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La confluencia 1.1190 / 95 que comprende 200 bar media móvil (200MA 4H), 38,2% de Fibonacci de retroceso de abril a mayo y una disminución mes descendente de tres semanas de edad, se convierte en una línea de tendencia inmediata de resistencia para el par para borrar.
Sin embargo, los niveles de sobrecompra del índice de fuerza relativa (RSI) de 14 barras favorecen los movimientos de reserva de ganancias que apuntan al 23,6% del nivel de retroceso de Fibonacci de 1.1158.
Si hubiera una debilidad adicional anterior a 1.1158, 1.1125 y un mínimo reciente cerca de 1.1105, podrían convertirse en los favoritos de los vendedores.
Por el contrario, un espacio libre al alza de 1.1195 puede desencadenar el aumento del precio hacia el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci del 1.1217, mientras que el 61.8% del retroceso de Fibonacci cerca de 1.1243 y una línea horizontal cerca de 1.1265, incluyendo los máximos marcados desde el 22 de abril, pueden complacer a los toros.
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Desde una perspectiva técnica, una formación descendente de canales de tendencia de cinco meses en el gráfico diario apunta claramente a una tendencia bajista bien establecida. Por lo tanto, cualquier movimiento posterior más allá de la resistencia a la SMA de 50 días , alrededor de la región 1.1200-1.1210, parece más probable que se encuentre con algún suministro nuevo, en lugar de esfumarse cerca de la resistencia del canal de tendencia, actualmente cerca de la zona de 1.1265-70. Solo un movimiento sostenido más allá de dicha barrera podría anular cualquier sesgo bajista a corto plazo y allanar el camino para un nuevo movimiento de recuperación a corto plazo.
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El análisis Elliott Wave es una poderosa herramienta que nos permite a los inversionistas desenredar la complicada acción del precio que se dibuja todos los días en nuestras pantallas. Dominar esta técnica es una proeza que requiere tres ingredientes; Pasión, Disciplina y Dedicación.
En el mundo hay millones de traders que todos los días están concentrados mirando sus pantallas, ansiosos, nerviosos y con ganas de apretar el clic para entrar al mercado. La mayoría de ellos pierden porque no saben manejar sus emociones y no son consistentes con su estrategia. Elliott Wave sirve para solucionar la mayoría de estos problemas.
En nuestro artículo anterior “!El Último Corto se Acerca!” explicábamos que el EURO estaba construyendo su último ciclo bajista y esto representaba una oportunidad de venta. Hoy este ciclo puede haber finalizado y la estrategia de compra se estaría activando.
Elliott Wave Análisis Semanal EUR/USD
El ciclo Elliott Wave en la temporalidad semanal que ha finalizado corresponde a la onda “i” azul, recorrió 1449 pips en 55 semanas. Los toros tienen la energía suficiente para recuperarse en la batalla y retomar el control del mercado. Es una zona donde la demanda comienza a superar a la oferta.
Si estamos en lo correcto y el precio ha comenzado el ciclo semana para la onda “ii” azul, entonces estamos en el inicio de un trade que puede llegar a darnos cerca de 1000 pips.
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Los decepcionantes datos de PMI pesan sobre el billete verde.
El presidente de la Fed de Chicago, Bullard, abre la puerta para un recorte de tasas.
Próximamente: datos de inflación y empleo de la zona del euro.
El par EUR / USD subió a su nivel más alto desde el 13 de mayo a 1.1250 en la última hora cuando el billete verde se encontró con una nueva ola de ventas luego de algunos comentarios moderados de la Fed. Al momento de escribir, el par se negociaba a 1.1245, un aumento de 0.65% sobre una base diaria.
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La primera publicación para mayo ya es una cifra más limpia, con la inflación probablemente desacelerándose. La pregunta es: ¿cuánto? Si bien el Banco Central Europeo solo apunta al IPC general, el foco de atención en los últimos años se ha centrado en la inflación subyacente. En un caso anterior, cuando los precios se aceleraron e incluso llegaron al objetivo del 2% de la institución con sede en Frankfurt, se atribuyó la subida a los precios del petróleo. El BCE tenía razón al no celebrar y el IPC finalmente cayó junto con los precios de la energía.
Sin embargo ahora, el foco de atención está en el IPC subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía. La inflación subyacente ha estado luchando contra el nivel del 1% durante bastantes años. Los esfuerzos gigantescos del BCE, a través de tasas negativas y un vasto esquema de compra de bonos, la han sacado del abismo del 0.6%, pero no ha podido alcanzar el 2%, ni "un poco por debajo", del mandato del banco.
El presidente del BCE, Mario Draghi, y sus colegas observarán los datos muy de cerca antes de su reunión del 6 de junio, solo dos días después de la publicación del IPC. El BCE está en camino de presentar un nuevo esquema de financiamiento para los bancos, llamado TLTRO, pero un cambio en su previsión sobre las tasas de interés también puede suceder, dependiendo significativamente de los nuevos datos.
