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La mayor caída de un día desde febrero de 2016. El S & P y el Nasdaq también tocaron nuevos récords antes de terminar la sesión nocturna a la baja.
La venta de 283 puntos se debió a la preocupación por un cierre gubernamental que eclipsó las sólidas ganancias del cuarto trimestre. El Dow terminó 10 puntos más bajo en 25.7092, el S & P cerró con una baja de 0.4% en 2776, mientras que el Nasdaq retrocedió de 0.5% a 7223. Los futuros europeos apuntan a un comienzo más suave, tomando la delantera de los Estados Unidos.
El cierre de EE. UU. Teme al aumento
El cierre del gobierno es una vez más un problema. El Congreso debe aprobar un proyecto de ley de gastos para el viernes a más tardar, a fin de evitar el cierre del gobierno de los EE. UU. Sin embargo, un proyecto de ley de inmigración que los demócratas también quieren aprobar, está demostrando ser un punto de discusión y está complicando los esfuerzos para mantener abierto el gobierno.
El índice de volatilidad, también conocido como índice de miedo, ya que consideró el mejor indicador de miedo en los mercados, aumentó un 14,5% para alcanzar un máximo de 2 meses de 11,63. La mayor subida del VIX combinada con la fuerte inversión en los índices de renta variable de los EE. UU. Sugiere que los inversores están empezando a preocuparse de si el Congreso cumplirá el plazo.
Las preocupaciones políticas en Capitol Hill también estaban impactando en el dólar, que ha tenido un triste inicio de año. El dólar extendió las pérdidas en la sesión asiática, con el índice dólar moviéndose a su sexta sesión perdedora consecutiva el miércoles, alcanzando un nuevo mínimo de 3 años de 90.14.
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El par EUR/USD bajó ligeramente durante la sesión del martes, llegando hacia el nivel de 1,22. En definitiva, creo que el mercado debería seguir subiendo tras la ruptura de 1,21, que fue una barrera de resistencia importante. Ahora creo que el par EUR/USD va a buscar el nivel de 1,24 y finalmente los 1,25. El dólar tiene muchos problemas en general y creo que el mercado seguirá subiendo, ya que es probable que estas caídas ofrezcan oportunidades de compra dado el tiempo suficiente. Creo que los mercados seguirán siendo muy bajista con el dólar en general.
Hasta que no rompamos por debajo del nivel de 1,20, no estaríamos preocupados y creo que, con el BCE aparentemente terminando su programa de flexibilización cuantitativa, los mercados intentarán anticipar ese movimiento potencial. Aparte de eso, creo que el crecimiento mundial será bajista para el dólar, ya que la gente está empezando a mover dinero a otros mercados de todo el mundo para obtener más rentabilidad. Por supuesto, el mercado se mostrará bastante inestable, pero, francamente, eso es lo que se espera cuando se empieza a ver un movimiento al alza a más largo plazo. Creo que este es el comienzo de la tendencia a más largo plazo, por lo tanto, esencialmente estoy en modo sólo comprar en este momento.
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Sumándose a la angustia de los toros del dólar, hasta ahora no ha habido ninguna señal de reversión en la tendencia. El movimiento bajista del dólar parece continuar implacablemente, aunque no ha habido muchos cambios fundamentales en este movimiento. La angustia de los toros del dólar se ha incrementado debido a la fortaleza del euro, con unos sólidos datos que llevaron al BCE a pensar en poner fin al programa de estímulo QE a finales de este año.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU, pero los traders estadounidenses regresan de su fin de semana largo y podemos esperar con seguridad que veamos mucha volatilidad en las operaciones de hoy. También puede conducir a una pequeña corrección en esta tendencia alcista del par EUR/USD.
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El par EUR/USD tocó un nuevo máximo de 3 años de 1.2322 al comienzo del día, pero se retiró rápidamente del nivel, para caer tan bajo como 1.2196 en la sesión inicial de EE. UU. Más allá del amplio rango intradía, el par terminó reasumiendo su avance durante la tarde americana, de regreso a la región 1.2260 / 70. La moneda común sufrió temporalmente el IPC final de diciembre de la UE, que se confirmó en un 1,4%, por debajo del 1,5% anual anterior. La inflación subyacente anual llegó al 1,1%, igualando la lectura de noviembre. A pesar de las crecientes presiones inflacionarias provenientes del aumento del petróleoprecios, el IPC de la UE se mantiene muy por debajo del objetivo del BCE, dando a los políticos locales la excusa perfecta para no hablar del euro, a pesar de las crecientes presiones para eliminar la QE. Una sorpresa positiva llegó en los EE. UU. A partir de los datos industriales, ya que la producción fue un 0,9% más alta en diciembre, después de una disminución revisada a la baja del 0,1% en noviembre. La utilización de la capacidad en el mismo mes subió a 77.9%, la más alta desde febrero de 2015. Este jueves, Estados Unidos publicará los datos de vivienda de diciembre, junto con la Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de enero.
