"La ruptura en la línea de tendencia alcista de cinco meses provocará pérdidas en el máximo de mediados de junio en 1.1296 y el más importante 1.1110 de finales de mayo".
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"La ruptura en la línea de tendencia alcista de cinco meses provocará pérdidas en el máximo de mediados de junio en 1.1296 y el más importante 1.1110 de finales de mayo".
El dólar estadounidense ha hecho muy poco esta semana, con el índice DXY apenas abajo -0.1% hasta ahora en la semana. Los mercados de divisas continúan esperando quizás el evento más importante en los últimos meses: el Simposio de Política Económica Jackson Hole de la Reserva Federal de jueves a sábado.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1786 podría desencadenar una aceleración a la baja si el volumen de ventas aumenta en el movimiento. El objetivo principal entonces es la zona de retroceso a corto plazo en 1,1745 – 1,1725.
La moneda única está siguiendo la falta de dirección generalizada en los mercados globales, incitando al EUR/USD a serpentear dentro de un estrecho rango alrededor de 1.1800.
EUR/USD atento a Jackson Hole
El par permanece marginado hasta ahora en medio de la creciente ansiedad entre los inversores por el discurso del presidente Mario Draghi (y Yellen) en el Simposio de Jackson Hole más tarde en el día.
En vista de los estrategas de TD Securities, "cualquiera que busque a Draghi para hacer un anuncio sobre la reducción gradual en Jackson Hole esta semana probablemente será decepcionado. En lugar de buscar una dirección clara de los mercados de tasas, creemos que es más probable que veamos cualquier decepción reflejada en el EUR/USD más bajo".
En el lado del USD, los participantes del mercado seguirán de cerca el discurso de la Presidenta J.Yellen, en busca de cualquier indicio de los próximos pasos probables de la Reserva Federal con respecto a la ruta de tasas y/o la reducción del balance.
En cuanto a los datos, la encuesta IFO alemana se conocerá más tarde, mientras que los pedidos de bienes duraderos de julio se conocerán al otro lado del charco.
Niveles EUR/USD a observar
En este momento, el par retrocede un 0.02% a 1.1798 y una ruptura de 1.1661 (mínimo de 17 de agosto) se dirigiría a 1.1657 (tendencia a 5 meses) en ruta a 1.1611 (mínimo 26 de julio).
Por otro lado, el obstáculo inicial se alinea en 1.1830 (máximo 21 agosto) seguido por 1.1846 (máximo 11 agosto) y finalmente 1.1894 (máximo 3 agosto).
Según el estratega senior de divisas Christopher Vecchio, las altas expectativas de que el Banco Central Europeo reduzca su estímulo monetario (también conocido como QE), tal vez ya en septiembre hizo esta semana una prueba decisiva para el euro. Esto a su vez posicionó el discurso de Jackson Hole como el riesgo de un evento económico de primer nivel para una moneda que ha avanzado a lo largo de 2017
Basado en el precio actual en 1,1816, la dirección del EUR/USD probablemente será determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1,1815.
Lo que estaba ausente de su discurso parecía ser lo que ayudó a empujar el EUR / USD a su nivel más alto desde enero de 2015. Los rendimientos de los bonos del gobierno de la zona euro a 2 años genéricos han estado cayendo esta semana, señalando una reciente acumulación de algunas expectativas de política monetaria.
El EUR / USD, un comercio se tomara el viernes sólo con la interrupción del canal de agosto, las paradas se situarían naturalmente en estrecha proximidad y el amortiguador de las ganancias predeterminadas sería pequeño. Eso es importante, ya que juega el papel de un amortiguador para los movedores de mercado desfavorables en el futuro.
Un cierre diario por encima de la expansión de Fibonacci al 38,2% en 1,1964 abre la puerta para un reto del nivel de 50% a 1,2057. Alternativamente, una reversión de nuevo por debajo del Fib de 23,6% en 1,1848 allana el camino para una nueva prueba del oscilación del 17 de agosto en 1,1662.
