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Los participantes en el mercado también siguen analizando los mercados de bonos, ya que los mercados de bonos de EE.UU. ofrecen rendimientos positivos cuando los bonos europeos ofrecen rendimientos negativos. Siendo este el caso, tiene bastante sentido que sigamos viendo una presión masiva. En última instancia, este es un mercado que continuará viendo mucho ruido, por lo que no estaría buscando un movimiento a más largo plazo, simplemente escenarios de corto plazo del tipo "vender en el rally".
El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) publicará los minutos de su reunión a mediados de septiembre a las 18:00 hora GMT. El mes pasado la Fed recortó los tipos en 25 puntos básicos por segunda vez este año, justificando el movimiento por “las implicaciones que tendrá la evolución a nivel global sobre las perspectivas económicas” entre otros factores.
Los traders sitúan las probabilidades de que la Fed recorte los tipos en octubre en el 77.5%, según la herramienta FedWatch del grupo CME.
Los votos dentro del FOMC mostraban discrepancias, por lo que tal vez los minutos revelen qué haría falta para que hicieran más recortes este año.
El par EUR/USD se ha recuperado de un mínimo semanal de 1.0940, respaldado por los titulares positivos de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque el impulso positivo disminuyó antes de la resistencia crítica de 1.1000. El interés especulativo sigue en pie en medio de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, con titulares relacionados que mueven el sentimiento de un lado a otro. Las últimas noticias indican que China está abierta a hacer un trato con Estados Unidos, a pesar de que la administración de Trump canceló la vista a algunas autoridades y agregó a varias empresas a una lista negra.
Mientras tanto, el jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, habló el martes por la noche y dijo que el banco central que reiniciar sus compras del Tesoro no fue "de ninguna manera" lo mismo que las facilidades financieras posteriores a la crisis, aunque claramente afectó negativamente al billete verde. Powell volverá a hablar hoy, mientras que a mediados de la tarde de Estados Unidos, el FOMC publicará las Minutas de su última reunión. Parece poco probable que el par pueda alejarse de los niveles actuales antes de los eventos relacionados con la Fed.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD está neutral, de acuerdo con el gráfico de 4 horas, ya que actualmente está luchando con las SMA de 20 y 100, que ofrecen modestas pendientes descendentes, mientras que los indicadores técnicos han avanzado en niveles negativos para volverse planos alrededor de sus líneas medias. Mientras tanto, la SMA de 200 extendió su declive, ahora alrededor de 1.1015. Es probable que stops se acumulen por encima del nivel de 1.1000, y si se activan, el par podría subir rápidamente hacia la zona de precios de 1.1040/50. Sin embargo, el panorama a largo plazo sigue siendo bajista y hay buenas posibilidades de que los picos atraigan interés de venta.
Niveles de soporte: 1.0960 1.0920 1.0880
Niveles de resistencia: 1.1000 1.1045 1.1080
Análisis del EUR/USD
A largo plazo, el par se mantiene relativamente sin tendencia, pero el euro se encuentra en alza en estos momentos, a pesar de que actualmente existen pocas tendencias a largo plazo en el mercado Forex. La resistencia en 1,1024 parece muy fuerte y sólida, por lo que un corto comercio allí después de una inversión bajista podría ser muy interesante. Por el lado alcista, mientras el soporte se mantenga en 1,0965, la imagen se verá débilmente alcista. Por lo tanto, en el momento de redactar el presente informe, es probable que se produzca una subida hacia la zona de los 1.1000 a corto plazo y, por supuesto, es posible que nos encontremos vendiendo en o cerca de ese número de la ronda principal.
Las actas de la reunión del FOMC no lograron impresionar a los inversores, que siguen centrados en el comercio.
Estados Unidos y China reanudarán las conversaciones comerciales en Washington este jueves.
EUR / USD neutral a bajista, el quiebre por debajo de 1.0945 expone el mínimo anual.
El par EUR / USD ha pasado este miércoles operando dentro de niveles familiares, rebotando desde el mínimo del martes en 1.0940 pero deteniendo su recuperación intradiaria por encima del umbral crítico de 1.1000. Las agencias de noticias informaron durante el horario comercial europeo que China estaba abierta a hacer un trato parcial con Estados Unidos, a pesar de las últimas medidas adoptadas por la administración estadounidense. El titular respaldaba una recuperación en el sentimiento del mercado, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Trump, dejó en claro que no irá por menos de un acuerdo completo. Las conversaciones comerciales se reanudarán este jueves en Washington.
