnica, la acción del precio EURUSD 2020 sugiere un triángulo de mayor grado.
La pista para tal triángulo proviene del patrón plano alargado que terminó en junio de 2020. Tal patrón aparece solo en patrones triangulares. El único inconveniente aquí es que este triángulo se forma en períodos de tiempo más grandes. Por lo tanto, un movimiento dramático por debajo de 1,10 puede parecer significativo, pero no lo es en los plazos más amplios.
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Los nuevos bloqueos en la zona del euro tendrán un impacto negativo en la actividad económica en los próximos meses, explican los analistas de Wells Fargo. Esperan que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie un aumento de las compras de PEPP de 500.000 millones de euros en su próxima reunión de diciembre. Pronostican el tipo de cambio EUR / USD en 1,23 a medio plazo, con el riesgo inclinándose a la baja. Más optimistas son los expertos de Goldman Sachs, que esperan un aumento hasta 1,25. Mientras tanto, "edek" rompió temporalmente el nivel de 1,19 en la nueva semana.
La economía de la zona del euro estuvo cerca de reanudar la actividad en el cuarto trimestre
Las nuevas restricciones en las principales economías tendrán un impacto negativo en la actividad en los próximos meses
El PIB de la eurozona se reducirá un 7,4% en 2020. En 2021, la economía de la zona del euro crecerá un 3,7%
El valor nominal del dólar experimentará una caída del 6% durante el próximo año.
EUR / USD: el euro se mantendrá relativamente restringido en ganancias - Wells Fargo
Después de una recuperación económica inicial alentadora en Europa durante el verano, la economía de la zona del euro estuvo cerca de reanudar la actividad en el cuarto trimestre.
- Las nuevas restricciones de bloqueo en las principales economías de la zona del euro tendrán un impacto negativo en la actividad en los próximos meses y, a pesar del fuerte crecimiento en el tercer trimestre, esperamos que el PIB de la zona del euro disminuya un 7,4% en 2020, escribió el informe.
Los expertos creen que el Banco Central Europeo aumentará sus compras de activos bajo el programa PEPP en diciembre y que el programa extenderá su duración hasta finales de 2021.
- Los recursos monetarios y fiscales deberían fluir hacia la economía real y tener un impacto positivo en el crecimiento de la zona del euro. En 2021, prevemos que la economía de la zona del euro crecerá un 3,7%; Sin embargo, en el corto plazo esperamos una política monetaria más laxa y una incertidumbre persistente sobre las perspectivas, lo que debería limitar el crecimiento del euro a alrededor de 1,23 frente al dólar , agregó.
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El EUR / USD sigue sin poder recuperar la tracción alcista el miércoles.
Se ve una nueva caída en la zona de 1,1700 en el corto plazo.
El EUR / USD pierde más impulso y extiende la pierna hacia abajo después de ser rechazado desde el área por encima de la barrera de 1,19 el lunes.
En caso de que los vendedores sigan presionando, entonces el par podría retroceder más y volver a visitar el área de contención clave alrededor de 1.1700, donde convergen un nivel de Fibonacci y la SMA de 100 días.
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1343.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1785
Hoy cambio diario 53
% De cambio diario de hoy -0,20
Hoy abierto todos los días 1.1809
TENDENCIAS
SMA20 diario 1,1768
SMA50 diario 1.1773
SMA100 diario 1,169
SMA200 diario 1,1341
NIVELES
Máximo diario anterior 1,1843
Mínimo diario anterior 1,178
Máximo semanal anterior 1.1891
Mínimo semanal anterior 1.1603
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1.1804
Fibonacci diario 61.8% 1,1819
Punto de pivote diario S1 1.1778
Punto de pivote diario S2 1,1747
Punto de pivote diario S3 1,1715
Punto de pivote diario R1 1,1841
Punto de pivote diario R2 1.1874
Punto de pivote diario R3 1.1905
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Pronóstico Técnico del Gráfico Diario de Giros
En estos momentos el EUR/USD está cotizando dentro de un par de niveles del 50% situados en 1.1762 y 1.1807. La reacción de los traders a esos niveles debería determinar la dirección de este par de Forex durante el día.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1807 indicaría la presencia de compradores. Los primeros dos objetivos están en 1.1832 y 1.1855. Este último es un punto potencial de activación de una aceleración alcista hacia el siguiente objetivo más probable al alza situado 1.1920.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1762 indicaría la presencia de vendedores. Luego le seguirían los niveles en 1.1745 y 1.1724. Atravesar el nivel en 1.1724 podría activar una aceleración hacia 1.1691.
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Descripción general del IPC de EE. UU.
El expediente económico de Estados Unidos del jueves destaca la publicación de las cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos para octubre, programadas para más tarde durante la primera sesión de América del Norte a las 13:30 GMT. Se espera que el IPC general aumente un 0,2% durante el mes informado, coincidiendo con la lectura de septiembre. Mientras tanto, se prevé que la tasa anual haya bajado al 1.3% desde la lectura del mes anterior de 1.4%. Por el contrario, se prevé que el IPC subyacente (excluidos los costos de energía y alimentos) haya aumentado a 1.8% interanual durante octubre desde 1.7% anterior.
¿Cómo podría afectar al EUR / USD?
Dado el cambio reciente en la política de la Fed de permitir que la inflación sobrepase el objetivo del 2%, es poco probable que el informe de inflación más caliente de lo esperado impresione a los alcistas del USD o proporcione un impulso significativo al par EUR / USD. Además, las preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas del aumento continuo de nuevas infecciones por coronavirus en los Estados Unidos han reavivado las esperanzas de nuevas medidas de estímulo fiscal. Esto, a su vez, debería evitar que los alcistas del USD realicen apuestas agresivas. Por lo tanto, es más probable que la reacción del mercado sea silenciada antes de los discursos programados del presidente de la Fed, Jerome Powell, y de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, más tarde durante la sesión estadounidense.
Mientras tanto, Yohay Elam, el analista de **Street, ofreció una breve perspectiva técnica y proporcionó importantes niveles técnicos para operar con el par EUR / USD: “El euro / dólar se cotiza por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas, pero solo justo. El impulso se ha vuelto a la baja, mientras que el índice de fuerza relativa se mantiene estable. Con todo, la imagen es estable. Alguna resistencia se encuentra en el máximo diario de 1.1790, seguido de 1.1835, que limitó al EUR / USD el miércoles. Las siguientes líneas a tener en cuenta son 1,1860 y 1,19. El soporte está en 1,1740, el mínimo diario, seguido por 1,17 que lo retuvo a finales de octubre. Las siguientes líneas a tener en cuenta son 1,1650 y 1,1620 ".
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Arreglo de las elecciones estadounidenses
El presidente electo Joe Biden continúa formando su equipo antes del día de la toma de posesión el 20 de enero. Si bien el presidente Donald Trump se niega a ceder, otros republicanos lo felicitan o llaman a la Casa Blanca para compartir informes de inteligencia con la administración entrante, un reconocimiento de los resultados. .
Los recuentos más recientes colocan a Arizona firmemente en la columna de Biden y es poco probable que un recuento en Georgia cambie el panorama. Trump no ha hablado en público durante más de una semana, pero sus tweets se centran en Fox News, acusándolos de no apoyarlo. Buscar a quién culpar es una señal de que también está asumiendo su derrota.
Las menores posibilidades de una elección impugnada también pueden contribuir a un estado de ánimo más tranquilo en los mercados, limitando cualquier ganancia del dólar.
