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AUD/NZD análisis de precio: Más cerca de las líneas de tendencia de soporte de varios meses tras el IPC de Nueva Zelanda
El AUD/NZD cae al nuevo mínimo de dos semanas después de que el IPC Q4 de Nueva Zelanda superó las estimaciones al alza.
Las líneas de tendencia ascendente desde agosto de 2019 y la que conecta los bajos marcados a partir de marzo de 2019 restringirán nuevas caídas.
La SMA de 50 días y el 61.8% de retroceso de Fibonacci mantendrá el alza a corto plazo limitada.
Con la sorpresa optimista del IPC de Nueva Zelanda del cuarto trimestre (Q4) que complació a los compradores del dólar neozelandés, el AUD/NZD cayó al nuevo mínimo de dos semanas de 1.0337 después de los datos. El par actualmente cotiza a 1.0350 para el momento de la publicación durante la madrugada asiática del viernes.
Como resultado, el par se acerca a una línea de tendencia ascendente que se extendió desde agosto de 2019, en 1.0315 ahora, así como a otra línea de soporte que conecta los mínimos marcados desde marzo de 2019, en 1.0295.
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El par AUD/USD carece de un sesgo direccional firme el viernes y se mantiene cerca de los mínimos de más de un mes establecidos a principios de esta semana, alrededor del nivel de 0.6850.
El jueves, el par no logró capitalizar su buen movimiento positivo intradía, liderado por los datos de empleo más fuertes de lo esperado en Australia, y una vez más se enfrentó al rechazo cerca de la importante SMA de 200 días.
El USD se vio respaldado por la debilidad en la moneda común después del BCE y por una modesta recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos durante la sesión asiática del último día de la semana.
Mientras tanto, un tono ligeramente positivo en torno a los mercados bursátiles ha extendido cierto soporte a las monedas de más riesgo percibido, como el AUD, lo que ha ayudado a limitar las caídas más profundas, al menos por el momento.
Los participantes del mercado ahora centran la atención en el calendario económico del viernes, que incluye la publicación de los PMIs preliminares manufacturero y de servicios de Estados Unidos, para un impulso a corto plazo.
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PERSPECTIVAS TÉCNICAS AUD / USD: BEARISH
El dólar australiano rompe los límites del rebote de 4 meses frente al homónimo estadounidense
El posicionamiento a largo plazo sugiere que la tendencia a la baja estructural puede estar reanudando
Resistencia inicial justo por debajo de 0.69 pero el techo pivotante permanece en 0.7032
El dólar australiano puede acelera
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El AUD/USD ha perdido 45 pips en las últimas horas. Tras repuntar en la sesión asiática a un máximo intradía de 0.6829, el par ha retrocedido por debajo de 0.6800 hasta tocar suelo en 0.6786, mínimo de ocho semanas.
El cruce abrió con una brecha bajista el primer día de una nueva semana de negociación en medio de las crecientes preocupaciones sobre la rápida propagación del coronavirus. El virus ha infectado a más de 2.000 personas en China y mató al menos a 80, lo que desencadenó un nuevo brote de aversión al riesgo en el comercio mundial.
La fuga global hacia los activos seguros fue evidente tanto en el mar rojo en los mercados de valores asiáticos como en la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Esto eventualmente benefició el estatus de refugio seguro percibido por el dólar estadounidense y ejerció una fuerte presión a la baja sobre el dólar australiano.
El dólar se vio respaldado por los datos del viernes, que mostraron que el PMI de servicios aumentó al nivel más alto desde marzo pasado. En 53.2 para enero, la lectura ayudó a compensar la decepción del PMI manufacturero y llevó al PMI compuesto a un nivel máximo de 10 meses en 53.1.
Ahora será interesante ver si el par es capaz de encontrar algún soporte en los niveles más bajos o continúa con la tendencia bajista en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en el mercado desde EE.UU.
