Forex - AUD/USD

El Dólar Australiano ha colapsado completamente durante la sesión de trading del viernes, después de haber intentado inicialmente recuperar algunas de las pérdidas. En este momento, nos estamos preparando para probar el fondo de la situación de la crisis financiera, que es un hito importante en este par. Eso está entre el nivel de 0,63 y el nivel de 0,60 por debajo, y ciertamente parece que vamos a tratar de llegar allí abajo. Mientras tanto, estamos completamente sobrevendidos y es probable que sigamos viendo las subidas con sospecha.

El candelabro de la sesión del jueves fue extraordinario, así que es probable que independientemente de cualquier rally que veamos, posiblemente consigamos que los vendedores vengan a aprovecharse de lo que es una tendencia obvia. Francamente, no tengo un escenario en el que esté dispuesto a comprar el Dólar Australiano todavía, pero ciertamente este será el tipo de comercio que podría hacer una carrera una vez que tengamos una señal de "compra y retención" a largo plazo. Seguramente estamos a varias semanas de allí, pero ese será el verdadero comercio: comprar el Dólar Australiano cuando ofrezca la oportunidad de hacerlo. Dicho esto, necesitaremos ver algún tipo de buena noticia relacionada con el comercio mundial para que el australiano se aferre a las ganancias para el movimiento a largo plazo. Vigila también a China, porque está empezando a mostrar señales de estabilización, pero sus clientes son ahora el problema.

Probablemente estamos a tiempo de ver a este mercado dar un giro completo, pero este va a ser uno de esos escenarios en los que mirarán hacia atrás y dirán "eso fue todo" cuando demos un giro. A corto plazo, creo que los repuntes que se desvanecen continuarán funcionando, pero obviamente necesitamos rebotar un poco antes de que la relación riesgo-recompensa tenga sentido. Creo que el nivel de 0,63 probablemente presentará alguna resistencia, al igual que el nivel de 0,60 por debajo debería suponer una cierta cantidad de apoyo para el Aussie. Dicho esto, esperen una brecha el lunes, porque realmente hay tantos elementos que podrían saltar en la psique del mercado en este momento que es casi imposible imaginar un escenario en el que simplemente entremos la próxima semana al mismo nivel. La brecha debería darnos una pista de hacia dónde vamos en el corto plazo.

El Dólar Australiano inicialmente se desplomó a la baja pero luego se disparó en el aire cuando la gente intercambió el sorpresivo anuncio de que la Reserva Federal estaba reduciendo las tasas de interés en 100 puntos básicos. Sin embargo, el nivel de 0,63 Browning para los vendedores, ya que la gente sigue preocupándose por la economía mundial en general. Recuerde, Australia es muy sensible a China, y por lo tanto muy sensible a la transacción global general y el flujo de bienes.

Australia provee muchos productos básicos en forma de hierro, cobre, aluminio y Oro, sólo por nombrar algunos. Creo que el candelabro que estoy viendo indica que vamos a bajar porque es un importante "martillo invertido". Esto, por supuesto, es un montaje muy negativo, ya que muestra que no sólo los vendedores no lograron empujar el mercado al alza, sino que los vendedores volvieron a entrar y lo empujaron hacia abajo en el ligero intento que se hizo. Esto muestra mucha negatividad, y por lo tanto deberíamos ver una continuación.

El USD continuará siendo visto como una potencial moneda de seguridad, especialmente contra monedas como el Dólar Australiano. No me malinterpreten, estamos en un precio bajo histórico ahora mismo, acercándonos mucho al nivel de 0,60. Ese nivel fue el fondo de la crisis financiera, así que creo que podría ser un poco de apoyo en esa área. De hecho, si los números del coronavirus empiezan a bajar un poco, eso también podría ser el fondo. A corto plazo, sin embargo, es muy posible que las concentraciones que muestren señales de agotamiento sean buenas oportunidades de venta.

En lo que respecta a la compra, necesito ver algún tipo de estabilización en los mercados de valores y en el apetito de riesgo global en general. Sin embargo, si podemos tener un break por encima del nivel de 0,63, se llegaría a un break en la parte posterior de un par de mechas largas, y eso podría enviar a este mercado mirando hacia la manija de 0,65 por encima de la cual, por supuesto, es una cifra grande, redonda, psicológicamente significativa y el escenario del último breakdown. Ese podría ser un buen lugar para empezar a vender también, a menos que por supuesto algo cambie desde el punto de vista a largo plazo. Aunque estamos empezando a llegar al punto máximo de pánico, no sé si ya hemos llegado a ese punto y, por lo tanto, el Dólar Australiano seguramente seguirá luchando a corto plazo, ya que los titulares seguirán sacudiendo los mercados.

