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Una combinación de factores arrastró al AUD/USD a la baja por tercer día consecutivo el lunes.
Las apuestas por una subida de tipos de la Fed de 50 pb en marzo apuntalaron al dólar en medio de las tensiones geopolíticas.
La aversión al riesgo contribuyó a la presión bajista en torno al aussie percibido como más riesgoso.
El par AUD/USD permaneció deprimido durante los inicios de la sesión europea y se vio cotizando por última vez alrededor de la marca de 0.7100, solo unos pocos pips por encima del mínimo de una semana.
El par extendió la caída de rechazo de la semana pasada desde cerca de 0.7250, o la SMA de 100 días, y continuó perdiendo terreno por tercer día consecutivo el lunes. El dólar estadounidense se mantuvo bien respaldado por las perspectivas de un juste de la política más rápido por parte de la Reserva Federal. Esto, junto con el impulso de aversión al riesgo en los mercados, pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso y ejerció presión sobre el par AUD/USD.
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El tono moderado de la publicación de las minutas del RBA del martes, que confirmó la opinión adoptada en la última reunión de política de que el banco central no tiene prisa por comenzar a ajustar la configuración de la política monetaria, no ha logrado obstaculizar al dólar australiano. De hecho, el AUD/USD ha estado operando con un sesgo positivo el martes después de haber encontrado un buen interés de compra tras la caída hacia el nivel 0.7100, aunque por ahora, el par sigue limitado por la resistencia en la zona de 0.7150. Actualmente opera en 0.7140, subiendo aproximadamente un 0.25% en el día, lo que convierte al dólar australiano en la segunda moneda del G10 con mejor desempeño en el día después del euro.
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A las 19:00 GMT, los operadores del AUD/USD centran su atención en las actas de política monetaria del FOMC, seguidas a las 23:30 GMT por la publicación del informe de empleo australiano, que podría arrojar algunas pistas sobre lo que hará el RBA a continuación. .
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
El miércoles, el AUD/USD ha subido constantemente desde el comienzo de la sesión asiática. Los titulares geopolíticos causaron una pequeña caída, aunque al cierre de esta edición se cotiza a nuevos máximos diarios, cerca de la cifra de 0.7200.
El AUD/USD tiene un sesgo neutral pero al alza en el corto plazo. La primera resistencia del AUD/USD sería 0.7200. El quiebre de este último expondría una línea de tendencia descendente de tres meses alrededor de 0.7210, seguida por el promedio móvil de 100 días (DMA) en 0.7243.
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El jueves, los alcistas del AUD/USD lanzaron un ataque pero retrocedieron 80 pips en un titular de Rusia/Ucrania y no pudieron recuperar el nivel 0.7200.
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
Marco temporal: gráfico diario.
El AUD/USD tiene un sesgo neutral, ligeramente inclinado a la baja, frente a un muro de sólidos niveles de resistencia en el área de 0.7200-40. El quiebre de este último expondría el máximo diario del 20 de enero en 0,7257, seguido del 13 de enero en 0.7313.
Sin embargo, el camino de AUD/USD de menor resistencia es a la baja. El primer soporte sería la DMA de 50 en 0.7170. Una clara ruptura enviaría al par a caer al mínimo diario del 14 de febrero en 0.7085, seguido del mínimo diario del 4 de febrero en 0.7051.
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AUD/USD recuperó algo de tracción positiva el viernes y subió a nuevos máximos semanales.
La relajación de las tensiones entre Rusia y Ucrania socavó al USD de refugio seguro.
Las apuestas de subida de tipos de RBA inspiraron aún más a los alcistas australianos y siguió respaldando la suba.
El par AUD/USD retrocedió unos pocos pips desde máximos semanales tocados a primera hora de este viernes y fue visto por última vez negociando justo por encima de 0.7200, subiendo un 0.35% en el día.
Después de las modestas pérdidas del día anterior, el par AUD/USD atrajo nuevas compras en el último día de la semana y se basó en el reciente rebote desde la zona de 0.7085, o el mínimo semanal tocado el lunes. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aceptó una invitación para reunirse con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, a finales de la próxima semana y expresó sus esperanzas de una solución diplomática a la crisis de Ucrania. Esto condujo a una modesta recuperación del sentimiento de riesgo global, que socavó el dólar estadounidense de refugio seguro y benefició al aussie percibido como más riesgoso.
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El AUD/USD ha estado retrocediendo, pero permanece limitado por debajo de 0.7150 y dentro de rangos recientes.
Los analistas han citado que la acción favorable del precio en el espacio de los metales básicos y en las acciones globales beneficia al dólar australiano.