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Técnicamente, el par continúa consolidándose por encima de la marca de 1.2200, y este segundo rebote fuerte del nivel mantiene el riesgo hacia el alza, a pesar de las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas presentan algunas divergencias menores, ya que el precio se está recuperando después de luchar en torno al alza. 20 SMA, pero el indicador Momentum sigue bajando alrededor de su nivel 100, principalmente debido a que el precio está por debajo de sus máximos anteriores. Cualquier posible próximo declive debería considerarse correctivo después de que el par agregó aproximadamente 400 pips más o menos derechos, sin embargo, ahora se requiere un renovado interés de compra por encima de 1.2280 para revertir el tono negativo a corto plazo y considerar mayores máximos por delante.
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La conferencia conjunta del Bundesbank y el FMI en Frankfurt hoy es otra oportunidad para que los legisladores del BCE desalienten a la Euro, especialmente para el miembro de la junta ejecutiva del BCE, Benoit Cœuré, quien hablará en el evento del Bundesbank a las 14:30 GMT de hoy.
Mi punto de vista es que el par EUR/USD ingresó al modo correctivo operando lateralmente y con la falta de sentimiento de fundamentos se está imponiendo y manejando el mercado.
En términos de perspectiva técnica, los osciladores que incluyen el Índice de Fuerza Relativa y Momentum son bastante neutrales con los Estocásticos lentos acercándose al territorio de Sobrecomprado. El índice de fuerza relativa y el impulso apuntan hacia abajo, lo que favorece el movimiento correctivo hacia los lados en EUR/USD.
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este movimiento se revirtió durante la segunda mitad de la jornada, ya que el BCE parecía un poco alterado por el rápido aumento del euro y trató de detener la subida emitiendo declaraciones y asegurando que el programa de QE continuaría a sus niveles normales por ahora. Es obvio, por sus posturas y también por los datos recibidos, que el programa de estímulo monetario llegará a su fin, porque el BCE preferiría que el euro se fortaleciera gradualmente. Esto ayudó a que el euro bajara y luego, a medida que avanzaba la sesión de Estados Unidos, el dólar también logró avanzar, lo que empujó al par por debajo de los 1.22, donde continúa negociándose en este escrito.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la zona euro, por lo que esperamos que continúe la inestabilidad durante el día. Deberíamos ver algo de apoyo en la zona de 1.2180 seguido por un poco más de apoyo en la zona de 1.21.
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El EUR/USD sigue en su momentum en busca de los 1.23, máximos de 2014.
Datos macroeconómicos y política monetaria despiertan a los toros del EUR/USD.
Consulta aquí las previsiones de largo plazo para el Euro y el Dólar
El trading del EUR/USD parece todavía imparable durante esta primera sesión de la semana, caracterizada por escasez de volúmenes y liquidez relacionada con la celebración del Día de Martin Luther King.
El cruce, cuyas compras ya fueron impulsadas a finales de la semana pasada por la publicación de los datos relativos al Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, se encuentra ahora bajo las presiones de dos catalizadores de riesgo fundamentales. Entre ellos, la positividad que llega desde los datos macroeconómicos de la Eurozona, conoceremos esta semana el IPC del bloque, y la revisión del programa de compras de activos públicos por parte del Banco Central Europeo que podría acabar en septiembre (aunque la forward guidance – el preanuncio monetario del BCE – se mantiene de momento inalterado).
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Aunque la mayoría de los analistas no prevé normalizaciones de tasas de interés hasta 2019, la divisa común se está beneficiando de su rally alcista contra las principales contrapartes mundiales, dando más importancia a la visión según la cual el Euro podrá beneficiarse durante este 2018 de la ausencia de amenazas de naturaleza política y seguir su camino positivo. Al mismo tiempo, el trading también se está beneficiando de la debilidad del billete verde (cuyo impacto analizamos relativamente al trading de las materias primas), especialmente si consideramos el GBP/USD próximo a los 1.38, (máximos desde Brexit), el USD/JPY, que cotiza en zona 110.5 (perdidos en septiembre) y el DXY que vuelve a ver los 90 puntos abandonados en diciembre de 2014.
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El par EUR/USD sigue rebotando al alza y a la baja y este ha sido el caso desde el comienzo de la semana. Después de subir continuamente en las últimas semanas, también se esperaba el mismo tipo de tendencia esta semana, pero desde su comienzo hemos visto que el par se encuentra en un rango estrecho entre 1,22 y 1,23. A pesar de que amenazó brevemente con romper la zona de 1,22 durante la semana, ese movimiento fue de corta duración y el par está de nuevo en la zona media de los 1,22 en este este escrito.
El EUR/USD Sigue Mostrándose Agitado
Es importante que semana haya sido el comienzo de la segunda mitad del mes, cuando los datos económicos de las diferentes partes del mundo comienzan a agotarse. Durante esta semana hasta ahora, no ha habido noticias importantes de la zona euro ni de EEUU y esto también ha contribuido a las operaciones mixtas que hemos estado viendo. El único foco ha estado en la necesidad de evitar un cierre del gobierno de EEUU, pero eso se ha vuelto tan común hoy en día en EEUU que los mercados no lo tratan con seriedad y esperan que la crisis se evite en un sentido u otro.
