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USD / JPY - 105,62
A pesar de la reanudación del dólar al alza desde el mínimo de 9 meses y medio de enero en 102,60 hasta un máximo de 5 meses de 106,22 el miércoles, el retroceso posterior junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Sugiere que se ha alcanzado un máximo temporal y se verían oscilaciones laterales entrecortadas, sin embargo, calculo que 105,41 contendría la baja y produciría otra subida a 106,50 / 55.
En el lado negativo, solo por debajo de 105,41 se corre el riesgo de debilidad a 105,18 / 19 antes de la perspectiva de un repunte.
Datos que se publicarán el viernes
Entradas de PPI de Nueva Zelanda, salidas de PPI, PMI de fabricación de Australia, PMI de servicios, ventas minoristas, IPC básico nacional de Japón, IPC nacional, PMI de fabricación de Jibun Bank.
Reino Unido GfK confianza del consumidor, PSNB, PSNCR, ventas minoristas, ventas minoristas sin combustible, PMI de fabricación de Markit, PMI de servicios de Markit, producción industrial suiza, IPC de Francia (norma de la UE), IPC, PMI de fabricación de Markit, PMI de servicios de Markit, PMI de fabricación de Markit de Alemania PMI, PMI de servicios de Markit, IPC de Italia, IPC (norma de la UE), cuenta corriente de la UE, PMI de fabricación de Markit, PMI de servicios de Markit.
Ventas minoristas de Canadá, ventas minoristas sin automóviles y PMI de fabricación de Markit de EE. UU., PMI de servicios de Markit, ventas de viviendas existentes.
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El PMI compuesto, que incluye los sectores de manufactura y servicios juntos, subió a una lectura de 58.8 este mes, mientras que el PMI de servicios subió a una lectura de 58.9. En el frente de la vivienda, las ventas de viviendas existentes aumentaron un 0,6% en enero, superando el pronóstico medio de una caída del 1,5%. En total, el mercado inmobiliario estadounidense registró 6,69 millones en ventas de viviendas existentes, frente a los 6,65 millones de diciembre.
En su entrevista con CNBC, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la economía de Estados Unidos necesita más incentivos financieros para apoyar la recuperación, lo que se suma a las preocupaciones sobre la inflación. "Creemos que es muy importante tener un paquete grande que aborde el dolor que esto causó: 15 millones de estadounidenses llegan tarde a pagar el alquiler, 24 millones de adultos y 12 millones de niños no tienen suficiente para comer y las pequeñas empresas han fracasado". dijo. "Creo que el precio de hacer un poco es mucho más alto que el precio de hacer algo grande. Creemos que los beneficios superarán con creces los costos a largo plazo ".
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USD / JPY - 105,14
Aunque la caída del dólar desde el máximo de 5 meses del miércoles pasado en 106.22 a 104.99 ayer, 104.93 hoy sugiere que el movimiento alcista desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de enero de 102.60 ha hecho un techo temporal, las señales de rebote posteriores posiblemente el retroceso haya terminado, por encima de 105.92 lo confirmarían y traer otra prueba de 106.22
En el lado negativo, solo por debajo de 105,93 corre el riesgo de debilidad a 104,84 / 88, sin embargo, se estima que 104,42 debería permanecer intacto.
Estados Unidos lanzará más tarde una gran cantidad de eco de Estados Unidos. datos (consulte la página de EI para obtener más detalles).
Por último, pero no menos importante, el presidente de la Fed , J. Powell, testificará sobre el Informe Monetario Semestral al Congreso ante el Comité Bancario del Senado a las 15: 00GMT.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par USD / JPY a recuperarse de niveles por debajo de 105,00.
El estado de ánimo optimista del mercado socavó al JPY, refugio seguro, y extendió algo de soporte al par.
Un modesto repunte del USD desde los mínimos de varias semanas siguió siendo de apoyo antes del testimonio de Powell.
El par USD / JPY se basó en su recuperación intradiaria estable desde mínimos de una semana y media y tocó un nivel máximo intradiario de 105.25-30 durante la primera mitad de la sesión europea.
Habiendo mostrado cierta resistencia por debajo de la marca psicológica clave de 105.00, el par se recuperó bien el martes y, por ahora, parece haber estancado su fuerte retroceso reciente desde los máximos de cinco meses, alrededor de la región de 106.20-25. El repunte permitió al par USD / JPY romper cuatro días consecutivos de la racha perdedora y fue patrocinado por una combinación de factores de apoyo.
El impresionante ritmo de las vacunas COVID-19 ha estado alimentando las esperanzas de una fuerte recuperación económica mundial. Esto, junto con el progreso del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continuó impulsando la confianza de los inversores. Esto, a su vez, socavó al yen japonés de refugio seguro y extendió algo de soporte al par USD / JPY.
Aparte de esto, un buen repunte intradiario del dólar estadounidense desde los mínimos de seis semanas proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY y siguió apoyando el movimiento positivo intradía. Dicho esto, un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Podría evitar que los operadores alcistas realicen apuestas agresivas y controlar cualquier repunte descontrolado, al menos por el momento.
Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes del testimonio del presidente de la Fed , Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Mientras tanto, la publicación del Índice de Confianza del Consumidor de EE. UU. Del Conference Board podría influir en la dinámica del precio del USD y ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par USD / JPY.
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USD / JPY
Durante las horas de la mañana de hoy, el par de divisas USD / JPY se revirtió hacia el norte desde la marca de 104,95.
Es poco probable que prevalezca algún potencial alcista en el mercado debido a la zona de resistencia formada por los promedios móviles de 55, 100– "y 200 horas, así como el PP semanal en el rango de 105.40 / 105.60.
Por tanto, es probable que el tipo de cambio se negocie a la baja en un futuro próximo. Tenga en cuenta que la tasa podría ganar apoyo desde el S1 semanal en 104.86. si el nivel dado se mantiene, el par podría consolidarse.
