El dólar estadounidense todavía tiene una oportunidad de terminar la semana positiva, sin embargo, ya que tiene una serie de datos y el riesgo de eventos próximos que se espera que caigan en el favor del billete verde.
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El dólar estadounidense todavía tiene una oportunidad de terminar la semana positiva, sin embargo, ya que tiene una serie de datos y el riesgo de eventos próximos que se espera que caigan en el favor del billete verde.
Las exportaciones superaron las importaciones, lo que se suma a la evidencia de que la mayor economía de Europa tuvo un sólido rendimiento en el tercer trimestre, ignorando un euro más fuerte.
Los comentarios de halcones de un funcionario del banco central europeo también movieron el EUR/USD al alza. Sabine Lautenschlaeger, miembro del comité ejecutivo del BCE, pidió que el banco central revertiera las compras de activos en 2018.
La reunión del FOMC de septiembre, los funcionarios vieron la tasa mediana de los fondos federales al 1,4% a finales de 2017, como lo hicieron en diciembre de 2017, marzo de 2017 y junio de 2017; y la tasa mediana de fondos federales al 2,1% a fines de 2018, como lo hicieron en diciembre, marzo y junio.
Punto pivote (nivel de invalidación): 1.1840. Nuestra preferencia: posiciones cortas debajo de 1.1840 con objetivos en 1.1800 y 1.1780 en extensión.
Escenario alternativo: arriba de 1.1840 buscar mayor indicación al alza con 1.1860 y 1.1885 como objetivos.
Comentario técnico: el RSI es bajista e indica mayor caída.
El par EUR/USD se negocia a la baja a mediados de la sesión. El euro registró un comercio de dos caras, pero permaneció dentro del rango de ayer. Esto señala indecisión del inversor y volatilidad inminente.
Apoyando al Dólar está la aprobación del presupuesto de Estados Unidos que allana el camino para la reforma fiscal. Presionando al dólar está el posible nombramiento de Trump de un presidente de la Fed menos halcón. A principios de la semana, el aumento de los rendimientos del Tesoro elevó al dólar estadounidense mientras los especuladores apostaban a que Trump elegiría un halcón para reemplazar a la presidenta actual de la Fed, Janet Yellen.
Los traders del euro también reaccionaron a los acontecimientos en España mientras ajustaban sus posiciones antes de la importante decisión de política monetaria del Banco Central Europeo de la próxima semana.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo (BCE) se verá obligado a seguir adelante con el anuncio de un cronograma para disminuir sus compras de activos el próximo año en las reuniones del 26 de octubre y/o diciembre. Los próximos dos o tres meses, por lo tanto, serán fundamentales para saber si el repunte del EUR/USD de los últimos meses es de naturaleza secular y, de ser así, el cuarto trimestre es el momento probable para que vuelva a subir. Esa es la dirección que vemos más probable en el par, con un gran movimiento potencialmente desplegado si el obstáculo psicológico de 1.2000 es superado.
Dadas las incertidumbres de las preguntas abiertas descritas anteriormente, y dada la volatilidad implícita relativamente baja en el EUR/USD en relación con los niveles históricos, preferimos operar la subida del par, tomando posiciones en opciones de compra.
El dólar estadounidense tuvo una semana fuerte, terminando en la cima del montón entre las principales monedas cubiertas por Daily** Research. El EUR / USD solo cayó un -0.72%, pero los dos pares plagados de especulaciones sobre las corrientes políticas, el yen japonés y el dólar neozelandés, fueron los más golpeados. USD/JPY ganó + 1.50% y NZD / USD cayó un -3.04%. Además, dado que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Continúan aumentando, el rendimiento a dos años alcanza su nivel más alto desde 2008, el dólar parece contar con un buen respaldo en el corto plazo.
Sin embargo, hay algunas preocupaciones en las que los operadores pueden interesarse durante los próximos días. Será importante ver las noticias como una de las fuentes del reciente optimismo del dólar de EE. UU., La perspectiva mejorada de que el Congreso de los EE. UU. Apruebe la legislación de reforma tributaria este año, aún no es inamovible.
