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Puntos clave
El euro se recuperó muy bien después de probar el área de soporte de 1.1025 frente al dólar estadounidense.
EUR / USD enfrenta una resistencia cercana a 1.1240 y una línea de tendencia bajista en el gráfico de 4 horas.
Análisis técnico EUR / USD
Mirando el gráfico de 4 horas de EUR / USD , el par se recuperó muy por encima del nivel de pivote de 1.1100. Hubo un cierre exitoso por encima de la resistencia de 1.1150 y el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas).
Abrió las puertas para obtener más ganancias por encima del nivel de 1.1200. Sin embargo, el movimiento ascendente se vio limitado por la resistencia de 1.1250 y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas). Además, se está formando una gran resistencia cerca de 1.1240 y una línea de tendencia bajista.
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Italia y sentimiento de riesgo
En Wall Street, el DowJones ha caído un 0.92% y el Nasdaq un 0.61%. "Los mercados se mantuvieron cautelosos con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que no muestra signos de disminuir, lo que genera temores sobre el crecimiento global y la volatilidad de la moneda. Trump restó importancia a las expectativas de celebrar una reunión comercial con China en septiembre. En este contexto, los activos de refugio seguro se mantuvieron en demanda y las apuestas de un agresivo recorte de tasas de la Fed en septiembre aumentaron antes de los datos del IPC de Estados Unidos de mañana", dijeron analistas de BBVA.
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El EUR/USD ha comenzado la nueva semana cayendo a mínimos de una semana cerca de 1.1160 pero luego ha regresado alrededor de 1.1200.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las especulaciones sobre elecciones italianas en el punto de mira.
El gráfico técnico del lunes muestra el par EUR/USD comprimido en un triángulo.
El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini inicia su campaña electoral. Y eso podría desencadenar los próximos movimientos.
No está claro si los ciudadanos de la tercera economía más grande de la zona euro irán a las urnas. El Movimiento 5 Estrellas, socios de la coalición del partido de Salvini, y parlamentarios de la oposición, pueden unirse para bloquear la disolución del parlamento. Sin embargo, es posible que necesiten encontrar un terreno común y tal vez formar un nuevo gobierno, una tarea nada fácil en la fracturada escena política de Italia.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que no había ningún cambio en las condiciones de alcance. Como el euro fue fuerte como parte de un vuelo hacia la seguridad, vi que una subida por encima de 1,1244 es más probable que una bajada por debajo de 1,1163, lo que sugirió que 1,1163 podría ser una buena oportunidad de compra para este par de divisas.
Sin embargo, el precio acaba de mantener su rango dentro de la misma zona durante un día más. Esto aumenta la probabilidad de que la eventual ruptura sea fuerte, pero una mirada al gráfico de precios de abajo sugiere que el área cercana a 1,1250 está siendo fuertemente defendida, tal vez por una institución que protege una gran expiración de opciones cerca de ese precio. Todavía existe un entorno de "riesgo" en el mercado, pero ese flujo parece estar cada vez más dirigido a los metales preciosos y al yen y menos al euro.
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Karen Jones, Jefa de Equipo de Análisis Técnico en Commerzbank, sugirió que los retrocesos ocasionales del par EUR/USD deberían recibir soporte en el área 1.1150/06.
Declaraciones clave:
“El EUR/USD está fuertemente lateral consolidando justo por debajo de la resistencia en 1.1285 y la media móvil de 200 días en 1.1293. La consolidación se ve de manera positiva, los conteos intradiarios de la ola de Elliott siguen siendo positivos, sin embargo, la falta de progreso al alza es preocupante y es posible que primero veamos una liquidación menor. La resistencia clave es 1.1354/71, el canal descendente de 2018-2019 y la media móvil de 55 semanas. Se necesita un cierre semanal por encima de este último nivel, para que adoptemos una postura abierta alcista”.
"Es probable que las caídas encuentren algún soporte alrededor del 1.1150/06. El soporte clave es la línea de 2018-2019 en 1.0961 y debajo el retroceso de Fibonacci del 78.6% en 1.0814.”
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El EUR/USD está recuperando el terreno perdido después del retroceso moderado del martes al área de 1.1170, donde se encuentra el promedio simple de 21 días.
Los intentos alcistas ocasionales permanecen hasta ahora limitados por la media móvil de 55 días, alrededor de 1.1230 por delante de los máximos mensuales más relevantes cerca de 1.1250 (6 de agosto).
La incapacidad del par para recuperar esta área de resistencia en el corto plazo (cuanto antes mejor) debería alentar a los vendedores a regresar al mercado de una manera más convincente y provocar un movimiento bajista más intenso, inicialmente, a la zona de 1.1100 antes de los mínimos de 2019 cerca de 1.1020.
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Lo que acaba de suceder: los problemas comerciales contrarrestan la debilidad alemana
La primera semana completa del mes de agosto de verano no ha sido más que calma. El Banco Popular de China permitido ha permitido que los mercados empujen el yuan a nuevos mínimos, con el USD / CNY rompiendo los niveles de la ronda 7.00. La disposición del gigante asiático a usar su moneda para contrarrestar los aranceles estadounidenses ha sacudido los mercados. Los mercados bursátiles han caído y los inversores huyeron a la seguridad de los bonos .