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EUR/USD Gráfico Horario
Además, el BCE no ha continuado demasiado su postura de cambio gradual en la política de dinero fácil y, sin actualizaciones sobre ese aspecto, el euro ha estado dando vueltas. El foco ha estado claramente en el dólar durante esta semana, el cual ha logrado mantenerse estable con las expectativas de más subidas de tipos en los próximos meses mientras el mercado está esperando 3 alzas de tipos durante el transcurso del año.
Mirando para el resto del día, esta semana una vez más no tenemos noticias importantes de EEUU o de la zona euro y, por lo tanto, podemos esperar una gran consolidación durante el día, mientras se espera que el dólar se mantenga estable.
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El par EUR/USD ha establecido una mayor alza y una mayor baja semanal, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2014 y cerrándola ligeramente más alto, todo lo cual mantiene la tendencia alcista El par está en pie por quinta semana consecutiva, y el gráfico muestra que los indicadores técnicos han reducido las ganancias cerca de las lecturas de sobrecompra, pero no sugieren un agotamiento ascendente ".
"En el gráfico diario , el potencial alcista es aún más fuerte, ya que el 20 SMA ha ganado una fuerte pendiente ascendente por debajo del nivel actual, mientras que Momentum reanudó su avance después de corregir las condiciones de sobrecompra, ya que el RSI se consolida alrededor de 66, todo se inclina la escala hacia el lado positivo ", agrega Bednarik.
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El par EUR/USD saltó a 1.2305 en medio de una venta masiva de dólares. Después de tocar un máximo de seis días retrocedió y cayó a 1.2270. Al momento de escribir, cotizaba a 1.2275 / 80, hasta 20 pips por día.
A pesar de haber subido más de 50 pips desde los mínimos, el par EUR/USD ha sido incapaz de mantenerse por encima de 1.2300 mostrando dificultades para extender el rally. La retirada de los máximos se produjo cuando el dólar se alejó de los mínimos diarios. Aún así, el dólar estaba bajo presión con el DXY encabezando su cierre más bajo desde diciembre de 2014.
Ningún evento en particular desencadenó la caída del dólar durante la sesión estadounidense. Ya era débil y la última ronda de datos de EE. UU. No pudo ofrecer ayuda. La Encuesta manufacturera de la Fed de Richmond cayó más de lo esperado de 20 a 14, por debajo del consenso del mercado de 19. Al mismo tiempo, el informe preliminar de Confianza del Consumidor de la zona euro superó las expectativas. El índice principal llegó a 1.3 por encima del 0.6 esperado y el 0.5 del mes anterior.
Mañana en la zona euro, el informe clave será la estimación instantánea de los PMI y el evento de la semana será el jueves: la reunión del BCE . No se esperan cambios en la política monetaria, pero es probable que el testimonio de Draghi tenga un impacto en el euro. En los Estados Unidos, el próximo informe relevante será el viernes con la primera lectura del PIB del cuarto trimestre.
Niveles técnicos EUR/USD
Al alza, por encima de los máximos diarios, la resistencia podría verse en 1.2320 (máximo de la semana pasada) seguido de 1.2345 y 1.2385. Por otro lado, el soporte inmediato se encuentra en 1.2270 (sesión baja de EE. UU.) Y luego en 1.2255 (promedio móvil de 20 horas) y 1.2210 (mínimo semanal).
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El precio con 2 posibles escenario, el escenario A que era el que inicialmente estábamos considerando, luego de ver un precio que perdería fuerza en su ultima cresta, la que resulto mas fuerte que las anteriores, con lo que sale esta opción de un escenario B, en donde es posible veamos aun un mayor impulso del EURUSD, pero antes las correcciones desde 6 a 7.
Fundamentalmente estamos pendientes de que el mercado pueda empezar a descontar un escenario optimista si nos proyectamos a un mejor índice PCE en los EE.UU durante diciembre, por el contrario, un resultado pesimista ayudara a seguir impulsando EURUSD al alza, mas aun cuando tenemos un BCE quitando euros del mercado.
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Actualmente, el EUR/USD se cotiza en 1.2290, un aumento de 0.25% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 1.2307 y un mínimo en 1.2223. El EUR/USD se movió más alto y el alto superó al anterior en 1.2295 el 19 y 15 de enero (doble techo).
La política positiva en Alemania, los inversores alegres y los consumidores alcistas en la EZ junto con rendimientos más bajos y tesoros más altos en los EE. UU. Gracias a la financiación temporal del gobierno hasta el 8 de febrero, todos apuntalaron la moneda única. De los consumidores de la zona euro confianza del índice subió a 1,3 en enero y ahora tiene en la mira a su récord histórico a finales de 2000. En otros lugares encuesta ZEW de Alemania se situó en un máximo de ocho meses.
