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El USD/JPY tuvo un empujón más alto de 113.00 a 113.45 durante la noche, donde actualmente está oscilando en la apertura de Tokio, ya que el yen no puede romper el control del dólar.
El billete verde ha sido mejor ofertado por defecto considerando la cantidad de noticias negativas en el extranjero, desde Brexit, Francia y China hasta las preocupaciones sobre el crecimiento global en general.
El par ha subido en la sesión reciente de 112.30s a 113.47, mientras que los rendimientos de los EE.UU. Fluctúan dependiendo del sentimiento de riesgo. De la noche a la mañana, los 10 años son 3bp netos más altos durante el día, con un 2,88% al final del comercio en Nueva York, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó de 2,72% a 2,77%.
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El yen japonés ha registrado pequeñas ganancias en la sesión del miércoles. En el comercio norteamericano, el USD / JPY se cotiza a 113.23, una baja de 0.14% en el día. En el frente de lanzamiento, los pedidos de la maquinaria principal japonesa se recuperaron con una ganancia del 7,6%, pero no alcanzaron la previsión del 10,2%. El PPI japonés continúa perdiendo terreno y cayó de 2.9% a 2.3%. Esto omitió la estimación del 2,4%. En los EE. UU., Los informes de inflación de los consumidores se suavizaron en noviembre, pero coincidieron con las estimaciones. El IPC bajó a 0.0 por ciento y el Core IPC cayó a 0.2 por ciento. El jueves, los Estados Unidos publican reclamos de desempleo y Japón publica los índices de fabricación y servicios de Tankan.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China en curso ha tenido un efecto escalofriante en el sector manufacturero japonés, ya que las compañías japonesas que tratan con Estados Unidos y China han sido golpeadas con tarifas más altas. El índice de fabricación de BSI cayó a 5.5 en el tercer trimestre, por debajo de 6.5 en el segundo trimestre. Las órdenes preliminares de máquinas-herramienta cayeron, con una lectura de -16.5 por ciento. Este fue el descenso más acusado desde julio de 2016. El jueves, veremos el índice de fabricación de Tankan, que se publica cada trimestre. El índice clave ha caído durante tres trimestres consecutivos y se espera otra disminución, con una estimación de 18 puntos.
Hace solo unos meses, se habló de que la Reserva Federal podría subir las tasas trimestrales en 2019. Sin embargo, las señales de una desaceleración en la economía de los Estados Unidos han cambiado drásticamente las cosas, ya que se espera que la Fed reduzca su "alza gradual de tasas" Política para una sola caminata el próximo año. En lo que va del año, tres aumentos de tasas han desacelerado el crecimiento económico, como se ve en las menores lecturas del PIB y en un informe sombrío para las nóminas no agrícolas de noviembre. Aún así, se espera que la Reserva Federal aumente las tasas en la reunión de política del 19 de diciembre, con el CME calculando la probabilidad de un alza de tasas en el 80%.
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Los resultados de un sondeo de Reuters, los estrategas esperan una inversión de la curva de rendimiento en los bonos del Tesoro de los EE. UU. En los próximos seis meses, mucho antes de lo que se había pronosticado hace apenas tres meses, y muchos esperan que la recesión siga de cerca a los talones de una inversión.
Citas clave
Algunos vencimientos en la curva, especialmente los rendimientos de los bonos de 2 a 5 años, ya se han volcado. Una inversión entre los rendimientos de 2 y 10 años es una señal muy observada, ya que ha precedido a casi todas las recesiones estadounidenses del último medio siglo.
La economía de EE. UU., Que actualmente se encuentra en la segunda expansión más larga registrada, se ha visto afectada a fines del ciclo por los recortes de impuestos de la administración Trump, y se espera que se desacelere drásticamente para fines del próximo año a medida que el estímulo se desvanezca.
Se espera que eso deje una brecha presupuestaria de más de $ 1 billón que deberá ser financiada por la emisión de más bonos del Tesoro, que actualmente se compone principalmente de vencimientos a corto plazo. Combinado con el ajuste de políticas, eso elevaría los rendimientos de esos bonos y aceleraría la fecha de inversión.