Caen los rendimientos
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años han estado extendiendo su descenso , y eso puede pesar sobre el dólar. Los rendimientos de los bonos de referencia casi alcanzaron el 1% el lunes, luego de la trascendental noticia de Pfizer sobre una eficacia del 90% en su candidata a vacuna.
La rotación de bonos a acciones permitió al dólar recuperar sus pérdidas iniciales y provocó que el EUR / USD cayera desde los máximos por encima de 1,19 hasta por debajo de 1,18. El movimiento inverso puede estar sucediendo ahora.
En general, el EUR / USD tiene margen para subir, a pesar de la pérdida de control del virus por parte de Estados Unidos.
Las cifras del Producto Interno Bruto de la Eurozona para el tercer trimestre probablemente confirmarán la lectura inicial de un crecimiento del 12,7%, después de un colapso en el segundo trimestre. En los EE. UU., El Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan se mantendrá por encima de 80, manteniendo las ganancias recientes pero aún por debajo de los niveles prepandémicos.
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El EUR / USD se aprecia por segundo día consecutivo para volver hacia 1,1835.
El dólar estadounidense pierde terreno ante las preocupaciones sobre el aumento de las infecciones por COVID-19.
EUR / USD visto en 1,1700 en tres meses - Rabobank.
El euro está atravesando una leve recuperación frente al dólar estadounidense el viernes, extendiendo su recuperación desde los mínimos de 1,1745 a principios de esta semana hasta 1,1835. La moneda común ha logrado recuperar el terreno perdido favorecido por un dólar estadounidense más débil.
El euro se recupera por la debilidad del dólar estadounidense
El dólar estadounidense se ha mantenido a la defensiva el viernes, retrocediendo contra refugios seguros como el yen y el franco suizo, con el mercado cada vez más cauteloso sobre el aumento de casos de COVID-19 en los EE. Las preocupaciones sobre el impacto económico de la pandemia han reemplazado el entusiasmo por el progreso de la vacuna a medida que el mercado acepta el hecho de que no habrá cura disponible para evitar una escalada dramática de casos este invierno.
En este contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han seguido retrocediendo desde los máximos posteriores a la pandemia alcanzados el miércoles. El rendimiento de la nota de referencia a 10 años ha caído a 0,88% desde 0,97%, lo que ha aumentado la presión a la baja sobre el dólar estadounidense.
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El dólar estadounidense se negocia a las 18:46 horas a 0,85 dólares, lo cual supuso una subida del 0,08% comparado con los 0,84 dólares del día anterior.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso del 0,12%, de modo que desde hace un año aún conserva una bajada del 6,78%. Analizando este dato con el de días previos, pone fin a dos sesiones de racha plana. La volatilidad de los últimos siete días es inferior a los números logrados para el último año (6,44%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en las últimas fechas.
En el último año, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su valor mínimo que del máximo.
En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó a las 19:17 horas a 0,85 dólares, lo que supone un leve cambio del 0,04% frente a la jornada previa.
En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución del 0,17%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 6,82%. Comparando este dato con el de días previos, con este dato cortó la racha que marcaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de los últimos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su mínimo que de su máximo.
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El euro intentaba subir al inicio de la sesión de trading del miércoles pero ha encontrado una resistencia demasiado elevada en el nivel 1.19 como para poder continuar al alza. En este momento esa zona parece una resistencia muy sólida que además se extiende en todo el recorrido que sube hasta los 1.20, algo que ya habíamos visto recientemente. Sospecho que se acerca una corrección que podría mandarnos hasta el nivel en 1.18, seguida de la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días. Ya si luego vamos a romper por debajo de la parte inferior del rango de consolidación situada en los 1.16 es una cuestión diferente, pero lo que sí está claro es que el mercado no parece estar listo para romper al alza.
Esto nos parece lógico puesto que los casos de coronavirus se están disparando en la Unión Europea y hay varios estados miembro encerrándose y aprobando nuevas cuarentenas para frenar la propagación. También es verdad que la situación no es mucho mejor en Estados Unidos y esto explicaría en parte por qué el par se mueve de forma tan errática.
Lo importante es que voy a intentar aprovechar el rango en el que nos hemos estado moviendo hasta que rompamos por fuera del mismo, porque de momento parece que se va a mantener igual que hasta ahora. Con esto en mente mi opción favorita es entrar en corto, aunque con cantidades pequeñas. En general ni espero un colapso repentino ni veo probable que vayamos a dispararnos al alza atravesando el nivel en 1.20. Por tanto en esas circunstancias el par estaría en la parte alta del rango, lo que sugiere que hay que buscar oportunidades de venta en gráficos a corto plazo.
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Veremos y comentaremos el título del vídeo análisis del futuro del dólar/euro, (EUR/USD*), parado, en rango bien definido. Al final la incertidumbre está tomando el mando en el par de divisas por excelencia. Tras los bandazos de primeros de este mes de noviembre, sin que saliera del rango que comentaremos, el precio ha vuelto a calmarse.
La incertidumbre es por muchos motivos. El coronavirus, la “pelea” por quien tiene la vacuna mejor y quien la sacará antes, que no haya nada concreto de momento. Los contagios, los confinamientos, los muertos, etc. van a más. Las políticas monetarias de la FED y el BCE de hacer lo que haga falta, o sea maquinita de billetes para todo. El tema de las elecciones en EE.UU. que ya parece un culebrón televisivo, con Trump muy activo en Twitter, anunciando de todo. Y más temas que detallaremos en el vídeo análisis del futuro del dólar/euro, (EUR/USD*), que acompaña a este escrito.
Por todo lo anterior el precio ha encontrado estabilidad, acomodo, etc. en el rango 1,19-1,17. Entró en dicho rango a finales de julio y desde entonces se ha mantenido dentro de él. Si bien es cierto que ha habido algunos conatos de superar o perder dicho rango, pero en falso. En falso porque no lo hizo con el volumen corto o largo adecuado para ello.
¿Cuáles son las opciones y sus zonas claves a contemplar?
Por todo lo anterior y como siempre debemos contemplar las distintas opciones y todas vendrán de lo que haga el precio y nuestro indicador de volumen.
Tras lo indicado anteriormente y por nuestra valoración MQT que es Lateral Amplio, es la opción que sigue vigente, para ello no deberá salir del rango mencionado de los 1,19-1,17 y que se mueva con poco volumen.
La posibilidad corta pasa por la pérdida de suelo del rango indicado con el volumen corto importante y la perdida también de otros soportes que comentaremos en el vídeo análisis del futuro del dólar/euro, (EUR/USD*), que acompaña a este escrito.
Las expectativas largas, al contrario del tema corto, pasa por la superación del techo del rango también mencionado de los 1,19 y de las resistencias que asimismo comentaremos en el vídeo análisis del futuro del dólar/euro, (EUR/USD*), que acompaña a este escrito.
Como comentamos siempre y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
En nuestro vídeo análisis del futuro del dólar/euro, (EUR/USD) de hoy encontrará las zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia. Siempre aplicando nuestro sistema MQT y con la ayuda de nuestros indicadores de nuestra escuela de trading. También en las emisiones que efectuamos diariamente.
