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Investing.com - El Dólar subió frente al Yen Japonés el viernes.
El USD/JPY se negociaba a 110,77, subió un 0,25% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 109,36, en la baja del martes, y resistencia en 110,94, en la alta de el día de hoy.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 1,00% para golpear a 1,1684 y el GBP/USD subiendo un 1,02% para golpear a 1,3211.
Investing.com - El Dólar subió frente al Yen Japonés el viernes.
El USD/JPY se negociaba a 110,77, subió un 0,25% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 109,36, en la baja del martes, y resistencia en 110,94, en la alta de el día de hoy.
Mientras tanto, el Dólar bajó frente al Euro y frente al Pound Esterlino, con el EUR/USD ganando un 1,00% para golpear a 1,1684 y el GBP/USD subiendo un 1,02% para golpear a 1,3211.
EE. UU .: El índice manufacturero ISM probablemente imprima 57,7 en junio - Nomura
Los analistas de Nomura pronostican una lectura de 57.7 para el índice manufacturero ISM de junio de EE. UU., 1pp por debajo del nivel de mayo.
Cotizaciones clave
"Las encuestas regionales de manufactura se han mezclado algo hasta ahora para junio. Las encuestas manufactureras de Empire State, Dallas Fed y Richmond Fed mejoraron durante el mes. Sin embargo, la encuesta de la Fed de Filadelfia mostró una disminución sustancial ".
"En general, la reciente escalada de las tensiones comerciales probablemente sea suficiente para frenar el sentimiento del fabricante y mantenerlo por encima de la lectura de abril de 57.3. Sin embargo, las perspectivas económicas de Estados Unidos en 2018 siguen siendo buenas y esperamos que muchos fabricantes se mantengan optimistas ".
"Sin embargo, el empeoramiento de las tensiones comerciales podría afectar desproporcionadamente a los fabricantes, especialmente dada la reciente imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de importantes proveedores como Canadá, México y la UE".
Visión general del ISM manufacturero ISM de EE.
El Instituto de Administración de Suministros (ISM) dará a conocer su último resultado de la encuesta de negocios de fabricación a las 1400 GMT de este lunes. La estimación del consenso apunta a una lectura levemente menor de 58.1 para junio en comparación con 58.7 anterior, pero aún apunta a una expansión continua en el sector manufacturero por el 110º mes consecutivo.
Impacto de la desviación en USD/JPY
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, la reacción en caso de una desviación relativa de +1.53 o -1.71 es probable que esté en el rango de 25-35 pips durante los primeros 15 minutos y podría extenderse a alrededor de 55
¿Cómo podría afectar al USD/JPY?
Yohay Elam, Analista de **Street explica: "El nivel de ronda de ¥ 110 es visto por muchos participantes del mercado. Además, ¥ 110.50 sirvió como resistencia en febrero. El nivel de ¥ 111.50 detuvo al par a finales de 2017".
"¥ 109.00 apoyó el par a finales de abril. Más abajo, ¥ 107.90 coronó el par a finales de febrero y también a principios de abril. Más bajo, ¥ 107.10 fue resistencia a principios de abril", agrega.
El USD / JPY ha formado un patrón de triángulo ascendente plano superior. Aunque el patrón todavía se está ejecutando (no se ha formado un vórtice), esta es una configuración alcista. El precio ya ha roto por encima de la línea de tendencia plana superior y podríamos ver una continuación por encima de 111.00. En el caso de un retroceso, 110.50-60 es la zona POC para un posible rebote. Los objetivos son 111.00 y 111.54. Idealmente, el precio debería mantenerse por encima de 110.20, de lo contrario, podríamos ver un impulso bajista.
W L3 - Pivote de Camarilla Semanal (Apoyo Intermedio Semanal)
W H3 - Pivote de Camarilla Semanal (Resistencia Interina Semanal)
W H4 - Pivote de Camarilla Semanal (Resistencia Semanal Fuerte)
D H4 - Pivote diario de la Camarilla (Resistencia diaria muy fuerte)
D L3 - Pivote diario de la Camarilla (Soporte diario)
D L4 - Camarilla diaria H4 (Soporte diario muy fuerte)
Aduanas de China: el crecimiento de las exportaciones de China a Estados Unidos se desacelera drásticamente
De acuerdo con los últimos datos publicados por aduanas de China, la agencia de aduanas del país, el crecimiento de las exportaciones de China a los Estados Unidos en junio disminuyó fuertemente.
Detalles clave (a través de Reuters):
"Las exportaciones de China a los Estados Unidos en junio aumentaron un 3,8 por ciento respecto del año anterior en términos de yuanes, 23,8 puntos porcentuales menos que la tasa de crecimiento observada un año antes.
Para el primer semestre de este año, la aduana dijo que las exportaciones de China a Estados Unidos aumentaron un 5,4 por ciento respecto al año anterior, en comparación con el 19,3 por ciento del mismo período en 2017 ".
China tiene programado publicar los datos comerciales preliminares de junio el 13 de julio.
El par USD/JPY alcanzó un máximo de 111.12 durante la noche, encontrando apoyo en el aumento de las acciones y los rendimientos de los bonos del gobierno, aunque la debilidad del dólar amplio coronó el avance. El par cotiza alrededor de 110.80, plano diario y limitado a un rango intradía limitado. Las acciones cayeron en Asia, pero se abrieron más en Europa, respaldadas por las noticias de que el gobierno de coalición alemán llegó a un acuerdo sobre el tema de la migración. Los futuros de EE. UU. Cotizan al alza, mientras que los rendimientos de EE. UU. Se negocian cerca de nuevos máximos semanales, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en torno al 2,87%. La sesión en EE. UU. Traerá el índice ISM NY Business Conditions, el índice IBD / TIPP Economic Optimism y los pedidos de fábrica.