Los analistas de ANZ esperan al BCE para ver si ha cambiado su tono. "Mejoramos nuestra visión a corto plazo del EUR / USD a 1.30, impulsada por la dinámica de la inflación, un mejor crecimiento económico y la mejora de los acontecimientos políticos".
RSI mensual sesgado mientras que los riesgos en la oferta diaria de palos, pero las oportunidades de caída. La fase de consolidación ha sido agitada y las bandas de Bollinger de 30 días son muy amplias. El RSI diario también tiene un sesgo más alto, un objetivo viene como 1.2350 con 1.2520 en el radar, ya que es el doble fondo mínimo de los palos semanales de septiembre n 2014. A la baja, 1.2220, 1.2200 y 1.2120 / 50 guardia 1.2080 / 92.
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EUR / USD puede retroceder más bajo a pesar de las posiciones cortas
IG Client Sentiment muestra que el 32.8% de los operadores son netos en EUR / USD con una relación de operadores cortos a largos en 2.05 a 1. El número de operadores net-long es 16.1% más alto que ayer y 3.8% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 5.9% más alto que ayer y 3.1% más alto que la semana pasada. Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir aumentando. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia de los precios del EURUSD puede revertirse a la baja a pesar del hecho de que los operadores siguen siendo netos cortos.
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EUR/USD se comercializaba en el mercado alcista el martes. Luego de un ligero período de declive al inicio de la sesión, la moneda común europea se revirtió del soporte combinado de las SMA de 55 y 100 horas y el semanario de alrededor de 1.2235 y subió 90 puntos en las siguientes horas. Como resultado, el par había alcanzado la marca 1.2315 en el momento de este análisis . El área de soporte antes mencionada restringió el par de iniciar una nueva onda hacia abajo; por lo tanto, el canal descendente que se formó el 14 de enero fue violado al alza. Todavía es probable que el par sea más alto durante varias horas hasta que los límites superiores de los canales senior y junior se alcancen alrededor de 1.2360. El Euro debería hacer una corrección hacia el sur hacia 1.2250.
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EURUSD: Caps Gain, Threatens Pullback EURUSD: El par vio un rechazo de precio durante la sesión de negociación del jueves. Esto deja el riesgo de una corrección. Por el lado positivo, la resistencia llega al nivel 1.2400 con un corte aquí abriendo la puerta para más alcistas hacia el nivel 1.2450. Más arriba, la resistencia se encuentra en el nivel 1.2500 donde una ruptura expondrá el nivel 1.2550. Su RSI diario es alcista y apunta más alto, lo que sugiere más fuerza. Por el contrario, el soporte se encuentra en el nivel 1.2300 donde una violación apuntará al nivel 1.2250. Un descanso de aquí apuntará al nivel 1.2200. Debajo aquí abrirá la puerta para más debilidad hacia el 1.2150. Con todo, EURUSD enfrenta un mayor movimiento al alza en la ofensiva alcista
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El Senado de Estados Unidos confirmó el martes a Jerome Powell como el próximo jefe de la poderosa Reserva Federal. El voto de 84-13 fue un juego de niños, lo que refleja un fuerte apoyo bipartidista para Powell. Se espera que el nuevo presidente continúe la postura monetaria de Janet Yellen, que estuvo marcada por alzas de tasas incrementales pequeñas durante un período de expansión económica. La Fed ha comenzado a recortar su balance masivo, otro voto de confianza en la fortaleza de la economía. Al mismo tiempo, los políticos de la Fed están divididos sobre cómo abordar la inflación, que se mantiene por debajo del objetivo de la Reserva Federal del 2.0%, a pesar de una economía fuerte y un mercado laboral al rojo vivo. Otro desconocido es cómo la reciente legislación de reforma tributaria tendrá un impacto en la economía de los EE. UU., Y los inversores buscarán en la Fed como una fuente de orientación.
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Finanzas: los bonos Mar. actualmente son 17 más altos en 149'00, 10 años. Notas 4.5 más altas en 122'11 y 5 años. Notas 2 más alto en 115'05.5. El largo spread del eurodólar de diciembre de 2018 / corto de diciembre de 2019 ahora está en 27 puntos, ligeramente por encima de mi objetivo de 26 puntos. Toma ganancias.
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La moneda única mantiene el tono negativo después de que el Banco Central Europeo dejó intacta su política monetaria en la reunión de hoy, con el EUR/USD en torno al área de 1.2400, cerca de mínimos diarios.
El par permanece en el terreno rojo después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su postura de política monetaria sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.
El Banco Central Europeo dejó la tasa de interés en las operaciones principales de refinanciación en 0.00%, la tasa de interés en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la facilidad de depósito en 0 -0.40%.
El Consejo de Gobierno considera que QE se ejecutará en € 30 mil millones / mes hasta septiembre de 2018 o más allá si es necesario y se mantiene listo para aumentar el programa de compra de bonos en términos de tamaño y duración.