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El USD / JPY cotiza cómodamente por encima de 106,00, el par está listo para desafiar el máximo de febrero de 106,22.
Citas clave
"Jerome Powell, el director del Banco Central de EE. UU. Ha dejado en claro que queda un largo camino por delante de una recuperación económica, y agregó que la política monetaria ultraflexible se mantendrá durante el tiempo que sea necesario".
“Estados Unidos publicará hoy los pedidos de bienes duraderos de enero, previstos en un 1,1% desde el 0,5% del mes anterior. El calendario incluirá las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 19 de febrero, prevista en 838K, y las ventas de viviendas pendientes de enero ".
“El USD / JPY se ha encontrado con compradores en retrocesos hacia el nivel de 105.80, el soporte inmediato. Mientras el par se mantenga por encima de él, el riesgo seguirá sesgado al alza ".
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El par USD / JPY se ha estado moviendo en un rango de corrección al alza, probando finalmente la resistencia de 106.89, su más alta en seis meses, antes de estabilizarse alrededor de 106.76 al momento de escribir este artículo. Las expectativas de mayor crecimiento e inflación han provocado que el rendimiento de los bonos del gobierno de EE. UU. Aumente rápidamente en las últimas semanas, lo que ha provocado un endurecimiento de las condiciones financieras no solo en EE. UU. Sino en todo el mundo. El aumento de los rendimientos de los bonos eleva el costo del financiamiento corporativo y ayuda a explicar por qué los inversores están adoptando una postura más tensa sobre las acciones y comprando dólares nuevamente, lo que plantea interrogantes sobre las expectativas de los economistas de que 2021 será el año de la caída del dólar.
La recesión en los mercados de valores que hemos visto en las últimas semanas sigue siendo relativamente leve en comparación con episodios anteriores de debilidad del mercado cuando aumentaban los rendimientos de los bonos.
Lo que preocupa a los inversores es que el reinicio gradual de la rabieta de la puesta a punto de 2013 puede estar a punto de comenzar. Esta fue una fuerte liquidación de bonos y activos financieros en respuesta a la decisión de la Reserva Federal de que comenzaría a retirar el apoyo del estímulo.
Los analistas de Forex dicen que podría seguir una mayor fortaleza del dólar y monedas de los mercados emergentes débiles, además del euro y la libra esterlina. En consecuencia, los analistas de Barclays dijeron a los clientes que habían elevado su pronóstico de rendimiento a 10 años en EE. UU., Del 1,40% al 1,70% para fin de año. Juan Prada, analista de Barclays, dice: “Creemos que la subida de tipos actual está impulsada por el crecimiento, como lo fue en 2016 en lugar de 2013. A la luz de esto, las ventas de precios adicionales están impulsadas por mejores perspectivas de crecimiento y un paquete financiero adicional eso podría respaldar las divisas de materias primas estadounidenses y del G10, al tiempo que afectaría a los refugios seguros como el yen japonés y el franco suizo en el corto plazo ".
Los inversores confían cada vez más en la recuperación global en "V", hasta el punto de que la preocupación emergente no es el crecimiento, sino la inflación. La creciente confianza en la recuperación económica mundial, especialmente en EE. UU., Está generando especulaciones sobre cuándo la Fed podría tomar medidas y comprar menos bonos del Tesoro y de agencias. ING sostiene que la Fed habrá aprendido del error de política de 2013 que finalmente llevó a ventas desestabilizadoras en algunas clases de activos.
El sector manufacturero de EE. UU. Experimentó un crecimiento en febrero al ritmo más rápido en tres años con un aumento en los nuevos pedidos. El ISM informó que su medida de la actividad manufacturera se elevó a una lectura de 60,8% el mes pasado, 2,1 puntos porcentuales por encima del nivel de enero de 58,7%. Fue el desempeño más sólido desde febrero de 2018. Cualquier lectura del índice por encima del nivel 50 indica un crecimiento en el sector manufacturero. La lectura del 60,8% del mes pasado coincidió con una lectura similar en febrero de 2018, y el nivel en esos meses fue el más alto desde la lectura del 61,4% en mayo de 2004.
Análisis técnico de la pareja:
La estabilidad del par USD / JPY por encima de la resistencia de 106.00 continúa apoyando movimientos alcistas hacia niveles ascendentes más fuertes. Tomando en consideración el desempeño en el gráfico diario, una ruptura de los niveles de resistencia de 107.35 y 108.20 mueve los indicadores técnicos a fuertes niveles de sobrecompra, lo que al mismo tiempo apoya un movimiento hacia la resistencia psicológica más importante de 110.00. En el lado negativo, los bajistas pueden volver a dominar el rendimiento si el par de divisas se mueve a los niveles de 105,90 y 104,80.
Todavía preferiría comprar el par en cada caída, especialmente por debajo de los niveles de soporte antes mencionados. El par de divisas no espera ningún dato económico importante de EE. UU. Desde Japón, se anunciará la tasa de desempleo y la tasa de gasto de capital. Esto se suma al grado de apetito por el riesgo de los inversores.
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El USD vendiendo en el London Fix de las 4:00 pm vio al USD / JPY retroceder desde máximos de varios meses en los 106.90 en la operación reciente.
Es probable que el par permanezca moderado antes de los eventos clave en Estados Unidos más adelante en la semana.
El USD / JPY ha retrocedido desde los máximos de la sesión y de varios meses en los 106.90 en el comercio reciente en medio de un amplio debilitamiento del dólar estadounidense que ha hecho que el índice del dólar estadounidense (DXY) caiga nuevamente por debajo del nivel de 91.00. Eso significa que el JPY ahora se mantiene plano en el día frente al USD, mientras que el DXY ahora ha bajado alrededor del 0.2% en medio de la fortaleza del EUR / USD (que recientemente se recuperó por encima de la marca de 1.2050 y entró en 1.2070) y en GBP / USD. (que se ha recuperado hasta la marca de 1.3950 desde los mínimos de Asia Pac por debajo de 1.3880).
