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El par ayer había llegado hasta 0.8066, continuando con el rally que comenzó luego de la decisión y el comunicado de la Reserva Federal. Ese nivel no era visto desde mayo de 2015. Luego con el correr del jueves, se dio un posible toma de ganancias y el dólar recuperó parte del terreno perdido.
Ayer retrocedió 100 pips desde los máximos, y hoy tras permanecer en rangos durante la sesión asiática y parte de la europea, quebró a la baja. Acaba de marcar mínimos para el día en 0.7936 y esta operando en la zona de 0.7950 en la previa de los datos de EE.UU.
Niveles a tener en cuenta
Desde el precio actual, los soportes se pueden ubicar en 0.7900 (mínimo del 24 y 25 de julio) y luego en 0.7875 (mínimo del 21 de julio). En la dirección contraria, las resistencias ahora pueden visualizarse en 0.7965/70 (media móvil de 20 horas / máximo del 24 de julio), 0.8015 (máximo del 26 de julio) y 0.8066 (máximo del 27 de julio).
El dólar australiano renovó el empuje ascendente contra su contraparte de los EEUU que seguía un período breve de la consolidación debajo de la figura 0.80. Los precios han superado este umbral, extendiéndose al nivel más alto en más de dos años. Sin embargo, la divergencia RSI negativa advierte que el impulso al alza puede estar disminuyendo.
El dólar australiano renovó el empuje ascendente contra su contraparte de los EEUU que seguía un período breve de la consolidación debajo de la figura 0.80. Los precios han superado este umbral, extendiéndose al nivel más alto en más de dos años. Sin embargo, la divergencia RSI negativa advierte que el impulso al alza puede estar disminuyendo.
Técnicamente, el precio se encuentra con una tendencia alcista que busca alcanzar los 0.8100. En el escenario de ver un quiebre de la resistencia actual ante una mayor debilidad del dólar frente al dólar australiano, el precio del par podría buscar el máximo alcanzado el 27 de julio en 0.08064 y, en extensión, podría buscar el nivel de los 0.81000. En el escenario de ver una corrección, el precio podría buscar el primer soporte en 0.7928 (R2 mensual) y, en extensión, el precio podría buscar el siguiente nivel de soporte en 0.7900.
También hay que destacar que para este día viernes conoceremos la publicación de las cifras del mercado laboral provenientes desde EEUU, donde en esta oportunidad el mercado espera conocer una caída en la tasa de desempleo desde un 4.4% a un 4.3% y espera ver una creación de empleos en torno a los 183.000 mil.
El par AUD/USD perdió terreno el lunes, en un día tranquilo para los mercados tras el rally del viernes después del informe de empleo del NFP. El dólar estadounidense continuó subiendo frente a las monedas de los mercados emergentes y de materias primas.
El par llegó a 0.7898 y estaba a punto de terminar el día en 0.7905/10, modestamente más abajo. El nivel 0.7900 ofreció la ayuda al par durante la sesión americana. El sesgo a corto plazo sigue favoreciendo el dólar. El martes, durante la sesión asiática, los datos comerciales chinos podrían desencadenar la volatilidad particularmente en AUD y NZD.
Perspectiva técnica
"Las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas apoyan una continuación bajista, ya que los 20 SMA se dirigen hacia el norte, limitando el alza y actuando como resistencia dinámica ahora en 0.7935 mientras que el indicador Momentum mantiene una pendiente bajista dentro del territorio negativo y después de no superar su línea media", dijo Valeria Bednar**, analista jefe de **Street. Según Bednar**, el soporte inmediato se ve en 0.7905, seguido por la clave 0.7870 y luego 0.7830.
Tendencia alcista continuará, siempre y cuando el par se negocia por encima del nivel de 0.9200.
En el gráfico de 4 horas se está formando el impulso hacia arriba, dentro de la cual es probable que el desarrollo de la quinta ola. A nivel local, la corrección “bajista” está a punto de concluir en la segunda ola de la categoría menor; por lo tanto, tiene sentido esperar que la pareja volverá a crecer en la tercera ola iii de 5.
A pesar de ser un entorno de bajo volumen y baja volatilidad, la acción del precio de ayer alrededor de este giro geopolítico revivido sugiere que los inversores no son tan complacientes como parecen ser. De hecho, con la vela S & P500 del martes publicado un nuevo máximo anual antes de cerrar por debajo de la baja del lunes, una reversión bajista día clave está en su lugar. Podríamos haber establecido un top de corto plazo.