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El dólar disfrutó de un poco de amor hoy, y terminó en contra de la mayoría de sus principales rivales. El par EUR / USD operó tan bajo como 1.2336 durante la sesión estadounidense, para ubicarse alrededor de la región de 1.2370 en la tarde de Estados Unidos, socavado por titulares que indican que los legisladores del BCE quieren un final gradual para la QE, en lugar de herirlo una y otra vez hasta un final en eso. Mientras tanto, los datos de EE. UU. Publicados este lunes fueron en general alentadores, ya que los ingresos personales en el país subieron un 0,4% en diciembre, por encima del 0,3% esperado, mientras que el gasto también avanzó un 0,4%, igualando el pronóstico del mercado. La inflación básica del PCE fue la esperada, con un aumento del 0.2% y 1.5% mensual y anual respectivamente. Más relevante, el informe también indicó que la tasa de ahorro cayó a un nuevo mínimo de 12 años. Este martes, la atención macro se centrará en el PIB preliminar Q4 de la UE y la inflación alemana. No habrá publicaciones relevantes en los EE. UU. Hasta el miércoles cuando la Fed tenga una reunión de política monetaria.
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Los mercados bursátiles europeos pasaron las primeras horas de la apertura en modo de consolidación después de una caída considerable para los mercados globales en la primera mitad de la semana. Los inversionistas parecían no estar seguros de retirarse de los mercados o comprar el bajón, como lo han hecho de manera consistente en el pasado. Los participantes del mercado bursátil están vigilando de cerca los bonos del gobierno , que se han liquidado en los últimos días, lo que aumenta los rendimientos. El aumento de los rendimientos sugiere que los inversores están preocupados por las perspectivas de un aumento de la inflación mundial que, de darse cuenta, debería hacer que los principales bancos centrales se vuelvan más agresivos y retiren aún más el estímulo monetario que ha respaldado al mercado de acciones y bonos hasta ahora.
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EURUSD
Esto muestra que la acción del precio tiene más que ver con los flujos de dinero que con algo fundamental o con datos económicos. Es probable que esto también continúe durante la jornada de hoy cuando también se espera que tengan lugar los vencimientos de las opciones. También estamos expuestos a los flujos de fin de mes y a los pagos que tienen lugar entre el Reino Unido y la zona euro y también es probable que esto influya en el mercado. Los traders deberían tomar estos movimientos con pinzas y no dejarse llevar por la sensación de que esta es la tendencia predominante.
Mirando para el resto del día, tenemos los datos de inflación de la zona euro y también tenemos las actas de la reunión del FOMC mucho más tarde en el día. No se espera que las actas agreguen nada nuevo al mercado y es probable que sea una repetición de más de lo mismo y, por lo tanto, es poco probable que mueva mucho los mercados. Los datos de inflación podrían tener un impacto en cómo se mueve el euro y esto, junto con los flujos de fin de mes, podría llevar el par EUR/USD hacia la región de 1,25 en el transcurso de la sesión de hoy.
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En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a largo plazo. término. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
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La moneda compartida mantiene la corrección más baja al final de la semana, con el EUR/USD ahora bajando hacia la banda 1.2480 / 70, o los mínimos de la sesión.
EUR/USD mira a NFP
Después de tres sesiones consecutivas con ganancias, Spot ahora está perdiendo impulso a pesar de registrar nuevos máximos diarios por encima de 1.2500 durante las horas de operaciones asiáticas.
El renovado interés de compra en torno al dólar sigue apoyado por el sólido desempeño de los principales rendimientos de los EE. UU. A 10 años, que están navegando niveles vistos por última vez en abril de 2014 en el vecindario de 2.80%.
Más adelante en la sesión de NA, las nóminas no agrícolas de EE. UU. Se establecen para gobernar el sentimiento a corto plazo en los mercados globales. Las expectativas indican que la economía de EE. UU. Habrá agregado 180.000 empleos en enero y la tasa de desempleo se mantendrá en 4.1% en el mismo período.
Niveles de EUR/USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo 0.22% en 1.2487 enfrentando soporte inmediato en 1.2399 (sma de 10 días) seguido por 1.2336 (mínimo 30 de enero) y finalmente 1.2251 (sma de 21 días). Por otro lado, un rompimiento de 1.2522 (máximo 2 de febrero) se enfocaría en 1.2537 (máximo de 2018 el 25 de enero) en el camino hacia 1.2571 (máximo 16 de diciembre de 2014).
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EUR/USD ha roto 1.2442 y formó un patrón de continuación alcista; ha alcanzado el objetivo de otra estructura ascendente en 1.2500 y ahora se está consolidando. Hoy, el precio puede caer hasta alcanzar 1.2481 y luego crecer hacia 1.2500, formando así otro rango de consolidación. Si más adelante el instrumento rompe este rango a la baja, el mercado puede caer hasta alcanzar 1.2442; si al alza: continúa moviéndose hacia arriba con el objetivo en 1.2550.