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Los datos de EMU son de segundo nivel en la actualidad. En los EE. UU., Se espera que las solicitudes semanales de desempleo disminuyan aún más a 700k. Las perspectivas comerciales de la Fed de Filadelfia también podrían mejorar. Las sorpresas negativas (especialmente en los datos de empleo) podrían hacer que el mercado se concentre un poco más en los negativos de ST debido al aumento de las infecciones (EE. UU.). También esté atento a los titulares de la videoconferencia de los líderes de la UE (pistas sobre el progreso con respecto al Brexit). Lagarde del BCE testificará ante el Parlamento de la UE. La parte superior en los rendimientos centrales ahora parece claramente limitada después del pico relacionado con las vacunas de la semana pasada. El dólar todavía se ve frágil (especialmente USD / JPY). Al mismo tiempo, EUR / USDtampoco muestra un impulso lo suficientemente fuerte como para romper la zona clave de 1,1881 / 1,1920 sin un desencadenante claro. También será un día importante para la lira turca. Se espera que el CBTR cambie de rumbo y aumente la tasa de política. El mercado espera un cambio fundamental con un aumento del 10,25% al 15%. La acción de hoy será clave para restaurar la confianza del mercado en una política más ortodoxa.
Titulares de las noticias
El ministro de Finanzas de Corea del Sur, Hong Nam-ki, advirtió que los movimientos unilaterales en el won coreano no son deseables. El KRW subió un 6% durante el mes pasado, superando a todas las demás divisas principales. Agregó que el gobierno monitorea de cerca la situación y tomará medidas activas en cualquier momento para estabilizarla. El USD / KRW rebota desde un mínimo de 2 años a USD / KRW 1115.
El Bundesbank Weidmann alemán sostiene en una opinión del FT que los bancos centrales no son la primera línea de defensa cuando se trata de abordar el cambio climático . En una función de supervisión, pueden pedir a los bancos que tengan más en cuenta los riesgos financieros relacionados con el clima. También pueden considerar comprar valores o aceptarlos como garantía para propósitos de política monetaria si sus emisores cumplen ciertas obligaciones de información relacionadas con el clima. Sin embargo, corresponde a los gobiernos abordar componentes críticos en la batalla climática como elevar el precio de mercado del carbono o acordar un camino concreto para alcanzar los objetivos establecidos en el acuerdo de París.
Los datos del sistema de pago transfronterizo SWIFT muestran que el euro ocupó el primer lugar como moneda más utilizada durante el mes de octubre . La moneda única superó al dólar por primera vez desde febrero de 2013. El yen japonés, la libra esterlina y el dólar canadiense completan el top 5 del mes pasado.
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Los abogados de Donald Trump describieron un fraude inverosímil en nombre de Joe Biden, aunque siguen mostrando pocas pruebas nuevas, en un esfuerzo continuo por intentar revertir las elecciones.
Sin embargo, sus afirmaciones se hicieron realidad. Georgia completó un recuento de su voto mostrando que Biden mantuvo una ventaja más estrecha pero aún decisiva. Un juez federal de Atlanta denegó una oferta para detener la certificación de los resultados del estado, cuya fecha límite finaliza hoy.
Por su parte, un juez de Arizona lanzó una demanda republicana en busca de una nueva auditoría de la votación en el condado de Maricopa. Se espera que tanto Pensilvania como Michigan certifiquen los resultados el lunes o poco después.
En las materias primas, los precios del petróleo se estabilizaron después de las pérdidas de ayer, cuando las preocupaciones sobre los bloqueos del coronavirus que afectan a la demanda de combustible pesaron en el mercado.
Los futuros del S&P 500 caían un 0,44%, mientras que los futuros del Dow retrocedían un 0,55%.
Datos macro para la jornada de hoy
08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas intermensual - octubre. Dato: 1,2%. Previsión: 0,1%. Anterior: 1,4%.
08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas Ex-Fuel intermensual - octubre. Previsión: 0,1%. Anterior: 1,6%.
08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas interanual - octubre. Dato: 5,8%. Previsión: 4,2%. Anterior: 4,7%.
16:00 - eurozona - Confianza consumidor provisional - noviembre. Previsión: -17,7. Anterior: -15,5.
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La moneda euro está probando de nuevo hacia su punto de pivote semanal frente al dólar estadounidense, ya que el dólar comienza a mostrar signos de fortaleza a fines de la semana. El análisis técnico destaca que si no se mantiene el precio por encima del nivel de 1,1860, el par EURUSD se vendió hacia el nivel de 1,1760. Los cierres de precios de varios días por debajo del nivel de 1,1840 deberían provocar un sesgo negativo a corto plazo para los operadores técnicos
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1,1860, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1,1820 y 1,1760.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1860, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1900 y 1.1935.
El sesgo intradía en EUR / USD se mantiene neutral para el comercio lateral. Por el lado positivo, la ruptura de 1.1920 reafirmará el caso de que la consolidación desde 1.2011 se ha completado en 1.1602. Se vería un aumento adicional para volver a probar el máximo de 1.2011. Sin embargo, la ruptura del soporte de 1.1745 cambiará el sesgo a la baja para extender la consolidación con otro tramo descendente.
En el panorama más amplio, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). A continuación, se podría ver un repunte adicional para agrupar la resistencia en 1.2555 (retroceso del 38.2% de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.
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Axel Rudolph, analista técnico senior de FICC en Commerzbank, espera que el par EUR / USD experimente un mayor rango de negociación a medida que el par se estabiliza por debajo del máximo actual de noviembre en 1,1920. Finalmente, el euro / dólar debería superar este nivel.
Citas clave
“El EUR / USD durante los últimos tres meses ha estado en un rango. Se ve como un rango de consolidación alcista, pero todavía tenemos que ver el desencadenante de una ruptura alcista ".
"El par se está consolidando por debajo de su máximo actual de noviembre en 1,1920 y el retroceso del 78,6% en 1,1926, y está retrocediendo ligeramente, pero permanecerá en su rango de oferta mientras esté por encima de la línea de soporte de seis meses en 1,1682".
"La resistencia en 1,1926 se considera la última defensa para el pico de agosto en 1,2014".
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En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD podría superar la marca de 1,1900 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, esperábamos que el EUR 'se desplazara a la baja', pero opinamos que 'cualquier debilidad se considera un rango de negociación más bajo de 1,1825 / 1,1875 y que es poco probable una caída sostenida por debajo de 1,1825'. El EUR cayó brevemente a un mínimo de 1,1815 antes de elevarse a un máximo de 1,1882 (cerrado en 1,1873, + 0,18%). El impulso alcista relativamente fuerte sugiere que es probable una mayor fortaleza del EUR, pero en vista de las condiciones de sobrecompra ya, es poco probable que cualquier avance rompa la resistencia principal en 1.1920 (1.1900 ya es un nivel bastante fuerte). En el lado negativo, una ruptura de 1,1835 indicaría que la presión alcista actual se ha aliviado (el soporte menor está en 1,1850) ”.
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra última actualización del martes (17 de noviembre, lugar en 1.1860). Como se destaca, el impulso alcista ha mejorado ligeramente, pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1,1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación. Desde entonces, el EUR no ha podido avanzar mucho al alza, pero mientras 1,1790 esté intacto (sin cambios en el nivel de 'soporte fuerte'), todavía hay posibilidades de que el EUR haga un impulso por encima de 1,1920 ”.