En caso de que el comercio EUR / USD disminuya y proporcione el impulso que necesita el índice DXY, una mirada a tres indicadores de sentimiento separados, incluyendo nuestra lectura interna del sentimiento, sugiere que el euro está saliendo de un extremo alcista en el sentimiento (que apoya la noción de EUR / USD topping). El posicionamiento en el mercado dictaría que cualquier debilidad en el Euro en el corto plazo sería de la toma de beneficios variedad.
El dólar australiano subió inicialmente durante el viernes, probando el nivel de 0,77 por arriba. Retrocedimos y ahora parece que la media móvil exponencial de 24 horas está tratando de ofrecer apoyo dinámico que debería empujar el mercado al alza.
El dólar australiano tuvo una sesión muy volátil el jueves, rompiendo inicialmente por encima del nivel de 0,75 y luego cayendo mucho. El último par de días ha sido interesante, ya que parece que nos estamos quedando sin impulso. Debido a esto, creo que hay un peligro real de caída desde aquí y, si los mercados del oro no pueden mantener el apoyo en el nivel de 1250 dólares, eso podría acelerar el movimiento bajista aquí.
Los patrones planos son patrones laterales diseñados para comer más tiempo que el precio. Los patrones planos son característicos de un mercado con poco poder para cavar un retroceso profundo. Por lo tanto, si el precio comienza a presionar los límites inferiores de la acción de precio reciente cerca de 78 centavos, entonces eso construirá el caso que la cuenta corriente de la onda de Elliott está en curso.
Las acciones asiáticas se negociaron mixtas pero estrechamente el miércoles, fallando en seguir adelante con las primeras ganancias.
Los datos económicos locales volvieron a ser escasos, aunque el Dólar de Nueva Zelanda se alejó de la sorprendente noticia de un escaso superávit comercial en su país de origen.
El N**kei cayó un 0,4%, cerca de mínimos de 3,5 meses. Según los informes, las siderúrgicas fueron golpeadas por un informe de que Toyota estaba buscando reducir el precio del acero suministrado a los proveedores de componentes. Las acciones de Shanghai también bajaron, pero la australiana ASX 200 mejoró, subiendo un 0,3%. El Hang Seng y Kospi también subieron.
Los mercados de divisas están finalmente mirando hacia abajo en el barril en el más importante conjunto de discursos de política que vienen de los banqueros centrales en mucho tiempo.
El AUD/USD se mantiene cerca de una resistencia importante, que incluyendo la actual, lleva tres semanas seguidas frenando los recorridos alcistas. El par comenzó la semana en 0.7916, pero cerró el gap bajista, y en horas europeas subió hasta 0.7952. Estaba operando en 0.7940/50, apenas por encima del cierre del viernes.
El cruce se mantiene operando cerca de 0.7950/60. Una consolidación sobre ese nivel habilitaría a una continuidad en los recorridos alcistas. La próxima resistencia se puede ver en 0.7990 y 0.8040.
De no conseguir quebrar la zona de 0.7950, las probabilidades de una corrección a la baja irán incrementándose. Los soportes se ven en 0.7915 (mínimo del día), 0.7880 (mínimo del 23 de agosto) y 0.7850.
En lo que respecta al calendario económico, hoy habrá datos de inventarios mayoristas y balanza comercial en Estados Unidos. Sobre datos, lo más relevante de la semana serán los del mercado laboral estadounidense (ADP el miércoles y nóminas no agrícolas el viernes).
El dólar estadounidense cayó en el comercio de Asia y el Pacífico en un movimiento que podría reflejar el pre-posicionamiento antes de que los datos económicos clave que forman las apuestas de la política de la Fed comienzan a cruzar los cables.
El AUDUSD después de haber roto un primer nivel de resistencia horizontal, se dirige al segundo nivel de resistencia horizontal, con miras a estar por encima de la cresta anterior marcada el 19 de mayo, analizando el instrumento en temporalidades diarias.
Pyongyang dijo el domingo que había probado con éxito una bomba de hidrógeno durante el fin de semana. La reacción a tales noticias ahora está ampliamente fijada.
El RBA dejó su tasa de efectivo oficial en espera en un mínimo récord de 1,5%, como se había previsto universalmente que hacer. Sigue preocupado por la sostenibilidad del crecimiento y, sobre todo, por la enorme deuda de los consumidores australianos. Se juzgó que las tasas inalteradas eran consistentes con sus objetivos de crecimiento e inflación.
Una oferta aburrida en el registro de datos económicos europeos puede mantener las tendencias sentimentales en el asiento del conductor.