La próxima semana también puede dar lugar a otra influencia: la elección del presidente estadounidense Trump de cómo será el próximo presidente de la Reserva Federal. Los informes de noticias, las fuentes, los mercados de predicción y la naturaleza impredecible del presidente Trump sugieren que se trata de un lanzamiento de moneda entre el ex funcionario de la Fed Jerome Powell y la presidenta actual de la Fed, Janet Yellen.
En términos de datos económicos, de martes a viernes debería captar la atención de los operadores. Los PMI estadounidenses preliminares de Markit de octubre serán publicados el martes, en lo que colectivamente ha sido un barómetro útil para las condiciones de crecimiento de los EE. UU. (Más sobre esto más adelante en la semana). El miércoles traerá los pedidos preliminares de bienes duraderos de septiembre, así como las ventas de casas nuevas. El jueves se publicarán tanto el Balance de comercio anticipado de mercancías de septiembre como los Informes de ventas pendientes de viviendas. Finalmente, el viernes, el informe inicial del PIB de Q3'17 en los Estados Unidos despertará especial interés dado el probable impacto de la disputa de los huracanes en el sudeste de los Estados Unidos el trimestre pasado.
En general, la tendencia a largo plazo para el par EUR/USD es alcista, pero también es un poco parabólica. Un retroceso tendría mucho sentido y es probable que el ruido en el mercado nos brinde la oportunidad de aprovechar valor dado el tiempo suficiente. Es posible negociar a la baja a corto plazo, pero, francamente, creo que con el tiempo veremos cómo regresan los compradores. Si rompemos por debajo del nivel de 1.15, eso sería catastrófico para el euro y enviaría este mercado a niveles mucho más bajos. En última instancia, este mercado debería encontrar compradores, pero no podemos garantizarlo con la postura de halcones de la Reserva Federal. Francamente, creo que solo haría falta un puñado de palabras de Mario Draghi para hacer bajar al euro. En general, este mercado continúa picado, pero todavía favorezco el lado alcista, especialmente mientras los mercados bursátiles continúen repuntando a nivel mundial como lo han hecho hasta ahora.
El par EUR/USD cotiza a la baja en el ecuador de la sesión. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU y el optimismo sobre la reforma tributaria de EEUU están detrás de la presión de venta junto con la cuadratura de posiciones general antes del anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves. Los operadores también deberían estar atentos a un posible anuncio esta semana de la persona designada por el Presidente Trump como presidente de la Fed.
Desde aquí, un cierre diario por debajo del área de 1.1711-21 (cierre del 5 de octubre, 38.2% de retroceso de Fibonacci, escote de H & S) inicialmente expone el nivel de 50% en 1.1606. Alternativamente, una reversión por encima del 23.6% de la expansión de Fib en 1.1899 ve el siguiente obstáculo alcista en la zona 1.2041-70 (expansión del 38.2%, máximo del 29 de agosto).
Ya sea que el patrón H & S se cumpla o no, los precios están muy cerca del soporte inmediato como para justificar el ingreso corto desde una perspectiva de riesgo / recompensa. Con eso en mente, optar por permanecer al margen y esperar una mayor claridad parece prudente por el momento.
El par EUR/USD, que había perdido más de 50 pips ante la respuesta ofrecida por el Gobierno autonómico catalán, vuelve a recuperar el nivel de los 1,18 dólares.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenía hasta las 10 de la mañana del día de hoy para responder al requerimiento formal remitido por el Gobierno para aclarar si había declarado o no la Independencia de la región.
En su misiva, el presidente autonómico volvió a responder de forma ambigua, reclamando diálogo, y con la amenaza de solicitar al Parlament de Cataluña la votación de la declaración formal de la independencia, de lo que se deduce que no lo había hecho hasta ahora, aunque este extremo no se reconoce de forma explícita en dicho comunicado.
