Analisis Tecnico del EUR/USD

El euro cayó ligeramente durante la sesión de negociación del lunes, pero se dio la vuelta para rebotar solo ligeramente. Sin embargo, esto es típico de este par, ya que ha estado muy agitado. El nivel de 1,1450 sigue siendo un imán y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que se corrija cualquier movimiento. Creo que los retrocesos verán cierta cantidad de soporte en la EMA de 50 días. El mercado tiene fuerzas en competencia y esto sigue siendo un problema importante.

En este punto, el nivel de 1,15 es una resistencia masiva, incluyendo la EMA de 200 días por arriba. En última instancia, creo que hay muchas razones para pensar que este mercado seguirá yendo y viniendo debido a que la Reserva Federal está suavizando su postura, pero al mismo tiempo estamos recibiendo cifras económicas de la Unión Europea que no son precisamente impresionantes. Francamente, entre ese ruido y el hecho de que este es el objetivo favorito de las traders de alta frecuencia, este es un mercado en el que será difícil lograr una tendencia y, francamente, este es un mercado donde solamente debe operar desde un punto de vista a corto plazo. Sin embargo, si podemos superar la EMA de 200 días, los compradores pueden comenzar a poner dinero a trabajar. En cuanto a la venta, creo que hemos visto más de una vez que los compradores están dispuestos a intervenir en las caídas.

Análisis técnico de EUR/USD: Se espera que la banda 1.1289 / 69 mantenga la baja

El par mantiene sin cambios el ánimo bajista en lo que va de esta semana, aunque una ruptura sostenible por debajo de la SMA crítica de 200 días en la región 1.1330 sigue siendo difícil de alcanzar.
Se espera que la continuación del movimiento hacia abajo alcance un fuerte apoyo en la banda 1.1289 / 69, donde coinciden los mínimos de YTD y los mínimos de diciembre.
Mientras tanto, se necesita volver a probar y superar la SMA de 100 días en 1.1429 para aliviar la presión bajista actual.
Gráfico diario EUR/USD

Archivo adjunto 5794

EUR/USD

Resumen:
Hoy Último precio: 1.1331
Hoy Cambio diario: 20 pips
Hoy Cambio diario%: -0.10%
Hoy Abierto diario: 1.1342
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1406
Diario SMA50: 1.14
Diario SMA100: 1.143
Diario SMA200: 1.1548
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 1.1376
Anterior Diariamente Baja: 1.1324
Anterior Semanalmente Alta: 1.1516
Anterior Semanalmente Baja: 1.139
Anterior Máxima Mensual: 1.1586
Anterior Mensual Baja: 1.1289
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1344
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1356
Daily Pivot Point S1: 1.1319
Daily Pivot Point S2: 1.1295
Daily Pivot Point S3: 1.1266
Daily Pivot Point R1: 1.1371
Daily Pivot Point R2: 1.14
Daily Pivot Point R3: 1.1424

El par EUR/USD finalmente está encontrando algo de espacio para respirar después de cuatro sesiones consecutivas de acción del precio bajista. El dólar comenzó a ganar fuerza hacia el final de la semana pasada, pero los toros del EUR lograron limitar la acción del precio bajista y cerrar positivamente la semana. Sin embargo, la actividad comercial de esta semana comenzó a favor del dólar, ya que el volumen negociado bajo por los días festivos creó una brecha en la volatilidad del mercado, el volumen de operaciones y el apetito de riesgo en una gran parte del mercado asiático. Otros datos macroeconómicos decepcionantes de la zona del euro y los desarrollos del Brexit se sumaron a los problemas del mercado, lo que causó que los inversores se preocuparan por la desaceleración de la actividad económica de la zona del euro, lo que provocó una presión bajista adicional para la moneda común. Esto le dio al dólar la fuerza necesaria para registrar una ruptura bajista.