Ningún catalizador fundamental estuvo detrás del repunte de la debilidad del USD que hizo que el USD / JPY retrocediera desde los máximos, en lugar de eso, los operadores están citando una debilidad de cara a la corrección de las 4 pm en Londres. También se mencionan resistencias técnicas; cuando subió a los 106.90, el USD / JPY alcanzó la parte superior de una tendencia alcista a largo plazo que ha estado limitando la acción del precio desde el comienzo de 2021. Tenga en cuenta también que la resistencia en forma de los máximos de agosto de 2020 también reside alrededor de los 107.00 nivel, probablemente contribuyendo al repunte de la presión de venta.
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El USD / JPY podría probar el área de 107.70 una vez que se borre 107.35 en el corto plazo, evaluaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el USD 'cotice entre 106,50 y 106,95' fue incorrecta, ya que subió a un máximo de 107,15. Si bien el avance parece estar luchando por mantener su impulso, el USD podría seguir subiendo. Dicho esto, la principal resistencia en 107,35 probablemente esté fuera de alcance. El soporte está en 106,85 seguido de 106,70 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar para actualizar desde el martes (02 de marzo, lugar en 106.80). Como se destacó, la "perspectiva para el USD sigue siendo positiva", pero "el impulso mediocre a corto plazo sugiere un ritmo de avance lento y es posible que 107,35 no entre en escena tan pronto". De cara al futuro, una clara ruptura de 107,35 cambiaría el enfoque a 107,70. En el lado negativo, una ruptura de 106.40 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 106.00) indicaría que la fase positiva en USD que comenzó a fines de la semana pasada ha terminado ”.
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El USD / JPY se mantiene firme cerca del nivel más alto desde julio de 2020.
RSI sobrecomprado, compradores bajistas de la sonda MACD cerca de la línea superior de un canal de tendencia ascendente.
Los compradores apuntan al tope de julio, el SMA de 200 barras se suma a los filtros a la baja.
El USD / JPY se mantiene positivo por segundo día consecutivo mientras ataca el pico de julio de 2020, el mercado del día anterior, durante la madrugada del jueves. Sin embargo, la línea superior de una formación de canal de tendencia ascendente desde el 11 de enero se une al RSI y al MACD para sondear a los alcistas alrededor de 107.087, un aumento del 0.10% intradía.
Como resultado, los vendedores de USD / JPY están esperando un movimiento de retroceso por debajo de la línea de soporte semanal, en 106.80 ahora, para tomar una apuesta arriesgada mientras apuntan al máximo de mediados de febrero cerca de 106.20.
En el caso de que la cotización caiga por debajo de 106,20, el máximo del 05 de febrero cerca de 105,75 y la línea de soporte del canal indicado cerca de 105,45 será la clave.
Vale la pena mencionar que cualquier debilidad adicional más allá de 105.45 debe romper el nivel de SMA de 200 barras de 105.09 antes de revertir la tendencia alcista actual.
Por otro lado, el pico del 20 de julio de 107,54 y el máximo de ocho meses cerca de 108,15 deberían atraer a los compradores del USD / JPY si logran cruzar el obstáculo inmediato de 107,15.
En general, el USD / JPY se mantiene en tendencia alcista, pero no se puede descartar un retroceso.
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El USD/JPY (dólar estadounidense/yen japonés) ha subido vertiginosamente durante el 2021, avanzando cerca de un 5% en lo que va del ejercicio hasta el filo de los 108,20, nivel no visto desde principios de junio. Una gran parte de esta escalada ha ocurrido durante la semana actual, en la que el tipo de cambio perfila su mejor avance semanal desde marzo de 2020 con una subida del 1,5%.
Mientras que las expectativas de una sólida recuperación económica de la pandemia han disminuido la percepción de riesgo en los mercados financieros en las últimas semanas, apagando el atractivo de la moneda asiática como activo de refugio, las mejores perspectivas de crecimiento también han provocado una escalada vertical de los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo, un hecho que ha vuelto a atraer a los inversores hacia el billete verde.
En este contexto, muchos analistas no descartan que el USD/JPY pueda reconquistar sus máximos de 2020 en torno a los 112,00 en las próximas semanas, a medida que la dinámica del apetito por el riesgo y la subida de la deuda soberana de Estados Unidos se mantiene firme. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, la cotización del par de divisas tendría que superar una serie de resistencias importantes antes de poder tener confianza en dicho escenario.
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El BoJ ha estado invirtiendo grandes sumas de efectivo en el mercado de valores durante años, y recientemente agregó más de $ 1 mil millones a sus fondos cotizados (ETF).
El mercado de bonos de Japón fue mixto para dar inicio a la semana de negociación. El bono de referencia a 10 años subió un 0,015% hasta el 0,11%. La letra a tres meses bajó un 0,011% a un -0,1%, mientras que el bono a 30 años bajó un 0,1% a un 0,68%.
El par de divisas USD / JPY subió un 0,24% a 108,65, desde una apertura de 108,41, a las 12:33 GMT del lunes. El EUR / JPY cayó un 0,19% a 128,86, desde una apertura de 129,12.
Si tiene alguna pregunta, comentario u opinión con respecto al yen japonés, no dude en publicarlos utilizando el formulario de comentarios a continuación.
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El USD / JPY se está consolidando justo por debajo del nivel de 109,00 por delante de los datos clave de Japón.
El par subió por cuarto día el lunes debido a que los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses impulsaron al dólar estadounidense al alza.