Sin embargo, es probable que el par permanezca bastante moderado antes de los datos clave del IPC de EE.UU. el jueves.
Ha sido una sesión bastante tranquila para el AUD/USD, con el par subiendo y manteniéndose soportado por encima de 0.7100, pero sin poder probar la resistencia en 0.7150. Tal como están las cosas, el par subió un 0.2% en el día y continúa operando dentro de los rangos del viernes pasado, aunque ha reducido la totalidad de los datos de empleo de EE.UU. después de la fuerte caída del viernes pasado a la zona de 0.7050.
Los analistas han citado que la acción favorable de los precios en el espacio de los metales básicos beneficia al dólar australiano, que depende de las exportaciones, así como las condiciones favorables en el espacio de las acciones globales. Pero cualquier ruptura significativa, por ejemplo, por encima de los máximos de la semana pasada en los 0.7160, probablemente tendrá que esperar hasta después de los datos de inflación de EE.UU. del jueves, donde se prevé que la tasa de inflación de precios al consumidor aumente un 7.3% interanual.
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El AUD/USD retrocedió por encima de 0.7100 el martes a pesar de lo que los analistas dijeron que fue una reunión del RBA "moderada".
El dólar estadounidense ha estado cayendo, mejorando el apetito por el riesgo y subiendo los precios de los metales básicos y la energía, todo lo cual ha contribuido al rendimiento superior del AUD.
El aussie ha estado subiendo en las clasificaciones del G10 a lo largo de la sesión y ahora tiene el segundo mejor desempeño del día después del NZD, con el AUD/USD subiendo alrededor de un 0.7 % por encima del nivel de 0.7100.
La siguiente área importante de resistencia que deben vigilar los operadores es la zona de 0.7170, que ha actuado como soporte y resistencia desde mediados de enero y también coincide con los promedios móviles de 21 y 50 días. Con el anuncio de la política del RBA ahora como noticia antigua, el AUD/USD es libre de volver a centrarse en los temas de EE.UU., como los datos y los discursos de los miembros de la Fed. Ya ha habido muchos de ambos, esta semana, y habrá muchos más en los próximos días.
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El repunte del australiano podría estar asociado con el reposicionamiento del mercado antes de la primera reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del 2022 el martes, donde se espera ampliamente que el banco central ponga fin a las compras de activos de emergencia.
Técnicamente, AUD/USD está buscando extender el rebote a 0.7100, respaldado por la recuperación en forma de V en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días. Sin embargo, más subas se ven limitadas, ya que el RSI sigue estando por debajo de la línea media, a pesar de la renovada fortaleza.
Añadiendo credibilidad a la vista negativa, la media móvil de 21 días (DMA) está a punto de cortar el 50-DMA a la baja, que si se materializa sobre una base de cierre diario, confirmará una cruce bajista. Si la espiral de venta se reanuda, entonces 0.7000 será puesto a prueba nuevamente.
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El dólar australiano avanza apoyado en recuperación en los mercados.
El DXY cae 0.15%, pese a rebote en rendimientos en bonos del Tesoro.
El AUD/USD extendió el recorrido alcista y trepó hasta 0.7267, el máximo nivel desde mediados de enero. La suba estuvo impulsada por la recuperación en los mercados de renta variable y cierta debilidad del dólar.
Las bolsas en Europa están subiendo al igual que los futuros de Wall Street, reflejando una mayor demanda por activos de más riesgo. El foco sigue estando en el conflicto en Ucrania, con la mirada puesta en que más hacen las tropas rusas y en las sanciones que se van anunciando a Rusia.
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AUD/USD subió a su nivel más alto desde mediados de enero en el área de 0.7275 el miércoles en medio de un amplio repunte en el apetito por el riesgo macro , después de que los participantes del mercado consideraran que las sanciones de EE. UU. contra Rusia anunciadas el martes no eran tan duras como temido El dólar australiano, que ha estado recibiendo vientos favorables de los boyantes mercados de valores (los futuros del S&P 500 subieron casi un 1,0 % en la negociación previa a la comercialización), ahora ha subido un 0,8 % en la sesión frente al dólar. La breve caída que hizo que el par cayera a los mínimos de la sesión en el área de 0.7220 durante la sesión de Asia Pacífico a raíz de los datos del índice de precios salariales (WPI) del cuarto trimestre de Australia más suaves de lo esperado ahora está en el espejo retrovisor.