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El AUD/USD (dólar australiano – dólar estadounidense) comienza la semana con fuertes caídas y llega a mínimos de casi dos meses por el desaliento de los mercados debido a la epidemia del “coronavirus”. En el momento de esta redacción, el par se hunde cerca de un punto porcentual y toca los 0.6758, un nivel no visto desde principios de diciembre pasado.
El dólar australiano es considerado un barómetro del sentimiento de los inversores; cuando la aversión al riesgo es alta, su valor tiende a caer, mientras que cuando la percepción del riesgo es baja, su valor suele subir en las plazas cambiarias.
Muchos inversores temen que la actual crisis sanitaria pueda perturbar las cadenas de suministros a nivel mundial y reducir drásticamente el crecimiento de la actividad en China, un suceso devastador para le economía global debido al tamaño y la magnitud del PIB de la nación asiática.
La amenaza para Australia y para el dólar australiano, sin embargo, es mayor debido a los lazos comerciales entre ambos países. A este respecto, es necesario destacar que cerca del 38% de todas las exportaciones de Australia van dirigidas al mercado chino.
En este sentido, es vital vigilar de cerca la evolución de la crisis de salud en Asia Oriental. Si la epidemia del coronavirus no se resuelve pronto, es posible que el AUD/USD continúe cayendo y ponga a prueba el mínimo del 2019 en un futuro cercano (por la aversión al riesgo y la probabilidad de que el RBA recorte su tasa de interés).
La ruptura a la baja de la región de 0.6825/0.6810 aceleró los descensos del AUD/USD que en estos momentos ha llegado a una nueva zona de soporte de gran relevancia. Como se observa en la gráfica adjunta, la cotización del par se encuentra a escasa distancia de los 0.6755, piso formado por el mínimo de diciembre de 2019. Si los vendedores consiguen vulnerar esta área de apoyo, no se descarta una caída hasta los mínimos de 2019 cerca de 0.6670.
Alternativamente, si los compradores vuelven a ganar control del mercado y se produce un rebote desde los niveles actuales, el escenario base supone una subida hacia la resistencia en los 0.6810.
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El par AUD / USD ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilando en un rango, alrededor de la región de 0.6730-35, o mínimos de 3-1 / 2 meses establecidos a principios de este jueves.
El par se sumó a sus recientes pérdidas y perdió algo de terreno adicional durante la sesión asiática del jueves en medio de una nueva ola del comercio mundial de aversión al riesgo . Con el número de muertos en China aumentando a 132, las preocupaciones sobre el impacto económico del mortal coronavirus continuaron afectando el sentimiento de los inversores.
Aussie agobiada por el estado de ánimo libre de riesgo
El estado de ánimo libre de riesgo fue evidente en un mar de rojo en los mercados de valores. Esto eventualmente benefició el estatus de refugio seguro del dólar estadounidense frente al dólar australiano sustituto de China. El dólar se vio respaldado por la decisión unánime de la Fed de mantener las tasas estables el miércoles.
Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior a la reunión, mostró insatisfacción por la inflación que se encontraba por debajo del objetivo del 2%. Esto alimentó las expectativas del mercado de que la Fed bajaría las tasas al menos una vez este año y mantuvo un control sobre el movimiento positivo del USD, aunque no logró impresionar a los alcistas.
En el futuro, los participantes del mercado ahora esperan con ansias el expediente económico de EE. UU., Destacando la publicación de las cifras anticipadas de crecimiento del PIB de EE. UU. Para el último trimestre de 2019, a fin de aprovechar algunas oportunidades comerciales significativas más adelante durante la sesión norteamericana el jueves.