El USD / JPY se está consolidando justo por debajo del nivel de 109,00 después de alcanzar nuevos máximos desde junio pasado, habiendo terminado la sesión del lunes con un alza de alrededor de 0,4% o poco menos de 50 pips. Eso marcó cuatro días consecutivos de ganancias, durante los cuales el par ha subido más de 200 pips desde debajo del nivel de 107.00, un movimiento de más del 2.0%.
La fuerza impulsora detrás del alza del USD / JPY el lunes fue la fortaleza del dólar estadounidense. Pero se espera que la atención vuelva al JPY durante la sesión de Asia Pacífico del martes, en medio de la publicación de una serie de puntos clave de datos japoneses.
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Los economistas de MUFG Bank destacan una serie de factores que sugieren que se justifica la precaución sobre la escala de nuevos movimientos al alza en USD / JPY .
Citas clave
"La línea de tendencia a la baja desde el pico de 2015 y el pico del año pasado se sitúa entre 109,00 y 109,30 en las próximas semanas y es probable que sea difícil de romper".
"Los datos de flujo de margen minorista de T** indican fuertes ventas en este rally, lo que podría convertirse en una mayor influencia en el enfoque de este nivel técnico y el nivel psicológicamente importante de 110,00".
“Si los rendimientos estadounidenses aumentan aún más, creemos que se desarrollarían dos factores que limitarían el alza. El primero probablemente sería un aumento de las ventas en el mercado de valores, que se globalizaría aumentando así la aversión al riesgo y devolviendo algo de apoyo al JPY. Luego, además, la Fed probablemente se volvería más explícita al contrarrestar nuevos movimientos al alza en los rendimientos ".
"Si, como esperamos, el crecimiento global se recupera, las enormes necesidades de financiamiento de EE. UU., Junto con el creciente déficit en cuenta corriente de EE. UU. Más el nivel todavía profundamente negativo de los rendimientos reales, verán que este repunte del dólar estadounidense se agota y se desarrollará una nueva depreciación del dólar estadounidense".
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USD / JPY - 108,65
A pesar de la ruptura del dólar por encima del máximo de 7 meses del lunes de 108,94 a 109,23 en Asia gracias a la continua fortaleza del dólar, el fuerte retroceso posterior junto con los rendimientos de EE. UU. Sugiere que un movimiento ascendente desde el mínimo de 9-1 / 2 meses de enero en 102.60 ha alcanzado un techo temporal allí y la consolidación con El sesgo a la baja permanece para un retroceso más fuerte a 108.10, sin embargo, el soporte en 107.83 debería permanecer intacto, el rendimiento rebotará más tarde.
Por el lado positivo, solo por encima de 109,23 reviviría el optimismo para ganar hasta 109,50 / 60, pero la pérdida de impulso limitaría el precio por debajo de 109,90 / 00.
Datos que se publicarán el martes:
Ventas minoristas BRC del Reino Unido, condiciones comerciales NAB de Australia, confianza comercial NAB, nóminas no agrícolas de Francia, exportaciones alemanas, importaciones, balanza comercial, cuenta corriente, producción industrial de Italia, cambio de empleo en la UE, PIB.
Índice líder de Canadá y libro rojo de EE. UU.
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Según los estrategas de divisas de UOB Group, el USD / JPY ahora dirige la atención a un posible movimiento al nivel de 109,85 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Esperábamos que el USD se fortaleciera ayer, pero opinamos que 'las condiciones de sobrecompra sugieren que es poco probable que la resistencia en 109.00 entre en escena'. El USD subió a 108,94 antes de extender sus ganancias por encima de 109,00 después del cierre en Nueva York. Si bien está severamente sobrecargado, el rally podría subir a 109.50. La próxima resistencia en 109.85 probablemente esté fuera de alcance. En el lado negativo, se espera que el soporte en 108.50 actúe como un piso para hoy (el soporte menor está en 108.80) ”.
Próximas 1-3 semanas: “Hemos esperado que el USD se mueva al alza durante más de una semana. En nuestra última narrativa de ayer (08 de marzo, punto en 108,35), mantuvimos la opinión de que "aún parece probable una mayor fortaleza del USD, pero las condiciones de sobrecompra a corto plazo sugieren que 109,00 puede no entrar en escena tan pronto". Subestimamos la fuerza del repunte ya que el USD subió por encima de 109,00 después del cierre de Nueva York. La perspectiva para el USD sigue siendo claramente positiva y el siguiente nivel en el que centrarse es en 109,85. En general, la perspectiva positiva actual se considera intacta siempre que el USD no se mueva por debajo de 108,00 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba en 107,35 ayer) ”.
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El par USD / JPY está preparado para reanudar su avance en el corto plazo, ya que se negocia cerca de sus máximos recientes después de recuperarse de un mínimo diario en 108.41, informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street .
Ver - USD / JPY: Niveles entre 109.00 y 110.00 para ser el tope para este rally actual - MUFG
Citas clave
“Estados Unidos publicará las cifras de inflación de febrero. El índice de precios al consumidor se prevé en 1,7% interanual, frente al 1,4% anterior, mientras que se espera que la inflación anual subyacente se mantenga estable en 1,4% ”.
“El USD / JPY conserva su potencial alcista en el corto plazo. El par tendría mejores posibilidades de recuperarse una vez por encima de 108,95, el nivel de resistencia inmediato ”.
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El par USD / JPY actualizó los mínimos diarios durante la primera sesión de América del Norte, y los bajistas ahora buscan extender la caída más por debajo de la marca psicológica clave de 110.00.
El par luchó por capitalizar su movimiento positivo intradiario, en cambio se encontró con un nuevo suministro cerca de la región de 110.55 y se deslizó hacia el territorio negativo por segunda sesión consecutiva. Esto también marcó el tercer día de una caída en los cuatro anteriores y fue patrocinado por una combinación de factores.