La inflación sigue siendo obstinadamente baja en la Zona Euro, a pesar del potencial de avances a corto plazo en las cifras generales del IPC. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en declaraciones realizadas el pasado jueves en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole de la Reserva Federal, dejó en claro que una inflación persistentemente baja puede hacer que el banco central sea más cauto en su retirada de estímulo.
El par EUR/USD ganó impulso al alza durante la sesión americana luego de la caída del dólar estadounidense. El par rompió por encima de 1.1960 (máximos de sesión de Asia) y alcanzó en 1.1973, un nuevo máximo de 31 meses. El índice del dólar cayó a 92.15, el más bajo desde mayo de 2016.
El par se mantiene cerca de los máximos diarios sosteniendo un tono alcista, mirando el nivel 1.2000. La última vez que operó por encima de esa zona fue durante la primera sesión de 2015. El euro también es subió frente a los rivales europeos.
El rally continúa
El movimiento ascendente comenzó el viernes después del discurso de Yellen y Draghi en Jackson Hole. Se rompió 1.1830 y saltó, cerrando el viernes en 1.1920. Abrió la semana más arriba y después de un modesto retiro a la zona de 1.1915, rebotó al alza, reanudando el rally.
Niveles de EUR/USD
Por el momento, el par se cotiza en 1.1970 con la siguiente resistencia inmediata visto en 1.2000 (nivel psicológico) y luego 1.2042 (mínimo del 2012). Por otro lado, el soporte ahora puede estar en 1.1960 (máximo de la sesión Asia), 1.1915 (mínimo diario) y 1.1900 (nivel psicológico).
La reducción de las expectativas de mayores costos de endeudamiento puede continuar afectando el atractivo del dólar estadounidense, ya que los Futuros del Fondo Federal ahora ponen de relieve una probabilidad del 40% para un movimiento en diciembre.
Necesitamos una vela roja de cinco minutos después del informe del PIB para considerar un corto comercio EUR / USD.
Si la reacción del mercado favorece una posición alcista del dólar, venda EUR / USD con dos lotes separados.
Una acción volátil y eso es lo que tuvimos ayer, siendo también impulsada por flujos de final de mes. Esto movió el par por encima de 1,20 y llegó tan alto como a 1,2070 antes de la sesión de EEUU. Una parte del movimiento también se debió al aumento en el riesgo global que involucra a los EE.UU. directamente ya que Corea del Norte sigue amenazando a través de varias pruebas de misiles. Pero esta situación se manejó de una forma mucho mejor y esto ayudó al dólar a recuperar fuerza más tarde en el día.
Mientras que el mercado se rompió por debajo de un mes anterior de swing-low sobre una base intra-día, la ruptura se recuperó un poco para una impresión de cierre justo por encima del umbral de soporte
Se distribuyó un informe en el que se indicaba que el BCE podría estar tratando de patear la lata en la salida del estímulo hasta su reunión de diciembre, lo que puede haber ayudado a proporcionar una señal adicional de debilidad a la moneda única.
El par EUR/USD cotiza a la baja el jueves. El patrón gráfico intradía indica que puede estar formándose un giro de máximo. Esto no significa que la tendencia vaya a cambiar a la baja, pero sí podría ser una señal temprana de que la venta es mayor que la compra a los niveles de precios actuales.
El sentimiento entre los inversores en la Zona Euro ha mejorado de acuerdo con el último índice de confianza de inversores Sentix, que se basa en una encuesta de más de 900 inversores profesionales y analistas financieros de la firma alemana de investigación de mercados.
El rango intermedio es 1,1661 – 1,2070. Su zona de retroceso en 1,1866 – 1,1817 es el soporte. Mantenerse por encima de esta zona está ayudando a dar al EUR/USD un sesgo alcista.
Sobre la base del precio actual en 1,1879 y la acción del precio anterior, es probable que la dirección del EUR/USD hoy sea determinada por la reacción de los traders al cúmulo de soporte en 1,1870 – 1,1866.
Si el mercado puede seguir siendo apoyado y una rotura limpia sobre la línea de tendencia de junio puede desarrollarse, el foco girará hacia un área aún más importante de la resistencia.
