USD/JPY con gap alcista grande en apertura semanal; ¿nuevo aire para los osos?

USD/JPY Precio actual: 109.62
La inflación anual japonesa aumentó en un 0,9% en abril, más que duplicando las expectativas del mercado.
Los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU. se recuperaron modestamente, limitando la caída del par USD/JPY.

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El par USD/JPY consolida pérdidas en la región de 109.50/60, ya que el sangrado del dólar se detuvo al comienzo del día. Japón publicó durante la noche la Inflación nacional de abril, que fue mucho mejor de lo previsto, subiendo un 0,9% en comparación con el año anterior frente al 0,4% esperado y el 0,5% anterior. Los datos japoneses no lograron impulsar al JPY, sobre comprado exceso antes de la publicación dada una carrera hacia la seguridad. El par rebotó solo modestamente desde sus mínimos, ayudado por un leve repunte en los rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU., que cayeron a mínimos de varios años. El interés especulativo detuvo la actividad, una situación que se extiende en la sesión europea, antes de la publicación de las Órdenes de Bienes Duraderos de los Estados Unidos.

El par USD/JPY se está moviendo lateralmente en un rango muy ajustado el lunes, ya que el volumen de operaciones sigue siendo escaso en medio del feriado del Día de los Caídos en los EE.UU. Al momento de escribir, el par subió un 0.22% sobre una base diaria a 109.53.

Anteriormente hoy, el índice de coincidencia y el índice económico principal de Japón fueron peores de lo esperado, pero los participantes del mercado lo ignoraron en gran medida. Mientras tanto, al comentar sobre la visita del presidente estadounidense Trump a Japón, el jefe de gabinete, Suga, dijo a los reporteros que no había una fecha específica establecida para que EE.UU. y Japón firmen un acuerdo comercial. De manera similar, el subsecretario del gabinete, el secretario Nishimura, dijo que el presidente Trump y el PM japonés Abe todavía no habían llegado a un acuerdo comercial.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que cayó bruscamente en la segunda mitad de la semana anterior después de un rally a un máximo de dos años, subió modestamente el lunes para ayudar al par a moverse hacia el territorio positivo. El hecho de que no hubiera factores fundamentales que pudieran haber impactado la valoración del dólar hoy sugiere que la acción del DXY fue en gran parte técnica.

Aunque la confianza del consumidor de los EE.UU es más fuerte de lo esperado, la economía de los EE.UU se ha mostrado optimista, pero el USD/JPY está completando el movimiento a la baja al nivel de soporte en 109.14 en el momento de redactar este informe, y en el gráfico diario a continuación, el nivel de ruptura de 109.00 aumentará la presión de venta, y el par probará niveles bajistas más fuertes. Las ganancias generales siguen siendo más fuertes para el yen japonés como uno de los refugios seguros más seguros para los inversores, ya que la feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha estado gestando recientemente. El par ha abandonado el nivel de resistencia de 110.00, y estableciéndose debajo apoya la corrección bajista mientras que al mismo tiempo muestra nuevos niveles de compra, el par a largo plazo sigue manteniendo el optimismo. Hay factores que respaldan las ganancias del dólar estadounidense, y es probable que las ganancias recientes del yen japonés se evaporen en cualquier momento con cualquier desarrollo positivo de la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A pesar del contenido de las últimas actas de las reuniones de la Reserva Federal de EE.UU, algunos miembros de la política del banco para elevar las tasas de interés, lo que es positivo para el dólar, pero el par disminuyó a medida que las fuertes ganancias del yen japonés regresaron como refugio en medio de los crecientes temores de los inversores. una guerra comercial estadounidense en expansión, especialmente con China después de las sanciones de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei.

La economía de los Estados Unidos logró agregar nuevos empleos más de lo esperado, la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 49 años y el salario promedio por hora aumentó.

La Junta de la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés sin cambios como se esperaba, señalando que es poco probable que aumente o disminuya las tasas de interés en los próximos meses en medio de signos de renovada salud económica, mientras que al mismo tiempo la inflación sigue siendo inusualmente baja.

Notamos en el análisis técnico anterior que el gráfico diario muestra claramente una nueva zona de consolidación alcista para el par y que este desempeño anticipa el próximo movimiento del par hacia nuevas ganancias o corrección bajista con las operaciones de obtención de ganancias.

La demanda de bonos del gobierno sigue elevando sus precios, lo que significa que los rendimientos continúan cayendo. El rendimiento de referencia para los bonos del Tesoro a 10 años se encuentra actualmente en 2.23%, su nivel más bajo en casi dos años, por debajo del de los bonos a 3 meses, actualmente en 2.35%, lo que alimenta las preocupaciones sobre una posible recesión en los EE. UU. El sombrío estado de ánimo del mercado.

USD / JPY
Durante la sesión de negociación anterior, el par de divisas USD / JPY intentó superar el nivel de resistencia formado por el retroceso de 50.00% de Fibonacci en 109.58. Durante la mañana del miércoles, el par se estaba negociando cerca del nivel de soporte, el S3 mensual en 109.12.