La caída de retroceso en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Arrastró al dólar estadounidense más cerca de los mínimos de más de una semana tocados a principios de este martes. Aparte de esto, un tono generalmente más suave en los mercados de valores de EE. UU. Sostuvo el yen japonés como refugio seguro y contribuyó a la caída del par USD / JPY de más de 50 pips.
Con el último tramo hacia abajo, el par USD / JPY ahora se ha roto por debajo de la media móvil simple (SMA) de 200 horas y parece vulnerable a seguir deslizándose. Dicho esto, las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia deberían seguir apuntalando al dólar y ayudar a limitar la desventaja de la principal, al menos por el momento.
En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado de EE. UU., Será prudente esperar algunas ventas posteriores antes de confirmar que el par USD / JPY ha alcanzado su punto máximo en el corto plazo. Por lo tanto, es más probable que cualquier caída posterior atraiga algunas compras por caída y permanezca limitada cerca del punto de ruptura de resistencia de 109.40-35.
Niveles técnicos a seguir:
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 110.03
Hoy cambio diario -0,15
% De cambio diario de hoy -0,14
Hoy abierto todos los días 110.18
TENDENCIAS
SMA20 diario 109,32
SMA50 diario 107,12
SMA100 diario 105,46
SMA200 diario 105,63
NIVELES
Máximo diario anterior 110,75
Mínimo diario anterior 109,96
Máximo semanal anterior 110,97
Mínimo semanal anterior 109,37
Máximo mensual anterior 110,97
Mínimo mensual anterior 106,37
Fibonacci diario 38.2% 110.26
Fibonacci diario 61.8% 110,45
Punto de pivote diario S1 109,84
Punto de pivote diario S2 109,51
Punto de pivote diario S3 109.05
Punto de pivote diario R1 110,63
Punto de pivote diario R2 111.08
Punto de pivote diario R3 111,42
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Por si fuera poco, en el gráfico adjunto se muestra como el indicador RSI aún se encuentra prácticamente a pasos de la región de sobrecompra pese al último giro bajista. Esto quiere decir que el comportamiento a la baja podría extenderse en los próximos días y semanas hasta la siguiente zona de soporte importante en torno a los 108,00 (S1), definida por el mínimo de abril de 2017. Una ruptura de este piso ofrecería una fuerte señal negativa adicional para el tipo de cambio y podría llevar a su precio hasta mínimo de mayo de 2020 en los 106,00 (S1) aproximadamente a largo plazo.
Alternativamente, si el giro bajista acaba siendo transitorio y el USD/JPY retoma los avances pronto, una ruptura decisiva de la línea de tendencia de larga data despejaría el camino para subir hasta el filo de los 110,00 (R1), techo definido por el máximo de junio de 2020. Si esta barrera es invalidada en las próximas semanas, la narrativa de una reconquista del máximo de 2020 en los 112,00 durante 2021 volvería a entrar en juego.
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El USD/JPY se está negociando actualmente dentro de la ventana de tiempo para un mínimo de reversión del precio de cierre. Es probable que la dirección del par Forex al cierre del viernes esté determinada por la reacción del operador a 108.763.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 108.763 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento crea suficiente impulso al final de la sesión, busque un pico en al menos 109,385.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 108.763 indicará la presencia de vendedores. Si este movimiento crea suficiente impulso a la baja, espere que la venta se extienda posiblemente al fondo principal en 108.407, seguido por el nivel principal de Fibonacci en 108.230.
Notas al margen
Un cierre por debajo de 108.763 formará un fondo de reversión del precio de cierre. Si se confirma el lunes, busque el inicio de un rally de 2 a 3 días en al menos 109,385 - 109,687. El movimiento también cambiará el impulso al alza.
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El par USD/JPY tocó fondo en el día en 108.00, su nivel más bajo desde principios de marzo, ahora cotizando en la zona de precios de 108.10. El riesgo se apoderó de los mercados financieros y provocó una fuerte caída del dólar en todos los mercados de divisas. Las acciones globales cotizan al alza, aunque con ganancias modestas, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno están en modo de retroceso, con el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años actualmente en 1,56%.
En cuanto a los datos, Japón publicó el total de la balanza comercial de mercancías de marzo, que registró un superávit de 663.700 millones de yenes mayor al previsto, ya que las exportaciones se dispararon un 16,1% mientras que las importaciones aumentaron un 5,7%. La producción industrial de febrero cayó un 2% interanual, ligeramente mejor de lo esperado, mientras que la utilización de la capacidad cayó un 2,8% frente al avance esperado del 3,2%. Estados Unidos no publicará datos macroeconómicos este lunes, pero subastará notas a corto plazo.
El par USD/JPY corre el riesgo de caer aún más, a pesar de estar sobrevendido, en medio de la ausencia de demanda de la moneda estadounidense. El gráfico de 4 horas muestra que el par se desplomó después de otro intento fallido de avanzar más allá de una media móvil simple de 20 bajista, que sigue bajando por debajo de las más largas. Los indicadores técnicos han reducido sus caídas, pero no hay señales de un avance correctivo alcista.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario, pero el impulso tiende a bajar. Una operación a través de 108.407 cambiará la tendencia principal a la baja.
Un movimiento a través de 110.966 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Esto es muy poco probable, pero dado que el par Forex ha bajado 13 sesiones desde este techo principal, los operadores deberían comenzar a estar atentos a una reversión del precio de cierre. Vimos uno el viernes, pero la medida no fue lo suficientemente convincente como para atraer compradores.
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El USD/JPY superó el martes el soporte de los niveles mínimos de abril anteriores. Además, el tipo de cambio superó el soporte del punto pivote simple semanal S1 en 108,87. La caída terminó con la tasa encontrando soporte en 108.80.
