forex seguira escalando EUR/USD

Los operadores del mercado de divisas también estarán atentos a la evolución de los mercados de bonos del gobierno de EE. UU. Los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan recuperándose, y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años actualmente está tratando de ubicarse por encima de la EMA 20 en 1.625%. Curiosamente, los rendimientos más altos no brindaron soporte al dólar estadounidense en las últimas sesiones comerciales, pero la situación puede cambiar rápidamente si aumenta el ritmo del movimiento alcista actual.

El euro se encuentra a la zaga y presiona el soporte de 1,20 después de que los alcistas se estancaran al acercarse a la cima de la nube diaria (1,2092) el miércoles.

La vela Doji con sombra superior larga que se formó el miércoles, señaló un fuerte rechazo al alza, mientras que la nueva debilidad de hoy se suma a las señales negativas en la trampa alcista por encima de la barrera Fibo de 1.2037 y la formación de un patrón de reversión en el gráfico diario.

La nueva debilidad está respaldada por el debilitamiento del impulso alcista y la reversión estocástica desde el territorio de sobrecompra en el gráfico diario, pero las señales negativas necesitan confirmación en la ruptura de los soportes fundamentales en 1.2000 / 1.1975 (base de la nube psicológica / diaria).

Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación

Es probable que la dirección del EUR / USD el miércoles esté determinada por la reacción de los operadores al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,2038.

Escenario bajista

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2038 indicará la presencia de vendedores. El primer objetivo a la baja es el grupo de soporte en 1.1976 a 1.1974. Dado que la tendencia principal es alcista, es probable que los compradores realicen una prueba en esta área.

Si 1.1974 falla como soporte, entonces espere que la venta posiblemente se extienda hasta el mínimo principal en 1.1943. Sacar este nivel cambiará la tendencia principal a la baja. Esto podría desencadenar una nueva ruptura en el nivel principal de Fibonacci en 1.1888.

Escenario alcista

Un movimiento sostenido por encima de 1,2038 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un aumento hacia un máximo menor en 1,2080, seguido de otro máximo menor en 1,2113.

Después de alcanzar nuevos máximos de varias semanas en las cercanías de 1.2080 el martes, el EUR / USD no pudo mantener el alza y ahora se desliza de regreso al vecindario de 1.2000, todo en medio del resurgimiento de cierta aversión al riesgo y el posterior repunte de la demanda del dólar.

De hecho, el aumento de casos de COVID, particularmente en Asia, parece haber reavivado el interés por el dólar y despertado la volatilidad latente en los mercados globales, con el índice VIX (también conocido como "el índice de pánico") subiendo a niveles por encima de 18,00 después de tocar fondo. en el área que se vio por última vez en febrero de 2020 por debajo de las 15.00 hace solo una semana.

En la agenda, hay una subasta de Bund a 10 años más tarde en la mañana europea que merece cierto interés. Al otro lado del charco, MBA publicará las solicitudes de hipotecas semanales y el informe de la EIA sobre suministros de crudo.

El euro se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del lunes para comenzar la semana con una base positiva. Dicho esto, es muy probable que el mercado continúe teniendo un comportamiento ruidoso, pero a medida que nos acercamos a la temporada de ganancias de la EMA de 50 días comienza a enfocarse en Wall Street, por lo que si hay un tipo de actitud más de "riesgo", podemos ver el euro se apresuró un poco, a pesar de que Estados Unidos parece más fuerte. Esto se basa simplemente en el tipo de actitud de “las buenas noticias son malas y viceversa” que tiende a exhibir Wall Street.

Vista de 24 horas: “La fuerte subida del EUR a 1,2099 el viernes pasado fue una sorpresa. El impulso alcista es fuerte y el EUR podría romper la principal resistencia en 1.2115. Sin embargo, las condiciones de sobrecompra sugieren que es posible que no pueda mantenerse por encima de este nivel. Es poco probable que la próxima resistencia en 1.2145 entre en escena. El soporte está en 1,2070 seguido de 1,2050 ".