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El par recuperó una tracción positiva el último día de la semana en medio de algunas compras técnicas luego del fuerte rebote durante la noche desde el soporte estático de 0.7100-0.7090. Aparte de esto, el repunte careció de un catalizador fundamental obvio y se mantuvo limitado en medio del empeoramiento de la situación en Ucrania, que actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense.
En el último desarrollo, los medios ucranianos informaron que las fuerzas rusas ingresaron al distrito de Obolon, que se encuentra aproximadamente a 10 km de Kiev, la ciudad capital. Además de esto, las llamadas para desconectar a Rusia del llamado sistema de pago global SWIFT mantuvieron a los inversores al límite y extendieron el apoyo a los activos de refugio seguro, incluido el dólar.
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El AUD/USD sube un 0.07% en la sesión americana.
Perspectiva técnica del AUD/USD: Sesgo a la baja, como lo muestra la confluencia de los niveles de resistencia y las DMA que representan una pendiente descendente.
El AUD/USD retrocede desde los máximos semanales, justo alrededor del promedio móvil de 50 días (DMA) en 0.7163, y pierde un 0.07%. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7134. Las condiciones del mercado son mixtas, ya que los índices bursátiles europeos y estadounidenses fluctúan entre ganadores y perdedores en medio de la sesión norteamericana.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis rivales, está perdiendo un 0.38% en el día, pero recuperó el nivel 96.00 a medida que los inversores se dirigen hacia sus pares de refugio seguro.
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Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD está lejos de volverse bajista. El gráfico diario muestra que se mantiene por encima de una media simple de 100 plana, mientras que la media simple de 20 mantiene su pendiente alcista por debajo. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos han perdido fuerza alcista pero se mantienen en niveles positivos.
En el gráfico de 4 horas, el potencial bajista es limitado. Los indicadores técnicos retrocedieron desde sus máximos recientes pero se mantienen por encima de sus líneas medias, con el indicador RSI consolidándose en alrededor de 56. Mientras tanto, el par sigue desarrollándose por encima de todos sus promedios móviles, con la media simple de 20 avanzando por encima de los más largos. El riesgo de una extensión bajista aumentaría solo con una ruptura por debajo de 0.7160, un fuerte área de soporte estático.
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El par AUD/USD avanzó por segundo día consecutivo, alcanzando un nuevo máximo de 2022 de 0.7347 durante el horario comercial de EE.UU., ya que los índices de EE.UU. lograron registrar ganancias sustanciales en las operaciones previas a la apertura. El par retrocedió temporalmente junto con Wall Street, ya que la mayoría de los índices cedieron ante el sentimiento de aversión al riesgo y la postura agresiva del Presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, quien señaló que el aumento de tasas de este mes podría estar por encima de los 25 pb que adelantó ayer.
Mientras tanto, Ucrania y Rusia están en conversaciones de paz, aunque el mercado tiene pocas esperanzas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, respalde su decisión de apoderarse de Ucrania. Aún así, el estado de ánimo del mercado mejoró a mediados de la tarde de EE.UU., ya que Kiev dijo que llegó a un acuerdo tentativo con Rusia para organizar corredores seguros para evacuar a los civiles. Según el acuerdo, se observaría un alto el fuego donde se crearían corredores seguros. Además, se ha anunciado la tercera ronda de conversaciones para la próxima semana.
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En geopolítica, las conversaciones entre Rusia y Ucrania se reanudaron según lo informado por la agencia de noticias Tass más temprano en el día. Mientras tanto, el vicecanciller ruso dijo que las conversaciones con Ucrania en Bielorrusia podrían dar resultados, mientras que el canciller Lavrov dijo que Putin y el presidente francés Macron mantuvieron conversaciones por teléfono. Un funcionario francés informó que Putin de Rusia le dijo a Macron que si la neutralización y el desarme de Ucrania no se pueden lograr diplomáticamente, extendería las “ operaciones militares especiales ” de Rusia .
Datos económicos de Australia y EE. UU.
Durante la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó datos de enero, encabezados por las aprobaciones de construcción australianas, que se contrajeron más que las estimaciones. Al mismo tiempo, la Balanza Comercial registró un superávit de 12,9 B frente a los 9,1 B esperados. Además, las Exportaciones se expandieron 8%, más que el 1% de diciembre, y las Importaciones se contrajeron 2%.
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El sentimiento de riesgo global se elevó fuertemente en medio de una noticia de que la Unión Europea (UE) está lista para esbozar un plan esta semana para emitir conjuntamente bonos a una escala potencialmente masiva para financiar el gasto en energía y defensa. Dicho esto, el empeoramiento de la situación en Ucrania, junto con el riesgo de estanflación, debería limitar cualquier movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, un fuerte aumento intradía en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense favorece a los alcistas del USD.