A mediados de la jornada del miércoles, la tasa había alcanzado la resistencia de los niveles mínimos de abril anteriores. Si la resistencia se mantiene, la tasa podría reanudar su declive y eventualmente alcanzar el nivel de retroceso de Fibonacci del 50,00% en 108,35.
Por otro lado, el 108.80 podría continuar manteniéndose y forzar el tipo de cambio hacia un comercio lateral o un aumento hasta los promedios móviles simples de 55 y 100 horas cerca de 109.20.
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La tendencia principal es alcista según el gráfico de swing diario. La tendencia alcista se reafirmó la madrugada del miércoles cuando los compradores sacaron el máximo del día anterior. Un aumento tardío de la sesión a través de 110.966 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en una operación a través de 108.407.
El nuevo rango menor es de 108,407 a 110,966. Su nivel del 50% en 109.687 es el soporte más cercano.
Perspectiva a corto plazo
La dirección del USD / JPY hacia el cierre estará determinada por la reacción del trader a 110,346.
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El dólar / yen subió el viernes después de que el bono de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subiera tras un informe del gobierno que mostró que los precios al productor mejoraron más de lo esperado en marzo.
El salto en los precios al productor estadounidense resultó en la mayor ganancia anual en 9 años y medio y probablemente marcó el inicio de una inflación más alta a medida que la economía se reabre en medio de un entorno de salud pública mejorado y una ayuda gubernamental masiva.
El índice de precios al productor (IPP) para la demanda final aumentó un 1,0% el mes pasado a medida que los costos aumentaron en todos los ámbitos. El IPP subió un 0,5% en febrero. En los 12 meses hasta marzo, el IPP subió un 4,2%. Esa fue la mayor subida interanual desde septiembre de 2011 y siguió a un avance del 2,8% en febrero.
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La recuperación del USD / JPY después de un retroceso temprano el viernes puede haber sido impulsada por datos económicos estadounidenses más fuertes de lo esperado.
El índice preliminar del gerente de compras de manufactura de Markit para abril fue de 60.6, ligeramente por encima de las estimaciones de los economistas encuestados por Dow Jones. El compuesto llegó a 62,2. Las lecturas de manufactura, servicios y el índice compuesto alcanzaron un récord para la serie flash de Markit.
Las ventas de casas nuevas aumentaron en marzo después del clima frío de febrero en todo el país, con más de un millón de casas vendidas, dijo el viernes la Oficina del Censo.
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El USD / JPY podría retroceder a la región de 107.30 en las próximas semanas, comentan los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Esperábamos que el USD se debilitara el viernes pasado, pero opinamos que 'es poco probable que el soporte principal de 107,65 se vea amenazado'. Sin embargo, el USD se desplomó a 107,45 antes de volver a subir para cerrar con pocos cambios durante el día (107,91, -0,05%). Los cambios bruscos y rápidos han dado lugar a perspectivas mixtas. Por hoy, el USD podría cotizar entre 107,50 y 108,20 ".
Próximas 1-3 semanas: “Nuestra última narrativa fue del martes pasado (20 de abril, lugar en 108,15), donde destacamos que 'es probable que se produzca una mayor debilidad del USD, pero es posible que 107,65 no entre en escena tan pronto'. Después de negociar tranquilamente durante unos días, el USD se desplomó a través de 107,65 el viernes. Sin embargo, el declive fue de corta duración, ya que se recuperó rápidamente de 107,46. Si bien las perspectivas a corto plazo son mixtas, la actual fase débil del USD que comenzó hace unas 3 semanas sigue intacta. Solo una ruptura de 108.40 ('nivel de resistencia fuerte anteriormente en 108.55) indicaría que la fase débil ha seguido su curso. Hasta entonces, existe la posibilidad de que el USD baje hasta 107,30. La perspectiva de que la debilidad se extienda a 107,00 no es alta por ahora ”.
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Los alcistas dominaron el desempeño del USD / JPY hasta cierto punto, con ganancias que empujaron al par al nivel de resistencia de 109.34, donde cerró las operaciones de la semana. Esto aumentó la especulación de una nueva oportunidad para avanzar hacia la resistencia psicológica de 110.00, lo que confirmaría un movimiento alcista alcista. El dólar estadounidense ganó un fuerte impulso debido a la fuerte aceleración de la economía más grande del mundo durante el primer trimestre de 2021, lo que es un buen augurio tanto para el pronóstico de crecimiento de EE. UU. Como para la recuperación mundial ampliamente esperada en 2021. El crecimiento del PIB de EE. UU. Ha aumentado desde un trimestre ritmo. Pasó del 4,3% a finales de 2020 al 6,4% en los primeros meses de 2021, justo por debajo del 6,8% pronosticado por los economistas.
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Los alcistas dominaron el desempeño del USD / JPY hasta cierto punto, con ganancias que empujaron al par al nivel de resistencia de 109.34, donde cerró las operaciones de la semana. Esto aumentó la especulación de una nueva oportunidad para avanzar hacia la resistencia psicológica de 110.00, lo que confirmaría un movimiento alcista alcista. El dólar estadounidense ganó un fuerte impulso debido a la fuerte aceleración de la economía más grande del mundo durante el primer trimestre de 2021, lo que es un buen augurio tanto para el pronóstico de crecimiento de EE. UU. Como para la recuperación mundial ampliamente esperada en 2021. El crecimiento del PIB de EE. UU. Ha aumentado desde un trimestre ritmo. Pasó del 4,3% a finales de 2020 al 6,4% en los primeros meses de 2021, justo por debajo del 6,8% pronosticado por los economistas.
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El par USD/JPY disminuyó después de los sólidos datos de gasto de los hogares en Japón.
El gasto de los hogares aumentó un 11.6% anual en mayo.
