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El par USD / JPY aún no puede encontrar la forma, aunque este martes cotiza a menor rango. El par cayó a 106.87 por la debilidad del dólar, ahora está recuperando terreno. Los datos provenientes de Japón fueron suaves, ya que la Producción Industrial creció a un ritmo más lento de lo esperado en febrero, plano para el mes y un aumento del 1.6% interanual, muy por debajo del avance esperado del 2.3%. El par se mantiene a flote en medio del tono positivo de las acciones mundiales , pero la demanda del billete verde está restringida. Los rendimientos permanecen estables al cierre del lunes, sin dar pistas sobre el par.
Delante de las publicaciones de datos de EE. UU., La imagen a corto plazo para el par es bajista, ya que a pesar de desarrollar por encima de su SMA de 100 y 200, los indicadores técnicos mantienen sus pendientes descendentes por debajo de sus líneas medias. El 100 SMA ofrece un soporte dinámico inmediato alrededor de 106.60, y una vez roto, el par tiene espacio para extender su declive hacia 106.20. Las bajas diarias más bajas favorecen una nueva bajada de la pierna, además de considerar que el mercado no está dispuesto a saltar al dólar. El alza parece bastante complicada, ya que el par tiene máximos intradía múltiples entre 107.50 y 107.90, y no hay antecedentes para un rally a través de este último.
Niveles de soporte: 106.90 106.60 06.25
Niveles de resistencia: 107.50 0 107.90 108.20
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El par está buscando encontrar un equilibrio alrededor del final del rango semanal después de las pruebas de mínimos en la región de 106.80 a principios de la sesión.
El billete verde está alternando ganancias con pérdidas hoy después de que tanto Housing Starts como Building Permits tuvieron el lado fuerte durante el mes pasado, en 1.319 millones de unidades y 1.354 millones de unidades, respectivamente, ambas impresiones mejorando las expectativas iniciales.
Mientras tanto, el dinero ha logrado retomar el hito de 107.00 y recuperar el terreno perdido después de la venta moderada del lunes después de los comentarios de Trump sobre Rusia y China jugando el "juego de devaluación".
Más datos en los EE. UU. Vieron que la producción industrial creció a un saludable 0,5% intermensual en marzo y la producción manufacturera aumentó un 0,1% mensual.
Más tarde en la sesión de NA, San Francisco Fed John Williams (votante, centrista), R.Quarles, Filadelfia Fed P.Harker (no votante, halcón) y Chicago Fed C.Evans (2019 votante, dovish) área todo para hablar.
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USDJPY: los datos del comercio minorista muestran que el 65.7% de los operadores registran una larga duración neta con la relación de operadores largos a cortos en 1.91 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 29 de diciembre cuando el USDJPY cotiza cerca de 113.563; el precio se ha movido un 5,8% más bajo desde entonces. El número de operadores netos es 7.1% más alto que ayer y 1.9% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 2.8% más alto que ayer y 2.8% más alto que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del USDJPY pueden seguir cayendo. El posicionamiento es más neto que ayer, pero menos neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo bursátil mixto USDJPY adicional.
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Vista de 24 horas: "El USD se negoció lateralmente como se esperaba, aunque en un rango ligeramente más estrecho de lo previsto. El trasfondo parece haber mejorado y el sesgo inmediato ha cambiado al alza. Sin embargo, se espera que cualquier extensión más alta se enfrente a una resistencia sólida cerca del tope de la semana pasada en 107.75 (hay otra resistencia fuerte en 107.90). El soporte está en 107.15 pero el nivel más fuerte está en 106.95 ".
Próximas 1-3 semanas: "El rango de 35 pips registrado ayer es el rango de un día más pequeño en lo que va del año (el rango de 24 horas ha sido de 106.85 entre 107.20). La acción del precio silenciado no ofrece nuevas pistas y seguimos manteniendo una posición neutral y esperamos que USD negocie de lado. Los niveles clave están en 106.20 en el lado negativo y 107.90 en el lado positivo, pero para los próximos días, es probable que 106.60 / 107.65 contenga el movimiento en USD ".
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El aumento en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Está respaldando al dólar estadounidense. Mientras más altos sean los rendimientos, mayor será la demanda del dólar estadounidense.
No hay datos macroeconómicos programados en el calendario y el USD / JPY tomará sus señales de la fortaleza de los Estados Unidos y la acción del precio en el mercado bursátil. La resistencia se ve en 107.87 alto del día y en el mango de 109.00 mientras que los soportes tienen un precio de 106.87 y 105.65 mínimos de oscilación.
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Vista de 24 horas: "La sólida resistencia indicada en 107.75 ayer no entró en escena, ya que el USD se comercializó principalmente de lado después de tocar un máximo de 107.51. El tono sigue siendo positivo y, a partir de aquí, esperamos que el USD baje más, pero una ruptura clara de 107.75 parece poco probable. El soporte está en 107.20 seguido de 107.00 ".
Próximas 1-3 semanas: "No hay mucho que agregar ya que el USD se negoció de manera relativamente tranquila en los últimos días. Continuamos manteniendo una posición neutral y esperamos que USD negocie de lado. El trasfondo a más corto plazo ha mejorado algo y esto podría conducir a una prueba de la parte superior de nuestro rango de consolidación esperado de 106.20 / 107.90, pero en esta etapa, es prematuro esperar un movimiento ascendente sostenido ".
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El par USD / JPY se cotiza a alrededor de 107.23 hasta 0.21% el miércoles después de que los alcistas encontraron un piso el martes en el mango 107.
El apetito de riesgo prevalece en Wall Street, ya que la temporada de ganancias está siendo aclamada por los inversores que siguen comprando acciones estadounidenses con ganancias taquilleras. Las preocupaciones sobre las tensiones en Siria, las tensiones diplomáticas con Russa, la guerra comercial con China y ahora las tensiones una vez más entre Tel Aviv y Teherán están olvidadas, por el momento. El yen es un activo de refugio seguro y en tiempos de agitación geopolítica, los inversores compran la moneda japonesa.
Los alcistas del dólar estadounidense están tratando de salir del bosque, ya que en los últimos dos días lograron estabilizar el dólar, que ahora cotiza en un estrecho rango de 89.50-89.60 luego de que el índice sufriera una fuerte caída desde el 6 de abril.
Próximamente, en la sesión de los Estados Unidos, el discurso de Fed William Dudley, que discutirá cuestiones de política monetaria y dará su opinión sobre las perspectivas económicas. Él hablará a las 19:15 GMT en el Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
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El par principal está mostrando signos de tocar fondo en el 2018 en lo más bajo en los 104, con el último retroceso a través de 108.00 fortaleciendo la recuperación. Esto configura una posible extensión a través de 110.00, aunque una vez allí, podríamos ver otra falla en la parte superior.
En este análisis, analizamos USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen yenes o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
La actualización USDJPY es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender y sin problemas con gran valor agregar a todos.
