Forex - AUD/USD

Si salimos al alza, considero que en ese punto el mercado seguramente se dirigirá finalmente hacia el nivel de 0,70. Dicho esto, esta es una tendencia a bearish muy fuerte, así que me sorprendería un poco si eso sucediera. Me gusta que los repuntes se desvanezcan, porque considero que eventualmente el mercado continuará alcanzando niveles más bajos. Estamos muy lejos de un crecimiento global masivo, y por supuesto de un calmante de los temores en lo que se refiere al coronavirus. A estas alturas, el Dólar Australiano no es una moneda que me interesaría poseer, ya que no sólo es sensible a la economía china, sino que también se utiliza como sustituto del Yuan chino.

Análisis del AUD/USD

Ayer escribí que mantuve mi sesgo a bearish ya que aún veíamos los mercados atrapados por el miedo al coronavirus, así que quería buscar operaciones en corto de cualquier inversión a bearish en 0.6623 o 0.6636.

Estaba en lo cierto al estar a bearish, aunque el 0,6623 nunca se alcanzó. El precio siguió descendiendo y alcanzó un nuevo mínimo de 11 años hace sólo unas horas.

Esta es una rara oportunidad de comercio, ya que no es habitual ver una moneda con muy poco soporte, como vemos hoy en día el Dólar Australiano. Hay razones de peso para que se debilite, y como moneda de riesgo, altamente expuesta a las economías asiáticas, está en una posición única para ser golpeada por las implicaciones económicas del coronavirus. El riesgo del coronavirus no va a desaparecer muy pronto, por lo que es posible que el precio siga cayendo en los próximos días, sin que haya niveles de soporte evidentes que lo mantengan en pie.

Simplemente tomo un sesgo a bearish en este par de divisas hoy.

Ripple anunció hace unas horas que el proveedor de servicios de pago con sede en el Reino Unido, Azimo, ha entrado en una cooperación con la empresa. Azimo utilizará la tecnología de pago de liquidez a la carta (ODL) de Ripple, antes conocida como xRapid, para procesar las transferencias en el corredor de pagos a Filipinas de manera más rápida y a menor costo.

ODL utilizará XRP como moneda puente para enviar activos a todo el mundo casi en tiempo real y a bajo costo. El receptor del pago no tiene que operar una cuenta en la respectiva moneda Fiat del remitente (cuenta nostro). En su lugar, cuando se utiliza ODL, la moneda del Fiat enviado se convierte en XRP como moneda de transporte y se convierte en la moneda local del país de destino. En el nuevo corredor de pago, el activo enviado se cambia por el peso filipino.

ODL se utiliza actualmente en varios corredores de pago para los pares de divisas USD-MXN, USD-PHP, AUD-USD y PHP, así como para el EUR-USD. Ripple describe que la ODL puede reducir los costos de liquidez de los bancos y los proveedores de servicios financieros hasta en un 60% en comparación con los mismos servicios prestados por un banco tradicional. Esto ofrece un gran potencial de ahorro de costes tanto para los clientes como para Azimo.

Richard Ambrose, Director General de Azimo, describe cómo su equipo ha reconocido desde hace tiempo el potencial de activos digitales como el XRP y que el uso de ODL actúa como «un puente rápido y eficiente entre los mercados de remesas»:

Para muchos trabajadores migrantes de Filipinas que tienen que alimentar a sus familias en su país, cada centavo perdido en concepto de comisiones de transacción es doloroso. La demanda de remesas baratas y rápidas a su país de origen es correspondientemente alta. Según los datos del Banco Mundial, Filipinas será el cuarto mayor receptor de remesas, con un volumen de más de 34.000 millones de dólares de los EE.UU. en 2018.

Azimo se une a la ya larga lista de socios de renombre de Ripple que utilizan el ODL para los pagos transfronterizos. Entre ellos se encuentran Viamericas, Flash** y goLance, entre otros. El director general de goLance, Michael Brooks, declaró recientemente que las tecnologías de pago de Ripple tienen una clara ventaja sobre las transferencias bancarias que requieren mucho tiempo y dinero, especialmente en el caso de las transferencias de menor cuantía.

Los datos del PMI de China muestran una gran contracción en la actividad manufacturera.
El índice del dólar estadounidense en negativo pero lejos de los mínimos.
Se espera que RBA mantenga su tasa de política sin cambios en 0.75%.
Después de perder más de 100 pips la semana pasada, el par AUD/USD está rebotando el lunes y opera en torno a 0.6535/40, subiendo un 0.45% para el día.

Los datos de Australia el lunes mostraron que el PMI Manufacturero del Commonwealth Bank en febrero mejoró a 50.2 desde 49.6 y superó las expectativas de 49.8, lo que contribuyó a fortalecer al AUD. Sin embargo, el PMI Caixin Manufacturing de China cayó a un mínimo histórico de 40,3 en febrero para mostrar una gran contracción en la actividad económica del sector y recordó a los inversores la posibilidad de una recesión mundial debido al coronavirus.