A continuación, el par reaccionará a los últimos datos del PMI de servicios de EE.UU.
El yen japonés (USD/JPY) se fortaleció frente al dólar estadounidense después de los datos económicos relativamente positivos. El par se redujo a 110.84, aproximadamente un 0.75% por debajo del nivel más alto de la semana pasada.
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Las lecturas de impulso bajas hacen que el USD / JPY se consolide antes del evento de riesgo clave de Jackson Hole. A menos que el USD supere sus niveles de resistencia a largo plazo en 111,66 y 112,40, el par sigue siendo susceptible.
La mayoría de los indicadores técnicos todavía llevan señales de USD bajistas rezagadas
“El USD / JPY continúa manteniéndose por debajo de su resistencia clave marcada en 111.66. Junto con 112.40, estos son niveles clave de resistencia a largo plazo para romper para forjar una ruptura en la superficie ”.
"A pesar de que el indicador de impulso ADX no es indicativo de la intensidad de la tendencia, tanto el índice de fuerza relativa como las señales de divergencia de convergencia de la media móvil todavía funcionan a favor de un USD más bajo provisional".
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Los informes sentimiento IG cliente shows 51,43% de los operadores están actualmente net-largo USD / JPY, con la relación de los comerciantes de largo a corto standing 1,06 a 1.
El número de operadores netos largos es un 26,52% más bajo que ayer y un 0,57% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 13,16% más alto que ayer y un 7,29% más alto que la semana pasada. La caída marginal en la posición neta larga se produce cuando el USD / JPY extiende el rebote desde el mínimo semanal (109,11) , mientras que el aumento en el interés neto a corto ha hecho poco para aliviar el reciente cambio en el sentimiento minorista, ya que el 49,85% de los operadores estaban netos. -Longó el par a principios de esta semana.
Dicho esto, el USD / JPY puede realizar un avance mayor antes de la decisión de la tasa del FOMC, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A más largo plazo se mantienen a flote , y las nuevas actualizaciones que salen del banco central pueden inculcar una perspectiva alcista para el dólar si los funcionarios de la Fed lo demuestran. una mayor disposición a normalizar la política monetaria más temprano que tarde.
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Se pronosticaba que las ventas minoristas de agosto, emitidas el jueves, caerían por segundo mes. La perspectiva del consumidor en la encuesta de Michigan se había desplomado previamente a un mínimo de una década en el mes. En cambio, fuera de las ventas de automóviles que se han visto restringidas por la escasez, los consumidores tuvieron su mes más ávido desde enero. El USD / JPY se revirtió debidamente y para el viernes en 109,98 estaba apenas unos puntos por encima de la apertura del lunes.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro también aumentaron levemente. El rendimiento a 10 años abrió la semana en 1.340%, cayó a 1.279% después de los datos del IPC del martes y para el viernes había agregado 3 puntos básicos a 1.370%.
Detrás del vaivén sobre las estadísticas estadounidenses está la decisión política pendiente de la Reserva Federal al final de su reunión de dos días el miércoles.
En agosto, el presidente Jerome Powell dijo que era probable que se redujera la compra de bonos de 120.000 millones de dólares al mes antes de fin de año. Cuando hizo esa declaración, las nóminas no agrícolas (NFP) tenían un promedio de más de un millón de nuevos puestos de trabajo en junio y julio. Se esperaba que siguiera otro mes fuerte. La decepción de agosto, que no alcanzó el pronóstico de consenso en más de 500.000, demolió la casi certeza de que la Fed anunciaría su calendario de reducción en la reunión de septiembre.
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Los inversores siguen preocupados por la variante Delta de rápida expansión y una desaceleración económica mundial. Esto, junto con la inminente catástrofe del endeudado desarrollador China Evergrande, pasó factura al sentimiento de riesgo. La política agregó incertidumbre adicional antes de las elecciones federales de esta semana en Canadá y Alemania.
La huida hacia la seguridad provocó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideró como otro factor que contribuyó a la caída intradía. Dicho esto, un fuerte seguimiento de la compra de dólares estadounidenses , en medio de las expectativas de un inminente anuncio de reducción gradual de la Fed, podría ayudar a limitar la caída del par USD / JPY.
A pesar de las señales de alivio de las presiones inflacionarias en EE. UU., Los datos macroeconómicos positivos entrantes apuntaban a la continuación de la recuperación económica. El optimismo ha alimentado las especulaciones de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo más temprano que tarde, lo que, a su vez, actuó como un viento de cola para el dólar.
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Los inversores siguen preocupados por la variante Delta de rápida expansión y una desaceleración económica mundial. Esto, junto con la inminente catástrofe del endeudado desarrollador China Evergrande, pasó factura al sentimiento de riesgo. La política agregó incertidumbre adicional antes de las elecciones federales de esta semana en Canadá y Alemania.
La huida hacia la seguridad provocó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideró como otro factor que contribuyó a la caída intradía. Dicho esto, un fuerte seguimiento de la compra de dólares estadounidenses , en medio de las expectativas de un inminente anuncio de reducción gradual de la Fed, podría ayudar a limitar la caída del par USD / JPY.
A pesar de las señales de alivio de las presiones inflacionarias en EE. UU., Los datos macroeconómicos positivos entrantes apuntaban a la continuación de la recuperación económica. El optimismo ha alimentado las especulaciones de que la Fed comenzaría a reducir su estímulo más temprano que tarde, lo que, a su vez, actuó como un viento de cola para el dólar.
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“Ciertamente tendríamos a Taro Kono como el candidato que podría intentar el mayor cambio en lo que respecta a la política del BoJ. Ciertamente podemos suponer que es menos probable que Kono reemplace a Kuroda con otro reflacionista, como por ejemplo Takaichi, o que incluso Kishida podría estar dispuesto a hacerlo ".