El gráfico de 4 horas para el par muestra que, si bien se mantiene cerca de sus máximos y por encima de su media móvil simple de 100 y 200, los indicadores técnicos siguen moderándose en niveles positivos, lo que de alguna manera sugiere un interés de compra decreciente. El par ha encontrado compradores intradiarios en la zona de precios de 110.55 desde que comenzó la semana, siendo el nivel el soporte inmediato, con un rompimiento por debajo abriendo puertas para una extensión hacia abajo de 110.15. Al alza, el máximo de mayo en 111.39 es la resistencia clave, ya que arriba los toros probablemente retomarán el control, con alcance entonces para enviar el par más allá de 112.00 durante las próximas sesiones.
Niveles de soporte: 110.55 110.15 109.90
Niveles de resistencia: 111.05 111.40 111.75
USD/JPY
El dólar estadounidense ha tenido un mes muy activo y ocupado contra el yen japonés, básicamente consolidando entre el nivel de 109 y el nivel de 111. Sin embargo, esto tiene sentido si lo piensa bien, porque hay conversaciones sobre aranceles comerciales y eso, por supuesto, tiene una influencia masiva en la forma en que EEUU negocia con Asia, lo que potencialmente ahogará el flujo de divisas. Este es un mercado de divisas muy sensible al riesgo, por lo que mientras haya preocupaciones sobre algún tipo de guerra comercial, solo podrá subir hasta ahora. Sin embargo, si se deja con sus propios fundamentos, en otras palabras el diferencial de tipos de interés, es probable que este par suba significativamente.
Los toros del USD / JPY no pudieron sostener los intentos de recuperación por encima de la cifra de 111.00 el martes y el USD / JPY perdió cerca de 55 pips desde los máximos diarios.
USD / JPY rompió por debajo de la línea de tendencia alcista ya que los osos están probando el nivel de oferta / demanda de 110.62.
Una ruptura del oso por debajo de 110.62 puede conducir hacia el nivel 110.40 de oferta / demanda y 110.21 al 22 de junio.
Tasa al contado: 110.63
Cambio relativo: -0.24%
Alto: 111.15
Bajo: 110.58
Tendencia: Neutral a bajista por debajo de 111.00
Resistencia 1: 110.90 15 de junio columpio alta
Resistencia 2: 111.39 21 de mayo columpio alta
Resistencia 3: 112.05 2 de febrero bajo
Soporte 1: 110.62-75 nivel de suministro y 21 de junio alto
Soporte 2: 110.40 nivel oferta / demanda
Soporte 3: 110.21 22 de junio alto
Soporte 4: 109.90-110.00 área nivel de suministro y figura
Soporte 5: 109.55 19 de junio bajo
Soporte 6: 109.20 junio 8 bajo
El fabricante estadounidense de motocicletas Harley Davidson ha permanecido en los titulares debido a que el presidente Trump expresó interés en traer algo de producción extranjera a Estados Unidos, y Harley se mantiene firme en sus planes de trasladar parte de la producción a Tailandia . El compromiso de Harley ha seguido recibiendo críticas y, en conjunto, el precio de sus acciones ha permanecido bajo presión. Para el año hasta el momento, Harley Davidson, conocida por su ticker 'HOG', ha caído un precipitado -15.61%.
A pesar de ser un aliado cercano, Japón ha estado sujeto a las tarifas de acero y aluminio de Estados Unidos desde principios de mayo y ha ofrecido pocas respuestas además de las críticas, mostrando una falta de voluntad para entrar a intercambios arancelarios de ojo por ojo. En las últimas semanas, sin embargo, Japón se ha opuesto firmemente a los planes anunciados por los EE. UU. Para investigar las tarifas automotrices. Como gran exportador de vehículos a los EE. UU., Los aranceles automáticos pueden ser la gota que colmó el vaso para la respuesta moderada de Japón. La invitación para trasladar la producción a los Estados Unidos podría presentarle al primer ministro japonés, Shinzo Abe, la oportunidad de entablar negociaciones con el presidente Trump sobre el comercio y obtener influencia en las tarifas de los metales y proponer aranceles automáticos por igual. A pesar de la oportunidad,
La ruptura del par por encima de la media móvil de 200 días y el movimiento posterior a 111.00 se asocian con mayores rendimientos en los EE. UU. El argumento tiene mérito ya que el diferencial de rendimiento a 10 años entre Estados Unidos y Japón ha aumentado a 284 puntos básicos desde el mínimo del último miércoles de 279 puntos básicos. Sin embargo, en 284 puntos básicos, el margen sigue estando muy por debajo del máximo de junio de 293 puntos básicos y el máximo de 305 puntos básicos posterior a la GFC, establecido en mayo.
Además, la curva de rendimiento del Tesoro continúa aplanándose en la forma USD-negativa.
En el momento de la publicación, el 10s2s (repartido entre el rendimiento de 10 años de los EE. UU. Y el rendimiento de 2 años) oscila en 32 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2007. Mientras tanto, 10s7s está de alguna manera aferrándose al territorio positivo (cerca de ser invertido; Escenario bajista de USD).
Por lo tanto, el par USD / JPY puede tener dificultades para escalar la resistencia a la línea de tendencia descendente 2015-2018, que se encuentra en 111.00 (gráfico lineal) y 111.67 (gráfico de registro).
Si el par encuentra aceptación por encima de 111.67, entonces la resistencia en 112.71 (promedio móvil de 50 meses) probablemente entrará en juego.
En el lado negativo, un cierre diario por debajo del promedio móvil de 50 días de 109.89 desplazaría el riesgo a favor de un retroceso más profundo hacia 108.82 (38.2% Fib R de 104.63-111.40).
• Lucha para construir en el uptick temprano en medio de un modesto retroceso de USD.
• El aplanamiento de la curva de rendimiento de EE. UU. / Las tensiones comerciales pesa sobre el dólar.