Ante esta respuesta, el ministro Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá adelante con los trámites para la aplicación del artículo 155 de la Constitución “ante la ausencia de una respuesta clara y precisa”.
El Consejo de Ministros se reunirá este sábado para abordar las medidas que finalmente se elevarán al Senado y ha aseverado que el Gobierno “pondrá todos los medios a su alcance para buscar la legalidad”.
De este modo, el Ibex 35 que había cerrado la sesión de ayer en los 10.273 puntos, pierde ahora en torno a un 0,75%, con Colonial (MC:COL) y Grifols (MC:GRLS) liderando las caídas, con recortes del 2,89% y del 1,45%, respectivamente.
Las pérdidas se contagian al resto de selectivos europeas, con descensos superiores al 0,5% en el Euro Stoxx y en el Dax germano, que pierde incluso la barrera de los 13.000 puntos.
Asimismo, en el mercado de divisas, el euro perdía terreno con fuerza frente al dólar a las diez de la mañana, con un rápido retroceso desde máximos a mínimos de la sesión (de 1,1822 a 1,1768), para volver a rebotar con la reacción del Ejecutivo español otra vez por encima de los 1,18 dólares.
EUR/USD durante cuatro horas: el respaldo a largo plazo continúa, la acción del precio del ST aún no es alcista
La resiliencia del dólar destaca una posible nueva prueba de la zona de resistencia
Mientras que la fortaleza de USD ha comenzado a mostrarse con un poco más de manera consistente en USD / CAD y EUR / USD, la perspectiva de un movimiento de continuación alcista en el dólar ha comenzado a parecer un poco más probable. Pero, todavía no estamos fuera de peligro, ya que el área rígida de resistencia que ha mantenido los máximos en USD desde julio permanece sin restricciones. Esta zona se extiende desde 94.08 hasta 94.30, y esta área ha ayudado a los avances alcistas en agosto y nuevamente a principios de octubre en torno al informe de nóminas no agrícolas a principios de mes.
Los datos de los operadores minoristas muestran que el 35,7% de los operadores son netos de largo EUR / USD con una relación de operadores de corto a largo de 1,8 a 1.
El número de operadores netos es 14.2% más bajo que ayer y 23.4% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 1.2% más alto que ayer y 3.5% más bajo que la semana pasada.
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios de EUR / USD pueden seguir aumentando. Los operadores están aún más cortos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria alcista más fuerte de EUR / USD.
La reunión de política del BCE de hoy no producirá nuevas proyecciones económicas para el personal (SEP), que típicamente ha sido un precursor de un cambio en las tasas de interés, el consenso del mercado exige un avance del programa de QE del Banco Central Europeo.
Del mismo modo, dado que no se espera un movimiento de tasas hoy, toda la atención estará en la conferencia de prensa celebrada por el presidente del BCE Mario Draghi, donde revelará los detalles específicos de cómo el BCE exactamente reducirá su programa de QE. Al igual que la Reserva Federal, es muy probable que el BCE no eleve las tasas mientras todavía está llevando a cabo su programa de QE. Al mismo tiempo, el BCE probablemente dejará en claro que no tendrá prisa para subir las tasas, siempre y cuando la inflación supere su objetivo de 2% a mediano plazo.
Una amenaza críptica, aparentemente para adelantarse a cualquier táctica de demora que pudiera emplear el primer ministro. Ella dijo "empezaremos a ver cosas realmente lamentables" si no hay claridad sobre la transición para fin de año. No está claro lo que esto podría significar en la práctica, pero el tono ominoso no pasó desapercibido.
El dólar estadounidense siguió subiendo a medida que las esperanzas de recortes tributarios inflacionarios se aclararon, dando a entender que la Fed podría verse empujada a un ciclo de subida de tasas más pronunciado de lo que se había previsto anteriormente. La trayectoria de la política tarifaria de 2018 implícita en los futuros de los fondos federales ahora es más dura en siete meses.
