Forex - AUD/USD

Con el gigante de calificación global S&P recortando la perspectiva crediticia de Australia, el AUD / USD cae por debajo de 0.6150, actualmente un 0.44% alrededor de 0.6142, en medio de la sesión asiática del miércoles.

S&P reduce la perspectiva de Australia de estable a negativa mientras mantiene intacta la calificación crediticia en AAA. El gigante de las calificaciones también anticipa que el crecimiento anual caerá a 1.3% en el año financiero 2020.

Anteriormente durante el día, la pareja australiana no pudo extender los avances anteriores de dos días en medio de nuevos temores al coronavirus (COVID-19). La razón podría rastrearse a partir de los últimos números de los EE . UU. , España y el Reino Unido , así como del llamado de emergencia de Japón en seis provincias, incluida Tokio.

Los catalizadores de riesgo, a saber, los rendimientos y las existencias del Tesoro a 10 años de EE. UU., Marcan el cambio reciente en el tono con la disminución de tres puntos básicos a 0.70%, mientras que las acciones en Australia registran pérdidas de más del 2.0% en el momento de la publicación.

Vale la pena mencionar que los comentarios iniciales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ejercieron una presión negativa adicional sobre el par.

Los comerciantes ahora vigilarán los datos de financiación de viviendas australianas para obtener instrucciones inmediatas, mientras que las actualizaciones relacionadas con COVID-19 seguirán siendo el motor clave.

Análisis técnico
Es probable que los vendedores apunten a un nivel de SMA de 21 días de 0.6056 a menos que despejen el máximo de fines de marzo alrededor de 0.6215.

El Dólar Australiano inicialmente ha tendido un pequeño pullback durante la sesión de trading del martes, pero luego se ha disparado en el aire por tercer día consecutivo, mostrando señales de vida de nuevo. El Dólar Australiano es, por supuesto, una moneda de consumo y por lo tanto sigue el apetito de riesgo. Siendo así, el mercado debería continuar viendo mucha volatilidad, y hay que tener en cuenta que el nivel de retroceso Fibonacci del 61,8% ha mostrado señales de resistencia. En última instancia, creo que este va a ser un movimiento muy difícil al alza, pero ciertamente ha hecho avances bastante decentes durante el día del miércoles.

Los pullbacks en este punto podrían ser considerados como oportunidades de compra, pero obviamente necesitamos fuerza en los mercados de valores de todo el mundo ya que pueden mostrar si hay o no más apetito de riesgo o no. Si lo hay, entonces el Dólar Australiano debería seguir marchando al alza. Sin embargo, si hay algún tipo de venta de apetito de riesgo, entonces tiene sentido que el Aussie caiga desde aquí. El Dólar Australiano está altamente apalancado en China, por lo que hay que prestar atención a la situación de China en sí. Si la cadena de suministro global va a sufrir un breakdown, el Dólar Australiano es uno de los primeros lugares donde los traders castigarán a las monedas. Dicho esto, la pregunta no es tanto si el Aussie podría o no volcarse desde aquí, sino si se ha adelantado demasiado o no.

El nivel de 0,60 por debajo es un apoyo masivo, y por lo tanto el mercado que logre un break por debajo de allí sería, por supuesto, una señal extraordinariamente negativa. En este momento, creo que uno pensaría que esto simplemente va de un lado a otro, basado en el último capricho del mercado, por lo que hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado con el tamaño de la posición, porque incluso si despegamos al alza sigue siendo en contra de la tendencia general. El Dólar Australiano ha visto una buena subida, pero todavía tenemos una gran tendencia a la baja, así que es algo a lo que hay que prestar atención. En última instancia, esperen la volatilidad en el futuro, ya que los titulares siguen llegando a ustedes con bastante rapidez. Ha habido grandes movimientos en los mercados bursátiles que muestran señales de fortaleza, pero todavía hay un gran argumento para la posibilidad de un repunte del mercado a bearish, algo que se venderá de forma bastante drástica, dejando a la compra de USD.

El Dólar Australiano inicialmente ha tendido un pequeño pullback durante la sesión de trading del martes, pero luego se ha disparado en el aire por tercer día consecutivo, mostrando señales de vida de nuevo. El Dólar Australiano es, por supuesto, una moneda de consumo y por lo tanto sigue el apetito de riesgo. Siendo así, el mercado debería continuar viendo mucha volatilidad, y hay que tener en cuenta que el nivel de retroceso Fibonacci del 61,8% ha mostrado señales de resistencia. En última instancia, creo que este va a ser un movimiento muy difícil al alza, pero ciertamente ha hecho avances bastante decentes durante el día del miércoles.