El par USD / JPY continuó con su lucha para sostener / construir en el impulso más allá del mango de 111.00 y ahora se ha retirado al extremo inferior de su rango de negociación diaria.
El par no logró capitalizar su movimiento ascendente temprano a nuevas máximas de seis semanas y fue limitado por un tono levemente más suave que rodea al dólar estadounidense . Actualmente operando alrededor de la región 110.85-80, el último tramo de bajada careció de cualquier catalizador obvio y no se vio afectado por un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU .
Mientras tanto, las crecientes preocupaciones de que una guerra comercial mundial en pleno desaceleraría el crecimiento económico y aliviaría la presión inflacionaria en todo el mundo, lo que llevó al aplanamiento de la curva de rendimiento estadounidense fue visto como uno de los factores clave para mantener a los toros del USD a la defensiva.
Incluso la prevaleciente sensación de optimismo en torno a los mercados de acciones europeos, que tiende a reducir el atractivo percibido del refugio japonés, hizo poco para proporcionar un nuevo ímpetu alcista, aunque podría contribuir a limitar cualquier caída aguda inmediata.
En ausencia de grandes lanzamientos económicos del mercado , la dinámica del rendimiento de los bonos USD / US, junto con nuevos titulares relacionados con el comercio, que podrían influir en el sentimiento general de riesgo del mercado, continuaría actuando como determinantes clave del impulso del par.
El enfoque clave, sin embargo, se mantendría en los macrodatos pesados de EE. UU. De esta semana, incluida la PNF observada con atención , que podría ayudar a determinar la próxima etapa de movimiento direccional de la pareja.
Perspectiva técnica
Omkar Godbole, analista y editor de **Street escribe: "Si el par encuentra aceptación por encima de 111.67, entonces la resistencia en 112.71 (media móvil de 50 meses) probablemente entrará en juego".
"Por el lado negativo, un cierre diario por debajo del promedio móvil de 50 días de 109.89 cambiaría el riesgo a favor de un retroceso más profundo hacia 108.82 (38.2% Fib R de 104.63-111.40)", añade.
El par USD/JPY extendió su constante ascenso desde un nivel intradía bajo de 110.28 y ahora podría dirigirse hacia el extremo superior de su rango diario de cotización.
Un modesto repunte de la demanda de dólares , con el índice clave del dólar estadounidense revirtiendo el descenso temprano a mínimos de más de una semana, fue visto como uno de los factores clave que apoyan el rebote de la pareja de alrededor de 20-25 pips desde los mínimos de la sesión.
Esto, junto con una buena recuperación en los mercados europeos de acciones, pesó sobre el supuesto atractivo de refugio seguro del yen japonés y contribuyó aún más al constante repunte hacia mediados de los 110.00s.
A pesar de los buenos movimientos de ida y vuelta de hoy, el par carecía de una fuerte convicción, ya que los inversores ahora parecían resistir cualquier apuesta agresiva antes de los importantes lanzamientos de esta semana desde Estados Unidos.
Las últimas actas de la reunión del FOMC y el informe mensual de empleo de los Estados Unidos, popularmente conocido como NFP , ahora se buscarán pistas sobre las perspectivas monetarias a corto plazo de la Fed y, finalmente, determinar la próxima etapa de movimiento direccional de la pareja.
Niveles técnicos para mirar
Cualquier movimiento ascendente posterior podría enfrentar una nueva oferta cerca de la región 110.85, por encima de la cual es probable que el par retroceda por encima del indicador de 111.00 y apunte hacia las pruebas. Puede oscilar una alta resistencia cerca de la región de 111.40.
Por otro lado, la región 110.30-25 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata y le seguirá la marca psicológica clave de 110.00, que si se rompe podría provocar debilidad adicional hacia la zona 109.80-75 (SMA de 55 días).
El par USD / JPY se cotiza a 110.40 en Asia, un 0,15 por ciento menos en el día.
Después de haber defendido la confluencia de la línea de tendencia ascendente y la MA de 50 días en la última semana de junio, el USD / JPY cruzó convincentemente la línea de tendencia descendente (tomada desde el máximo del 21 de mayo y el 16 de junio) y se esperaba que volviera a analizar 21 de mayo de 11,40 esta semana.
En cambio, se encontró con ofertas en un máximo de 111.13 el martes y terminó creando una vela bajista para el exterior (patrón de reversión bajista). Además, una ruptura de corta duración por encima de la línea de tendencia descendente (extraída desde el 21 de mayo y baja el 16 de junio) (o ruptura falsa) ha debilitado el caso del toro.
El USD/JPY sube a la cima de la sesión fresca, 111.00 marca de nuevo a la vista
• Recupera la tracción positiva y parece no verse afectado por un seguimiento de venta de USD.
• Los rendimientos positivos de los bonos de EE. UU. / Disminución de la demanda de refugio seguro impulsan al par al alza.
• El enfoque clave de hoy permanecería en el lanzamiento de las últimas minutas de la reunión del FOMC.
Habiendo vuelto a probar el soporte de baja semanal cerca de la región de 110.30-25, el par USD/JPY atrajo algo de interés de compra y topes de sesión actualizados en la última hora.
Actualmente se mantiene cómodamente por encima de los 110.00s, el par ahora se ha movido más allá de la oscilación de la sesión anterior y parecía no verse afectado por el sesgo prevaleciente de venta del dólar estadounidense .
Contra el telón de fondo de una buena recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , una fuerte apertura en las bolsas europeas pesó sobre el atractivo de refugio seguro del Yen japonés y fue visto como uno de los factores clave detrás de la última etapa de un fuerte aumento a un intradía alto nivel de 110.70.