Ojos en los datos del PMI de EE.UU.
Sin embargo, la debilidad generalizada del USD permitió que el par confirmara una recuperación en las horas europeas. Con el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que en algún momento llegó a caer 9% en el día, cayendo bruscamente y pesando sobre el dólar, el índice del dólar estadounidense descendió a un nuevo mínimo mensual en 97.40 el lunes. Luego rebotó pero aún seguí en terreno negativo, camino a tener la tercera caída consecutiva. Hoy se publicará el PMI y el ISM manufacturero.

El par AUD/USD avanzó por tercer día consecutivo el miércoles, extendiendo su recuperación desde un mínimo de 11 años alcanzado el viernes, impulsado por un mejor sentimiento del mercado después de que la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia recortaran los costes de los préstamos para impulsar el crecimiento económico. Durante la sesión asiática, los datos publicados por la Oficina de Estadística de Australia mostraron que la economía creció un 2.2% anual en el cuarto trimestre, superando las expectativas de un aumento del 1.9%.

AUD/USD Análisis Técnico a corto plazo
Después de tres días de ganancias, la perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD ha mejorado. Sin embargo, el sesgo a largo plazo sigue siendo bajista, con indicadores diarios en el terreno negativo, mientras que el par se mantiene cerca de los mínimos de una década. El par necesita una ruptura clara por encima de la zona de 0.6635-40, donde una línea de tendencia bajista proveniente del máximo de diciembre converge con la SMA de 20 días, para aliviar la presión inmediata y acercarse a la zona de 0.6700. En el lado negativo, la región de 0.6500 podría ofrecer algo de soporte antes del mínimo mencionado en 0.6433. Si se rinde, el AUD/USD podría estar preparado para una visita al mínimo de enero de 2009 en 0.6344.

El Dólar Australiano ha ido y venido durante la sesión de trading del viernes, mostrando señales de extrema volatilidad. El mercado inicialmente tuvo un pullback pero luego volvió a subir, sólo para lograr un pullback al final de la sesión. El candelabro no es necesariamente el más a bullish por ahí, pero una cosa a la que se debe prestar atención es que el USD ha estado perdiendo fuerza frente a muchas otras monedas. En otras palabras, es muy posible que el Dólar Australiano necesite jugar un poco a "ponerse al día".

Veo una cantidad significativa de resistencia arriba en la región de 0,67, y creo que un repunte hacia esa zona seguramente verá una cierta cantidad de presión a bearish. El área se extiende hasta la manija de 0,6775, así que una vez que lleguemos allí arriba, creo que se puede empezar a pensar en un posible cambio de tendencia. Dicho esto, creo que a corto plazo podemos tener un poco de pullback, pero el pullback posiblemente sea una buena oportunidad de compra. La manija de 0,65 debajo debería ser un apoyo masivo, y en este punto será interesante ver si podemos o no tener un breakdown ahí abajo. Pensé en un momento dado que íbamos a ir al nivel de 0,63, y eso todavía es posible, pero en este momento el USD es capaz de ver más negatividad en el futuro.

El Dólar Australiano será un poco diferente a otras monedas porque está muy ligado a la economía China. Si los chinos vuelven a trabajar, entonces debería seguir aumentando la demanda de productos básicos australianos. Eso al final será a lo que el mercado preste más atención. Si el mercado continúa viendo la debilidad del USD, entonces es muy posible que el Dólar Australiano siga el mismo camino que el Euro y la Libra. Con esto, espero un par de sesiones muy volátiles, pero debería seguir favoreciendo el acortamiento del USD en general. El Dólar Australiano puede ser un rezagado, pero uno tiene la sensación de que eventualmente las "compuertas se abren", y todo gana contra el USD. Sin embargo, si tenemos una gran cantidad de negatividad proveniente de China, entonces es posible que el mercado se vuelva a desempeñar, pero en última instancia, eso parece ser poco probable.

El Dólar Australiano ha estado en todos los lugares durante la sesión de trading del lunes, teniendo un breakdown hacia el nivel de 0.63, un área que fue el fondo de la crisis financiera para el Dólar Australiano. En consecuencia, el mercado se dio la vuelta y rebotó otros 300 pips directamente en el aire para formar una vela relativamente neutral durante el día, aunque con un rango masivo incorporado. Debido a esto, el Dólar Australiano ha mostrado cómo podría ser en todas partes, y por lo tanto es posible que siga siendo difícil de negociar. Dicho esto, sin embargo, creo que el nivel de 0,63 debería terminar siendo un "piso" importante en el mercado, como lo había sido anteriormente. Sin embargo, si el mercado tiene un breakdown por debajo de ese nivel, sería una nueva forma de pánico y podría hacer que el Aussie bajara al nivel de 0,60. No anticipo ver que eso suceda, pero es una posibilidad que debemos mantener en el fondo de nuestras mentes.