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El impulso alcista de la pareja podría extenderse hacia la región de 108.60 en el corto plazo, señalaron los estrategas de ** en el grupo UOB.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Esperábamos un USD más alto el viernes pasado, pero consideramos que" una ruptura clara de 107.75 parece poco probable ". Sin embargo, USD logró romper esta resistencia y alcanzó un máximo de 107.85. Mientras que el impulso ascendente todavía parece ser "desigual", un movimiento por encima de la próxima resistencia fuerte en 107.90 parece probable. Sin embargo, un movimiento más allá de 108.30 sería una sorpresa. El soporte está en 107.50 seguido por 107.30 ".
Próximas 1-3 semanas: "USD se mantiene actualmente por debajo del límite de consolidación esperado de 106.20 / 107.90. El cierre diario relativamente fuerte del viernes ha mejorado las perspectivas y aunque no hay cambios en la perspectiva neutral, hay margen para que el rebote actual se extienda más hacia 108.60. En esta etapa, un movimiento sostenido por encima de este nivel parece poco probable. En el lado negativo, solo un movimiento por debajo de 107.00 indicaría que la presión leve al alza actual se ha aliviado ".
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El par USD / JPY llegó a 109.19, su nivel más alto desde principios de febrero, pero recortó todas sus ganancias diarias por delante de Wall Street, ya que las acciones estadounidenses empeoraron. El par llegó a niveles tan altos como los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el índice de referencia de los bonos a 10 años alcanzó el 3,0%. Japón lanzó la versión final de los índices Coincidente y Leading para febrero, con el primer resultado en 116.1, por debajo de las expectativas del mercado. El índice principal resultó en 106.0, superando las expectativas de 105.8, pero las buenas noticiasdesde hace dos meses fueron contrarrestados por los recientes comentarios del Gobernador Kuroda, quien dijo esta semana que QE está aquí para quedarse. Los datos positivos de EE. UU. No fueron suficientes para mantener el par. Japón lanzará su Índice de actividad de la industria para febrero durante la próxima sesión asiática, previsto en 0.4% de un anterior -1.8%. El par, sin embargo, probablemente continuará reaccionando a las acciones y los rendimientos. El retroceso puso fin a una racha de cuatro días ganadores. Antes de la apertura asiática, el gráfico de 4 horas muestra que, aunque el precio está muy por encima de los promedios móviles alcistas, los indicadores técnicos han comenzado a corregir las condiciones extremas de sobrecompra, no lo suficiente como para confirmar un deslizamiento más pronunciado, pero seguramente inclinaron la balanza a la baja.
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Vuelve a intentarlo mientras DXY detiene la diapositiva correctiva.
El tono positivo en las acciones europeas apuntala el sentimiento de riesgo.
Los toros del USD recuperaron el control en la sesión europea, empujando ahora al par USD / JPY hacia el mango 109.
La renovada fuerza que se ve en el lugar se puede atribuir principalmente a la resurgente demanda del USD en todos los ámbitos, ya que los operadores europeos golpean sus escritorios y continúan manejando la ola de compra de dólares. Mientras tanto, los bonos del Tesoro a 10 años se preparan para otra corrida hasta un nivel crítico del 3 por ciento.
Además, el sentimiento de riesgo mejora aún más, con las acciones europeas capturando nuevas ofertas, reduce la demanda de refugio seguro para el Yen, a su vez colaborando con la última subida del par.
Además, según un nuevo informe de Reuters, se espera que los importadores japoneses avancen antes del cierre mensual / las vacaciones de la Semana Dorada el 30 de abril, 3 y 4 de mayo.
El foco inmediato ahora permanece en las macro noticias de EE. UU. , Incluida la confianza del consumidor CB y los datos de ventas de viviendas nuevas para oportunidades comerciales a corto plazo.
Niveles de USD / JPY para ver
Omkar Godbole, analista de **Street, explica su opinión sobre el terreno. "El par USD / JPY cerró ayer por encima de 108.50 - 38.2 por ciento retroceso de Fibonacci de la liquidación de enero a marzo - abriendo las puertas para un rally a 110.00. Por lo tanto, el lugar pronto podría probar el suministro alrededor de 110.02 (61.8 por ciento de retroceso de Fibonacci). Sin embargo, las condiciones de sobrecompra mostradas por el índice de fuerza relativa de 4 horas y por hora y la presencia de una MA de 100 días con pendiente descendente (sesgada bajista) de alrededor de 108.99 podrían generar consolidación o un menor retroceso ".
"El gráfico horario muestra una divergencia RSI de precio bajista, lo que significa que el par podría probar el soporte en 108.50 (soporte Fibra 38.2 por ciento) antes de subir a los niveles 110.00 como lo indica el gráfico diario alcista", agrega Omkar.
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El dólar estadounidense se está recuperando en el amplio mercado de divisas, reforzado por el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense, donde el Tesoro a 10 años se acerca al nivel clave del 3 por ciento, y el USD se enfrenta al yen ya que los mercados continúan relativamente arriesgados después varias semanas de tensiones sobre Oriente Medio y la disputa comercial entre EE. UU. y China. Las tensiones comerciales siguen siendo el factor de riesgo global, pero por ahora el par USD / JPY está subiendo a máximos de tres meses.
El martes es una muestra tranquila para el USD y el JPY, con el índice económico líder de Japón a las 05:00 GMT, que se espera que se mantenga estable en la lectura anterior de 105.8, mientras que en la sesión de EE. UU. Se ve un puñado de datos, especialmente el cifras mensuales para el Índice de Precios de la Vivienda a las 13:00 GMT, pronosticado en 0.5 por ciento en comparación con la lectura anterior de 0.8.
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USD / JPY ha tocado fondo en los máximos de hoy, aunque se está estabilizando en la vecindad de los máximos y el sentimiento del mercado mantiene la oferta viva para el DXY, firmemente colocado en el mango 91 ya que los rendimientos de 10 y 2 años se mantienen elevados .
El USD / JPY rompió recientemente la resistencia 107.50 / 00 y no ha retrocedido con el mercado cubriendo los topes en dólares y el enfoque cambia de las políticas proteccionistas en Washington a mayores rendimientos. Para el corto plazo, eso se percibe como positivo para el dólar ya que la Fed espera continuar su camino de ajuste, sin embargo, no ha sido una perspectiva tan buena para las acciones con mayores costos de endeudamiento para las empresas. De todos modos, el yen ha sido derrotado y la correlación se había roto el 18 de abril hasta la derrota de ayer donde el dólar bajó el 109 frente al yen hasta que los operadores recogieron algunos dólares 'baratos' de nuevo en 108.50.
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Los analistas de Nomura explicaron que, dado que la volatilidad implícita del mercado de bonos sigue siendo débil, el USD / JPY y el yen cruzado pueden beneficiarse de mayores rendimientos extranjeros, mientras que los rendimientos de JGB se mantienen bajos debido a la política de control de la curva de rendimiento del BOJ.
Citas clave:
"Es posible un mayor repunte en USD / JPY y EUR / JPY siempre que los aumentos en los rendimientos extranjeros sean sencillos".