Próximas 1-3 semanas: “La fase positiva en EUR se está moviendo hacia su tercera semana ahora. En nuestra última narrativa del jueves pasado (22 de abril, al contado en 1,2035), destacamos "mientras el EUR no se mueva por debajo de 1,1965, todavía hay margen para que avance a 1,2115". El EUR se disparó a 1,2099 el viernes y el impulso en el impulso alcista sugiere que una ruptura de 1,2115 no sería sorprendente. De cara al futuro, la próxima gran resistencia está por encima de este nivel en 1.2185 (hay una resistencia menor en 1.2145). En general, la fase positiva se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por debajo de 1,2020 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1,1965) ”.

Las acciones europeas bajaron hoy, mientras que los futuros de los índices estadounidenses fueron mixtos ya que los operadores se concentraron en la próxima temporada de ganancias. En el Reino Unido, el índice FTSE 100 se redujo un 0,20% incluso después de las sólidas ganancias de BP y HSBC. Las ganancias de BP crecieron debido a su negocio comercial y al aumento de los precios del petróleo, mientras que las ganancias de HSBC aumentaron en más del 70%, ya que trasladó algunas de las provisiones del año pasado a ganancias. En Alemania, el índice DAX cayó un 0,45% mientras que en Francia, el índice CAC 40 cayó un 0,20%. En Estados Unidos, los principales índices se mantienen sin cambios mientras el mercado espera las ganancias de empresas como Microsoft y Alphabet.

El EUR / USD permanece ofertado cerca del máximo de varios días, imprime una racha ganadora de tres días.
Ruptura clara de la línea de resistencia anual, 61,8% de retroceso de Fibonacci hacia los alcistas.
El área horizontal de tres meses atrae a los compradores, la SMA de 100 días se suma a los filtros negativos.
El EUR / USD sube a un nuevo máximo desde finales de febrero, mientras que las ofertas se acercan a 1.2135, un aumento del 0.07% intradía, durante la sesión asiática del jueves. Al hacerlo, el par de divisas principales imprime ganancias por tercer día consecutivo después de rebotar en la SMA de 100 días a principios de semana.

No sólo el comercio sostenido más allá de los 100 días SMA pero exitoso rompimiento alcista de la cotización de una línea de resistencia descendente de 06 de enero de ahora son compatibles, así como el 61,8% de Fibonacci de retroceso de enero-marzo disminuye, también han vuelto los toros EUR / USD.


Como resultado, no se puede descartar el avance del par hacia el área horizontal de 1.2185-90 que comprende múltiples máximos marcados desde el 26 de febrero. Sin embargo, 1,2210 y el máximo de febrero cerca de 1,2245 pondrán a prueba cualquier alza más allá de-1,2190.

Mientras tanto, la línea de tendencia que se rompió recientemente y el retroceso de Fibonacci del 61.8%, respectivamente alrededor de 1.2110 y 1.2100, restringen la caída a corto plazo del par EUR / USD antes del nivel de la SMA de 100 días de 1.2056.

Si los bajistas del EUR / USD se hacen cargo por debajo de 1.2056, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% y los máximos marcados durante el 11-18 de marzo, cerca de 1.2030 y 1.1990 en ese orden, desafiarán la debilidad adicional de la cotización.

Gráfico diario EUR / USD

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Tendencia: alcista

En abril, el euro ganó mientras las tasas del Tesoro bajaban mientras que el equivalente en Alemania ganaba terreno. Esto podría ser una combinación de retórica moderada de la Reserva Federal junto con los comerciantes que comienzan a mirar más allá de un comienzo lento en el viaje de vacunación de Europa. De cara al futuro, el sentimiento sigue siendo frágil ante los primeros indicios de una reducción gradual de Estados Unidos, subrayado por una simple mención de las subidas de tipos de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el martes .

