Analisis Tecnico del EUR/USD

RESUMEN:
La Fed ha reconocido los riesgos para la economía de Estados Unidos y, como resultado, ha adoptado un tono más conciliatorio en lo que respecta a futuros aumentos en su tasa de interés de referencia. Aunque el “sesgo dovish” del FOMC supone problemas para el dólar, esto no quiere decir que el euro tiene el camino despejado para apreciarse sostenidamente. De hecho, los vientos de proa que enfrenta el viejo continente limitarían cualquier avance del EUR/USD en el mediano plazo.

LA FED APARCA LAS SUBIDAS DE TASAS
En su primera reunión directiva del año, la Reserva Federal optó por mantener su tasa de interés de referencia sin cambios en un rango de 2.25 a 2.50%, en consonancia con las expectativas del mercado. Sin embargo, la institución tomó por sorpresa a los inversores al reforzar la cautela en lo que respecta a su política monetaria.

En primer lugar, el FOMC eliminó de su comunicado de prensa el lenguaje previo en el que señalaba que “el balance de riesgos está más o menos equilibrado”. Asimismo, la entidad decidió descartar las afirmaciones de que “algunas alzas adicionales serían apropiadas en el 2019”. La exclusión de estos dos observaciones sugiere que el emisor estaría considerando seriamente pausar su ciclo de ajustes este año.


Las señales bajistas enviadas por el banco central para calmar los nervios del mercado no acaban allí. La Fed, además de enfatizar que será paciente en cuanto al proceso de endurecimiento del costo del dinero, también dijo que está preparada para alterar el ritmo de normalización de su portafolio de activos financieros, a la luz de la evolución económica y financiera.

En el 2018, gran parte del avance del dólar a nivel global fue impulsado por los cuatro incrementos de tipos ejecutados por el FOMC y por las perspectivas de una política monetaria agresiva durante el horizonte de proyección. Ahora, con la renovada templanza de la Fed, se puede decir que uno de los catalizadores alcistas de la divisa estadounidense ha desaparecido.

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PRÓNOSTICO DEL EURO
Aunque la moneda norteamericana ya no cuenta, por ahora, con un potente aliciente, esto no significa que el EUR/USD tiene el camino despejado para subir sostenidamente. La economía de la eurozona está plagada de problemas y la desaceleración económica que atraviesa es mucho más pronunciada que la ralentización en los Estados Unidos.

Aunque el BCE ha empezado a mostrarse más cauteloso al indicar que el “balance para el crecimiento se ha desplazado a la baja”, aún no ha cerrado la puerta a un aumento en la tasa de referencia este año. Cuando lo haga, existe una alta probabilidad de que el EUR/USD retome la senda bajista con convicción, después de todo, el diferencial de intereses favorece al billete verde.

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ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
Tras los fuertes movimientos ascendentes del miércoles, el EUR/USD se sigue aproximando tentativamente a una zona de confluencia de resistencias en torno a los 1.1500/1.1515. En esta región converge la media móvil de 200 periodos, el máximo de noviembre de 2018 y una directriz bajista de corto plazo (línea lila). Si el par consigue romper este techo, el primer objetivo alcista en consideración corresponde al máximo del 2018 en los 1.1570.

Por el contrario, si la acción del precio es rechazada por la barrera en los 1.1500/1.1515, no se debe descartar un movimiento hacia los 1.1315, soporte definido por una línea de tendencia alcista, extendida desde los mínimos del 2017 (línea verde).

Con base en el precio actual en 1,1346, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel principal de Fibonacci en 1,1357.

Superar y mantener un rally por encima de 1,1357 indicará la presencia de compradores. El primer objetivo es el máximo intradiario de hoy en 1,1384. Sacar este máximo podría desencadenar un nuevo rally al nivel principal del 50% en 1,1401.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,1357 señalará la presencia de vendedores. Eliminar el mínimo intradiario de hoy en 1,1309 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría provocar una aceleración bajista con el mínimo principal de 1,1270 como próximo objetivo. Esto es seguido de cerca por otro mínimo principal en 1,1267.

El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión del miércoles, pero encontró suficiente resistencia en el nivel de 1,15 para dar la vuelta y desmoronarse. De hecho, incluso rompimos por debajo del nivel de 1,14 casi inmediatamente. Esto muestra cuán frágil es la situación y, dado que ha habido un gran movimiento de aversión al riesgo en todo el mundo, no es una gran sorpresa que el par haya caído. Se subastaron bonos en Estados Unidos y eso, por supuesto, ayuda a elevar el valor del dólar estadounidense.