"Vamos a experimentar o nos acercaremos a la inversión de rendimiento a mediados del próximo año o tal vez incluso un poco antes", dijo Elwin de Groot, jefe de estrategia macro en Rabobank.
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USD/JPY en una fase de consolidación alcista cerca de 113.50
Se estanca al alza a medida que el sentimiento de riesgo se vuelve agrio, el dólar estadounidense ve una venta fresca.
Continuará rastreando la dinámica del USD y el sentimiento más amplio del mercado.
El par USD/JPY una vez más no logró extender el alza una vez más por encima del nivel de 113.50, consolidándose ahora cerca de los máximos de seis días, ya que los alcistas se vuelven cautelosos en medio de un cambio en el sentimiento de riesgo, como se refleja en las acciones europeas negativas y los rendimientos del Tesoro.
La renovada debilidad observada en torno a los rendimientos del Tesoro está arrastrando al dólar estadounidense a un nivel más bajo, mientras que los mercados prefieren mantenerse al margen en la decisión crucial de política monetaria del BCE que se anunciará hoy, respaldando la demanda del yen de refugio seguro.
Además, la debilidad del dólar estadounidense también puede atribuirse a las nuevas compras observadas en torno al Cable, ya que los comerciantes europeos aplauden la victoria de confianza del Reino Unido, PM PM, durante la noche. En el día siguiente, el par continuará siendo influenciado por las tendencias de riesgo y la acción del precio del dólar estadounidense en medio de la falta de noticias macro de primer nivel de la lista de Estados Unidos.
Niveles técnicos USD/JPY
USD/JPY
Resumen:
Hoy Último precio: 113.44
Hoy Cambio diario: 25 pips
Hoy Cambio diario%: 0.221%
Hoy Abierto diario: 113.19
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 113.17
Anterior diario SMA50: 113.01
Anterior diario SMA100: 112.33
Anterior diario diario SMA200: 110.69
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 113.52
Baja diaria anterior: 113.14
Máxima semanal
anterior: 113.83 Mínima semanal anterior: 112.23
Alta mensual anterior : 114.25
Mínima mensual anterior: 112.3
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 113.28
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 113.37
Punto de pivote diario anterior S1: 113.04
Punto de pivote diario anterior S2: 112.9
Punto de pivote diario anterior S3
: 112.66
Punto de pivote diario anterior R1: 113.43 Punto de pivote diario anterior R2: 113.67
Punto de pivote diario anterior R3: 113.81
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• El optimismo comercial de EE. UU. Y China continúa afectando el estado de refugio seguro de JPY.
• El USD recibe un pequeño impulso del post-ECB que se vende alrededor del EUR.
• El movimiento hacia arriba se mantuvo respaldado por datos de Estados Unidos mejores de lo esperado.
El par USD / JPY continuó ganando tracción positiva y subió más allá de mediados de los 113.00, durante los tops de una semana, durante la primera sesión de Norteamérica.
Después de la breve pausa de ayer, la pareja recuperó una tracción positiva el jueves y aprovechó el buen rebote de la semana pasada del muy importante soporte de SMA de 100 días .
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2019 probablemente verá una resincronización de los Estados Unidos con el resto del mundo. El USD / JPY probablemente resumirá las perspectivas para todo el mundo, con todos los demás factores centrales, como la política de la Fed, las acciones y los bonos, todos alineados. Con todo, este par de divisas está configurado para servir como un barómetro global.
2018 - 1000 pips ida y vuelta
Al momento de escribir, en el último mes del año, el USD / JPY está dentro de unos 100 pips de su precio al final del año. Sin embargo, la historia es más complicada.
A raíz de 2018, no estaba claro cómo reaccionaría la economía de los Estados Unidos ante los recortes de impuestos de Donald Trump y el gasto adicional del gobierno. Además, Janet Yellen todavía estaba al mando de la Reserva Federal, y la opinión general era que Jerome Powell proporcionaría continuidad y nada más. Además, para colmo, Trump todavía estaba intercambiando insultos con el líder norcoreano Kim Jong-un. Una caída del mercado de valores en febrero provocó una importante sensación de riesgo que se reflejó bien en que el USD / JPY cayó por debajo de 105.
