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Datos de EZ - inflación observada
Las ventas minoristas probablemente fueron una falsa alarma también en Alemania. Los últimos datos de enero muestran un salto del 3,3% después de una diapositiva revisada al alza del 3,1% en diciembre. Las noticias de la mayor economía del viejo continente ayudaron a la pareja a estabilizarse.
Los datos alemanes inician un ajetreado día de datos a principios de marzo. Los PMI de manufactura de Markit para el viejo continente están algo mezclados, dejando el foco en los datos preliminares de inflación.
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El cierre plano con una sombra superior larga ha debilitado el caso alcista inmediato. Después de todo, que fue el tercer fracaso directamente a batir el 1,1407 (61,8 por ciento Fibonacci de retroceso de 1.1514 / 1.1234).
Dicho esto, los promedios móviles (MA) de 5 y 10 días aún siguen una tendencia hacia el norte, lo que indica una configuración alcista. Además, la creciente ruptura de la cuña en el margen de rendimiento de 10 años entre EE. UU. Y Alemania, confirmada a principios de esta semana, sigue siendo válida
Por lo tanto, no se puede descartar una nueva prueba de 1.1407, especialmente si los datos de empleos alemanes, a las 08:55 GMT y el número del IPC preliminar de la zona euro , que se publicará a las 10:00 GMT, superaron las estimaciones por un gran margen.
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EUR/USD
El hecho de que los toros del euro hayan reaccionado tan positivamente en las últimas cuatro sesiones desde que se rompió $ 1.1215 refleja que el mercado aún se encuentra en una fase de rango de varios meses y que hay poca dirección decisiva. Cuatro velas positivas consecutivas han hecho que el mercado vuelva a situarse por encima de los $ 1.1300, que era un piso clave antiguo y un área clásica de suministro de gastos generales que debería haber limitado la recuperación si se tratara de una fase alcista. No lo es. Los indicadores de impulso han vuelto positivos a corto plazo nuevamente. Todavía hay un sesgo negativo en la configuración a mediano plazo (RSI bajo 50, líneas MACD consistentemente bajo neutral), lo que apunta a una desviación general más baja en lugar de una venta precipitada inminente. Cualquier debilidad se truncará, como por ejemplo, cómo hemos visto el movimiento en las últimas semanas. El gráfico por hora muestra una recuperación en salud decente donde los resbalones intradía son una oportunidad para comprar. La configuración positiva en MACD por hora y RSI refleja esto. Un movimiento por encima de $ 1.1320 (otro pivote a corto plazo) abre un área de $ 1.1350, mientras que mantener por encima de $ 1.1300 sugiere un sesgo hacia $ 1.1420 de nuevo. Un movimiento por debajo de una reacción más alta baja en $ 1.1275 pierde el ímpetu de la recuperación.
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El índice de confianza del inversionista Sentix para abril en la Unión, resultó en -0.3, mejorando de -2.2. El martes traerá pequeñas publicaciones macroeconómicas de los Estados Unidos sin nada relevante en la Unión.
El par se rompió por encima de 1.1245, un fuerte nivel estático, ahora el soporte inmediato, ya que representa el retroceso del 23.6% de finales de marzo / principios de abril. La siguiente resistencia de Fibonacci, el retroceso del 38,2% del mismo rally, es de alrededor de 1.1285.
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Dólar abajo, EUR / USD rompe 1.1300
Hoy más temprano, el EUR / USD se rompió por encima de 1.1295 y saltó a 1.1322, alcanzando el nivel más alto desde el 22 de marzo. Desde entonces, el par se ha movido entre el máximo del día y el 1.1300, manteniéndose firme en las recientes ganancias.
El par fue impulsado por el apetito de riesgo que debilitó al dólar en el mercado. Los datos de EZ ayudaron al euro, mientras que en EE. UU., El informe preliminar de la confianza del consumidor llegó a 96.9, por debajo del 98 esperado.
El dólar estadounidense no se benefició de los mayores rendimientos estadounidenses. Los 10 años subieron hoy a 2.55%, el más alto en tres semanas. El mercado de bonos apoyó el rally en USD / JPY a 112.00 y el EUR / JPY que está ganando cien pips.