Los pullbacks en este punto podrían ser considerados como oportunidades de compra, pero obviamente necesitamos fuerza en los mercados de valores de todo el mundo ya que pueden mostrar si hay o no más apetito de riesgo o no. Si lo hay, entonces el Dólar Australiano debería seguir marchando al alza. Sin embargo, si hay algún tipo de venta de apetito de riesgo, entonces tiene sentido que el Aussie caiga desde aquí. El Dólar Australiano está altamente apalancado en China, por lo que hay que prestar atención a la situación de China en sí. Si la cadena de suministro global va a sufrir un breakdown, el Dólar Australiano es uno de los primeros lugares donde los traders castigarán a las monedas. Dicho esto, la pregunta no es tanto si el Aussie podría o no volcarse desde aquí, sino si se ha adelantado demasiado o no.

El nivel de 0,60 por debajo es un apoyo masivo, y por lo tanto el mercado que logre un break por debajo de allí sería, por supuesto, una señal extraordinariamente negativa. En este momento, creo que uno pensaría que esto simplemente va de un lado a otro, basado en el último capricho del mercado, por lo que hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado con el tamaño de la posición, porque incluso si despegamos al alza sigue siendo en contra de la tendencia general. El Dólar Australiano ha visto una buena subida, pero todavía tenemos una gran tendencia a la baja, así que es algo a lo que hay que prestar atención. En última instancia, esperen la volatilidad en el futuro, ya que los titulares siguen llegando a ustedes con bastante rapidez. Ha habido grandes movimientos en los mercados bursátiles que muestran señales de fortaleza, pero todavía hay un gran argumento para la posibilidad de un repunte del mercado a bearish, algo que se venderá de forma bastante drástica, dejando a la compra de USD.

Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción a bearish del precio en 0.6164.

Señales AUD/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.

Las operaciones sólo deben realizarse entre las 8am hora de Nueva York del jueves y las 5pm hora de Tokio del viernes.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de. 0.6268.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 0.6208, 0.6126, o 0.6102
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados

Análisis del AUD/USD
Ayer escribí que esperaba que el precio siguiera subiendo, con operaciones largas de rebotes en niveles de soporte, la mejor configuración potencial. No estaba dispuesto a tomar ninguna operación corta. Estas decisiones fueron buenas, ya que el precio ha seguido avanzando y ahora está cerca de probar el nivel de resistencia clave en 0,6268.

El Dólar Australiano se está beneficiando de la mejora del sentimiento de riesgo incluso ante la pandemia del coronavirus, que ha visto a los mercados de valores recuperarse con firmeza. Es una buena pregunta el tiempo que durará esta compra de activos de riesgo, los mercados bursátiles bien podrían volver al nivel de retroceso del 50% desde que comenzó la caída en febrero, el cual los precios ya casi han alcanzado. No obstante, mientras dure, se estima que el AUD seguirá subiendo contra el Dólar, por lo que seguiré estando al alza por encima de los 0.6208 y tomaría un comercio largo de un rebote a bullish si se establece más tarde.

No busco un corto en 0.6268 pero creo que ese nivel tiene una buena oportunidad de mantenerse como resistencia por un tiempo. Si el nivel se invalida rápidamente hoy con el precio manteniéndose por encima de él, eso sería una señal a bullish.

Señal Forex del Par AUD/USD

En cuanto al USD, habrá una publicación de los reclamos de desempleo a la 1:30pm hora de Londres. No hay nada de gran importancia para el día de hoy en relación al AUD, ya que es un día festivo en Australia.

AUD / USD fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde máximos de varias semanas.
Una combinación de factores de apoyo ayudó a limitar cualquier diapositiva significativa.
El par AUD / USD bajó el jueves y los mínimos de sesión actualizados en la última hora, aunque mostraron cierta resistencia por debajo de la marca de 0.6200.

El par detuvo su reciente impulso positivo cerca de mediados de 0.6200 y fue testigo de un modesto retroceso intradiario desde cerca de cuatro semanas después de la publicación del Informe de Estabilidad Financiera (FSR) del RBA.

El informe citaba que el sistema financiero australiano era fuerte inicialmente antes de que ahora enfrente mayores riesgos debido a la mayor incertidumbre relacionada con la pandemia de coronavirus, lo que provocó algunas ventas.

Sin embargo, el nuevo optimismo sobre las previsiones de que el pico de la pandemia podría llegar pronto seguía apoyando el estado de ánimo de riesgo y continuó prestando algún apoyo a las monedas percibidas más riesgosas, como el australiano.

Esto, junto con una acción moderada del precio del dólar estadounidense , posiblemente en la parte posterior de un tono más débil que rodea los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, colaboró ​​aún más para limitar cualquier desventaja significativa para el par.