Con base en el precio actual en 1,1641 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD sea determinada por la reacción de los traders al nivel principal de Fibonacci en 1,1610.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1610 señalará la presencia de compradores. Si esto crea suficiente impulso alcista, podríamos ver un movimiento a 1,1702 – 1,1705. Espere que los vendedores regresen en una prueba de esta zona.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1610 señalará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es el mínimo de la semana pasada en 1,1573. Este es un punto desencadenante potencial para una aceleración a la baja, con el siguiente ángulo objetivo entrando en 1,1523.
La dirección del EUR/USD estará determinada por el impulso, y la acción del precio temprana sugiere una ausencia de impulso debido a las preocupaciones sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles y el nombramiento de Trump del nuevo presidente de la Fed del jueves.
EUR/USD
Más tarde hoy se publican las actas del FOMC y esto será seguido muy de cerca en busca de cualquier señal de una próxima subida de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre. Hasta el momento, los datos recibidos han sido estables y queda por ver si la Fed los considera suficientes como para proceder a un alza de tipos. A los toros del dólar seguramente les gustaría creer esto. También tenemos el informe de empleo de ADP, que es un precursor de la Nóminas No Agrícolas de EEUU, que se publicarán más adelante en la semana y que deberían indicar hacia dónde se dirige la economía de EEUU.
Mañana también tenemos el anuncio del próximo presidente de la Reserva Federal y, en general, se cree que Powell será el próximo presidente de la Fed para suceder a Yellen. Es probable que el mercado tenga una reacción instintiva en respuesta inmediata al anuncio, aunque es poco probable que dure mucho, ya que los fundamentos económicos y del mercado tendrán que imponerse en última instancia. Es debido a esta serie de eventos y datos que están programados más tarde que el par EUR/USD ha estado aferrado a sus rangos y, dependiendo de los datos y de cómo se desarrollen los eventos, es probable que el dólar se muestre muy volátil.
Lo que no ha recibido el entusiasmo de los operadores, como adelantamos, es el dato relativo a la inflación “core” que ha caído hasta un 0.9% en octubre, decepcionando los mercados que esperaban un 1.1%. El dato general también ha defraudado a los osos del EUR/USD ya que ha bajado hasta un 1.4%, es decir de una décima respeto a la lectura anterior.
La deceleración del entorno inflacionario no pone las cosas fácil al Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que la semana pasada había decidido reducir los importes destinados al Quantitative Easing de 30 mil millones de euros mensuales a partir de enero de 2018 y que podría tomar en consideración subir las tasas de interés de viejo continente solo en 2019.
Mirando al futuro, las presiones sobre la divisa común podrían seguir a medida que se van presentando los desarrollos de la crisis de Cataluña. Este pasado fin de semana el primer ministro de España, Mariano Rajoy, ha obtenido la aprobación para invocar el Artículo 155 de la constitución por parte del Senado después de que una declaración unilateral de independencia fuese aprobada por la Generalitat de Carles Puigdemont. El president, que ha dejado el país para reunirse con diplomáticos de la Unión Europea en Bélgica, se enfrenta ahora una sentencia de hasta 30 años de cárcel por su interposición en el orden constitucional de España.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1573 señalará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 1,1661 señalará un cambio en el impulso a alcista.
El soporte más cercano es un nivel importante de Fibonacci en 1,1610.
La mejor resistencia es un cúmulo potencial de precios en 1,1702 – 1,1705.
Pronóstico Diario
Con base en el precio actual en 1,1638 y la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de tendencia alcista a corto plazo en 1,1633.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1633 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un rally rápido a 1,1661. Superar este nivel podría desencadenar una aceleración al cúmulo de resistencia en 1,1702 – 1,1705, seguido por el ángulo descendente en 1,1712.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1633 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una ruptura difícil con objetivos potenciales en 1,1610, 1,1603 y 1,1588. Este último es el último ángulo de soporte potencial antes del mínimo principal de 1,1573.