El AUD / USD cayó a principios de Asia en condiciones de mercado ilíquidas.
RBA sacando todas las paradas, prometiendo que haría "lo que sea necesario".
AUD / USD se ha estado deslizando a principios de Asia y se ha roto para probar por debajo del nivel de 0,57, pasando de un máximo de 0,57,44 a un mínimo de 0,5674. El Banco de la Reserva de Australia ha agregado A $ 4.2B al sistema bancario en el mercado de repos, aunque es probable que el catalizador de la mudanza se haya reducido al hecho de cuán ilíquido es el mercado de divisas en Asia y los pedidos considerables están teniendo un gran impacto.

El COVID-19 probablemente tendrá un gran impacto en la actividad económica y los ingresos de Australia, lo que implicará "pérdidas significativas de empleo", nos dijo el gobernador del Banco de la Reserva, Philip Lowe , prometiendo que el banco central hará "lo que sea necesario" (un eco de los europeos) para ayudar a las empresas y los hogares a navegar a través de la crisis del coronavirus. De hecho, las tasas estarán en mínimos históricos en el futuro previsible después de que el RBA recortara el límite inferior del 0.25 por ciento en otra reunión de emergencia esta semana del 0.5 por ciento al tiempo que advirtió que el impacto en la economía de la pandemia y las medidas tomadas para contener La propagación del virus sería grave, pero expresó su fe en que el daño resultaría temporal.

AUD / USD
El dólar australiano se depreció en 298 pips o 4.94% en valor frente al dólar estadounidense el miércoles. El par de divisas probó el nivel de soporte psicológico en 0.5500 durante las horas de la mañana de la sesión de negociación del jueves.

En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría hacer un ligero movimiento ascendente hacia el promedio móvil simple de 100 horas y el S3 mensual en 0.6032 dentro de esta sesión.

Los indicadores técnicos demuestran que el tipo de cambio continuará operando a la baja durante la siguiente sesión de negociación.

El Dólar Australiano ha ido y venido durante la volátil sesión de trading del jueves, mientras el mundo trata de entender el impacto del coronavirus en el crecimiento global. Recuerde, la economía australiana está altamente apalancada a la situación en China, más específicamente el hecho de que Australia provee de cualquiera de los productos básicos del uso de los chinos para construir su máquina de exportación, y la construcción en esa sociedad de rápido crecimiento. En este punto, es obvio que el crecimiento global se va a desacelerar, y por lo tanto debería tener un efecto significativo en el movimiento económico chino.

Dicho esto, el nivel de 0,60 es un área que fue un apoyo significativo anteriormente, por lo que el hecho de que ofreciera resistencia durante el día no debería ser una gran sorpresa. Al final de la sesión, hemos formado un rango muy amplio, mostrando cuán volátil es este mercado. Creo que nos estamos acercando a un fondo, pero sinceramente creo que todavía tenemos que vender. Los rallies en este punto probablemente continuarán viendo el nivel de 0,60 como resistencia, tal vez hasta el nivel de 0,62 después de eso. Si caemos por debajo de los mínimos de la sesión, entonces es evidente que continuaremos y completaremos ese movimiento hacia abajo hasta el nivel de 0,50 que comenzó más temprano en el día, antes de ser interrumpido. Obviamente, el nivel de 0,50 sería una cifra grande, redonda y psicológicamente significativa que atraerá mucha atención.

El USD sigue teniendo mucha fuerza, principalmente por el miedo que existe, y por supuesto, por la escasez de USD en lo que se refiere a la deuda global. Si el mercado se recupera, seguirá ofreciendo oportunidades de venta hasta que algo cambie sustancialmente. Dicho esto, no debería ser una gran sorpresa que ocasionalmente tengamos un rally de alivio como el que vimos durante el día del jueves. De cara al fin de semana, podría haber bastante ruido, por lo que anticipo que el viernes será tan volátil como lo fue el jueves, ya que se considera que todo está en el aire en este momento, lo que generalmente significa que el USD se fortalece a largo plazo. En última instancia, deberías mantener el tamaño de tu posición relativamente pequeño, especialmente si estás tratando de jugar un rebote. El Aussie seguirá siendo uno de los principales epicentros de la volatilidad.

Los PMI australianos y la confianza del consumidor ofrecerán una idea de las condiciones domésticas. En opinión de los analistas de ANZ Research, se espera que el australiano siga siendo de bajo rendimiento dada la sensibilidad a las expectativas de crecimiento global.