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La lateralización ha sido el tipo de movimiento que más ha marcado al par EUR/USD. Después de llegar al nivel de resistencia del que he estado hablando la semana pasada sobre el activo, el precio ha chocado en varias ocasiones, ofreciendo rechazos y buenas oportunidades de entrada en venta en el mercado. El conflicto de la Unión Europea con Polonia y Hungría ante el veto a los presupuestos podrían contribuir a seguir debilitando el euro. Sin embargo, tenemos aun que tener un poco de paciencia hasta que la lateralización en EUR/USD termine de romper definitivamente. Por el momento, solo podremos pensar en compras en el caso de que la resistencia de 1,1931 sea capaz de romperse, pensando en ese caso en siguientes proyecciones hacia 1,2084.
Por el momento, las mejores señales siguen siendo en venta en forma de rechazo, y quiero destacar que en temporalidades inferiores el par EURUSD ya logró realizar mínimos más bajos y anular la subida que había estado realizando. Esto nos hace pensar en la proyección máxima de 1,1748, para pensar en 1,1612 si sigue cayendo incluso más.
Para unas operaciones más óptimas, se recomienda operar entre las 9:00 y las 18:00 hora española. Fuera de dichos horarios, el bajo volumen de operaciones puede generar volatilidades inesperadas. Por último, cabe tener presente una correcta gestión del riesgo. Jamás sobreoperes y gestiona el riesgo de cada operación abierta.
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El EUR / USD sube frente a nuevas inyecciones monetarias de la Fed
Después de varias semanas de consolidación y movimiento de dientes de sierra, el EUR / USD parece listo para reanudar su tendencia alcista subyacente. De hecho, el euro avanza e intenta superar su reciente máximo de 1,1880 dólares, no por mejores perspectivas económicas en Europa en comparación con Estados Unidos, sino por las considerables inyecciones monetarias de la FED que podrían intensificarse en diciembre.
Los operadores de Forex anticipan cada vez más un mayor apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos en su última reunión del año debido a que los legisladores estadounidenses no lograron ponerse de acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo.
Serán necesarias nuevas medidas de apoyo, al menos para los aproximadamente 10 millones de estadounidenses que, sin un acuerdo en el Congreso, dejarán de beneficiarse a finales de año de la ayuda excepcional puesta en marcha al comienzo de la pandemia. Sin extender esta ayuda, la Fed debería buscar compensar la caída de los ingresos con nuevas inyecciones monetarias para limitar el riesgo de recaída en los mercados.
EUR / USD intenta salir por encima de un patrón de consolidación
Desde una perspectiva de análisis técnico, el EUR / USD parece estar moviéndose en un patrón de consolidación de bandera / bisel en las últimas semanas y actualmente está tratando de salir adelante. Un cierre semanal por encima de la resistencia inclinada bajista representaría una señal técnica para la continuación de la tendencia alcista que hemos visto desde finales de la primavera.
La primera resistencia será la resistencia en $ 1.21, luego el máximo de 2018 en alrededor de $ 1.25.
Además, es interesante notar que el posicionamiento actual de los inversores institucionales es a favor del euro. Según los datos del informe Commitment of Traders de la CFTC, los inversores institucionales no han sido tan optimistas con el euro como lo son ahora en los últimos cinco años (teniendo en cuenta la evolución del número de contratos abiertos).
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Comenzamos la nueva semana con un puñado de información positiva, que puede permitir una ola un poco más larga en los mercados: aumentos en los índices bursátiles y divisas más riesgosas. La posible información sobre retrasos en la comercialización de vacunas o sobre algunos procedimientos técnicos y administrativos que influyen en el proceso de su distribución puede ser una amenaza, pero no suficiente para cambiar las tendencias positivas. La verificación de la eficacia de la vacuna no se realizará en unos meses y es demasiado pronto para traducirla en los mercados ahora.
Descontando la vuelta a la normalidad
También aparecen noticias positivas sobre temas fiscales: en los EE. UU. Estamos cerca de un compromiso político sobre el paquete fiscal, también veremos hasta qué punto los líderes europeos encontrarán soluciones para desactivar el impasse después del veto de Polonia y Hungría. Es posible que este sea un tema para la próxima semana, ya que en los próximos días el tema número uno será ultimar el acuerdo comercial que regula las relaciones de la UE con Reino Unido tras el Brexit, que ya se puede ver en la libra.
El hecho de que los mercados quieran descontar el regreso a la normalidad se evidencia incluso en una pequeña reacción a las estimaciones de los índices PMI en Europa publicadas hoy: el difícil y extraño noviembre se está convirtiendo lentamente en un pasado que la mayoría de la gente quiere olvidar.
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD no pudo volver a probar, y mucho menos superar, el nivel de 1.1900 a pesar del contexto favorable durante la semana pasada. Sin embargo, a muy corto plazo, se espera que el EUR / USD permanezca bajo escrutinio debido al impacto de la pandemia en la economía de la región y la evolución política que rodea al Fondo de Recuperación de la UE. Además, la postura moderada del BCE y los posibles anuncios de un estímulo adicional en diciembre también limitan las posibles ganancias del par.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está ganando un 0,22% en 1,1881 y una ruptura por encima de 1,1920 (máximo mensual del 9 de noviembre) apuntaría a 1,1965 (máximo mensual del 18 de agosto) en camino a 1,2011 (máximo del 1 de septiembre de 2020). Por otro lado, la contención inmediata se alinea en 1.1745 (mínimo semanal del 11 de noviembre) seguido de 1.1709 (nivel de Fibonacci del rally de 2017-2018) y finalmente 1.1602 (mínimo mensual del 4 de noviembre).
El euro / dólar se negocia dentro de un rango bien definido entre el soporte de doble suelo en 1,1815 y 1,1895, un doble techo. Ambos niveles se probaron por última vez la semana pasada. El par de divisas cotiza por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200, pero el impulso y el índice de fuerza relativa están equilibrados.
Con todo, los toros tienen una pequeña ventaja. Por encima de 1,1895, las siguientes líneas a observar son 1,1920 y 1,2010.
El soporte espera en 1,1850, que fue un colchón a fines de la semana pasada. Por debajo de 1,1815, el siguiente nivel a observar es 1,1780.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par y es más probable que cualquier movimiento positivo adicional permanezca limitado cerca de los máximos mensuales, alrededor de la región de 1,1920. Los alcistas aún podrían esperar algunas compras posteriores por encima del obstáculo mencionado antes de posicionarse para obtener ganancias adicionales hacia la marca psicológica clave de 1.2000. Un movimiento posterior más allá de los máximos de YTD, alrededor de la región de 1,2010, debería allanar el camino para una extensión de la trayectoria ascendente y empujar al par hacia la resistencia intermedia de 1,2065-75 en ruta hacia la marca de cifras redondas de 1,2100.
Por otro lado, el área de 1,1850 ahora parece haber surgido como un fuerte soporte inmediato. A esto le sigue el mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 1,1815 y la marca de 1,1800. No defender los niveles de soporte mencionados podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par se vuelva vulnerable para deslizarse más hacia la región de 1,1750-45. Un avance convincente anulará cualquier sesgo alcista a corto plazo y preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo, posiblemente para probar la marca de 1,1600.
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Euro Noticias
Muchos operadores de EUR / USD que apuestan a un aumento han mantenido posiciones largas durante una consolidación de cuatro meses, y es probable que sean recompensados por su paciencia.
Para los alcistas, es alentador que esta consolidación se haya desarrollado a un nivel elevado. El punto más bajo fue a principios de este mes, en 1.1602, 46 días después de que el par alcanzara el pico de 2020 en 1.2014. Representa una ganancia del 9% desde el mínimo de 2020.