Desafortunadamente para el dólar de los EEUU, nada significativo ha cambiado sobre los 10 días pasados: la poder se golpeó abajo de la carretera en el límite de la deuda de los EEUU; el BCE todavía no ha amonestado el aumento del euro; y en última instancia, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. han seguido presionando más bajo.
Un atajo técnico que utilizo para encontrar las mejores oportunidades comerciales y las tendencias más fuertes es igualar la moneda más fuerte contra los más débiles.
La subida de las acciones de Estados Unidos hacia los máximos anuales -y en el caso del S & P 500, a máximos históricos en el mercado de futuros antes del efectivo abierto hoy- se ha sumado a un aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, ya que los inversores huyen de un refugio seguro posiciones.
El calendario económico es tranquilo otra vez para el dólar de los EEUU, con el índice de precio del productor a menudo pasado por alto que marca el lanzamiento de datos solamente notable para el miércoles.
La pausa del lanzamiento de la semana temprana terminará mañana, con el Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos de agosto y el informe de ventas al por menor de US Advance de agosto el viernes.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1972 señalará la presencia de compradores. Esto podría mover el EUR/USD a un ángulo ascendente en 1,2003, seguido por una zona de retroceso en 1,2009 – 1,2029 y un ángulo descendente en 1,2032.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1972 indicará la presencia de vendedores. Esto es seguido por la zona de retroceso en 1,1958 – 1,1926. Caer por debajo de 1,1926 indicará que la venta se está volviendo más fuerte con ángulos objetivo en 1,1913 y 1,1868.
Es probable que veamos una reacción al IPP a las 12:30 GMT, pero las ganancias y pérdidas serán limitadas debido al informe del IPC del jueves.
Los precios están sentados de lleno en el apoyo, insinuando que entrar corto a los niveles actuales es poco atractiva desde una perspectiva de riesgo / recompensa. Con esto en mente, una orden de entrada para vender el par se ha establecido en 1.1921. Si se activa, el comercio se centrará inicialmente en 1.1863 y llevará una stop-loss activada en un cierre diario por encima de 1.1950.
El Banco de Inglaterra dijo ayer que los mercados estaban subvalorando las probabilidades de un aumento de la tasa en los próximos meses, la libra británica se ha dado nueva vida, subiendo a nuevos máximos de 2017 frente al yen japonés, franco suizo y dólar estadounidense.
El interés en políticas dispares -y en particular en las previsiones- ha sido más profundo entre el dólar y el euro. Una de las mayores tendencias en 2017 ha sido la notable subida de EUR / USD.
El par EUR/USD probó el soporte clave 1.1915 y mantuvo su estabilidad por encima de ella, mientras que los enfoques estocásticos de las áreas de sobreventa para formar un motivo positivo que estamos esperando para ayudar a empujar el precio para seguir aumentando en el próximo período.
Por lo tanto, el escenario tendencial alcista seguirá siendo válido para el resto del día condicionado por la tenencia por encima de 1.1915, señalando que la brecha 1.1973 facilitará la misión de dirigirse a nuestros principales objetivos que comienzan en 1.1915 y se extienden a 1.2300.
El euro ganó terreno frente al yen japonés y al franco suizo la semana pasada, pero eso fue todo; todas las otras monedas principales ganaron terreno frente al euro. Por el aspecto de ello, aunque hay varios eventos notables por venir en el calendario por delante, el Euro no puede estar en el asiento del conductor de su propio destino.
Notables movimientos en el frente de la política monetaria de dos monedas que han visto sus estrellas subir rápidamente en el espectro: el dólar canadiense y la libra esterlina.
Una ruptura por encima de esta barrera de desaceleración ascendente - ahora en 1.2020 - abre la puerta para volver a probar una doble tapa en el área 1.2068-70 (23.6% expansión de Fibonacci, 29 de agosto). Alternativamente, un movimiento detrás debajo del nivel de 14.6% en 1.1980 allana el camino para otro desafío del retracement de 38.2% Fib en 1.1863.