Niveles técnicos a observar:
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 0,6734
Hoy cambio diario -0,0018
Hoy cambio diario% -0,27
Hoy abierto todos los días 0.6752
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,6868
SMA50 diario 0,6868
Daily SMA100 0,6841
Daily SMA200 0,6874
NIVELES
Alta diaria anterior 0.6778
Mínimo diario anterior 0,6735
Alta semanal anterior 0.6889
Mínimo semanal anterior 0,6817
Máximo mensual anterior 0,7033
Mínimo mensual anterior 0.6762
Fibonacci diario 38.2% 0.6751
Fibonacci diario 61.8% 0.6762
Punto de pivote diario S1 0,6732
Punto de pivote diario S2 0,6712
Punto de pivote diario S3 0.6689
Punto de pivote diario R1 0,6775
Punto de pivote diario R2 0,6798
Punto de pivote diario R3 0,6818
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Sin embargo, en igualdad de condiciones, el nivel de ¥108 es una zona en la que yo anticiparía que los cazadores de valores regresen. Irónicamente, la Reserva Federal y la política monetaria o la sugerencia de que iban a hacer algo para reducir la oferta monetaria podrían empujar este mercado mucho más abajo. Por el lado positivo, si superamos el nivel de 110,30 Yenes, es probable que sigamos avanzando hacia el nivel de 111 Yenes, y finalmente hacia el de 112,30 Yenes. Tal y como están las cosas ahora mismo, todavía estamos muy dentro de la tolerancia del canal de tendencia ascendente, y por lo tanto es previsible que encontremos compradores más pronto que tarde. En este momento, se espera mucha volatilidad, pero creo que este par favorece la subida, pero a las 2:00 PM hora del este la declaración del FOMC podría causar bastante ruido y por lo tanto es posible que el mercado dé a conocer su intención después de eso.
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El Dólar Australiano ha subido un poco durante la sesión de trading inicialmente durante el miércoles, pero luego tuvo un break down por debajo del nivel de 0.6750. Hay una cantidad significativa de apoyo por debajo de allí hasta el nivel de 0,67 por debajo, que es una zona de apoyo masivo basado no sólo en el último par de meses, sino también en la época anterior. En este momento, el mercado es posible que encuentre muchos compradores por debajo, pero sinceramente, si tenemos un break down por debajo del nivel de 0,67 se va a poner desagradable considerando que la zona por debajo de allí hasta el nivel de 0,65 fue donde estábamos negociando durante la crisis financiera hace 12 años. En otras palabras, es un nivel extraordinariamente barato para el Dólar Australiano.
Si podemos superar los máximos de la sesión de trading del miércoles, este mercado debería continuar subiendo, alcanzando los promedios móviles. En este punto, si podemos tener un break por encima de allí, es posible que el australiano vaya hacia el nivel de 0,70, pero estamos en todos los lugares en este momento, por lo que es un poco difícil ser demasiado agresivo con el Dólar Australiano, pero al final del día parece que estamos empezando a encontrar compradores en esta región. Necesitamos ver algún tipo de buenas noticias provenientes de China para empujar este par hacia arriba, ya que el Dólar Australiano es muy sensible a China.
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Los índices americanos tuvieron una fuerte venta durante dos días por temor a la pandemia del coronavirus. En dos días bajistas, perdieron el terreno que habían ganado en ocho días alcistas, pero al final del segundo día tuvimos señales de compra institucional. En el siguiente vídeo mostramos los trades que tuvimos de alta probabilidad y la posición que todavía tenemos.
Los pares de forex EUR/USD y AUD/USD han tenido un acelerado movimiento bajista durante días, pero no solo tenemos el movimiento ya extendido sino señales de compra al final del mismo y divergencia. En el siguiente vídeo mostramos las señales que estamos esperando que, de darse, nos podrían dar un trade de alta probabilidad para la posible corrección.
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Mucho espacio para caer más lejos.
Las señales de ayer no se activaron ya que no hubo una acción de precios suficientemente a bearish en los 0,6748 o 0,6765 para activar una entrada de comercio en corto.
Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse entre las 8am hora de Nueva York del miércoles y las 5pm hora de Tokio del jueves.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.6781, 0.6799, o 0.6817.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 0.6748 o 0.6677.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