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El programa de compras de activos acaba de reducirse a la mitad, con el BCE comprando solo 30 mil millones mensuales desde enero de este año, y si los indicadores económicos siguen siendo positivos, deberíamos ver pronto una guía clara sobre las tasas de interés de Mario Draghi después de la compra de activos. presumiblemente terminará en septiembre de este año. Las condiciones económicas son buenas y el desempleo también está en la década baja del 8,7% en la zona euro. El mensaje principal del informe de PMI es el de la inflación. En países como España y, lo que es más importante, en Alemania, las señales de presiones inflacionarias están reapareciendo y si se confirman, el tiempo es corto para que el mercado escuche los mensajes clave sobre las tasas de interés de los formuladores de políticas en el BCE.. Draghi no tardará mucho antes de dejar en claro que la economía está finalmente fuera de peligro después de la crisis de 2009.
Los siguientes son los mensajes clave de la lectura compuesta de PMI para los países de la zona euro:
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L acción del precio desde entonces está en línea con nuestras expectativas, el ritmo y la facilidad con que se tomó el fuerte nivel de 1.2300 fue una sorpresa (el mínimo de la noche ha sido de 1.2245). En esta etapa, parece prematuro esperar el inicio de una gran reversión bajista, pero a la vista del rally multi-figura desde finales del año pasado, una corrección más profunda hacia 1.2165 no sería sorprendente ".
"La corrección podría extenderse hasta el fuerte 'grupo de soportes' cerca de 1.2100. Una ruptura clara de 1.2100 sugeriría que el máximo de 1.2536 del mes pasado es un tope más importante y de 'más larga duración' de lo que se espera actualmente ".
"En general, si bien las perspectivas para EUR/USD todavía se consideran neutrales, se espera que este par continúe bajo presión durante los próximos días a menos que pueda reclamar 1.2410. En una nota a más corto plazo, 1.2340 ya es una fuerte resistencia ".
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El par EUR / USD aceleró la caída durante las últimas horas. Rompió por debajo de 1.2300 y cayó rápidamente a 1.2280, alcanzando el nivel más bajo desde el 23 de enero. El par está bajo presión negociando por debajo de los niveles técnicos clave, lo que sugiere que es probable que haya más pérdidas.
Un dólar estadounidense más fuerte impulsó al EUR / USD a la baja. El billete verde gana a medida que Wall Street aumenta bruscamente. El Dow Jones subió un 0.98% y el S & P un 0.75%. El petróleo crudo estaba cayendo bruscamente, con el WTI cayendo un 2,30% por barril.
El dólar subía incluso contra las monedas de los productos básicos. La última ronda de datos de EE. UU. Y los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed podrían ofrecer apoyo al USD. Recientemente, Evans de la Reserva Federal, un disidente en la reunión de alza de tasas de diciembre, dijo que su decisión fue una decisión cercana y agregó que si la inflación aumenta, apoyaría nuevas alzas de tasas. Las especulaciones sobre cuatro alzas de tasas durante 2018 están aumentando entre los participantes del mercado.
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El par EUR/USD se negocia ligeramente al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos, pero dentro del rango del día anterior. Esto tiende a señalar indecisión del inversor y volatilidad inminente.EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2211 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Esto es seguido de cerca por otro mínimo principal en 1,2164. Un movimiento por debajo de este mínimo reafirmará la tendencia bajista. Esto podría llevar a una venta incluso más pronunciada, con 1,1915 como el siguiente objetivo principal.
El rango principal es 1,1915 – 1,2537. Su zona de retroceso es 1,2226 – 1,2153. Esta zona ofreció soporte ayer cuando la venta se detuvo en 1,2211.
Dentro de la zona de retroceso principal hay un nivel mayor del 50% en 1,2166. Este precio controla la dirección del euro a más largo plazo.
El rango a corto plazo es 1,2164 – 1,2537. Su nivel del 50% en 1,2351 es de resistencia.
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EURUSD: El par cerró más bajo en la debilidad adicional el jueves dejando el riesgo de más debilidad en las cartas. Por el lado positivo, la resistencia llega al nivel de 1.2300 con un corte aquí abriendo la puerta para más alcistas hacia el nivel de 1.2350. Más arriba, la resistencia se encuentra en el nivel 1.2400, donde una ruptura expondrá el nivel de 1.2450. Por el contrario, el soporte se encuentra en el nivel 1.2200 donde una violación apuntará al nivel 1.2150. Un descanso de aquí apuntará al nivel 1.2100. Debajo aquí abrirá la puerta para más debilidad hacia el 1.2050. Su RSI diario es bajista y apunta hacia abajo, lo que sugiere más debilidad. Con todo, EURUSD enfrenta más amenazas de retroceso.
