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Los indicadores económicos de Estados Unidos estaban en línea con las expectativas del mercado. El crecimiento de las ventas minoristas fue del 4,4% interanual en enero, un resultado más débil del anterior crecimiento anual del 5,5% en diciembre. A medida que el mercado laboral y las expectativas se mantienen fuertes, la población continúa aumentando activamente el consumo. Peor noticia fue el número de empleos abiertos en el país (JOLTS), que cayó de 6.8 millones a 6.4 millones, uno de los mayores cambios en la última década. Este indicador muestra el número de vacantes de empleo en el país y la continua disminución en los últimos años indica un empeoramiento de los empleadores. La producción industrial del país cayó un -0.8% por año y es el quinto mes negativo consecutivo. El número de nuevos solicitantes de empleo llegó a 205,000 y se mantuvo al final del ciclo económico.
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El Dólar Australiano ha intentado inicialmente subir durante la sesión comercial del lunes, pero ha devuelto las ganancias, ya que los traders continúan mostrando el Dólar Australiano en general. En última instancia, el mercado está viendo al Banco de la Reserva de Australia recortar las tasas de interés en el futuro, y luego debería seguir pesando sobre el Dólar Australiano. Aunque creo que el Dólar Australiano eventualmente encontrará un fondo en algún lugar de esta región en general, a corto plazo sigue siendo muy negativo.
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La advertencia de ingresos de Apple por el Covid-19 sirvió a los comerciantes para recordarles que descartar las amenazas de éste a la cadena de suministro global era prematuro. Se están reportando más casos, el número de muertos aumenta, y las interrupciones a los negocios continúan. Cuanto más tiempo el virus mantenga a China como rehén, mayores serán las consecuencias. Como la principal moneda sustituta del Yuan Chino, el Dólar Australiano está directamente expuesto a los acontecimientos. Después de las advertencias corporativas, incluyendo el cargo por reestructuración de HSBC de 7.3 mil millones de USD, el AUD/USD cayó en su zona de apoyo pero con un resistente impulso a bullish por debajo.
El Índice de Fuerza, un indicador técnico de próxima generación, se contrajo junto con este par de monedas, guiado a la baja por su nivel de resistencia descendente, pero registró un mínimo significativamente más alto. Después de que el Índice de Fuerza convirtió su nivel de apoyo horizontal en resistencia, como lo marca el rectángulo verde, las presiones a bearish disminuyeron, posicionando este indicador técnico para un rápido rebote. Una recuperación en condiciones positivas colocará a los Toros nuevamente a cargo de la acción del precio en el AUD/USD, antes de un breakout. Puedes aprender más sobre el Índice de Fuerza aquí.
Este par de monedas pudo lanzar dos fugas desde su zona de apoyo situada entre 0,66612 y 0,66978, marcada por el rectángulo gris, con una tercera fuga pendiente. Los datos económicos de los EE.UU. han mostrado continuamente debilidad en los componentes básicos, mientras que se imprimen cifras aceptables en los titulares. Se anticipa que la debilidad estructural añadirá un catalizador fundamental para que el AUD/USD entre en un rally de cobertura corta después de un doble breakout, que incluirá un empuje por encima de su nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci de 38,2.
Se recomienda a los traders de Forex que controlen el máximo intradía de 0.67323, el pico que resultó del último rebote en este par de monedas antes de que el nivel de apoyo del abanico de retroceso de Fibonacci 38.2 se convirtiera en resistencia. Se espera que un breakout por encima de este nivel resulte en adiciones netas de nuevas órdenes de compra. Esto elevará el AUD/USD a su zona de resistencia a corto plazo ubicada entre 0.67737 y 0.68001, como está marcado por el rectángulo rojo. Es posible que siga más alza, pero un nuevo catalizador es preferencial. Puede obtener más información sobre un breakout aquí.