Sin embargo, aún está por ver si los toros son capaces de mantener su posición dominante o el movimiento ascendente vuelve a esfumarse en niveles más altos en medio de las perspectivas de una guerra comercial entre China y Estados Unidos . Antes de la fecha límite del 6 de julio, cuando los EE. UU. Impongan nuevos aranceles de hasta $ 50 mil millones en productos chinos, es probable que los inversores se mantengan al margen y contribuyan a mantener a raya cualquier fuerte movimiento de la corriente principal.
Mientras tanto, la publicación de hoy de las últimas actas de la reunión del FOMC podría influir en las expectativas del mercado sobre el ciclo de ajuste de la política monetaria de la Fed y, finalmente, proporcionar un impulso significativo a la principal.
Delante del riesgo de evento clave, el expediente económico de EE. UU. , Que incluye el lanzamiento del informe ADP y el PMI no manufacturero ISM, también podría considerarse para aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles técnicos para mirar
La resistencia inmediata se encuentra cerca del nivel de 110.85, por encima de la cual es probable que el par supere la marca de 111.00 y apunta a desafiar la resistencia máxima mensual de mayo cerca de la región de 111.40.
Por otro lado, la región de 110.30-25 podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que es seguida de cerca por la marca psicológica clave de 110.00 y el apoyo de SMA de 55 días cerca de la zona 109.85-80.
La semana que viene:
Para la próxima semana, los mercados de EE. UU. Están cerrados esta noche, pero hay muchos eventos clave en el calendario, incluido el empleo privado de ADP, los reclamos iniciales de desempleo, el índice ISM no manufacturero y los minutos de FOMC. Todo esto viene antes de las nóminas no agrícolas el viernes como el evento principal.
Niveles de USD / JPY
Valeria Bednarik, analista jefe de **Street explicó que el gráfico de 4 horas para el par muestra que el precio se mantiene por encima de su SMA de 100 y 200 ".
"Los indicadores técnicos están entrando en territorio bajista con pendientes descendentes, inclinando la balanza hacia abajo. La zona de precios de 110.15 ha demostrado ser sólida en el pasado, ya menos que la aversión al riesgo se manifieste, los compradores probablemente aparecerán a su alrededor para defenderla".
El par USD / JPY se ha mezclado en la parte posterior de las actas de advertencia del FOMC, diciendo que los legisladores vieron riesgos intensificados en torno a la política comercial.
"Se espera que el sentimiento siga siendo dominante a medida que los participantes del mercado miren hacia la disputa comercial entre Estados Unidos y China y su escalada anticipada programada para el viernes". - Scotiabank
El par USD / JPY se mezcló en la parte posterior de las minutas del FOMC de junio donde, de manera importante, llegaron con la afirmación de que era necesario un aumento gradual en medio de una economía muy fuerte. Actualmente, USD / JPY se cotiza a 110.67.
Incluso si los datos de PMI superan las expectativas, los inversores podrían optar por permanecer al margen hasta que el FOMC publique las actas de su reunión del 13 de junio. "Esperamos que las minutas brinden información adicional sobre las deliberaciones del Comité sobre cuestiones de política monetaria a más largo plazo, así como sobre los riesgos económicos potenciales a la baja que surgen del proteccionismo comercial de Estados Unidos", señalan los analistas de Nomura.
Mientras tanto, los principales índices de acciones en Estados Unidos abrieron en alza el jueves en la mejora del mercado de la confianza y podrían ayudar a la pareja de limitar sus pérdidas. Por el momento, el Promedio Industrial Dow Jones y el S & P 500 subieron un 0.7% y un 0.6% respectivamente.
Niveles técnicos a considerar
El soporte inicial para el par se alinea en 110.35 (20-DMA) por delante de 110 (nivel psicológico / 50-DMA) y 109.55 (200-DMA). Por el lado positivo, las resistencias se ubican en 110.70 (máximo diario), 111.15 (máximo en julio 3) y 112 (nivel psicológico).
Las señales de ayer produjeron una operación corta perdedora durante la sesión de Asia, con una vela exterior bajista que rechazó el nivel de resistencia identificado en 110,62. Sin embargo esta operación no produjo las ganancias mínimas requeridas de 20 pips para ser rentable antes de cambiar de rumbo.
USD/JPY Señales Para Hoy.
• Riesgo del 0,75%
• Las operaciones sólo se pueden realizar entre las 8 am y hasta las 5 pm, hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Operaciones Cortas
• Entre en corto después de un revés bajista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de 111,41.
• Coloque el stop loss 1 pip por encima del máximo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones Largas
• Entre en largo después de un revés alcista de la acción del precio en el marco de tiempo H1 en el próximo toque de 110,00.
• Coloque el stop loss 1 pip por debajo del mínimo de giro local.
• Ajuste el stop loss al punto de equilibrio una vez que la operación esté en 20 pips de ganancia.
• Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación esté en 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar un “revés clásico de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
USD/JPY Análisis
Ayer escribí que sería alcista por encima de 111,41 y ligeramente alcista por encima de 110,62. Creo que esto resultó bastante bien, ya que el precio se mantuvo mayormente por debajo de 110,62 antes de superar finalmente ese nivel en las últimas horas y ahora hay señales de que el precio está probando este nivel como soporte. El problema es que el movimiento de este par es muy pequeño y la acción del precio es bastante agitada, por lo tanto, aunque hay una tendencia alcista muy débil y los niveles clave tienden a mantenerse, es extremadamente difícil conseguir grandes ganancias. Los pares de divisas europeas se mueven mucho más libremente. Lo mejor que se puede decir es que, si el precio puede permanecer por encima de 110.62 durante algunas horas, la imagen se verá más alcista. Hoy tenemos datos clave para el USD más tarde que podrían tener un impacto importante en el precio y producir mucha más volatilidad, por lo que podría ser peligroso mantener posiciones abiertas en ese momento.