Creo que el nivel de 1,15 es una gran resistencia y, por lo tanto, una ruptura por encima de ahí y de la EMA de 200 días podría mover este mercado mucho más al alza. Sin embargo, el nivel de 1,12 ofrece un soporte masivo por debajo, así que creo que podríamos ver mucha volatilidad a medida que continuamos yendo y viniendo, ya que creo que estamos atrapados en un rango. En última instancia, creo que hay mucha volatilidad a la espera de surgir y, por lo tanto, creo que veremos mucha acción lateral y entrecortada. Creo que con el tiempo tendremos algún tipo de claridad, pero mientras el Brexit siga en el aire, el Euro tendrá cierta presión bajista.

Todavía estamos en una tendencia a la baja, pero hemos visto un intento de llegar a un fondo redondeado hacia finales de 2018. Debido a esto, espere mucha indecisión y más de lo que vimos en los últimos meses.

El EUR/USD ha bajado para probar el SMA de 100 horas ubicado en 1.1438.
EUR/USD se cotiza actualmente en 1.1442, por debajo de un máximo de 1.1514 y por encima de un mínimo de 1.1435.
El repunte del par EUR/USD en la Fed ayer se ha agotado y está probando por debajo del retroceso Fibo del movimiento del 61.8% - bajista.

Los fundamentos que impulsan la acción del precio se relacionan con, a) tras los comentarios de Weidmann del BCE, quien dijo que el PIB de Alemania probablemente estaría "muy por debajo" del 1.5% este año, yb) el PIB de EZ, que fue más suave que el anterior Y / Y y también mostrando una escasa tasa de crecimiento sin cambios de 0.2% intertrimestral, como el desempeño más débil en dos trimestres desde 2013.

Las perspectivas a corto plazo del EUR están nubladas y hay un enfoque en la política de EZ, el sector bancario y el comercio. Si la administración de Trump cambia su berrinche comercial de Asia a Europa, entonces eso podría ser masivo y realmente perjudicar al euro.

"En vista de la preocupación de que las elecciones parlamentarias europeas en mayo puedan ver un mayor apoyo para los legisladores populistas y potencialmente euroescépticos, continuamos viendo el riesgo de una nueva presión a la baja sobre el euro en una vista de 3 meses"

Los analistas de Rabobank discutían.

Niveles de EUR/USD

Los analistas de Commerzbank explicaron que el EUR/USD sigue respaldado por la tendencia al alza 2016-2019 en 1.1289:

"Tenemos soporte adicional ofrecido por los mínimos de 1.1267 / 70 de noviembre y diciembre. Siempre que el mercado se mantenga aquí, favorecemos una recuperación de 1.1563 200 días ma y 1.1623 mediados de octubre y un poco más largo plazo apuntamos a 1.1759, las 55 semanas ma . "

pero está cediendo aproximadamente la mitad de sus ganancias anteriores. El panorama a largo plazo es bajista para la moneda común europea debido al debilitamiento de la economía de la zona euro, que está retrasando su primera subida de tipos de interés en años.

Sin embargo, el euro está disfrutando de un rally a corto plazo porque la postura moderada de la semana pasada por parte del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, había sido totalmente descontada en el mercado. Además, los traders anticipan que la Fed será moderada el miércoles cuando publique su decisión de tipos de interés y su declaración de política monetaria. Esto está ayudando a debilitar el dólar.

El euro continúa cotizando alrededor del nivel de 1.14 con una ligera señal que sugiere que el Euro podría estar en camino a romper su rango de 1.13-1.15 en el corto plazo. Durante la noche, el PBoC estableció su tasa de referencia del Yuan en el nivel más fuerte desde julio. En consecuencia, esto proporcionó un apoyo al euro frente al dólar.

Hoy es probable que el Euro se vea un tanto limitado con los vencimientos de las opciones de la divisa europea. Cabe destacar que opciones con un valor de 1500 millones se ubican en el umbral de 1.1350, mientras que 1400 millones se sitúan alrededor de los 1.1400-15.

EUR / USD Precio actual: 1.1444
Los comentarios de Weidmann del BCE alcanzaron el EUR, ve un pobre PIB alemán, varios años hasta la normalización del BCE.
Se espera que el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. Muestre solo 166 mil empleos nuevos en enero en medio del cierre del gobierno .


La amplia debilidad del dólar dominó la junta de ** este jueves, pero la moneda común no pudo mantenerse, debido a las preocupaciones sobre la evolución económica en Alemania.

EUR / USD está en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 200 días.