Citas clave
"La dinámica de riesgo cambiante en torno al brote de COVID-19 ha creado una presión negativa para el AUD, que está estrechamente vinculada a la actividad en Asia a través del turismo y la exportación de materias primas".

"Por lo tanto, las perspectivas a corto plazo para el AUD probablemente dependerán de las tasas de transmisión y la desaceleración de la escala de actividad".

El dólar australiano, sensible a China, continúa reportando ganancias a pesar de la reticencia del PBOC a reducir las tasas.
El banco central chino mantuvo las tasas de interés de referencia sin cambios.
El balance récord de la Reserva Federal y los signos de recuperación del riesgo podrían ser un buen augurio para el dólar australiano.
AUD / USD continúa cotizando en verde por encima de 0,58 a pesar de la decisión de China de mantener las tasas de interés sin cambios.

El Banco Popular de China (PBOC) mantuvo la tasa preferencial de préstamos a un año en 4.05% y mantuvo la tasa a cinco años sin cambios en 4.75%.

Se esperaba que el banco central redujera los costos de los préstamos en cinco puntos básicos para ayudar a contener el impacto negativo del brote de coronavirus en la economía china.

Aun así, el AUD está mostrando resistencia, una señal de que los inversores pueden haber terminado de fijar los precios en las perspectivas de una recesión liderada por el coronavirus en la economía china y global.

El aumento en el AUD también podría estar asociado con la recuperación del riesgo en los mercados financieros. Las acciones de Estados Unidos registraron ganancias modestas el jueves, ya que los precios del petróleo subieron bruscamente desde los mínimos de 20 años.

El cambio en el status quo del PBOC se produjo un día después de que el Banco de la Reserva de Australia redujera las tasas a un mínimo histórico del 0.25% y lanzó un programa de control de la curva de rendimiento. La mayoría de los bancos centrales han anunciado medidas de estímulo en los últimos días.

El dólar australiano ha caído precipitadamente en las últimas semanas. El siguiente gráfico mensual de velas ilustra el alcance de la disminución, que ha visto caer al AUD en más del 27% frente al dólar estadounidense. Es decir, si comparamos el mínimo reciente de aproximadamente 0.5506 con el precio de apertura mensual en enero de 2020 de aproximadamente 0.7016.

También he llamado la atención sobre el nivel de 0.5500 en la tabla de arriba, por la línea horizontal. Tenga en cuenta que este es un nivel clave que coincide aproximadamente con el mínimo de AUD / USD en agosto de 1998. De hecho, en agosto de 1998, AUD / USD encontró soporte y se recuperó en los meses siguientes; Esto es algo que debemos tener en cuenta en el futuro.

Sin embargo, la reciente caída del AUD se ha basado en una aversión a la toma de riesgos, ya que las acciones estadounidenses continúan su rápido descenso en medio de la pandemia de COVID-19. Los precios del petróleo también se han derrumbado. De hecho, debido a la mayor demanda del mercado de efectivo, incluso los llamados activos de refugio seguro como el oro han caído rápidamente en valor.

De hecho, las acciones, el petróleo y el oro (entre otros activos) se han vendido en conjunto. En efecto, los mercados han sido tan reacios al riesgo que han evitado no solo los activos de riesgo sino también los refugios tradicionales como el oro. Quizás uno de los mayores benefactores de este 'vuelo al efectivo' ha sido el dólar estadounidense (o USD), la moneda de reserva mundial. Esto ha resultado en que prácticamente todas las demás monedas (además del USD) encuentren presión a la baja.

Vale la pena señalar que Australia es un exportador clave de productos cuya demanda generalmente se correlaciona positivamente con el crecimiento económico mundial y, en virtud de eso, la toma de riesgos. Top Australia exporta incluyen combustibles minerales (incluyendo aceite), minerales, metales preciosos, carne, productos químicos inorgánicos, y maquinaria (incluyendo ordenadores). Dado que incluso el oro, también una exportación clave de Australia, también ha disminuido, la presión sobre el AUD realmente ha aumentado.

El Banco de la Reserva de Australia recientemente también redujo su tasa de interés a + 0.25%, para ayudar a apoyar la economía en medio de la pandemia de COVID-19. La siguiente tabla ofrece una instantánea de las tasas de interés actuales de los principales bancos centrales del mundo.