No tenemos datos clave para el JPY. En cuanto al USD, hoy tenemos los datos de Cambio de Empleo No Agrícola de ADP a la 1:15 pm, hora de Londres, seguidos por el PMI No Manufacturero del ISM a las 3 pm. Los datos de los Inventarios de Petróleo Crudo se publican a las 4 pm y finalmente tenemos las Actas de la Reunión del FOMC a las 7 pm.
Las señales de ayer produjeron un intercambio corto y perdedor durante la sesión asiática, con una vela bajista externa que rechazó el nivel de resistencia identificado en 110.62. Sin embargo, esto no produjo la ganancia mínima requerida de 20 pips para ser rentable antes de dar la vuelta.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Los intercambios solo se pueden realizar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. a la hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 111.41.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio largo
Continúe después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.00.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que estaría alcista por encima de 111.41, y levemente alcista por encima de 110.62. Creo que esto se ha mantenido bastante bien ya que el precio se mantuvo en su mayoría por debajo de 110.62 antes de finalmente superar ese nivel en las últimas horas, y ahora hay indicios de que el precio se está apoyando en él como soporte. El problema es que el movimiento es muy pequeño en este par y la acción es bastante agitada, por lo tanto, aunque hay una tendencia alcista muy débil y los niveles clave tienden a mantenerse, es extremadamente difícil obtener grandes ganancias. Los pares de divisas europeas se mueven mucho más libremente. Lo mejor que se puede decir es que si el precio puede permanecer por encima de 110.62 durante algunas horas, la imagen se verá más alcista. Existen versiones de datos clave en USD que se publicarán más tarde y que podrían tener un impacto sustancial en el precio y producir mucha más volatilidad., por lo que podría ser peligroso mantener operaciones abiertas en ese momento.
El par USD / JPY está silenciado en alrededor de 110.60 antes del lanzamiento del informe Nonfarm Payroll. A medianoche, entran en vigencia aranceles estadounidenses de $ 34 mil millones para las importaciones chinas, pero el mercado aún debe reaccionar ante el anuncio. El ministro de Comercio de China dijo que ahora están obligados a tomar represalias y que informarán a la OMC sobre los conflictos comerciales con Estados Unidos, algo que no le preocupa demasiado al presidente Trump, de quien se dice que planea abandonar el organismo. Hasta el momento, China no ha anunciado ninguna medida, pero con seguridad, este es solo el comienzo.
Sin embargo, las acciones avanzaron en Asia y permanecen a flote en Europa, ya que gran parte de lo que sucedió hasta ahora ya era conocido y valuado. El interés especulativo ahora está esperando la publicación de nómina no agrícola de EE. UU. , Con la esperanza de que pueda traer acción al mercado tablero antes del fin de semana. Se espera que el país haya agregado 195K nuevos empleos, mientras que la tasa de desempleo se ve estable en 3.8%. Los salarios se ven un 0,3% mensual y un 2,8% interanual.
Las compañías eléctricas de Japón planean ofertas récord de bonos
Actualización del mercado de Asia: China intenta asociarse con la UE en contra de los aranceles comerciales de los Estados Unidos; Los datos australianos pintan una imagen mixta; Las compañías eléctricas de Japón planean ofertas récord de bonos
Tendencia general:
- Los mercados bursátiles asiáticos cotizan principalmente a la baja; Las acciones estadounidenses cerraron en sesión acortada antes del 4 de julio
- Las acciones de China y Hong Kong disminuyen
- Las empresas japonesas de equipos de chips generalmente son más bajas en medio de caídas en las acciones de Micron: Tokyo Electron -5.1%, Advantest -4.7%, SUMCO -4.9%
- Las reducciones de la venta minorista rápida ponderada de Nikkei disminuyeron, informaron una caída en los SSS mensuales
- La ZTE de telecomunicaciones chinas aumenta después de que el gobierno de los EE. UU. Le otorga un alivio temporal
- Se espera que Samsung informe los resultados preliminares del segundo trimestre el viernes 6 de julio, se espera que las ganancias de Op disminuyan q / q
- El dólar australiano sube después de las ventas minoristas mejores a las esperadas, luego ganan los pares
- Las encuestas de Servicios PMI australianos muestran una imagen mixta en junio: el índice AIG alcanza un récord, el índice CBA se redujo
- El índice de servicios de Caixin PMI de China aumentó inesperadamente en medio de mayores costos de insumos
- Yuan (CNY) cotiza al alza a pesar de que el PBoC lo fija más débil
- Los asesores de PBoC de China comentan los riesgos relacionados con las medidas de desapalancamiento
- Harada del BoJ advierte contra el aumento temprano de tasas
Titulares / Datos Económicos
Japón
- Nikkei 225 abrió -0.5%
- Índice de Electrodomésticos TOPIX -2.3%, Valores -0.8%, Transporte Marítimo -0.6%; Información y comunicación + 0.7%, comercio minorista + 0.5%, bienes raíces + 0.5%
- (JP) El gobierno de Japón dijo que el crecimiento del PIB real del FY19 sería del 1,5% (frente al 1-2% que se especuló) - Japanese Press
- (JP) JAPON JUN PMI SERVICIOS: 51.4 V 51.0 ANTERIOR; COMPUESTO: 52.1 V 51.7 ANTERIOR
- (JP) 10 compañías de energía regionales en Japón están planeando vender aprox. ¥ 1,7T en bonos durante el año fiscal actual (FY19), + 17% a / a (la cantidad más alta en 10 años) - Japanese Press
- (JP) Banco de Japón (BOJ) Harada: la política de flexibilización audaz del BOJ está teniendo los efectos previstos; es necesario continuar la aceleración actual para alcanzar una inflación del 2%
Corea
- Kospi abrió el -0.1%