Por el lado positivo, el nivel de 0,67 se ha mantenido como la resistencia que uno podría prever, así que si tenemos un break en la parte superior del nivel de 0,67, sería seria llegar a un break en la parte superior de un enorme martillo, que es una señal a bullish de todos modos. En este momento, es previsible que el mercado continúe viendo mucha volatilidad, pero si hiciéramos ese movimiento, es muy factible que sea el comienzo de algo bastante grande. Si el mercado hace eso, podría ser otra corrida del USD, ya que ha sido golpeado bastante significativamente durante los últimos días de trading.

Hay que tener en cuenta que el Dólar Australiano está muy apalancado en China, por lo que es importante prestar atención a lo que está pasando allí. Con eso, es muy posible que el mercado continúe prestando atención al coronavirus y si se está estableciendo o no en el continente. Si es así, podría ser razón suficiente para poner en marcha a los australianos, ya que habrá más demanda de productos australianos fuera de China. Sin embargo, cabe señalar que hay muchas preocupaciones en este momento, es difícil imaginar un escenario en el que el mercado despegue repentinamente en una situación del tipo "riesgo en".

El Dólar Australiano en general continúa yendo y viniendo mientras estamos colgando de la manija de 0.65. En la actualidad, el mercado está a la espera de ver si los Estados Unidos realizan algún tipo de estímulo fiscal, y eso, naturalmente, tendrá una influencia masiva en el apetito de riesgo en general. Los mercados de todo el mundo han estado luchando con la idea de que el coronavirus frene el comercio, algo que es prácticamente un gran viento en contra. Tenga en cuenta que el Dólar Australiano es una moneda de mercancías y por lo tanto se mueve junto con la idea de crecimiento global. Para ver con exactitud qué tipo de problemas se avecinan, uno de los grandes gráficos que hay que mirar es el del Cobre. El Cobre viene de Australia, por lo que por supuesto puede darnos un poco de "aviso" cuando se trata del movimiento del propio australiano.

Mirando este gráfico, muestra un poco más de debilidad durante la sesión comercial, formando una especie de estrella fugaz como un candelabro, así pues, si podemos romper por debajo de los mínimos del día es probable que podamos caer hacia el nivel de 0,64, tal vez incluso el nivel de 0,63. Espero que el nivel de 0,63 ofrezca mucho soporte, ya que fue el punto más bajo de la crisis financiera y vimos un enorme rebote de 300 PIP hace un par de días en esa región. Por el lado positivo, si superáramos los máximos de la sesión del miércoles, este mercado podría mirar hacia el nivel de 0,67. Un break down por encima de allí sería más bien a bullish, pero en este momento no pienso que suceda a corto plazo. Considero que aún hay demasiadas preguntas sobre la situación del crecimiento global que se está volviendo más preocupante cada día. Mientras sea así, el Dólar Australiano debería estar un poco débil. Eso no quiere decir que estemos tratando de formar una pequeña base, pero en este momento es difícil imaginar un escenario en el que nos pongamos increíblemente a bullish. Sospecho que los mítines seguirán vendiéndose. Si podremos o no tener un break down por debajo de los mínimos, se trata de una cuestión completamente diferente, pero en este punto pienso ciertamente que el Dólar Australiano será un poco más suave que el Dólar Americano, a menos que por supuesto los EE.UU. se embarquen en algún tipo de programa masivo de alivio cuantitativo.

El Dólar Australiano en general continúa yendo y viniendo mientras estamos colgando de la manija de 0.65. En la actualidad, el mercado está a la espera de ver si los Estados Unidos realizan algún tipo de estímulo fiscal, y eso, naturalmente, tendrá una influencia masiva en el apetito de riesgo en general. Los mercados de todo el mundo han estado luchando con la idea de que el coronavirus frene el comercio, algo que es prácticamente un gran viento en contra. Tenga en cuenta que el Dólar Australiano es una moneda de mercancías y por lo tanto se mueve junto con la idea de crecimiento global. Para ver con exactitud qué tipo de problemas se avecinan, uno de los grandes gráficos que hay que mirar es el del Cobre. El Cobre viene de Australia, por lo que por supuesto puede darnos un poco de "aviso" cuando se trata del movimiento del propio australiano.

Archivo adjunto 14919

Estoy confiado en la tendencia hacia un creciente pánico en el mercado y un agudo deterioro en el sentimiento de riesgo, aunque tenía razón al decir que la mejor oportunidad era probablemente estar corto desde 0.6547, a pesar de que ese nivel nunca fue alcanzado del todo, el alto precio de ayer fue sólo 7 u 8 pips por debajo de él.

El breakdown a bearish por debajo de la zona de 0,6450 es muy significativo, con el Dólar Australiano cada vez más débil en los mercados de valores, cada vez más a bearish. No hay niveles de soporte claves a la vista, y los recientes mínimos fueron los más bajos de los últimos 11 años.

Estoy firmemente a bearish en este par de divisas y es probable que las operaciones en corto de los retrocesos a bullish sean buenas hoy en día.