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La volatilidad de mercado en el EUR/USD continúa manteniéndose en su nivel más bajo de varios meses, lo que hace que el par sea difícil de operar diariamente. El rango promedio (ATR de 14 días), muestra lecturas actualmente de tan solo 45 pips, por debajo de los 76 pips al inicio del año, lo que dificulta el trading intradiario. La configuración general del gráfico aún apunta a precios más bajos, en línea con las tasas de interés más bajas del BCE, con los recientes repuntes en el par causados más que nada por la debilidad del dólar estadounidense que por la fortaleza del EUR.
El BCE ya ha anunciado que lanzará otra ronda de TLTRO de 2 años más adelante este año, aunque aún no se han publicado más detalles. Ayer, una historia por parte de "fuentes del BCE" dijo que el banco central estaba considerando ofrecer préstamos a bancos con tasas de interés nulas o incluso negativas para impulsar el balance del banco central y ayudar a impulsar el crecimiento en la zona euro. Según la historia de Reuters, el banco central incluso discutió ofrecer la nueva ronda de TLTRO en -0,4%, igual a la tasa de depósito del BCE.
El EUR/USD se acerca a la resistencia en el área de 1.1300 y puede tener problemas para empujar al alza. Por encima de aquí, 1.1331, el máximo del 25 de marzo entra en juego y dada la volatilidad en niveles súper bajos y la economía en un punto débil, el EUR/USD puede tener dificultades para avanzar. Soporte en 1.1215 y 1.1176, el mínimo de 22 meses.
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El euro subió significativamente durante la sesión de negociación del viernes, superando la EMA de 50 días. Sin embargo, retrocedimos un poco durante la última parte del día, ya que parece que la EMA de 50 días está causando un poco de ventas técnicas. Más allá de eso, por supuesto, tuvimos aversión al riesgo por delante del fin de semana. Sin embargo, es obvio que tenemos mucha demanda por debajo, especialmente cerca del nivel de 1,12. El mercado ha estado consolidando entre esa zona y el nivel de 1,15, por lo que esto es simplemente una continuación del rango general en el que hemos estado operando. Como estamos más cerca de la parte inferior del rango, tiene sentido que el riesgo sea al alza. Si rompemos por debajo del nivel de 1,1150, entonces el par caería mucho más.
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El índice del dólar estadounidense se recupera modestamente en la sesión de NA.
Los datos optimistas y los comentarios de la Fed apoyan al dólar.
El Bundesbank de Alemania confirma la desaceleración del crecimiento económico.
Después de pasar la mayor parte del día moviéndose lateralmente en una banda estrecha por encima del nivel de 1.13, el par EUR / USD sufrió una modesta presión bajista en la última hora y se vio por última vez en 1.1302, donde prácticamente no se modificó a diario.
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El par EUR / USD fue testigo de fuertes ventas el viernes y prolongó su reciente caída correctiva desde los máximos de varios años tocados a principios de enero. La caída fue patrocinada por la recuperación en curso del dólar estadounidense en medio de preocupaciones sobre el aumento continuo en el número de nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo. Los decepcionantes datos macroeconómicos de EE. UU. Del viernes se sumaron a las preocupaciones del mercado sobre las posibles consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus y pesaron sobre el sentimiento de los inversores.
De hecho, las ventas minoristas mensuales de EE. UU. Se contrajeron inesperadamente un 0,7% intermensual en diciembre. La lectura del núcleo también pasó por alto las expectativas del mercado por un gran margen y cayó un 1,9%. Esto, a su vez, alimentó aún más las expectativas de medidas adicionales de estímulo fiscal de Estados Unidos y continuó beneficiando al dólar de refugio seguro. La moneda compartida se vio aún más presionada por la crisis política italiana, en la que el gobierno debe sobrevivir a los votos cruciales en el parlamento el lunes y martes.
El par finalmente se ubicó cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario y actualizó los mínimos de varias semanas durante la sesión asiática del lunes. El dólar estadounidense se mantuvo bien respaldado por el clima de cautela prevaleciente en los mercados de valores, que no pareció verse afectado por publicaciones económicas chinas mejores de lo esperado, incluidas las cifras de crecimiento del PIB del cuarto trimestre. La segunda economía más grande del mundo creció un 6,5% durante el período de octubre a diciembre, aunque influyó poco en el sentimiento.