"Aunque a un nivel bajo, la volatilidad implícita en los UST y JGB ha aumentado desde mediados de la semana pasada, y supervisaremos cualquier cambio en la volatilidad del mercado de bonos como resultado de las próximas reuniones del banco central del G3".
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USD / JPY: los toros se mantienen a cargo, 109 manejan las cartas en el comercio delgado ?
USD / JPY: los rendimientos de EE . UU. Subieron a 3.00% y el dólar a 91, ¿hora de la consolidación?
USD / JPY ha subido más en la apertura de Tokio con los ojos puestos en el mango 109, donde los operadores de Nueva York tomaron el par para llegar a 109.19. Actualmente, el USD / JPY se cotiza en 108.93, un aumento del 0.10% en el día, habiendo registrado un máximo diario de 108.97 y un mínimo de 108.79.
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El par se ha levantado con los operadores pensando que podría haber hasta cuatro alzas de la Fed en 2018. La ventaja de rendimiento está apoyando la oferta, mientras que las preocupaciones geopolíticas han quedado en un segundo plano en las últimas sesiones.
Sin embargo, hubo algunos cables contradictorios que cruzaron el trato con Irán durante la noche mientras Trump hospedaba a Macron en Washington. En el presser, sin embargo, el presser fue más positivo y ayudó a calmar la angustia. Las existencias eran un peso, pero una corrección tardía impidió un mayor deslizamiento en el mango 108. 108.54 fue la sesión baja y el par cerró en 108.81.
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El dólar ha registrado máximos de casi seis meses con respecto a las demás monedas principales este miércoles impulsado por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, que ha situado el euro por debajo del nivel de 1,18 USD.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, ha subido un 0,24% hasta 93,36 a las 12: 16 horas (CET), su cota más alta desde mediados de diciembre.
La demanda de dólar sigue respaldada tras el repunte del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, que ha dado un nuevo impulso al repunte que había perdido fuelle la semana pasada.
El dólar se disparó el martes después de que el informe de ventas minoristas de Estados Unidos indicara que el gasto de los consumidores va camino de recuperarse tras los poco alentadores resultados del primer trimestre, impulsando las expectativas de crecimiento económico.
El dólar se vio también impulsado por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense pues los traders siguen confiando en una aceleración de las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ha subido hasta un 3,095%, su cota más alta desde agosto de 2011. El rendimiento de los bonos evoluciona de forma inversamente proporcional a los precios. Después el rendimiento se apartó de este nivel y se estableció finalmente en un 3,061%.
El rendimiento de los bonos ha ido subiendo desde que la Fed indicó en su reunión de mayo que la inflación está acercándose a su objetivo fijado en el 2%. La Fed subió los tipos de interés en marzo y pronosticó dos subidas más este año, aunque muchos inversores creen que es posible que se lleven a cabo tres.
El euro se ha situado por debajo del nivel de 1,18 frente al dólar, desplomándose el par EUR/USD hasta el nivel de 1,1795, su cota más baja desde el 19 de diciembre.
El euro sigue con mal pie tras conocerse que el posible futuro nuevo Gobierno de Italia ha pedido al Banco Central Europeo que se le perdonen 250.000 millones de UER de deuda de la nación.
El dólar perdió posiciones con respecto al yen, dejándose el par USD/JPY un 0,18% hasta el nivel de 110,11 tras situarse el martes en 110,45; su cota más alta desde el 2 de febrero.
El yen apenas registró variaciones tras conocerse que la economía de Japón se ha reducido un 0,6% en el primer trimestre, más de lo previsto, ante el descenso de la inflación y el consumo y el descenso del crecimiento de las exportaciones.
La libra ha registrado mínimos de la sesión en el conjunto de la jornada, dejándose el par GBP/USD un 0,19% hasta el nivel de 1,3479 tras registrar mínimos de cinco meses en 1,3450.
El dólar australiano ganó posiciones, subiendo el par AUD/USD un 0,28% hasta el nivel de 0,7493, tras cerrar la jornada anterior con un retroceso del 0,77%.
El dólar neozelandés también ha ganado terreno, avanzando el par NZD/USD un 0,44% hasta el nivel de 0,6892 tras registrar mínimos de cinco meses durante la noche en 0,6849.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben ingresar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas solamente.
Comercio corto
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.52.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio largo
Entrada larga después de una inversión de acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.02.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que tenía un sesgo alcista, y esto dio resultado, con el precio rompiendo por encima del número de ronda psicológicamente importante en 110.00, que ahora puede ser de apoyo. El dólar se ha fortalecido y hay una tendencia alcista a largo plazo muy débil aquí. El dólar ha avanzado mucho más fuertemente contra el euro. La acción del precio actual de las últimas horas sugiere un retroceso al área de 110.00. Un quiebre debajo sería una señal de una imagen más bajista. Si el nivel se mantiene fuertemente como soporte, debería indicar que está a punto de producirse un movimiento alcista más fuerte. Tengo un sesgo cautelosamente alcista en este par de divisas.
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El par USD / JPY cotiza en su nivel más alto desde el 23 de enero, ahora retrocediendo modestamente desde un nuevo máximo mensual de 110.73. No hubo emisiones macroeconómicas provenientes de Japón, pero los nuevos máximos de varios años en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Respaldaron al par, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó el 3,12%, en torno al 3,10%. El dólar mantiene su liderazgo, siendo la moneda más fuerte en todos los ámbitos, pero manteniéndose dentro de los niveles familiares contra la mayoría de sus principales rivales. La sesión de EE. UU. Traerá algunos lanzamientos menores que incluyen reclamos de desempleo semanales y un índice regional de manufactura, pero se prestará atención a las acciones y los rendimientos. Wall Street está luchando por avanzar esta semana, y un tono negativo podría afectar las ganancias de USD / JPY.
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Valeria Bednarik, analista jefe estadounidense de **Street dice: "el gráfico de 4 horas muestra que el par continúa avanzando por encima de 100 y 200 SMA firmemente al alza, aunque los indicadores técnicos carecen de impulso alcista, manteniendo de todos modos cerca de lecturas de sobrecompra. El máximo de febrero en 110.47 es ahora el soporte inmediato, seguido de la cifra de 110.00, donde los compradores deberían aumentar para mantener el lado positivo. Al alza, una aceleración a través del máximo diario debería conducir a un avance continuo hasta la región de 111.60 ".
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USD / JPY pasó la primera parte de mayo flotando cerca de 110 pero careciendo del catalizador para hacer un rompimiento convincente más alto y algo inesperado, el bono del Tesoro a 10 años apreció la resistencia para alcanzar los máximos de rendimiento desde mediados de 2011, explica Sean Callow, analista de investigación en Westpac.
Cotizaciones clave
"Es demasiado pronto para decir si las aseguradoras japonesas aumentarán las tenencias de bonos en dólares estadounidenses, pero a corto plazo, el aumento en los rendimientos de los EE. UU. Ciertamente no perjudica al USD / JPY. El par está investigando por encima del promedio móvil de 200 días (110.19), sin duda, sin gran impulso ".