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En caso de una contracción extendida en el Índice de Fuerza, que conduzca a un breakdown por debajo de su nivel de apoyo ascendente, se espera que el AUD/USD sea presionado por debajo de su zona de apoyo. Dada la perspectiva fundamental dominante, respaldada por el panorama técnico en desarrollo, cualquier impulso a la baja sigue limitado a su próxima zona de apoyo. Se recomienda a los traders de Forex que consideren esta una excelente oportunidad de compra. La acción del precio desafiará esta zona entre 0.65525 y 0.65795, que se remonta a marzo de 2009.
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El par AUD/USD protagonizó un repunte durante la sesión asiática y subió a un máximo diario de 0.6708, pero perdió su tracción. En el momento de escribir, el par cotiza en 0.6691, subiendo solo un 0.03% en el día.
Los datos de Australia el miércoles mostraron que el índice de precios salariales aumentó un 0.5% trimestral en el cuarto trimestre, como se esperaba, y el indicador de indicadores de Westpac mejoró a un 0.05% en enero, desde el 0.01% anterior. Sin embargo, los participantes del mercado ignoraron en gran medida estos datos para permitir que el par lograra ganancias de recuperación técnica. El desempeño relativamente optimista de los principales índices de renta variable asiáticos también impulsó al AUD, divisa de mayor riesgo percibido frente al USD.
Mientras tanto, S&P Global Ratings argumentó que el brote de coronavirus tendrá un "golpe a corto plazo" en el crecimiento económico chino en el primer trimestre, calmando las preocupaciones sobre el impacto negativo duradero de la epidemia en la economía global.
El índice DXY se mueve al alza antes de las minutas del FOMC
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense DXY continúa presionando al alza el miércoles, reflejando una fortaleza del USD general. Por el momento, el índice DXY está en su nivel más alto desde principios de octubre en 99.53 y busca probar los máximos de varios años que estableció en 99.67 hace unos meses.
Durante la sesión americana, el FOMC publicará las minutas de su reunión de política monetaria del 28 y 29 de enero. Además, los miembros del FOMC, Kashkari, Kaplan y Barkin, tienen discursos programados.
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El Dólar Australiano tuvo un break down significativo durante la sesión de trading del martes, llegando a un nivel de 0.67 una vez más. En este momento, el mercado está tratando de consolidarse en esta vecindad general, pero honestamente este es un mercado que parece muy enfermo. El Dólar Australiano está muy apalancado en la economía china, y a menos que hayas estado viviendo bajo una roca, sabemos que el coronavirus continúa causando problemas importantes. La desaceleración de la economía china podría continuar trabajando contra el Dólar Australiano en el futuro, pero también me gustaría señalar que la zona por debajo del nivel de 0,67 se extiende hasta el nivel de 0,63 con mucho ruido en el pasado. Ese ruido, por supuesto, va a ser muy difícil de masticar, sobre todo teniendo en cuenta que fue durante la crisis financiera que se hizo el ruido. En otras palabras, estamos en niveles extremadamente bajos cuando se trata de los australianos.
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0,6706 continúa siendo un punto de inflexión
Las señales de ayer no se activaron, ya que el precio no alcanzó los 0.6706 hasta después de las 5pm hora de Tokio.
Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben ser ingresadas desde las 8am hora de Nueva York del miércoles hasta las 5pm hora de Tokio del jueves.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de. 0.6728
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados
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El Dólar Australiano tuvo un break down significativo durante la sesión de trading del martes, llegando a un nivel de 0.67 una vez más. En este momento, el mercado está tratando de consolidarse en esta vecindad general, pero honestamente este es un mercado que parece muy enfermo. El Dólar Australiano está muy apalancado en la economía china, y a menos que hayas estado viviendo bajo una roca, sabemos que el coronavirus continúa causando problemas importantes. La desaceleración de la economía china podría continuar trabajando contra el Dólar Australiano en el futuro, pero también me gustaría señalar que la zona por debajo del nivel de 0,67 se extiende hasta el nivel de 0,63 con mucho ruido en el pasado. Ese ruido, por supuesto, va a ser muy difícil de masticar, sobre todo teniendo en cuenta que fue durante la crisis financiera que se hizo el ruido. En otras palabras, estamos en niveles extremadamente bajos cuando se trata de los australianos.