El par se vio por última vez cotizando justo por encima de la mitad de los 1.2000 y permanece a merced de la dinámica del precio del USD en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado, ya sea de la zona euro o de los EE. UU. Dicho esto, los desarrollos que rodean la saga del coronavirus jugarán un papel clave para influir en el sentimiento de riesgo del mercado en general y, finalmente, producirán algunas oportunidades comerciales en torno a las principales.
Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida del viernes y el cierre por debajo de la zona de congestión de 1.2130-20 podrían verse como las primeras señales de que el par ha alcanzado su punto máximo en el corto plazo. Algunas ventas posteriores por debajo de la región de 1.2060-55, que coincide con el nivel de Fibonacci del 38.2% del movimiento positivo de 1.1603-1.2350, reafirmarán la perspectiva bajista . El par podría volverse vulnerable y acelerar aún más la caída para desafiar la marca psicológica clave de 1.2000. Esto es seguido de cerca por el 50% de Fibonacci. nivel, alrededor de la región de 1.1975, que si se rompe preparará el escenario para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo.
Por otro lado, los intentos de recuperación ahora podrían enfrentar una resistencia inmediata cerca de la marca de 1.2100 cifras redondas. Cualquier fortaleza posterior podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente cerca del punto de quiebre del soporte de 1.2120-30, ahora convertido en resistencia. Un movimiento sostenido más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura de cortos y empujar al par más hacia el Fibo del 23,6%. nivel, alrededor de la región 1.2170-75, en ruta hacia la zona de suministro pesado 1.2200-1.2210.
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euro / dólar, en un mercado de divisas totalmente orientado a la inauguración de J. Biden, quien oficialmente comienza su mandato a la cabeza de Estados Unidos este miércoles.
Los mercados estarán atentos durante el discurso de inauguración, a nuevas pistas sobre su estrategia política. Incluso si su curso ya es bien conocido. Ya ha desvelado un paquete de 1.900 billones de dólares en total, incluidos 415 billones destinados a fortalecer la lucha y vacunación contra Covid-19, alrededor de 1.000 billones en ayudas directas a hogares y 440 billones en dirección a pequeñas empresas. . La cuestión de las consecuencias en términos de inflación de este plan (¡el 9% del PIB de todos modos!), Al igual que la continuación de la pandemia en el país más afligido del planeta, seguirá bajo vigilancia.
No obstante, es poco probable que este plan se apruebe "como está", según J Plassard (Mirabaud), quien apoya su punto: "La propuesta enfrenta obstáculos en el Congreso. Los funcionarios de transición Biden y los demócratas en el El Congreso dijo que esperaban aprobar la propuesta mediante ordenanza ordinaria, no a través del proceso de conciliación presupuestaria, lo que significaría 60 votos en el Senado y, por lo tanto, el apoyo de al menos 10 republicanos. "
La atención inmediata se centró en la audiencia del Senado de la Sra. J. Yellen. Conocida como una "paloma" cuando presidía el banco central estadounidense, antes de que Donald Trump prefiriera a Jerome Powell a ella, la economista, como era de esperar, asume un sesgo proactivo en el presupuesto. Presentó su estrategia, afirmando su estrategia de reconstrucción de la economía incluso más allá de los componentes presupuestarios necesarios, ante los parlamentarios que deben avalar su nombramiento como jefa de la Secretaría de Hacienda. El ex presidente de la Fed (de febrero de 2014 a febrero de 2018) debería reemplazar a Steven Mnuchin en este puesto estratégico en la Administración.
"Esto ayudará a poner en marcha un programa de infraestructura del que habló el presidente Trump durante sus cuatro años en el cargo, pero que no pudo llevar a cabo", predice Rendeep Somel, administrador de fondos de la Equipo de renta variable de M&G Investments. "Esto también permitirá orientar el gasto en sectores" verdes ", en particular aumentando el uso de energías renovables para la producción de electricidad - el objetivo es lograr energía libre de carbono para 2035 - y modernizando cuatro millones de edificios para cumplir con los más altos estándares de eficiencia energética ".
¡Pero el primer trabajo del ejecutivo será sanitario! El nuevo inquilino de la Casa Blanca tiene un objetivo de 100 millones de vacunas durante los primeros 100 días en el cargo. Estados Unidos sigue siendo hasta el día de hoy, el país más desconsolado del planeta por la pandemia del coronavirus. La barrera de las 400.000 muertes se ha traspasado lamentablemente.