"La aversión al riesgo no parece ser un viento de cara para el USD / JPY a corto plazo, con un VIX bajo y sin vacilaciones por la cancelación por parte de Corea del Norte de la reunión con el Sur y enojo con algunos comentarios de Estados Unidos. El posicionamiento de la especificación es neutral ".
"Si los rendimientos continúan respaldando DXY, el USD / JPY debería poder obtener ganancias modestas en la próxima semana".
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El par principal ha tenido una recuperación decente desde mínimos de 2018 en los 104s. Sin embargo, en general, la imagen a mediano plazo sigue siendo bajista y existe el riesgo de otra falla en la parte superior en el área de 112.00, cerca de una línea de tendencia descendente y en la parte inferior de la nube Ichimoku semanal.Con el movimiento ascendente de hoy, el par ahora ha subido casi 180 pips desde el comienzo de esta semana y, por lo tanto, una modesta recuperación, liderada por una toma de ganancias, ahora parece una clara posibilidad.
Los operadores tomarían ahora las claves de los discursos de miembros influyentes del FOMC: la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, que deberá presentarse dentro de poco, y el gobernador de la Fed, Lael Brainard, programados más tarde durante la sesión de NA.
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El par USD / JPY continuó ganando algo de tracción positiva a través de la sesión asiática del viernes, con los alcistas ahora mirando un movimiento más allá del mango de 111.00.
El par, hasta ahora, se ha mantenido con ganancias modestas por quinta sesión consecutiva recibió un impulso adicional de un IPC subyacente nacional japonés más débil de lo esperado , que cedió más de lo esperado a una tasa anual del 0,7% en abril.
En el contexto del reciente repunte del dólar estadounidense , respaldado por una subida continua de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , La impresión del IPC core japonés más suave reafirmó que el BoJ se apegará a su política monetaria ultra suelta y siguió apoyando el fuerte tono de oferta de la pareja.
El yen japonés se afectó aún más al mejorar el apetito de los inversores por activos más riesgosos, como lo muestra un sentimiento positivo de negociación en torno a los mercados de renta variable, que tiende a reducir la demanda de activos / monedas tradicionales de refugio seguro.
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El par USD / JPY imprimió un mínimo de sesión de 110.07 y fue visto por última vez cotizando en la media móvil de 200 días de 110.16.
La caída en las acciones asiáticas podría haber jugado un papel en la caída del USD / JPY. Al momento de escribir, el índice compuesto de Shanghái informa una caída de 0.36 por ciento. Los majors regionales como Kospi de Corea del Sur y Hang Seng de Hong Kong y S & P / ASX 200 de Australia también están brillando en rojo.
Además, las renovadas tensiones en la península coreana y las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China pueden haber puesto una apuesta bajo el yen japonés en contra del riesgo.
Dicho eso, la perspectiva sigue siendo alcista siempre que el par opere por encima del soporte en 110.04 (61.8 por ciento de retroceso Fibonacci de la venta masiva de enero-marzo). Además, la caída podría ser efímera ya que el rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años se mantiene cerca del 3,10 por ciento (el nivel más alto desde 2011).
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USD / JPY Precio actual: 110.95
Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, que se mantienen cerca de los máximos, mantienen el USD / JPY apuntalado.
No hay noticias macroeconómicas programadas para la última sesión de la semana, rendimientos y acciones para liderar.
El par USD / JPY subió a 111.07 en lo que va del día, un nuevo récord desde fines de enero, y se mantiene cerca de la apertura de los Estados Unidos. Como es habitual en los últimos tiempos, los rendimientos de los EE. UU. Que se mantienen cerca de máximos de varios años respaldaron al par, aunque el alza está siendo limitada por el tono amargo de las acciones. La ausencia de noticias macroeconómicas en ambas economías este viernes hará que el par opere según la marca siguiendo el comportamiento de los rendimientos en T de Estados Unidos. El dólar podría aliviar un poco a raíz de la toma de ganancias antes del fin de semana, pero el par es alcista y tal evento no afectará la tendencia dominante.
Técnicamente, los rangos intradiarios limitados vistos en estos últimos días, a pesar de resultar en máximos más altos, los indicadores intradiarios izquierdos sin impulso direccional, pero en las lecturas de sobrecompra. En el gráfico de 4 horas , el par se está desarrollando muy por encima de los promedios móviles alcistas, y aunque no se pueden anticipar nuevas caídas, la desventaja parece ser limitada. La resistencia inmediata ahora es 111.20, en camino a una más relevante en 111.60. Si se alcanza este último, es probable que se produzca un retroceso, independientemente del comportamiento de los rendimientos.
Niveles de soporte: 110.80 110.45 110.00
Niveles de resistencia: 111.20 111.60 112.00
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El par USD / JPY recortó algunas de sus primeras ganancias fuertes y ahora ha retrocedido alrededor de 20-25 pips desde los máximos de 4 meses tocados anteriormente.
El par siguió recibiendo apoyo de los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y se vio respaldado por un fuerte repunte del dólar estadounidense , que recibió un impulso adicional al aliviar las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China.
Mientras tanto, el último optimismo sobre la disminución de las perspectivas de una guerra comercial en toda regla entre las dos economías más grandes del mundo desencadenó un rally global de riesgo y fue visto además sopesando el atractivo de refugio seguro del yen japonés.
El USD fue testigo de un retroceso modesto desde su mejor nivel desde finales del año pasado y parece ser el único factor que provocó cierta toma de ganancias, especialmente después del reciente aumento de más de 200 pips en la última semana más o menos.
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave se alcanzó ese día.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben ingresar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas solamente.
Comercio corto
Entrada corta después de una inversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 111.75.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Comercio largo
Entrada larga después de una inversión de acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.02.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
El jueves pasado tuve razón al tomar un sesgo alcista y observar que había razones para aumentar mi optimismo a medida que aumentaba el ritmo del aumento. El precio ha seguido subiendo desde que el semanario se inauguró hoy, con el precio subiendo un poco y superando el nivel de resistencia en 111.20, lo que puede convertirse en un nuevo soporte, pero es realmente demasiado pronto para decirlo. El precio se está reduciendo un poco en el momento de escribir, pero eso es normal a esta hora del día, y la dirección diaria más importante se siente poco después de la apertura de Nueva York. No hay ninguna razón para no mantener un sesgo alcista, pero podría ser difícil encontrar un nivel de soporte sólido cerca para buscar una entrada comercial larga. Tendría cuidado de no llegar a 111.75 demasiado pronto si se alcanza ese nivel.
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El precio continúa estando por encima de los promedios móviles por hora
Y eso está ayudando a mantener a los compradores en control del par aún. El mínimo hoy llegó a 110.84, que coincidió con el mínimo observado en noviembre del año pasado. También existe el nivel de retroceso 61.8 en el gráfico diario @ 110.85 para proporcionar soporte adicional en la región por el momento.