El par se recuperó rápidamente alrededor de 30-35 pips de los mínimos diarios y actualmente se ubica en el territorio neutral, alrededor de la región de 0.6230, ya que la atención del mercado ahora se centra en los lanzamientos macro de los EE. UU.

El expediente económico del jueves en Estados Unidos destaca el lanzamiento de las solicitudes iniciales de desempleo semanales, que junto con las cifras del PPI de marzo podrían influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar cierto impulso comercial.

AUD / USD está a solo 12 pips de borrar el 50% de la liquidación desde el máximo del 2 de enero de 0.7016 hasta el mínimo del 19 de marzo de 0.5506.

El spot se cotiza cerca de 0.6249 en el momento de la publicación, lo que representa una ganancia de 0.25% en el día, y parece listo para probar el gráfico de 4 horas de 200 velas promedio en 0.6256. Esa sería la primera prueba del obstáculo promedio clave desde el 9 de marzo.

Cierre alcista
El AUD / USD subió casi un 1% el miércoles, confirmando una racha ganadora de tres días. Más importante aún, el par se cerró el miércoles por encima de 0.6214 (máximo del 31 de marzo), invalidando una configuración alta más baja y validando el mínimo más alto de 0.5980 creado el 3 de abril.

El spot había bajado desde 0.624 el 31 de marzo.

El cierre diario alcista ha abierto las puertas para el obstáculo promedio de 50 días ubicado en 0.64 al momento de la publicación.

La perspectiva se volvería bajista si y cuando el dólar australiano viola el mínimo más alto establecido con una caída por debajo del mínimo del 3 de abril de 0.5980.

AUD / USD: Se cotiza a 0.6345; El instrumento se mueve sobre la nube de Ichimoku, lo que indica una tendencia alcista. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.6285 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 0.6455. Otra señal para confirmar un mayor movimiento ascendente es el rebote del precio desde la frontera descendente del canal ascendente. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite a la baja de la nube y se fija por debajo de 0.6175. En este caso, el par puede continuar cayendo hacia 0.6085.

Archivo adjunto 15071

La madrugada del viernes alrededor de las 01:30 GMT, el mercado ve los números de inflación de los titulares del mes de marzo de China, a saber, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP). Se espera que la lectura anualizada del IPC de China caiga del 5,2% al 4,8%, y el PPI interanual probablemente disminuya al -1,1% frente al -0,4% anterior. Sobre la base de MoM, el IPC lleva el pronóstico a pasar de + 0,8% a -0,4%.

Con las cifras que probablemente retraten la reacción económica durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), los operadores de AUD / USD estarán muy atentos al resultado. Sin embargo, en Australia, debido al Viernes Santo, podría restringir la reacción inmediata de la pareja.

Si bien es probable que la pandemia de COVID-19 mantenga los datos de inflación bajo presión, lo que indica una desventaja inmediata, cualquier sorpresa al alza de las cifras será suficiente para escalar la predominancia del par.

Técnicamente, la SMA de 50 días cerca de 0.6387 se convierte en la barrera alcista clave que mantiene las puertas para el aumento adicional hacia 0.6400. Alternativamente, los vendedores buscarán entradas debajo de la parte superior de fines de marzo alrededor de 0.6215.

Notas clave
AUD / USD: por encima de 0.6300 en el feriado del Viernes Santo con los ojos puestos en el IPC de China

Pronóstico AUD / USD: el rally podría continuar

Sobre el IPC de China
El índice de precios al consumidor es publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Es una medida de las variaciones de precios minoristas dentro de una canasta representativa de bienes y servicios. El resultado es un resumen completo de los resultados extraídos del índice de precios al consumidor urbano y el índice de precios al consumidor rural. El poder de compra del CNY es arrastrado por la inflación. El IPC es un indicador clave para medir la inflación y los cambios en las tendencias de compra. Un aumento sustancial del índice de precios al consumidor indicaría que la inflación se ha convertido en un factor desestabilizador en la economía, lo que podría provocar que el Banco Popular de China endurezca la política monetaria y el riesgo de la política fiscal. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el CNY, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista) para el CNY.

Sobre China PPI
El Índice de Precios al Productor publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de China es una medida de la tasa de inflación experimentada por los productores. Captura los cambios promedio en los precios recibidos por los productores nacionales chinos de productos básicos en todas las etapas del procesamiento (materias primas, materiales intermedios y productos terminados). Los cambios en el IPP se consideran ampliamente como un indicador de la inflación de los productos básicos. Si el aumento del índice de precios al productor es excesivo, indicaría que la inflación se ha convertido en un factor desestabilizador en la economía, el Banco Popular de China endurecería la política monetaria y el riesgo de la política fiscal. En términos generales, una lectura alta se considera positiva (o alcista) para el CNY, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista) para el CNY.