Si el mínimo de 1,1573 se rompe con convicción, espere una posible ruptura al ángulo de tendencia alcista a largo plazo en 1,1525.
El par EUR/USD cotiza a la baja el viernes. El par de divisas también se negocia dentro del rango del día anterior. Esto señala indecisión del inversor y volatilidad inminente. Esto está siendo impulsado por la anticipación del informe de nóminas no agrícolas de EEUU de hoy.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1573 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
Al alza, el objetivo inicial es un grupo de resistencia formado por un nivel mayor del 50% en 1,1702 y un nivel a corto plazo del 50% en 1,1705. Como la tendencia es bajista, anticipamos presión de venta en la primera prueba de esta zona. También es el punto desencadenante de una aceleración al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1736.
El objetivo a la baja es el nivel mayor de Fibonacci en 1,1610.
Si el curso del EUR/USD ya había sido duramente golpeado por las decisiones del Draghi del Banco Central Europeo de empezar a reducir los activos destinados al Alivio Cuantitativo (QE, por sus siglas en inglés) y de mantener inalteradas las tasas de interés durante un periodo de tiempo más prolongado, el panorama de trading de la divisa común contra el billete verde podría empezar a empeorar en las próximas horas.
Conoceremos en las próximas horas no solo las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, sino que también los informes del mercado laboral según el ADP de Estados Unidos y que, a pocos días de la publicación de las Nóminas No Agrícolas de septiembre, podrían confirmar que 200.000 nuevos puestos de trabajo han sido añadidos en la economía norteamericana, superando la cifra de 135.000 de la lectura anterior, fuertemente golpeada por los efectos de los huracanes Harvey, María y Jose.
El par se ha vuelto alcista, sin embargo, el gráfico diario muestra que el precio se ubicó justo por debajo de su DMA de 100, con un seguimiento más allá de la media móvil necesaria para confirmar ganancias más sólidas en el futuro. En el mismo cuadro, los indicadores técnicos apuntan a retomar después de un período de consolidación en territorio positivo, favoreciendo una nueva etapa más alta. El par también está luchando alrededor del retroceso del 23.6% de su última tendencia alcista, con el retroceso del 38.2% del rally en 1.1745, siendo un soporte clave para los próximos días. A corto plazo y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, la perspectiva es neutral-a-alcista, ya que el precio se estableció alrededor de una media simple de 20 alcista, que converge con el mencionado 23.6% de retroceso Fibonacci, mientras que el RSI ronda 59, mientras que el Momentum intenta para volver a ingresar al territorio positivo, encabezando más alto justo debajo de su nivel 100.
El par EUR / USD continuó con su lucha por mantenerse por encima del mango de 1.1800, aunque ha logrado mantenerse con ganancias diarias modestas a través de la sesión inicial de NA.
El par se encontró con algo de suministro cerca de la zona 1.1820-25 y no se benefició de algunos comentarios alcistas del presidente del BCE, Mario Draghi. Durante un discurso programado en el Congreso Bancario Europeo de Frankfurt, Draghi se centró en las sólidas perspectivas para la economía de la región y en cómo la política monetaria está desempeñando un papel importante.
El retroceso, sin embargo, encontró un soporte decente cerca de la región de 1.1785 en medio del persistente sesgo de venta del dólar estadounidense liderado por un informe de WSJ de que Robert Mueller había emitido una citación a más de una docena de altos funcionarios de la administración Trump a mediados de octubre.
Mientras tanto, un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Extendió parte del apoyo y alivió parte de la presión a la baja sobre el USD, con el par oscilando ahora en un estrecho rango de negociación por delante de los datos del mercado inmobiliario estadounidense.
Antes del calendario económico de EE. UU., El discurso del presidente del Deutsche Bundesbank, Jens Weidmann, se consideraría para algún juego de impulso a corto plazo.