La clave para los vendedores sería mover al par hacia una prueba de MA de 100 horas (línea roja) @ 110.74. Un movimiento por debajo rompe el sesgo alcista a corto plazo en el par, pero mientras el precio se mantenga por encima de él, los compradores seguirán teniendo el control y la próxima jugada direccional es aún mayor.
Los rendimientos están comenzando a estabilizarse de nuevo con los rendimientos de 10 años de Estados Unidos ahora en 3.054% y eso está ayudando a precisar el par dada la falta de desarrollos en otros lugares. El dólar estuvo en una buena racha el día de ayer, pero vimos retroceder las ganancias al cerrar el día, y hasta ahora ese tipo de sentimiento tibio continúa en el nuevo día también.
Las acciones se mezclan una vez más, ya que el alivio a corto plazo de las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China está empezando a desvanecerse, y en el frente del calendario no hay mucho más para seguir con las monedas de hoy. Será más hacia el flujo una vez más.
Los niveles de desventaja a tener en cuenta serán el nivel 110.84, seguido de 110.74 y más soporte en 110.60. A continuación, se incluirá el soporte de MA de 200 horas en 110.20, cerca también está el MA de 200 días en 110.21.
Mientras tanto, los niveles alcistas a tener en cuenta será el máximo del 18 de enero en 110.48, seguido por el nivel de la cifra de 112.00 y la resistencia se ve en 112.33.
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Tim Riddell, analista de investigación de Westpac, sugiere que el ímpetu diario muestra signos de un pico cuando el USD / JPY se acerca al 50% de su rango de los últimos 18 meses, sin embargo, los indicadores aún no están cambiando.
Cotizaciones clave
"Las ganancias del USD de 104.55 pueden estar completando una serie dinámica de ganancias, ya que se acerca tanto a 111.60 (50%) como a la resistencia decreciente (112.15-25), pero la tendencia podría extenderse. Las inmersiones deben mantenerse por encima de 110.00 si se desarrolla el potencial alcista ".
" Semanalmente
El impulso semanal se acerca a la resistencia anterior, pero sigue siendo muy positivo. Esto es indicativo de una tendencia alcista más grande (incluso si se forma una corrección provisional)
El estilo de ganancias de 104.55 es, como se señaló, decididamente dinámico. Este es un signo de una fuerte tendencia alcista que podría volver a probar y redefinir la resistencia 114.75-00 ".
" Mensualmente
El impulso mensual se ha vuelto claramente más positivo en los últimos dos meses. Si se mantiene, esto indicaría un perfil más USD positivo hasta 2018
Aunque el enfoque actual puede ser una nueva prueba / redefinición del área de resistencia 114.75-00, el potencial se está construyendo para un movimiento más dinámico hacia los 120 bajos ".
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El dólar estadounidense ha extendido sus ganancias frente a la mayoría de las principales monedas. El ímpetu, el posicionamiento y la divergencia continúan conduciéndolo. El euro cotizó brevemente por debajo de $ 1.17, un área técnica importante y ha disfrutado de un rebote en el volumen de ventas a última hora de la mañana en Europa. Hay una opción de 707 millones de euros que expira hoy y 1.100 millones de euros a $ 1.1750. La opción de mil millones de euros a $ 1.1785 puede no ser relevante nunca más.
El retroceso del dólar que comenzó el lunes pero se agotó el lunes por la noche se agotó. El posicionamiento en los mercados de futuros, desde hace una semana, todavía apunta a grandes especulaciones (el impulso y la tendencia sigue al segmento del mercado en su mayor parte), la exposición al euro. El PMI compuesto flash para la zona euro confirma que la desaceleración observada en el primer trimestre se ha trasladado al segundo trimestre.
Por otro lado, el yen se ha disparado. Aumentó un 1% frente al dólar. Hoy se ha hablado mucho de que las cuentas japonesas compran yenes contra la lira turca. La lira turca ha sido una historia favorita de alto rendimiento para los hogares japoneses. La lira turca está fuera de alrededor del 3,3% cerca del mediodía en Europa, mientras que había disminuido un 5% antes. Ha caído un 8,5% durante la última semana y está rivalizando con el peso argentino por el mayor descenso en el último mes (TRY-15%, ARS -16.5%).
El punto importante sobre la fortaleza del yen es que tal vez no sea lo mejor para entenderlo como una demanda de refugio seguro, sino más bien el desenrollamiento de un carry trade de yen corto. El uso del yen como moneda de financiación es la clave y no el atractivo de los mercados de activos de Japón.
Las paradas se activaron cuando el dólar cayó a través del nivel de JPY110.00. Alcanzó el lunes cerca de JPY111.40. Está deslizándose a través de la media móvil de 20 días por primera vez desde el 4 de abril. La zona JPY109.70 que ha sido probada corresponde a un retroceso del 61.8% de las ganancias de este mes (desde el 4 de mayo a mínimos de JPY108.65). El soporte cercano se ve en un área de congestión alrededor de JPY109.30. Hay una opción de $ 370 a JPY109.50 que vence hoy, y $ 2 bln a JPY110.
El informe de la zona euro del PMI de mayo decepcionó. Afecta las expectativas para la reunión del BCE del próximo mes . Recuerde que a finales del año pasado, muchos parecían anticipar que las pistas de la palabra del BCE evolucionarían rápidamente hacia un compromiso sólido para finalizar las compras de activos. Sin embargo, los hechos, en este caso, el rendimiento económico se interpusieron en el camino. Los precios y la actividad económica han ido en la dirección equivocada. Si la última vez que Draghi fue "cautelosa por la confianza", el BCE puede decir que es su confianza la que ha disminuido.
La lectura compuesta cayó a 54.1 desde 55.1 en abril. Es la lectura más baja desde noviembre de 2016. El PMI compuesto promedió 56.4 en 2017 y 57.0 en Q1. Ambos servicios y manufaturing cayeron. La fabricación alemana se debilitó (56.8 desde 58.1), aunque el PMI francés aumentó a (55.1 desde 53.8). El PMI de servicios alemanes disminuyó a 52.1 desde 53.0. El PMI de servicio francés cayó a 54.3 desde 57.4.
En el Reino Unido, las presiones sobre los precios disminuyeron. El IPC general disminuyó a 2.4% desde 2.5%, mientras que el CPIH (que incluye los costos de vivienda del propietario) bajó a 2.2% desde 2.3%. La tasa central se desaceleró a 2.1% desde 2.3%. El informe no hace nada para adelantar un alza en las tasas de BOE. El rendimiento implícito del contrato de futuros en libras esterlinas de diciembre es hoy un par de puntos básicos más bajo. El rendimiento implícito de 64 pb es el más bajo en cuatro meses.
Sterling ha hecho una nueva baja para el día de hoy, un poco menos de $ 1.3350. El objetivo de medición de la parte superior doble grande que hemos estado monitoreando está en el área de $ 1.30- $ 1.31, y la libra esterlina está perdiendo poco tiempo. El soporte cercano se ve alrededor de $ 1.3300, que es también donde se encuentra la banda inferior de Bollinger.