Solo ha habido una pequeña corrección del aumento de marzo-septiembre 1.0636-1.2014 con un 23.6% de ese repunte en 1.1689. El retroceso del 38,2%, que es el objetivo mínimo para una corrección técnica, es menor en 1,1488.
Esta consolidación se desarrolló con los operadores que mantuvieron una gran cantidad de apuestas en aumento, que alcanzó un máximo histórico justo antes del pico del 1 de septiembre. El número de largos incluso superó el número máximo de cortos en la crisis de la zona euro.
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El EUR / USD se está consolidando por debajo de 1,1850, después de haber visto un rebote decente desde los mínimos de los datos del PMI de EE.
A pesar de que el lunes alcanzó sus niveles más altos y más bajos en más de una semana, el EUR / USD ahora está de vuelta dentro del rango de la semana pasada.
No es que la recuperación de las últimas horas se acerque a la magnitud o velocidad del declive anterior, pero el EUR / USD ha logrado recuperar un porcentaje decente de su declive posterior al PMI Markit estadounidense al final de la sesión de la UE del lunes. El par logró subir por encima de 1.1900 durante la mañana europea, solo para luego caer 100 pips a raíz de los datos para alcanzar mínimos alrededor de 1.1801, aunque el par ahora se ha recuperado a 1.1840. Eso significa que en el día, el EUR / USD está en realidad solo alrededor de 10 pips por debajo de los niveles de apertura de la sesión de Asia del lunes de prácticamente la explosión en 1,1850.
El EUR se debilita porque los datos de EE. UU. Destacan la relativa debilidad económica
Los datos del PMI del lunes de EE. UU. Y la zona euro destacaron lo que podrían ser los primeros signos de una nueva tendencia en los próximos meses; uno de los malos resultados económicos de la zona euro en comparación con EE. UU. De hecho, aunque los sectores manufactureros en general tuvieron un buen desempeño en ambas economías (aunque el PMI manufacturero de EE. UU. Fue más alto en 56.7 frente al 53.6 de la zona euro), la divergencia en el desempeño del sector de servicios fue marcada.
El PMI de servicios de Markit de EE. UU. Se situó significativamente por encima de las expectativas en 57,7, más de 10 puntos por encima del PMI de servicios de la zona euro, que se situó en 45,8. La verdadera conmoción no fue el hecho de que los servicios de la zona euro sufrieran un impacto considerable por el hecho de que la mayor parte del continente estuvo bloqueado en noviembre, sino que la mejora en la confianza del sector de servicios de EE.
IHS Markit señaló que el fin de la incertidumbre electoral, así como la mejora de las esperanzas de vacunas, dieron lugar al mayor grado de optimismo para el próximo año desde mayo de 2014 en los EE. UU. Si bien estas esperanzas también impulsaron el optimismo para los próximos 12 meses en Europa, esto no fue lo suficientemente cerca para compensar el pesimismo como resultado de los bloqueos.
En otros lugares notables para el EUR / USD, los oradores de los bancos centrales de ambos lados del charco se presentaron el lunes, aunque no se dijo nada que agregara algo nuevo o desencadenara una reacción del mercado.
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El sesgo de venta renovado del USD ayudó al EUR / USD a recuperar una tracción positiva el martes.
El repunte vaciló justo antes de la marca de 1.1900, aunque no tuvo seguimiento.
El par EUR / USD retrocedió alrededor de 40 pips desde los máximos diarios y fue visto por última vez operando con modestas ganancias diarias, justo por encima de mediados de los 1,1800.
Tras las oscilaciones volátiles intradía durante la noche, el par logró recuperar una tracción positiva el martes y fue respaldado por la aparición de algunas nuevas ventas en torno al dólar estadounidense . El visto bueno formal para que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, comience su transición a la Casa Blanca, despejó la incertidumbre en el frente político estadounidense. Esto, junto con el optimismo sobre una posible vacuna COVID-19, siguió apoyando el estado de ánimo optimista del mercado y pesó sobre el estado relativo de refugio seguro del dólar.
La moneda compartida recibió un impulso adicional de las cifras de crecimiento del PIB alemán mejores de lo esperado del martes para el tercer trimestre de 2020, que mostraron que la economía se expandió un 8,5% intertrimestral en comparación con el 8,2% estimado anteriormente. Por otra parte, el índice de clima empresarial IFO alemán coincidió con las estimaciones de consenso y cayó a 90,7 en noviembre desde 92,5 anterior. La lectura negativa, en cierta medida, fue compensada por el Índice de Evaluación Actual, que bajó a 90 durante el mes reportado en comparación con el 87,2 previsto.
A pesar de los factores de apoyo, el par EUR / USD luchó por capitalizar su movimiento positivo intradía y una vez más comenzó a retroceder desde la marca de 1.1900 cifras redondas. Sin embargo, el retroceso careció de un catalizador fundamental obvio y es probable que siga siendo limitado. El aumento de las apuestas de flexibilización monetaria adicional por parte de la Fed en diciembre podría evitar que los alcistas del dólar realicen apuestas agresivas. Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo la publicación del miércoles de las últimas actas de la reunión de política monetaria del FOMC.
Mientras tanto, la agenda económica de Estados Unidos del martes, que presenta las publicaciones del Índice de Confianza del Consumidor y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board, se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD es técnicamente neutral, con un potencial bajista limitado según el gráfico de 4 horas. El par rebotó ayer desde una media móvil simple (SMA) de 100 ligeramente alcista, y ahora cotiza un puñado de pips por encima de una media simple (SMA) de 20 sin dirección. Los indicadores técnicos continúan flotando alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional. El par necesita despejar el área de resistencia de 1.1920 para ganar tracción alcista, mientras que el potencial bajista debería aumentar en una ruptura por debajo de 1.1810.
EUR / USD
El lunes, el par de divisas EUR / USD cayó al S1 semanal en 1,1819 y se revirtió hacia el norte.
Es probable que el tipo de cambio se apoye en las medias móviles de 55 y 100 horas, así como en el PP semanal cercano a 1,1860. Por lo tanto, podría prevalecer en el mercado cierto potencial alcista.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría enfrentar el nivel de resistencia: el R1 semanal en 1,1898. Si la resistencia dada se mantiene, podría ocurrir una reversión hacia el sur, y el par podría apuntar al S1 semanal.
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Como se mencionó anteriormente, el único factor significativo que impulsó al dólar fueron los datos sólidos . Los índices preliminares de gerentes de compras de Markit para noviembre superaron las estimaciones y señalaron un fuerte crecimiento. Dado que los mercados tienden a ignorar los PMI de la empresa, su impacto puede apuntar al regreso de las estadísticas como importantes motores del mercado.
El calendario del martes comenzó con una actualización de las cifras del Producto Interno Bruto de Alemania para el tercer trimestre, un 8,5% en comparación con el 8,2% informado originalmente. Se espera otro lanzamiento de la economía más grande de Europa: el clima empresarial IFO para noviembre, que apunta a una caída en la confianza en medio de cierres.
Al otro lado del charco, las cifras de la vivienda en Estados Unidos son de interés, ya que los precios de la vivienda están en aumento, en parte como resultado del estímulo fiscal. La publicación más significativa es la medida de Confianza del Consumidor de Conference Board de noviembre , que podría seguir al lanzamiento paralelo de la Universidad de Michigan con una caída.
En general, el sentimiento más amplio del mercado favorece la apreciación del EUR / USD, sin embargo, los datos están ganando más tracción y podrían desencadenar volatilidad en ambas direcciones.