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El oro XAU subió a 2.002,64$, su nivel más alto desde agosto de 2020, pero se ubicó en alrededor de 1.986$ la onza troy. El WTI cotizó hasta 130.50$ por barril, retrocediendo a la zona de precios de 120$ donde se encuentra actualmente.
El CAD y el AUD comenzaron el día avanzando frente al dólar, pero perdieron terreno a medida que avanzaba el día, cerrando en números rojos. AUD/USD cotiza alrededor de 0.7320, mientras que USD/CAD ronda los 1.2800$.
Los índices globales bajaron. Los índices europeos recuperaron algo de terreno antes del cierre, pero los estadounidenses registraron pérdidas sustanciales, con el DJIA perdiendo más de 600 puntos.
Estados Unidos está en camino de prohibir todas las importaciones de energía rusa, separándose de la UE con esta sanción en particular. El presidente Joe Biden ha anticipado la sanción y el Congreso de EE.UU. la ha acordado. Mientras tanto, la UE tiene como objetivo reducir la dependencia del gas ruso en casi un 80% en 2022, según Bloomberg.
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El creciente aislamiento de Rusia después de la invasión de Ucrania ha alimentado los temores de una escasez de suministro y condujo a las recientes ganancias monstruosas en los precios de las materias primas. Esto fue visto como un factor clave que había impulsado el dólar australiano vinculado a los recursos y podría continuar brindando apoyo al par AUD/USD. Aparte de esto, un cambio positivo en los mercados de valores y la caída de la toma de ganancias del dólar estadounidense desde el nivel más alto desde mayo de 2022 debería beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.
El sentimiento de riesgo global recibió un fuerte impulso en medio de un informe de que la Unión Europea (UE) está lista para esbozar un plan esta semana para emitir bonos de forma conjunta a una escala potencialmente masiva para financiar el gasto en energía y defensa. Dicho esto, el empeoramiento de la situación en Ucrania, junto con el riesgo de estanflación, debería contener cualquier movimiento optimista en los mercados. Aparte de esto, un fuerte repunte intradiario en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. favorece a los alcistas del USD.
El contexto fundamental mixto justifica cierta cautela antes de realizar apuestas direccionales agresivas en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado de EE. UU. Sin embargo, el enfoque permanece pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica del precio del USD deberían proporcionar un impulso significativo al par AUD/USD .
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Esas son las dos principales exportaciones australianas
El precio del carbón ha más que duplicado desde el inicio de la crisis en Ucrania. Los precios del hierro, que habían estado a la baja en Febrero, saltaron; claro no tanto como los niveles del año pasado.
Hasta ahora, no se ha interrumpido el suministro de estos materiales. Pero tal como es el caso del crudo y el gas natural, los compradores no quieren comprometerse con fuentes rusas por temor a que no podrán recibir sus cargamentos en el futuro. Eso ha presionado al alza los materiales provenientes de otros países, como Australia.
Cabe destacar que esta preocupación por el suministro no aparenta estar afectando a los compradores chinos. Sin embargo, es suficiente para impulsar el precio internacional, e implicar mayor demanda por el dólar australiano mientras dure la crisis en Ucrania.
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En la sesión de Asia Pacífico, el gobernador del RBA, Philip Lowe , cruzó los cables y “advirtió a los prestatarios que comenzaran a prepararse para tasas de interés más altas, ya que el aumento de los precios de las materias primas como el petróleo, el gas y el carbón ejercen presión sobre el banco central para aumentar las tasas para controlar aumento de la inflación”, según AFR. Lowe agregó que si el banco central subiría antes de su reunión de junio, dijo que no estaba garantizado pero que "es plausible".
En cuanto a los datos, una agenda australiana ausente dejó al AUD/USD inclinado hacia la macro de EE. UU., aunque la próxima semana se informará sobre la inflación en Australia. En el frente estadounidense, el Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan disminuyó de 62,8 en febrero a 59,7, mientras que las expectativas de inflación aumentaron a 5,4% desde 4,9% en la lectura anterior.
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
El AUD/USD sigue sesgado al alza, pero se mantiene justo por encima de la media móvil de 200 días (DMA), en 0,7317. Algo a tener en cuenta es que la acción del precio del jueves y viernes está formando un patrón de gráfico de velas de "pinzas en la parte superior", lo que significa que una reversión del repunte que comenzó el 28 de enero podría corregirse antes de reanudar al alza.
Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería el 200-DMA. El incumplimiento de este último expondría la confluencia del 50-DMA y el nivel de Fibonacci del 50% alrededor del área 0.7196-0.7205, seguida por la proporción áurea (61.8%) en 0.7148.
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La confianza empresarial de la NAB australiana mejoró a 13 en febrero, desde 4 anteriormente.
El gobernador del RBA, Philip Lowe, hablará en la Cumbre empresarial de revisión financiera de Australia.
Es probable que el AUD/USD siga cayendo en el corto plazo a menos que se recupere rápidamente por encima de 0.7300.
El par AUD/USD cayó por segundo día consecutivo, perdiendo el nivel 0.7300 a mediados de la sesión europea y extendiendo su caída a 0.7244 durante la de EE.UU. El par rebotó desde el mínimo mencionado y se ubicó en alrededor de 0.7260 luego de un sólido regreso de Wall Street, provocado por los titulares que indicaban que Ucrania ya no insistiría en ser miembro de la OTAN. El ataque de optimismo, sin embargo, no logró enviar al par nuevamente a territorio positivo, ya que los índices de EE.UU. retrocedieron desde los máximos intradiarios, aferrándose a ganancias modestas en este momento.
Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería el 200-DMA. El incumplimiento de este último expondría la confluencia del 50-DMA y el nivel de Fibonacci del 50% alrededor del área 0.7196-0.7205, seguida por la proporción áurea (61.8%) en 0.7148.
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El mercado ha sido sacudido por estos comentarios. Los mercados bursátiles de EE.UU. retrocedieron desde los máximos de la sesión y el dólar estadounidense se recuperó ante la demanda de refugio seguro. Más allá de eso, se espera ampliamente que la Reserva Federal suba las tasas por primera vez en los últimos tres años el miércoles, lo que está contribuyendo a mantener bajo control la debilidad del dólar estadounidense.
Hoy temprano, el AUDUSD ha intentado reducir las pérdidas, después de la venta masiva de los últimos dos días. Los datos chinos positivos, con la producción industrial y las ventas minoristas superando las expectativas en febrero, y un dólar algo más débil habían estado impulsando la demanda del dólar australiano.
AUD/USD limitado por debajo de la resistencia de 0.7225
Desde un punto de vista técnico, el par mantiene intacto su sesgo bajista a corto plazo, ya que la corrección al alza se ha limitado a la zona de 0.7225, donde el soporte intradiario anterior se encuentra con la SMA de 100 días.
En el lado negativo, por debajo de 0.7200, el par observa el mínimo de dos semanas antes mencionado en 0.7165 antes del mínimo del 28 de febrero en 0.7140.
Por el contrario, otra reacción alcista debería romper 0.7225, antes de apuntar hacia 0.7245 (mínimo del 8 de marzo) y la SMA de 200 días, en 0.7310 antes de apuntar hacia los máximos del 10 de marzo de 11 en 0.7365.
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El par AUD/USD subió por segundo día consecutivo, aún cotizando por debajo del máximo semanal en 0.7440. El gráfico diario muestra que los indicadores técnicos siguen subiendo dentro de niveles positivos, lo que refleja un interés de compra persistente. Al mismo tiempo, el par ha superado una media simple de 200 levemente bajista, pero necesitaría superar el máximo semanal mencionado para confirmar una ruptura alcista. El mismo gráfico muestra que la media simple de 20 está cruzando por encima de la media simple de 100, ambas alrededor de 0.7230.
El gráfico de 4 horas muestra que los toros mantienen el control del par, ya que ha logrado avanzar por encima de todos sus promedios móviles, ya que los indicadores técnicos se consolidan cerca de los máximos diarios en niveles positivos. Además, la SMA de 20 está perdiendo su fuerza bajista, ahora lateralizado alrededor de 0.7310, brindando soporte dinámico.
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Dicho esto, una combinación de factores debe actuar como un viento de cola para el USD y limitar cualquier subida significativa para el par AUD/USD, al menos por ahora. Las preocupaciones sobre una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania deberían limitar el optimismo. Esto, junto con los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, favorece a los alcistas del dólar.
Los mercados parecen convencidos de que los recientes acontecimientos geopolíticos podrían hacer poco para impedir que la Fed suba las tasas de interés para combatir la alta inflación. Las perspectivas de un inicio inminente del ciclo de ajuste de las políticas monetarias por parte de la Fed empujaron el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años al nivel más alto desde junio de 2019.
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AUD/USD se mantiene firme en territorio alcista, a la espera de los datos de empleo de hoy.
La Fed fue una decepción para los alcistas del dólar estadounidense.