Los Decepcionantes Datos de EEUU Dan un Respiro al Euro
Tras la caída de una semana y la publicación de los principales datos de los EEUU, los toros del dólar ahora carecen del desencadenante para impulsar una mayor acción a la baja en este par. Los datos decepcionantes de solicitudes de desempleo dieron a los toros del Euro ánimos para recuperarse de la caída, mientras que los toros del USD se calmaron en el mercado amplio. Sin embargo, el euro no ha podido capitalizar el movimiento al alza, ya que los toros del euro carecen de un apoyo fundamental para establecer un movimiento alcista sostenido en los precios, lo que resulta en una acción del precio dentro del rango después del rebote desde los mínimos del día cerca de la zona media de 1,13. En este artículo, el par EUR/USD se negocia sin cambios a 1,1340, habiendo alcanzado un máximo intradiario en 1,1354 más temprano. En el futuro, se espera que la acción del precio dentro del rango continúe el resto de la sesión de negociación de hoy, dada la falta de actualizaciones de datos clave que puedan causar una ruptura.



En cuanto a la agenda económica, aunque que ambos lados del par carecen de datos de máximo impacto, tenemos los datos de la balanza comercial alemana y los datos preliminares de nóminas no agrícolas francesas para el Q4, mientras que en EEUU tenemos el informe WASDE y el recuento de plataformas petroleras activas de Baker Hughes. Mirando desde una perspectiva técnica, el par carece de fuerza direccional, pero permanece cerca de los mínimos recientes. El par necesita romper el soporte de 1,13110 para reanudar la acción a la baja, mientras que necesita una ruptura por encima de 1,1400 para que los toros del EUR recuperen el control de la acción del precio.

Cerré mis ventas en 1.1440 y desde entonces he agregado compras. Naturalmente, las primas se hicieron a partir de niveles y primas de riesgo.
Pero en una onda correccional sólida, estos niveles han llegado a su fin.
En cuanto al contrato de opción semanal, ayer, la cantidad máxima de opciones de venta fue de 1.1350 al precio de futuros / 1.1310 al precio de divisas.
Se puede decir que el precio casi ha alcanzado este nivel. Solo quedan 5-10 puntos y queremos poder subir.
El límite superior se tomó a 1.1500 al precio de futuros / 1.1460 al precio de la divisa.

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Interés abierto:
Finalmente, el día llega a expirar. ¿Por qué estoy deseando que llegue? Porque abre buenas perspectivas para el crecimiento de los precios. Hay Max Pain en el nivel de futuros de 1.1500 y este nivel debe revisarse, especialmente si se trata de un contrato mensual, y / o algún contrato con vencimiento el miércoles, en esos casos, tengo otras estadísticas.
Me pregunto si quieren hacer hoy una cifra y media de crecimiento.
Honestamente, supongo que esto es exactamente lo que pueden hacer.
En primer lugar, ya mencioné que hay 150 puntos más, por lo que no existe el beneficio máximo de las opciones vendidas.
En segundo lugar, el precio ya ha alcanzado el nivel máximo de interés abierto, por lo que se ha logrado.
En tercer lugar, ha habido un descenso casi sin rebote desde el comienzo de la semana. Creo que este es un fuerte desequilibrio que es igualado por un fuerte impulso en la dirección opuesta.
Además, hoy es viernes y ha estado lleno de sorpresas recientemente.

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Plan de trading:
Bueno, la primera orden de stop loss ejecutada ayer. La compra desde 1.1458 se cerró en 1.1336. Casi el 4% del depósito se fijó como una pérdida.
Las órdenes de stop loss restantes se movieron por debajo de 1.1310.
Además, abrí otra compra en 1.1325.
Todos los pedidos de compras fueron colocados justo por encima de 1.1450. Es suficiente con cerrar todas las posiciones al alcanzar el nivel máximo de dolor.
Como recordamos, el rango de la figura 13 ha mostrado un buen soporte más de una vez, por lo que podemos suponer que esta vez habrá un crecimiento dentro de ese nivel, después de lo cual el precio no volverá a posiciones tan bajas.

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El EUR/USD actualmente cambia de manos alrededor de 1.13850, el nivel más bajo en 10 días, ya que los datos económicos más débiles alimentan los temores sobre la salud de la economía de la zona euro.

Las últimas órdenes de fábrica alemanas (a/a) se contrajeron en un 7%, aunque la cifra negativa del mes pasado se revisó al alza, continuando con una tendencia de publicación de datos económicos decepcionante por parte del bloque único.

El crecimiento de 2019 en Alemania ya se ha rebajado a 1% de un 1.8%, mientras que los datos recientes del PMI mostraron que el crecimiento de la zona euro se aproxima al estancamiento.