La consiguiente caída en los rendimientos de referencia del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años por debajo del 1,60%, el más bajo desde octubre de 2016, refleja las crecientes expectativas de un recorte de tasas inminente. Los mercados de bonos ahora indican una certeza del 100% de que la Reserva Federal recortará las tasas en 25 puntos básicos nuevamente en septiembre, e incluso la posibilidad de una reducción de 50 pb.
Y a su vez, las crecientes posibilidades de un recorte de la Fed han pesado sobre el dólar, permitiendo que el EUR / USD se recupere. Los funcionarios del banco central han enviado mensajes en su mayoría moderados. Lael Brainard, un gobernador de la Fed, ha dicho que ve de cerca los eventos de monitoreo. James Bullard, de la Fed de Saint Louis, ha dicho que prevé un nuevo recorte de tasas este año. Sin embargo, no está a favor de reaccionar a cada acción de ojo por ojo en la guerra comercial. Charles Evans, presidente de la sucursal de Chicago, ha abierto la puerta a la reducción de tarifas, mientras que Esther George, de la sucursal de Kansas, ha expresado su satisfacción con la tarifa actual.
El dólar también ha sido presionado por el débil ISM Indice de Gerentes de Compras No Manufactura (PMI), que perdió con 53.7 puntos, lo que indica una desaceleración también en el sector de servicios.
Contrariamente al arrastre de Draghi sobre el euro hace dos semanas, el euro se ha quedado con pocas defensas, o pocas cifras económicas pesimistas, para empujarlo hacia abajo en esta carrera.
Los pocos puntos de datos económicos que se han publicado fueron mixtos. Los pedidos de fábrica alemanes sorprendieron con un aumento del 2,5%, por encima de las expectativas, mientras que la producción industrial cayó un 1,5%.
Si bien los datos alemanes ya han sido peores, está quedando claro que la locomotora de la zona euro ha sufrido una desaceleración significativa. La presión sobre Berlín para abrir sus cadenas de carteras está aumentando. Y tal vez los guardianes de la disciplina fiscal están empezando a cambiar de opinión: los informes sugieren que el gobierno está considerando gastos extraordinarios para combatir la crisis climática. Si la canciller Angela Merkel y sus colegas señalan que se avecina una nueva inversión, podría impulsar no solo la economía local sino también la europea e incluso la global.
La política italiana ha vuelto a ser el centro de atención cuando el ministro del Interior, Matteo Salvini, considerado el primer ministro de facto, según los informes, planea dividir el gobierno y dirigirse a las urnas. Su partido The League ha ganado las recientes elecciones de la UE y ha estado en conflicto con el Movimiento 5 Estrellas, el socio de la coalición en conflicto. Los políticos pueden desafiar las restricciones presupuestarias de la UE y pueden prometer un déficit significativo en la campaña electoral. Italia es la tercera economía más grande de la zona del euro, y su choque con Bruselas a finales de 2018 pesó sobre el euro
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Desde la perspectiva técnica, la media móvil de 55-días en la zona de 1.1230 aparece como valla transitoria previa al máximo de agosto cerca de 1.1250. Por encima de esta región se espera que la presión vendedora pierda algo de terreno y habilite un test de la crítica media móvil de 200-días en 1.1290. Por el lado bajista, las probabilidades de un descenso hacia la vecindad de 1.1100 continúan en alza. De ser perforada, despejaría el camino a una nueva visita del mínimo del año en 1.1026.
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La tasa del Euro al Dólar cayó por debajo del nivel de 1.11 al final de la sesión del mediodía, ya que el Dólar buscó espacio para avanzar en respuesta a las cifras, aunque el movimiento ya había sido señalado de antemano como probablemente por analistas de BMO Capital Markets , que han estado entre las voces más bajistas que cubren el euro durante los últimos meses. BMO ahora está considerando recomendar el Euro como una compra, aunque todavía se espera que se deprecie una vez más allá del muy corto plazo.
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Próximas 1-3 semanas: “En el último análisis (6 de agosto, precio en 1.1235) afirmamos que “todavía no estamos convencidos (EUR) que pasará a una 'fase positiva'” y debería “consolidar las ganancias en el rango 1.1200- 1.1300.” Después de 6 días de movimiento lateral, el EUR quebró por debajo de uno de sus soportes clave en 1.1160 durante y tocó un mínimo en 1.1129. El trasfondo se ha vuelto negativo y las presiones a la baja han aumentado. En el lado bajista, hay que esperara soportes en 1.1100 y 1.1070. Un cierre diario por debajo de 1.1100 probablemente alimentaría las expectativas para que el mínimo clave de 1.1025 se convierta en el próximo foco. Al alza, hay que esperar una resistencia en 1.1210 y solo una ruptura convincente por encima del grupo de máximos cerca de 1.1250 indicaría que las presiones a la baja se han aliviado”.