El AUD/USD está comenzando el día en los mercados asiáticos con buen pie debido en parte a los comentarios de un alto funcionario chino que aumentaron las esperanzas de más estímulo, así como luego de un resultado mixto de la Reserva Federal el miércoles. El dólar australiano se encuentra en 0.7288 mientras los operadores esperan los datos de empleo de Australia de hoy.
El miércoles, la agencia de noticias Xinhua citó al viceprimer ministro Liu He y dijo que China implementará medidas políticas favorables para sus mercados de capital. Esto ya estaba ofreciendo apoyo al dólar australiano hasta que el dólar estadounidense repuntó en el comercio de Nueva York después de que la Reserva Federal de los EE. UU. pasara a una política monetaria agresiva. Sin embargo, la oferta duró poco cuando la Fed no entregó una retórica más firme en la prensa.
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El AUD/USD sube alrededor del máximo semanal, un 0,35% intradiario cerca de 0,7315 durante la sesión asiática del jueves.
Las últimas ganancias del par australiano podrían estar relacionadas con el informe de empleo más firme de febrero, que a su vez impulsó a la cotización a desafiar la formación de un canal de tendencia descendente de una semana.
La ruptura del canal también obtiene el apoyo del MACD y el RSI optimistas para dirigir a los compradores del AUD/USD hacia el máximo más reciente de 0.7370.
Sin embargo, la línea RSI podría volverse sobrecomprada después de 0.7370, si no, el máximo mensual de 0.7441 y la expansión de Fibonacci del 61.8% de los movimientos de enero a marzo, cerca de 0.7460-65, desafiarán los avances del par.
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El AUD/USD fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde el nuevo máximo anual tocado el miércoles.
La perspectiva de línea agresiva de la Fed, los elevados rendimientos de los bonos de EE.UU. apuntalaron al USD y limitaron el alza.
La crisis entre Rusia y Ucrania pesó sobre el sentimiento de los inversores y también benefició al dólar de refugio seguro.
La presión alcista sobre los precios de las materias primas ayudó a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano.
El par AUD/USD se mantuvo a la defensiva durante los primeros días de la sesión americana y fue visto por última vez cerca del mínimo diario, alrededor de 0.7450.
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El tono positivo de los índices europeos y americanos impulsó al AUD/USD
Los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon después de que los funcionarios estadounidenses se volvieran más agresivos con el ajuste.
AUD/USD cotiza en su nivel más alto para 2022 con una postura técnica firmemente alcista.
El par AUD/USD superó su máximo anterior de 2022 por unos pocos pips, alcanzando uno nuevo de 0.7469 el martes. El par cotiza unos pips por debajo de él antes de la apertura asiática, lo que sugiere nuevas ganancias en el futuro. La recuperación de las acciones respaldó al dólar australiano, ya que Wall Street logró registrar ganancias sustanciales, a pesar de la inflación y las preocupaciones relacionadas con la guerra.
Los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU. se dispararon a máximos de varios meses después de que varios funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Jerome Powell, adoptaran una postura más agresiva sobre el ajuste de la política monetaria, elevando las probabilidades de un aumento de la tasa de 50 pb en mayo. Mientras tanto, continúan los ataques rusos contra Ucrania.
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Habiendo dicho esto, será muy interesante ver cómo se desenvuelve esto el lunes porque puede haber tenido una ligera toma de ganancias del mercado de cara al fin de semana. Como estamos en la parte superior del rango, uno tendría que asumir que hay una posibilidad razonable de que tengamos un retroceso (pullback). Es muy posible que ese retroceso (pullback) atraiga a los cazadores de valores, especialmente cerca del nivel de 0.74. Sin embargo, si se rompiera por debajo (breakdown) del nivel de 0.74, entonces podríamos tener un poco de seguimiento a la baja.
Si bien no recomiendo tomar posiciones a corto plazo en el Dólar australiano, este es un lugar muy interesante para perder el impulso. Esto significa que la carrera ha terminado, o que tenemos que retroceder para recoger suficiente impulso para romper la resistencia.
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En el frente de los datos económicos, las solicitudes iniciales semanales de desempleo de EE.UU. cayeron más de lo esperado a 214.000 desde la lectura anterior revisada al alza de 229.000 y apuntaron a una fuerte demanda de trabajadores. Sumado a esto, el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia saltó a 27.4 en marzo frente a las expectativas de una caída a 15 desde 16 en el mes anterior. Aparte de esto, un retroceso intradiario en los mercados de acciones extendió algo de soporte al dólar y podría limitar las ganancias del par AUD/USD.