Las tasas de alza del banco por tercera vez este año, lo que equivaldría a la quinta subida de la tasa desde el colapso financiero global. Este aumento de la tasa ha sido "acelerado" desde hace un tiempo: CME Fedwatch continúa mostrando un 100% de probabilidad de una jugada en la reunión de mañana, e incluso hay una expectativa creciente de un movimiento de 50 puntos base en dos cuartos de punto, ahora mostrando en torno al 12,4%.
La gran pregunta para mañana es la posición de la Fed hacia 2018, y esto se entregará a través de la matriz de puntos. ¿El banco continuará diciendo que están buscando tres alzas para el próximo año? ¿Podrían aumentar esta expectativa a cuatro? Si bien esto puede sonar ridículo, dada la mejora continua en la economía de los EE. UU. Junto con la perspectiva de los recortes impositivos que se avecinan, esto es ciertamente algo que es posible; y eso puede finalmente evocar algún elemento de fortaleza en un dólar estadounidense que ha sido castigado durante gran parte del año. Si vemos que las previsiones de crecimiento del PIB y la inflación son más altas ante la perspectiva de recortes impositivos en la economía de EE. UU., El Presidente Yellen tendrá bastantes preguntas para responder durante las preguntas y respuestas, y es probable que veamos una respuesta neta de solidez del USD como los operadores se mueven al precio, en otro movimiento potencial para el próximo año.
El par está en su punto más bajo de la semana, acercándose a 1.1750 antes de la apertura de Wall Street, y ganando tracción bajista, según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que el precio no pudo recuperar terreno por encima de una modestamente bajista 20 SMA, mientras que El indicador de RSI aceleró su declive, ahora a 37. Más deslizamientos alrededor del nivel actual deberían dar como resultado una prueba del fuerte soporte alrededor de 1.1710 / 20, donde el par tocó fondo un par de veces en las últimas semanas.
Niveles de soporte: 1.1715.1690 1.1660
Niveles de resistencia: 1.1800 1.1830 1.1860
El mercado parece haber ignorado en gran medida los datos de la balanza comercial de la zona euro más débiles de lo esperado , llegando a € 19 mil millones para octubre frente a € 24,4 mil millones previstos, con el tono más débil prevaleciente alrededor del USD actuando como un controlador exclusivo del ímpetu de la pareja el viernes.
Actualmente ronda el indicador de 1.1800, queda por ver si el par es capaz de aprovechar el impulso más allá del obstáculo de SMA de 100 días o las proyecciones no tan agresivas del BCE provocan una nueva presión de venta a un nivel más alto.
El siguiente paso sería el lanzamiento de datos económicos estadounidenses de segundo nivel : Índice manufacturero Empire State, Producción industrial y Tasa de utilización de la capacidad, que se considerarían como un ímpetu comercial a corto plazo.
Perspectiva técnica
Valeria Bednar**, analista jefe estadounidense de **Street, escribe: "Técnicamente, el par presenta una postura neutra-a-alcista a corto plazo como en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se mantienen dentro del territorio positivo, pero sin fuerza direccional mientras el precio se mantiene por encima 20 y 200 SMA que de todos modos permanecen horizontales. El nivel 1.1800 es el retroceso del 38.2% del último tobogán diario. Sin embargo, el par necesitaría avanzar más allá de 1.1830 para ganar fuerza al alza, con intereses de venta esperando en la región 1.1870. el nivel actual llegó a 1.1750 y 1.1715, con posibilidades limitadas de romper los extremos del rango, en 1.1715 y 1.1870, este viernes ".
El euro se ha estabilizado en la sesión del viernes, luego de perder terreno el jueves tras el anuncio de la tasa del BCE. Actualmente, el EUR/USD se cotiza en 1.1796, un aumento del 0.15% en el día. Después de una semana ocupada con anuncios de tarifas del Federal y el BCE, el viernes es un día ligero. El único evento de la zona del euro, Trade Balance, se vio débil ya que el superávit comercial cayó a EUR 19.0 mil millones, muy lejos de la estimación de EUR 24.4 mil millones. Esto marcó un mínimo de 3 meses. En los EE. UU., El evento clave del día es el índice Empire State Manufacturing, que se espera que baje a 18.8 puntos.
