Forex - USD/JPY

La primera publicación significativa de datos económicos de la semana en los EE. UU. Ha ayudado a que el dólar estadounidense salga de sus mínimos de sesión. El titular del IPC de octubre de EE. UU. Cumplió con las expectativas de principio a fin, llegando a un + 2,5% desde un + 2,3% anteriormente (y / y). Con ganancias promedio por hora de + 3.1% a / a, el crecimiento del salario real continúa mostrando una tendencia positiva en los Estados Unidos por tercer mes consecutivo. Vale la pena señalar, sin embargo, que la inflación subyacente se ubicó en + 2.1% a / a en comparación con + 2.2% a / a esperado.

Las cifras de inflación llegan en un momento en que la atención se ha alejado de la política de la Reserva Federal, en lugar de haber recibido capacitación sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, el Brexit y la saga del presupuesto italiano. El dólar estadounidense y los datos económicos de EE. UU., Especialmente en un día como el de hoy, cuando se debe despejar un obstáculo clave del Brexit, ciertamente están jugando un papel secundario, y es probable que la información se olvide pronto bajo una avalancha de información fuera de Europa.

Vale la pena recordar que el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que la "tasa neutral" de la economía (la tasa de equilibrio a corto plazo que teóricamente evita que una economía se sobrecaliente o tenga un rendimiento inferior: el nivel de Ricitos de Oro, si lo desea) puede ser más alta de lo que se anticipó anteriormente. En consecuencia, con la tasa de desempleo en su tasa más baja en casi medio siglo y la inflación por encima del objetivo de mediano plazo de la Fed de + 2%, se avecinan más alzas de tasas. Una subida de tasas en diciembre todavía parece un bloqueo (75%), las tasas de los mercados están jugando con la idea de la primera subida de 2019 que llega en marzo (51%).

Aquí están los datos que impulsan el dólar estadounidense esta mañana:

- Índice de Precios al Consumidor ( TCO) del USD : + 2.5% según lo esperado, desde + 2.3% (y / y) .

- USD CPI ex Food & Energy ( OCT): + 2.1% versus + 2.2% esperado , desde + 2.2% (y / y) .

Gráfico de precios del índice DXY: período de tiempo de 1 minuto ( 14 de noviembre de 2018)

Archivo adjunto 3369

Tras el informe de inflación, el dólar estadounidense pudo detener su tendencia bajista intradía, incluso si las pérdidas se mantuvieran en general. El índice DXY inicialmente bajó de 97.14 a 97.05 luego del lanzamiento, pero se volvió a vender a 97.12 en el momento en que se escribió este informe.

Las acciones de Asia Pacífico fueron en su mayoría más bajas el miércoles, ya que los inversionistas estaban preocupados por el menor crecimiento mundial ante la caída de los precios del petróleo.

Los futuros de crudo de Estados Unidos soportaron su peor pérdida de un día en más de tres años el martes, cayendo alrededor de un 7% a pesar de los compromisos de Arabia Saudita para reducir el suministro este año. Claramente, los mercados aún están preocupados de que el mercado se mantendrá en exceso incluso con este recorte. Las acciones chinas habían caído durante gran parte del día, pero el Compuesto de Shanghai se mantuvo plano en medio de su sesión de la tarde, con el Hang Seng bajando un 0,4%. El ASX 200 de Australia había caído un 1,7%, con el Kospi apagado en un 0,2%. El Nikkei 225 se destacó en el verde, si no muy lejos, subiendo un 0,1%.

Sin embargo, el índice de referencia de Tokio se mantiene por debajo de su línea de tendencia alcista más reciente y, si bien lo hace, los mínimos de finales de octubre parecen más probables que el máximo de este año, realizado a principios del mes pasado.

Archivo adjunto 3370

PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL YEN JAPONÉS
El USD/JPY inicia una serie de máximos y mínimos más bajos después de no probar el máximo del 2018 (114.55), pero los nuevos comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal pueden mantener el tipo de cambio dólar-yen a flote, ya que el banco central no muestra indicios de abandonar el alza -ciclo.