"La caída de las expectativas de inflación ahora plantea dudas sobre el éxito de 'Abenomics' y los cambios que se avecinan a nivel gubernamental y en el BoJ podrían reforzar la incertidumbre política más allá del apoyo fiscal a corto plazo relacionado con COVID, que podría convertirse en un factor de apoyo al JPY en estos casi récord de niveles débiles ".
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El sentimiento del mercado es mixto, ya que los principales índices bursátiles estadounidenses suben mientras que las monedas de refugio seguro se fortalecen.
Vista previa del BoJ: Pronósticos de ocho grandes bancos, muy poco potencial de sorpresas.
FOMC: Los inversores esperan que la Fed mantenga su política monetaria y el QE sin cambios.
Anteriormente durante la sesión europea, el USD / JPY recortó algunas de sus pérdidas, pero a medida que avanzaba el día, el par retrocedió sus ganancias, cotizando a 109,28, una caída del 0,11% en el momento de escribir este artículo.
El sentimiento del mercado es mixto. Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses se recuperan de las pérdidas de ayer, comprando la llamada "caída". No obstante, en el mercado de divisas, el franco suizo, el yen japonés y el dólar estadounidense se benefician de los flujos de refugio seguro, que se fortalecen a medida que caen las monedas vinculadas a las materias primas.
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El USD / JPY se recupera de las pérdidas de dos días consecutivos con una mirada de 110,00 antes del FOMC
El sentimiento del mercado es optimista ante las buenas noticias relacionadas con Evergrande.
Los inversores esperan el resultado de la reunión de política monetaria del FOMC.
Después de registrar pérdidas durante dos días seguidos, el USD / JPY registró una recuperación del 0.34%, se cotiza a 109.60 en el momento de escribir este artículo.
El sentimiento del mercado es optimista, principalmente influenciado por las noticias chinas . El desarrollador de bienes raíces de Evergrande Group en China dijo que haría un pago de cupón sobre los intereses de los bonos que vencen el jueves. Además, fuentes cercanas al Gobierno dijeron que un acuerdo haría que la empresa se reestructurara en tres entidades separadas, según los cables. El acuerdo podría anunciarse en los próximos días.
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No se espera un cambio notable en la gráfica DOTs
“Dado que el panorama mundial es un poco más incierto con las expectativas de crecimiento reducidas y dado que el flujo de datos económicos ha sido algo decepcionante en los EE. UU., Es poco probable que el FOMC provoque otro impacto del DOT. Eso podría resultar decepcionante para aquellos con posiciones largas en USD / JPY y podría significar que las señales recientes de un repunte en las compras de bonos extranjeros de Japón son más moderadas ".
Las condiciones a nivel nacional comienzan a volverse menos favorables para un yen más débil
“Creemos que es poco probable que la perspectiva de un estímulo fiscal adicional tenga un gran impacto en el debilitamiento del yen, dado que el panorama general es claro: el cambio en el panorama político bien podría alejarnos de 'Abenomics' que vemos y ayudar a mantener el yen apuntalado ".
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USD / JPY ha rebotado desde los mínimos de 109.12 / 07. Sin embargo, el alza del par permanece limitado por debajo de 110,25. Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, espera que el USD / JPY caiga hasta 107,36.
Ver - USD / JPY: Tres razones por las que el yen podría comenzar a recuperarse - MUFG
Primer soporte visto en el mínimo de mediados de julio de 109.07
“La resistencia principal clave se encuentra en 110.25 / 85. Mientras estamos aquí limitados, favorecemos la desventaja ".
"Los soportes inmediatos son 109.07 / 10 y 108.73 y una caída a 108.56 (mínimo de finales de mayo) involucraría el 108.19 ma de 200 días y el mínimo de abril de 107.48".
"La ma de 55 semanas se encuentra en 107,36 y permitiríamos cierta consolidación allí".
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Los datos de EE. UU. Comienzan con los pedidos de bienes duraderos de agosto, esencialmente una reexpresión de las cifras de ventas minoristas con la importante excepción de los pedidos de bienes de capital sin defensa, un indicador muy seguido de la inversión empresarial. El índice de gerentes de compras de manufactura arrojará información sobre si el sector fabril está superando la escasez de mano de obra y materiales y la inflación de precios. Una evaluación positiva respaldará al dólar.
La inercia del rango en 110,50 fue de duración considerable, pero se rompió el viernes sin fanfarria. La resistencia en 111.00 es mucho menos importante y más allá de eso son solo los breves puntos de pánico de febrero y marzo de 2020.
Mientras el mercado del Tesoro de EE. UU. No sea detenido por la temporización de la Fed , el aumento de las tasas de EE. UU. Debería impulsar al USD / JPY al alza.
Estadísticas de Japón del 20 al 24 de septiembre
**Street
Estadísticas de EE. UU. Del 20 al 24 de septiembre
**Street
Estadísticas de Japón del 27 de septiembre al 1 de octubre
**Street
Estadísticas de EE. UU. Del 27 de septiembre al 1 de octubre
**Street
Perspectiva técnica del USD / JPY
El MACD (Divergencia de convergencia de la media móvil) y el Índice de fuerza relativa (RSI) se movieron decisivamente hacia territorio positivo en la subida posterior a la Fed en el USD / JPY. True Range alcanzó su punto máximo con la reversión el miércoles, pero permanece en la mitad superior de las lecturas del mes pasado.
El grupo de los promedios móviles (MA) de 21, 50 y 100 días dentro de los tres puntos en 109.88, 109.87 y 109.89, es una fuerte señal positiva, además de ser un soporte sólido. El cruce de estas entonces líneas de resistencia el jueves fue un factor técnico importante en la liberación del USD / JPY hasta ya través de la siguiente línea de resistencia en 110.50. El impulso técnico es claramente mayor.