Con los mercados esperando que el BCE mantenga las tasas a un nivel fijo de 0.00%, los inversionistas estaban más interesados en los comentarios de seguimiento del presidente del BCE, Mario Draghi. En su conferencia de prensa, Draghi sonó optimista sobre las condiciones económicas en la eurozona, y señaló que las proyecciones del BCE "iban en la dirección correcta". Aún así, hubo una advertencia, ya que Draghi agregó que "sigue siendo necesario un amplio grado de estímulo monetario". El BCE elevó sus pronósticos de crecimiento e inflación, pero esto claramente no fue suficiente para persuadir al cauteloso Draghi de que marcara otra reducción del programa de estímulo ultrabajo del Banco. Algunos legisladores se mostraron a favor de señalar un cambio en la política si la inflación continúa moviéndose más alto, pero la mayoría se mostró a favor de mantener el rumbo.
El miércoles, la Reserva Federal subió las tasas a un cuarto de punto, el tercer movimiento de ese tipo en 2017. Esto elevó la tasa de referencia a un rango entre 1.25% y 1.50%. La declaración de la Fed era optimista sobre la economía, y señaló que el mercado laboral "se mantuvo fuerte". También redujo su pronóstico de desempleo en 2018 de 4.1% a 3.9%, y revisó el crecimiento para 2018 de 2.1% a 2.5%. A pesar de este pronóstico optimista, el dólar cayó en general después del anuncio. ¿Por qué? Una razón es el punto dolorido en la economía: la inflación. La Fed no ha cambiado su pronóstico de septiembre para alzas de tasas el próximo año, con el diagrama de puntos de la Fed que indica que se proyectan tres alzas de tasas para 2018. Esto decepcionó a algunos inversionistas a los que les gustaría ver cuatro aumentos el próximo año. También,
En la sesión asiática, el EUR/USD registró ligeras ganancias. El par es estable en el comercio europeo
El par se está negociando actualmente a mitad de camino entre su rango semanal, también alrededor del retroceso del 23,6% de su último declive diario, lo que se suma al caso bajista para los próximos días. El soporte inmediato es la mencionada región 1.1710, seguida de 1.1660. Una ruptura por debajo de este último podría llevar a una prueba de noviembre baja en 1.1550. Una resistencia inmediata es la zona de precios de 1.1800 / 30, seguida de la zona más fuerte de 1.1870. Más allá de eso, el par podría volverse alcista, además, de alguna manera se establece por encima de 1.1930.
La reacción EUR/USD a las elecciones catalanas ha sido más bien moderada e incluso si el llamado catalán a la independencia se intensifica en los próximos días, la posibilidad de una caída marcada en cruces de EUR en la incertidumbre política es limitada en su ver.
Cotizaciones clave
"Mientras tanto, el EURUSD CCS se amplió nuevamente el día de ayer luego del alivio visto a principios de semana. Los precios de fin de año para los forwards de EUR/USD siguen impulsando el mercado y, con una semana antes del Año Nuevo, podríamos tener una "doble caída" en la base. Si bien vemos riesgos a la baja para la versión PCE estadounidense de hoy, destacamos que el riesgo de una revalorización en la base, así como el posicionamiento estirado en EUR/USD , hace probable una corrección a la baja en el lugar antes del final del año. Todavía esperamos que la cruz se mantenga dentro del 1.16-1.20 en Año Nuevo ".
El precio actual en 1,1852 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD sea determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1855.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1855 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una ruptura trabajada, con objetivos a la baja potenciales en un ángulo de Gann ascendente en 1,1836 y un par de niveles del 50% en 1,1829 y 1,1823.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1855 indicará la presencia de compradores. El gráfico diario muestra que hay espacio al alza con un objetivo en el nivel principal de Fibonacci en 1,1886.