- 005380.KR Hyundai / Kia espera registrar un descenso del 2T neto debido a la desaceleración de las ventas en EE. UU. Y China - Prensa coreana
- (KR) Bank of Korea (BoK) vende bonos de estabilización monetaria a dos años; rendimiento 2.06% v 2.10% anterior
- (KR) Corea del Sur: reservas en el exterior de junio: $ 400.3B (registro alto) v $ 398.9B anterior
China / Hong Kong
- Hang Seng abrió 0.0%, Shanghai Composite -0.4%
- índice de caída de energía Seng -2,7%, bienes de consumo -2,3%, propiedad / construcción -2,2%, bienes industriales -2,1%, materiales -2%, tecnología de información -2%, finanzas -0,9%
- 763.HK El Departamento de Comercio de EE. UU. Otorga a ZTE autorización temporal para reanudar algunas actividades comerciales hasta el 1 de agosto - prensa
- (CN) PBoC Financial Research Institute Director Sun Guofeng: Reitera la política monetaria prudente y neutral; reitera que la política monetaria de 2018 no se relajó en general; RRR no significa flexibilización de la política monetaria
- (CN) Ex asesor de PBoC dijo que emitir advertencia sobre los riesgos relacionados con el desapalancamiento - China Financial News
- (CN) China dijo que estaba presionando a la UE para emitir una declaración conjunta 'fuerte' contra las políticas comerciales del presidente Trump en la próxima cumbre chino-europea (16-17 de julio); algunos funcionarios de la UE dijeron tener preocupaciones sobre la propuesta china - prensa financiera
EE. UU .: Las expectativas del consumidor y los datos crediticios en foco - Nomura
Los analistas de Nomura señalan que la encuesta de la Fed de las expectativas del consumidor y los datos de crédito al consumidor de la Fed de Nueva York serán las publicaciones económicas clave para la sesión de hoy de Estados Unidos.
Cotizaciones clave
"Las expectativas de inflación al consumidor a corto plazo han aumentado recientemente, probablemente reflejando una mayor gasolina minorista precios . Tanto las expectativas de inflación medianas a un año como a las de tres años registraron un 3.0% en la Encuesta de Expectativas del Consumidor de mayo. Al observar estos aumentos transitorios, es probable que las expectativas de inflación a largo plazo se mantengan estables en el mediano plazo. En otras partes de la encuesta, el crecimiento de las ganancias del consumidor y las expectativas del mercado laboral se mantienen firmes, en consonancia con nuestra perspectiva optimista para el consumidor en 2018. "
" Crédito al consumo : el crédito al consumidor aumentó $ 9.3bn en abril, el segundo aumento mensual más bajo desde julio de 2012. Con una perspectiva favorable para el consumidor, esperamos que el crecimiento del crédito al consumidor se mantenga saludable este año".
El par USD / JPY subió cerca de 40 pips desde mínimos diarios en la demanda de amplio USD.
El USD / JPY está encontrando resistencia en 110.75 cerca del 21 de junio y el último viernes.
Una ruptura alcista por encima de 110.75 debería ver al USD / JPY cotizando a 110.90, el 15 de junio a su máximo y 111.39, el 21 de mayo a un máximo, en el futuro cercano.
Tasa al contado: 110.38
Cambio relativo: 0.24%
Alto: 110.78
Bajo: 110.35
Tendencia: alcista
Resistencia 1: 110.62-75 nivel de suministro y 21 de junio alta
resistencia 2: 110.90 15 de junio columpio alta
Resistencia 3: 111.39 21 de mayo columpio alta
Resistencia 4: 112.05 2 de febrero baja
Soporte 1: 110.40 nivel de oferta / demanda
Soporte 2: 110.21 22 de junio alto
Soporte 3: 109.90-110.00 área de nivel de suministro y figura
Soporte 4: 109.55 19 de junio bajo
El par USD / JPY rompió su rango reciente al alza ya que el dólar se apreció en la sesión estadounidense en medio de las acciones en alza y mayores rendimientos, que al mismo tiempo juegan contra el yen de refugio seguro. El avance, sin embargo, fue tibio y el par se mantuvo por debajo del nivel 111.00. Las acciones de EE. UU. Se aferran a ganancias tempranas, con el Dow registrando una ganancia de tres dígitos, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Avanzaron, con el rendimiento de la nota a 10 años en 2.85%. El gobernador del BOJ, Kuroda, estaba alertando al comienzo del día pero no agregó nada nuevo a lo que el mercado ya sabía sobre política monetaria, reiterando que mantendrán su política monetaria ultraflexible hasta que la inflación alcance el objetivo del 2.0%.
BoJ puede admitir que la inflación podría quedar por debajo de su objetivo en la reunión de este mes - Reuters
Reuters citó fuentes no identificadas, diciendo que el Banco de Japón (BJ) podría admitir que la inflación podría quedar por debajo de su objetivo por hasta tres años más en su reunión del 30-31 de julio.
Titulares adicionales:
La opinión puede surgir de la reunión del BoJ del 30 al 31 de julio a finales de este mes.
BoJ también puede señalar factores estructurales que pueden pesar sobre la inflación durante años.
BoJ considerará recortar sus pronósticos de precios hasta el año fiscal que finaliza en marzo de 2021.
Itoh de Japón: BoJ está muy lejos de reducir la flexibilización de la política monetaria
Motoshige Itoh, miembro del consejo de política económica y fiscal del gobierno japonés, está atacando cables reafirmando la dedicación de Japón a la política monetaria hiperfácil.
Itoh señaló que en este punto, el Banco de Japón (BoJ) no puede moverse de su posición en medio de varias políticas de flexibilización actualmente en vigencia, e Itoh alentó al BoJ, afirmando que el banco central debería permanecer "tenaz", señalando que no hay "No hay razón por la cual deberían rendirse". Los comentarios llegan en un momento en que hay un creciente desacuerdo para las políticas excesivamente fáciles del BoJ, y los críticos dicen que hay poca evidencia de que las políticas del banco central hayan tenido el efecto deseado, con la inflación japonesa aún bajando muy por debajo del Banco. del objetivo deseado del 2% de Japón.