Por primera vez esta semana, los toros han dicho que todavía están en el juego.
Y lo han hecho en su territorio, en el nivel donde comenzaron a ganar posiciones para el crecimiento.
Esto es muy importante, porque tal reacción en el sitio del comprador
Aunque el precio logró llegar al punto más bajo del rango - 1.1360 (1.1320).
Estuvo aquí en enero, 25 de enero.

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Hoy, el par ha hecho un nuevo movimiento a la baja e inmediatamente recibió un poderoso rebote.
Si miramos más de cerca (TF H4), veremos lo siguiente:
1. El miércoles, el límite inferior del saldo y hubo grandes volúmenes en el delta negativo.
Después de eso, el precio continúa disminuyendo debido a las compras del mercado.
2. Hoy, hemos llegado al sitio del comprador y hemos ingresado al área de compradores en medio del impulso.
3. Según el delta, se han comprado casi mil contratos.
Pero como había órdenes pendientes de venta, el precio fue empujado aún más.
Es la situación habitual durante toda la semana.
4. Lo más interesante está por delante. Cuando los estadounidenses se unieron al trabajo, ¿qué iban a hacer? Los más de tres mil por cuatro horas, y aquí estaban.
Este es el primer signo de fortaleza de los toros.
5. Después de eso, el precio intentó regresar, pero no se redujo por debajo de los volúmenes ganados.

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¿Cuál es el resultado?
La situación no está clara.
Hay la primera señal que dice, pero es demasiado pronto para decir sobre el alza.
Para que el precio suba, se requieren las siguientes condiciones:
- En primer lugar, los compradores deben mostrar su fuerza, es decir, la tendencia: si están listos para subir o no todavía.
En segundo lugar, tenemos que ganar liquidez.
- y en tercer lugar, debemos eliminar lo "innecesario" del mercado.

Por lo tanto, para cambiar la dirección descendente a la ascendente, es necesario cambiar la tendencia de los pequeños especuladores.
Puede volverse diferente después de un retroceso hacia arriba (no profundo) y la continuación de la baja.
Si estás en el mercado, quieres agregar eso.
Además, no es para ir por debajo de 1.1360 (1.1320), de lo contrario todo cambiará y tendremos que mirar de cerca las ventas.
Bueno, no excluyo la opción de falsos desgloses, pero deberían estar "vacíos", es decir, sin volúmenes.
Justo en este punto, mi opción anterior sigue vigente.

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En general, este es el lugar donde se decidirá una nueva tendencia.
Y sin tales condiciones, podemos comerciar desde las fronteras del piso.
Hoy, solo estamos descendiendo el límite inferior del saldo, por lo tanto, las compras son bienvenidas.
Compro, porque estas transacciones se transfieren a medio plazo y, justo hoy, el precio nos permite abrir el primer objetivo de 1.1450-60 (1.1410-20).
Si hay señales para las ventas, quiero pasar a las ventas.
Aunque los dólares estadounidenses ya han funcionado, y tienen casi todas las transacciones en la actualidad (el oro y el petróleo brent todavía se están negociando).
El índice del dólar funcionó bien en el nivel de 96.35.

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Estoy esperando a los 1.1310 y 1.1300. La cancelación de la desventaja es una ruptura de 1.1358.

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Quiero recordarte las señales.
Tenemos las señales para kiwi y aceite brent. En cuanto al dólar y el oro, ayer, decidí cerrar tratos. Debido a que están retrasando el entrenamiento, y probablemente rompen mi señal, pero aquellos que los tienen en el punto de equilibrio pueden permanecer sin cambios. De todos modos, no se pierde nada.

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Ayer escribí sobre el H1, los asiáticos no hicieron nada especial, pero aún así, el alza no fue confirmada.
Bueno, ahora, como siempre, si tenemos confirmación, deberíamos retroceder. Mientras que en la parte inferior, la forma en que quiere estar limitada por los niveles de 1.1310 o 1.1300, los probaremos y luego subiremos al máximo de ayer. Aquí están los planes para hoy. Bueno, entonces sigue la situación con la ruptura de la alta.