EL USD/JPY INICIA MÁXIMOS Y MÍNIMOS MÁS BAJOS ANTES DE LA RETÓRICA FRESCA DE LA FEDImagen de cambio diario por tasa de usdjpy.
La acción reciente del precio advierte de un mayor retroceso del USD/JPY antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en diciembre, ya que el avance desde el mínimo de octubre (112.44) comienza a desmoronarse, y parece haber una nueva ruta en el mercado sentimiento como China y Estados Unidos luchan por alcanzar un acuerdo comercial antes de la Cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Argentina.

El cambio en la política comercial de EE. UU. Puede seguir influyendo en los mercados financieros, ya que la Unión Europea (UE) enfrenta un destino similar, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señalando que " no habrá un nuevo conflicto comercial durante los meses de verano hasta el a fin de año , 'y la creciente incertidumbre que rodea a la economía global puede continuar arrastrando el apetito por el riesgo a medida que el presidente Donald Trump tuitea que los arreglos actuales "no son justos' y 'deben cambiar'.

El Informe IG sentimiento de cliente muestra el 34,0% de los operadores están ahora larga neta de USD/JPY en comparación con el 42,0% la semana pasada con la relación de los operadores a corto y largo a 1,94 a 1. De hecho, los comerciantes han permanecido neta corta desde nov brasa 2 cuando el USD/JPY se negoció cerca de 113. 20 a pesar de que el precio se ha movido 0.7% más alto desde entonces. El número de traders de largo neto es 4.9% más bajo que ayer y 27.7% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 12.7% más alto que ayer y 26.6% más alto que la semana pasada.

La acción reciente del precio puede estimular una mayor acumulación en el interés neto corto a medida que el USD/JPY inicia una secuencia bajista, pero el sesgo en la posición minorista ofrece una visión contraria al sentimiento de la multitud, especialmente porque la perspectiva más amplia para el dólar-yen sigue siendo constructiva. Tenga en cuenta que el camino de menor resistencia para el USD/JPY permanece inclinado hacia la parte superior, ya que tanto el precio como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) continúan rastreando las tendencias al alza de principios de este año, y el dólar puede continuar beneficiándose de la corriente Ambiente, especialmente cuando el Banco de Japón (BoJ) no tiene prisa por alejarse de su Programa Cuantitativo / Cualitativo (QQE) con Control de Curva de Rendimiento. Regístrese y únase al analista de divisas de Daily**, David Song LIVE, para tener la oportunidad de analizar posibles configuraciones comerciales.

TABLA DIARIA USD/JP

Archivo adjunto 3371

El USD/JPY puede continuar consolidándose en medio de una serie de intentos fallidos de hacer retroceder por encima del solapamiento de Fibonacci alrededor de 113.80 (23.6% de expansión) a 114.30 (23.6% de porcentaje), con el tipo de cambio en riesgo de un mayor retroceso cuando inicia un Nuevas series de máximos y mínimos más bajos.
A su vez, el USD/JPY puede continuar probando el soporte de la línea de tendencia ya que Fibonacci se superpone alrededor de 112.40 (61.8% de retroceso) a 113.00 (38.2% de expansión) vuelve a aparecer en el radar, con la siguiente región de interés descendente en alrededor de 111.10 (61.8% expansión) a 111.80 (23.6% de expansión).

Archivo adjunto 3372

USDJPY: los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 34,4% de los operadores tienen una duración neta, con una relación corta / larga de 1.9 a 1. De hecho, los operadores han permanecido cortos desde el 02 de noviembre cuando el USDJPY cotizó cerca de 113.183; El precio se ha movido un 0,6% más alto desde entonces. El número de traders de largo neto es 8.2% más bajo que ayer y 25.2% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 10.6% más alto que ayer y 23.4% más alto que la semana pasada.

OTRAS POSICIONES NETAS CORTAS SUGIEREN UN SESGO ALCISTA
Por lo general, adoptamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores estén muy cortos, sugiere que los precios del USDJPY pueden seguir aumentando. Los operadores están más cortos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria alcista USDJPY más fuerte.