A largo plazo, creo que una política fiscal más agresiva de los Estados Unidos y unas vacunas más rápidas deberían dejar a la Fed en una mejor posición para relajar la política monetaria flexible antes en comparación con el Banco Central Europeo. Como tal, estoy buscando capitalizar lo que puede ser un escenario más ventajoso para el dólar frente al euro. Un informe de nóminas no agrícolas mejor de lo esperado el viernes podría reforzar este caso.

EUR / USD
Los alcistas tienen el control total y extienden el avance el miércoles para probar los niveles negociados por última vez a principios de enero.

El repunte del 0,63% del martes cerró por encima de la importante barrera de Fibonacci en 1,2197 (76,4% de 1,2349 / 1,1704) generó una nueva señal alcista, con la sonda de hoy a través de 1,2242 (pico del 25 de febrero) confirmando una fuerte postura alcista y enfocando el máximo de 2021 en 1,2349 (6 de enero). ).

Los estudios técnicos alcistas en el gráfico diario respaldan la acción con ajustes en las condiciones de sobrecompra que se espera que ofrezcan mejores oportunidades para volver a unirse al mercado alcista.


La resistencia rota de Fibo en 1.2197 volvió al soporte inicial, seguida por el máximo anterior en 1.2181 (11 de mayo), y se espera que las caídas extendidas encuentren terreno por encima del aumento de 10DMA (1.2140) y mantengan a los alcistas en juego.

Res: 1,2244; 1,2300; 1,2349; 1.2413.
Sup: 1,2197; 1,2181; 1,2140; 1.2112.

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En cuanto a otras noticias relacionadas con el euro hay que destacar que la Unión Europea ha emitido durante este martes bonos que podrían completar la mayor parte de la financiación de su plan de desempleo SURE, en un contexto de mercado difícil en el que los rendimientos de la deuda pública alcanzaron máximos de varios meses hace un día.

Además la economía de la zona euro cayó un 0,6% en el primer trimestre de 2021, según los datos publicados el martes, lo que confirma una recesión técnica ya que el producto interior bruto se contrajo en todos los países grandes, excepto en Francia.

EUR / USD muestra un comienzo de semana lento.
Fedspeak destaca los temores de una reactivación y respalda la necesidad de reducir las conversaciones.
El optimismo de las vacunas combate los temores de las cepas del virus en medio de una economía optimista.
Datos de segundo nivel de EE. UU., Brainard de la Fed esperaba un nuevo impulso, la aversión al riesgo puede favorecer a los vendedores.
El EUR / USD busca nuevas pistas mientras retrata un día inactivo alrededor de 1.2180, de cara a la sesión europea del lunes. El par de divisas principal cayó el día anterior debido a que los temores de reflación del mercado pusieron una oferta por debajo del dólar estadounidense. Sin embargo, la falta de directivas importantes mantiene a los operadores preocupados en medio de una tranquila sesión asiática.

Los temores de los niveles de precios de la calefacción podrían obtener pistas de las optimistas cifras del PMI, publicadas el viernes pasado. Lo mismo empujó a algunos más políticos de la Fed, a saber, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, a unirse a la línea del presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, y respaldar la necesidad de reducir las conversaciones.


También influyen en la cita los temores de la cepa india del coronavirus (COVID-19), así como las charlas que rodean el brote de covid del laboratorio de Wuhan, sin olvidar el secuestro del avión de Bielorrusia.

Alternativamente, la presión de precios comparativamente menor en el lado europeo y la economía reciente de bienvenida se unen a vacunas más rápidas para domesticar a los osos del EUR / USD en los últimos tiempos.

En medio de estas jugadas, la confianza del mercado disminuye a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Oscilan alrededor del 1,62%, mientras que los futuros del S&P 500 suben un 0,30% intradía al cierre de esta edición. También imprimiendo la indecisión de los operadores del par está el índice del dólar estadounidense (DXY) que lucha por mantener el rebote del viernes en los mínimos de principios de enero alrededor del umbral de 90,00.