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La UE continúa con su política de QE, aunque no por mucho tiempo, ya que las compras de activos solo están programadas para ejecutarse a un ritmo mensual de 30 mil millones de euros hasta septiembre. La Eurozona también ha dejado constancia de que las tasas de interés permanecerán bajas "mucho más allá" del final de la compra de bonos. Por supuesto, las tasas bajas y la QE también pueden ser entendidas como una razón para que la moneda caiga contra el dólar, sin embargo, la normalización de la eurozona permanece en las tarjetas eventualmente, y en el corto plazo es probable que la continuación del dinero barato continúe estimulando crecimiento, y aumentar el optimismo sobre fuertes ventajas para el par EURUSD.
"Si la expansión progresa como se espera actualmente", dijo el jueves el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, apoyando la opinión de que QE terminará después de su actual ejecución de septiembre. "Las compras netas sustanciales más allá de la cantidad anunciada no parecen ser necesarias".
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El sentimiento de mercado para el indicador es totalmente bajista, se observa un incremento en las últimas sesiones de la volatilidad y del nerviosismo acompañado de las preocupaciones que genera las bajadas en los índices desde EEUU. El valor se enfrenta a los soportes que no había tocado desde agosto y septiembre del 2017, y desde donde inicio un recorrido alcista que le llevo a tocar los máximos en 13600.
Por tanto, durante la sesión de hoy, intentará luchar con el soporte situado en niveles de 12133, que fueron los mínimos que ha tocado en las últimas tres sesiones. La rotura a la baja de este nivel le llevaría a buscar soportes de 12092/12043. Tan sólo la rotura al alza del nivel de 12639 nos indicaría un cambio de dirección y sentimiento de mercado. Tan sólo entraría largo comprador en el activo si supera de cierra el nivel de 12639. Mientras tanto el objetivo inicial puede llegar a los soportes indicados arriba, teniendo en cuenta que la rotura a la baja del nivel de 12043 lo llevaría a buscar niveles de 11951. Estos niveles son los que marco como críticos para la cotización, ya que la rotura a la baja nos marcaría un retroceso adicional muy importante.
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El dólar estadounidense ha estado sangrando recientemente, a pesar de todos los esfuerzos de ajuste de la Fed y la aprobación de los recortes de impuestos de Trump. Una economía en aceleración, el aumento de las tasas de interés y las reformas a favor del crecimiento deberían lógicamente impulsar el valor de la moneda estadounidense. Pero no lo hicieron.
Dada la fuerte correlación negativa entre el dólar y el oro , encontrar la causa detrás de las heridas del dólar es muy crítico. La explicación más común entre los analistas es Trump the Destroyer. No debe sorprender, ya que el presidente de los Estados Unidos es conocido por su pasión por el proteccionismo comercial. También favorece explícitamente a la moneda débil para ayudar a los exportadores.
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Los descensos del dólar se producen a pesar de las expectativas acerca de una aceleración de las subidas de los tipos de interés de la Fed este año tras conocerse el miércoles una subida de la inflación de Estados Unidos mayor de lo previsto en enero.
El euro cerró la jornada a la baja, dejándose el par EUR/USD un 0,79% hasta el nivel de 1,2405 tras registrar su cota más alta desde 2014 en el nivel de 1,2555.
El dólar se mantuvo estable con respecto al yen, situándose el par USD/JPY en el nivel de 106,19 tras registrar mínimos de 15 meses en 105,55.
La divisa japonesa ha subido en torno a un 6% frente al dólar en lo que va de año.
La pronunciada caída del dólar frente al yen durante los últimos días ha alimentado la especulación en torno a una intervención por parte de los funcionarios japoneses.
El portavoz oficial del Gobierno de Japón, Yoshihide Suga, anunció el viernes que los últimos movimientos del mercado de divisas han sido unilaterales y que el Gobierno tomará las medidas oportunas si fuera necesario.
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Los mínimos del EUR / USD en 1.1216 a máximos en 1.2939, 1723 pips contienen un punto medio = 1.2077 y desde 1.1216 a 1.2839 en el punto medio promedio de 10 años = 1.2027. El EUR / USD cerró a 1.2409 y 2 pips por encima del punto medio desde el promedio de 5 años en 1.1975 a 10 años en 1.2839.
Vitales para 1.2077 y 1.2027 son promedios inferiores a 1.2041 y 1.2080, luego el promedio de 5 años en 1.1975. Esta área en 1.2000's son puntos de quiebre sólidos.
Arriba, 1.2939 es el punto más alto en el promedio de 2894 días. Existen exactamente 6 promedios en los 1.2800 para incluir el promedio más vital de 10 años en 1.2839. Los 1.2800 y 1.2939 actuales son de rango superior durante un período de 18 años de enero de 1999.
Para ver los 1.3000 previstos por muchos bancos, el EUR / USD debe romper todos los promedios de 1.2800, así como 1.2939. No planifique 1.3000 especialmente cuando 1.3000 carece de registro en los promedios. Un precio de 1.3000 significa que el EUR / USD está fuera de rango y debe volver a 1.2939 y menos. Para ver 1.3000, el promedio en 1.2939 debe aumentar mucho más y en 2848 días el promedio se mueve extremadamente lento.