El dólar estadounidense (a través del índice DXY) está tomando un respiro el martes después de alcanzar nuevos máximos en 2018 al comienzo de la semana. Sin embargo, el motivo de la pausa no se debe a ninguna maquinación en la economía de los Estados Unidos, a la política de la Reserva Federal ni a la guerra comercial entre Estados Unidos y China; pero, más bien, la atención se ha dirigido a desarrollos potencialmente positivos en Europa que están impulsando la demanda tanto de la libra británica como del euro .

Para la libra británica, no hay nada más importante en la actualidad que las negociaciones del Brexit; Lo hemos descrito en nuestro pronóstico para el informe del IPC de octubre en el Reino Unido, así como en el pronóstico técnico semanal de la libra británica. Mientras que las mareas salieron durante unos días, ahora parece que están regresando: la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, ha indicado que su gabinete se reunirá el miércoles 14 de noviembre.

Es importante atenuar cualquier entusiasmo sobre una posible resolución de Brexit esta semana, incluso cuando la Libra Británica se recupere. Después de que el gabinete del primer ministro del Reino Unido esté de acuerdo en principio, el acuerdo aún debe ser aprobado por la Comisión Europea, el Parlamento del Reino Unido y otros parlamentos de los miembros de la UE. Todavía es un largo camino hasta que el Brexit se resuelva oficialmente.

Para el euro, el gobierno italiano volverá a presentar hoy su propuesta presupuestaria a la Comisión Europea en Bruselas. Sin embargo, no se esperan cambios sustanciales en el presupuesto, lo que significa que habrá más estancamiento por delante. Para los responsables políticos europeos en Bruselas, la preocupación es que los grandes déficits aumentarán las probabilidades de una crisis al estilo de Grecia a mayor escala (la relación deuda / PIB de Italia es del 130%) para la tercera economía de la zona euro. Un compromiso no está fuera de discusión, pero parece mucho menos probable que en el caso de finales de septiembre.

Mirando hacia el calendario, una sesión de negociación relativamente tranquila en América del Norte el martes está dirigida a los comerciantes que se preparan para los eventos de esta semana. Cabe destacar que la lectura del PIB japonés para el tercer trimestre del 2011 se debe justo antes de que los mercados asiáticos abran el miércoles. Ver las expectativas completas aquí.

USD / JPY Precio actual: 113.37
Los datos japoneses suaves evitan que el yen se aprecie a pesar de la amarga opinión del mercado
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Cayeron a nuevos mínimos semanales.


Archivo adjunto 3382

El par USD / JPY estuvo bajo presión de venta en la tarde de los EE. UU., Arrastrado a la baja por una fuerte reversión en las acciones de los EE. UU., Ponderadas por la tecnología y las acciones relacionadas con el banco, estas últimas pesadas por un retroceso en los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. Después de que la inflación estadounidense no cumplió con las expectativas del mercado. Los datos publicados al comienzo de la jornada mostraron que el crecimiento económico se contrajo en Japón de acuerdo con el PIB del tercer trimestre, una caída de 0.3% en los tres meses hasta septiembre. La lectura anualizada fue incluso peor de lo esperado, una baja de 1.2% en comparación con una lectura esperada de -1.0%. Además, el índice de la industria terciaria de septiembre cayó un 1,1% más que duplicando la caída esperada del 0,4%, mientras que la producción industrial en el mismo mes disminuyó un 0,4%, mejor que el -1,1% previsto.

El USD / JPY cayó a 113.29, una nueva cotización semanal baja algunos pips por encima del nivel al final de la sesión de los EE. UU. El gráfico de 4 horas para el par muestra que aún se está desarrollando muy por encima de su SMA de 100 y 200, tanto alrededor del nivel de 113.00 como con el avance más corto por debajo del más grande, ya que los indicadores técnicos reanudan sus caídas dentro de niveles negativos, sesgando el riesgo para el Abajo. El interés de venta renovado por debajo de 113.20, ahora el soporte inmediato debería llevar a un descenso más pronunciado, especialmente si las acciones asiáticas siguen el liderazgo de sus contrapartes en el extranjero.