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Mirando este gráfico, es obvio para mí que el nivel de 0,6775 es la mayor resistencia, así que si podemos observar un break por encima de allí, entonces el mercado va a mirar hacia el nivel de 0,6875. De lo contrario, creo que eventualmente vamos a moler más bajo, pero es posible que encontremos algún tipo de patrón de fondo por debajo. Siendo así, es muy probable que se forme una señal a más largo plazo, pero no estoy dispuesto a comprar el Dólar Australiano hasta que tengamos un break por encima del nivel de 0,6775 en un cierre diario o consigamos un rebote desde un nivel más profundo. Yo buscaría algo como un martillo en el gráfico semanal, ese tipo de cosas. Si China empieza a recuperarse de la desaceleración del coronavirus, eso se traducirá directamente en un aumento del Dólar Australiano. No obstante, hay que tener en cuenta que el Banco de la Reserva de Australia posiblemente también esté buscando reducir las tasas, por lo que por supuesto funciona contra el valor del Dólar Australiano en el futuro.
En igualdad de condiciones, creo que veremos mucho ruido y creo que los traders a corto plazo continuarán vendiendo en corto este mercado después de las señales de agotamiento en los plazos más cortos. Australia ha sido aplastada cuando se trata de los problemas de China no sólo con el coronavirus sino también con los aranceles de la guerra comercial, y como resultado sigue siendo una de las formas favoritas de los traders de divisas para expresar su preocupación por los mercados globales.
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PUNTOS CLAVE AUD/USD:
Los indicadores mantienen la tendencia bajista en AUD/USD
El par se ha estancado en un rango lateral cerca de los mínimos de 2009
Se espera que los datos de empleo muestren un repunte en el desempleo
AUD/USD se encuentra moviéndose en un rango lateral entre 0.6753 y 0.6665, que coincide con la zona de resistencia y el objetivo del patrón de hombros y cabeza que marcábamos en el gráfico diario hace unas semanas.
El par recobra el apoyo de los compradores, pero encuentra cierta resistencia en 0.6700. El RSI se encuentra por debajo de los 50 puntos, lo que indica una tendencia bajista, pero el indicador parece estar repuntando. Las líneas de medias móviles apuntan a más descensos, tras un cruce bajista de la línea de 50-DMA por debajo de la línea de 200- y 100-DMA.
Ante una continuada presión alcista, la resistencia inmediata podría darse en la línea de 20-DMA, ahora en 0.6711, cerca de los máximos diarios de 0.6707. Si se consigue superar dicho nivel, entra en juego el rango de resistencia clave entre 0.6736 y 0.6753 que lleva en juego desde finales de enero.
Si el precio pierde la cadencia alcista, un soporte clave sigue siendo la línea que marcaba el objetivo del patrón de cabeza y hombros que marcamos hace unas semanas, en 0.6668. Caídas significativas pueden probar de romper por debajo del nivel psicológico de 0.6600, nivel que no toca desde marzo de 2009.
La tendencia en el medio plazo se mantiene bajista siguiendo la caída progresiva que lleva en juego desde principios de 2018.
El próximo dato de relevancia para el dólar australiano se publicará la madrugada del jueves. Se espera que los datos de empleo muestren un pequeño incremento en la tasa de desempleo, desde 5.1% a 5.2% en el mes de enero. Cabe destacar que los datos miden un periodo complicado para la economía australiana, lastrada por los devastadores incendios y la expansión del coronavirus, del cual estamos empezando a ver su impacto económico sobre la economía mundial.