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No hubo publicaciones macroeconómicas relevantes en Japón que pudieran afectar al par, aunque las cifras publicadas desde la semana indicaron un crecimiento económico más débil en Japón, lo que impide que el JPY se aprecie a pesar de lo que ocurra con el dólar. Los Estados Unidos publicarán hoy las solicitudes de desempleo semanales habituales y los precios de importación y exportación de noviembre. Nada que pueda afectar mucho al par tampoco, pero el dólar puede oscilar en ambos lados del tablero en consecuencia a la reacción del EUR ante el BCE.
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El par USD / JPY continúa operando sin problemas en el extremo superior de su rango semanal, y la acción se lleva a cabo en otro lugar. Manteniéndolo en un lugar más alto están los rendimientos de los bonos del gobierno, ya que los del Tesoro de EE. UU. Se mantienen cerca de sus máximos, mientras que los italianos cayeron a niveles más estables tras las noticias de que Italia redujo su meta de déficit presupuestario. Los índices asiáticos se negocian en el verde, y en Europa, el Footsie sufre la recuperación de la libra, mientras que el resto de los puntos de referencia rondan sus niveles iniciales, ligeramente antes de la reunión del BCE .
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El optimismo comercial de EE. UU. Y China continúa afectando el estado de refugio seguro de JPY.
• El USD recibe un pequeño impulso del post-ECB que se vende alrededor del EUR.
• El movimiento hacia arriba se mantuvo respaldado por datos de Estados Unidos mejores de lo esperado.
El par USD / JPY continuó ganando tracción positiva y subió más allá de mediados de los 113.00, durante los tops de una semana, durante la primera sesión de Norteamérica.
Después de la breve pausa de ayer, la pareja recuperó una tracción positiva el jueves y aprovechó el buen rebote de la semana pasada del muy importante soporte de SMA de 100 días .
El optimismo sobre el alivio de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China frenó la percepción del estado de refugio seguro del yen japonés y fue considerado como uno de los factores clave que sustentan al mayor.
Esto, junto con la caída posterior al ECB en la divisa compartida, proporcionó una pequeña alza al dólar estadounidense y siguió apoyando el continuo impulso positivo del par.
El dólar apoyó aún más los datos optimistas de EE. UU., Lo que demuestra que las solicitudes semanales iniciales de desempleo para la semana que terminó el 8 de diciembre cayeron más de lo esperado a 206K de la lectura revisada al alza de 233K de la semana anterior.
Ahora que los toros intentan mantener al par por encima de los 113.00s, un movimiento ascendente de seguimiento, liderado por algunas nuevas compras técnicas , ahora parece una posibilidad clara en medio del estado de ánimo de riesgo prevaleciente.
Perspectiva técnica
Valeria Bednarik, analista jefe estadounidense de **Street, explica: “El gráfico de 4 horas ofrece una postura neutral a alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional pero se mantienen dentro de niveles positivos, mientras que el par se desarrolla con una modesta tendencia alcista 100 y 200 SMA, que de todos modos, permanecen confinados a un rango bien limitado ".
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Pronostico USD/JPY
El dólar estadounidense se recuperó un poco durante la sesión de negociación del jueves, alcanzando el nivel de ¥ 113.75. El nivel ¥ 114 anterior ha sido la resistencia, extendiéndose hasta el nivel ¥ 115. En el otro lado de la ecuación, tenemos una línea de tendencia alcista masiva que se ha mantenido más de una vez, así como la EMA de 200 días. Hemos estado en una buena tendencia alcista en el canal, y creo que se mantendrá entre ahora y el final del año, pero obviamente el final del año trae consigo una falta de liquidez. Teniendo esto en cuenta, creo que los retiros a corto plazo ofrecen oportunidades de compra a corto plazo, pero en general este es un mercado que está esencialmente "atascado" en un rango muy corto. En general, creo que una ruptura o una ruptura es probablemente una historia de enero, y el próximo par de semanas será un simple mercado de ida y vuelta.