Ver rangos generales como 1.2000 a 1.2839 en el año 10 para un rango de aproximadamente 800 pip.
Para la semana, más vital es 1.2041, 1.2080, 1.2140, 1.2154, 1.2182, 1.2293, 1.2423, 1.2498, 1.2552, 1.2668, 1.2708 y 1.2839 para un rango de 798 pips.
Los promedios 100 días, 200 y 253 están sobrecomprados lo suficiente como para considerar los pantalones cortos, especialmente cuando el EUR / USD se negocia en el rango superior. Para un EUR / USD menor, entonces 1.2154 debe romperse. Los promedios a más largo plazo de EUR / USD carecen de uniformidad en general y explican movimientos volátiles de EUROS más amplios. Los promedios más bajos de 5 a 50 días están sobrevendidos.
80 días = 1.1984
Promedio especial = 1.2154
335 días = 1.1311
593 días = 1.1216
848 días = 1.1266
1103 días = 1.1782
1279 días = 5Y = 1.1975
1357 = 1.2041
1614 días = 1.2182
Cerrar 1.2409
1873 días = 1.2423
2130 días = 1.2552
2385 días = 1.2668
2640 día = 1.2892
2562 día = 10Y = 1.2839
2894 día = 1.2939
3151 día = 1.2891
3410 día = 1.2875
3590 día = 14Y = 1.2842
3667 día = 1.2829
3922 día = 1.2708
4175 día = 1.2498
Cerrar 1.2409
4429 = 1.2293
4687 día = 1.2140
4899 días = 1.2080 Los
promedios de 4175 a 4899 son promedios fuera de lugar.
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Vista de 24 horas: "EUR subió a un nuevo máximo de varios años de 1.2555, pero cayó bruscamente y rápidamente para terminar no muy lejos del mínimo en 1.2404 (mínimo ha sido 1.2392). El declive parece tener espacio para moverse por debajo del mínimo de 1.2392, pero es poco probable que se mantenga la debilidad (el próximo soporte está en 1.2360). Por el lado positivo, la resistencia está en 1.2450, pero solo un retroceso por encima de 1.2485 indicaría que la presión descendente inmediata ha disminuido ".
Próximas 1-3 semanas: "El EURO superó el máximo de 1.2536 en enero pasado, pero cayó después de tocar brevemente un máximo de 1.2555. El rally de finales de la semana pasada parece estar por delante de sí mismo y no estamos convencidos de que el movimiento ascendente pueda sostenerse. La fase neutral que comenzó hace más de una semana todavía está intacta y vemos el movimiento actual como parte de un amplio rango de consolidación de 1.2320 / 1.2555. Mirando hacia el futuro, el EUR tiene que "golpear" claramente por encima de 1.2555 para sugerir que tiene suficiente ímpetu para seguir marchando hacia arriba en los próximos días y semanas. En esta etapa, las probabilidades de tal movimiento no son altas ".
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La reciente turbulencia en los mercados bursátiles mundiales ha desencadenado una fuerte volatilidad en los mercados de divisas, y el presidente del BCE, Mario Draghi, declaró recientemente que el BCE estaba preocupado por las fuertes fluctuaciones del euro. La semana pasada, Draghi intervino en Bitcoin, una criptomoneda que ha visto fluctuaciones salvajes en los últimos meses. Cada vez es mayor el llamado a la regulación de estas monedas, y los bancos centrales podrían desempeñar un papel clave en dicha regulación. Sin embargo, Draghi derramó agua fría sobre cualquier participación del BCE, diciendo que no era responsabilidad del BCE prohibir o regular Bitcoin. Draghi agregó que el BCE estaba explorando el uso de blockchain, una tecnología digital para monitorear las transacciones de bitcoins.
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El par EUR/USD se mantuvo fuertemente ofertado a través de la sesión bursátil europea media y actualmente se encuentra en el extremo inferior de su rango de cotización diaria, justo por debajo de mediados de 1.2300.
Después de los buenos movimientos de ida y vuelta de ayer, el par reanudó con su deslizamiento correctivo desde los máximos de tres años recientes, tocó el viernes, y continuó perdiendo terreno el martes en medio de un fuerte interés de compra del dólar estadounidense .
El movimiento de recuperación de USD desde los mínimos de más de tres años de la semana pasada recibió un impulso adicional gracias a una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y eventualmente se lo vio pesando sobre el principal por tercera sesión consecutiva.
Mientras tanto, la divisa compartida no se benefició de las encuestas de Sentimiento Económico ZEW compuestas por la Zona Euro / Euro de febrero, mejor que lo esperado , con la dinámica de los precios del DOLAR actuando como un controlador exclusivo del impulso de la pareja, hasta ahora.
La agenda económica actual de EE. UU. Carece de importantes publicaciones económicas que muevan el mercado y, por lo tanto, las próximas minutas de la reunión de política monetaria del FOMC y el BCE, previstas para el miércoles y el jueves, determinarán la trayectoria de la pareja a corto plazo.