El Dólar Australiano se ha disparado durante la sesión de trading del jueves después de haber caído inicialmente. La que una vez fue una estrella fugaz justo en un área que debería causar bastante resistencia. Debido a esto, mostró que había un potencial real para que el mercado se desmoronara y tuviera un breakdown. Sin embargo, cuando el mercado cayó, los compradores llegaron justo por debajo del nivel de 0,59 para recoger el Dólar Australiano "en lo barato", y luego se ha dado la vuelta y sufrio un break por encima del nivel de 0,60, una cifra psicológicamente importante.

Como el día está terminando en la ciudad de Nueva York, el mercado se encuentra actualmente en la parte superior de la vela anterior y por lo tanto parece que el Dólar Australiano está tratando de hacer un gran movimiento al alza.

El Dólar Australiano es un poco único en el sentido de que está altamente apalancado en el crecimiento global. Esto se debe a que Australia provee a China de muchas de sus materias primas, vinculándose así a la fabricación. La economía china está volviendo a funcionar, por lo que en teoría debería tener al menos productos básicos que suban. En Australia, el mayor producto básico seguramente será el cobre que debería seguir, ya que China empieza a producir bienes para el resto del mundo. Por desgracia, el resto del mundo sigue estando bloqueado en su mayor parte, y por lo tanto un poco preocupado cuando se trata de la idea de la demanda global.

Mirando el candelabro, es positivo, pero creo que hay un poco de "techo" por encima del nivel de 0,65. Eso todavía abre una buena oportunidad de compra a corto plazo, pero creo que es más que posible que veamos una nueva prueba de niveles más bajos para formar algún tipo de base sólida para el mercado a largo plazo. Debido a esto, creo que va a tener que ser extraordinariamente cauteloso en lo que respecta a la compra, y tal vez un poco más rápido para obtener ganancias en el lado negativo, lo que todavía debería ser atractivo para muchos traders preocupados que hay por ahí. En este momento, los participantes del mercado seguirán prestando atención al último titular, pero eso, por supuesto, es esencialmente una conjetura de cómo funcionan las cosas cuando se trata de cosas como la disminución de las tasas de infección y la recuperación de la demanda. Es muy raro ver este tipo de destrucción y luego simplemente un cambio completo en un abrir y cerrar de ojos.

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AUD / USD se mantiene levemente positivo dentro de un rango de negociación inmediato.
Las primeras señales de recuperación en el coronavirus de los puntos calientes globales parecen ser la clave.
Números comerciales australianos, ANZ Job Ads puede ofrecer una dirección intermedia antes de RBA.
Se espera que el RBA mantenga intacta la política monetaria, los datos de virus seguirán siendo un catalizador importante.
AUD / USD se mantiene dentro del rango de 0.6080-6100 de dos horas de antigüedad, actualmente alrededor de 0.6090, mientras avanza hacia la sesión asiática del martes. Al hacerlo, el par retiene las ganancias de recuperación del lunes, principalmente debido a datos de coronavirus ligeramente positivos (COVID-19) de Europa, antes de la reunión clave del RBA .

Ya sea la cuarta desaceleración consecutiva de España en el ritmo de nuevas muertes o el menor aumento diario en los casos confirmados de Italia en tres semanas, todo ha contribuido a la recuperación del sentimiento de riesgo del mercado el lunes. Los comentarios del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmando que las muertes allí mostraban signos de golpear una meseta, también favorecieron el optimismo.

Al representar el riesgo, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años ganaron nueve puntos básicos a 0,68%, mientras que el cierre de Wall Street marcó un repunte del 7,0% por los puntos de referencia al final de la sesión de negociación del lunes.

Teniendo en cuenta los datos, el informe de inflación de TD Securities para marzo sugirió un aumento de 0.2% MoM, mejor que el anterior -0.1%, junto con un aumento anual de 1.5% versus 1.6% anterior.

Aunque la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) será el catalizador clave para el australiano, las cifras comerciales mensuales de febrero también ofrecerán datos intermedios sobre el empleo de segundo nivel del Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ).

Al igual que todos los demás datos de empleo, los anuncios de empleo de Aussie ANZ podrían contraerse un 2,9% frente a un + 0,7% antes, mientras que Trade Balance anteriormente mostró 5,210M cifras. Además, se espera que el RBA mantenga la política monetaria actual sin cambios y, por lo tanto, será importante observar el tono subyacente de los responsables políticos en la declaración.

Análisis técnico
A menos que cruce con éxito la resistencia de la línea de tendencia mensual , actualmente en 0.6100, cualquier recuperación parece dudosa. Por el contrario, no se puede descartar la venta fresca por debajo del mínimo reciente cercano a 0.5980.