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El dólar estadounidense continúa cayendo el martes, bajo la presión de las mayores expectativas de menores tasas de interés de la Fed . El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis y miembro del Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto, James Bullard, dijo el lunes que "una reducción en las tasas podría ser apropiada pronto" para respaldar la economía y acelerar la inflación. Según él, "la desaceleración puede ser más dramática de lo esperado, debido a la continua incertidumbre en las condiciones del comercio mundial".
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EUR / USD está en una tendencia bajista constante.
Por debajo de los niveles de resistencia de 1.1285 (nivel de Fibonacci 23.6% de la corrección a la caída desde el nivel de 1.3900, que comenzó en mayo de 2014), 1.1315 (EMA144), 1.1365 (EMA200 en el gráfico diario), prevalece la dinámica negativa a largo plazo .
La señal para la reanudación de las posiciones cortas será el retorno de EUR / USD a la zona por debajo del nivel de soporte de 1.1210 (ЕМА50 en el gráfico diario) con la probabilidad de una caída adicional del EUR / USD con objetivos ubicados en niveles de soporte de 1.1125. , 1.1100, 1.1000.
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El euro se recuperó significativamente durante la sesión del lunes, alcanzando el nivel de 1.1250. Esa es la parte superior de una barrera de resistencia importante que comenzó en el nivel de 1.12 en la parte de abajo. En este punto, es probable que podamos ver un poco de agotamiento, pero si superásemos el nivel de 1.1275, es probable que podamos seguir subiendo más. En ese momento, si podemos ir más hacia arriba, entonces podríamos alcanzar el nivel de 1.14. En la parte de abajo, podríamos volver fácilmente al nivel de 1.12. Dicho esto, esta ha sido una vela muy impulsiva y, por supuesto esta una señal alcista. La pregunta ahora es si esa presión alcista puede enviar a este mercado mucho más arriba. Tienes varios niveles a los que prestar atención para guiarte ahora.
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En el frente de datos, Alemania publicó los datos de inflación de mayo, que llegaron como se anticipó y coincidieron con las estimaciones anteriores, lo que no provocó ninguna reacción en la EUR. En cuanto a EE.UU., el país publicó los reclamos semanales de desempleo, que decepcionaron, aumentando a 222 mil en la semana que terminó el 7 de junio, y los precios de importación y exportación, que cayeron más de lo previsto en mayo. Las cifras pasaron desapercibidas en cuanto a la acción del precio.
El par cotiza cerca de su mínimo semanal de 1.1282 y mientras el potencial alcista continúa desvaneciéndose, las lecturas técnicas están lejos de indicar un descenso más pronunciado, particularmente porque el par se mantiene por encima de la línea de tendencia descendente rota, actualmente en 1.1260. Hasta ahora, parece que el par se está dirigiendo hacia la misma, y su comportamiento una vez que se alcanza la línea, podría ser crítico a medio plazo. En el corto plazo, el gráfico de 4 horas muestra que el par ha pasado el día cómodamente consolidándose por debajo de una SMA de 20 sin rumbo, mientras se mantiene por encima de las más grandes, que retienen sus pendientes alcistas. Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado se ubican dentro de un terreno negativo, aunque no proporcionan pistas direccionales claras.
El caso bajista será más firme si el par pierde el nivel de 1.1260, dado que el caso alcista ya ha perdido adeptos.
Niveles de soporte: 1.1260 1.1220 1.1180
Niveles de resistencia: 1.1310 1.1350 1.1385
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El juego de divergencia de la política monetaria continuará la próxima semana.
"Durante esta semana, los mercados financieros aumentaron las expectativas de flexibilización monetaria de la Reserva Federal (86% de probabilidad de un recorte de tasas en julio y 93% de probabilidad de dos recortes de tasas en 2019) para sofocar el impacto negativo del aumento de vientos en contra (perspectivas débiles de un una resolución a largo plazo del conflicto comercial entre China y EE.UU., y datos más bajos de inflación y empleo en los EE.UU. Las expectativas de flexibilización monetaria se extendieron también al BCE (60% de probabilidad de un recorte de tasas en 2019 y 78% en 2020) luego de que las expectativas de inflación a largo plazo basadas en el mercado alcanzaron un nuevo mínimo y comentarios moderados de los funcionarios del BCE ", explicaron los analistas de BBVA.
La próxima semana, en los EE.UU., la Reserva Federal tendrá su reunión de 2 días. Sería interesante ver lo que dice la Fed el miércoles y si ofrece señales moderadas en medio de la creciente presión. Tal movimiento podría pesar en el dólar estadounidense. Los analistas de Danske Bank esperan un moderado cambio de política, allanando el camino para un recorte de tasas en julio. "Si bien tenemos una perspectiva macro constructiva de los EE.UU., la incertidumbre ha aumentado y, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, creemos que tiene más sentido aliviar la política monetaria que no hacer nada".
En Europa, los datos clave de la próxima semana incluyen PMIs y otro evento relevante relacionado con la política monetaria será la conferencia anual del BCE en Sintra (17-19 de junio). Draghi hablará el lunes.