Dada la incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal de los EE. UU. (Fed), cada dato entrante será la clave para los operadores del EUR / USD, sin olvidar los comentarios de los responsables políticos de la Fed. Por lo tanto, el discurso de hoy del gobernador de la Fed, Lael Brainard, y el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago para abril, antes de +1.7, será importante para determinar los movimientos a corto plazo del par.

Si más políticos de la Fed presionan para reducir las conversaciones, la prisa por la seguridad del riesgo puede proporcionar el retroceso muy necesario a los precios del EUR / USD.

Análisis técnico
El área de 1.2120-15, que comprende 100-SMA y la línea de soporte de la formación bajista de cuña ascendente mensual, se convierte en el nivel crucial a tener en cuenta. Mientras tanto, el retroceso correctivo debe cruzar la línea de soporte anterior desde el 13 de mayo, alrededor de 1.2215, antes de desafiar el límite superior de la cuña establecida cerca de 1.2265.

El mercado de divisas no ha tenido mucha volatilidad en la última semana después del nerviosismo creado entre los inversores por las tensiones inflacionistas. Sin embargo, el foco de la semana estará en el informe de empleo de este viernes en Estados Unidos, el cual ayudará a los operadores a posicionarse en dicho mercado. Por ahora, el dólar americano (USD) se aleja de los mínimos de la semana pasada y vuelve a la cota de los 90,00 dólares.

Con respecto al EUR/USD, la divisa europea negocia en torno a los 1,22 dólares y se mantiene dentro de un amplio rango lateral desde el pasado 18 de mayo, entre los 1,2180 y 1,2260 dólares. No obstante, la divisa más líquida del mundo intentará sostener la referencia psicológica de los 1,2180 dólares antes de las nóminas no agrícolas.

La Economía norteamericana fue de las que menos se vio lastrada por la pandemia del coronavirus, no en vano el año pasado se contrajo un 3,5% que si lo comparamos con la española que fue un 10,8% pues vemos la gran diferencia.Y además prosigue su senda de recuperación subiendo un 6,4% en tasa anual y un 1,6% en tasa trimestral, es decir, está creciendo al mayor ritmo de muchos años.

De momento, las reservas de divisas internacionales denominadas en dólares han caído a su nivel más bajo desde hace 25 años y el porcentaje de reservas en dólares que guardan todos los bancos centrales ha caído por debajo del 60%, después de haber llegado casi al 75% los primeros años del nuevo siglo. Fíjese el dato anecdótico, por ejemplo, de que el yuan chino ha pasado de apenas tener representación a tener un 2,48%.

Por otro lado, creo que el verdadero "piso del mercado" está en al nivel de 1.20, y por lo tanto va a ser difícil romper por debajo de allí. Si nos acercamos a ese nivel, lo más posible es que acabe siendo una buena oportunidad de compra que podamos aprovechar. Hay que tener en cuenta que la sesión del viernes, por supuesto, es la cifra de empleos en Estados Unidos, y eso causa todo tipo de volatilidad y estragos. No obstante, no considero que eso vaya a cambiar mucho a largo plazo, pero a corto plazo podría causar todo tipo de dificultades.

El par EUR / USD es técnicamente neutral, sin signos de una próxima ruptura. El gráfico de 4 horas muestra que el par está contenido por promedios móviles sin dirección, mientras que los indicadores técnicos no se dirigen a ninguna parte alrededor de sus líneas medias. El par necesitaría despejar el nivel de 1.2200 para ganar tracción alcista, mientras que los bajistas tienen mejores posibilidades de romper por debajo de 1.2160.

El EUR / USD finalmente vio un movimiento a la baja más decisivo el viernes. Ahora, los analistas de Credit Suisse buscan una prueba del promedio móvil de 55 días y el soporte de precio / retroceso en 1.2065 / 51.