El drama político de Italia ha estimulado una importante escalada en el franco suizo. En los últimos cinco días, ha sido el más fuerte de los majors, con un aumento del 1,1% frente al dólar y del 1,8% frente al euro. Hoy, es la única moneda importante al lado del yen que está ganando terreno. Los activos italianos recibieron un indulto ayer, pero la venta se reanudó hoy. El rendimiento a 10 años subió 11 pb, y la expansión sobre Alemania se amplió en 16 pb. El mercado de valores italiano está fuera de 1.7%, aproximadamente el doble que el Dow Jones Stoxx 600.
Ayer, el euro encontró soporte cerca de la parte superior de la banda de soporte que identificamos en el área CHF1.1660-CHF1.1680. El euro ha atravesado esa área hoy como un cuchillo caliente en mantequilla. Cayó a CHF1.1600 antes de estabilizarse. El antiguo soporte ahora debería ser resistencia, con el siguiente objetivo técnico cerca de CHF1.1480.
Markit informa los PMI flash de EE. UU., Pero las lecturas de flash no se han hecho realidad en el sistema como en Europa. También se lanzan nuevas ventas de viviendas en abril. Se espera que las ventas se desaceleren luego de fuertes ganancias en febrero y marzo (3.6% y 4.0% respectivamente). La ganancia mensual promedio en 2017 fue del 1.7%. Lo más destacado del día pueden ser las minutas del FOMC. El mercado está tan seguro de una caminata el próximo mes como sea posible.
Los inversores se centran en las minutas sobre la importancia de agregar "simétrico" (dos veces) al enunciado del FOMC en términos del mandato de estabilidad de precios y la curva de rendimiento. No esperes mucho cierre. El hecho de que los precios aumenten y el crecimiento salarial no se esté acelerando le da al FED el alcance de aumentar gradualmente las tasas . De los comentarios oficiales se desprende claramente que la Fed misma está dividida en las señales de una curva de rendimiento negativa.
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GBP : Los nuevos mínimos de 2018 registrados esta mañana, probando 1.33 a la baja después de las cifras de inflación más bajas de lo esperado, con la lectura del título cayendo a 2.4% contra el 2.5% esperado. Como tal, se ha visto una nueva ola de ventas de GBP, dado que una menor inflación reduce la necesidad de que el Banco de Inglaterra eleve las tasas. Posteriormente, esto se reflejó en los mercados de OIS (Overnight Index Swaps), donde los precios para un alza de tasas en agosto cayeron del 40% al 33%, mientras que las apuestas para un alza de tasas en noviembre cayeron al 72%.
EUR : Las débiles encuestas de PMI de la Eurozona y Alemania han aumentado aún más la presión sobre el euro, que continúa enfrentando incertidumbre en medio de las preocupaciones en torno a la política italiana. Los PMI alemanes iniciaron las pérdidas esta mañana en las que el crecimiento del sector privado se desaceleró a su nivel más bajo en 20 meses. Lo último en el frente político italiano, el presidente Mattarella le ha pedido al inexperto Conte que intente formar un gobierno, las preocupaciones son si el crítico de la UE Savona será escogido para el papel de ministro de Economía. No obstante, parece que la venta de euros continuará, ya que los precios de las opciones sugieren una mayor desventaja para el EUR / USD, con una demanda de opciones de venta superior a las llamadas desde febrero.
JPY : el sentimiento de riesgo domina el espacio **, por lo tanto, respalda los refugios seguros, el JPY y el CHF , mientras que la recuperación en las monedas de los mercados emergentes continúa a medida que TRY se desploma. Comentarios de la noche del presidente Trump que expresaron dudas sobre la cumbre NK-US, lo que provocó la compra inicial en el JPY con ventas cruzadas en EURJPY y GBPJPY durante toda la mañana europea al ver las ganancias extendidas.
EURUSD: D ata muestra que el 57.6% de los operadores son net-long con la proporción de operadores largos a cortos en 1.36 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 30 de abril cuando el EURUSD cotizó cerca de 1.21294; el precio se ha movido un 3,6% más bajo desde entonces. El número de operadores de larga duración es 2.3% más alto que ayer y 2.2% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 11.2% más bajo que ayer y 7.8% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria al EURUSD más bajista.
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El yen japonés está protagonizando una remontada muy modesta frente al dólar estadounidense después de semanas de implacable optimismo frente al dólar.
El USD / JPY parece haber llegado tentativamente a algún tipo de techo en el máximo intradía del último lunes. Eso entró en 111.39. El dólar estadounidense ha estado disminuyendo desde entonces, como parte de un retroceso de amplia base que también ha sido inferior frente a los dólares de Nueva Zelanda y Australia, incluso si el euro sigue bajo un poco de presión gracias a las preocupaciones políticas en Italia.
Aún así, puede que no tenga sentido apostar a un cambio completo en la confianza del dólar estadounidense por el momento. El retroceso del USD / JPY ha sido bastante modesto y, por el momento, al menos parece estar limitado a una zona de soporte derivada de los picos significativos anteriores, que se realizaron a principios de febrero.
Incluso si estos ceden a diario, el soporte entre 109.00 y 110.00 parece bastante sólido. Parece probable que lo que estamos viendo aquí sea un poco de consolidación con la que los Bulls del Dólar podrían hacerlo francamente, habiendo llevado el ímpetu de la pareja a niveles en los que parecía estar un poco sobrecomprado.
El no comprometido podría hacer bien en esperar hasta que los mercados hayan visto las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Se espera su lanzamiento el miércoles o la madrugada del jueves para los inversores de Asia Pacífico. Si refuerzan la idea de que la Fed sigue siendo, con cierta distancia, el endurecedor de política más agresivo en el mundo desarrollado, es difícil ver que el dólar estadounidense caiga muy lejos. De hecho, tal mensaje puede envalentonar a los Bull Bulls para tener otra inclinación en los máximos del lunes.
Una interpretación más tibia de la Fed podría ver una caída más amplia USD / JPY. Sin embargo, incluso el primer 23.6% de retroceso Fibonacci del aumento desde principios de abril se encuentra de alguna manera por debajo del mercado en 109.79.
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El Dólar / Yen se negocia fuertemente a la baja poco antes del lanzamiento de las minutas de la Reserva Federal a las 1800 GMT. El par de divisas está en camino para su peor pérdida de un día desde fines de marzo. La compra segura del yen japonés está detrás de la presión de venta. Los operadores están transfiriendo dinero al yen ya que la demanda de activos de mayor riesgo está cayendo en reacción al optimismo moderado del presidente Trump sobre el progreso logrado en las conversaciones comerciales con China.
A las 1739 GMT, el par USD / JPY se está cotizando en 110.293, una baja de 0.606 o -0.54%.
Análisis técnico de diagramas de oscilación diarios
La tendencia principal está subiendo de acuerdo con la tabla de oscilación diaria, pero el impulso ha cambiado a la baja, dada la aguda ola de ventas de hoy.