EUR / USD está cayendo fuertemente desde el nivel de 1.1500.
El EUR / USD se negocia a mínimos diarios justo por encima del nivel de 1.440 y el de 200 SMA.
Si los osos rompen por debajo de 1.1440, la disminución puede continuar hasta el nivel de 1.1400, 1.1380 y 1.1340.
Al alza, la resistencia se ve en 1.1470 y 1.1500.

EUR / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 1.1447
Hoy Cambio diario: -34 pips
Hoy Cambio diario%: -0.30%
Hoy Abierto diario: 1.1481
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1422
Diario SMA50: 1.1393
Diario SMA100: 1.1446
Diario SMA200: 1.1568
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 1.1502
Anterior Daily Low: 1.1406
Anterior Weekly High: 1.1418
Previous Weekly Low: 1.1289
Previous Monthly High: 1.1486
Previous Monthly Low: 1.1269
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1466
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1443
Daily Pivot Point S1: 1.1424
Daily Pivot Point S2: 1.1367
Daily Pivot Point S3: 1.1327
Daily Pivot Point R1: 1.152
Daily Pivot Point R2: 1.156
Daily Pivot Point R3: 1.1617

Pronostico EUR/USD

Inicialmente, el euro intentó romper por encima del nivel de 1,15, pero cedió ganancias para dar la vuelta y romper por debajo del nivel de 1,1450. La media móvil de 200 días ha vuelto a ofrecer resistencia y, aunque este mercado retrocedió bastante, creo que es probable que continuemos intentando abrirnos camino al alza. Si podemos superar la EMA de 200 días, entonces el mercado podría subir mucho más, pero, en última instancia, el número de empleos de hoy dejará a los traders al margen mientras esperan ver qué sucede a continuación. Siendo ese el caso, creo que los retrocesos probablemente serán vistos como posibles oportunidades de compra, pero también señalaría que el par tiende a no ir a ninguna parte después de chocar durante el día en estas sesiones, por lo que no me sorprendería. Ver que este mercado termine moderadamente más alto, pero aún por debajo del nivel de 1.15.

Después de varios días de fijación de posiciones con resultado cero, logré cerrar la venta con una ganancia de 50 puntos.
La señal de venta fue muy fuerte y confirmó completamente mis pensamientos sobre la venta.
El nivel de 1.1500 se rompió al comienzo de la sesión europea, y ya se realizó una prueba de este nivel durante la sesión estadounidense.
Después de que el precio lograra probar el nivel de 1.1500, abrí una venta. El nivel de soporte más cercano estaba en 1.1450, así que cerré la posición en este rango.
Además, el precio logró romper el nivel de 1.1450. Por el momento, este nivel está siendo probado. Lo más probable es que el precio se pueda consolidar por debajo de él, por lo que ya he abierto la venta.
Si el precio logra fortalecerse nuevamente por encima de 1.1450 y se consolida al alza, esta será una condición para salir de la venta.
El nivel principal para una orden de toma de ganancia es 1.1410.
La reducción del precio por debajo de 1.1410 también será una señal de venta, pero el nivel para una orden de toma de ganancias será solo 20 puntos más bajo que el nivel de entrada.

Archivo adjunto 5504

La señal principal será la formación de una falsa ruptura del nivel de 1.1410.
La consolidación de precios por encima de 1.1410 después de la ruptura indicará la posibilidad de abrir compras. Una prueba exitosa de este nivel será una condición para hacer una compra.
Otra señal de compra se creará después de que el precio logre romper el nivel de 1.1450. La consolidación de precios por encima de este nivel será una condición para abrir una posición.
El nivel para una orden de toma de ganancias será de 1.1500.

Archivo adjunto 5505

La reducción de precios de ayer pudo probar el nivel de volúmenes bajos, que se ubicó en el nivel de futuros de 1.1490.
El volumen máximo de ayer según el perfil del mercado se ubicó en el nivel de 1.1530. Después de la reducción del precio por debajo de este nivel, la tasa hizo otro intento de crecimiento, pero el crecimiento terminó solo en una prueba de este rango.
La prueba exitosa del nivel confirmó la presencia de un rango importante de resistencia y el precio disminuyó.
A nivel de 1.1500, existía el volumen mínimo según el perfil del mercado, y el precio probablemente podrá probar este rango.
Con pequeños movimientos de precios al alza, los compradores aparecieron en el mercado, lo que significa una posible reducción de precios.
Esta disminución fue confirmada con éxito. Ahora, en el delta, hay una situación opuesta cuando con los impulsos de precios a la baja, la mayoría de los comerciantes quieren vender, en lugar de comprar.
Esto aún no es una señal de una reversión de precios, pero es una señal importante de que la reducción de precios puede continuar solo después de una corrección alcista.

Archivo adjunto 5506