Soporte en 1.2065 / 51 para intentar mantener
“Esperamos una mayor debilidad hasta 1,2065 / 51, el mínimo de mediados de mayo, un retroceso del 38,2% del repunte de finales de marzo y ahora también el promedio ascendente de 55 días. Nuestro sesgo sigue siendo buscar un piso aquí. Sin embargo, una ruptura expondría el promedio de 200 días y el mínimo de mayo en 1.1993 / 86 ".


"No mantener el soporte de 1.1993 / 86 al cierre reforzaría el rango lateral más amplio que ha estado en su lugar durante todo el año, abriendo la puerta a una mayor debilidad a 1.1942 el próximo, luego 1.1928 / 18".

"Por encima de 1.2144 se necesita para aliviar el sesgo a la baja inmediato para un movimiento de regreso a 1.2196".

“Más allá de 1.2218 / 19 sigue siendo necesario reafirmar la tendencia alcista para volver a los máximos de 1.2255 / 67 y la tendencia bajista de enero. Esto sigue siendo visto como la barrera para un movimiento hacia la parte superior del rango para el año en 1.2319 / 50 ”.

El par EUR / USD cotiza por debajo del retroceso del 61,8% de su rally de marzo / mayo en 1,1917, el nivel de resistencia inmediato. En el gráfico de 4 horas, el par sigue desarrollándose muy por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos apenas se recuperan de las lecturas extremas de sobreventa. En general, el alza sigue siendo limitada, aunque el par podría corregir hasta 1.2000 en una ruptura por encima de la resistencia de Fibonacci mencionada.

El par EUR / USD es técnicamente neutral, sin signos de una próxima ruptura. El gráfico de 4 horas muestra que el par está contenido por promedios móviles sin dirección, mientras que los indicadores técnicos no se dirigen a ninguna parte alrededor de sus líneas medias. El par necesitaría despejar el nivel de 1.2200 para ganar tracción alcista, mientras que los bajistas tienen mejores posibilidades de romper por debajo de 1.2160.

El Euro subió un poco durante la sesión de trading del viernes pero ha cedido las ganancias iniciales para formar una especie de estrella fugaz. El hecho de que nos encontremos en la EMA de 200 días también me lleva a pensar que esto podría ser algo mayor. La EMA de 200 días por supuesto es un indicador al que muchos traders prestarán atención para el largo plazo y, por lo tanto creo que estamos cerca de tomar algún tipo de decisión mayor.

Si superamos el nivel de 1.20, pienso que es posible que el Euro suba mucho más, tal vez hasta el nivel de 1.2150. Esa es un área que considero que muestra mucha resistencia, y por lo tanto estimo que el mercado probablemente va a bajar antes de subir. Si sufrimos un breakdown por debajo de esta área, podríamos volver a mirar hacia los mínimos de las últimas semanas. Si padecemos un breakdown por debajo de ese nivel, es previsible que nos dirijamos hacia el nivel de 1.17, lo que podría desencadenar una importante presión vendedora.

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR / USD podría extender el tramo hacia abajo hasta el área por debajo de 1,1800 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Ayer, esperábamos que el EUR 'cotizara lateralmente dentro de un rango de 1,1835 / 1,1885'. No anticipamos el rápido aumento de la volatilidad, ya que el EUR subió brevemente a 1,1894 antes de caer a 1,1805. Si bien la rápida caída parece adelantarse a sí misma, el fuerte impulso a la baja sugiere que una ruptura del soporte principal en 1.1800 no sería sorprendente. Sin embargo, el próximo soporte en 1,1780 probablemente esté fuera de alcance por ahora. Por el lado positivo, una ruptura de 1,1865 (la resistencia menor está en 1,1850) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado ".