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Además, mencioné que el EUR / USD creó una nueva zona en 1.1335 y luego funcionó. Existe la única área de 1.1370-1.1390 que no se ha resuelto. Si me equivoco, hoy, lo más probable es que lleguemos a 1.1370 y quizás a 1.1390.

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El EUR/USD está en camino de volver a probar el área de 1.1300 como una combinación de un euro débil y un dólar estadounidense fuerte que empuja al par a la baja. El EUR/USD cotizó en 1.1460 el lunes antes de desvanecerse, dejando una tabla con cinco velas rojas en fila esta semana. Sin embargo, el área de 1.1300 se ha mantenido firme en los últimos tres meses, aparte de la venta masiva a mediados de noviembre y la reversión brusca, y es probable que demuestre un fuerte apoyo a medida que nos acercamos al fin de semana.

El sentimiento minorista sugiere que los precios más bajos se avecinan mientras el indicador RSI se acerca a las condiciones de sobreventa y se encuentra en el nivel más bajo desde mediados de noviembre. Si rompemos y cerramos por debajo de 1.1300, debería producirse una venta masiva al nivel de 1.1260-1.1270 antes del nivel de noviembre mencionado anteriormente en 1.12158.


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En general, la configuración técnica sigue siendo negativa, con ocho días hilados a la baja y con el par por debajo de los tres promedios móviles, pero el apoyo ha demostrado ser sólido desde fines de octubre y la historia puede repetirse.

Los datos de posicionamiento de clientes de IG actualmente muestran que las compras minoristas son de 65.1% en el EUR/USD, un indicador de tendencia bajista. Además, los operadores tienen una operativa en largo más alta que ayer y que la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un mayor sesgo de comercio contrario bajista en el EUR/USD.

Para conocer más acerca del posicionamiento de los clientes en los mercados y obtener información sobre cómo utilizar esta herramienta en su análisis, consulte nuestra guía de posicionamiento de clientes de IG.

GRÁFICO DIARIO EUR/USD:Gráfico diario EUR/USD - 08/02/2019
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EUR/USD Análisis Técnico de Mitad de Sesión 8 Febrero 2019
El mercado ha caído por sexto día desde el giro de máximo en 1,1514. Esto probablemente significa que el euro se está acercando al territorio de sobreventa. La acción de precios temprana sugiere que los compradores ya podrían estar entrando para defender el fondo principal en 1,1289. Esto podría producir un giro de mínimo que podría llevar a un rally de cobertura de cortos contra tendencia.

El euro cotiza al alza el viernes, pero aún está en condiciones de registrar su mayor caída semanal en 4 meses. Es probable que el movimiento sea causado por recogida de ganancias y ajuste de posiciones antes del fin de semana. El principal catalizador de la debilidad de esta semana sigue siendo la preocupación de que la desaceleración económica mundial pueda extenderse a la Zona Euro.

A las 13:45 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1349 dólares, subiendo 0,0011 dólares o un +0,10%.

Los traders están diciendo que un “comprador misterioso” puede estar defendiendo el EUR/USD en 1,1300. Según la CNBC, “un analista señaló la presencia de opciones de la divisa grandes que ascienden a cerca de 1000 millones de dólares en alrededor de 1,1280 que vencen más tarde en el día como otro posible apoyo”.

“Otros traders dijeron que las estructuras de opciones entre 1,12 y 1,16 ha mantenido la divisa en una banda estrecha, ya que los bancos han intentado frenar la volatilidad”.

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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1289 reafirmará la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento a través de 1,1514.

El mercado ha caído por sexto día desde el giro de máximo en 1,1514. Esto probablemente significa que el euro se está acercando al territorio de sobreventa. La acción de precios temprana sugiere que los compradores ya podrían estar entrando para defender el fondo principal en 1,1289. Esto podría producir un giro de mínimo que podría llevar a un rally de cobertura de cortos contra tendencia.

El rango actual a corto plazo es 1,1514 – 1,1323. Si hay un rally de cobertura de cortos, espere un movimiento de 2 a 3 días con 1,1419 – 1,1441 como la siguiente zona objetivo potencial al alza.

A la baja, un movimiento a través de 1,1323 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría mover el EUR/USD al mínimo principal de 1,1289. Esto es seguido por el mínimo principal del 14 de diciembre de 2018 en 1,1270.