El debilitamiento de las expectativas de aumentos adicionales de las tasas de interés en los Estados Unidos, combinado con las tensiones en curso sobre Corea del Norte y los efectos de debilitamiento del apetito por el riesgo del huracán Irma para mantener la moneda baja. Se especula que Pyongyang podría intentar otro lanzamiento de misiles el sábado, siendo el día nacional de Corea del Norte.
Habiendo estado fuera de la oficina durante la semana pasada en vacaciones anuales, siempre piques mi interés de volver a los mercados después de un largo período de distancia. Desafortunadamente para el dólar de los EEUU, nada significativo ha cambiado sobre los 10 días pasados: la poder se golpeó abajo de la carretera en el límite de la deuda de los EEUU; el BCE todavía no ha amonestado el aumento del euro; y en última instancia, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. han seguido presionando más bajo.
A corto plazo se encuentra en 0.7963 (rango de resistencia superior-convertido-soporte, línea de tendencia), con un cierre diario por debajo de la apertura de la puerta para una prueba de un estante de soporte en 0.7881. Alternativamente, un empuje a través del área 0.8066-87 (27 de julio de alta, 38,2% expansión Fibonacci) ve la siguiente barrera de alza en 0.8173, el nivel del 50%.
La serie de altos y bajos más altos establecidos desde el fondo de swing de mayo / junio permanece intacta, advirtiendo que - en sentido estricto - el sesgo de tendencia a corto plazo todavía favorece el alza. Con esto en mente, esperar una confirmación adicional parece prudente antes de comprometerse a tomar una posición corta.
La caída del dólar estadounidense a fines de agosto coincidió con una caída en los rendimientos del Tesoro estadounidense, lo cual no fue una sorpresa. Pero la caída de los rendimientos estadounidenses coincidió con el retroceso de los mercados bursátiles de Estados Unidos, una señal de que la evolución de los precios estaba ligada a la misma fuente: el cable de noticias produciendo historias sobre el aumento de las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Las tensiones geopolíticas parecen estar disminuyendo en el corto plazo, el cambio hacia activos más seguros se ha detenido. Los inversionistas ya no están echando dumping a las acciones estadounidenses por la relativa seguridad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ya su vez, los rendimientos estadounidenses han tenido espacio para rebotar rápidamente junto con las acciones.
La producción industrial de agosto perdió previsiones por un amplio margen. Además, su ganancia anualizada del 6% fue la más débil durante ocho meses. Las ventas minoristas estaban más cerca de la marca, pero aún más débil de lo esperado. Corea del Norte también hizo algunos ruidos beligerantes, dirigidos a Japón y Estados Unidos.
El par AUD/USD avanzó un 0,26% hasta 0,8025
El AUD/USD se negociaba a 0,7999, bajó un 0,06% mientras esto estaba siendo escrito.
El par probablemente encuentre apoyo en 0,7957, en la baja del jueves, y resistencia en 0,8072, en la alta del lunes.
El dólar ha frenado ganancias con respecto a las demás monedas principales este jueves después de que la publicación de unos positivos informes económicos de Estados Unidos impulsara momentáneamente el billete verde; los mercados aguardan ahora la siguiente tanda de datos de Estados Unidos
El par AUD/USD vuelve a fluctuar alrededor de la línea de tendencia alcista, mientras que el EMA50 sigue proporcionando el soporte positivo al precio, y mientras el precio esté por encima de 0,7985, nuestra visión general alcista seguirá siendo válida para hoy, recordándole que nuestros objetivos principales comienzan en 0,8115 y se extienden hasta alcanzar 0,8330 en el corto plazo.
El dólar australiano bajó frente a su primo estadounidense el jueves tras un discurso del gobernador de la Reserva de Australia, Philip Lowe.
Hablando en Perth, Australia Occidental, Lowe se aferró principalmente a un resumen de la economía post-crisis, tanto globalmente como en Australia, en un discurso que obviamente no ofrecía mucho para los toros del dólar australiano o los osos.
USD / CAD
El dólar canadiense probablemente seguirá en movimiento en el futuro inmediato. A las 8:30 AM ET el viernes por la mañana, obtenemos CPI canadiense y esto ha estado muy a la vanguardia del reciente cambio hawkish visto en el Banco de Canadá.
Las tasas de senderismo por primera vez en más de diez años en julio, el dólar canadiense ha estado en un alboroto, y USD / CAD se ha desplomado a través de múltiples zonas de apoyo en el proceso. Justo antes de la decisión de la tasa del Banco de Canadá a principios de mes, observamos una línea de tendencia clave que se mantiene en USD / CAD desde 2012.