Próximas 1-3 semanas: “Pasamos a negativo en EUR el jueves pasado (01 de julio, spot en 1,1855) donde indicamos que se espera que el EUR 'opere con un sesgo bajista hacia 1,1800'. Después de que el EUR se recuperara desde 1.1805, el lunes (05 de julio, al contado en 1.1860) destacamos que "la perspectiva de que el EUR se mueva por debajo de 1.1800 ha disminuido". Agregamos, 'para rejuvenecer el impulso actual, el EUR tiene que moverse y mantenerse por debajo de 1,1835 dentro de estos 1 o 2 días'. Dicho esto, no anticipamos la fuerte caída de la noche a la mañana hasta 1.1805. El impulso bajista se ha rejuvenecido y una ruptura de 1,1800 abriría el camino para que el EUR se debilite hasta 1,1780. La debilidad actual se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por encima de 1,1895 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba anteriormente en 1,1915) ”.

El EUR / USD cotiza cerca de los mínimos de los últimos 3 meses cerca de 1,1760.
Una desventaja adicional podría hacer que el vecindario de 1,17 volviera a probarse.
El EUR / USD extiende la nota bajista y se mantiene bien ofrecido en niveles por debajo de 1,1800 el martes.

Hasta ahora, el spot parece haber encontrado una contención decente en la banda 1.1770 / 65, donde se encuentra la línea de soporte 2020-2021, mínimos recientes y un nivel de Fibonacci. La ruptura de esta zona sería un evento bajista importante y tiene el potencial de acelerar las pérdidas al mínimo de 2021 en el vecindario de 1.1700 (31 de marzo).

Más lejos, la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se ve en el lado negativo, mientras que por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.2002.

Gráfico diario EUR / USD

Archivo adjunto 18420

Si observamos los mercados de bonos, los bonos Alemanes tienen un rendimiento negativo, mientras que los de Estados Unidos ofrecen algún tipo de rentabilidad aunque no sea más que eso. Eso por supuesto ayuda al Dólar Estadounidense frente al Euro, así que es algo a lo que hay que prestar mucha atención. Además, a finales de esta semana se publicarán las cifras de empleo que, por supuesto siempre tienen una gran influencia en lo que ocurre con el billete verde en el futuro. Este es un mercado que considero que está más presionado a la baja que al alza, especialmente cuando el mercado se dirige hacia el nivel de 1.1750 por debajo. Ahí es donde repuntamos, y eso significa que posiblemente habrá una cantidad significativa de soporte ahí. Sin embargo, si sufrimos un breakdown por debajo de ahí, es probable que el mercado se dirija por debajo hacia el nivel de 1.16, que por supuesto ha sido un soporte masivo en múltiples ocasiones en el pasado.

El EUR/USD continúa con el rebote desde mínimos en más de un año y trepó el martes hasta 1.1367, alcanzando el nivel más elevado en una semana. El par se mantiene en zona de máximos, apoyado principalmente por una debilidad del dólar y también por las subas del EUR/GBP.

El euro está subiendo por cuarta vez considerando las últimas cinco jornadas, recuperándose tras haber descendido la semana pasada hasta 1.1185. El avance sigue estando motorizado por una debilidad del dólar frente a las monedas más importantes producto de un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que está pesando más que la aversión al riesgo.

La tasa de referencia a 10 años está en 1.42%, cuando hace menos de una semana estaba apenas debajo de 1.70%; la de 30 años pasó de estar sobre 2% a 1.81%. El DXY tras la leve suba del lunes, opera en 95.70, el mínimo en una semana. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en negativo con pérdidas en promedio del 1%.

Entre los datos económicos que se conocieron el martes se destaca el avance de la inflación a máximos en décadas en la Eurozona, con el IPC subiendo desde el 4.1% al 4.9% (anual). En EE.UU. hoy expondrá Jerome Powell, el presidente de la Fed y además habrá datos de precios de viviendas, el PMI de Chicago y el reporte de confianza del consumidor. El miércoles será el turno del informe ADP de empleo privado y el viernes de las nóminas no agrícolas.