No hubo liberaciones macroeconómicas relevantes en Europa que pudieran afectar al EUR, mientras que en los EE. UU., Solo se publicaron datos menores. Según los comunicados oficiales, las vacantes de empleo de JOLTS en agosto cayeron a 7.051 millones, la lectura más baja desde marzo, perdiendo las expectativas del mercado y por debajo de la lectura anterior. Sin embargo, los inventarios mayoristas en el mismo mes superaron las expectativas al aumentar solo un 0.2%.
El par finalmente ha superado la coyuntura crítica en la manija de 1.10 en medio de la continuación de la corrección más baja en el dólar estadounidense . Mirando la imagen más amplia, la desaceleración implacable en la región no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única para los próximos meses. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también se suman a la visión negativa actual.
No hubo liberaciones macroeconómicas relevantes en Europa que pudieran afectar al EUR, mientras que en los EE. UU., Solo se publicaron datos menores. Según los comunicados oficiales, las vacantes de empleo de JOLTS en agosto cayeron a 7.051 millones, la lectura más baja desde marzo, perdiendo las expectativas del mercado y por debajo de la lectura anterior. Sin embargo, los inventarios mayoristas en el mismo mes superaron las expectativas al aumentar solo un 0.2%.
Las acciones europeas son más bajas el jueves. Las pérdidas en Europa siguen a una sesión volátil en Asia, donde las acciones giraron hacia informes contradictorios en el contexto de las conversaciones comerciales de alto nivel que comenzarán hoy.
Negociaciones comerciales: el "acuerdo parcial" sería enorme para las acciones
Las conversaciones de alto nivel a las que los mercados habían puesto su mira comienzan hoy. En la semana anterior a estas conversaciones, los mercados no han ido precisamente a ninguna parte. Los inversores esperan la conclusión de estas conversaciones antes de dar su próximo paso. Con las negociaciones comerciales concluidas y la temporada de ganancias a punto de comenzar, esperaríamos que la volatilidad repunte hacia la próxima semana.
Claramente, hay muchos problemas que pueden descarrilar estas conversaciones, pero el concepto de un "acuerdo parcial" ha dado nueva vida a la idea de un acuerdo electoral previo a los Estados Unidos. Incluso si un acuerdo parcial se puede definir como algo tan simple como menos aranceles y más compras agrícolas, la situación actual sería mucho menos antagónica con mejores perspectivas de poner fin a la guerra comercial.
Durante un discurso ayer, el presidente Powell dejó las puertas abiertas a los recortes de tasas y mencionó que el banco central pronto aumentará sus compras de bonos del Tesoro para evitar nuevos episodios de tensión en los mercados monetarios. El discurso de Powell y todo lo que sucedió desde la reunión podría haber dejado poco espacio para las sorpresas.
El dólar estadounidense subió en el mercado luego del recorte de tasas de septiembre. EUR/USD imprimió un nuevo mínimo en 1.0875 la semana pasada antes de comenzar una recuperación que se estancó en 1.1000. En las últimas horas, el par y la mayoría de las grandes empresas han estado operando en pequeños rangos, por lo que un aumento en la volatilidad podría desencadenar movimientos intradía interesantes.
La nueva aceleración alcista a principios de Europa el jueves finalmente superó la zona de resistencia clave 1.10 , donde los intentos al alza en los últimos cinco días se limitaron repetidamente.
Las renovadas esperanzas de un acuerdo comercial en las conversaciones entre Estados Unidos y China provocaron un repunte que generó una señal alcista inicial en el levantamiento por encima de las barreras de zona 1.10 (diario Kijun-sen / 20DMA / 50% de 1.1109 / 1.0878 / Fibo 23.6% de 1.1412 / 1.0878 / línea de tendencia bajista dibujada off 1.1412, pico del 25 de junio).
La violación de 10 barreras afecta la tendencia bajista más grande, sin embargo, los toros frescos necesitan más señales para su confirmación.
La extensión superior a 1.1021 (Fibo 61.8% de 1.1109 / 1.0878) abriría camino hacia 1.1055 (Fibo 76.4% / 55DMA).
Se necesita un cierre diario por encima de la zona 1.10 para confirmar el sesgo alcista.
Por el contrario, el hecho de no cerrar por encima de la zona de 1.10 indicaría una ruptura falsa más alta y mantendría la desventaja vulnerable.