Una operación a través de 111.396 señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 108.641 cambiará la tendencia principal hacia abajo.
El USD / JPY se está negociando actualmente dentro de una zona de retroceso importante limitada por 109.664 a 110.859. La reacción del operador a esta zona determinará la dirección a más largo plazo del par de divisas. El nivel de Fibonacci en 110.859 actuó como resistencia a principios de esta semana. El nivel del 50% en 109.664 es el soporte de hoy.
El rango a corto plazo es 108.641 a 111.396. Su nivel o pivote del 50% es 110.019. La reacción del operador a este nivel determinará la dirección del par USD / JPY al cierre.
El rango principal es 106.878 a 111.396. Si la presión de venta continúa, busque el movimiento para continuar en su zona de retroceso en 109.137 a 108.604. Dado que la tendencia es ascendente, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona.
Pronóstico diario del gráfico de oscilación diario
Con base en el precio actual en 110.293, la dirección del USD / JPY al cierre es probable que esté determinada por la reacción del operador al pivote a corto plazo en 110.019.
Un movimiento sostenido por encima de 110.019 indicará la presencia de compradores. Esto podría llevar al mercado a 110.859 y luego a 111.396.
Un movimiento sostenido bajo 110.019 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una interrupción difícil en una serie de posibles niveles de soporte en 109.664, 109.137 y 108.604.
Busque la volatilidad y un posible intercambio a dos bandas debido a fundamentos contradictorios. Los minutos de la Reserva Federal podrían ser agresivos, lo que respaldaría al USD / JPY. Sin embargo, las preocupaciones geopolíticas podrían continuar llevando a los inversionistas a la seguridad del yen japonés.
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• Los rendimientos de los bonos de USD / US se estancan en el deslizamiento moderado de los minutos del FOMC.
• El JPY se ve abrumado por el rebote de las acciones europeas.
• Los datos económicos estadounidenses de segundo nivel buscaron un nuevo impulso.
El par USD / JPY recuperó una parte de la temprana caída pronunciada y ha logrado rebotar alrededor de 40 pips desde mínimos de 1-1 / 2 semana.
El mercado ahora parece haber digerido por completo los minutos de la reunión de política monetaria del FOMC del miércoles, con un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ayudando al dólar a detener su deslizamiento de ganancias de una noche a otra.
Esto, junto con una ligera mejoría en el apetito de riesgo de los inversores, como lo muestra una buena captación en los mercados europeos de acciones, pesó más sobre el atractivo de refugio seguro del yen japonés y colaboró con el rebote modesto de la pareja.
A pesar de la retirada, el par, hasta el momento, se ha mantenido en territorio negativo por tercera sesión consecutiva y se mantuvo por debajo de la SMA de 200 días muy importante, y la marca psicológica clave de 110.00.
En ausencia de importantes publicaciones económicas , el par permanece a merced del sentimiento de riesgo del mercado y la dinámica de rendimiento de los bonos USD / US por delante de los datos mensuales de pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos y del discurso programado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Niveles técnicos para mirar
Es probable que cualquier movimiento de recuperación posterior enfrente un nuevo suministro cerca del asa de 110.00 y siga de cerca la resistencia del 200-DMA cerca de la región 110.15-20, por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la conquista del mango de 111.00.
Por otro lado, la región 109.40-35 podría continuar actuando como un soporte inmediato, que si se rompe podría hacer que el par sea vulnerable para romper el indicador de 109.00 y dirigirse a probar su próximo soporte cerca de la región 108.80-70.
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USDJPY VENTAS A CORTO PLAZO NO CAMBIAN LA TENDENCIA A MEDIANO PLAZO
La última movida de riesgo ha visto al par USDJPY moverse fuertemente más bajo y probar el límite inferior de la tendencia alcista que comenzó a fines de marzo. La noticia del miércoles que Estados Unidos lanzó una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones de automóviles y camiones, desató temores de una nueva ronda de aranceles. Con potenciales guerras comerciales en los titulares, el refugio seguro JPY recibió un impulso, a pesar del efecto negativo que cualquier nueva tarifa tendría en el sector del automóvil japonés.
USDJPY se ha recuperado de un mínimo de 104.634 el 25 de marzo y alcanzó un máximo de 111.398 el 21 de mayo. Esta sólida tendencia alcista se está probando alrededor del 109.680 que coincide con el 50% de retroceso Fibonacci del movimiento del 6 de diciembre al 25 de marzo. El par también ha roto por debajo del promedio móvil de 200 días, alrededor de 110.165.
Fundamentalmente, el dólar estadounidense sigue siendo sólido con otras dos o posiblemente tres alzas de interés del 0.25% esperadas para 2018, con la próxima certeza en junio próximo. El UST a dos años, sensible a la tasa de interés, actualmente rinde un 2.525%, justo por encima de su reciente máximo de casi una década en 2.595%, y es probable que los movimientos a la baja en el rendimiento sean muy limitados.
Para darnos flexibilidad y protección para una nueva escalada de noticias comerciales negativas, nos gustaría comprar USDJPY al 50% de nivel de retroceso Fibonacci alrededor de 108.493. Por el lado positivo, colocaremos dos objetivos de ganancias de 109.70 y 110.80 junto con un stop-loss ajustado en 107.70, justo debajo de la parte superior de la cabeza y el hombro invertidos en la vela de toros del 23 de abril.
El Indicador de Sentimiento del Cliente IG muestra que el minorista tiene una cotización USDJPY del 51,2%, normalmente un indicador ligeramente contrario bajista, pero los cambios recientes en el posicionamiento resaltan un sesgo de negociación mixta.
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USD / JPY: los indicadores técnicos están rebotando modestamente de las lecturas de sobreventa, pero permanecen en rojo y sin la fuerza suficiente para soportar ganancias adicionales.
USD / JPY: la guerra nuclear disminuyó, N.Korea dispuesta a hablar con la administración de Trump en cualquier momento.
El par USD / JPY ha estado en la nada durante la noche con un cierre de sesión en los Estados Unidos por debajo del 109.27 Kijun. Actualmente, cuando se abre Tokio, el par USD / JPY se cotiza a 109.47 y ha alcanzado un máximo de 109.50.
Envoltorio de Funda-**: la carta de Trump a Kim cancelando lo que hubiera sido una cumbre histórica
El USD / JPY estaba en un intento de recuperación en Asia ayer, pero la guerra comercial y la angustia política sacaron lo mejor de los alcistas que no pueden negar el caso a la baja en una perspectiva a corto plazo al menos. Recordando que Trump ha estado considerando aranceles a las importaciones de automóviles, el par perdió 109.75-109.10 en Londres y 108.96 se comercializó en la parte posterior de una carta que Trump escribió a N.Korea cancelando el, lo que habría sido, reunión histórica entre las naciones en Singapur próximo mes.