La baja desde aquí, no me preocuparía hasta que estuviéramos por debajo del nivel de 1,18. En ese punto, eso no rompe la bandera alcista por completo, pero señala que tenemos que restablecernos una vez más. Un movimiento por debajo del nivel de 1,17 anulará la bandera y me hará pensar que el par va a caer completamente. Esto sería especialmente cierto después de que las últimas sesiones hayan sido tan positivas. Creo que vamos a seguir viendo mucha volatilidad hasta después del Día de Año Nuevo, ya que no hay volumen necesario, lo que mantiene un mercado muy errático en general. Podríamos ver una caída repentina y a corto plazo, pero finalmente creo que la tendencia alcista regresará.
El potencial alcista reciente sea difícil por encima del nivel de EUR/USD 1.20 en 2018
Cotizaciones clave
El presidente del BCE, Draghi, promovió una perspectiva cautelosa sobre la inflación en su conferencia de prensa de diciembre y señaló que la economía de la eurozona aún no es lo suficientemente fuerte como para justificar una reducción del estímulo político. Dicho esto, no había grandes expectativas en el mercado de que el BCE subiera las tasas en 2018. Las grandes preguntas en el mercado que rodea al BCE se relacionan con si la QE llegará a su fin después de la extensión gradual de nueve meses de 2018 y en qué trimestre el año siguiente es probable que el banco central aumente ".
El principal puede atribuirse principalmente a nuevas ventas de dólares en general, ya que los mercados siguen siendo cautelosos sobre las perspectivas de alza de tasas de la Fed el próximo año, mientras que el EUR obtiene apoyo de la revisión sustancial al alza de las estimaciones de crecimiento de la Eurozona BCE en su reunión a principios de este mes.
En medio de la falta de nuevos lanzamientos económicos de la Eurolandia, la pareja espera la confianza del consumidor de CB estadounidense y los datos pendientes de ventas de viviendas, que se informarán más adelante en la sesión de NA.
Niveles técnicos de EUR/USD
Mohammed Isah, un estratega técnico de **Techstrategy, señaló: "Por el lado positivo, la resistencia llega al nivel 1.1900 con un corte que abre la puerta para más alcistas hacia el nivel de 1.1950. Más arriba, la resistencia se encuentra en el nivel 1.2000 donde una ruptura expondrá el nivel 1.2050. Por el contrario, el soporte se encuentra en el nivel 1.1800 donde una violación apuntará al nivel 1.1750. Un descanso de aquí apuntará al nivel 1.1700. Debajo aquí abrirá la puerta para más debilidad hacia el 1.1650. Con todo, EURUSD enfrenta una mayor debilidad a la baja ".
Sin embargo, durante las últimas semanas de trading del 2017 es probable que los volúmenes y la volatilidad se vayan reduciendo de manera consistente, permitiendo a los operadores de ajustar sus posicionamientos estratégicos de cara al comienzo del nuevo año.
Del lado dólar, la Reserva Federal ya ha prometido tres ulteriores subidas de tasas de interés durante el curso del próximo año, continuando sus programas de normalización de política monetaria que, de un lado, podrían ya encontrarse parcialmente factorizados en los precios del billete verde y, de otro, podrían no encajar con los planes de Trump de mantener bajo el costo del Dólar para impulsar las exportaciones y confirmar el dominio del mercado por parte de Estados Unidos, invalidado muchas teorías alcistas para el Greenback.
Del lado Euro, la divisa común ya ha demostrado su fortaleza ante amenazas a la estabilidad de la Unión Europea y si es cierto que Draghi parece estar siguiendo, con años de retraso, las pautas marcadas por la FED, más ajustes monetarios podrían llegar durante el curso del 2018, haciendo de apreciaciones del EUR/USD en el mediano plazo un alternativa cada vez más verosímil.