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En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, se pronostica que el par EUR / USD se mantendrá en el rango de negociación de 1,1760-1,1920 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el EUR 'cotizara lateralmente dentro de un rango de 1,1840 / 1,1890 ayer'. Sin embargo, el EUR subió a un máximo de 1.1905, cayó a 1.1799 antes de rebotar para terminar el día ligeramente más bajo en 1.1840 (-0.11%). La repentina expansión de la volatilidad y el rango ha empañado las perspectivas a corto plazo. No se descartan más acciones de precios entrecortadas, pero en general, es probable que el EUR se mantenga dentro del amplio rango de ayer de 1,1799 / 1,1905 ”.
Próximas 1-3 semanas: “Hace una semana (17 de noviembre, spot en 1,1860), indicamos que 'el impulso alcista ha mejorado ligeramente pero el EUR tiene que cerrar por encima de 1,1920 para indicar que ha salido de su fase de consolidación'. Mientras el EUR lucha por moverse al alza, notamos el viernes pasado (20 de noviembre) que "todavía hay posibilidades de que el EUR haga un empujón por encima de 1,1920". El EUR subió a un máximo de 1,1905 ayer (23 de noviembre) antes de venderse repentinamente a un mínimo de 1,1799. Si bien nuestro nivel de 'fuerte soporte' en 1.1790 aún está intacto, la rápida pérdida de impulso sugiere que el EUR todavía no está listo para moverse por encima de 1.1920. A partir de aquí, el EUR podría negociarse lateralmente durante un período de tiempo y solo una ruptura del rango esperado de 1,1760 / 1,1920 indicaría el inicio de un movimiento direccional más sostenido ".
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El par EUR / USD tuvo buenas oscilaciones de precios bidireccionales en el primer día de una nueva semana de negociación y la volatilidad intradía fue patrocinada exclusivamente por el sentimiento en torno al dólar estadounidense. Otros informes de ensayos exitosos de la vacuna COVID-19 reavivaron las esperanzas de una rápida recuperación económica mundial y aumentaron la confianza de los inversores. Esto fue evidente por el estado de ánimo optimista en los mercados de valores mundiales, que socavó los activos de refugio seguro y mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del lunes. El dólar también se vio presionado por las especulaciones de que la Fed podría flexibilizar aún más la política monetaria en medio de las preocupaciones sobre las consecuencias económicas del aumento continuo de nuevos casos de coronavirus, lo que ayudó al par a ganar algo de tracción positiva.
El repunte no pareció verse afectado por los datos, que mostraron que la introducción de nuevas medidas de bloqueo para combatir la marea creciente de infecciones por COVID-19 ha tenido un impacto perturbador en la actividad económica de la región. De hecho, el PMI manufacturero de la zona euro cayó a un nivel mínimo de tres meses de 53,6 en noviembre. Además, el indicador para el sector de servicios y el PMI compuesto cayeron a mínimos de seis meses y llegaron a 41,3 y 45,1, respectivamente. Por otra parte, el PMI manufacturero alemán bajó a 57,9 en noviembre desde el 58,2 anterior y el PMI de servicios cayó a 46,2 (mínimo de seis meses) desde la lectura final de octubre de 49,6. Sin embargo, el par subió a máximos de dos semanas, aunque luchó por encontrar aceptación por encima de la marca de la ronda de 1.1900.
El par fue testigo de un cambio de rumbo intradía dramático debido al resurgimiento de la demanda del USD tras la publicación de las estimaciones preliminares de los PMI de Markit para noviembre. La versión flash del PMI manufacturero de EE. UU. Saltó inesperadamente a un nivel alto de 74 meses de 56.7 y el PMI de servicios subió a 57.7, un máximo de 68 meses, desde 56.9 antes. Esto, junto con un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Extendió un soporte adicional al dólar y contribuyó al fuerte retroceso intradía del par de más de 100 pips. El par cayó a mínimos de más de una semana, pero logró encontrar un soporte decente cerca de la marca de 1.1800 y finalmente se estableció con solo pérdidas modestas.
Mientras tanto, la noticia de que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió el visto bueno para comenzar su transición a la Casa Blanca, se sumó a un ambiente ya optimista del mercado. Esto, a su vez, provocó nuevas ventas en torno al USD y ayudó al par a aprovechar el rebote nocturno. El par retrocedió por encima de mediados de los 1,1800, ya que el enfoque ahora se desplaza hacia la publicación de la versión final del informe del PIB de la zona euro para el tercer trimestre de 2020. Aparte de esto, la encuesta IFO alemana y un discurso programado de la presidenta del BCE, Christine Lagardeinfluirá en la moneda compartida. Más adelante, durante la primera sesión de América del Norte, también se considerará la publicación del Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Y el Índice de Manufactura de Richmond del Conference Board para algunas oportunidades comerciales significativas.
Desde una perspectiva técnica, la fuerte caída de la noche a la mañana arrastró al par por debajo del soporte marcado por el límite inferior de un canal de tendencia ascendente a corto plazo. Sin embargo, el rebote posterior justifica cierta cautela para los operadores bajistas. Esto hace que sea prudente esperar algunas ventas posteriores por debajo de los mínimos nocturnos, alrededor de la marca 1,1800, antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional. El par podría entonces acelerar la caída hacia la zona de soporte de 1.1750-45. Una ruptura convincente por debajo negará cualquier sesgo alcista a corto plazo y hará que el par sea vulnerable a debilitarse aún más por debajo de la marca de 1.1700, para probar el soporte intermedio de 1.1625 en ruta hacia la marca de 1.100.
Por otro lado, la región de 1.1880-90 podría continuar actuando como una fuerte resistencia inmediata y es seguida por máximos de oscilación mensuales, alrededor de la región de 1.1920. Por encima del obstáculo mencionado, es probable que el par apunte hacia atrás para recuperar la marca psicológica clave de 1.2000. Un movimiento posterior más allá de los máximos de YTD, alrededor de la región de 1.2010, debería allanar el camino para una extensión de la trayectoria ascendente y empujar al par hacia la resistencia intermedia de 1.2065-75 antes de que el par finalmente se mueva hacia la marca de cifras redondas de 1.2100.
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El EURUSD está buscando soporte por encima del nivel de resistencia de 1.1900 a medida que una gran cantidad de datos económicos de EE. UU. Golpean el cable. La primera de las publicaciones registró un aumento en los bienes duraderos de EE. UU.
La última cifra de bienes duraderos llegó al 1,3%, superior al 0,9% esperado por los analistas. La cifra fue una caída con respecto al 2,1% del mes pasado, pero los PMI manufactureros recientes fueron sólidos e inspirarán confianza. Otra lectura del PIB del tercer trimestre subrayó el desempeño récord de la economía en el último trimestre a medida que se suavizaban los bloqueos.
El resto del día verá el sentimiento del consumidor de Michigan y las cifras de inflación PCE de la economía más grande del mundo. Por último, esta noche serán las últimas actas del FOMC. Es poco probable que haya sorpresas allí, ya que la Fed pasó a un segundo plano en las elecciones y la inflación continuó para mantener su objetivo del 2% en su lugar para un movimiento de tasas planificado para 2023.
Perspectiva técnica del EURUSD
EURUSD está presionando el nivel 1.1900 con los máximos del año cerca de la cifra de 1.2000 siendo el objetivo final. El lado largo está a cargo por ahora, pero esto es un importante avance de 100 pips. El equipo de Investing Cube está disponible actualmente para ayudar a todos los niveles de comerciantes con el curso de Forex Trading o el entrenamiento individual .