Por un lado, es probable que el tipo de cambio pueda negociarse lateralmente entre el soporte y la resistencia dados en el futuro más cercano.

Sin embargo, tenga en cuenta que la tasa está presionada por las SMA de 55 y 100 horas, ubicadas alrededor de 109.50. Por lo tanto, si el soporte dado no se cumple, se espera que el par pueda alcanzar el nivel de 109.00.

La amplia demanda de la moneda estadounidense, particularmente durante las horas de negociación en los EE.UU., ayudó al par USD/JPY a recuperarse de sus mínimos diarios, aunque sigue desarrollándose por debajo de una resistencia de Fibonacci relevante en 109.65, el 61.8% de retroceso de su último avance diario. Desde un punto de vista técnico, el par parece estar listo para recuperarse, aunque se requiere una confirmación adicional, ya que, en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos apuntan al alza dentro de los niveles neutros, mientras que el precio está superando a una media simple de 20. Aún así, las SMA de 100 y 200 mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, lo que indica que cualquier posible recuperación podría ser simplemente correctiva.

Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30

Niveles de resistencia: 109.65 109.90 110.20

El billete verde redujo las ganancias frente a sus rivales europeos, aunque se mantiene cerca de sus máximos recientes, lo que indica que el sentimiento relacionado con el riesgo sigue siendo el principal motor del mercado. Japón no dio a conocer los datos relevantes de la noche a la mañana, con la atención centrada ahora en EE. UU., Ya que el país publicará la primera revisión del PIB del primer trimestre, que se observa en un 3,1% frente a la estimación anterior del 3,2%, junto con los datos semanales habituales de desempleo y trimestral Inflación del PCE. Más adelante en la sesión, los EE. UU. Publicarán las ventas de viviendas pendientes de abril, que aumentaron un 0,9% en abril.

Las mismas ya comenzaron a percibirse sobre el cierre de la sesión del miércoles, acelerando en horario asiático, y sin mayores novedades en la actual sesión europea. De todas formas, el cierre de la bolsa de Frankfurt por un festivo en Alemania ralentiza el ritmo en estas horas.

Esta suerte de recuperación de los futuros le está dando aire al dólar ante el yen. La moneda nipona había acelerado en la víspera, y parecía lista para quebrar sus máximos de 109 unidades de la semana anterior. Sin embargo, ahora regresa sobre sus pasos, y cotiza por debajo de 109.70, por lo que el quiebre de 110.00 le dará al dólar mayor fuerza para el resto de la sesión.

En verdad, el dólar solo presentaba signos de debilidad ante el yen. En el resto de sus pares, no tiene reclamo alguno. Frente al euro, se acerca a 1.1105, mínimo del año que obtuvo la semana pasada, y su quiebre, si el precio vence nuevamente la zona del cercano 1.1130, sería inminente. En dicho caso, 1.1065 y 1.1030 serán los soportes a seguir. El euro no tiene incentivos para crecer ni para recuperarse. Los últimos discursos del BCE fueron pesimistas, de alguna forma acordes a su tono habitual. Pero además, las cifras de Alemania, la principal potencia del viejo continente, no ayudan. La encuesta IFO de clima de negocios conocida días atrás fue elocuente, con cifras que se ubicaron en sus peores guarismos de los últimos años.

• El movimiento de Trump para imponer aranceles a los productos mexicanos desencadena el comercio global de aversión al riesgo.
• El USD se vio afectado por una caída en los rendimientos de los bonos de EE. UU., Lo que se suma al sesgo de venta.
• La venta técnica por debajo del nivel de 109.00 establece el escenario para un movimiento adicional de depreciación.

El par USD / JPY continuó perdiendo terreno en la primera sesión europea y se debilitó aún más por debajo del nivel de 109.00, alcanzando nuevos mínimos de cuatro meses en la última hora.

El yen japonés, un refugio seguro, recibió algunas ofertas agresivas en el último día de negociación de la semana en respuesta al inesperado movimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para imponer aranceles del 5% sobre todos los bienes que vienen de México.

Para este análisis paso al mercado forex y así, voy a repasar la situación que tenemos en el Dolar Yen ( USD JPY ). Vamos ver como se encuentra y cual seria la mejore estrategia de trading sobre este par.
Ya sabéis que en los mercados no solo vamos a tener acciones, si no también divisas o materias primas para poder hacer nuestro trading.

En este caso, se puede ver en el gráfico como no tenemos una clara tendencia definida, por lo que vamos a tener mucho cuidado. Lo mejor siempre es buscar dichas tendencias y así, poder operar a su favor. Para el par Dolar Yen ( USD JPY ), se puede ver como no la tenemos en estos momentos.

Hay que tener cuidado, ya que las medias de las 40 y 200 sesiones en gráfico semanal, se encuentran por encima del precio. Esto nos reafirma que la tendencia actual, es bajista para este par del mercado forex.

Paso ya directamente a comentaros donde vamos a tener todos los puntos importantes de control, los cuales tendremos que vigilar de cerca, antes de poder buscar un nueva posición de entrada.