La prensa asiática de hoy transmitió los sentimientos de desilusión de los delegados norcoreanos de la cumbre propuesta que han destacado a los EE. UU. Que la carta de cancelación de Trump no está en línea con los deseos del mundo y están dispuestos a hablar con la administración de Trump en cualquier momento "enfriando algunos temores de una guerra nuclear", ("Hablas de tus capacidades nucleares, pero las nuestras son tan masivas y poderosas que preso a Dios para que nunca tengan que ser utilizadas", escribió Trump en la carta).
Eventos clave por delante
Localmente, el IPC de Tokio acaba de ser lanzado, faltando en el 0,4% a / a frente al 0,5% esperado y el 0,5% previo. Para el día que viene, EE. UU. Viene con pedidos de bienes durables, (probablemente disminuyó 1.2% intermensual (consenso: -1.3%) - predicen los analistas de Nomura, impulsados por órdenes más débiles de nuevos equipos de transporte) y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan que se espera para permanecer elevado
Vistas previas de datos clave de EE. UU. - Nomura
Niveles de USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el gráfico de 4 horas muestra que la recuperación actual es correctiva después de que el par tocó su 200 SMA:
"... pero permanece por debajo de la línea de tendencia ascendente diaria desde principios de abril, finalmente se rompió en Asia temprana, mientras que la media simple de 100 gana tracción hacia abajo, ahora convergiendo con la línea de tendencia alrededor de 109.90. En la tabla mencionada, los indicadores técnicos están rebotando modestamente de lecturas de sobreventa, pero permanecen en rojo y sin la fuerza suficiente para soportar ganancias adicionales en el futuro ".
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL YEN JAPONÉS
USD/JPY retrocede desde un nuevo máximo semanal (110.49) ya que las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. Infunden una perspectiva mixta para la economía real, y la tasa de cambio dólar-yen puede continuar consolidándose por delante del Federal Decisión de tasa de interés del Comité de Mercado Abierto (FOMC) el 13 de junio cuando los participantes del mercado evalúan las perspectivas de la política monetaria.
A pesar del repunte tanto en el IPC general como en el principal, una mirada más profunda al informe mostró que las ganancias promedio por hora se mantuvieron estables en mayo, mientras que las ganancias promedio semanales se redujeron a 0,3% desde 0,4% en abril.
Las señales de un crecimiento salarial moderado pueden impedir el ciclo de ascenso de la Reserva Federal, ya que las medidas de compensación inflacionaria basadas en el mercado siguen siendo bajas , y el banco central puede suavizar su tono agresivo a lo largo de la segunda mitad del año como ' inflación en se espera que una base de 12 meses se acerque al objetivo simétrico del 2 por ciento del Comité en el mediano plazo ".
Dicho esto, el dólar estadounidense corre el riesgo de enfrentar un destino más bajista si el FOMC simplemente se apega al guión actual, y las proyecciones en curso para una tasa neutra de fondos de la Fed de 2,75% a 3,00% probablemente generen vientos en contra para Estados Unidos. dólar como participantes en el mercado recortan las apuestas para cuatro Rate-caminatas en 2018. para mayor comprensión, s IGN para unirte Daily** divisas analista David canción en vivo durante una vista previa de la decisión de tipos del FOMC.
USD/JPY parece estar haciendo una carrera en el máximo de mayo (111.40) ya que rompe el rango de apertura mensual, con la superposición de Fibonacci alrededor de 111.10 (61.8% de expansión) a 111.60 (38.2% de retroceso) en el radar mientras el par inicia un nueva serie de altos y bajos más altos.
Sin embargo, si no se prueba el máximo de mayo (111,40) puede ceder el paso a los precios de rango, con un movimiento de ruptura / cierre por debajo del 109.40 (retroceso del 50%) a 110.00 (expansión del 78.6%), aumentando el riesgo de un retroceso hacia 108.30 (61.8% de retroceso) a 108.40 (100% de expansión) .
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Niveles de USD / JPY
al despejar a través de la resistencia del canal descendente a 110.80 / 90, los ojos están en los picos May 111.39. 111.50 viene como una barrera de opción que se encuentra en un área congestionada donde se encuentra el 161.8% de mayo bajo y el 76.4% de mayo. Más allá, los 112.30, (Fibos en 112.22 / 33) siguen siendo el objetivo clave alcista. Por otro lado, aunque no es un escenario favorito, una ruptura por debajo del soporte de Tenkan en 109.19, los osos pueden mirar al 55-DMA y a la cima de la nube diaria alrededor de 108.60. 108.06, (SMA 100-D), guarda una carrera hacia los mediados de 107.00 con el mínimo de 2018 en 104.56 en foco en el lado negativo.
Comercio corto
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.86.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Largos oficios
Continúe luego de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.40 o 109.85.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Escribí ayer que, aunque la imagen era básicamente alcista en este par, el precio probablemente tendría problemas para superar los 110.40. Estaba en lo cierto sobre el optimismo, pero me equivoqué en 110.40, ya que el nivel finalmente se rompió al alza, así como el siguiente nivel, muy por encima de eso. Ahora solo hay un nivel de resistencia clave más que realmente vale la pena preocuparse, que es 110.86. Si el precio logra establecerse más arriba allí más tarde, será un signo muy alcista.
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La moneda única de la zona euro se ha estado moviendo gradualmente contra el yen japonés por cuarta sesión consecutiva de negociación. El movimiento de los precios fue respaldado por el esfuerzo combinado de las SMA de 55 y 100 horas.
Dado que el clúster de soporte antes mencionado establecido por las SMA estaba brindando soporte para la tasa de cambio en 129.56, los toros podrían reunir suficiente impulso como para violar un nivel de resistencia significativo formado por el punto de pivote semanal cerca de la marca 1300.27.
En igualdad de condiciones, el tipo de cambio EUR / JPY podría seguir subiendo hasta que encuentre un nuevo nivel de resistencia en 131.38, que es el PP mensual.
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El PCE básico aumentó 0.2% mes a mes pero esto llevó la tasa anualizada a 2.0%, finalmente alcanzando el objetivo.
El gasto personal se redujo a + 0.2% frente a un esperado + 0.4% y el ingreso personal se recuperó un poco del mes pasado.
La PCE básica es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal que utiliza para ayudar a evaluar si la inflación está llegando alrededor de su objetivo del 2%. Continúa a la zaga de la tasa de inflación general que, en el 2,8% en mayo, se encuentra en su nivel más alto desde febrero de 2012.
En los últimos dos meses, el PCE básico anualizado ha alcanzado un máximo del 1,8%, aunque la tendencia ha sido marcadamente al alza en los últimos nueve meses. El número de hoy reforzará la opinión de que la inflación se sobrepasará en los próximos meses, aunque la Fed ha indicado que está bastante relajado al respecto.
En general, aquí no hay nada que sugiera que la Fed debería alejarse de senderismo tasas dos veces más antes de fin de año. Esto debería mantener al dólar respaldado, pero podría representar un obstáculo para las acciones y las monedas de los mercados emergentes. Si la curva de rendimiento continúa aplanándose y no hay respaldo de la retórica tarifaria de Trump, entonces podemos esperar que la volatilidad repunte en el próximo trimestre.