El contexto fundamental mixto garantiza cierta precaución para los operadores agresivos y antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional para el par AUD/USD. Por lo tanto, es probable que los alcistas esperen algunas compras de seguimiento más allá de la región 0.7360-0.7365 antes de realizar nuevas apuestas. Esto debería allanar el camino para un movimiento de regreso hacia la recuperación el nivel 0.7400 en ruta al máximo anual, alrededor de la zona de 0.7440 tocada a principios de este mes.
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El USD obtuvo el apoyo de la creciente aceptación de que la Fed adoptaría una respuesta más agresiva para combatir la inflación obstinadamente alta. De hecho, los mercados han estado valorando una subida de tasas de 50 puntos báscos en la reunión de mayo. Esto, a su vez, empujó el rendimiento del bono gubernamental estadounidense a 10 años de referencia a un nuevo máximo de dos años y apoyó al dólar.
Aparte de esto, el sentimiento cauteloso prevaleciente en los mercados benefició aún más al USD de refugio seguro. En el contexto de una falta de progresos en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, la imposición de un nuevo bloqueo en China debido al coronavirus pesó sobre el sentimiento de los inversores. Esto impidió que los alcistas del par abrieran posiciones alcistas agresivas y limitó la subida del AUD/USD.
No hay ninguna publicación de datos económicos importantes desde Estados Unidos el lunes, dejando al dólar a merced de los rendimientos de los bonos estadounidenses. Aparte de esto, los inversores tomarán indicaciones del sentimiento de riesgo más amplio del mercado. Esto, junto con los precios de las materias primas deben proporcionar cierto impulso al par AUD/USD y permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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AUD/USD se está acercando a la resistencia horaria clave.
El sentimiento de riesgo sigue siendo positivo y desquiciado por las inversiones de la curva de rendimiento.
Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia tienen prioridad y levantan el ánimo del mercado.
En 0.7510, AUD/USD está intentando subir mientras se enfrenta a un muro de resistencia cerca de 0.7520. El precio ha viajado desde un mínimo de 0.7456 hasta un máximo de 0.7518 hasta ahora.
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El flujo de noticias positivas del día anterior en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania aumentó la confianza de los inversores y arrastró al USD de refugio seguro a mínimos de una semana. De hecho, Rusia dijo que reduciría las operaciones militares alrededor de la capital de Ucrania y el norte. Además, Kiev propuso adoptar un estatus neutral, lo que elevó las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra.
Aparte de esto, la fuerte caída de retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense fue vista como otro factor que pesó sobre el USD. Dicho esto, las firmes expectativas de que la Fed realizaría una subida de tipos de 50 puntos básicos en las próximas dos reuniones para combatir una inflación obstinadamente alta deberían ofrecer cierto apoyo a los rendimientos de los bonos estadounidenses y limitar las pérdidas del dólar.
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El par AUD/USD alcanzó un máximo de 0.7555, un nuevo máximo de 2022 y un máximo mensual de octubre de 2021. El dólar australiano superó a sus principales contrapartes frente al dólar, ya que la mayoría de los principales pares se mantuvieron dentro de niveles familiares, pero AUD/USD agregó aproximadamente 80 pips para el día. El tono positivo de Wall Street, a pesar de las ganancias en su mayoría modestas, podría haber ayudado al par.
En cuanto a los datos, Australia publicó la inflación de valores TD de marzo, que aumentó un 4% interanual desde el 3.5% del mes anterior. El país publicará el PMI de Servicios de AIG de marzo y el PMI de Servicios de S&P para el mismo mes. Además, el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre política monetaria.
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El dólar australiano superó la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), pero las ganancias del AUD/USD finalmente se redujeron a niveles inferiores a 0,76. Los economistas de OCBC Bank esperan que el par se consolide alrededor del nivel de 0,76.
"El RBA no indicó que un aumento de tasas es inminente, pero los cambios retóricos en la declaración fueron suficientes para que el mercado creyera que el RBA finalmente sucumbió a las expectativas de línea dura".
"Busque la consolidación en torno al nivel de 0,76 por ahora".
"La capacidad de mantenerse por encima de 0,76 podría allanar el camino hacia 0,77 y 0,78 en el horizonte de varias semanas".
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El AUD/USD fue testigo de algunas ventas el miércoles y se alejó más del máximo anual.
El retroceso durante la noche podría verse como una ruptura falsa a través de un canal de tendencia ascendente.
Las caídas hacia el área de 0.7535-0.7530 podrían verse como una oportunidad de compra y seguir siendo limitadas.