Niveles de soporte: 113.20 112.85 112.50

Nivel de resistencia: 113.90 114.20 114.55

El rally del lunes el lunes y la ruptura posterior del máximo del jueves pasado en 114.09 a 114.21 señala un reciente movimiento errático desde 111.38, y la posterior retirada daría lugar a la consolidación antes de la perspectiva de ganancia hacia 114.40 / 45.
Sin embargo, la pérdida de impulso a corto plazo mantendría el precio por debajo del máximo de cerca de 11 meses de octubre en 114.55 y el rendimiento retrocederá más tarde.

En el lado negativo, solo por debajo de 113.64 indicaría que se ha realizado un top temporal y corre el riesgo de retroceso hacia 113.39 (resistencia anterior), pero 112.95 debería contener un downside.

USD/JPY gráfico de 4 horas

El USD/JPY está operando en una tendencia alcista superior al promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
El USD/JPY ha encontrado un fuerte soporte por encima de la cifra de 113.00 y en el 100 SMA.
El USD/JPY está listo para negociarse hasta el nivel 113.60-80, ya que los osos han perdido bastante vapor.

Archivo adjunto 3417

Niveles adicionales adicionales de un vistazo:

USD/JPY

Resumen:
último precio: 113.45
cambio diario: -5.0 pips
cambio diario: -0.0441%
diario abierto: 113.5
tendencias:
diario SMA20: 113
diario SMA50: 112.72
diario SMA100: 111.98
diario SMA200: 110.1
niveles:
diario máximo : 114.02
diario bajo: 113.3
Máxima semanal: 114.1
Mínima semanal: 112.94
Máxima mensual: 114.56
Mínima mensual: 111.38
Fibonacci diario 38.2%: 113.57
Fibonacci diario 61.8%: 113.74
Punto de pivote diario S1: 113.19
Punto de pivote diario S2: 112.88
Punto de pivote diario S3: 112.47
Punto de pivote diario R1 : 113.92
Punto de pivote diario R2: 114.33
Punto de pivote diario R3: 114.64

Las acciones de Asia Pacífico fueron en su mayoría más bajas el miércoles, ya que los inversionistas estaban preocupados por el menor crecimiento mundial ante la caída de los precios del petróleo.

Los futuros de crudo de Estados Unidos soportaron su peor pérdida de un día en más de tres años el martes, cayendo alrededor de un 7% a pesar de los compromisos de Arabia Saudita para reducir el suministro este año. Claramente, los mercados aún están preocupados de que el mercado se mantendrá en exceso incluso con este recorte. Las acciones chinas habían caído durante gran parte del día, pero el Compuesto de Shanghai se mantuvo plano en medio de su sesión de la tarde, con el Hang Seng bajando un 0,4%. El ASX 200 de Australia había caído un 1,7%, con el Kospi apagado en un 0,2%. El Nikkei 225 se destacó en el verde, si no muy lejos, subiendo un 0,1%.

Sin embargo, el índice de referencia de Tokio se mantiene por debajo de su línea de tendencia alcista más reciente y, si bien lo hace, los mínimos de finales de octubre parecen más probables que el máximo de este año, realizado a principios del mes pasado.

La acción reciente del precio advierte de un mayor retroceso del USD / JPY antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en diciembre, ya que el avance desde el mínimo de octubre (112.44) comienza a desmoronarse, y parece haber una nueva derrota en el mercado sentimiento como China y Estados Unidos luchan por alcanzar un acuerdo comercial antes de la Cumbre del Grupo de los 20 (G20) en Argentina.

El cambio en la política comercial de EE. UU. Puede seguir influyendo en los mercados financieros, ya que la Unión Europea (UE) enfrenta un destino similar, con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señalando que " no habrá un nuevo conflicto comercial durante los meses de verano hasta el a fin de año , 'y la creciente incertidumbre que rodea a la economía global puede continuar arrastrando el apetito por el riesgo a medida que el presidente Donald Trump tuitea que los arreglos actuales "no son justos' y 'deben cambiar'.