El USDJPY probablemente rastrea uno de los dos escenarios que eventualmente se resuelven a la baja. El escenario negro rastrea la acción de onda temprana dentro de una onda (C) de grado intermedio. Las probabilidades aumentan para el escenario negro si el rompimiento sobre los canales de tendencia azul y verde resulta ser un rompimiento falso en las próximas semanas. El escenario rojo sugiere una onda intermedia incompleta (B). Podría trazar un triángulo (como se representa en rojo) o una corrección de dos en tres. Una mayor extensión dentro del canal de tendencia naranja cambia las probabilidades hacia el escenario rojo.
Las operaciones se deben realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas solamente.
Comercio corto
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 113.13.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Largos oficios
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 112.06 o 111.75.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
USD / JPY - 112.45
El repunte del dólar la semana pasada sobre la fortaleza amplia del dólar a un nuevo máximo de 6 meses a 112.79 el viernes sugiere un aumento a mediano plazo desde el mínimo de marzo en 104.57 sigue en progreso y la consolidación con sesgo alcista sigue para ganar más hacia 113.00 / 10 tarde
Sin embargo, en comparación con la condición de compra mantendría el precio por debajo de 113.28 / 30 y arrojaría una corrección muy necesaria a fines de esta semana.
En el lado negativo, solo debajo de 111.40 indicaría que se ha realizado un tope temporal y el riesgo aumentaría para un retroceso más fuerte hacia 111.01 / 10, pero el soporte en 110.77 debería permanecer intacto, rebote de rendimiento.
Datos hoy:
precio de la vivienda del Reino Unido Rightmove, vacaciones de mercado en Japón, balanza comercial de Italia, balanza comercial global, balanza comercial de la UE e índice manufacturero de la Fed de Nueva York , ventas minoristas e inventarios comerciales.
USD / JPY - 112.45
El repunte del dólar la semana pasada sobre la fortaleza amplia del dólar a un nuevo máximo de 6 meses a 112.79 el viernes sugiere un aumento a mediano plazo desde el mínimo de marzo en 104.57 sigue en progreso y la consolidación con sesgo alcista sigue para ganar más hacia 113.00 / 10 tarde
Sin embargo, en comparación con la condición de compra mantendría el precio por debajo de 113.28 / 30 y arrojaría una corrección muy necesaria a fines de esta semana.
En el lado negativo, solo debajo de 111.40 indicaría que se ha realizado un tope temporal y el riesgo aumentaría para un retroceso más fuerte hacia 111.01 / 10, pero el soporte en 110.77 debería permanecer intacto, rebote de rendimiento.
Datos hoy:
precio de la vivienda del Reino Unido Rightmove, vacaciones de mercado en Japón, balanza comercial de Italia, balanza comercial global, balanza comercial de la UE e índice manufacturero de la Fed de Nueva York , ventas minoristas e inventarios comerciales.
"En los cálculos del Banco de Japón, la tasa de cambio efectiva en 2015 se cotizaba en sus niveles más bajos desde 1973 y solo está moderadamente por encima de esos niveles en la actualidad".
"A medida que la demanda de activos de EM se vea socavada por el temor a las guerras comerciales, consideramos que persistirá la fortaleza del USD de amplia base. En la medida en que la inflación del IPC en Japón se mantenga muy por debajo del objetivo, no hay ninguna razón para esperar que el Banco de Japón cambie el rumbo de la política, dada la amenaza potencial a la economía de Japón de las guerras comerciales ".
"USD / JPY sigue siendo una oferta a corto plazo tras la ruptura de la semana pasada por encima de la tendencia bajista de 2015-2018, y buscamos más ganancias para la resistencia inicial en el promedio móvil de 200 semanas en 113.29 y luego en 114.73, el máximo de noviembre de 2017. (Nuestro objetivo a largo plazo es el máximo de 125.86 en 2015). Notamos que los 13 cuentan en el gráfico diario y que ajustarían las paradas en las posiciones largas. Las caídas más bajas están indicadas para mantener a 111.95 / 60 y el mercado se mantiene por encima del ma de 110.29 días. Notamos que el 13 cuenta en las listas intradía y permitiría un pequeño retroceso antes de nuevas ganancias ".
Rally apuntalado por una amplia fortaleza en USD y un rally de riesgo en las acciones europeas.
Los toros se toman un respiro antes de los datos de viviendas de Estados Unidos y Powell Parte 2.0.
El USD / JPY se ve como un cerrojo en losmovimientos del dólar estadounidense , ya que la dinámica del dólar estadounidense sigue siendo el principal impulsor en el espacio de divisas en lo que va de este miércoles.
En las últimas horas, los alcistas del USD parecen haber tomado un respiro después de la extensa recuperación a nuevas máximas de tres semanas de 95.39, siguiendo la perspectiva optimista de Fed Powell sobre la economía de Estados Unidos y las tasas de interés .
El último tramo en el lugar también se puede atribuir a una ronda de toma de ganancias en los datos de vivienda de EE. UU. Y en la segunda ronda de testimonios de Fed Chair Powell.
Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el par USD / JPY parece listo para probar el máximo de 2018 en 113.39 en medio de crecientes preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que hace que el dólar estadounidense sea más atractivo como moneda de reserva mundial, mientras que los rendimientos del Tesoro han detenido su aumento.
Niveles técnicos USD / JPY
Slobodan Drvenica en Windsor Brokers, señaló: "Los toros están buscando una nueva prueba de 2018 en 113.38 (08 de enero) y máximos de diciembre de 2017 en 113.63 / 74 en la extensión.