El par AUD/USD bajó el miércoles y retrocedió aún más desde el nivel más alto desde junio de 2021, alrededor de la región de 0.7660 tocada el día anterior. El par se mantuvo a la defensiva durante las primeras horas de la sesión americana y fue visto por última vez flirteando con el mínimo diario, justo por encima de 0.7550.
El impulso de aversión al riesgo, tal como se muestra en los mercados bursátiles globales, actuó como un viento en contra para el australiano percibido como más riesgoso. Por otro lado, el gran repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apuntaló al dólar estadounidense. Esto, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD.
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Australia no publicó datos macroeconómicos relevantes, pero China dio a conocer sus datos de inflación de marzo el lunes. El Índice de Precios al Consumidor saltó a 1.5% anual, mientras que el Índice de Precios al Productor llegó a 8.3% anual. El martes, Australia publicará las condiciones comerciales de la NAB de marzo, previstas a las 16 desde las 9 anteriores, y la confianza comercial de la NAB, prevista a las 8 desde las 13 de febrero.
El gráfico diario del AUD/USD muestra que el caso bajista es más firme, ya que el par finalmente rompió por debajo de su media simple de 20, que de todos modos mantiene su pendiente alcista. Los indicadores técnicos, por otro lado, apuntan firmemente a la baja dentro de niveles negativos, lo que refleja el fortalecimiento del interés de venta.
El gráfico de 4 horas muestra que el par se encuentra ahora por debajo de las medias simples de 20 y 100, con la más corta cruzando por debajo de la más larga, generalmente una señal de una continuación bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos siguen sin rumbo dentro de niveles negativos, con el RSI estable en torno a 33. El retroceso del 38.2% del último avance diario se produce en 0.7395, y una ruptura por debajo podría ser el comienzo de una caída más pronunciada a pesar del potencial cercano. lecturas de sobreventa a plazo.
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Australia no publicó datos macroeconómicos relevantes, pero China dio a conocer sus datos de inflación de marzo el lunes. El Índice de Precios al Consumidor saltó a 1.5% anual, mientras que el Índice de Precios al Productor llegó a 8.3% anual. El martes, Australia publicará las condiciones comerciales de la NAB de marzo, previstas a las 16 desde las 9 anteriores, y la confianza comercial de la NAB, prevista a las 8 desde las 13 de febrero.
El gráfico diario del AUD/USD muestra que el caso bajista es más firme, ya que el par finalmente rompió por debajo de su media simple de 20, que de todos modos mantiene su pendiente alcista. Los indicadores técnicos, por otro lado, apuntan firmemente a la baja dentro de niveles negativos, lo que refleja el fortalecimiento del interés de venta.
El gráfico de 4 horas muestra que el par se encuentra ahora por debajo de las medias simples de 20 y 100, con la más corta cruzando por debajo de la más larga, generalmente una señal de una continuación bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos siguen sin rumbo dentro de niveles negativos, con el RSI estable en torno a 33. El retroceso del 38.2% del último avance diario se produce en 0.7395, y una ruptura por debajo podría ser el comienzo de una caída más pronunciada a pesar del potencial cercano. lecturas de sobreventa a plazo.
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El par AUD/USD bajó el miércoles y retrocedió aún más desde el nivel más alto desde junio de 2021, alrededor de la región de 0.7660 tocada el día anterior. El par se mantuvo a la defensiva durante las primeras horas de la sesión americana y fue visto por última vez flirteando con el mínimo diario, justo por encima de 0.7550.
El impulso de aversión al riesgo, tal como se muestra en los mercados bursátiles globales, actuó como un viento en contra para el australiano percibido como más riesgoso. Por otro lado, el gran repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apuntaló al dólar estadounidense. Esto, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD.
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Los datos llegarán un día después de que la Fed de Nueva York publicara los últimos datos de expectativas de inflación en Estados Unidos, donde se espera que la inflación se sitúe en el 6.6% en marzo de 2023, por encima de lo que se esperaba.
Pronóstico del AUD/USD:
El par AUD/USD ha tenido una fuerte tendencia bajista (bearish) en las últimas semanas. Ha conseguido llegar al 50% de Retroceso de Fibonacci en el gráfico de Forex de tres horas. Ha caído por debajo de los promedios móviles de 25 y 50 días. También se ha movido entre las líneas inferior y media de las Bandas de Bollinger, mientras que el Índice de Flujo Monetario (IFM) ha formado un patrón de divergencia alcista (bullish).
Por lo tanto, es probable que el par siga cayendo mientras los Osos se dirigen al próximo nivel de soporte clave en 0.7300.