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EUR / USD empuja más alto y prueba la zona de 1,1930.
El ánimo de riesgo sigue dominando el sentimiento de los mercados.
La atención estará en el calendario de EE. UU., Minutos del FOMC.
La moneda única extiende el optimismo reciente y empuja al EUR / USD a nuevos máximos mensuales más allá de la marca de 1,19 el miércoles.
EUR / USD respaldado por el sentimiento, las tendencias de riesgo
El EUR / USD logra avanzar más al norte del nivel de 1,19 y alcanzar nuevos máximos mensuales cerca de 1,1930, siempre en respuesta a la presión de venta persistente que rodea al dólar.
De hecho, las tendencias del apetito por el riesgo continúan respaldando la demanda de activos más riesgosos gracias a las sólidas esperanzas con respecto a la entrega de una vacuna COVID-19 más temprano que tarde.
En la misma línea, las perspectivas de un estímulo adicional de EE. UU. Han ganado un impulso renovado en las últimas horas, particularmente después de que la administración de Trump allanó el camino para el inicio del proceso de transición hacia la presidencia de Biden.
Más adelante en la sesión, el BCE publicará su Revisión de Estabilidad Financiera antes de la participación del miembro de la Junta K. af Jochnick en un panel de discusión sobre “Impacto de Covid-19 en la capitalización y resolución bancaria”.
Sin embargo, el foco de atención estará en el expediente de EE. UU., Donde los reclamos semanales habituales, las cifras de PCE y las actas del FOMC estarán en el centro de atención.
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El par de divisas EUR / USD se ha estado moviendo en un movimiento lateral extendido desde finales de julio y actualmente está de vuelta en el límite superior del canal de tendencia actual. Hay una oportunidad a corto plazo.
análisis
El par de divisas EUR / USD ha podido subir significativamente en el límite inferior del canal de tendencia desde su mínimo del 4 de noviembre en 1.160 dólares estadounidenses y también romper los importantes 50-EMA y 10-EMA hacia arriba. Los precios por encima de la 50-EMA indican un aumento adicional de los precios en el mediano plazo, los precios por encima de la 10-EMA indican nuevos aumentos en el muy corto plazo. Sin embargo, el EUR / USD actualmente parece un poco sobrecalentado.
El EUR / USD ahora podría bajar en el límite superior del canal de tendencia actual, como lo hizo antes, e inicialmente dirigirse hacia la 10-EMA. Si el par de divisas cae aún más, la EMA de los 50, actualmente cotizada en 1,179 dólares, podría servir como el próximo punto de caída. Por debajo de eso, se esperaría un regreso al límite inferior del canal de tendencia en 1,167 dólares actualmente.
Conclusión:
Los operadores podrían especular sobre un repunte renovado del EUR / USD en el área del límite superior del canal de tendencia. Una posición corta con un mini corto futuro de UBS (UD7E9D) en EUR / USD es ideal. El primer objetivo está en el área de $ 1,1860 alrededor de la 10-EMA, el segundo objetivo está en 1,180 en el área de 50-EMA. El stop podría colocarse un poco por encima del límite superior del canal de tendencia en $ 1.196 y debería atraerse rápidamente a la entrada y, si es posible, a las ganancias.
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El euro-dólar fluctúa alrededor de la zona de 1,19. ¿Es posible volver a lo más alto de principios de septiembre?
El euro-dólar ha subido bastante bien y desde ayer intenta presionar sobre el nivel de 1,198 / 1,192, quebrado que apuntará a los máximos de principios de septiembre en la zona de los 1,20.
Una vez que se alcanza este nivel, el cruce también podría retroceder, mientras que en el caso de más información positiva, se verá en 1,22 / 1,225.
En el lado negativo, señalo un primer soporte en 1,1887, por debajo del cual el euro-dólar caerá para probar el soporte posterior en la zona de 1,18.
El eventual avance de esta última base también abrirá la puerta a un declive más amplio hasta 1,168.
El enfoque actual sugiere que la cruz puede avanzar más, ya que hay más espacio para maniobrar en esta dirección.
La sesión de hoy es plana también debido al cierre de Wall Street y será importante ver ahora cuál será la evolución de las próximas sesiones.
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Alemania está luchando contra el virus: la economía más grande del viejo continente está lista para imponer nuevas restricciones, contrariamente a la tendencia en Francia y España, que han doblado la curva del caso. La canciller Angela Merkel dijo que las infecciones por COVID-19 aún son demasiado altas y que se necesitan más acciones para frenar la propagación. Cualquier desaceleración en la "locomotora" también paralizaría las ganancias del euro.
Casi condiciones de sobrecompra:
El índice de fuerza relativa en el gráfico de cuatro horas se acerca al nivel 70, lo que refleja las condiciones de sobrecompra, desde donde es técnicamente propenso a una corrección a la baja. Además, el impulso alcista sigue siendo relativamente débil.
El nuevo máximo de 1,1940 es la primera línea de resistencia. Le sigue 1.1965, que fue un máximo en el verano. El pico anual de 1,2010 es el próximo objetivo alcista.
El soporte espera en 1.1920, que fue un pico a principios de noviembre. Le sigue 1,1895, un doble techo a mediados de mes. Más abajo, 1,1850 y 1,1815 esperan al par.
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EUR / USD busca extender la reciente subida de 1,1833 a 1,1930.
La confianza del consumidor alemán puede experimentar una caída mayor de lo esperado por las preocupaciones sobre el coronavirus.
Un dato débil podría frenar el repunte del EUR / USD.
El EUR / USD cotiza cerca del máximo de dos meses de 1,1930 alcanzado el miércoles y puede registrar ganancias más sólidas si los datos críticos alemanes superan las estimaciones.
A las 07:00 GMT, se espera que la Encuesta de Confianza del Consumidor GfK de Alemania para diciembre, un índice adelantado que mide el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica, imprima en -5, marcando un descenso desde la lectura de -3,1 de octubre.
Alemania se enfrenta a una segunda ola de coronavirus y ha vuelto a imponer restricciones de bloqueo económicamente dolorosas. Como tal, los datos podrían estar muy por debajo de las expectativas, insinuando una desaceleración económica más profunda y generando ofertas para el EUR / USD. Los mercados esperan que el Banco Central Europeo anuncie un estímulo adicional en diciembre.
EUR / USD probablemente extenderá el movimiento reciente de 1,1833 a 1,1930 si los datos superan las estimaciones por un margen significativo.
El par ya está a la ofensiva, cortesía de los pésimos datos de Estados Unidos y las moderadas minutas de la Reserva Federal publicadas el miércoles. Es probable que la volatilidad se mantenga baja con los comerciantes con sede en Estados Unidos observando el feriado de Acción de Gracias.
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El EUR / USD cotizaba por encima del nivel de 1,19 el viernes, ya que la moneda única se acerca a los máximos de 2020 cerca de 1,20. La verdadera pregunta será qué hará el Banco Central Europeo cuando llegue allí.