Por otro lado, el RSI diario sobrecomprado y el estocástico lento, con una divergencia bajista que se desarrolla con un impulso de 14 días, advierten sobre la corrección, pero aún sin señales más firmes. Los saltos extendidos deberían encontrar un paso por encima del mínimo más alto a 112.19 (mínimo del 16 de julio) para mantener los toros intactos y evitar el riesgo de una corrección más profunda en el descanso. Res: 113.13; 113.38; 113.63; 113.74. Sup: 112.83; 112.61; 112.19; 111.79. "
"A medida que el JPY se debilita, el interés del mercado en cualquier reacción del BOJ aumenta gradualmente. Antes de la próxima reunión del 30 al 31 de julio, las operaciones de rinban del BOJ para comprar 5-10yr y 10yr + JGB mañana son importantes. A juicio de nuestra estrategia tarifaria equipo, las esperanzas parecen altas para un recorte en las compras súper largas de JGB ".
"Aunque también esperamos que el BOJ reduzca sus compras de JGB mañana, si el Banco dejara la cantidad sin cambios, esperaríamos que la debilidad del JPY se acelere aún más, ya que la decisión sugiere una postura cautelosa del Banco. Las compras de JGB, cualquier reacción de mercado a corto plazo al estrechamiento sigiloso vale la pena monitorear ".
"A medida que el JPY se debilita, el interés del mercado en cualquier reacción del BOJ aumenta gradualmente. Antes de la próxima reunión del 30 al 31 de julio, las operaciones de rinban del BOJ para comprar 5-10yr y 10yr + JGB mañana son importantes. A juicio de nuestra estrategia tarifaria equipo, las esperanzas parecen altas para un recorte en las compras súper largas de JGB ".
"Aunque también esperamos que el BOJ reduzca sus compras de JGB mañana, si el Banco dejara la cantidad sin cambios, esperaríamos que la debilidad del JPY se acelere aún más, ya que la decisión sugiere una postura cautelosa del Banco. Las compras de JGB, cualquier reacción de mercado a corto plazo al estrechamiento sigiloso vale la pena monitorear ".
Haruhiko Kuroda fue nominado, por el primer ministro Shinzo Abe, como gobernador del Banco de Japón en marzo de 2013. Anteriormente había trabajado como presidente del Banco Asiático de Desarrollo durante 8 años. Como jefe del BOJ, tiene una gran influencia sobre el yen japonés. Sus palabras generalmente son seguidas por los comerciantes para encontrar cualquier pista de la próxima tendencia posible en la moneda.
Datos de inflación de Japón: IPC general nacional 0.7% a / a (frente a 0.8% esperado).
Mientras tanto, hubo un vuelo hacia los bonos del Tesoro y los rendimientos de 10 años de los Estados Unidos que inicialmente habían subido al 2,90% comenzaron a caer durante la sesión de Nueva York y se volcaron al 2.83% sobre el ruido de Trump. Los rendimientos a dos años cayeron similarmente desde un máximo de una década en 2.63% a 2.58% - (Los rendimientos de los futuros de los fondos de la Fed continuaron con el precio de 1 ½ más alzas en 2018). El factor subyacente es que el dólar sigue siendo el rey, la divisa de materias primas del mundo, masivamente corta en el extranjero en los mercados emergentes y la Fed está en su camino de elevar las tasas en marcado contraste con la de sus contrapartes en todo el mundo. Por lo tanto, el dólar es barato y Tokio lo sabe, aprovechando eso en los mercados asiáticos más delgados antes que los comerciantes europeos que regresan a sus escritorios.
USD / JPY - 112.95
El dólar subió ayer por encima del nuevo máximo de 6 meses de la semana pasada de 112.79 el viernes a 113.14, lo que sugiere que el aumento a medio plazo respecto del mínimo de marzo en 104.57 sigue en curso y la consolidación con un sesgo alcista sigue aumentando 113.28 / 30 más adelante.
Sin embargo, la condición de sobrecomprado mantendría el precio por debajo de 113.40 / 50 y arrojaría una corrección muy necesaria a fines de esta semana.En el lado negativo, solo debajo de 111.40 indicaría que se ha realizado un tope temporal y el riesgo aumentaría para un retroceso más fuerte hacia 111.01 / 10, pero el soporte en 110.77 debería permanecer intacto, rebote de rendimiento.
Estados Unidos lanzará reclamos por desempleo semanales, la encuesta de la Fed de Filadelfia y los principales indicadores del día de hoy.
La crítica no convencional de Trump a la Fed impulsa la toma de ganancias en dólares
Visión general del mercado
Donald Trump nunca está lejos de las mentes de los traders. El dólar ha estado fortaleciéndose constantemente a lo largo de esta semana, pero los toros del dólar han sido detenidos en seco por una entrevista no anticipada con Donald Trump en CNBC. En esta entrevista, Trump habló sobre el hecho de que la fortaleza del dólar era un problema y que no estaba contento con el endurecimiento de la Reserva Federal. Hacer comentarios sobre las acciones independientes de la Reserva Federal ciertamente no son convencionales, pero a este presidente poco convencional "no le importa". La reacción / especulación de rodilla es la implicación de que Trump está tratando de evitar que la Reserva Federal apriete más y esto tiene un impacto en el dólar.Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a través de la curva y el dólar retrocedió. La Casa Blanca sintió la necesidad de reiterar la independencia del banco central, y será interesante ver cuánto tiempo dura este movimiento contra el dólar (sospecho que no demasiado). Sin embargo, por ahora, hay una excusa para tomar ganancias en posiciones largas en dólares y esto puede continuar en la sesión de hoy. Las acciones en Wall Street también sufrieron en la entrevista y hay un leve legado de esto en las primeras movidas de hoy con los operadores preocupados por la decisión de Trump de abordar cuestiones de política monetaria que podrían ser un precedente peligroso.