El BCE fue muy elocuente sobre su desaprobación por la fortaleza del euro que se ve desarrollándose desde el verano e incluso habló sobre la intervención cambiaria. Es poco probable que los movimientos del mercado abierto sean la primera opción, pero existe la posibilidad de que las próximas reuniones del banco central puedan verlos buscando ajustar la fortaleza del euro a la baja a través de mayores medidas de estímulo o una política de tasas de interés negativa. Las tasas de la eurozona ya están en cero, con la tasa de depósitos bancarios en -0,5%, pero esto puede cambiarse en la reunión de diciembre. El banco también podría ver este como el momento adecuado para actuar después de los bloqueos actuales y con una posible vacuna en el horizonte. La ventana para un movimiento de “bazuca” puede ser cada vez más pequeña para el presidente Lagarde, quien ha seguido la promesa de Mario Draghi de hacer “lo que sea necesario” para proteger la economía de la eurozona.
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El EUR / USD extiende la marcha más al norte de 1.1900.
La debilidad del USD continúa apoyando el alza en el spot.
Confianza del consumidor final de noviembre de la UEM, el próximo discurso del BCE.
La nota optimista en la moneda única permanece en su lugar para otra sesión más y anima al EUR / USD a consolidar el movimiento reciente más allá de 1,19 la cifra.
EUR / USD busca datos, sentimiento
El EUR / USD avanza por cuarta sesión consecutiva hasta el momento al final de la semana, siempre respaldado por la persistente debilidad del dólar y un sólido optimismo sobre una fuerte recuperación de la economía después de la pandemia. Esta opinión se ha exacerbado últimamente en respuesta a las noticias sobre vacunas.
Al principio de la agenda, las cifras del PIB francés superaron las expectativas, mostrando que la economía se expandió un 18,7% intertrimestral en el período julio-septiembre y las cifras preliminares de inflación también sorprendieron al alza, y se espera que el IPC gane un 0,2% intermensual en noviembre.
Posteriormente, la confianza del consumidor final en la zona del euro se publicará junto con los discursos de E.Panetta e I.Schnabel del BCE. No hay publicaciones de datos programadas en el calendario de EE . UU .
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Una reversión bajista aquí podría ser una buena operación a corto plazo a largo plazo, pero sus probabilidades de éxito no son fuertes.
Las señales del jueves pasado produjeron una entrada de operación larga muy rentable desde el rebote alcista del nivel de soporte identificado en 1.1887. Probablemente sea una buena idea salir de cualquier resto de esta operación si el precio se establece por debajo del nuevo nivel de soporte más cercano en 1.1964 hoy.
Señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5 p.m., hora de Londres, solo hoy.
Idea comercial corta
Entre en corto después de una reversión bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2005.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación tenga 20 pips de ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición siga.
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El EUR / USD permanece en oferta y se acerca a la marca de 1,20.
Más al alza ahora mira a los máximos de YTD cerca de 1.2020.
EUR / USD extiende el alza para otra sesión y se acerca gradualmente al obstáculo psicológico en 1,20 la figura.
La continuación de la corrida alcista apunta inicialmente a la marca de 1,20. Más al norte se encuentra en el máximo de 2020 alrededor de 1.2020 (1 de septiembre) antes de un obstáculo menor cerca de 1.2030, donde se encuentra un nivel de Fibonacci del rally de 2017-2018.
Mirando el escenario más amplio, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1409.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.1988
Hoy cambio diario 31
% De cambio diario de hoy 0,23
Hoy abierto todos los días 1,196
TENDENCIAS
SMA20 diario 1,1832
SMA50 diario 1.1782
SMA100 diario 1.1769
SMA200 diario 1.1405
NIVELES
Máximo diario anterior 1.1963
Mínimo diario anterior 1.1908
Máximo semanal anterior 1.1963
Mínimo semanal anterior 1,18
Máximo mensual anterior 1.1881
Mínimo mensual anterior 1,164
Fibonacci diario 38.2% 1.1942
Fibonacci diario 61.8% 1.1929
Punto de pivote diario S1 1.1924
Punto de pivote diario S2 1.1888
Punto de pivote diario S3 1,1869
Punto de pivote diario R1 1,198
Punto de pivote diario R2 1.1999
Punto de pivote diario R3 1,2035
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El EUR / USD ha superado el pico anterior de 2020 de 1,2011 y cotiza en los niveles más altos desde mayo de 2018. Los mercados son optimistas sobre las perspectivas de la vacuna contra el coronavirus.
El índice de gerentes de compras de fabricación de Estados Unidos ISM no cumplió con las estimaciones con 57,5 puntos . Su componente de empleo cayó por debajo de 50, lo que representa una contracción en la contratación.
El euro / dólar se está beneficiando del impulso alcista en el gráfico de cuatro horas . El índice de fuerza relativa se acerca a 70, lo que representa condiciones de sobrecompra. Los siguientes niveles a tener en cuenta son 1.2050 y 1.2090, vistos por última vez hace dos años. El soporte espera en el nivel de la ronda 1.20 y luego 1.1960.
El PMI manufacturero del ISM en noviembre se redujo a 57,5 en noviembre desde 59,3 y no alcanzó la estimación de los analistas de 58.
Más detalles de la publicación revelaron que el índice de nuevos pedidos se redujo a 65,1 desde 67,9 en octubre y el índice de empleo cayó a 48,4 desde 53,2.
Al comentar sobre el informe, “la manufactura tuvo un buen desempeño por sexto mes consecutivo, con demanda, consumo e insumos que registraron un crecimiento pero a tasas más lentas en comparación con octubre”, dijo Timothy R. Fiore, presidente del Comité de Encuesta Empresarial de Manufactura del Institute for Supply Management. "Las dificultades del mercado laboral, tanto actuales como previstas, en las empresas de los panelistas y sus proveedores continuarán frenando la economía manufacturera hasta que termine la crisis del coronavirus (COVID-19)".
Reacción del mercado
A pesar de la lectura decepcionante, el dólar sigue bajo presión con el índice del dólar estadounidense perdiendo un 0,25% en el día en 91,63. Respaldado por la debilidad generalizada del USD, el par EUR / USD ha subido un 0,6% en el día a 1,2000.
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El EUR / USD corrige a la baja tras los nuevos máximos justo por debajo de 1.2100.
Los obstáculos provisionales se sitúan en 1,2413 y 1,2476.
El EUR / USD busca extender el fuerte avance del martes, pero vacila justo por delante de la vara de 1.2100 del miércoles.
La nota firme en EUR / USD permanece sin cambios y permite la continuación de la tendencia alcista en el corto plazo. Dicho esto, los niveles de resistencia provisionales se ubican en 1.2413 (máximo de abril de 2018) por delante de 1.2476 (máximo de marzo de 2018). Más al norte se encuentra el máximo de 2018 a mediados de los 1.2500.
Mirando el escenario más amplio, es probable que se obtengan ganancias adicionales en EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1420. La SMA de 200 semanas en 1,1436 también refuerza esta visión.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,2065
Hoy cambio diario 47
% De cambio diario de hoy -0,06
Hoy abierto todos los días 1,2072
TENDENCIAS
SMA20 diario 1,1865
SMA50 diario 1.1792
SMA100 diario 1.1781
SMA200 diario 1,1417
NIVELES
Máximo diario anterior 1,2075
Mínimo diario anterior 1.1924
Máximo semanal anterior 1.1963
Mínimo semanal anterior 1,18
Máximo mensual anterior 1.2003
Mínimo mensual anterior 1.1603
Fibonacci diario 38.2% 1.2018
Fibonacci diario 61.8% 1.1982
Punto de pivote diario S1 1.1972
Punto de pivote diario S2 1,1872
Punto de pivote diario S3 1.1821
Punto de pivote diario R1 1.2124
Punto de pivote diario R2 1.2175
Punto de pivote diario R3 1.2275
